HCERP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)

HCERP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)TOC\o"1-3"\h\z1、引言 41.1、編寫目的 41.2、背景 42、說明 42.1、功能模塊手冊(cè) 42.2、符號(hào)說明 53、模塊處理邏輯圖 54、模塊功能說明 65、與其他模塊的數(shù)據(jù)接口 66、功能說明 76.1、成本初始化 76.1.1、成本項(xiàng)目定義 76.1.2、成本對(duì)象定義 86.1.3、成本中心愛護(hù) 96.1.4、工作中心對(duì)應(yīng)成本中心 106.1.5、費(fèi)用編碼定義 116.1.6、成本期間設(shè)置 126.1.7、材料費(fèi)用按分類歸集設(shè)定 136.1.8、成本中心費(fèi)用比例 136.2、成本運(yùn)算 146.2.1、成本對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)成本 146.2.2、成本對(duì)象完工聚攏 156.2.3、間接費(fèi)用愛護(hù) 166.2.4、成本歸集分配 176.2.5、成本對(duì)象實(shí)際成本 186.2.6、成本中心分配費(fèi)用查詢 196.2.7、間接費(fèi)用查詢 206.2.8、差不多生產(chǎn)調(diào)整愛護(hù) 216.2.9、差不多生產(chǎn)調(diào)整審核 216.2.10、生產(chǎn)用料或邊角料退庫(kù)沒指定工單 226.2.11、產(chǎn)成品實(shí)物與財(cái)務(wù)臺(tái)帳 236.3、成本查詢及分析 256.3.1、當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用查詢 256.3.2、成本對(duì)象與定額分析 266.3.3、成本余額表匯總查詢 266.3.4、成本中心余額表匯總查詢 286.3.5、成本對(duì)象余額明細(xì)查詢 296.3.6、成本中心余額明細(xì)查詢 296.3.7、成本對(duì)象分配結(jié)果交叉表查詢 296.3.8、差不多生產(chǎn)調(diào)整查詢 306.3.9、自制品庫(kù)余額表查詢 306.3.10、產(chǎn)成品庫(kù)余額表查詢 316.3.11、成本余額表匯總查詢（累計(jì)發(fā)生） 326.3.12、成本中心余額表匯總查詢（累計(jì)發(fā)生） 336.3.13、成本對(duì)象完工情形 336.3.14、成本項(xiàng)目設(shè)置查詢 346.3.15、成本中心（工作中心）分配比例查詢 346.3.16、成本期間查詢 356.3.17、半成品余額匯總查詢 356.3.18、產(chǎn)成品余額匯總查詢 366.3.19、成本對(duì)象費(fèi)用查詢（累計(jì)發(fā)生） 376.3.20、成本中心費(fèi)用查詢（累計(jì)發(fā)生） 386.3.21、產(chǎn)成品實(shí)物與財(cái)務(wù)臺(tái)帳查詢 386.4、期末處理 396.4.1、期末處理 396.5、成本對(duì)象信息 406.5.1、成本對(duì)象匯總（入半成品） 406.5.2、成本對(duì)象匯總（入半成品）（材差） 416.5.3、成本對(duì)象匯總（入產(chǎn)成品）（材差） 416.5.4、成本對(duì)象匯總（入產(chǎn)成品）（材差） 416.5.5、成本對(duì)象明細(xì)（入半成品） 416.5.6、成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）（材差） 426.5.7、成本對(duì)象明細(xì)（入產(chǎn)成品） 426.5.8、成本對(duì)象明細(xì)（入產(chǎn)成品）（材差） 426.5.9、差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（不含內(nèi)轉(zhuǎn)） 436.5.10、差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（材差）（不含內(nèi)轉(zhuǎn)） 436.5.11、差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（含內(nèi)轉(zhuǎn)） 446.5.12、差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（材差）（含內(nèi)轉(zhuǎn)） 446.6、成本中心信息 446.6.1、成本中心匯總（入半成品） 446.6.2、成本中心匯總（入半成品）（材差） 456.6.3、成本中心匯總（入產(chǎn)成品）（材差） 456.6.4、成本中心匯總（入產(chǎn)成品）（材差） 466.6.5、成本中心明細(xì)（入半成品） 466.6.6、成本中心明細(xì)（入半成品）（材差） 476.6.7、成本中心明細(xì)（入產(chǎn)成品） 476.6.8、成本中心明細(xì)（入產(chǎn)成品）（材差） 47HC－ERP企業(yè)資源打算系統(tǒng)成本治理用戶使用手冊(cè)引言編寫目的HC-ERP8.1是北京科希盟軟件公司獨(dú)立自主開發(fā)的一套適合我國(guó)國(guó)情，成熟的商品化的企業(yè)資源打算系統(tǒng)軟件，HC-ERP加強(qiáng)和拓展了MRPⅡ各種功能，涵蓋了企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)和人、財(cái)、物各方面，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)物流、價(jià)值流、信息流和工作流的高度統(tǒng)一。為關(guān)心用戶能全面、深入地了解HC-ERP/M系統(tǒng)的各方面的多種特性，正確地使用本系統(tǒng)的各種功能，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)的預(yù)期讀者是，使用本軟件的企業(yè)中的系統(tǒng)治理人員、應(yīng)用治理人員及系統(tǒng)實(shí)施、數(shù)據(jù)采集等各有關(guān)人員；也可作為從事ERP系統(tǒng)研究、開發(fā)人員的參考資料。