EAS總賬報(bào)表出納固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

-35-EAS操作手冊(cè)一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬模塊1.1總賬初始化1.1.1設(shè)置賬套的啟用期間路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制（如圖）溫馨提醒：★系統(tǒng)狀態(tài)控制表中“啟用”欄的復(fù)選框無(wú)法手工勾選，當(dāng)設(shè)置好啟用期間并“結(jié)束初始化”后該復(fù)選框會(huì)自動(dòng)勾上★系統(tǒng)狀態(tài)控制表中“與總賬關(guān)聯(lián)”的復(fù)選框必須手工勾選，當(dāng)相關(guān)子系統(tǒng)（如出納管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等）“結(jié)束初始化”后，在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面選中相關(guān)子系統(tǒng)所在行點(diǎn)擊1.1.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)設(shè)置正確與否直接影響統(tǒng)賬套的正常使用和日常賬務(wù)處理路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置EAS中常用參數(shù)設(shè)置示例如下：總賬參數(shù)列表參數(shù)編碼參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值GLG01啟用往來(lái)通知單是GLG01_2憑證生成往來(lái)通知單過(guò)賬后GL_005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同是GL_011期末結(jié)賬要求損益類(lèi)科目余額為零是GL_014錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目否GL_0151憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量否GL_026存在尚未確認(rèn)的往來(lái)通知單允許結(jié)賬否GL_028啟用總賬往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)是GL_030每條憑證分錄必須有摘要是GL_031憑證處理使用手工編碼否GL_032憑證處理使用工作流否GL_046憑證復(fù)核必須在憑證過(guò)賬之前否GL_047憑證復(fù)核不控制GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬是GL_0491制單人與審核人不能相同是GL_069是否按公司選擇核算項(xiàng)目否總賬其它參數(shù)參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值本年利潤(rùn)科目4103刪除和作廢機(jī)制憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證固定資產(chǎn)\出納管理\資金\其他出納管理參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值CS001登賬類(lèi)型單據(jù)登賬固定資產(chǎn)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值FA_018啟用工作流進(jìn)行日常業(yè)務(wù)審批否1.1.3科目引入寶龍集團(tuán)分業(yè)態(tài)建立統(tǒng)一科目體系，并由集團(tuán)控制前三級(jí)科目的設(shè)置，各一線(xiàn)公司科目由集團(tuán)統(tǒng)一分配但可在集團(tuán)控制級(jí)次往下?lián)I(yè)務(wù)需要增設(shè)子目、增加輔助賬包含的核算項(xiàng)目個(gè)數(shù)、選擇核算幣別等1.1.4總賬初始化（出納、固定資產(chǎn)初始化詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)模塊的操作說(shuō)明）1.1.4.1初始化說(shuō)明此功能是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目，錄入對(duì)應(yīng)的往來(lái)賬初始數(shù)據(jù)。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖初始化〗，雙擊〖往來(lái)賬科目初始余額錄入〗，進(jìn)入“往來(lái)賬初始化”界面：用戶(hù)在該界面中錄入往來(lái)賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【】即可。單擊【】或【】，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)執(zhí)行初始化結(jié)束功能，同時(shí)進(jìn)行往來(lái)賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、輔助賬科目初始余額的數(shù)量及金額比較，如果往來(lái)賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、輔助賬初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會(huì)給出提示，不允許結(jié)束初始化。如果科目設(shè)置了自定義屬性，例如‘業(yè)務(wù)編號(hào)’，則在往來(lái)帳初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)還需錄入‘業(yè)務(wù)編號(hào)’。‘業(yè)務(wù)日期’、‘到期日’，這兩項(xiàng)信息將直接影響往來(lái)帳查詢(xún)，帳齡分析表的數(shù)據(jù)。帳齡分析是從到期日開(kāi)始計(jì)算。如圖：通過(guò)標(biāo)題欄的〖表格〗〖選項(xiàng)〗調(diào)出參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框，設(shè)置往來(lái)賬初始化錄入時(shí)是否自動(dòng)攜帶上一條分錄的科目、輔助賬、全部信息，以及界面是否顯示期初余額。溫馨提醒：<業(yè)務(wù)日期>、<到期日>將直接影響到往來(lái)賬查詢(xún)，賬齡分析表的數(shù)據(jù)，輸入請(qǐng)慎重。只有科目設(shè)置了自定義屬性，例如“業(yè)務(wù)編號(hào)”，在初始化界面才能錄入該資料。往來(lái)類(lèi)科目系統(tǒng)默認(rèn)自定義屬性為“業(yè)務(wù)編號(hào)”，在初始化前需完成“總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性維護(hù)”的設(shè)置1.1.4.2輔助賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入主要是針對(duì)設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目的科目，錄入對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)?！脊δ懿藛巍健钾?cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖初始化〗，如圖：雙擊【輔助賬科目初始余額錄入】，進(jìn)入“輔助賬初始化”界面（圖3-21）：用戶(hù)在該界面中錄入輔助賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【】即可。單擊【】或【】，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)執(zhí)行初始化結(jié)束功能，同時(shí)進(jìn)行輔助賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、往來(lái)賬科目初始余額的數(shù)量及金額比較，如果輔助賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、往來(lái)賬科目初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會(huì)給出提示，不允許結(jié)束初始化。若已錄入往來(lái)初始化數(shù)據(jù)，可使用引入往來(lái)輔助賬余額功能。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的〖初始化〗〖引入往來(lái)賬余額〗激活“引入往來(lái)賬余額”界面，如圖：系統(tǒng)提示引入往來(lái)帳對(duì)話(huà)窗口，可進(jìn)行多項(xiàng)引入或者單項(xiàng)引入的操作。如圖：（按科目引入輔助賬）選擇確定后，系統(tǒng)提示“是否覆蓋當(dāng)前帶往來(lái)賬初始化余額的輔助賬初始余額數(shù)據(jù)”，點(diǎn)擊確定，將往來(lái)賬初始余額覆蓋原有的輔助賬初始余額。選擇否則不覆蓋當(dāng)前輔助帳科目余額信息，只引入當(dāng)前輔助帳科目余額為空的科目余額如圖：通過(guò)標(biāo)題欄的〖表格〗〖選項(xiàng)〗調(diào)出參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框，設(shè)置輔助賬初始化錄入時(shí)是否自動(dòng)攜帶上一條分錄的科目、輔助賬、全部信息，以及界面是否顯示長(zhǎng)名稱(chēng)和科目期初余額。