應(yīng)收帳款管理制度范文

第頁(yè)共頁(yè)應(yīng)收帳款管理制度范文應(yīng)收賬款管理制度一、目的與依據(jù)為加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，確保資金的安全性和及時(shí)性，提高公司的資金利用效率，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)所有相關(guān)部門和人員。三、責(zé)任1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和完善應(yīng)收賬款管理制度，監(jiān)督和檢查各部門的落實(shí)情況。2.銷售部門負(fù)責(zé)按照公司制定的應(yīng)收賬款管理制度開展日常工作，確保銷售合同的簽訂和應(yīng)收款項(xiàng)的催收。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收賬款的核實(shí)和登記，提供準(zhǔn)確的賬款信息給相關(guān)部門。4.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出合理的措施來減少和防范風(fēng)險(xiǎn)。5.公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各部門的應(yīng)收賬款管理工作。四、應(yīng)收賬款管理流程1.銷售部門在簽訂銷售合同后，將客戶信息和賬款信息上報(bào)給財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門核實(shí)客戶信息和賬款信息，登記到應(yīng)收賬款系統(tǒng)中。3.銷售部門負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行催收工作，確保應(yīng)收款項(xiàng)按時(shí)到賬。4.財(cái)務(wù)部門按照公司制定的規(guī)定，進(jìn)行應(yīng)收賬款的核銷和認(rèn)定。5.風(fēng)險(xiǎn)管理部門按照公司制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.財(cái)務(wù)部門每月對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，編制應(yīng)收賬款報(bào)表，并提供給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。五、應(yīng)收賬款管理措施1.銷售合同要嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合同模板進(jìn)行簽訂。2.銷售人員要進(jìn)行客戶的資信調(diào)查和評(píng)估，確保選擇合適的客戶簽訂合同。3.銷售部門要及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作，確保應(yīng)收款項(xiàng)按時(shí)到賬。4.財(cái)務(wù)部門要及時(shí)核對(duì)和認(rèn)定應(yīng)收賬款，確保準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，提出相應(yīng)的預(yù)警和措施。6.公司領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)監(jiān)督和指導(dǎo)各部門的應(yīng)收賬款管理工作，確保制度的執(zhí)行和效果。六、附則1.本管理制度的修訂和解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)層所有。2.本管理制度自頒布之日起生效，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督