ERP(II)-EAM-FICO-電廠EAM推廣關(guān)鍵用戶原型培訓(xùn)材料-20101124-V3.0

深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目

電廠EAM推廣關(guān)鍵用戶原型培訓(xùn)材料電廠推廣組2010年10月真誠協(xié)同目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的具體體現(xiàn)（2/1）發(fā)票校驗工單結(jié)算工單下達過程領(lǐng)料收貨采購訂單處理過程委外發(fā)票校驗物資管理消缺預(yù)防性維修技改大小修基建委外采購處理過程應(yīng)付賬款庫存更新工單關(guān)閉庫存更新應(yīng)付賬款庫存收/發(fā)/轉(zhuǎn)庫存更新工單委外采購委外采購庫存采購成本歸集預(yù)算下達預(yù)預(yù)核核核核核核預(yù)預(yù)算控制SAP流程與步驟圖例業(yè)務(wù)與財務(wù)集成點核核算財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化具體體現(xiàn)（2/2）應(yīng)付與付款總帳憑證成本憑證財務(wù)成本管理報表費用核算應(yīng)收與收款業(yè)務(wù)應(yīng)付與付款業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)成本管理業(yè)務(wù)預(yù)算管理業(yè)務(wù)在建工程轉(zhuǎn)固成本會計財務(wù)會計工單結(jié)算應(yīng)收與收款預(yù)委外/發(fā)票校驗收/發(fā)貨預(yù)預(yù)算控制SAP流程與步驟圖例業(yè)務(wù)與財務(wù)集成點核核算核核核財務(wù)及成本管理模塊(FI/CO)總帳管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)管理成本中心管理利潤中心管理基金中心管理內(nèi)部訂單管理合并報表管理維修管理模塊(PM)設(shè)備管理主數(shù)據(jù)通知單管理工單計劃管理工單結(jié)算管理預(yù)防性維修計劃管理工單執(zhí)行管理運行管理模塊(OM)交接班管理定期工作管理兩票管理大小修協(xié)調(diào)管理記錄紙管理鑰匙管理項目管理模塊(PS)項目結(jié)構(gòu)管理項目進度管理項目成本、預(yù)算管理項目執(zhí)行管理項目結(jié)算管理預(yù)防性維修執(zhí)行管理物資管理模塊(MM)物資管理主數(shù)據(jù)采購申請管理采購訂單管理收、發(fā)料管理盤點管理物資計劃管理二期EAM電廠推廣—財務(wù)集成流程財務(wù)會計流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程管理會計流程合并報表會計發(fā)票校驗流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程檢修項目維護以及核算流程固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程基建、技改項目維護以及核算流程憑證處理流程固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程日常領(lǐng)用工單結(jié)算流程財務(wù)會計期末結(jié)帳流程EAM二期電廠推廣集成流程一期ERP已實現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)成本流程管理會計流程基建及技改投資訂單維護及核算流程預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行流程憑證處理流程應(yīng)付賬款核算流程固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程財務(wù)會計流程預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算下達及執(zhí)行流程固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程檢修訂單維護及核算流程預(yù)算下達及執(zhí)行流程需調(diào)整的原有財務(wù)流程ERP實施采用了“試點－模板總結(jié)－推廣”的建設(shè)方法ERP整體規(guī)劃行業(yè)領(lǐng)先業(yè)務(wù)實踐財務(wù)與電廠業(yè)務(wù)咨詢財務(wù)試點實施集團總部媽灣沙角B東部電廠試點電廠實施河源電廠第一步：試點

根據(jù)深圳能源的現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合本項目的咨詢及ERP規(guī)劃成果，在試點單位部署ERP系統(tǒng)，形成初步模板模板總結(jié)第二步：模板總結(jié)

總結(jié)試點實施與上線運行經(jīng)驗，形成深能的ERP業(yè)務(wù)模板，用于推廣到其他企業(yè)第一批推廣第二批推廣...第三步：推廣

基于模板，把ERP推廣到深圳能源的其他企業(yè)將應(yīng)收、應(yīng)付帳款及資產(chǎn)會計與總帳有機的結(jié)合，財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理的有機結(jié)合，出具對內(nèi)對外的分析及法定報表，同時可以及時、精確、透明的獲取財務(wù)信息通過SAP管理會計中的成本中心、利潤中心、內(nèi)部訂單、基金中心等工具對內(nèi)部的責(zé)任單位和成本費用主體進行細分管理通過BI數(shù)據(jù)倉庫進行報表出具及財務(wù)分析的工作，通過BCS模塊在ERP系統(tǒng)中進行合并報表業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)功能集團財務(wù)實施，在一期項目主要部署財務(wù)管理、成本管理、合并報表及初步的報表分析，并分為試點階段與推廣階段資產(chǎn)會計SAP財務(wù)管理模塊ERP系統(tǒng)實施應(yīng)收應(yīng)付總賬成本要素會計內(nèi)部訂單會計基金管理BI數(shù)據(jù)倉庫財務(wù)分析BCS合并報表利潤中心會計集團財務(wù)實施的試點單位包括總部、媽灣公司、廣深公司和東部電廠推廣單位為深圳能源的下屬二級企業(yè)第二階段ERP實施：藍圖設(shè)計子階段