當(dāng)全部輔助帳科目余額錄入完工后，單擊工具欄上的則結(jié)束當(dāng)前輔助帳的初始化工作，如果單擊工具欄上的則結(jié)束所有輔助帳的初始化工作。1.1.4.3科目初始余額錄入1.1.4.3.1科目初始余額錄入在“金蝶EAS”界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖初始化〗，如圖：雙擊〖科目初始余額錄入〗，進(jìn)入到〖科目余額初始化〗界面，如圖，雙擊表中白色背景顏色部分可進(jìn)行科目初始余額的修改或錄入工作。在該界面中錄入如下信息：全部本位幣、外幣、報(bào)告貨幣的期初余額。若賬套的啟用期間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，還需錄入科目的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額、損益類(lèi)科目損益的實(shí)際發(fā)生額。錄入完所有的資料后，進(jìn)行保存?？梢詫?duì)科目余額初始資料進(jìn)行打印、打印預(yù)覽、結(jié)束初始化、反初始化操作。當(dāng)科目是數(shù)量核算，光標(biāo)落在該科目，將出現(xiàn)計(jì)量單位、數(shù)量等信息編輯，計(jì)量單位是不可編輯，取值為科目設(shè)置的計(jì)量單位組的基本計(jì)量單位，如圖如果輔助帳科目已經(jīng)完成初始化工作，則科目初始余額可以從輔助帳科目引入科目余額，選擇工具欄中的《業(yè)務(wù)》→《引入輔助帳余額》，如圖系統(tǒng)彈出信息提示對(duì)話(huà)框，如圖注意：總賬初始化步驟：往來(lái)科目–輔助賬-科目余額-現(xiàn)金流量科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入以減輕重復(fù)錄入的工作。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的〖初始化〗〖引入輔助賬余額〗，系統(tǒng)提示“是否覆蓋當(dāng)前科目初始余額”：選擇“否”，則引入輔助賬余額后，不覆蓋原有的輔助賬科目余額；選擇“是”，則引入輔助賬余額后，覆蓋原有的輔助賬科目余額?？颇砍跏蓟校脩?hù)只需輸入最明細(xì)級(jí)科目的金額，對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。例如系統(tǒng)將“明細(xì)級(jí)科目”欄置為白色，提示用戶(hù)錄入數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將“非明細(xì)級(jí)科目”欄置為淡灰色，表示用戶(hù)不能錄入數(shù)據(jù)。1.1.4.3.2試算平衡當(dāng)全部科目的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過(guò)檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關(guān)系（期初借方余額合計(jì)數(shù)=期初貸方余額合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)借方合計(jì)數(shù)=本年合計(jì)貸方合計(jì)數(shù)）是否滿(mǎn)足來(lái)核對(duì)數(shù)據(jù)錄入是否正確，該項(xiàng)檢查流程由系統(tǒng)通過(guò)“試算平衡”來(lái)實(shí)現(xiàn)。如圖：在“科目初始余額錄入”界面，選擇<幣別>為<綜合本位幣>或<綜合報(bào)告幣>下，選擇菜單〖文件〗〖試算平衡〗或單擊工具欄的【試算平衡】，打開(kāi)試算平衡結(jié)果顯示窗口，系統(tǒng)核對(duì)錄入的數(shù)據(jù)無(wú)誤，給出試算平衡的提示，此時(shí)，就可以進(jìn)行〖結(jié)束初始化〗操作了。否則給出詳細(xì)不平的信息提示試算結(jié)果不平衡，需要用戶(hù)重新檢查數(shù)據(jù)錄入的正確性。1.1.4.3.3結(jié)束初始化只有試算結(jié)果平衡后，才可以進(jìn)行結(jié)束初始化操作。在“科目初始余額錄入”界面，選擇〖文件〗〖結(jié)束初始化〗或單擊工具欄的【】，系統(tǒng)提示用戶(hù)操作成功！。當(dāng)試算結(jié)果不平衡，此時(shí)執(zhí)行“結(jié)束初始化”時(shí)，系統(tǒng)提示用戶(hù)綜合本位幣借方和貸方金額不平或綜合報(bào)告幣借方和貸方金額不平。1.1.4.4.4反初始化為方便用戶(hù)結(jié)束初始化后需對(duì)科目設(shè)置等重新調(diào)整，系統(tǒng)提供了“反初始化”功能。在“科目初始余額錄入”界面，選擇〖文件〗〖反初始化〗或單擊工具欄的【反初始化】，系統(tǒng)將已經(jīng)結(jié)束初始化的系統(tǒng)返回到結(jié)束初始化前的狀態(tài)。溫馨提醒：“反初始化”操作只有在賬套啟用期間才允許執(zhí)行，若用戶(hù)已執(zhí)行一期或多期結(jié)賬，只有先反結(jié)賬到啟用期間才可執(zhí)行“反初始化”流程?？颇坑囝~初始化沒(méi)有結(jié)束，憑證不允許過(guò)賬，憑證過(guò)賬將給出提示。進(jìn)行反結(jié)賬到啟用期間反初始化操作請(qǐng)慎重選擇。1.2總賬-憑證處理1.2.1憑證新增在“金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面。主要功能介紹功能說(shuō)明新增新增一張空白憑證。暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)的保存，不需要對(duì)暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，包括無(wú)須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢(xún)中能夠查詢(xún)到。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并對(duì)提交狀態(tài)的憑證將相同科目相同幣別的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時(shí)修改憑證附件的限制。參數(shù)設(shè)置為否，則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印是打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當(dāng)前憑證前一張憑證。后一顯示當(dāng)前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機(jī)制憑證的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上游單據(jù)。數(shù)量/外幣當(dāng)會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算或?yàn)橥鈳艜r(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶(hù)錄入，當(dāng)幣別為外幣時(shí)‘原幣金額’才允許錄入?！畣挝弧瘯?huì)根據(jù)會(huì)計(jì)科目屬性中提供的內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)，用戶(hù)只要錄入單價(jià)和金額或幣別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。登賬設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期。現(xiàn)金流量針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類(lèi)科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容。憑證處理此處，可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過(guò)賬、反過(guò)賬。審核后移對(duì)提交狀態(tài)的憑證進(jìn)行審核，并后移一張憑證。定位審核輸入憑證號(hào)后可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行審核。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。1.2.2憑證查詢(xún)?cè)谥骺嘏_(tái)界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢(xún)〗，進(jìn)入到“憑證查詢(xún)”界面：也可在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單〖編輯〗〖條件查詢(xún)〗或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+Q]，彈出“憑證-條件查詢(xún)”窗口，在此窗口可對(duì)當(dāng)前憑證序時(shí)簿按條件進(jìn)行再過(guò)濾.1.2.3修改憑證您可以修改已錄入的未過(guò)賬且未審核和未復(fù)核的憑證。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，選擇菜單〖編輯〗〖修改憑證〗或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+E]，系統(tǒng)會(huì)顯示“憑證修改”界面，您可以在此界面中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請(qǐng)參閱新增憑證一節(jié)。