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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務(wù)管理_系統(tǒng)藍圖設(shè)計>第1頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務(wù)流程說明財務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭公司資金上收下?lián)芄芾砹鞒?41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）神東煤炭公司資金上收下?lián)芄芾砹鞒塘鞒堂QSDMT_FICO_1_神東煤炭公司資金上收下?lián)芄芾砹鞒踢m用范圍用于神東煤炭公司資金上收下?lián)芄芾砹鞒陶f明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出內(nèi)部銀行會計10收到各單位資金，做內(nèi)部銀行賬務(wù)處理內(nèi)部銀行會計20每日下午四點，資金自動劃撥至股份財務(wù)內(nèi)部銀行會計30將各單位資金計劃匯總內(nèi)部銀行會計40內(nèi)部銀行會計根據(jù)匯總的資金計劃總額填制付款申請書委托中國神華能源公司付款申請書（代轉(zhuǎn)訖通知）內(nèi)部銀行復(fù)核人50復(fù)核填制的付款申請書委托中國神華能源公司付款申請書（代轉(zhuǎn)訖通知）委托中國神華能源公司付款申請書（代轉(zhuǎn)訖通知）內(nèi)部銀行審批人60審批付款申請書委托中國神華能源公司付款申請書（代轉(zhuǎn)訖通知）委托中國神華能源公司付款申請書（代轉(zhuǎn)訖通知）股份財務(wù)資金處會計70接收神東公司提出的申請書股份財務(wù)資金處會計80按照申請書金額下?lián)芸铐椓?/p>

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