公司出納崗位職責(zé)

第頁共頁公司出納崗位職責(zé)【公司出納崗位職責(zé)】一、財(cái)務(wù)核對(duì)與報(bào)銷1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)與賬務(wù)憑證的錄入，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，包括員工差旅費(fèi)、日常辦公費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)等，確保在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)完成報(bào)銷。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管核對(duì)公司費(fèi)用支出，制作各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。二、現(xiàn)金管理1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流量的管理和監(jiān)控，包括收款、付款、資金調(diào)撥等。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫存的計(jì)算與管理，確?，F(xiàn)金的安全與準(zhǔn)確性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行資金預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，確保公司的資金周轉(zhuǎn)充足。三、銀行業(yè)務(wù)處理1.負(fù)責(zé)公司與銀行的日常業(yè)務(wù)聯(lián)系與處理，包括開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的余額監(jiān)控與管理，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性和充足性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管與銀行解決日常的資金結(jié)算和支付問題。四、票據(jù)的管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的收集、整理和存檔，包括發(fā)票、憑證、支票等。2.確保公司票據(jù)的使用規(guī)范和合規(guī)性，確保票據(jù)的完整性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行票據(jù)的審批和核對(duì)，確保票據(jù)的正確性和合法性。五、相關(guān)財(cái)務(wù)文件的管理1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)文件的整理、歸檔和保管，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)清單、費(fèi)用憑證等。2.確保公司財(cái)務(wù)文件的安全性和保密性，防止信息泄露和遺失。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管隨時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)文件的查詢和檢索。六、財(cái)務(wù)核算1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作，包括賬務(wù)憑證的登記、總賬的記賬與調(diào)整等。2.參與公司的月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與匯總，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)決策，為公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。七、其他1.參與公司的財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作，積極配合審計(jì)工作的進(jìn)行。2.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。通過以上職責(zé)描述可以看出，公司出納崗位主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核對(duì)與報(bào)銷、現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)處理、票據(jù)的管理、相關(guān)財(cái)務(wù)文件的管理、財(cái)務(wù)核算等工作任務(wù)。出納需要具備準(zhǔn)確性