1.2.4刪除憑證對(duì)于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證或不需要的憑證，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)定位于要?jiǎng)h除的憑證，選擇菜單〖編輯〗〖刪除憑證〗或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+D]，系統(tǒng)提示：“是否確認(rèn)刪除？”，單擊【確定】即可。1.2.5憑證序時(shí)簿打印／憑證序時(shí)簿打印預(yù)覽在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單〖文件〗〖序時(shí)簿打印〗／〖序時(shí)簿打印預(yù)覽〗或單擊工具條的【】／【】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前序時(shí)簿進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。憑證打?。瘧{證打印預(yù)覽在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單〖文件〗〖憑證打印〗〖憑證打印〗／〖憑證打印預(yù)覽〗或單擊工具條的【】快捷按鈕，再進(jìn)一步地選擇憑證打?。捎谩癈trl＋P”）或憑證打印預(yù)覽(可用“Ctrl＋Shift＋P”)，即可對(duì)當(dāng)前光標(biāo)所在的憑證進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。1.2.6憑證沖銷(xiāo)對(duì)于已經(jīng)過(guò)賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)記賬錯(cuò)誤，可以使用系統(tǒng)的“沖銷(xiāo)”功能，生成一張紅字沖銷(xiāo)憑證。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張已過(guò)賬且要沖銷(xiāo)的憑證，然后選擇菜單〖編輯〗〖沖銷(xiāo)〗或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷(xiāo)憑證。1.2.7審核／反審核對(duì)已復(fù)核或已提交的憑證，過(guò)賬前必須要經(jīng)過(guò)相關(guān)的會(huì)計(jì)主管進(jìn)行審核，已審核的憑證如要進(jìn)行修改則要先反審核。審核、反審核的快捷鍵分別為ALT+Y，ALT+D1.2.8過(guò)賬／反過(guò)賬憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。記賬后憑證將無(wú)法修改，若確要修改當(dāng)期已過(guò)賬憑證需先反過(guò)賬、反審核才行，如要修改以前期間的憑證只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)行更正。憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作，在“憑證序時(shí)簿”頁(yè)簽中選擇一條或多條已審批但未過(guò)賬的憑證，單擊工具條的【】即可。在彈出的“憑證序時(shí)簿”窗口中選擇【過(guò)賬】，系統(tǒng)提示：“憑證過(guò)賬成功！”，單擊【確定】，即可快速完成。反過(guò)賬方法與“過(guò)賬”方法雷同，可參照過(guò)賬的方法進(jìn)行反過(guò)賬。1.2.9憑證編號(hào)調(diào)整在<編輯>菜單下，使用<調(diào)整編號(hào)>，進(jìn)入“憑證號(hào)碼調(diào)整”界面）?？蓪?duì)憑證號(hào)進(jìn)行修改操作。1.2.10憑證檢查斷號(hào)在<編輯>菜單下，使用<檢查斷號(hào)>。將對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查，如果沒(méi)有斷號(hào)，將給出當(dāng)前期間憑證沒(méi)有斷號(hào)的提示。如果存在斷號(hào)，給出斷號(hào)的詳細(xì)信息及是否進(jìn)行編號(hào)調(diào)整的提示，選擇確定，進(jìn)入“憑證斷號(hào)調(diào)整”界面1.2.11憑證重排編號(hào)在<編輯>菜單下，使用<重排編號(hào)>功能，則會(huì)對(duì)當(dāng)期的全部憑證進(jìn)行重排編號(hào)。1.2.12現(xiàn)金流量在憑證編制時(shí)是否必須指定現(xiàn)金流量可以通過(guò)參數(shù)“錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”來(lái)確定（參數(shù)值：是，且不控制修改；是，且審核后不可修改，否）。在憑證序時(shí)簿上，可以對(duì)已過(guò)賬的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定或修改原有已指定的現(xiàn)金流量，也可對(duì)未指定的現(xiàn)金流量進(jìn)行批量指定：在現(xiàn)金流量中指定現(xiàn)金流量的主表項(xiàng)目及附表項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目在借貸均有發(fā)生的情況下，可以通過(guò)沖抵按鈕對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目進(jìn)行了沖抵合并。如果在主表項(xiàng)目中還有未指定完的損益類(lèi)發(fā)生額，系統(tǒng)會(huì)在單擊《確定》后出現(xiàn)附表項(xiàng)目以便用戶(hù)指定未指定完全的附表項(xiàng)目。損益類(lèi)科目指定附表項(xiàng)目和指定憑證補(bǔ)充資料如圖：1.3賬簿1.3.1總分類(lèi)賬總分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)總分類(lèi)賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢(xún)總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)?！镒庸静樵?xún)：是指專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司進(jìn)行查詢(xún)。所謂的子公司公司是指最下級(jí)子公司。子公司不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。在“主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類(lèi)賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類(lèi)賬條件查詢(xún)”界面，設(shè)定查詢(xún)條件，在查詢(xún)條件中，【】按鈕置灰，不可用，則表示該公司為子公司公司，用戶(hù)可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢(xún)的條件，如圖所示：選擇所需查詢(xún)條件后按【確定】。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)調(diào)出賬表，如圖所示：總分類(lèi)賬可聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的查詢(xún)功能。點(diǎn)擊工具欄“”，聯(lián)查到輔助總賬。點(diǎn)擊輔助總賬左邊的核算項(xiàng)目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的“”按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬?！锛瘓F(tuán)查詢(xún)：集團(tuán)查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行查詢(xún)，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時(shí)，可根據(jù)自己的需求查詢(xún)集團(tuán)的總分類(lèi)賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類(lèi)賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前集團(tuán)查詢(xún)部分滿(mǎn)足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的總分類(lèi)賬、科目余額表、輔助核算匯總表、核算項(xiàng)目余額表、賬齡分析表的查詢(xún)。以下介紹如何操作集團(tuán)查詢(xún)：在“主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類(lèi)賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢(xún)條件輸入”界面，設(shè)定查詢(xún)條件，在查詢(xún)條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織。用戶(hù)點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面：溫馨提示：參數(shù)：虛體查詢(xún)受用戶(hù)組織權(quán)限的控制，選擇是時(shí)，待選公司中只顯示當(dāng)前用戶(hù)有組織權(quán)限的公司樹(shù)。在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱(chēng)（如要選擇多個(gè)，先按住[Ctrl]鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱(chēng)），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到條件查詢(xún)的界面。