電工材料公司年經(jīng)營(yíng)企劃書(shū)樣本

××（電工材料）公司×年經(jīng)營(yíng)企劃書(shū)第一某些經(jīng)營(yíng)總結(jié)及分析，公司重要業(yè)務(wù)指標(biāo)完畢狀況如下：全年實(shí)現(xiàn)銷售噸，完畢全年目的99%，同比增長(zhǎng)29%；全年完畢銷售收入萬(wàn)元，完畢全年目的123%，同比增長(zhǎng)81%；應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)天，比年度預(yù)算縮短4天；存貨周轉(zhuǎn)天，比年度預(yù)算縮短4天。市場(chǎng)營(yíng)銷：產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)：高溫線占產(chǎn)品比例超過(guò)％，東莞、深圳區(qū)域微電機(jī)市場(chǎng)及全國(guó)范疇高溫線電機(jī)市場(chǎng)開(kāi)拓，獲得良好效果；內(nèi)外市場(chǎng)構(gòu)造調(diào)節(jié)：內(nèi)部關(guān)聯(lián)客戶銷售量為噸，占銷售總量28.5%；客戶構(gòu)造優(yōu)化：新開(kāi)拓了…………等一批優(yōu)質(zhì)客戶，銷售量達(dá)噸，占總銷量14.7%。開(kāi)發(fā)與工藝技術(shù)：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面：進(jìn)行了八個(gè)系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，共制作樣品個(gè)技術(shù)攻關(guān)方面：…………技術(shù)管理方面：初步形成了公司產(chǎn)品系列、統(tǒng)一了產(chǎn)品原則；規(guī)范了技術(shù)管理；收集了大量技術(shù)資料，組建資料檔案室。工藝管理方面：規(guī)范原材料原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；修訂了產(chǎn)品工藝流程、工藝卡片、作業(yè)指引書(shū)等文獻(xiàn)；制定并實(shí)行了“現(xiàn)場(chǎng)工藝管理原則”；初步建立產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和工藝評(píng)價(jià)辦法。制造與品質(zhì)：成本控制狀況：共實(shí)現(xiàn)降成本200萬(wàn)元，重要是在采購(gòu)與能耗成本減少方面獲得良好效果；設(shè)備管理及改進(jìn)狀況：進(jìn)口設(shè)備維修能力提高，基本實(shí)現(xiàn)自主維護(hù)維修；完畢舊式設(shè)備節(jié)能改造；產(chǎn)能擴(kuò)張：實(shí)行三期擴(kuò)能項(xiàng)目，新引進(jìn)兩臺(tái)設(shè)備；產(chǎn)品品質(zhì)狀況：…………質(zhì)檢體系建設(shè)狀況：型式實(shí)驗(yàn)室、耐冷媒實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室已具雛型；建立了檢查數(shù)據(jù)分析體系、檢查質(zhì)量信息平臺(tái)；完善了檢查、實(shí)驗(yàn)、質(zhì)檢員績(jī)效考核制度。財(cái)務(wù)管理：規(guī)范會(huì)計(jì)核算，切換會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，啟用ERP系統(tǒng)，重新整合采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售籌劃、財(cái)務(wù)核算流程；加強(qiáng)了財(cái)務(wù)分析、成本分析和客戶創(chuàng)利分析制度，依照不同客戶產(chǎn)品和工藝規(guī)定分析各客戶創(chuàng)利狀況，為制定銷售價(jià)格提供合理根據(jù)；健全了價(jià)格管理體系與信用管理體系；及時(shí)督促各部門(mén)解決呆滯存貨；出臺(tái)了有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，明確了銷售、采購(gòu)會(huì)計(jì)核算規(guī)定和會(huì)計(jì)監(jiān)控內(nèi)容，保證了會(huì)計(jì)信息輸出及時(shí)性、真實(shí)性和完整性；規(guī)范了費(fèi)用報(bào)銷程序和控制辦法、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定和單據(jù)流等。