應(yīng)付操作手冊

三一ERP用戶操作手冊HANPage審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/10/01生產(chǎn)組V1.0TOC\o"1-4"\h\z\u

1前言本此文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說明是為了幫助用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。2基本概念介紹2.1財(cái)務(wù)相關(guān)概念介紹公司結(jié)構(gòu)：集團(tuán)，它是SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫。一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格。公司代碼，一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)，合法獨(dú)立的實(shí)體，是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別；同時(shí)是會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別，能產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別三一集團(tuán)下共設(shè)立四個(gè)公司代碼：三一重工股份有限公司1001三一泵送機(jī)械有限公司1010三一路面機(jī)械有限公司1011三一汽車起重機(jī)有限公司3001利潤中心，一個(gè)成本、費(fèi)用、收入相對獨(dú)立核算，能體現(xiàn)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。相關(guān)的多個(gè)利潤中心的集合就叫做利潤中心組成本中心，是在成本控制范圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)范圍建立。成本控制范圍，它是一個(gè)用來定義公司的成本/管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元，公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍，一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司，這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表。三一集團(tuán)成本控制范圍：SANY業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報(bào)表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有相同的含義。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，更新總賬平衡余額。三一業(yè)務(wù)范圍的設(shè)立有：分產(chǎn)品：設(shè)Z001-Z029，目的是為了區(qū)分不同產(chǎn)品的應(yīng)收賬款；分其他應(yīng)付款的科目：設(shè)Z040-Z054，目的是為了反映一個(gè)客戶不同的會(huì)計(jì)科目余額；分工程款（Z061）與設(shè)備款（Z062）：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)備款。關(guān)于帳務(wù)處理：科目組：它是為建立會(huì)計(jì)科目時(shí)控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識(shí)屏，它能決定總賬的有效間隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立科目組?？颇拷M起始號(hào)中止號(hào)描述FIN10010000001009999999現(xiàn)金銀行類帳戶組ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類帳戶組ACCU10000000003141999999往來類帳戶組SAKO10000000003141999999一般總帳帳戶組ERG41010000005801999999損益類帳戶組MAT12020000001291999999物料類帳戶組TEC70000000007999999999技術(shù)類帳戶組字段狀態(tài)組：為了確保憑證輸入的準(zhǔn)確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄芜M(jìn)行組合，通過后臺(tái)配置定義輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí)每一個(gè)字段的狀態(tài)為：必輸?shù)?、隱藏的和可選的。在定義會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，每個(gè)會(huì)計(jì)科目必須對應(yīng)一個(gè)字段狀態(tài)組。