–僅列示主要工作成果解決方案設(shè)計綜述財務(wù)業(yè)務(wù)集成方案共96頁業(yè)務(wù)藍圖流程圖共120頁共16頁業(yè)務(wù)藍圖流程說明共1260頁二階段：上線支持二階段：上線準(zhǔn)備二階段：系統(tǒng)實現(xiàn)二階段：藍圖設(shè)計2月……12月8月9月10月11月1月藍圖設(shè)計階段的工作成果介紹系統(tǒng)實現(xiàn)階段的工作成果介紹第二階段ERP實施：系統(tǒng)實現(xiàn)子階段

–僅列示主要工作成果單元測試文檔操作點說明320頁集成及用戶接收測試文檔功能說明書270頁520頁用戶培訓(xùn)矩陣用戶培訓(xùn)手冊500余行74

x3974份分冊打印62845頁二階段：上線支持二階段：上線準(zhǔn)備二階段：系統(tǒng)實現(xiàn)二階段：藍圖設(shè)計2月……12月8月9月10月11月1月上線準(zhǔn)備階段的工作成果介紹第二階段ERP實施：上線準(zhǔn)備子階段

–僅列示主要工作成果補充單元測試文檔權(quán)限設(shè)計文檔309頁補充集成及用戶接收測試文檔開發(fā)點測試功能說明書326頁208頁數(shù)據(jù)文檔上線選擇方案25頁略19頁二階段：上線支持二階段：上線準(zhǔn)備二階段：系統(tǒng)實現(xiàn)二階段：藍圖設(shè)計2月……12月8月9月10月11月1月上線至今，各單位憑證錄入量符合預(yù)期，ERP相關(guān)的業(yè)務(wù)流程均已經(jīng)通過ERP系統(tǒng)進行處理注：選取部分推廣企業(yè)各單位的“系統(tǒng)與操作問題”呈穩(wěn)步下降的趨勢，并趨于穩(wěn)定，說明ERP用戶已經(jīng)逐步掌握了ERP系統(tǒng)的使用電廠生產(chǎn)管理推廣模板為了滿足生產(chǎn)管理系統(tǒng)各級使用人員的需要，設(shè)計開發(fā)了大量管理類、指標(biāo)類報表

事務(wù)代碼報表名稱事務(wù)代碼報表名稱管

理

報

表FICOZ2060_MGR_01資產(chǎn)負債表ZFIR161預(yù)算憑證查詢Z2060_MGR_02損益表ZFIDOC會計憑證打印功能ZFIR_09固定資產(chǎn)卡片查詢ZFIUSER用戶登錄統(tǒng)計ZCO09資產(chǎn)查詢ZFI_BANK財務(wù)公司和銀行會計憑證接口報表ZFIF04總賬科目明細分類賬ZBUDGET_COMPARE預(yù)算比較分析表ZFIF04_1總賬科目明細分類賬ZFIR10基建期合同臺帳ZFIF05總賬科目數(shù)量明細賬ZFIR11固定資產(chǎn)采購、入庫、領(lǐng)用情況表ZFIF10固定資產(chǎn)卡片打印ZSCR001BudgetCode報表ZFII02沙角Ｂ接口ZFIR_07簡易資產(chǎn)負債表ZFIR03預(yù)算編碼明細表ZFIR_08簡易損益表ZFIR02沙角Ｂ接口報表ZCO09內(nèi)部訂單/WBS余額查詢ZFIR_00現(xiàn)金流量明細賬ZCO08暫估資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)明細資產(chǎn)ZFIR_01供應(yīng)商明細分類賬ZFII11在建工程結(jié)算規(guī)則導(dǎo)入ZFIR_02客戶明細分類賬ZFII12WBS、內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則導(dǎo)入ZFIR_03往來余額表Z2060_MGR_03電廠成本分析表ZFIR_04總賬科目明細分類賬ZFIDOC1財務(wù)憑證統(tǒng)計報表ZFIR_05總賬余額表ZZFIILOG01沙角B接口憑證生成記錄維護ZFIR_06總賬余額表ZFIR05SAP數(shù)據(jù)回傳MISZFIR07固定資產(chǎn)明細賬打印報表ZZFIICFG05沙角B接口-成本中心和預(yù)算編碼對應(yīng)表ZCOR09預(yù)算執(zhí)行情況表