背景本軟件HC-ERP8.1是一套完整的企業(yè)資源打算系統(tǒng)，是在HC-ERPV1.0的基礎(chǔ)上，進(jìn)行行業(yè)細(xì)分，面向離散型機(jī)械加工制造業(yè)的版本。說明功能模塊手冊(cè)HC-ERP8.1共有19本手冊(cè)，它們是：系統(tǒng)功能用戶手冊(cè)物料清單用戶手冊(cè)庫(kù)存治理用戶手冊(cè)主生產(chǎn)打算用戶手冊(cè)物料需求打算用戶手冊(cè)采購(gòu)治理用戶手冊(cè)銷售治理用戶手冊(cè)生產(chǎn)操縱用戶手冊(cè)質(zhì)量治理用戶手冊(cè)人力資源用戶手冊(cè)設(shè)備治理用戶手冊(cè)財(cái)務(wù)總賬用戶手冊(cè)工資治理用戶手冊(cè)應(yīng)收應(yīng)對(duì)治理用戶手冊(cè)成本治理用戶手冊(cè)（本手冊(cè)）財(cái)務(wù)核算用戶手冊(cè)固定資產(chǎn)用戶手冊(cè)計(jì)量器具用戶手冊(cè)系統(tǒng)安裝用戶手冊(cè)符號(hào)說明本套手冊(cè)中使用的常用符號(hào)如下：【】表示按鈕或功能鍵，括號(hào)中的文字表示按鈕名稱。〖〗表示一個(gè)菜單項(xiàng)，括號(hào)中的文字表示菜單項(xiàng)的名稱。菜單項(xiàng)名稱之間可用“－”隔開，“－”前的菜單項(xiàng)是父菜單項(xiàng)，“－”后的是子菜單項(xiàng)。例：〖系統(tǒng)功能－系統(tǒng)愛護(hù)－系統(tǒng)日志愛護(hù)〗菜單項(xiàng)表示需要先進(jìn)入〖系統(tǒng)功能〗菜單，再進(jìn)入〖系統(tǒng)愛護(hù)〗菜單，最后調(diào)用〖系統(tǒng)日志愛護(hù)〗功能。[]表示屏幕上的一個(gè)字段，括號(hào)中的文字表示該字段的名稱。｛｝括號(hào)中的項(xiàng)（用逗號(hào)分割）是可選項(xiàng)，僅可選擇其中一項(xiàng)。表示注意事項(xiàng)，提醒你記住這些信息。表示提示，提醒你應(yīng)該先做什么情況。模塊處理邏輯圖模塊功能說明成本初始化：要緊是對(duì)成本的會(huì)計(jì)期間、成本對(duì)象、成本項(xiàng)目、成本項(xiàng)目的費(fèi)用代碼、成本中心、成本中心與生產(chǎn)的工作中心對(duì)比、間接費(fèi)用取數(shù)規(guī)則、以及費(fèi)用的分配比例等差不多信息進(jìn)行定義。成本運(yùn)算：完成對(duì)成本對(duì)象各項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目的運(yùn)算。成本查詢及分析：提供了成本的有關(guān)報(bào)表。能夠按成本對(duì)象，也能夠按成本中心查詢。期末處理：完成成本期末的結(jié)帳和反結(jié)帳處理。與其他模塊的數(shù)據(jù)接口成本治理系統(tǒng)需要其它系統(tǒng)的支持，不能獨(dú)立運(yùn)行。功能說明成本初始化〖成本初始化〗是成本治理的一個(gè)專門重要的環(huán)節(jié)，成本對(duì)象、成本項(xiàng)目、成本項(xiàng)目費(fèi)用、成本中心、工作中心的設(shè)置以及它們之間的關(guān)系決定了成本運(yùn)算的全過程。成本項(xiàng)目定義〖成本項(xiàng)目定義〗是確定成本治理中成本對(duì)象成本的構(gòu)成類別。功能說明本功能完成對(duì)成本對(duì)象成本構(gòu)成的定義。本系統(tǒng)規(guī)定在成本項(xiàng)目的定義中必須有兩類：材料和加工費(fèi)兩項(xiàng)，而且代碼必須分別對(duì)應(yīng)為01和02。因?yàn)樵诔杀镜倪\(yùn)算過程中這兩類有系統(tǒng)來操縱。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[成本項(xiàng)目代碼]：成本項(xiàng)目代碼必須唯獨(dú)，而且必須有01和02兩個(gè)代碼，是必須輸入字段，最長(zhǎng)4位。[成本項(xiàng)目名稱]：必須輸入。能夠輸入漢字，也能夠是英文、數(shù)字或其它字符，最多為20個(gè)字節(jié)（折合10個(gè)漢字），01代碼對(duì)應(yīng)原材料，02代碼對(duì)應(yīng)加工費(fèi)。[轉(zhuǎn)帳科目]：定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳時(shí)此成本項(xiàng)目的默認(rèn)轉(zhuǎn)帳科目。必須選擇總帳中的末級(jí)科目。保留字段。操作說明操作參照差不多的愛護(hù)窗口。成本對(duì)象定義功能說明用于成本對(duì)象的更新，由于本系統(tǒng)的成本對(duì)象為生產(chǎn)操縱中的工單，因此成本對(duì)象的信息不需要人工錄入，能夠從生產(chǎn)系統(tǒng)獲得。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[成本對(duì)象]：生產(chǎn)操縱中的工單。[成本對(duì)象名稱]：工單對(duì)應(yīng)的物料的名稱。[成本方法]：成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法，包括分批法、分類法、品種法、分步法。由于系統(tǒng)默認(rèn)成本對(duì)象是工單，因此采納的方法是分批法，即工單完工多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少。保留字段。[令號(hào)/批號(hào)]：成本對(duì)象對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)組織的批號(hào)或者令號(hào)或者指令號(hào)。[產(chǎn)成品/分類編號(hào)]：工單對(duì)應(yīng)的物料的代碼。[成本結(jié)轉(zhuǎn)科目]：成本對(duì)象自動(dòng)轉(zhuǎn)帳時(shí)的默認(rèn)科目。