字段狀態(tài)組編碼描述Z001一般（文本、分配可選、利潤中心必選）Z002往來科目（業(yè)務(wù)范圍、收付基準(zhǔn)日、利潤中心必選）Z003資金類科目（起息日、原因代碼、利潤中心必選）Z004物料科目Z005費(fèi)用類科目Z006資產(chǎn)類科目Z007收入、成本類科目憑證類型的概念：它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號(hào)范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號(hào)范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型。?D借方（客戶）?K貸方（供應(yīng)商）?S總賬科目?A資產(chǎn)?M 物料SAPR/3預(yù)留了若干號(hào)碼范圍用于R/3中的特殊用途憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號(hào)范圍對應(yīng)的編號(hào)范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000－199999999AB一般總帳01200000000－299999999SA總分類帳記帳06600000000－699999999BY拜特傳輸05500000000－599999999AF折舊記帳04400000000－499999999DR客戶發(fā)票181800000000－1899999999DZ客戶收款141400000000R供應(yīng)商發(fā)票191900000000－1999999999PR價(jià)格修改憑證類型484800000000－4899999999REMM發(fā)票校驗(yàn)515100000000－5199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000－799999999WA發(fā)貨494900000000－4999999999WE接收貨物505000000000－5099999999WI貨物盤存憑證494900000000－4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000－4999999999X1重復(fù)性輸入憑證919100000000－9199999999X2樣本憑證9200000000－9299999999設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會(huì)計(jì)科目類型。R/3中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只與一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。由于記賬碼控制了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，因此過賬行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用其他任何標(biāo)識(shí)來指定是貸方或借方。記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。三一過帳碼：記帳碼描述借/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商40借方分錄借方總賬科目50貸方分錄貸方總賬科目發(fā)票校驗(yàn)：即報(bào)帳，是指收集報(bào)帳單據(jù)及完成報(bào)帳的整個(gè)過程。2.2采購相關(guān)概念介紹工廠：從生產(chǎn)、購買、工廠維護(hù)和物料管理的角度來看，一個(gè)工廠是一個(gè)企業(yè)的后勤組織單位；一個(gè)工廠是一家公司的制造單位或分支；工廠是進(jìn)行產(chǎn)品加工或提供服務(wù)的組織單元；工廠并非一定都是進(jìn)行生產(chǎn)的，象集團(tuán)企業(yè)在全國各地的配送中心也可以設(shè)置為工廠；工廠是運(yùn)行物料需求計(jì)劃（MRP）的基本單位；每個(gè)工廠都要附屬于一個(gè)公司代碼下。三一工廠：商務(wù)營銷工廠1800重工油漆工廠1100重工下料工廠1200重工維修工廠1300重工模具工廠1500儲(chǔ)存地點(diǎn)：指在一個(gè)工廠中存儲(chǔ)不同物料的庫存組織單位。可以是一個(gè)物理的（如100庫）或邏輯的（如996庫）位置。存儲(chǔ)地點(diǎn)有如下特點(diǎn)：一個(gè)工廠可以有一個(gè)或多個(gè)存儲(chǔ)地點(diǎn)通過存儲(chǔ)地點(diǎn)可以查看物料的明細(xì)存儲(chǔ)信息存儲(chǔ)地點(diǎn)的物料信息包括數(shù)量信息和價(jià)值信息庫存盤點(diǎn)是基于存儲(chǔ)地點(diǎn)進(jìn)行的可以指定一個(gè)存儲(chǔ)地點(diǎn)進(jìn)行倉庫庫位的管理，前提是把一個(gè)存儲(chǔ)地點(diǎn)指定一個(gè)倉庫號(hào)。存儲(chǔ)地點(diǎn)總是基于工廠建立。采購組織：采購組織是這樣一個(gè)組織等級(jí)，它為一個(gè)或多個(gè)工廠或公司與供應(yīng)商談判采購條件。在法律意義上，采購組織對采購合同負(fù)完全的責(zé)任。一個(gè)采購組織是購買者或購買者集團(tuán)的關(guān)鍵，它對某一特定的采購行為負(fù)責(zé)。采購組：采購組是代表一個(gè)或一組覆行采購職責(zé)的人員，通過此編碼與具體物料的聯(lián)系來確定此物料一般情況下的采購責(zé)任人。采購訂單：是一種要求供應(yīng)商提供特定的物料或服務(wù)的外部憑證。2.3物流相關(guān)概念倉庫號(hào)：SAP的倉庫管理(WMS)是一個(gè)獨(dú)立的模塊，利用WM系統(tǒng),您可以對公司中復(fù)雜的庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。這種結(jié)構(gòu)可包括不同的倉庫中的區(qū)域（即存儲(chǔ)類型），如在高架位閑置的存儲(chǔ)、可用存儲(chǔ)、凍結(jié)存儲(chǔ)和固定的倉位提取區(qū)域等，以及生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)貨和收貨區(qū)域等。