組織、人力資源與行政管理：組織管理：組建了開(kāi)發(fā)室，基本形成一支以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)支持、性能研究、技術(shù)管理、原則化為職責(zé)技術(shù)團(tuán)隊(duì)；新增設(shè)備室，強(qiáng)化了設(shè)備維護(hù)與改進(jìn)；成立獨(dú)立技術(shù)部，明晰和細(xì)化了部門(mén)職能，強(qiáng)化了公司技術(shù)實(shí)力和權(quán)威；設(shè)獨(dú)立品保和供應(yīng)商管理模塊，加強(qiáng)品質(zhì)體系和供應(yīng)商體系建設(shè)。人力資源：人員從年初306人增至年終約400人，全年平均約350人，其中月薪人員61人；全年辭職預(yù)測(cè)50人，全年辭職率為14.2%；自離預(yù)測(cè)10人，自離率2.8%；總計(jì)全年流失率為17%，較年度目的（20%）低。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/人、工人勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/人，分別比年度目的低2噸/人、4噸/人。預(yù)測(cè)共組織培訓(xùn)（新員工入職培訓(xùn)除外）480多人次，其中月薪人員培訓(xùn)1700多小時(shí)、車間人員500多小時(shí)，超過(guò)年度目的，預(yù)測(cè)費(fèi)用8萬(wàn)元。行政管理：共頒布規(guī)章制度20份，基本保證了公司核心重要體系、流程管理、績(jī)效評(píng)價(jià)與勉勵(lì)等規(guī)范運(yùn)作。第二某些經(jīng)營(yíng)管理工作中存在重要問(wèn)題組織運(yùn)作與人力資源：部門(mén)職能基本框架已基本明晰，但技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)、成本等重要科室或職能模塊建設(shè)仍存在局限性，重要體當(dāng)前部門(mén)責(zé)任未能有效分解，對(duì)科室或職能模塊考核沒(méi)有得到有效規(guī)范；公司發(fā)展帶來(lái)了空前人力資源需求，人力資源配備雖然超越了既有經(jīng)營(yíng)規(guī)模，但要滿足經(jīng)營(yíng)尚有較大壓力。市場(chǎng)營(yíng)銷與內(nèi)部管理：市場(chǎng)拓展雖然總體上滿足了公司既有噸產(chǎn)能需求，但要在實(shí)現(xiàn)新突破還需要付出更多努力；產(chǎn)品質(zhì)量和原材料品質(zhì)跟進(jìn)工作有待加強(qiáng)；成本、籌劃、工藝、設(shè)備、車間等基本管理均有待精細(xì)化和完善。第三某些發(fā)展環(huán)境分析漆包線行業(yè)市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量：國(guó)內(nèi)漆包線市場(chǎng)容量超過(guò)60萬(wàn)噸/年，將來(lái)幾年將繼續(xù)保持10%左右年增長(zhǎng)速度，其中變壓器、家用電器、電動(dòng)工具、微電機(jī)、電子變壓器、汽車用漆包線需求增長(zhǎng)迅猛。行業(yè)集中度加強(qiáng)：行業(yè)內(nèi)龍頭公司雛形逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)量超過(guò)10000噸公司達(dá)12家，占行業(yè)總產(chǎn)量約40%；超過(guò)2萬(wàn)噸有5家以上，此后幾年漆包線行業(yè)集中度將越來(lái)越高。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)：接近珠三角、長(zhǎng)三角等地購(gòu)買(mǎi)中心公司發(fā)展更快；公司間并購(gòu)頻繁；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，工藝裝備更趨合理。行業(yè)發(fā)展中問(wèn)題：公司規(guī)模普遍較小，數(shù)量眾多；大量高電耗設(shè)備仍在生產(chǎn)；在市場(chǎng)需求旺盛背景下，公司盲目擴(kuò)大規(guī)模；片面理解特種。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況……上游資源狀況（重要分析銅）銅價(jià)將保持高位，在基本面保持不變及美元走勢(shì)疲軟狀況下，預(yù)測(cè)來(lái)年國(guó)內(nèi)外銅價(jià)仍將保持高位，生產(chǎn)成本壓力增大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隨之增長(zhǎng)。