周轉(zhuǎn)材料管理制度

第頁(yè)共頁(yè)周轉(zhuǎn)材料管理制度一、制度概述周轉(zhuǎn)材料是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，被用作間接材料的各種物資，以及與業(yè)務(wù)進(jìn)程緊密相關(guān)的各種小額，短期借用物品。周轉(zhuǎn)材料的管理是企業(yè)物資管理中的重要環(huán)節(jié)，它涉及到企業(yè)資金的運(yùn)用、物資的采購(gòu)、使用和庫(kù)存等方面，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益有著重要影響。為加強(qiáng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料的管理與控制，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資流轉(zhuǎn)，降低物資管理成本，提高物資管理效率，制定本制度。二、范圍適用范圍：全體員工、部門(mén)。三、管理職責(zé)1.部門(mén)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)制定部門(mén)的周轉(zhuǎn)材料管理制度。(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督部門(mén)的周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、使用和歸還等環(huán)節(jié)的執(zhí)行。(3)負(fù)責(zé)部門(mén)周轉(zhuǎn)材料的庫(kù)存管理及定期盤(pán)點(diǎn)。(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)部門(mén)周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢、報(bào)損處理。2.職員(1)負(fù)責(zé)按照規(guī)定程序辦理相關(guān)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和歸還手續(xù)。(2)負(fù)責(zé)合理使用周轉(zhuǎn)材料，并做到節(jié)約使用。(3)負(fù)責(zé)保管好手中的周轉(zhuǎn)材料，防止遺失或損壞。(4)對(duì)于因使用不當(dāng)導(dǎo)致的周轉(zhuǎn)材料損失和報(bào)廢，應(yīng)及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，按規(guī)定進(jìn)行處理。四、流程說(shuō)明1.采購(gòu)(1)根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)。(2)采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，由專門(mén)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行洽談、比價(jià)，并選擇合適的供應(yīng)商。(3)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、交貨期限等。(4)執(zhí)行合同，按照約定的交貨期限驗(yàn)收采購(gòu)物資，檢查數(shù)量和質(zhì)量。(5)驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。2.領(lǐng)用(1)部門(mén)職員根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，提出領(lǐng)用要求。(2)領(lǐng)用人提交領(lǐng)用申請(qǐng)表給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后簽字批準(zhǔn)。(3)領(lǐng)用人憑批準(zhǔn)的申請(qǐng)表，到物資倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的周轉(zhuǎn)材料。(4)物資倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行物資的發(fā)放，并在領(lǐng)用人簽收單上填寫(xiě)發(fā)放信息。3.使用(1)部門(mén)職員在使用周轉(zhuǎn)材料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的用途和范圍進(jìn)行使用。(2)使用人應(yīng)做到精確計(jì)量和正確操作，防止浪費(fèi)和損壞。(3)對(duì)于與業(yè)務(wù)進(jìn)程緊密相關(guān)的小額短期借用物品，使用人應(yīng)按時(shí)歸還，并確保完好無(wú)損。(4)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間不使用或無(wú)需再使用的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)及時(shí)歸還給物資倉(cāng)庫(kù)。4.歸還(1)使用人在使用周轉(zhuǎn)材料完成后，應(yīng)及時(shí)歸還物資倉(cāng)庫(kù)。(2)領(lǐng)用人憑領(lǐng)用簽收單到物資倉(cāng)庫(kù)辦理歸還手續(xù)。(3)物資倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)用簽收單進(jìn)行物資的收回，并在簽收單上填寫(xiě)收回信息。(4)領(lǐng)用簽收單經(jīng)使用人簽字確認(rèn)，歸還手續(xù)完成。五、庫(kù)存管理與盤(pán)點(diǎn)1.庫(kù)存管理(1)物資倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存管理，要定期檢查庫(kù)存情況，保持物資供應(yīng)充足。(2)物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置合理的庫(kù)存警戒線和庫(kù)存上限，避免物資過(guò)多或過(guò)少。(3)物資倉(cāng)庫(kù)按照“先進(jìn)先出”的原則管理物資，確保物資質(zhì)量和有效期。(4)物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持庫(kù)存信息的及時(shí)準(zhǔn)確更新，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。2.盤(pán)點(diǎn)(1)定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，一般每半年進(jìn)行一次全盤(pán)點(diǎn)。(2)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行。(3)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)整理和記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)。(4)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫(kù)存信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異要及時(shí)調(diào)查、核對(duì)。六、報(bào)廢與報(bào)損處理1.報(bào)廢(1)對(duì)于已經(jīng)報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。(2)報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收回，并填寫(xiě)報(bào)廢記錄。(3)物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新報(bào)廢記錄，確保報(bào)廢信息真實(shí)可靠。2.報(bào)損(1)對(duì)于因使用不當(dāng)導(dǎo)致的周轉(zhuǎn)材料損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)。(2)上級(jí)應(yīng)根據(jù)具體情況，進(jìn)行鑒定和處理。(3)報(bào)損的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收回，并填寫(xiě)報(bào)損記錄。(4)物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新報(bào)損記錄，確保報(bào)損信息真實(shí)可靠。七、違紀(jì)違規(guī)處理對(duì)于違反周轉(zhuǎn)材料管理制度的行為，將按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。八、制度的執(zhí)行與改進(jìn)本制度的執(zhí)行由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。如有需要，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的修訂和完善。九、總結(jié)本制度旨在規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料的管理與