一個(gè)倉庫號(hào)通常代表一個(gè)物理的存儲(chǔ)地點(diǎn)。一個(gè)存儲(chǔ)地點(diǎn)可以指定到一個(gè)（唯一一個(gè)）倉庫號(hào)碼。指定了倉庫號(hào)碼的存儲(chǔ)地點(diǎn)就可以進(jìn)行倉庫管理(WMS)。在倉庫管理中，只進(jìn)行數(shù)量的管理，而不進(jìn)行價(jià)值的管理。存儲(chǔ)類型：在倉庫管理系統(tǒng)中可以為一個(gè)倉庫定義的物理上或邏輯上的存儲(chǔ)區(qū)。它是一種包含一個(gè)或多個(gè)倉位的存儲(chǔ)區(qū)。倉位：在倉庫中可尋址的最小的空間單位。由于一個(gè)倉位的地址通常是由一個(gè)坐標(biāo)系統(tǒng)引出的，一個(gè)倉位經(jīng)常是指一個(gè)坐標(biāo)。如02-04-03指一個(gè)02排，04層和03列的倉位。寄售庫存：供應(yīng)商所提供的存儲(chǔ)在訂購方處的物料的庫存。這些庫存的所有權(quán)屬于供應(yīng)商，直到它們被移出倉庫并用于生產(chǎn)目的或是被納入公司自己的庫存。在SAP系統(tǒng)中寄存庫存用特殊庫存標(biāo)識(shí)K標(biāo)識(shí)。轉(zhuǎn)儲(chǔ)單：在倉庫中用來支持庫存移動(dòng)的憑證。轉(zhuǎn)儲(chǔ)單包含要進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)的物料的數(shù)量，涉及的倉位等數(shù)據(jù)。它包含在倉庫管理系統(tǒng)中在執(zhí)行物料進(jìn)入倉庫，移出倉庫，以及從一個(gè)倉位到另一個(gè)倉位的物理移動(dòng)時(shí)所需要的全部信息。貨物移動(dòng)：貨物移動(dòng)類型、貨物移動(dòng)包括、收貨、轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳、邏輯上(質(zhì)檢-非限制使用)、物理上(工廠1-工廠2)、發(fā)貨3操作基本功能鍵介紹操作說明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回（上一級(jí)）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消（退出當(dāng)前屏幕）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)（回車）按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項(xiàng)全選取消全選翻頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。打印新建項(xiàng)目取消項(xiàng)目按鈕在同一訂單中刪除一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個(gè)訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。計(jì)劃訂單集中轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單執(zhí)行批量處理注：R／O／CR：必輸項(xiàng)O：選擇輸入項(xiàng)C：條件輸入項(xiàng)4操作說明4.1維護(hù)財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)4.1.1流程簡介此文件描述SAP中創(chuàng)建無采購單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的流程。無采購訂單供應(yīng)商指不需要采購信息，不通過物裝模塊集成處理，而由財(cái)務(wù)直接入賬的其他供應(yīng)商。即所有交易均未創(chuàng)建采購單的供應(yīng)商。無采購單供應(yīng)商的例子有稅務(wù)局、保險(xiǎn)公司、服務(wù)公司等。4.1.2業(yè)務(wù)流程場景描述當(dāng)應(yīng)付會(huì)計(jì)收到有關(guān)業(yè)務(wù)部門送來的發(fā)票時(shí)，首先確定是否為新供應(yīng)商，是否需要在系統(tǒng)中維護(hù)該供應(yīng)商的有關(guān)資料。如果需要就應(yīng)填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請單，審批同意后交供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員收到經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請單后，首先需要到SAP系統(tǒng)中查看是否已有該供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)資料。根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的相關(guān)信息創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。4.1.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：在SAP系統(tǒng)中的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)4.1.4執(zhí)行該流程的角色供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員，總帳會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)主管4.1.5操作步驟4.1.5.1查詢專用供應(yīng)商信息4.1.5.1.