需要更加關(guān)注期貨市場(chǎng)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。世界最大銅產(chǎn)商智利Codelco公司已經(jīng)將發(fā)往中華人民共和國(guó)銅升水上調(diào)約50%至138美元/噸。該公司發(fā)往中華人民共和國(guó)銅升水在80-88美元/噸之間。銅桿（8mm）加工費(fèi)報(bào)價(jià)將會(huì)在280-300美元之間,高于220-230美元水平。江西銅業(yè)公司銅產(chǎn)量將增長(zhǎng)22%,但產(chǎn)量將持穩(wěn),因其唯一煉廠將進(jìn)行維護(hù)，生產(chǎn)約42萬(wàn)噸銅,產(chǎn)量與此相稱。國(guó)內(nèi)銅加工費(fèi)狀況當(dāng)前沒(méi)有報(bào)價(jià)，但是上漲是必然。國(guó)際原油價(jià)格上漲及國(guó)家對(duì)公路運(yùn)送檢查使運(yùn)送費(fèi)用呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。環(huán)境條件方面存在優(yōu)劣勢(shì)1、優(yōu)勢(shì)：行業(yè)發(fā)展迅速；公司戰(zhàn)略清晰、行業(yè)知名品牌、先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)較高、內(nèi)部管理相對(duì)規(guī)范。2、劣勢(shì)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈；成本較高、質(zhì)量控制待加強(qiáng)、技術(shù)積累不夠；與戰(zhàn)略發(fā)展相相應(yīng)人力資源配備還存在局限性；大額度投資增長(zhǎng)了公司成本分?jǐn)偂５谒哪承┙?jīng)營(yíng)指引思想和目的體系年度重要指標(biāo)和企劃書(shū)制定指引思想1、年度經(jīng)營(yíng)企劃書(shū)編寫(xiě)重點(diǎn)環(huán)繞兩個(gè)指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行：產(chǎn)銷量噸，銷售收入億元，同比增長(zhǎng)45%；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.9%。2、為保證重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，公司經(jīng)營(yíng)指引思想和重點(diǎn)目的應(yīng)為：穩(wěn)步拓展客戶和產(chǎn)品銷售，以市場(chǎng)占有提高來(lái)推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅擴(kuò)張；繼續(xù)以“產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)、生產(chǎn)效率提高；整體成本持續(xù)下降”為核心管理目的，高效率運(yùn)作一區(qū)項(xiàng)目，在一區(qū)經(jīng)營(yíng)上基本實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)目的；穩(wěn)步上馬二區(qū)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目當(dāng)年投入當(dāng)年盈虧平衡；進(jìn)一步完善“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、公司整體迅速反映”運(yùn)作機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)責(zé)任與壓力傳遞機(jī)制和相相應(yīng)勉勵(lì)機(jī)制，保證公司活力和沖勁。主體經(jīng)營(yíng)目的及同步管理目的主體經(jīng)營(yíng)目的《銷售籌劃分解表》見(jiàn)附件。同步管理目的《財(cái)務(wù)管理目的》、《人力資源管理目的》、《質(zhì)量管理目的》、《投資籌劃》、《年度立項(xiàng)籌劃》、《鈔票流量籌劃》見(jiàn)附件。成本管理目的：兩個(gè)“100萬(wàn)工程”，重要是指技術(shù)改造降成本100萬(wàn)元，采購(gòu)和生產(chǎn)管理降成本100萬(wàn)元。第五某些實(shí)行方略和詳細(xì)辦法創(chuàng)立市場(chǎng)導(dǎo)向、壓力傳遞公司組織，實(shí)行營(yíng)銷、產(chǎn)品、成本相結(jié)合方略組合，提高公司行動(dòng)力和迅速適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需求能力。