廣深/洪灣公司現(xiàn)有的流程清單財務(wù)管理（58個）?會計科目新增/修改流程?會計科目凍結(jié)/刪除流程?憑證處理流程?清賬及重置已清項流程?外匯匯率維護及評估流程?財務(wù)會計期末結(jié)賬流程?客戶主數(shù)據(jù)維護流程(集中維護)客戶主數(shù)據(jù)維護流程(非集中維護)?預(yù)收賬款核算流程?應(yīng)收賬款核算流程?其他應(yīng)收款核算流程?壞帳準(zhǔn)備計提流程?壞賬核銷流程?應(yīng)收票據(jù)核算流程?收款清賬流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)非購置入帳流程?固定資產(chǎn)公司內(nèi)轉(zhuǎn)移流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程?在建工程轉(zhuǎn)固流程?固定資產(chǎn)盤點流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(集中)?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(非集中)?預(yù)付賬款流程?應(yīng)付賬款核算流程?員工借款核算流程?費用報銷及借款核銷流程?其他應(yīng)付款核算流程?應(yīng)付票據(jù)核算流程?付款清賬流程?發(fā)票校驗流程?現(xiàn)金頭寸/流動性預(yù)測流程?成本要素維護流程?成本中心維護流程?統(tǒng)計指標(biāo)維護流程?統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實際輸入流程?成本中心計劃流程?成本中心費用調(diào)整流程?基金中心維護流程?承諾項目維護流程?初始預(yù)算輸入流程?預(yù)算調(diào)整流程?預(yù)算下達及執(zhí)行流程?預(yù)算年結(jié)流程?統(tǒng)計型內(nèi)部訂單維護及核算流程?其他結(jié)算類內(nèi)部訂單維護及核算流程?基建以及技改工單結(jié)算流程?檢修工單結(jié)算流程?日常領(lǐng)料工單結(jié)算流程?管理會計月結(jié)流程?利潤中心維護流程?利潤中心計劃流程?利潤中心分配分攤流程?標(biāo)準(zhǔn)成本目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程-發(fā)票校驗流程

-消缺等工單財務(wù)結(jié)算流程-日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算流程

-基建及技改工單財務(wù)結(jié)算流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本流程MM模塊業(yè)務(wù)回顧-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程清單序號流程編碼流程分類流程子分類流程描述1MM.MD.01物資管理主數(shù)據(jù)管理物料主數(shù)據(jù)維護流程2MM.MD.02物資管理主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程3MM.MD.03物資管理主數(shù)據(jù)管理采購信息記錄維護流程4MM.PU.01物資管理采購管理物資采購申請流程5MM.PU.02物資管理采購管理服務(wù)采購申請流程6MM.PU.03物資管理采購管理詢報價處理流程7MM.PU.04物資管理采購管理物資采購訂單處理流程8MM.PU.05物資管理采購管理服務(wù)采購訂單處理流程9MM.PU.06物資管理采購管理物資委外加工流程10MM.PU.07物資管理采購管理合同處理流程11MM.PU.08物資管理采購管理供應(yīng)商評估流程12MM.PU.09物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購申請流程13MM.PU.10物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購訂單處理流程14MM.IV.01物資管理庫存管理根據(jù)采購訂單的收貨流程15MM.IV.02物資管理庫存管理無采購訂單收貨流程16MM.IV.03物資管理庫存管理領(lǐng)料流程17MM.IV.04物資管理庫存管理退料流程18MM.IV.05物資管理庫存管理報廢流程19MM.IV.06物資管理庫存管理盤點流程20MM.IV.07物資管理庫存管理庫存轉(zhuǎn)儲處理流程21MM.IV.08物資管理庫存管理借用流程22MM.IV.09物資管理庫存管理供應(yīng)商退貨處理流程23MM.IV.10物資管理庫存管理物料需求審批流程MM模塊業(yè)務(wù)回顧-采購基本流程需求采購64