保留字段。操作說明成本對(duì)象的信息能夠在成本運(yùn)算時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)更新。也能夠進(jìn)入此屏幕后，點(diǎn)擊【更新成本對(duì)象表】后，屏幕顯現(xiàn)進(jìn)度條，系統(tǒng)開始更新成本對(duì)象，與此同時(shí)將生成成本對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)成本（以后也稱定額成本），依照機(jī)器和數(shù)據(jù)的情形，可能時(shí)刻較長(zhǎng)，耐心等待。成本中心愛護(hù)功能說明定義成本治理中的最小核算部門。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[成本中心代碼]：字符型，長(zhǎng)度為八位。必須輸入且唯獨(dú)，一樣等于部門代碼。[成本中心名稱]：字符型，最多為20個(gè)字節(jié)（折合10個(gè)漢字）。必須輸入。[計(jì)量方法]：字符型，最多為1個(gè)字節(jié)，用于成本運(yùn)算時(shí)采納的算法。包括工時(shí)(G)、重量（Z）、數(shù)量(S)、人工(R)。本系統(tǒng)默認(rèn)工時(shí)。保留字段。操作說明同系統(tǒng)差不多操作。工作中心對(duì)應(yīng)成本中心功能說明由于成本對(duì)象取自生產(chǎn)操縱的工單，而與工單相關(guān)聯(lián)的是工作中心，因此必須定義工作中心所對(duì)應(yīng)的成本中心。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[工作中心]：生產(chǎn)操縱中的加工操縱單位，由生產(chǎn)操縱模塊定義。[工作中心名稱]：由生產(chǎn)操縱模塊定義。[成本中心]：成本分析的核算部門。操作使用說明本屏幕只能錄入工作中心對(duì)應(yīng)的成本中心，不能新增記錄。操作同差不多操作。只要生產(chǎn)操縱中用到的工作中心必須定義對(duì)應(yīng)的成本中心。費(fèi)用編碼定義功能說明用于設(shè)置成本項(xiàng)目具體的費(fèi)用分類，那個(gè)決定成本運(yùn)算的過程和時(shí)刻。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[費(fèi)用編碼]：關(guān)鍵字段，代碼不能重復(fù)。[費(fèi)用名稱]：必須輸入，80字節(jié)。[成本項(xiàng)目]：費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的成本項(xiàng)目。[費(fèi)用來源]：成本運(yùn)算時(shí)取數(shù)的方法。包括材料單據(jù)、手工錄入、半成品單據(jù)、工單匯報(bào)單據(jù)、委外單據(jù)、廢品單據(jù)、完工后運(yùn)算、定額補(bǔ)差等。不同的方法決定運(yùn)算算法不同。[成本對(duì)象分?jǐn)偡椒╙：費(fèi)用分配到成本對(duì)象的方法。包括系數(shù)、產(chǎn)量、工時(shí)定額法。[科目]：費(fèi)用從總帳取數(shù)所對(duì)應(yīng)的科目，要緊用于間接費(fèi)用。[定額項(xiàng)目]：定義費(fèi)用是否為定額費(fèi)用。操作說明由于費(fèi)用的定義涉及到軟件的算法，因此一樣定義好就不能隨意修改，必須征求的本公司同意。假如成本對(duì)象對(duì)應(yīng)的費(fèi)用能夠從BOM結(jié)果、工時(shí)定額、材料定額中獵取，此代碼確實(shí)是定額項(xiàng)目。直截了當(dāng)材料的費(fèi)用代碼以010打頭；間接費(fèi)用的費(fèi)用代碼以020打頭；材差的費(fèi)用代碼以011打頭；委外023打頭；成本期間設(shè)置功能說明定義成本的會(huì)計(jì)期間，決定每個(gè)會(huì)計(jì)期間取數(shù)的日期范疇。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[年份]：成本會(huì)計(jì)期間的年。[月份]：成本會(huì)計(jì)期間的月。[開始日期]：成本會(huì)計(jì)期間的開始日期。[截止日期]：成本會(huì)計(jì)期間的截止日期。操作說明成本項(xiàng)目、成本對(duì)象、費(fèi)用代碼全部定義好以后，選擇成本啟用日期，點(diǎn)擊【成本初始化】后，系統(tǒng)講將按照自然月份自動(dòng)生成從啟用日期開始的成本會(huì)計(jì)期間。依照情形能夠修改開始或截止日期。會(huì)計(jì)期間必須連續(xù)，中間不能有隔斷，也不能互相交叉。材料費(fèi)用按分類歸集設(shè)定功能說明定義屬于材料費(fèi)成本項(xiàng)目的費(fèi)用代碼與物料分類碼的關(guān)系。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[物料分類]：生產(chǎn)操縱中物料所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)分類，在物料清單（產(chǎn)品數(shù)據(jù)治理）模塊差不多定義。操作說明不能插入、刪除，只能修改物料分類。成本中心費(fèi)用比例功能說明定義每個(gè)成本中心的設(shè)備間接費(fèi)用（屬于加工費(fèi)用項(xiàng)目）的分配比例，以及工時(shí)所占的權(quán)重。屏幕格式操作說明每個(gè)成本中心的設(shè)備都能夠定義，而且必須有一個(gè)設(shè)備類型為XXX的定義。設(shè)備類型定義為XXXX，表示生產(chǎn)操縱中涉及到成本中心的，假如找不到設(shè)備類型就去其值。每個(gè)成本中心對(duì)應(yīng)的所有費(fèi)用比例之和必須為1。權(quán)重的定義決定今后成本對(duì)象的分配值。成本運(yùn)算完成對(duì)成本對(duì)象的運(yùn)算。成本對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)成本功能說明按成本項(xiàng)目查詢每個(gè)成本對(duì)象對(duì)應(yīng)的費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)成本。