與一般的財(cái)務(wù)軟件相比，本系統(tǒng)可聯(lián)查子公司的總分類(lèi)賬，使用戶(hù)知道更詳細(xì)的財(cái)務(wù)信息資料來(lái)源。在本界面中，當(dāng)用戶(hù)點(diǎn)擊公司內(nèi)【】，系統(tǒng)將會(huì)提供子公司的總分類(lèi)賬,如圖所示：待查詢(xún)條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設(shè)定條件顯示要查看的總分類(lèi)賬。在“總分類(lèi)賬”界面中,用戶(hù)可以對(duì)當(dāng)前的總分類(lèi)賬進(jìn)行刷新、查詢(xún)、打印、打印預(yù)覽等項(xiàng)操作。當(dāng)光標(biāo)在具體的財(cái)務(wù)組織時(shí)，提供聯(lián)查：集團(tuán)總分類(lèi)賬——〉子公司明細(xì)賬——〉子公司憑證——〉子公司單據(jù)的聯(lián)查功能。1.3.2明細(xì)分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)各科目的明細(xì)分類(lèi)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類(lèi)賬的功能。具體查詢(xún)方法同總賬1.4財(cái)務(wù)報(bào)表1.4.1科目余額表在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖科目余額表〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢(xún)條件輸入”界面，設(shè)定查詢(xún)條件，在查詢(xún)條件中，<會(huì)計(jì)科目表><會(huì)計(jì)期間類(lèi)型><公司>置灰，不可選擇，則表示該公司為子公司公司，用戶(hù)可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢(xún)的條件：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表顯示當(dāng)前公司使用的科目表信息。會(huì)計(jì)期間類(lèi)型顯示當(dāng)前公司使用的會(huì)計(jì)期間類(lèi)型。公司選擇所要查看的公司。子公司默認(rèn)為當(dāng)前公司。會(huì)計(jì)期間選擇科目余額表輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨未結(jié)賬期間查詢(xún)?？颇看a查詢(xún)科目余額表時(shí)科目代碼的起止范圍?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?？颇考?jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)別為止的科目余額表。幣別選擇輸出何種幣別的科目余額表。包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別。包括未過(guò)賬憑證選擇此項(xiàng)則，則輸出包括還未過(guò)賬憑證。余額為零不顯示選擇該選項(xiàng)，將余額為零的科目不顯示出來(lái)。本期無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，將本期沒(méi)有發(fā)生的科目不顯示出來(lái)。本年無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，將本年沒(méi)有發(fā)生額的科目不顯示出來(lái)。從未使用不顯示選擇該選項(xiàng)，將沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不顯示出來(lái)。包含表外科目選擇該選項(xiàng)，則輸出包括還科目類(lèi)為表外性質(zhì)的科目。顯示數(shù)量列選擇該選項(xiàng)，將涉及的數(shù)量值顯示出來(lái)。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇該選項(xiàng)，將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來(lái)。核算項(xiàng)目借貸分別合計(jì)選擇該選項(xiàng)，則科目余額表的合計(jì)行為：帶核算項(xiàng)目的科目按核算項(xiàng)目明細(xì)借貸分別合計(jì)，不帶核算項(xiàng)目的科目按明細(xì)科目的借貸分別合計(jì)余額為零且本期無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本期無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄。余額為零且本年無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本年無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄。在“科目余額表—條件查詢(xún)”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)立刻彈出“科目余額表”界面。在此界面中利用光標(biāo)移動(dòng)或滾動(dòng)條來(lái)查看，瀏覽“科目余額表”的數(shù)據(jù)內(nèi)容。科目余額表中，點(diǎn)擊“”聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供點(diǎn)擊“”聯(lián)查輔助核算科目余額表。點(diǎn)擊輔助核算科目余額左邊的核算項(xiàng)目組，即可查看分組匯總數(shù)據(jù)。1.4.2輔助核算匯總表以輔助賬或核算項(xiàng)目的維度對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)，提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)功能在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖輔助核算項(xiàng)目匯總表〗，系統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表查詢(xún)條件”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出輔助核算匯總表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間。輔助賬選擇所要查看的輔助賬類(lèi)型。選擇后，核算項(xiàng)目列表自動(dòng)更新為選擇輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別。核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型。可以直接勾選，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，則可通過(guò)或可調(diào)整輔助匯總表的核算項(xiàng)目匯總項(xiàng)。匯總有<逐級(jí)><明細(xì)><指定>三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式在匯總表進(jìn)行分別展示。指定級(jí)次在選擇<指定>后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰科目級(jí)別選擇在輔助核算匯總表中要輸出到哪一級(jí)科目，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，輔助核算匯總表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目。幣別選擇輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣。包括未過(guò)賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)。無(wú)發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，無(wú)發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)只顯示最明細(xì)級(jí)的科目。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，余額為零且無(wú)發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示。進(jìn)入輔助核算匯總表界面：將光標(biāo)定位于最明細(xì)的核算項(xiàng)目或最明細(xì)的科目可以點(diǎn)擊工具欄的〖輔助核算明細(xì)表〗，系統(tǒng)聯(lián)查出明細(xì)的核算項(xiàng)目信息。1.4.3輔助核算明細(xì)表輔助核算明細(xì)表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)明細(xì)資料的明細(xì)分析，并且提供了任意角度分析過(guò)濾實(shí)時(shí)顯示，特別適合在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖輔助核算明細(xì)賬〗，進(jìn)入“輔助核算明細(xì)表—條件查詢(xún)”界面：?jiǎn)螕簟敬_定】后，系統(tǒng)彈出“輔助核算明細(xì)賬”界面：選擇顯示數(shù)量信息的，輔助核算明細(xì)表界面：在工具欄上，提供【】、【】、【】按鈕，將根據(jù)光標(biāo)所在的行判斷是否滿(mǎn)足條件而亮顯。