27183102030采購訂單102030

invoice5Purchaseorder102030?確定貨源確定需求付款選擇供應(yīng)商訂單處理采購訂單監(jiān)控發(fā)票校驗物料接收在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內(nèi)容和數(shù)量的準(zhǔn)確性。檢查發(fā)票與采購訂單、收貨收到發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票存在差異更新采購訂單歷史修改移動平均價No產(chǎn)生憑證保存發(fā)票Yes凍結(jié)對供應(yīng)商付款付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關(guān)信息被送到其他部門了。因此，發(fā)票校驗在物料管理和外部或內(nèi)部賬目之間建立了一個鏈接。MM模塊業(yè)務(wù)回顧-發(fā)票校驗采購發(fā)票校驗流程采購發(fā)票校驗流程差異點采購訂單流程相關(guān)的發(fā)票輸入需要在系統(tǒng)內(nèi)用發(fā)票校驗實現(xiàn)。發(fā)票校驗時要求業(yè)務(wù)部門出具采購訂單，入庫單以及發(fā)票，財務(wù)部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗，成立應(yīng)付賬款。由于發(fā)票有嚴(yán)格的期限要求，因此要求業(yè)務(wù)部門收到發(fā)票后，不管是否收貨或者貨物驗收通過與否，需將發(fā)票交給財務(wù)部門。啟用MM模塊前后的流程差異分析業(yè)務(wù)部門出具采購訂單，入庫單以及發(fā)票，財務(wù)部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統(tǒng)內(nèi)手工做收發(fā)票憑證，確立應(yīng)付賬款。啟用后啟用前步驟一、收貨(MM與FI模塊集成)借：原材料等貸：GR/IR(應(yīng)付暫估)步驟二、發(fā)票校驗處理（=應(yīng)付賬款確認流程）借：GR/IR（應(yīng)付暫估）借：應(yīng)交稅金-進項稅17%貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商步驟三、付款清賬處理借：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商貸：銀行存款啟用MM模塊前后的財務(wù)分錄差異分析手工做應(yīng)付賬款憑證借：原材料等借：應(yīng)交稅金-進項稅17%貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商啟用后啟用前應(yīng)付賬款及付款流程差異點采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景(采購訂單1/4)采購訂單收貨（MM模塊）采購訂單創(chuàng)建（MM模塊）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景(收貨及產(chǎn)生的財務(wù)憑證2/4)同時產(chǎn)生的財務(wù)憑證：借：原材料等貸：GR/IR(應(yīng)付暫估)收貨產(chǎn)生的物料憑證（MM模塊）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景(發(fā)票校驗及產(chǎn)生的財務(wù)憑證3/4)同時產(chǎn)生的財務(wù)憑證：借：GR/IR（應(yīng)付暫估）貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商發(fā)票校驗產(chǎn)生的發(fā)票憑證（MM模塊）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景(附/采購訂單歷史)采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）財務(wù)憑證：借：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商貸：銀行存款采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）財務(wù)憑證：借：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商貸：預(yù)付賬款-XX供應(yīng)商貸：銀行存款采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）采購訂單->收貨->發(fā)票校驗->付款演示場景（財務(wù)付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）MM模塊業(yè)務(wù)回顧-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程清單序號流程編碼流程分類流程子分類流程描述1MM.MD.01物資管理主數(shù)據(jù)管理物料主數(shù)據(jù)維護流程2MM.MD.02物資管理主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程3MM.MD.03物資管理主數(shù)據(jù)管理采購信息記錄維護流程4MM.PU.01物資管理采購管理物資采購申請流程5MM.PU.02物資管理采購管理服務(wù)采購申請流程6MM.PU.03物資管理采購管理詢報價處理流程7MM.PU.04物資管理采購管理物資采購訂單處理流程8MM.PU.05物資管理采購管理服務(wù)采購訂單處理流程9MM.PU.06物資管理采購管理物資委外加工流程10MM.PU.07物資管理采購管理合同處理流程11MM.PU.08物資管理采購管理供應(yīng)商評估流程12MM.PU.09物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購申請流程13MM.PU.10物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購訂單處理流程14MM.IV.01物資管理庫存管理根據(jù)采購訂單的收貨流程15MM.IV.02物資管理庫存管理無采購訂單收貨流程16MM.IV.03物資管理庫存管理領(lǐng)料流程17MM.IV.04物資管理庫存管理退料流程18MM.IV.05物資管理庫存管理報廢流程19MM.IV.06物資管理庫存管理盤點流程20MM.IV.07物資管理庫存管理庫存轉(zhuǎn)儲處理流程21MM.IV.08物資管理庫存管理借用流程22MM.IV.09物資管理庫存管理供應(yīng)商退貨處理流程23MM.IV.10物資管理庫存管理物料需求審批流程目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程