生產(chǎn)操縱只要生成好工單，那么成本對(duì)象的成本確實(shí)是確定的。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明操作說明查詢時(shí)不能輸條件，只能全部查詢出后，用過濾或選擇來定義條件選擇記錄。成本對(duì)象完工聚攏功能說明運(yùn)算每個(gè)成本對(duì)象在當(dāng)前成本會(huì)計(jì)期間的完工情形，并依照實(shí)際情形能夠調(diào)整完工數(shù)量，以便早結(jié)轉(zhuǎn)成本或晚結(jié)轉(zhuǎn)成本。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[打算產(chǎn)量]：成本對(duì)象打算完工的數(shù)量。[期初完工量]：在本期往常差不多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量。[轉(zhuǎn)出量]：本期完工要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量。[調(diào)整轉(zhuǎn)出量]：為了調(diào)整費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的比例，需要調(diào)整的數(shù)量。[共計(jì)轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的數(shù)量。[未完工量]：到本期末成本對(duì)象的沒有完工總數(shù)。[廢品總數(shù)]：成本對(duì)象的累計(jì)廢品總數(shù)。[本期廢品]：在本會(huì)計(jì)期間成本對(duì)象的廢品總數(shù)。操作說明本屏幕能夠點(diǎn)擊【當(dāng)月完工情形匯總】后，系統(tǒng)講運(yùn)算除調(diào)整轉(zhuǎn)出量以為的所有數(shù)量。本屏幕只能人工輸入[調(diào)整轉(zhuǎn)出量]一個(gè)字段內(nèi)容期出完工量+廢品總數(shù)+未完工量=打算數(shù)量>=期出完工量+轉(zhuǎn)出量+調(diào)整轉(zhuǎn)出量間接費(fèi)用愛護(hù)功能說明輸入費(fèi)用代碼中來源為手工錄入的每個(gè)成本中心的總費(fèi)用。假如定義了科目能夠從總帳中采集。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[費(fèi)用(元)]：成本中心費(fèi)用總額，一樣對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)總帳中科目的信息。[調(diào)整費(fèi)用]：成本中心某項(xiàng)費(fèi)用要調(diào)整的金額。操作說明進(jìn)入該屏幕，能夠手工錄入每個(gè)成本中心的各項(xiàng)費(fèi)用的總額以及需要調(diào)整的費(fèi)用。點(diǎn)擊【費(fèi)用采集】能夠提取財(cái)務(wù)總帳總帳中項(xiàng)目所對(duì)用科目的借/貸/余額。只能修改。成本歸集分配功能說明本功能是成本治理模塊的核心功能，完成當(dāng)期所有成本對(duì)象的成本運(yùn)算。運(yùn)算順序：更新成本對(duì)象產(chǎn)量聚攏材料歸集（成本對(duì)象領(lǐng)用的材料，依照比例分配材差）工時(shí)歸集（最后工序完工或顯現(xiàn)廢品是工時(shí)才有效，同時(shí)工序要依照設(shè)備和工作中心加權(quán)重運(yùn)算）間接費(fèi)用分配半成品歸集委外歸集期初成本臺(tái)帳建立(只第一個(gè)月執(zhí)行)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)(誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)承擔(dān))數(shù)據(jù)整理屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明同〖成本對(duì)象完工聚攏〗〖間接費(fèi)用愛護(hù)〗。操作說明第一愛護(hù)左邊小窗口中的[調(diào)整轉(zhuǎn)出量]，右邊小窗口的費(fèi)用和調(diào)整費(fèi)用。右邊小窗口的費(fèi)用也能夠通過點(diǎn)擊【費(fèi)用自動(dòng)取數(shù)】來完成。點(diǎn)擊【成本運(yùn)算】后，系統(tǒng)將依次提示信息：依照提示進(jìn)行操作，直到顯現(xiàn)進(jìn)度條，說明系統(tǒng)開始運(yùn)算成本，耐心等待，時(shí)刻將專門長(zhǎng)，兩小時(shí)以上成本運(yùn)算完畢，假如沒問題顯現(xiàn)，點(diǎn)擊【運(yùn)算后調(diào)整尾差】調(diào)整由于四舍五入造成的運(yùn)算誤差。成本對(duì)象實(shí)際成本功能說明查詢成本對(duì)象的實(shí)際成本。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[產(chǎn)品]：表示此成本對(duì)象完工以后是否記入產(chǎn)成品臺(tái)帳。[期初轉(zhuǎn)入]：成本對(duì)象本期往常發(fā)生/分配的費(fèi)用金額。[本月轉(zhuǎn)入]：成本對(duì)象本期發(fā)生/分配的費(fèi)用金額。[累計(jì)轉(zhuǎn)入]：成本對(duì)象到本期末發(fā)生/分配的累計(jì)費(fèi)用金額。[期初轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象本期往常轉(zhuǎn)出的費(fèi)用金額。[本月轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象本期轉(zhuǎn)出的費(fèi)用金額。[累計(jì)轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象到本期末轉(zhuǎn)出的累計(jì)費(fèi)用金額。