貴州七帛公司倉庫管理制度.docx

公司倉庫管理制度公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定(一)目的加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)利用率，降低辦公成本。(二)適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有固定資產(chǎn)的管理。包括：電腦類設(shè)備：計(jì)算機(jī)及其部件（顯示器、CPU、板卡、硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、軟驅(qū)、電源適配器等），服務(wù)器，交換機(jī)，路由器，HUB，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，傳真機(jī)、掃描儀，刻錄機(jī)，優(yōu)盤，移動(dòng)硬盤等； 家具類設(shè)備：辦公桌、會(huì)議桌、椅子、柜子、微波爐、電視機(jī)、飲水機(jī)、電話機(jī)、臺(tái)燈等（不包括日常辦公用品）；其它類設(shè)備：汽車、儀器、儀表、工具、器械以及其它一些貴重物品。(三)職責(zé)行政管理部為公司固定資產(chǎn)的管理部門。行政管理部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)公司所有固定資產(chǎn)具體管理工作，負(fù)責(zé)建立公司固定資產(chǎn)登記表和固定資產(chǎn)設(shè)備卡。設(shè)備使用部門和使用人，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的保管和維護(hù)。(四)工作程序(1)固定資產(chǎn)的申購根據(jù)實(shí)際工作需要申購固定資產(chǎn)，申請(qǐng)人先填寫固定資產(chǎn)申購計(jì)劃單，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交行政管理部審核。行政管理部首先對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置與調(diào)度，確需申購的，上報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。申購批準(zhǔn)后，由行政管理部或委托采購部（儀器儀表、工具器械等）聯(lián)系購買。(2)固定資產(chǎn)的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）和入庫一般固定資產(chǎn)的檢驗(yàn)由行政管理部設(shè)備管理員在入庫前進(jìn)行。儀器儀表類等需要相關(guān)部門檢驗(yàn)的固定資產(chǎn)，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系送檢，檢驗(yàn)合格后交由行政管理部辦理入庫手續(xù)。(3)固定資產(chǎn)的編號(hào)固定資產(chǎn)入庫后，根據(jù)固定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則給資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：ABC000 A：設(shè)備類別號(hào)，“J”代表家具類設(shè)備；“D”代表電腦類設(shè)備；“Q”代表其它類設(shè)備； BC：購置年份，2004 年之前以00 標(biāo)志，2004 年起用年份后2 位標(biāo)志;000：資產(chǎn)序列號(hào)，范圍從001 到999。資產(chǎn)編號(hào)后，將固定資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼在相應(yīng)固定資產(chǎn)的適當(dāng)位置。(4) 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用根據(jù)實(shí)際需要申領(lǐng)固定資產(chǎn)，經(jīng)確認(rèn)予以申領(lǐng)者，需填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。設(shè)備管理員登記更新領(lǐng)用人的個(gè)人資產(chǎn)登記表，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。(5) 設(shè)備的臨時(shí)借用員工如需臨時(shí)借用一些流動(dòng)性較強(qiáng)的固定資產(chǎn)（如投影儀、數(shù)碼相機(jī)、U盤），報(bào)行政管理部設(shè)備管理員，填寫固定資產(chǎn)借用登記表，設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備動(dòng)態(tài)情況予以調(diào)劑。如借用時(shí)間超過3 天以上，需報(bào)行政管理部經(jīng)理同意后，方可借用。員工臨時(shí)借用固定資產(chǎn)后當(dāng)及時(shí)歸還，以方便其他員工借用。對(duì)因工作需要不能按期歸還的，需辦理續(xù)借手續(xù)。