-發(fā)票校驗流程

-消缺等工單財務(wù)結(jié)算流程-日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算流程

-基建及技改工單財務(wù)結(jié)算流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本流程PM模塊業(yè)務(wù)回顧-EAM維修業(yè)務(wù)PM模塊業(yè)務(wù)回顧-設(shè)備管理流程清單<定義>維修工單是設(shè)備維修和管理部門計劃和執(zhí)行維修任務(wù)的依據(jù)和憑證，它與物料模塊集成在一起自動生成采購申請、物料預(yù)留并參與MRP的計劃，與成本控制模塊集成實時得計劃和反映維修的人工費、材料費等，同時與生產(chǎn)模塊集成反映生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)和運行紀(jì)錄，與質(zhì)量控制模塊集成達到維修中的質(zhì)量管理；維修工單是計劃和執(zhí)行維修工作的核心，它管理和監(jiān)控每一項維修工作的執(zhí)行過程，同時收集發(fā)生的各種相關(guān)費用，最后形成歷史紀(jì)錄和報表，以便為今后的維修工作提供參考信息；<分類>

A、消缺工單

B、緊急維修工單

C、大修工單

D、返修工單

E、技改工單

PM模塊業(yè)務(wù)回顧-維修工單類型工單財務(wù)結(jié)算——結(jié)算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結(jié)算對象結(jié)算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產(chǎn)成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預(yù)防性維護工單PM049004日常領(lǐng)料工單5001020100生產(chǎn)成本-材料資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)PM059005大修工單5001040100生產(chǎn)成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產(chǎn)成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產(chǎn)編碼在建工程PM109010長期委外結(jié)算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目檢修工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程工單的材料費用通過業(yè)務(wù)部門（物資部）往工單發(fā)料，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證。財務(wù)部門的職責(zé)是核查憑證。具體的憑證分錄如下：借：檢修費用-材料費（維修工單）貸：庫存維修工作外包，在系統(tǒng)內(nèi)會啟用采購委外服務(wù)流程，在服務(wù)驗收的時候，系統(tǒng)自動將委外費用計入工單，憑證如下：借：檢修費用-人工費（維修工單）貸：應(yīng)付暫估月末維護結(jié)算規(guī)則，將工單的費用結(jié)算到機組作為機組的生產(chǎn)成本。借：生產(chǎn)成本-大修、小修、日常維修（成本中心）貸：檢修費用-材料費（維修工單）貸：檢修費用-人工費（維修工單）啟用PM模塊前后的流程差異分析業(yè)務(wù)部門用內(nèi)部訂單歸集檢修項目的各項費用，并且主要通過手工賬務(wù)處理的方法實現(xiàn)記賬功能。月末通過內(nèi)部訂單的結(jié)算將費用結(jié)轉(zhuǎn)到機組。啟用后啟用前檢修工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程差異緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算前結(jié)算前的工單成本結(jié)算前默認的結(jié)算規(guī)則（程序需要）緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備完成緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算結(jié)果緊急消缺工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算前后報表對比目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程

-發(fā)票校驗流程

-消缺等工單財務(wù)結(jié)算流程-日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算流程

-基建及技改工單財務(wù)結(jié)算流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本流程工單財務(wù)結(jié)算——結(jié)算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結(jié)算對象結(jié)算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產(chǎn)成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預(yù)防性維護工單PM049004日常領(lǐng)料工單5001020100生產(chǎn)成本-材料資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)PM059005大修工單5001040100生產(chǎn)成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產(chǎn)成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產(chǎn)編碼在建工程PM109010長期委外結(jié)算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程各部門日常領(lǐng)用的物資在系統(tǒng)內(nèi)也發(fā)料到日常領(lǐng)用工單上，先用特殊的日常領(lǐng)用工單歸集成本，月末結(jié)算維修工單，將費用結(jié)算到相關(guān)的成本中心。1.倉庫人員發(fā)料到日常領(lǐng)用維修工單借：勞動保護費—勞保用品（維修工單）借：辦公費（維修工單）借：固定資產(chǎn)－過渡（維修工單）貸：庫存物資2.如果部門領(lǐng)用的物資屬于固定資產(chǎn)，并且該項固定資產(chǎn)的稅金不允許抵扣，需要將進項稅轉(zhuǎn)儲到固定資產(chǎn)價值中。借：固定資產(chǎn)－過渡（維修工單）貸：應(yīng)交稅金-進項稅每月月底對工單日常領(lǐng)用費用進行結(jié)算：借：勞動保護費-勞保用品成本中心借：辦公費成本中心借：固定資產(chǎn)貸：工單費用轉(zhuǎn)出（維修工單）啟用PM模塊前后的流程差異分析各部門從倉庫領(lǐng)用辦公用品、勞保用品等物資，財務(wù)上直接賬務(wù)處理該業(yè)務(wù)。借：辦公費用（成本中心）勞動保護費用（成本中心）貸：庫存物資。啟用后啟用前日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程差異日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算前結(jié)算前的工單成本結(jié)算前默認的結(jié)算規(guī)則（程序需要）日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算準(zhǔn)備日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算規(guī)則對比日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算結(jié)果日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算結(jié)果日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算演示場景-結(jié)算結(jié)果結(jié)算產(chǎn)生的會計憑證結(jié)算生成的資產(chǎn)價值目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程