操作說明操作同查詢窗口的差不多操作。期初轉(zhuǎn)入+本期轉(zhuǎn)入＝累計(jì)轉(zhuǎn)入期初轉(zhuǎn)出+本期轉(zhuǎn)出=累計(jì)轉(zhuǎn)出期初轉(zhuǎn)入-期初轉(zhuǎn)出=成本對(duì)象的期初余額累計(jì)轉(zhuǎn)入–累計(jì)轉(zhuǎn)出=成本對(duì)象的期末余額成本中心分配費(fèi)用查詢功能說明查詢成本中心每個(gè)成本對(duì)象相應(yīng)的費(fèi)用分配值。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[需分配費(fèi)用]：成本中心此項(xiàng)費(fèi)用的總金額，用于分配到每個(gè)成本對(duì)象[數(shù)量/工時(shí)(權(quán))]：假如是材料類項(xiàng)目，確實(shí)是此成本中心領(lǐng)用的數(shù)量；假如是加工費(fèi)類項(xiàng)目，確實(shí)是此成本對(duì)象在此成本中心發(fā)生的加權(quán)重的工時(shí)。[工時(shí)]：此成本對(duì)象在此成本中心發(fā)生的工時(shí)。[分配率]：此項(xiàng)費(fèi)用在此成本中心按照工時(shí)分配的比率。=需分配費(fèi)用/工時(shí)加權(quán)的和。[分配費(fèi)用]：成本對(duì)象在次成本中心當(dāng)期分配的費(fèi)用值。=[分配率]*[數(shù)量/工時(shí)(權(quán))][權(quán)重單價(jià)]：成本對(duì)象單件的加權(quán)費(fèi)用。=[分配費(fèi)用]/[件數(shù)][定額單價(jià)]：成本對(duì)象單件的定額費(fèi)用。=[分配費(fèi)用]/[件數(shù)]*[數(shù)量/工時(shí)(權(quán))]/[工時(shí)]操作說明同差不多操作。間接費(fèi)用查詢功能說明查詢各成本中心間接費(fèi)用情形。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明同〖間接費(fèi)用愛護(hù)〗。操作說明同差不多操作。差不多生產(chǎn)調(diào)整愛護(hù)功能說明為了保證成本治理最后的運(yùn)算結(jié)果與財(cái)務(wù)總帳中差不多生產(chǎn)科目的關(guān)系保持一致，手工做些調(diào)整。也確實(shí)是說運(yùn)算的結(jié)果加上調(diào)整數(shù)字與財(cái)務(wù)總帳差不多生產(chǎn)科目信息完全一致。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[年月]：要調(diào)整的期間。[期初]：要調(diào)整的期初差異。[轉(zhuǎn)入]：與差不多生產(chǎn)增加方的差異。[轉(zhuǎn)出]：與差不多生產(chǎn)減少方差異。[期末]：與差不多生產(chǎn)余額差異。[成本中心]：差異對(duì)應(yīng)的成本中心。[費(fèi)用]：差異對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目。操作說明同差不多操作。[期初]+[轉(zhuǎn)入]-[轉(zhuǎn)出]=[期末]差不多生產(chǎn)調(diào)整審核功能說明對(duì)每個(gè)期間調(diào)整的費(fèi)用額進(jìn)行審核。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[審核標(biāo)志]：對(duì)輸入的費(fèi)用是否同意的標(biāo)志。其它字段見〖差不多生產(chǎn)調(diào)整愛護(hù)〗。操作說明只能修改，同意就就將審核標(biāo)志打勾，否則去掉勾。生產(chǎn)用料或邊角料退庫(kù)沒指定工單功能說明由于領(lǐng)料業(yè)務(wù)假如定義為“生產(chǎn)用料或邊角料退料”，那么此業(yè)務(wù)單據(jù)將是成本運(yùn)算材料類費(fèi)用的依據(jù)，由于在領(lǐng)用的時(shí)候可能沒有指定工單，或者指定的工單當(dāng)期差不多完工，為了讓發(fā)生的領(lǐng)料都能差不多合理地結(jié)轉(zhuǎn)，需要重新指定合適的工單。此功能要在成本運(yùn)算前使用，要不成本運(yùn)算時(shí)，假如有沒指定好的工單，成本運(yùn)算將終止。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[單據(jù)號(hào)]：發(fā)生業(yè)務(wù)的單據(jù)編號(hào)。[施工號(hào)]：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)的令號(hào)。[業(yè)務(wù)類型]：領(lǐng)料時(shí)選擇的類型。[原始單號(hào)]：領(lǐng)料時(shí)選擇的單據(jù)來源。操作說明第一選擇合適的日期和條件，點(diǎn)擊【查詢】取出要修改的單據(jù)。在原始單號(hào)處輸入或選擇合適的單據(jù)。假如本施工號(hào)沒有單據(jù)能夠選擇，能夠修改施工號(hào)，再選擇單據(jù)。產(chǎn)成品實(shí)物與財(cái)務(wù)臺(tái)帳功能說明由于建帳時(shí)可能ERP系統(tǒng)的產(chǎn)成品余額與財(cái)務(wù)總帳的產(chǎn)成品余額存在差異，為保持一致，用此功能進(jìn)行調(diào)整。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明[料/工]：01代表是材料費(fèi)，02代表是加工費(fèi)。[期初數(shù)量]：期初此品種的實(shí)物庫(kù)存。[本期入庫(kù)]：本期此品種實(shí)物增加量。[本期銷售出庫(kù)]：本期此品種實(shí)物銷售出庫(kù)單數(shù)量。[其它出庫(kù)]：本期此品種實(shí)物除銷售外的減少量。[期末數(shù)量]：期末此品種的實(shí)物庫(kù)存。[期初金額]：期初此品種的實(shí)物庫(kù)存金額。[入庫(kù)金額]：本期此品種實(shí)物增加金額。