組織與管理職能創(chuàng)新組織職能設(shè)計(jì)：強(qiáng)化行政部經(jīng)營(yíng)企劃職能、財(cái)務(wù)部成本分析職能、研發(fā)部技術(shù)研究職能、制造部供應(yīng)鏈管理職能以及營(yíng)銷部市場(chǎng)規(guī)劃職能。組織運(yùn)作規(guī)范保障：深化組織運(yùn)作規(guī)范，細(xì)化公司內(nèi)某些權(quán)和部門(mén)職能、改進(jìn)質(zhì)量體系文獻(xiàn)、工藝技術(shù)文獻(xiàn)實(shí)行狀況，保證各項(xiàng)工作科學(xué)與高效。財(cái)務(wù)管理：完善銷售價(jià)格管理，及時(shí)精確地核算分析各客戶加工成本，合理制定銷售價(jià)格；嚴(yán)格對(duì)材料采購(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)；加強(qiáng)成本分析，有效指引技術(shù)和生產(chǎn)部門(mén)，減少成本最大限度爭(zhēng)獲得到集團(tuán)支持：涉及注冊(cè)資金及時(shí)到位、積極采用票據(jù)融資等，以減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。組織活力激發(fā)：完善部門(mén)責(zé)任制，將責(zé)任制細(xì)化到科室和職能模塊，貫徹中層經(jīng)理人員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，形成部門(mén)考核、科室考核、崗位績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目考核、專項(xiàng)考核互相結(jié)合績(jī)效管理管理與薪酬分派機(jī)制，增進(jìn)公司目的分解與有效達(dá)到；注重人才儲(chǔ)備與培訓(xùn)，適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略布置，有籌劃地引進(jìn)和儲(chǔ)備人才，在專業(yè)人才方面特別要對(duì)近兩年來(lái)招聘到位大學(xué)生加以培養(yǎng)，使大某些大學(xué)生在入職兩年后可以承擔(dān)公司核心崗位職務(wù)，從而改進(jìn)人力隊(duì)伍整體素養(yǎng)。加強(qiáng)公司文化建設(shè)，履行“利益與文化雙驅(qū)動(dòng)”機(jī)制，開(kāi)展形式豐富文化活動(dòng)，多組織以“質(zhì)量”、“安全”、“技能”為主題，可以增進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和管理提高主題文化活動(dòng)，增進(jìn)員工之間溝通與學(xué)習(xí)，形成開(kāi)放、和諧、創(chuàng)新、發(fā)展良好文化氛圍。共用信息平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)信息化建設(shè)，進(jìn)一步完善ERP系統(tǒng)實(shí)行與運(yùn)用，充分運(yùn)用IKP系統(tǒng)整合公司技術(shù)和管理原則體系資源，改進(jìn)工作溝通與效率。市場(chǎng)營(yíng)銷方略銷售：以利潤(rùn)為導(dǎo)向，開(kāi)拓利潤(rùn)率高客戶，避免激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)拓展：重點(diǎn)開(kāi)發(fā)利潤(rùn)型及規(guī)模型客戶，利潤(rùn)型和規(guī)?？蛻羰枪纠麧?rùn)收益基本；同步維護(hù)并發(fā)掘戰(zhàn)斗型客戶潛力，戰(zhàn)斗型是支持公司運(yùn)作基本保證，戰(zhàn)斗型客戶后來(lái)必要向規(guī)模型客戶發(fā)展。行業(yè)拓展及區(qū)域拓展：……價(jià)格及信用管理：針對(duì)不同類型客戶制定相應(yīng)價(jià)格，嚴(yán)格控制回款期、受信額度及逾期貨款。市場(chǎng)服務(wù)：客戶至上，盡最大能力滿足客戶需求。產(chǎn)品切入及產(chǎn)品調(diào)節(jié)：逐漸開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品領(lǐng)域，不斷進(jìn)行客戶構(gòu)造調(diào)節(jié)，產(chǎn)品最后發(fā)展目的是形成以高檔高溫線為主，普通線作為補(bǔ)充產(chǎn)品格局。技術(shù)開(kāi)發(fā)、工藝品質(zhì)方略：技術(shù)研究與工藝開(kāi)發(fā)支持市場(chǎng)拓展重點(diǎn)做好大規(guī)格漆包線、耐電暈漆包線、漆包線可繞性技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝改進(jìn)工作。