-發(fā)票校驗流程

-消缺等工單財務(wù)結(jié)算流程-日常領(lǐng)料工單財務(wù)結(jié)算流程

-

基建及技改工單財務(wù)結(jié)算流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本流程工單財務(wù)結(jié)算——結(jié)算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結(jié)算對象結(jié)算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產(chǎn)成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預(yù)防性維護工單PM049004日常領(lǐng)料工單5001020100生產(chǎn)成本-材料資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)PM059005大修工單5001040100生產(chǎn)成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產(chǎn)成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產(chǎn)編碼在建工程PM109010長期委外結(jié)算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目技改項目及技改工單——財務(wù)結(jié)算流程工單的材料費用通過業(yè)務(wù)部門（物資部）往工單發(fā)料，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證。財務(wù)部門的職責(zé)是核查憑證。借：維修費-材料費（維修工單）貸：庫存維修工作外包，在系統(tǒng)內(nèi)會啟用采購委外服務(wù)流程，在服務(wù)驗收的時候，系統(tǒng)自動將委外費用計入工單。借：維修費-人工費（維修工單）貸：應(yīng)付暫估啟用PM、PS模塊前后的流程差異分析-日常賬務(wù)處理用內(nèi)部訂單歸集檢修項目的各項費用，并且主要通過手工帳務(wù)處理的方法實現(xiàn)記賬功能。啟用后啟用前技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程差異項目的成本結(jié)算次序是首先由維修工單將費用結(jié)算到WBS.再根據(jù)實際情況維護WBS結(jié)算規(guī)則，或資本化或費用化。維修工單結(jié)算：

1)維修工單結(jié)算到WBS，系統(tǒng)會產(chǎn)生一張CO憑證，但是不會產(chǎn)生財務(wù)憑證。發(fā)送方：維修工單維修費-材料費（人工費）接收方：WBS維修費-材料費（人工費）WBS結(jié)算：

1)技改項目月末轉(zhuǎn)在建（或生產(chǎn)成本-維修費）借：在建工程（生產(chǎn)成本-維修費）貸：維修費-材料費維修費-人工費

2)技改項目失敗借：營業(yè)外支出（生產(chǎn)成本－維修費）貸：在建工程

3)技改項目達到轉(zhuǎn)資標(biāo)準(zhǔn)最后轉(zhuǎn)資借：固定資產(chǎn)貸：在建工程啟用PM、PS模塊前后的流程差異分析-期末結(jié)算月末通過內(nèi)部訂單的結(jié)算將費用結(jié)轉(zhuǎn)到機組。啟用后啟用前技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算-結(jié)算流程差異技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算-財務(wù)結(jié)算步驟PM工單1PS項目結(jié)構(gòu)（WBS）在建工程PM工單2PM工單3暫估資產(chǎn)項目轉(zhuǎn)資月結(jié)工單結(jié)算月結(jié)WBS結(jié)算固定資產(chǎn)竣工決算營業(yè)外支出技改失敗技改成功技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-項目結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)工單項目結(jié)構(gòu)（PS）模塊關(guān)聯(lián)工單（PM）模塊技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算前技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算準(zhǔn)備技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算準(zhǔn)備技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算準(zhǔn)備技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算結(jié)果技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-工單結(jié)算結(jié)果報表技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-項目（WBS）結(jié)算規(guī)則維護技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-項目（WBS）結(jié)算技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-項目（WBS）結(jié)算后報表技改項目及技改工單財務(wù)結(jié)算演示場景-項目（WBS）結(jié)算結(jié)果結(jié)算產(chǎn)生的會計憑證結(jié)算生成的在建資產(chǎn)價值目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整-固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程

