銷售預(yù)算表一樣本

CW-GK/BD—03銷售預(yù)算（表一）單位：元季度1234全年預(yù)測銷售量（輛）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)測銷售價格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合計

CW-GK/BD—04銷售預(yù)測鈔票收入（表二）單位：元季度1234全年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入鈔票收入共計制表：制表日期：

CW-GK/BD—05生產(chǎn)預(yù)算（表三）單位：輛季度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)測銷售量加：預(yù)測期末存貨預(yù)測需要量減：期初存貨預(yù)測生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)測銷售量加：預(yù)測期末存貨預(yù)測需要量減：期初存貨預(yù)測生產(chǎn)量

CW-GK/BD—06直接材料采購預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：件季度1234合計預(yù)測生產(chǎn)量（輛）材料單耗P材料S材料預(yù)測生產(chǎn)需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料預(yù)測需要量共計P材料S材料減：期初存料量P材料S材料預(yù)測采購量P材料S材料材料單價（元）P材料S材料預(yù)測采購金額（元）P材料S材料

CW-GK/BD—07直接材料采購預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：件季度1234全年預(yù)測生產(chǎn)量（輛）材料單耗（Q材料）預(yù)測生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)測需要量共計減：期初存料量預(yù)測采購量材料單價（元）預(yù)測采購金額（元）

CW-GK/BD—08直接材料采購預(yù)算鈔票支出（表六）單位：元季度1234全年預(yù)測采購金額甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度采購金額第2季度采購金額第3季度采購金額第4季度采購金額鈔票支出共計

CW-GK/BD—09直接人工預(yù)算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預(yù)測生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)測直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)測生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)測直接人工成本總額直接人工成本總額

CW-GK/BD—10制造費用預(yù)算（表八）單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料管理人員工資間接人工折舊費維修費辦公費水電費保險費其她其她共計共計直接人工工時總數(shù)減：折舊鈔票支出共計分派率=每季數(shù)=

CW-GK/BD—11制造費用預(yù)測鈔票支出計算表（表九）單位：元季度1234全年直接人工工時甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性制造費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性制造費用鈔票支出共計

CW-GK/BD—12產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十）籌劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料P材料件S材料件小計直接人工工時變動性制造費用工時共計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)測產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)測產(chǎn)品銷售成本*期初單位變動成本×表三“甲產(chǎn)品期初存貨”**本期單位產(chǎn)品變動成本×表三“甲產(chǎn)品預(yù)測期末存貨”***預(yù)測單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)測銷售量”

CW-GK/BD—13產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一）籌劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時共計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)測產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額*減：產(chǎn)成品期末余額**預(yù)測產(chǎn)品銷售成本****期初單位變動成本×表三“乙產(chǎn)品期初存貨”**本期單位產(chǎn)品變動成本×表三“乙產(chǎn)品預(yù)測期末存貨”***預(yù)測單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)測銷售量”

CW-GK/BD—14期末存貨預(yù)算（表十二）單位：元項目數(shù)量單價金額材料存貨P材料Q材料S材料小計產(chǎn)成品存貨甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品小計存貨共計

CW-GK/BD—15銷售費用預(yù)算（表十三）單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金管理人員工資辦公費廣告費運送費保險費其她其她共計共計預(yù)測產(chǎn)品銷售成本*分派率=每季數(shù)=*見表十、表十一

CW-GK/BD—16管理費用預(yù)算（表十四）單位：元費用項目金額公司經(jīng)費工會經(jīng)費董事會費無形資產(chǎn)攤銷費職工培訓(xùn)費其她共計各季鈔票支付數(shù)

CW-GK/BD—17銷售費用預(yù)測鈔票支出計算表（表十五）單位：元季度1234共計預(yù)測產(chǎn)品銷售成本甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性銷售費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性銷售費用鈔票支出共計

CW-GK/BD—18鈔票預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初鈔票余額加：銷售鈔票收入鈔票收入共計減：鈔票支出直接材料直接人工制造費用銷售費用管理費用所得稅設(shè)備購買長期貸款利息投資者利潤合計鈔票余缺籌資與運用銀行短期借款償還銀行借款支付借款利息期末鈔票余額

CW-GK/BD—19預(yù)測損益表（表十七）××年度單位：元項目金額資料銷售收入表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）表十、十一變動性銷售費用表十三貢獻(xiàn)邊際減：固定性制造費用表八固定性銷售費用表十三管理費用表十四息稅前利潤減：利息利潤總額減：所得稅（33%）凈利潤

CW-GK/BD—20預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表（表十八）××年度單位：元項目期初期末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金表十六應(yīng)收帳款表一（第四季度銷售收入×40%）存貨表十二待攤費用預(yù)測數(shù)流動資產(chǎn)共計固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價年初數(shù)+表十六“設(shè)備購買共計”減：合計折舊表八固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)共計無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)依照無形資產(chǎn)攤銷籌劃填列無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)共計長期資產(chǎn)共計資產(chǎn)總計負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債應(yīng)付帳款表六（第四季度采購金額×40%）應(yīng)付利潤表十六(預(yù)測分派利潤-已付利潤)應(yīng)付福利費流動負(fù)債共計長期負(fù)債長期借款依照關(guān)于籌劃填列長期負(fù)債共計負(fù)債共計所有者權(quán)益實收資本資本公積盈余公積年初數(shù)+本期提取數(shù)未分派利潤所有者權(quán)益共計負(fù)債及所有者權(quán)益總計CW-GK/BD—21預(yù)測鈔票流量表（表十九）會×03表編制單位：年度單位：元項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到鈔票收到租金收到增值稅銷項稅額和退回增值稅款收到除增值稅以外其她稅費返還收到其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票鈔票流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付鈔票經(jīng)營租賃所支付鈔票支付給職工以及為職工支付鈔票支付增值稅款支付所得稅款支付除增值稅、所得稅以外其她稅費支付其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票鈔票流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量凈額二、投資活動產(chǎn)生鈔票流量：收回投資所收到鈔票分得股利或利潤所收到鈔票獲得債券利息收入所收到鈔票處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)而收到鈔票凈額1234789101112131417181920212223續(xù)表項目行次金額收到其她與投資活動關(guān)于鈔票鈔票流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)所支付鈔票權(quán)益性投資所支付鈔票債權(quán)性投資所支付鈔票支付其她與投資活動關(guān)于鈔票鈔票流出小計投資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生鈔票流量：吸取權(quán)益性投資所收到鈔票發(fā)行債券所收到鈔票借款所收到鈔票收到其她與籌資活動關(guān)于鈔票鈔票流入小計償還債務(wù)所支付鈔票發(fā)生籌資費用所支付鈔票分派股利或利潤所支付鈔票償付利息所支付鈔票融資租賃所支付鈔票減少注冊資本所支付鈔票支付其她與籌資活動關(guān)于鈔票鈔票流出小計籌資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額四、匯率變動對鈔票影響五、鈔票及鈔票等價物凈增長額262728293033343536373841424344454647485152535455續(xù)表項目行次金額1、不涉及鈔票收支投資和籌資活動：以固定資產(chǎn)償還債務(wù)以投資償還債務(wù)以固資產(chǎn)進(jìn)行投資以存貨償還債務(wù)2、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動鈔票流量：凈利潤加：計提壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷壞帳固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用投資損失（減：收益）