當(dāng)符合條件亮顯后，點(diǎn)擊后可以進(jìn)行聯(lián)查。1.5往來(lái)管理1.5.1往來(lái)賬查詢(xún)★查詢(xún)?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)管理〗→〖往來(lái)賬查詢(xún)〗，首先彈出“條件查詢(xún)”界面。在此界面中設(shè)定往來(lái)賬查詢(xún)輸出的各項(xiàng)條件值，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成往來(lái)賬查詢(xún)結(jié)果。如圖所示：在“往來(lái)賬查詢(xún)過(guò)濾”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“往來(lái)賬查詢(xún)”界面?！锖虽N(xiāo)選擇需要核銷(xiāo)的掛賬憑證記錄，點(diǎn)擊工具欄上的核銷(xiāo)，調(diào)出核銷(xiāo)界面，則可以進(jìn)行事后核銷(xiāo)。選擇掛賬憑證再選擇核銷(xiāo)憑證后，點(diǎn)擊工具欄的核銷(xiāo)按鈕，即完成核銷(xiāo)。系統(tǒng)提供的核銷(xiāo)方案設(shè)置包括核銷(xiāo)的順序和核銷(xiāo)條件點(diǎn)擊，可分別設(shè)置核銷(xiāo)順序和條件：點(diǎn)擊核銷(xiāo)界面工具欄的，出現(xiàn)核銷(xiāo)條件過(guò)濾界面，可按需要查詢(xún)待核銷(xiāo)憑證系統(tǒng)提供兩種核銷(xiāo)方式：自動(dòng)核銷(xiāo)：則系統(tǒng)按界面選定的掛賬憑證及核銷(xiāo)憑證自動(dòng)核銷(xiāo)特殊核銷(xiāo)：包括：同向核銷(xiāo)、負(fù)數(shù)核銷(xiāo)、核銷(xiāo)憑證正負(fù)抵銷(xiāo)核銷(xiāo)★反核銷(xiāo)對(duì)已經(jīng)核銷(xiāo)過(guò)的記錄，點(diǎn)擊工具欄的核銷(xiāo)日志，則出來(lái)歷史的核銷(xiāo)記錄日志。通過(guò)核銷(xiāo)日志，可以對(duì)已核銷(xiāo)的記錄進(jìn)行反核銷(xiāo)。同時(shí)，提供核銷(xiāo)記錄的憑證聯(lián)查功能，即可以聯(lián)查掛賬憑證，也可以聯(lián)查核銷(xiāo)憑證。1.5.2往來(lái)對(duì)賬單在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)管理〗→〖往來(lái)對(duì)賬單〗，首先彈出“條件查詢(xún)”界面，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“往來(lái)對(duì)賬單”界面。在此界面中利用光標(biāo)移動(dòng)或滾動(dòng)條來(lái)瀏覽往來(lái)對(duì)賬單的數(shù)據(jù)內(nèi)容，并支持聯(lián)查對(duì)應(yīng)憑證。1.6期末處理當(dāng)期憑證全部錄入完畢后，就要進(jìn)行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬了。期末處理主要包括：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬、批量結(jié)賬1.6.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬EAS系統(tǒng)提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等金額并生成會(huì)計(jì)憑證的“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能。金蝶EAS主控界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖期末處理〗〖自動(dòng)轉(zhuǎn)賬〗，打開(kāi)“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面：在此界面中，用戶(hù)可以增加、刪除、修改自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的憑證格式。可以生成指定格式的記賬憑證，也可以生成全部設(shè)定格式的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證；選擇菜單欄上的〖文件〗〖導(dǎo)入〗或〖導(dǎo)出〗或〖導(dǎo)出選擇部分〗，可以對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出。在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面上單擊常用工具欄的【】，或選擇菜單欄上的〖文件〗〖新增〗，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置界面，如圖：?jiǎn)螕簟尽炕颉尽靠尚略龌虿迦胍粭l分錄。錄入完模板信息后，單擊【】，即可在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面生成一條自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板記錄。雙擊該條記錄或單擊【】，可對(duì)該模板進(jìn)行重新修改編輯，單擊【】確認(rèn)即可刪除。在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，選擇一條自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板記錄，然后單擊【】，則系統(tǒng)彈出利用該模板生成的“憑證”界面。用戶(hù)還可以編輯已經(jīng)生成的憑證，修改后，單擊【】即可。1.6.2期末調(diào)匯本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)、在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益、生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。在金蝶EAS主控界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖結(jié)賬〗〖期末調(diào)匯〗，進(jìn)入“期末調(diào)匯”向?qū)Ы缑妫瑔螕簟鞠乱徊健?，該界面將引?dǎo)用戶(hù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作1.6.3結(jié)轉(zhuǎn)損益在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖期末處理〗〖結(jié)轉(zhuǎn)損益〗，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)損益”向?qū)Ы缑妫瑔螕簟鞠乱徊健?，該界面將引?dǎo)用戶(hù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作：此處的本年利潤(rùn)科目可以修改，也可以在總賬參數(shù)其他參數(shù)本年利潤(rùn)科目中預(yù)設(shè)。1.6.4期末結(jié)賬在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢且相關(guān)子系統(tǒng)（如出納系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)）結(jié)賬后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖總賬〗->〖期末處理〗->〖期末結(jié)賬〗，打開(kāi)“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑妫鐖D：?jiǎn)螕簟鹃_(kāi)始】，系統(tǒng)開(kāi)始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面結(jié)賬時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：1.如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。2.若有其他系統(tǒng)與總賬聯(lián)用，則系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查其他聯(lián)用系統(tǒng)是否已經(jīng)結(jié)賬，如果未完成，則系統(tǒng)會(huì)作出相應(yīng)的提示。3.系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護(hù)”中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設(shè)置，如“結(jié)賬要求損益類(lèi)科目余額為零”等，如果事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會(huì)作相應(yīng)的提示。4.提供“結(jié)賬時(shí)檢查憑證斷號(hào)”參數(shù)，如果在結(jié)賬時(shí)當(dāng)期存在憑證斷號(hào)的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。月結(jié)：對(duì)普通會(huì)計(jì)期間的結(jié)賬處理為月結(jié)，月結(jié)改變會(huì)計(jì)期間。