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>顯示事務(wù)代碼FK034.1.5.1.2操作舉例查詢1001公司代碼下，供應(yīng)商K5305長沙昌龍鑄造有限公司屏幕解釋：欄位說明范例供應(yīng)商代碼根據(jù)賬戶組（供應(yīng)商類型）編碼規(guī)則外部給號(hào)K5305公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001重工股份有限公司全選需要顯示的相關(guān)內(nèi)容按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕4.1.5.2創(chuàng)建專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)4.1.5.2.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>創(chuàng)建事務(wù)代碼FK014.1.5.2.2操作舉例創(chuàng)建1001公司代碼下，供應(yīng)商K0001長沙縣郵政局屏幕解釋：欄位說明范例供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)商類型編碼規(guī)則給需創(chuàng)建供應(yīng)商編號(hào)K0001公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001重工股份有限公司帳戶組根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定選擇或輸入Z099單位供應(yīng)商往來參照-供應(yīng)商可參照已有供應(yīng)商的數(shù)據(jù)創(chuàng)建新供應(yīng)商。但該欄位的供應(yīng)商的賬戶組類型必須與新創(chuàng)建的供應(yīng)商的賬戶組類型一致。參照-公司代碼選擇或輸入公司代碼。按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋：欄位說明范例標(biāo)題選擇公司、先生或女士公司名稱1輸入公司名稱長沙縣郵政局名稱2輸入公司名稱長沙縣郵政局搜索項(xiàng)能快速搜索簡稱郵政局國家供應(yīng)商所在國家CN中國按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋：欄位說明范例客戶該供應(yīng)商是否同時(shí)為客戶，選擇客戶數(shù)據(jù)稅號(hào)1輸入專用供應(yīng)商稅務(wù)登記號(hào)按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋：欄位說明范例國家選擇或輸入國家代碼銀行碼輸入統(tǒng)一的銀行碼銀行賬戶輸入此供應(yīng)商的銀行賬戶銀行戶主輸入此供應(yīng)商的開戶銀行名稱按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例統(tǒng)馭科目選擇或輸入此供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目。2181020000（其他應(yīng)付款－個(gè)人無關(guān)）排序碼選擇或輸入排序碼000上一屏（F7）、下一屏（F8）管理數(shù)據(jù)（SHIFT+F8）按（或按[F8]）鍵進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例付款條款選擇或輸入付款期限。0001（立即支付）容差組選擇或輸入容差組編號(hào)。檢查雙重發(fā)票依據(jù)發(fā)票上的供應(yīng)商、金額、參考等欄目，對發(fā)票進(jìn)行檢查，并對重復(fù)的發(fā)票給予提示。付款方式選擇付款方式上一屏（F7）、下一屏（F8）管理數(shù)據(jù)（SHIFT+F8）按（或按[F8]）鍵進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)擊，提示是否保存數(shù)據(jù)：選擇保存，供應(yīng)商數(shù)據(jù)已保存：4.1.5.3更改專用供應(yīng)商信息4.1.5.3.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>更改事務(wù)代碼FK024.1.5.1.2操作舉例專用供應(yīng)商“長沙縣郵政局”更名為“長沙縣快遞公司”。屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商代碼選擇或輸入供應(yīng)商代碼。K0001公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001一般數(shù)據(jù)按類型選擇查詢的數(shù)據(jù)地址、支付交易按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例名稱1供應(yīng)商名稱長沙縣郵政局更名為長沙縣快遞公司國家選擇或輸入國家代碼CN（中國）語言選擇或輸入語言類型中文展開/收起所有更多字段檢查無誤后，按保存數(shù)據(jù)。顯示，變化已發(fā)生4.1.5.4凍結(jié)/解凍專用供應(yīng)商信息4.1.5.4.