-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程-財務(wù)會計期末結(jié)賬流程

-預(yù)算調(diào)整流程

-預(yù)算下達及執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)成本流程廣深/洪灣公司現(xiàn)有的流程清單財務(wù)管理（58個）?會計科目新增/修改流程?會計科目凍結(jié)/刪除流程?憑證處理流程?清賬及重置已清項流程?外匯匯率維護及評估流程?財務(wù)會計期末結(jié)賬流程?客戶主數(shù)據(jù)維護流程(集中維護)客戶主數(shù)據(jù)維護流程(非集中維護)?預(yù)收賬款核算流程?應(yīng)收賬款核算流程?其他應(yīng)收款核算流程?壞帳準(zhǔn)備計提流程?壞賬核銷流程?應(yīng)收票據(jù)核算流程?收款清賬流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)非購置入帳流程?固定資產(chǎn)公司內(nèi)轉(zhuǎn)移流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程?在建工程轉(zhuǎn)固流程?固定資產(chǎn)盤點流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程?固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(集中)?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(非集中)?預(yù)付賬款流程?應(yīng)付賬款核算流程?員工借款核算流程?費用報銷及借款核銷流程?其他應(yīng)付款核算流程?應(yīng)付票據(jù)核算流程?付款清賬流程?發(fā)票校驗流程?現(xiàn)金頭寸/流動性預(yù)測流程?成本要素維護流程?成本中心維護流程?統(tǒng)計指標(biāo)維護流程?統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實際輸入流程?成本中心計劃流程?成本中心費用調(diào)整流程?基金中心維護流程?承諾項目維護流程?初始預(yù)算輸入流程?預(yù)算調(diào)整流程?預(yù)算下達及執(zhí)行流程?預(yù)算年結(jié)流程?統(tǒng)計型內(nèi)部訂單維護及核算流程?其他結(jié)算類內(nèi)部訂單維護及核算流程?基建以及技改工單結(jié)算流程?檢修工單結(jié)算流程?日常領(lǐng)料工單結(jié)算流程?管理會計月結(jié)流程?利潤中心維護流程?利潤中心計劃流程?利潤中心分配分攤流程?標(biāo)準(zhǔn)成本固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程—變更前流程圖固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程—變更后流程圖固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程差異點啟用PM模塊前后的差異分析啟用后啟用前資產(chǎn)主數(shù)據(jù)獨立存在，與其他模塊無關(guān)聯(lián)。主數(shù)據(jù)。啟用了PM模塊管理整個電廠的維修工作后，設(shè)備相關(guān)的資產(chǎn)卡片需要在建立主數(shù)據(jù)的時候就由維護人員將其分配到功能位置上，以便直觀看到該固定資產(chǎn)安裝的位置，追蹤資產(chǎn)的維修記錄。流程。啟用了PM模塊管理整個電廠的維修工作后，財務(wù)人員創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)后，從系統(tǒng)內(nèi)出具資產(chǎn)清單，交給策劃部的資產(chǎn)管理人員，作為創(chuàng)建設(shè)備主數(shù)據(jù)的依據(jù)，詳見“設(shè)備主數(shù)據(jù)創(chuàng)建”流程。固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)演示場景-資產(chǎn)及設(shè)備主數(shù)據(jù)比較目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整-固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程

-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程-財務(wù)會計期末結(jié)賬流程

-預(yù)算調(diào)整流程

-預(yù)算下達及執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)成本流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(集中維護)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(集中維護)差異點供應(yīng)商主數(shù)據(jù)除了一般層信息和公司代碼信息之外，還需要維護采購組織相關(guān)的信息。由業(yè)務(wù)部門提供供應(yīng)商的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、稅號、銀行帳號、支付方式等，并將供應(yīng)商信息登記在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護申請表中，并提交財務(wù)補充財務(wù)信息，如統(tǒng)馭科目等。申請表統(tǒng)一交給各公司的主數(shù)據(jù)維護人員，由該人員提交給集團。集團統(tǒng)一創(chuàng)建供應(yīng)商和公司代碼信息之后，也需要在系統(tǒng)內(nèi)維護采購組織相關(guān)的信息。采購組織的信息包括訂單幣種，支付方式，是否基于收貨做發(fā)票校驗等信息。啟用MM模塊前后的差異分析供應(yīng)商主數(shù)據(jù)分為一般層信息和公司代碼信息。一般層信息是供應(yīng)商的基本信息，如名稱、地址、增殖稅號、銀行賬戶等。公司代碼信息包括統(tǒng)馭科目、付款條件等。啟用后啟用前供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程(集中維護)演示場景-視圖對比財務(wù)視圖采購視圖目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整-固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程

-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程-財務(wù)會計期末結(jié)賬流程

-預(yù)算調(diào)整流程

-預(yù)算下達及執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)成本流程財務(wù)會計期末結(jié)賬流程-1/2財務(wù)會計期末結(jié)賬流程-2/2財務(wù)會計期末結(jié)賬流程差異點MM模塊集成：系統(tǒng)內(nèi)物資的收發(fā)存都在系統(tǒng)內(nèi)管理。并且MM模塊的出入庫都會直接產(chǎn)生財務(wù)憑證。因此為了保證財務(wù)結(jié)帳的時候不會再有物料憑證以及相對應(yīng)的財務(wù)憑證生成，財務(wù)部在月結(jié)之前將物料管理模塊上月的帳期關(guān)閉。PM模塊集成：深能合和電力（河源）有限公司采用維修工單管理大小修，技改，日常維修，預(yù)防性維修等維修業(yè)務(wù)。維修訂單將歸集兩部分的費用，分別為維修材料費和維修人工費用（外包）。1）維修材料費的系統(tǒng)成本歸集方式為倉庫人員往維修訂單發(fā)料，其會計分錄是借：維修費-材料費