年度年未也可以進(jìn)行月結(jié)，若會(huì)計(jì)期間設(shè)置了調(diào)整期，系統(tǒng)會(huì)提示是否進(jìn)入調(diào)整期進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（用戶(hù)選擇是，則進(jìn)入調(diào)整期間，選擇否，則自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一年計(jì)年度的首個(gè)會(huì)計(jì)期間）。年度月結(jié)后，調(diào)整期的憑證不記錄新會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)據(jù)中。反月結(jié)：對(duì)月結(jié)的反向操作。若總賬參數(shù)“指定報(bào)表上報(bào)后不能反結(jié)賬”設(shè)置為“是”時(shí)且報(bào)表系統(tǒng)中的參數(shù)“是否控制總賬反結(jié)賬”也設(shè)置為“是”，則當(dāng)前組織已經(jīng)上報(bào)了當(dāng)前會(huì)計(jì)期間任意一張報(bào)表時(shí)，則當(dāng)期不能反結(jié)賬。年結(jié)：專(zhuān)門(mén)對(duì)會(huì)計(jì)期間的調(diào)整期的業(yè)務(wù)進(jìn)行的年度結(jié)賬處理：年結(jié)后不改變總賬的會(huì)計(jì)期間；可以多次年結(jié)；只有年結(jié)后，將調(diào)整期錄入的憑證數(shù)據(jù)更新到新會(huì)計(jì)年度的所有賬表的期初數(shù)據(jù)中。反年結(jié)：對(duì)年結(jié)的反向操作。反年結(jié)以后，才能對(duì)調(diào)整期的憑證進(jìn)行反過(guò)賬的操作；同時(shí)，調(diào)整期的憑證不再將反映在新會(huì)計(jì)年度的所有賬表的期初數(shù)據(jù)中。1.7往來(lái)通知單1.7.1通知單查詢(xún)?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)通知單〗→〖通知單查詢(xún)〗，首先彈出“條件查詢(xún)”界面。在此界面中設(shè)定查詢(xún)條件，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成往來(lái)業(yè)務(wù)查詢(xún)結(jié)果。如圖：在“通知單查詢(xún)過(guò)濾”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)立刻彈出“通知單查詢(xún)”界面。在此界面中利用光標(biāo)移動(dòng)或滾動(dòng)條來(lái)查看，瀏覽通知單查詢(xún)的數(shù)據(jù)內(nèi)容。選中往來(lái)業(yè)務(wù)項(xiàng)目單擊【】表示本公司已經(jīng)確認(rèn)記賬，單擊【】表示將確認(rèn)的項(xiàng)目取消確認(rèn)；選中往來(lái)業(yè)務(wù)項(xiàng)目單擊【】就可聯(lián)查到相應(yīng)的的憑證；對(duì)收到未確認(rèn)的通知知單，可以單擊【】將此通知單生成本方公司的核銷(xiāo)憑證（但僅限于掛賬雙方記賬本位幣不同時(shí)采用）；對(duì)已勾稽的通知單，如通知單是通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證勾稽，則可以單擊【】來(lái)將已生成的憑證刪除，并取消勾稽關(guān)系。1.7.2通知單核銷(xiāo)（具體操作見(jiàn)“往來(lái)通知單核銷(xiāo)指引”）在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)通知單〗→〖通知單核銷(xiāo)〗，首先彈出“條件過(guò)濾”界面：在“通知單核銷(xiāo)過(guò)濾”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊〖確認(rèn)〗，系統(tǒng)立刻彈出“通知單核銷(xiāo)”界面。在此界面中利用光標(biāo)移動(dòng)或滾動(dòng)條來(lái)查看，檢查未確認(rèn)的通知單中是否有匹配，若有可單擊【】將自動(dòng)進(jìn)行勾稽。雙方都發(fā)送通知單的情況，建立通知單之間的核銷(xiāo)關(guān)系，允許一對(duì)多、多對(duì)多的情況。單擊【】選定查詢(xún)的全部結(jié)果，單擊【】將選定的項(xiàng)目會(huì)部清除，即無(wú)選中項(xiàng)目；用戶(hù)也可以進(jìn)行人工核銷(xiāo)，選中匹配的往來(lái)業(yè)務(wù)單擊【】進(jìn)行勾稽，單擊【】取消勾稽。1.8現(xiàn)金流量1.8.1現(xiàn)金流量表在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量表〗首先彈出“條件查詢(xún)”界面。在此界面中設(shè)定現(xiàn)金流量各項(xiàng)條件值，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成現(xiàn)金流量表。如圖：在“現(xiàn)金流量表查詢(xún)”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊〖確定〗，系統(tǒng)立刻彈出“現(xiàn)金流量表”界面：?jiǎn)螕簟肌娇梢月?lián)查對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量信息。文件名p1系統(tǒng)也支持查詢(xún)整個(gè)集團(tuán)的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，在“主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量表〗，系統(tǒng)首先彈出“現(xiàn)金流量表查詢(xún)界面”，設(shè)定查詢(xún)條件：在查詢(xún)條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織，當(dāng)【】可用，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，選擇公司。集團(tuán)查詢(xún)時(shí)，查詢(xún)條件中的“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”與“顯示匯率變動(dòng)的明細(xì)項(xiàng)目”都置灰，用戶(hù)選擇好公司及有關(guān)條件后單擊“確定”時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)出所需的現(xiàn)金流量表：集團(tuán)查詢(xún)時(shí)，現(xiàn)金流量表上的【】灰顯。1.8.2T型賬戶(hù)T型賬戶(hù)是系統(tǒng)將涉及現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目的憑證一一拆分匯總顯示，在T型賬戶(hù)可以查看現(xiàn)金流量的指定情況、完成現(xiàn)金流量的批量指定工作。在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖T型賬戶(hù)〗，彈出“條件查詢(xún)”界面：在“T型賬戶(hù)--查詢(xún)”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件設(shè)置完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“T型賬戶(hù)”界面：點(diǎn)擊右鍵，則出現(xiàn)操作功能在此，可以通過(guò)各種操作進(jìn)行批量指定，功能包括：按下級(jí)科目展開(kāi)、按核算項(xiàng)目展開(kāi)、按現(xiàn)金流量項(xiàng)目展開(kāi)、顯示憑證、顯示原始憑證、收回展開(kāi)的項(xiàng)目、選擇流量項(xiàng)目、取消現(xiàn)金流量項(xiàng)目。按核算項(xiàng)目展開(kāi)時(shí)，若指定的展開(kāi)記錄為科目，則支持按科目的共有核算項(xiàng)目展開(kāi)；若指定的展開(kāi)記錄為現(xiàn)金流量項(xiàng)目，則支持按此現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置的輔助賬對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目展開(kāi)。點(diǎn)擊工具欄的〖〗，對(duì)未指定的記錄可以聯(lián)查調(diào)出憑證處理對(duì)話(huà)框，并可以指主表項(xiàng)目，保存即可：點(diǎn)擊工具欄的〖〗，系統(tǒng)給出對(duì)話(huà)框：選擇“否”，則對(duì)全部未指定（包括未完全指定）的科目按科目上預(yù)設(shè)的主表項(xiàng)目自動(dòng)指定主表項(xiàng)目。選擇“是”，則對(duì)全部科目（無(wú)論是否指定）按對(duì)科目上預(yù)設(shè)的主表項(xiàng)目自動(dòng)指定主表項(xiàng)目。選擇“取消”，則不指定。處理完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出信息提示對(duì)話(huà)框：1.8.3現(xiàn)金流量查詢(xún)?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量查詢(xún)〗，在“條件查詢(xún)”界面輸入條件值即可：二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表2.1編制個(gè)別報(bào)表點(diǎn)擊新增選擇計(jì)算期間報(bào)表計(jì)算并保存2.2報(bào)表審批方法一：方法二：2.3報(bào)表上報(bào)三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理3.1出納初始化3.1.1設(shè)置啟用期間3.1.2初始化操作路徑第一步：第二步：出納初始化有三種業(yè)務(wù)類(lèi)型需要進(jìn)行余額錄入，如圖選擇具體的業(yè)務(wù)類(lèi)型后，針對(duì)明細(xì)科目進(jìn)行余額錄入注意：1、如存在多幣別情況，請(qǐng)?jiān)趲艅e復(fù)選框進(jìn)行選擇并錄入余額。