改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、減少產(chǎn)品成本，滿足客戶需求：立項(xiàng)改進(jìn)漆包線表面起珠等缺陷、減少產(chǎn)品廢線率、節(jié)約產(chǎn)品成本，為客戶提供更好產(chǎn)品與服務(wù)。加強(qiáng)技術(shù)積累和沉淀：形成系統(tǒng)、規(guī)范工藝技術(shù)規(guī)定和管理制度。制造方略：采購(gòu)：局限性三家供應(yīng)商補(bǔ)充開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。成本控制：重點(diǎn)在于質(zhì)量意識(shí)、流程優(yōu)化、技能提高、配合設(shè)備技術(shù)改造等方面,。成本控制過(guò)程：提高培訓(xùn)能力，提高員工技能，穩(wěn)定熟手工隊(duì)伍；加強(qiáng)工藝紀(jì)律執(zhí)行；提高通過(guò)質(zhì)量意識(shí)宣貫，強(qiáng)化基本管理，進(jìn)行流程優(yōu)化等手段，以零缺陷為工作質(zhì)量目的，減少管理與控制缺陷成本，減少質(zhì)量成本。第六某些年度重點(diǎn)工作籌劃《××公司重點(diǎn)工作籌劃》見(jiàn)附件。第七某些風(fēng)險(xiǎn)控制財(cái)務(wù)預(yù)警與控制機(jī)制做好日?qǐng)?bào)監(jiān)控體系，涉及《應(yīng)收帳款跟蹤表》、《應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)》、《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)》、《銅材日?qǐng)?bào)》等，做到每天跟蹤逾期應(yīng)收帳款及超信用額度（或超信用期限）客戶，對(duì)其發(fā)出財(cái)務(wù)預(yù)警；通過(guò)存貨日?qǐng)?bào)，及時(shí)理解和解決呆滯庫(kù)存。完善會(huì)計(jì)核算手續(xù)，特別是發(fā)貨手續(xù)，杜絕因手續(xù)不齊發(fā)生各種壞帳風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)做好季度財(cái)務(wù)分析、客戶創(chuàng)利分析、成本分析、應(yīng)收帳款帳齡分析和存貨分析等，為經(jīng)營(yíng)管理層提供科學(xué)決策根據(jù)；完善價(jià)格管理體系和信用管理體系，科學(xué)制定銷售價(jià)格和信用額度、信用期限，保證利潤(rùn)最大化、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)最小化。市場(chǎng)與行業(yè)預(yù)警機(jī)制漆包線是高價(jià)值產(chǎn)品，由于結(jié)算大多不是采用現(xiàn)款交易，因而存在較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。重要進(jìn)行如下防范：客戶評(píng)審機(jī)制定期作市場(chǎng)調(diào)研，把握該市場(chǎng)總體狀況、把握市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和方向。對(duì)所有客戶，涉及新客戶進(jìn)行客戶評(píng)審，重要對(duì)如下方面進(jìn)行資信調(diào)查、獲利能力調(diào)查、抗風(fēng)險(xiǎn)能力調(diào)查、發(fā)展趨勢(shì)調(diào)查。逾期款預(yù)警機(jī)制業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)客戶資信狀況嚴(yán)格控制，對(duì)浮現(xiàn)逾期未付款客戶，填寫(xiě)《逾期客戶跟蹤表》進(jìn)行跟蹤，視狀況予以追收、暫停發(fā)貨、全面停止供貨、提交訴訟；銷售財(cái)務(wù)隨時(shí)對(duì)客戶應(yīng)收帳款總額進(jìn)行監(jiān)控；，內(nèi)容涉及詳細(xì)逾期因素、擬采用辦法、收款籌劃等。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與防范機(jī)制由于行業(yè)整體迅速發(fā)展，公司間競(jìng)爭(zhēng)激烈，在公司經(jīng)營(yíng)上必然存在員工流失、交貨不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)，此外批量性質(zhì)量事故也會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致重大影