（維修訂單號）貸：原材料2）維修人工費用系統(tǒng)成本歸集的方式為服務(wù)采購合同收貨。一旦相關(guān)人員在系統(tǒng)內(nèi)收貨，系統(tǒng)自動產(chǎn)生財務(wù)憑證借：維修費-人工費用（維修訂單號）貸：應(yīng)付暫估(GR/IR)月末需要將維修訂單中歸集的成本結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的成本中心，即執(zhí)行相應(yīng)的維修訂單結(jié)算流程。除技改項目需要考慮到轉(zhuǎn)資的情況，將其成本首先結(jié)算到WBS之外，其他維修訂單都將成本結(jié)算到相應(yīng)的成本中心。結(jié)轉(zhuǎn)的原則是如果費用可以直接歸集到機組，那么維修訂單的成本直接結(jié)算到機組的成本中心，如果費用暫時歸集不到具體的機組，可以結(jié)算到公共機組，再根據(jù)一定的成本分攤指標(biāo)分攤成本到具體的機組。PS集成：深能合和電力（河源）有限公司用PS項目管理的方式維修業(yè)務(wù)，技改項目等業(yè)務(wù)。以實現(xiàn)項目的預(yù)算管理。月末需要將項目中歸集的成本或分攤到相應(yīng)的成本中心，或者結(jié)算到在建工程或者固定資產(chǎn)。

深能合和電力（河源）有限公司的項目（WBS）主要分別兩大類，即統(tǒng)計型和結(jié)算型。1）統(tǒng)計型的WBS主要應(yīng)用于大小修項目的預(yù)算管理領(lǐng)域，以及預(yù)算執(zhí)行情況的比較分析，出具相關(guān)的統(tǒng)計報表。該類WBS不需要執(zhí)行額外的月結(jié)動作。

2）結(jié)算型WBS主要用于歸集技改項目月末的成本，并且將其轉(zhuǎn)資或轉(zhuǎn)為費用。具體的操作步驟如下：a)技改項目月末轉(zhuǎn)在建

借：在建工程

貸：維修費用-材料費維修費用-人工費

b)技改項目失敗

借：營業(yè)外支出

貸：在建工程c)技改項目達到轉(zhuǎn)資標(biāo)準(zhǔn)最后轉(zhuǎn)資

借：固定資產(chǎn)

貸：在建工程1、財務(wù)會計期末結(jié)賬流程演示場景-打開物料賬期間(MMPV)2、財務(wù)會計期末結(jié)賬流程演示場景-顯示物料賬期間(MMRV)顯示當(dāng)前的物料賬期間3、財務(wù)會計期末結(jié)賬流程演示場景-工單結(jié)算準(zhǔn)備程序(ZFIE07)4、財務(wù)會計期末結(jié)賬流程演示場景-一般維護工單結(jié)算(KO88/KO8G)1235、財務(wù)會計期末結(jié)賬流程演示場景-WBS結(jié)算(CJ88/CJ8G)結(jié)算規(guī)則準(zhǔn)備KO88/KO8G1234目錄財務(wù)業(yè)務(wù)集成一體化的總體介紹財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-新增集成流程財務(wù)業(yè)務(wù)集成流程-原有財務(wù)流程調(diào)整-固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程

-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程-財務(wù)會計期末結(jié)賬流程

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預(yù)算調(diào)整流程

-預(yù)算下達及執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)成本流程預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整流程差異點深能合和電力（河源）有限公司采用WBS管理大小修、技改項目的預(yù)算。充分利用WBS的豐富項目結(jié)構(gòu)層次，將深能合和電力（河源）有限公司檢修部門的大小修費用層層分解到機組、專業(yè)、標(biāo)段的預(yù)算。年中預(yù)算如果有調(diào)整，并且總額的調(diào)整會影響維修項目的預(yù)算，也需要同步調(diào)整系統(tǒng)中WBS的預(yù)算。

從預(yù)算管控的時點來看，深能合和電力（河源）有限公司對項目（大小修項目、技改基建項目）的預(yù)算管控要求做到事前控制。因此在相關(guān)部門提交采購申請的時候就開始檢查預(yù)算，如果發(fā)生超預(yù)算情況，就需要執(zhí)行相應(yīng)得預(yù)算審批流程。接下來的業(yè)務(wù)發(fā)生的每一個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)都會相應(yīng)檢查預(yù)算，并可能觸發(fā)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算批準(zhǔn)總額單據(jù)金額承諾預(yù)算付款預(yù)算占用預(yù)算剩余預(yù)算1機