2、如賬戶(hù)和期初余額，那么相應(yīng)的對(duì)賬單賬戶(hù)也必須有余額。3、銀行存款余額與對(duì)賬平衡才能結(jié)束初始化。未達(dá)賬錄入說(shuō)明A、銀行未達(dá)賬：操作說(shuō)明：選中存在未達(dá)賬的銀行賬戶(hù)，點(diǎn)擊銀行未達(dá)賬按鍵操作說(shuō)明：錄入未達(dá)賬余額對(duì)賬單錄入平衡檢查結(jié)束初始化3.2業(yè)務(wù)處理3.2.1收款單錄入操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――出納管理――收付款處理――收款單新增操作說(shuō)明：公司：系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不需要更改，指收款單位實(shí)際收款公司：用于代收款業(yè)務(wù)處理，不用錄入收付類(lèi)別：可以按照業(yè)務(wù)類(lèi)型新增不同收付類(lèi)別，方便查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，非必錄項(xiàng)收款類(lèi)型：選擇“999其他”類(lèi)型收款賬戶(hù)：選擇實(shí)際收款的銀行賬戶(hù)，會(huì)自動(dòng)攜帶出銀行賬戶(hù)綁定的收款科目及收款銀行信息付款人類(lèi)型：指往來(lái)單位，可以是客戶(hù)或供應(yīng)商，或選擇其他手工錄入付款人名稱(chēng)：選擇具體的往來(lái)單位收款金額：實(shí)際的收款金額費(fèi)用類(lèi)型：可以根據(jù)需要新增不同的費(fèi)用類(lèi)型，非必錄項(xiàng)3.2.2付款單錄入3.2.3資金調(diào)撥單錄入操作說(shuō)明：類(lèi)型：指資金調(diào)撥的業(yè)務(wù)類(lèi)型，經(jīng)常用的有轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)及存現(xiàn)等轉(zhuǎn)賬：不同銀行賬戶(hù)間轉(zhuǎn)賬，調(diào)出賬號(hào)及調(diào)入賬號(hào)均需要錄入提現(xiàn)：從銀行賬戶(hù)中提取現(xiàn)金，調(diào)出賬號(hào)需要錄入，調(diào)入賬號(hào)不需錄入存現(xiàn)：向銀行賬戶(hù)存入現(xiàn)金，調(diào)出賬號(hào)不需要錄入，調(diào)入賬號(hào)需錄入3.2.4單據(jù)審批在收（付）款單查詢(xún)狀態(tài)選擇要審批的收付款單點(diǎn)“審批”即可3.2.5單據(jù)結(jié)算3.2.5.1收款單（收款）3.2.5.2付款單（付款）3.2.5.3資金調(diào)撥單（結(jié)算）3.2.6單據(jù)生成憑證單據(jù)操作注意事項(xiàng)：?jiǎn)螕?jù)正向操作：保存――提交――審批――收款/付款—生成憑證單據(jù)反向操作：刪除憑證-取消收款/付款――反審批――單據(jù)修改3.2.7單據(jù)查詢(xún)操作說(shuō)明：條件：可以按系統(tǒng)給出的條件進(jìn)行單據(jù)查詢(xún)自定義：可以自定義條件組合進(jìn)行查詢(xún)，比如日期＋制單排序：可以設(shè)定單據(jù)排序條件，比如按日期或按金額大小排序表格設(shè)置：可以設(shè)置單據(jù)查詢(xún)界面顯示或隱藏的內(nèi)容及表列寬等查詢(xún)方案：在條件查詢(xún)左側(cè)界面可以將設(shè)置好的方案進(jìn)行保存，以便下次查詢(xún)用3.2.8現(xiàn)金、銀行存款日記賬查詢(xún)3.2.9與銀行對(duì)賬下載或錄入銀行對(duì)賬單操作說(shuō)明：下載結(jié)算中心對(duì)賬單：通過(guò)銀企系統(tǒng)下載結(jié)算中心對(duì)賬單下載銀行對(duì)賬單：通過(guò)銀企系統(tǒng)下載銀行對(duì)賬單單行新增及多行新增：當(dāng)公司未與銀企連接時(shí)，可以手工錄入對(duì)賬單手工新增對(duì)賬單操作說(shuō)明：銀行賬戶(hù)：選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬戶(hù)錄入對(duì)賬單結(jié)算方式及結(jié)算號(hào)：選擇實(shí)際的結(jié)算方式并錄入結(jié)算號(hào)，可以不用錄入借貸方金額：錄入發(fā)生額注：對(duì)賬單是出余額調(diào)節(jié)表的前提必需條件銀行對(duì)賬操作說(shuō)明：對(duì)賬設(shè)置：設(shè)置對(duì)賬設(shè)置條件自動(dòng)對(duì)賬：系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬設(shè)置條件選擇對(duì)應(yīng)的記錄進(jìn)行勾對(duì)手工對(duì)賬：手工判斷勾對(duì)記錄查詢(xún)對(duì)賬結(jié)果：可以查詢(xún)相應(yīng)的對(duì)賬結(jié)果，并進(jìn)行反對(duì)賬操作余額調(diào)節(jié)表及長(zhǎng)期未達(dá)賬查詢(xún)注：余額調(diào)節(jié)表在錄入并進(jìn)行勾對(duì)后系統(tǒng)自動(dòng)生成，如果一直處于未勾對(duì)狀態(tài)則計(jì)入長(zhǎng)期未達(dá)賬，可在長(zhǎng)期未達(dá)賬表中查詢(xún)。3.3期末處理3.3.1期末對(duì)賬：注：在期末與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬，僅在出納管理與總賬系統(tǒng)聯(lián)用的時(shí)候有用3.3.2期末結(jié)賬直接點(diǎn)擊結(jié)賬，完成結(jié)賬處理。四、資產(chǎn)管理4.1固定資產(chǎn)初始化設(shè)置啟用期間〉錄入/引入初始化卡片〉結(jié)束初始化〉設(shè)置與總賬關(guān)聯(lián)（可選）選擇某一會(huì)計(jì)期間，單擊【確定】或直接雙擊該會(huì)計(jì)期間，確定固定資產(chǎn)啟用期間。當(dāng)前選中期間即為啟用期間。然后單擊【】保存，固定資產(chǎn)啟用期間設(shè)置成功。與總賬關(guān)聯(lián)在“系統(tǒng)控制狀態(tài)”維護(hù)界面點(diǎn)擊【】，固定資產(chǎn)系統(tǒng)會(huì)與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用4.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理4.2.1固定資產(chǎn)增加選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖業(yè)務(wù)處理〗->〖固定資產(chǎn)增加〗進(jìn)入固定資產(chǎn)增加界面。如下圖所示：基本信息界面屬性列表：屬性說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須固定資產(chǎn)類(lèi)別基礎(chǔ)資料自定義，只允許選取最明細(xì)類(lèi)別。通過(guò)F7選取是固定資產(chǎn)編碼根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“編碼生成方式”和“編碼更改選項(xiàng)”，有如下三種組合：

1．自動(dòng)生成，不可修改

2．自動(dòng)生成，可修改

3．手工錄入選擇手工錄入或者自動(dòng)生成可修改時(shí)，可錄入固定資產(chǎn)名稱(chēng)手工錄入是固定資產(chǎn)數(shù)量必須大于0手工錄入是計(jì)量單位基礎(chǔ)系統(tǒng)中定義。通過(guò)F7選取是入賬日期默認(rèn)在當(dāng)前固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算期內(nèi)，可修改為當(dāng)前期以后的日期，但只能暫存不能提交手工錄入是來(lái)源方式基礎(chǔ)資料-變動(dòng)方式通過(guò)F7選取是使用狀態(tài)基礎(chǔ)資料-使用狀態(tài)通過(guò)F7選取是經(jīng)濟(jì)用途系統(tǒng)預(yù)設(shè)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用通過(guò)下拉列表選取存放地點(diǎn)基礎(chǔ)系統(tǒng)-地址簿通過(guò)F7選取是規(guī)格型號(hào)手工錄入產(chǎn)地手工錄入制造商手工錄入出廠日期必須在入賬日期之前，默認(rèn)與入賬日期相同手工錄入來(lái)源單位類(lèi)型系統(tǒng)預(yù)設(shè)的有四種類(lèi)型：客戶(hù)、供應(yīng)商、內(nèi)部公司、往來(lái)戶(hù)通過(guò)下拉列表選取來(lái)源單位客戶(hù)，供應(yīng)商，公司、往來(lái)戶(hù)根據(jù)來(lái)源單位類(lèi)型選擇不同的基礎(chǔ)資料通過(guò)F7選取圖紙編號(hào)手工錄入公司系統(tǒng)自動(dòng)填入新增卡片的財(cái)務(wù)組織名稱(chēng)，不可修改否是管理部門(mén)基礎(chǔ)系統(tǒng)定義，取行政組織，并且是與當(dāng)前財(cái)務(wù)組織關(guān)聯(lián)的行政組織的下級(jí)節(jié)點(diǎn)通過(guò)F7選取保管員基礎(chǔ)系統(tǒng)定義通過(guò)F7選取備注手工錄入錄入基本信息后。用戶(hù)切換到“原值與折舊”頁(yè)面。