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>凍結(jié)/解凍事務(wù)代碼FK054.1.5.4.2操作舉例在公司代碼1001下，凍結(jié)供應(yīng)商K0001：屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商賬號(hào)選擇或輸入供應(yīng)商賬號(hào)K0001公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋：欄位說明范例凍結(jié)記賬選擇凍結(jié)范圍所有公司代碼：在所有公司代碼下凍結(jié)指定公司代碼：在所有公司代碼下凍結(jié)指定的公司代碼按（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行凍結(jié)/解凍；按保存數(shù)據(jù)若存在余額或未結(jié)清項(xiàng)（如下圖所示），需經(jīng)過SAP付款處理流程，結(jié)清余額或未結(jié)清項(xiàng)，才可進(jìn)行凍結(jié)。4.1.5.5刪除專用供應(yīng)商信息4.1.5.5.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>設(shè)置/刪除標(biāo)識(shí)事務(wù)代碼FK064.1.5.5.2操作舉例在1001公司代碼下，對供應(yīng)商K0001設(shè)置刪除標(biāo)識(shí)：屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商代碼選擇或輸入供應(yīng)商代碼。K0001公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001按（或按[ENTER]）鍵進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例凍結(jié)記賬選擇刪除標(biāo)記范圍（所有范圍、所選公司代碼）:刪除標(biāo)記；：取消刪除標(biāo)記所選的公司代碼按保存數(shù)據(jù)若存在余額或未結(jié)清項(xiàng)，需經(jīng)過SAP付款處理流程，結(jié)清余額或未結(jié)清項(xiàng)，才可進(jìn)行刪除標(biāo)記動(dòng)作。顯示，變化已發(fā)生4.2無采購訂單發(fā)票處理4.2.1流程簡介本流程描述不在系統(tǒng)下達(dá)采購訂單，不需采購信息，財(cái)務(wù)部門根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)進(jìn)行發(fā)票掛賬的處理過程。本流程適用于采購收貨供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)、服務(wù)性采購訂單供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)流程以外的不在系統(tǒng)下達(dá)采購訂單，不經(jīng)采購收貨的采購業(yè)務(wù)。4.2.2業(yè)務(wù)流程場景描述當(dāng)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)收到供應(yīng)商開具的發(fā)票時(shí)，在系統(tǒng)中檢查有無供應(yīng)商的信息，如果沒有，則首先進(jìn)行供應(yīng)商創(chuàng)建流程。應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)根據(jù)轉(zhuǎn)來的發(fā)票及單據(jù)，進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，并在系統(tǒng)中過賬處理。4.2.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商發(fā)票及相應(yīng)單據(jù)產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：已經(jīng)過賬的供應(yīng)商發(fā)票，供應(yīng)商可清賬的信息。4.2.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.2.5操作步驟4.2.5.1在系統(tǒng)中查詢專用供應(yīng)商信息在系統(tǒng)中查詢該供應(yīng)商信息，如果不存在，則依據(jù)上述步驟建立專用供應(yīng)商。4.2.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)――>供應(yīng)商――>主記錄――>顯示事務(wù)代碼FB604.2.5.3操作舉例收到報(bào)帳員K0001，長沙縣快遞公司發(fā)票1000元，費(fèi)用記入財(cái)務(wù)本部成本中心，辦公費(fèi)－郵寄費(fèi)：屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商輸入或選擇供應(yīng)商代碼K0001發(fā)票日期發(fā)票上記載的日期2006/10/03記賬日期賬務(wù)處理日期2006/10/03金額憑證金額1000計(jì)算稅額如果選中則系統(tǒng)自動(dòng)按稅碼計(jì)算稅額，但由于系統(tǒng)計(jì)算的稅額和收到的發(fā)票經(jīng)常存在差異，所以建議手工輸入稅額，不用此項(xiàng)功能。空總賬科目費(fèi)用記入總帳科目5501040100（辦公費(fèi)用－郵寄費(fèi)）D/C借/貸方向借方憑證貨幣計(jì)金額金額1000（計(jì)入費(fèi)用金額）成本中心選擇或輸入成本中心BA09010000可以保存為預(yù)制憑證點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例明細(xì)輸入該憑證必輸項(xiàng)：業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍選擇或輸入該業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍按查看該憑證點(diǎn)擊過帳，進(jìn)入下一屏：4.3采購收貨發(fā)票校驗(yàn)4.3.1流程簡介本流程描述應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)采購部門提供報(bào)帳單據(jù)，在系統(tǒng)執(zhí)行采購發(fā)票校驗(yàn)，生成應(yīng)付款的處理過程。