[本期銷售出庫(kù)金額]：本期此品種實(shí)物銷售出庫(kù)單金額。[其它出庫(kù)金額]：本期此品種實(shí)物除銷售外的減少金額。[期末金額]：期末此品種的實(shí)物庫(kù)存金額。[財(cái)務(wù)期初數(shù)量]：期初此品種的財(cái)務(wù)帳面庫(kù)存。[財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)量]：本期此品種財(cái)務(wù)調(diào)整庫(kù)存。[本期銷售發(fā)票數(shù)量]：本期此品種已形成發(fā)票的數(shù)量。[財(cái)務(wù)期末數(shù)量]：期末此品種的財(cái)務(wù)帳面庫(kù)存。[財(cái)務(wù)期初金額]：期初此品種的財(cái)務(wù)帳面金額。[財(cái)務(wù)調(diào)整金額]：本期此品種財(cái)務(wù)調(diào)整金額。[本期銷售發(fā)票金額]：本期此品種已形成發(fā)票的金額。[財(cái)務(wù)期末金額]：期末此品種的財(cái)務(wù)帳面金額。操作說明依照情形輸入每個(gè)品種的財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)量和金額[期初數(shù)量]+[本期入庫(kù)]-[本期銷售出庫(kù)]-[其它出庫(kù)]=[期末數(shù)量][期初金額]+[入庫(kù)金額]-[本期銷售出庫(kù)金額]-[其它出庫(kù)金額]=[期末金額][財(cái)務(wù)期初數(shù)量]+[本期入庫(kù)]+[財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)量]-[本期銷售發(fā)票數(shù)量]-[其它出庫(kù)]=[財(cái)務(wù)期末數(shù)量][財(cái)務(wù)期初金額]+[入庫(kù)金額]+[財(cái)務(wù)調(diào)整金額]-[本期銷售發(fā)票金額]-[其它出庫(kù)金額]=[財(cái)務(wù)期末金額]結(jié)賬是每個(gè)會(huì)計(jì)期末（在本系統(tǒng)中即指每個(gè)月末）必須執(zhí)行的一項(xiàng)工作，是會(huì)計(jì)循環(huán)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。成本查詢及分析提供了各種與成本有關(guān)的報(bào)表，用來對(duì)成本對(duì)象的成本進(jìn)行分析。操作方法差不多都類似，沒有專門的說明，參照系統(tǒng)差不多操作。當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用查詢功能說明顯示某期間成本對(duì)象結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用、標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用以及差異。屏幕格式要緊字段說明[結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用]：成本對(duì)象當(dāng)期對(duì)應(yīng)成本中心某項(xiàng)費(fèi)用類別結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用。[標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用]：成本對(duì)象當(dāng)期對(duì)應(yīng)成本中心某項(xiàng)費(fèi)用類別的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用。[差額]：結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用和標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用的差異。操作說明能夠選擇是否顯示成本對(duì)象的具體費(fèi)用明細(xì)。通過選擇參照信息，能夠?qū)Τ杀拘畔⑦M(jìn)行對(duì)比分析，找出差異的緣故。由于結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用運(yùn)算到成本中心，可能成本對(duì)象的定額中沒有相關(guān)成本中心，因此費(fèi)用明細(xì)中都沒有顯示標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用，只是在匯總中顯示。成本對(duì)象與定額分析功能說明顯示某期間末成本對(duì)象的累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用、標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用以及差異。。屏幕格式關(guān)鍵字段說明、操作說明同〖當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用查詢〗成本余額表匯總查詢功能說明顯示成本運(yùn)算結(jié)果，反映差不多生產(chǎn)、原材料、半成品、產(chǎn)成品的關(guān)系。屏幕格式要緊字段說明[差不多生產(chǎn)來源]：成本對(duì)象轉(zhuǎn)入的金額來源。[期初]：成本對(duì)象期初的余額，即差不多生產(chǎn)的期初余額。[轉(zhuǎn)入]：成本對(duì)象增加的額，即差不多生產(chǎn)的借方額。[轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象減少的額，即差不多生產(chǎn)的貸方額。[差不多生產(chǎn)轉(zhuǎn)出處]：成本對(duì)象轉(zhuǎn)出的金額去處。[期末]：成本對(duì)象的余額，即差不多生產(chǎn)的期末余額[費(fèi)用]：對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類別。