(6) 固定資產(chǎn)設(shè)備卡的建立設(shè)備管理員為公司新購固定資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)設(shè)備卡，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新或補(bǔ)充。設(shè)備卡的內(nèi)容包括設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)/規(guī)格、制造商、供應(yīng)商情況、價(jià)格、購買日期、維修/維護(hù)情況、領(lǐng)用情況、歷次清查記錄等等。同時(shí)，保管好相關(guān)附件，含設(shè)備檢驗(yàn)記錄、隨機(jī)文件（包括設(shè)備說明書、合格證、裝箱/配置清單及保修卡等）、維修/維護(hù)申請(qǐng)單及備用零部件等。 (7)固定資產(chǎn)的維修 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的內(nèi)部維修工作與外部維修的送修工作，并且在固定資產(chǎn)的維修期間根據(jù)固定資產(chǎn)使用人的工作需要為固定資產(chǎn)使用人調(diào)劑可正常使用的固定資產(chǎn)。設(shè)備管理員接到固定資產(chǎn)維修請(qǐng)求后，應(yīng)在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)， 并根據(jù)固定資產(chǎn)損壞情況、保修年限，做出內(nèi)修（由公司內(nèi)部維修）或外修（由其他公司提供維修服務(wù)）的決定，并提出設(shè)備損壞責(zé)任意見。固定資產(chǎn)送外修手續(xù)：由設(shè)備使用人填寫固定資產(chǎn)維修/維護(hù)申請(qǐng)單，交設(shè)備管理員簽字確認(rèn)。維修費(fèi)用在1000 元以下由行政管理部經(jīng)理簽字審核；如維修費(fèi)用超過1000 元，須報(bào)總經(jīng)理簽字審核。維修及相關(guān)費(fèi)用由設(shè)備管理員憑相關(guān)票據(jù)至財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。同時(shí)，在固定資產(chǎn)設(shè)備卡上標(biāo)注，并將維修過程中確定的損壞原因在固定資產(chǎn)設(shè)備卡中標(biāo)注。(8)固定資產(chǎn)的安全維護(hù)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)公司級(jí)系統(tǒng)設(shè)備的安全維護(hù)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的設(shè)備的安全維護(hù)工作，各崗位負(fù)責(zé)本人保管的設(shè)備的安全維護(hù)工作。(9)固定資產(chǎn)的歸還固定資產(chǎn)領(lǐng)用人，因工作需要退還固定資產(chǎn)時(shí)，設(shè)備管理員需檢查固定資產(chǎn)配置與資產(chǎn)臺(tái)帳是否相符并檢查資產(chǎn)完好情況，經(jīng)確認(rèn)后辦理固定資產(chǎn)歸還記錄。(10) 固定資產(chǎn)人為損壞及遺失的處理由于領(lǐng)用人或使用人個(gè)人原因，導(dǎo)致領(lǐng)用或借用的固定資產(chǎn)發(fā)生壞損、遺失等情況，使公司資產(chǎn)損失，領(lǐng)用人或使用人需承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償標(biāo)準(zhǔn)： 整體遺失或毀損，不可修復(fù)的：設(shè)備購入年限在五年以內(nèi)的，按五年平均折舊后余額的80%賠償，但不低于原價(jià)的20%；購入年限在五年以上（含五年）的，按設(shè)備原價(jià)的20賠償。部分毀損，可修復(fù)的：修復(fù)原狀(外觀、內(nèi)在性能、功能)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。有特殊原因的，出具詳細(xì)說明后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論，按討論意見處理。設(shè)備管理員根據(jù)固定資產(chǎn)維修（升級(jí)）申請(qǐng)單及使用人說明的損毀情況，提出初步賠償責(zé)任意見，并協(xié)同總工程師室、財(cái)務(wù)部等部門對(duì)損毀或遺失情況進(jìn)行評(píng)估，確定賠償金額，報(bào)總經(jīng)理審批后，交公司財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。(11) 固定資產(chǎn)的報(bào)廢和停用設(shè)備管理員根據(jù)該固定資產(chǎn)使用年限及實(shí)際運(yùn)行情況，提出報(bào)廢或停用意見，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢/停用申請(qǐng)單由行政管理部經(jīng)理進(jìn)一步審核，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并且提出處理意見。批準(zhǔn)報(bào)廢的固定