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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務管理_系統(tǒng)藍圖設計>第4頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務流程說明財務管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭公司內部臨時性資金下劃流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊）神東煤炭公司內部臨時性資金下劃流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司內部臨時性資金下劃流程適用范圍用于神東煤炭公司內部臨時性資金下劃流程說明：用戶角色關鍵步驟編號流程描述數據輸入數據輸出相關單位財務負責人10根據實際業(yè)務情況不定時向財務部資金主管提出資金申請財務部資金主管20接到申請后將申請遞交至財務部經理處財務部經理30對申請進行審核財務部資金主管40審核通過后對相關單位財務負責人下達通知財務部資金主管50按照審核通過的申請進行付款相關單位財務負責人60接到通知后對自己的賬務進行查詢并反饋賬務信息財務部資金主管70向財務部經理匯報執(zhí)行情況流程關鍵點相關單位財務負責人根據實際業(yè)務情況不定時提出資金申請；財

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