如下圖所示：界面屬性列表：屬性說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須幣別基礎(chǔ)系統(tǒng)定義通過(guò)下拉列表選取是原幣金額手工錄入是匯率默認(rèn)取當(dāng)前幣別最新匯率自動(dòng)取可修改是預(yù)計(jì)處置費(fèi)用表示資產(chǎn)處置的時(shí)候預(yù)計(jì)的費(fèi)用，計(jì)入資產(chǎn)原值，用本位幣表示手工錄入資產(chǎn)原值符合以下公式：資產(chǎn)原值=原幣金額*匯率+附加費(fèi)用自動(dòng)計(jì)算，不可修改是公允價(jià)值資產(chǎn)的公允價(jià)值手工錄入預(yù)計(jì)處置收入資產(chǎn)處置后的所得，用于計(jì)算凈殘值=預(yù)計(jì)處置收入-預(yù)計(jì)處置費(fèi)用手工錄入購(gòu)進(jìn)原值備注信息，默認(rèn)等于入賬時(shí)的原值資產(chǎn)原值手工錄入購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊備注信息，默認(rèn)等于入賬時(shí)的累計(jì)折舊手工錄入附加費(fèi)用除買(mǎi)價(jià)之外的費(fèi)用金額，可計(jì)入資產(chǎn)入賬價(jià)值手工錄入交付日期主要用于在建工程轉(zhuǎn)入情況，控制在入賬日期之前，默認(rèn)為入賬日期手工錄入開(kāi)始使用日期資產(chǎn)開(kāi)始使用日期，默認(rèn)為入賬日期手工錄入是預(yù)計(jì)使用年限可在卡片變動(dòng)時(shí)修改手工錄入是預(yù)計(jì)使用期間數(shù)/預(yù)計(jì)工作總量根據(jù)預(yù)計(jì)使用年限*12計(jì)算，可修改當(dāng)折舊方法為工作量法時(shí)，名稱(chēng)變?yōu)轭A(yù)計(jì)工作總量自動(dòng)計(jì)算，可手工修改是已折舊期間數(shù)/已使用工作量已計(jì)提折舊期間數(shù)，但不能大于預(yù)計(jì)使用期間數(shù)。新增后由系統(tǒng)自動(dòng)累加，不可修改。當(dāng)折舊方法為工作量法時(shí)，名稱(chēng)變?yōu)橐咽褂霉ぷ髁啃略鰰r(shí)可手工錄入，計(jì)提過(guò)折舊后，不可修改累計(jì)折舊新增時(shí)錄入代表入賬時(shí)已計(jì)提的折舊金額（舊資產(chǎn)），以后由系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)，可通過(guò)變動(dòng)調(diào)整。新增時(shí)可手工錄入，可在資產(chǎn)變更時(shí)修改本年累計(jì)折舊新增時(shí)錄入代表入賬時(shí)已計(jì)提的入賬年的折舊金額，必須小于等于累計(jì)折舊金額。以后由系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)，可通過(guò)變動(dòng)調(diào)整。年結(jié)后自動(dòng)清零，下一年重新累加。手工錄入預(yù)計(jì)凈殘值預(yù)計(jì)處置收入-預(yù)計(jì)處置費(fèi)用，如果未設(shè)，會(huì)隨著輸入原值和凈殘值率自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，也可手工錄入。此值不能大于資產(chǎn)原值，可在卡片變動(dòng)中修改。在固定資產(chǎn)卡片原值進(jìn)行變動(dòng)修改時(shí)，殘值也能跟隨原值自動(dòng)變動(dòng)自動(dòng)計(jì)算可手工修改凈殘值率%直接輸入百分?jǐn)?shù)字，例如凈殘值率為3%，則直接錄入3，此數(shù)值直接影響預(yù)計(jì)凈殘值的金額，計(jì)算關(guān)系為：預(yù)計(jì)凈殘值=資產(chǎn)原值*凈殘值率手工錄入減值準(zhǔn)備最大不能超過(guò)資產(chǎn)原值，可在卡片變動(dòng)中修改。手工錄入凈值根據(jù)公式計(jì)算凈值=資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊如果該卡片設(shè)置為按評(píng)估值計(jì)算的話(huà)凈值=評(píng)估值-累計(jì)折舊統(tǒng)計(jì)算，不可修改是凈額根據(jù)公式計(jì)算凈額=資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備或者凈值-減值準(zhǔn)備如果該卡片設(shè)置為按評(píng)估值計(jì)算的話(huà)凈額=評(píng)估值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備或者凈值-減值準(zhǔn)備系統(tǒng)計(jì)算，不可修改是全壽命累計(jì)折舊資產(chǎn)在全生命周期中的累計(jì)折舊合計(jì)系統(tǒng)計(jì)算，可修改折舊方法根據(jù)類(lèi)別的預(yù)設(shè)折舊方法讀入可通過(guò)F7選取工作量計(jì)量單位采用工作量法計(jì)提折舊時(shí)必輸通過(guò)F7選取切換到“核算信息”頁(yè)面。如下圖所示：界面屬性列表說(shuō)明：屬性說(shuō)明/及約束是否可錄入固定資產(chǎn)科目默認(rèn)從資產(chǎn)類(lèi)別的記賬分類(lèi)中取得，可以修改通過(guò)F7選取累計(jì)折舊科目默認(rèn)從資產(chǎn)類(lèi)別的記賬分類(lèi)中取得，可以修改通過(guò)F7選取減值準(zhǔn)備科目默認(rèn)從資產(chǎn)類(lèi)別的記賬分類(lèi)中取得，可以修改通過(guò)F7選取切換到“折舊費(fèi)用分?jǐn)偂表?yè)面。如下圖所示：界面屬性列表：屬性說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須核算項(xiàng)目類(lèi)別折舊費(fèi)用科目核算所使用的核算項(xiàng)目類(lèi)別?？扇我膺x擇當(dāng)前數(shù)據(jù)中心的所有核算項(xiàng)目類(lèi)別（包括自定義核算項(xiàng)目）通過(guò)增加行錄入有成本中心行則必添核算項(xiàng)目根據(jù)所選核算項(xiàng)目類(lèi)別，點(diǎn)擊F7自動(dòng)顯示該類(lèi)別下的具體核算項(xiàng)目通過(guò)增加行錄入，通過(guò)F7選取有成本中心行則必添折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇咳?duì)應(yīng)的折舊分?jǐn)偪颇客ㄟ^(guò)F7選取有成本中心行且與總賬聯(lián)用、系統(tǒng)參數(shù)選擇折舊費(fèi)分?jǐn)偪颇繛楸劁浛颇繒r(shí)必添分?jǐn)偙壤叟f方法有時(shí)則必添，用百分?jǐn)?shù)顯示，小數(shù)點(diǎn)定為后兩位。例如：35.50%折舊方法為空時(shí)可不填，有則必填，合計(jì)必須等于100%手工錄入有成本中心行則必添，默認(rèn)為100%使用部門(mén)：屬性列表：屬性說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須使用部門(mén)使用部門(mén)必添。表示當(dāng)前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的部門(mén)，可填多個(gè)使用部門(mén)通過(guò)F7選取是使用人表示當(dāng)前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的個(gè)人手工錄入否用途手工錄入否備注手工錄入否4.2.2固定資產(chǎn)變更單筆變更：多條批量變更：4.2.3固定資產(chǎn)清理從金蝶EAS的主界面選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖業(yè)務(wù)處理〗->〖固定資產(chǎn)清理〗。在登錄卡片序時(shí)簿時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出固定資產(chǎn)卡片查詢(xún)框，此時(shí)輸入條件，點(diǎn)擊確定，即可進(jìn)行查詢(xún)，結(jié)果顯示在卡片序時(shí)簿界面中，然后選擇卡片，點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)行后繼操作。選中的卡片顯示在清理單界面中（資產(chǎn)類(lèi)別，資產(chǎn)編號(hào)，資產(chǎn)名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，資產(chǎn)數(shù)量）。如下圖所示：4.2.4固定資產(chǎn)查詢(xún)當(dāng)用戶(hù)需要查看卡片信息，則需要進(jìn)行卡片查詢(xún)操作。4.2.5固定資產(chǎn)拆分當(dāng)因資產(chǎn)發(fā)生部分報(bào)損，出售等原因發(fā)生卡片數(shù)量和價(jià)值上的部分減少或因其他原因需要分拆卡片時(shí)，需要進(jìn)行資產(chǎn)的拆分。從金蝶EAS的主界面選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖業(yè)務(wù)處理〗->〖固定資產(chǎn)拆分〗。在登錄拆分單序時(shí)簿時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出拆分單查詢(xún)框，此時(shí)輸入條件，點(diǎn)擊確定，即可對(duì)已經(jīng)錄入的拆分單進(jìn)行查詢(xún)，結(jié)果顯示在拆分單序時(shí)簿界面中，如下圖所示：新增【】固定資產(chǎn)拆分單。如下圖所示：4.2.6固定資產(chǎn)組合從金蝶EAS的主界面選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