操作說明同差不多操作按照上圖能夠生成以下憑證貸：原材料9580490.56借：差不多生產(chǎn)9580490.56貸：制造費(fèi)用1810854.62借：差不多生產(chǎn)1810854.62貸：產(chǎn)成品72239.85借：差不多生產(chǎn)72239.85貸：原材料5339304.31借：差不多生產(chǎn)5339304.31貸：制造費(fèi)用404121.46借：差不多生產(chǎn)404121.46貸：半成品7219669.98借：差不多生產(chǎn)7219669.98貸：半成品4404631.15借：差不多生產(chǎn)4404631.15貸：產(chǎn)成品23950715.13借：差不多生產(chǎn)23950715.13貸：差不多生產(chǎn)10357110.86借：半成品10357110.86貸：差不多生產(chǎn)9546581.34借：產(chǎn)成品9546581.34貸：差不多生產(chǎn)4058621.39借：半成品4058621.39貸：差不多生產(chǎn)23488856.54借：產(chǎn)成品23488856.54.成本中心余額表匯總查詢功能說明顯示成本運(yùn)算結(jié)果，按成本中心反映差不多生產(chǎn)、原材料、半成品、產(chǎn)成品的關(guān)系。屏幕格式要緊字段字段說明、操作說明同〖成本余額表匯總查詢〗。成本對(duì)象余額明細(xì)查詢功能說明顯示每個(gè)成本對(duì)象費(fèi)用的期初、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、累計(jì)轉(zhuǎn)入、累計(jì)轉(zhuǎn)出、期末等信息。屏幕格式字段說明同〖成本對(duì)象實(shí)際成本〗操作說明同〖當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用查詢〗成本中心余額明細(xì)查詢同〖成本對(duì)象余額明細(xì)查詢〗，只只是顯示更細(xì)，增加一項(xiàng)成本中心。成本對(duì)象分配結(jié)果交叉表查詢功能說明用交叉表的形式顯示成本對(duì)象對(duì)應(yīng)成本中心的實(shí)際成本的構(gòu)成。屏幕格式差不多生產(chǎn)調(diào)整查詢功能說明用于查詢差不多生產(chǎn)調(diào)整的情形。屏幕格式自制品庫(kù)余額表查詢功能說明能夠直觀查詢自制半成品庫(kù)的每項(xiàng)成本費(fèi)用的期初、增加、減少、期末情形。屏幕格式要緊字段說明[期初]：品種期初金額。[轉(zhuǎn)入]：成本對(duì)象入庫(kù)增加的金額。[轉(zhuǎn)出]：成本對(duì)象領(lǐng)用減少的金額。[調(diào)整]：品種調(diào)整單調(diào)整的金額。[報(bào)廢]：品種報(bào)廢單報(bào)廢的金額。[銷售]：銷售出庫(kù)減少的金額。[其它]：品種其它緣故減少的金額。[期末]：品種期末金額。產(chǎn)成品庫(kù)余額表查詢功能說明能夠直觀查詢產(chǎn)成品庫(kù)的每項(xiàng)成本費(fèi)用的期初、增加、減少、期末情形。屏幕格式要緊字段說明見〖自制品庫(kù)余額查詢〗成本余額表匯總查詢（累計(jì)發(fā)生）功能說明用于查詢某個(gè)期段當(dāng)年成本對(duì)象累計(jì)發(fā)生情形。屏幕格式要緊字段說明[年初]：費(fèi)用項(xiàng)目年初金額。其它字段見〖成本余額表匯總查詢〗成本中心余額表匯總查詢（累計(jì)發(fā)生）功能說明用于查詢某個(gè)期段當(dāng)年成本中心累計(jì)發(fā)生情形。屏幕格式要緊字段說明[年初]：費(fèi)用項(xiàng)目年初金額。其它字段見〖成本中心余額表匯總查詢〗成本對(duì)象完工情形功能說明查詢每期成本對(duì)象的完工情形。屏幕格式要緊字段說明見〖成本對(duì)象完工聚攏〗成本項(xiàng)目設(shè)置查詢功能說明查詢成本項(xiàng)目費(fèi)用的設(shè)置情形。B和C打頭的項(xiàng)目實(shí)際上并不存在，是為了區(qū)分是半成品、產(chǎn)成品來源而表示。屏幕格式成本中心（工作中心）分配比例查詢功能說明查詢成本中心某設(shè)備類型每項(xiàng)費(fèi)用的構(gòu)成以及工時(shí)權(quán)重的定義情形。屏幕格式成本期間查詢功能說明查詢成本會(huì)計(jì)期間的設(shè)置情形。屏幕格式半成品余額匯總查詢功能說明查詢自制半成品打算與實(shí)際的對(duì)比情形，包括期初、增加、減少、期末。屏幕格式要緊字段說明[打算單價(jià)]：物料打算單價(jià)[實(shí)際單價(jià)]：物料實(shí)際單價(jià)。＝（［期初實(shí)際金額］＋［轉(zhuǎn)入實(shí)際金額］）／（［期初數(shù)量］＋［轉(zhuǎn)入數(shù)量］）[期初數(shù)量]：物料期初數(shù)量[期初打算金額]：物料期初打算金額。[期初實(shí)際金額]：物料期初實(shí)際金額。[轉(zhuǎn)入數(shù)量]：物料新增數(shù)量[轉(zhuǎn)入打算金額]：物料新增打算金額。[轉(zhuǎn)入實(shí)際金額]：物料新增實(shí)際金額。[轉(zhuǎn)出數(shù)量]：物料減少數(shù)量[轉(zhuǎn)出打算金額]：物料減少打算金額。[轉(zhuǎn)出實(shí)際金額]：物料減少實(shí)際金額。[期末數(shù)量]：物料期末數(shù)量[期末打算金額]：物料期末打算金額。[期末實(shí)際金額]：物料期末實(shí)際金額。產(chǎn)成品余額匯總查詢功能說明查詢產(chǎn)成品打算與實(shí)際的對(duì)比情形，包括期初、增加、減少、期末。屏幕格式要緊字段說明見〖半成品余額匯總查詢〗成本對(duì)象費(fèi)用查詢（累計(jì)發(fā)生）功能說明用于查詢某個(gè)期段當(dāng)年具體的成本對(duì)象累計(jì)發(fā)生情形。屏幕格式要緊字段說明[年初]：費(fèi)用項(xiàng)目年初金額。其它字段見〖成本余額表匯總查詢〗成本中心費(fèi)用查詢（累計(jì)發(fā)生）功能說明用于查詢某個(gè)期段當(dāng)年成本對(duì)象對(duì)應(yīng)成本中心累計(jì)發(fā)生情形。屏幕格式要緊字段說明[年初]：費(fèi)用項(xiàng)目年初金額。其它字段見〖成本中心余額表匯總查詢〗產(chǎn)成品實(shí)物與財(cái)務(wù)臺(tái)帳查詢功能說明查詢某個(gè)時(shí)刻段產(chǎn)成品實(shí)物情形，以及財(cái)務(wù)帳面情形。屏幕格式要緊字段說明見〖產(chǎn)成品與實(shí)物臺(tái)帳〗。期末處理結(jié)賬是每個(gè)會(huì)計(jì)期末（在本系統(tǒng)中即指每個(gè)月末）必須執(zhí)行的一項(xiàng)工作，是會(huì)計(jì)循環(huán)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。期末處理功能說明完成成本的月末結(jié)帳和反結(jié)帳。屏幕格式操作說明點(diǎn)擊【備份數(shù)據(jù)】完成數(shù)據(jù)的備份工作。點(diǎn)擊【期末結(jié)帳】完成本期成本的結(jié)帳處理，會(huì)計(jì)期間自動(dòng)進(jìn)入下一期間。點(diǎn)擊【期末反結(jié)帳】完成本期成本的反結(jié)帳處理，會(huì)計(jì)期間自動(dòng)進(jìn)入上一期間。成本對(duì)象信息用于查詢某個(gè)時(shí)刻段與成本對(duì)象有關(guān)的一些信息，分項(xiàng)顯示。成本對(duì)象匯總（入半成品）功能說明查詢?nèi)氚氤善穾?kù)的成本對(duì)象匯總信息，不包含材差部分。屏幕格式要緊字段說明[打算數(shù)]：成本打算數(shù)量。[累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)]：到本期累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量。[本期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)]：本期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量。

[期初]：本期期初金額。[本期轉(zhuǎn)入]：本期新增金額。[本期轉(zhuǎn)出]：本期轉(zhuǎn)出到自制半成品的金額。[期末]：本期期末成本對(duì)象還剩金額。[累計(jì)轉(zhuǎn)入]：到本期末累計(jì)新增金額。[累計(jì)轉(zhuǎn)出]：到本期末累計(jì)轉(zhuǎn)出到自制半成品的金額。[實(shí)際單價(jià)]：本期平均實(shí)際單價(jià)。[打算單價(jià)]：成本對(duì)象打算單價(jià)。[單價(jià)差異]：實(shí)際單價(jià)-打算單價(jià)，沒有實(shí)際單價(jià)時(shí)，不運(yùn)算差異。成本對(duì)象匯總（入半成品）（材差）功能說明查詢?nèi)氚氤善穾?kù)的成本對(duì)象匯總信息，包含材差部分，屏幕格式等都同〖成本對(duì)象匯總（入半成品）〗。成本對(duì)象匯總（入產(chǎn)成品）（材差）功能說明查詢?nèi)氘a(chǎn)成品庫(kù)的成本對(duì)象匯總信息，不包含材差部分，屏幕格式等都同〖成本對(duì)象匯總（入半成品）〗成本對(duì)象匯總（入產(chǎn)成品）（材差）功能說明查詢?nèi)氘a(chǎn)成品庫(kù)的成本對(duì)象匯總信息，包含材差部分，屏幕格式等都同〖成本對(duì)象匯總（入半成品）〗成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）功能說明查詢?nèi)氚氤善穾?kù)的成本對(duì)象明細(xì)信息，不包含材差部分。包含直截了當(dāng)料、工信息；半成品的料、工信息；產(chǎn)成品料、工信息；屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明期初、增加、轉(zhuǎn)出都分：[直截了當(dāng)料、直截了當(dāng)工、半成品料、半成品工、產(chǎn)成品料、產(chǎn)成品工]來顯示，每項(xiàng)有各自料、工小計(jì)。其它見〖成本對(duì)象匯總（入半成品）〗。成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）（材差）功能說明查詢?nèi)氚氤善穾?kù)的成本對(duì)象明細(xì)信息，包含材差部分。包含直截了當(dāng)料、工、材差信息；半成品的料、工、材差信息；產(chǎn)成品料、工、材差信息。除增加的材差外屏幕格式等都同〖成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）〗。成本對(duì)象明細(xì)（入產(chǎn)成品）功能說明查詢?nèi)氘a(chǎn)成品庫(kù)的成本對(duì)象明細(xì)信息，不包含材差部分。包含直截了當(dāng)料、工信息；半成品的料、工信息；產(chǎn)成品料、工信息；屏幕格式等都同〖成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）〗。成本對(duì)象明細(xì)（入產(chǎn)成品）（材差）功能說明查詢?nèi)氘a(chǎn)成品庫(kù)的成本對(duì)象明細(xì)信息，包含材差部分。包含直截了當(dāng)料、工、材差信息；半成品的料、工、材差信息；產(chǎn)成品料、工、材差信息。屏幕格式等都同〖成本對(duì)象明細(xì)（入半成品）（材差）〗。差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（不含內(nèi)轉(zhuǎn)）功能說明查詢成本對(duì)象與半成品產(chǎn)成品間轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出信息，不包含材差部分，也不包含成本對(duì)象領(lǐng)用半成品后入半成品信息，也不包含成本對(duì)象領(lǐng)用產(chǎn)成品后入產(chǎn)成品信息。包含直截了當(dāng)期初、增加、減少、期末信息；半成品的期初、增加、減少、期末信息；產(chǎn)成品的期初、增加、減少、期末信息。屏幕格式要緊數(shù)據(jù)字段說明期初、增加、轉(zhuǎn)出都分：[直截了當(dāng)、半成品、產(chǎn)成品]來顯示，每項(xiàng)有各自料、工小計(jì)。差不多生產(chǎn)-半成品產(chǎn)成品（材差）（不含內(nèi)轉(zhuǎn)）功能說明查詢成