本流程適用于有采購行為的部門通過mm收貨后，申請采購發(fā)票掛賬的業(yè)務(wù)處理。4.3.2業(yè)務(wù)流程場景描述采購部門采購員整理、核對已審批齊全的供應(yīng)商發(fā)票、采購訂單等單據(jù)，填寫掛賬申請單，采購員需對發(fā)票指明歸屬訂單；應(yīng)付會(huì)計(jì)對發(fā)票、訂單與系統(tǒng)收貨信息進(jìn)行票據(jù)真實(shí)合法性、內(nèi)容齊全完整性、審批健全有效性等方面審核，審核發(fā)現(xiàn)問題的：應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)情況通知供應(yīng)部門聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)更換相關(guān)合格單據(jù)；審核無誤，應(yīng)付會(huì)計(jì)在系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)操作，根據(jù)校驗(yàn)情況，分別情況處理處理。校驗(yàn)差異在容差范圍外：應(yīng)付會(huì)計(jì)退回采購員，采購部門聯(lián)系供應(yīng)商對容差范圍外差異協(xié)商解決方案。發(fā)票校驗(yàn)無差異或差異在容差范圍內(nèi)，應(yīng)付會(huì)計(jì)在系統(tǒng)確認(rèn)校驗(yàn)通過，系統(tǒng)生成供應(yīng)商應(yīng)付款。4.3.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商發(fā)票、形式發(fā)票、入庫單據(jù)、收貨單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商往來帳信息。4.3.4執(zhí)行該流程的角色采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管、報(bào)帳員、應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.3.5操作步驟4.3.5.1對發(fā)票合法性進(jìn)行校驗(yàn)報(bào)帳會(huì)計(jì)對票據(jù)合法性進(jìn)行校驗(yàn)后，將報(bào)帳單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對掛帳。4.3.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>物料管理――>后勤發(fā)票校驗(yàn)――>憑證輸入――>輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO4.3.5.3操作舉例楊工報(bào)重工采購100005供應(yīng)商A210110000011鏍栓600個(gè)，分兩次收貨，一次報(bào)帳，采購訂單號(hào)4500000042，查詢該采購訂單情況：ME23N：點(diǎn)擊菜單，采購訂單/其他采購訂單，輸入需查詢訂單號(hào)：屏幕解釋欄位說明范例核對供應(yīng)商是否正確核對凈價(jià)是否與合同相符按查看該訂單所有發(fā)生業(yè)務(wù)有兩張收貨物料憑證產(chǎn)生，有兩次收貨點(diǎn)擊物料憑證，查看詳細(xì)情況屏幕解釋欄位說明范例通過，查看該物料憑證相關(guān)業(yè)務(wù)的基本情況通過，查看該物料憑證收貨數(shù)量情況點(diǎn)擊，查看該物料憑證的相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊，查看憑證情況：雙擊會(huì)計(jì)憑證，查看詳細(xì)情況：經(jīng)核查，收款記帳與報(bào)帳單據(jù)符合，于是進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)：由于在實(shí)際業(yè)務(wù)中，實(shí)際開具發(fā)票稅額可能與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的稅額不一致，不能選擇計(jì)算稅額，而是手工錄入每張發(fā)票的稅額，稅額合計(jì)與不含稅金額合計(jì)組成應(yīng)付款金額。屏幕解釋欄位說明范例發(fā)票日期選擇或輸入發(fā)票日期2006/10/03記賬日期選擇或輸入記賬日期2006/10/03參照附件張數(shù)文本輸入憑證摘要金額輸入發(fā)票金額（含稅金額）702.00計(jì)算稅額可根據(jù)訂單金額、稅碼自動(dòng)計(jì)算稅額在發(fā)票明細(xì)錄入時(shí)，此項(xiàng)目不選擇自動(dòng)計(jì)算，而是手工錄入明細(xì)并計(jì)算稅額。見上紅字注稅額發(fā)票稅額102.00供應(yīng)商顯示供應(yīng)商的基本信息（通過訂單號(hào)自動(dòng)帶出）100005訂單類型選擇訂單類型采購訂單/計(jì)劃協(xié)議訂單號(hào)選擇或輸入訂單號(hào)。按[ENTER]）鍵，系統(tǒng)自動(dòng)帶出訂單信息。4500000042點(diǎn)擊[支付款項(xiàng)]，顯示屏幕解釋欄位說明范例基線日期指應(yīng)付款付款日期，賬齡分析基礎(chǔ)，一般輸入記賬日期2006/10/03點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例業(yè)務(wù)范圍選擇或輸入業(yè)務(wù)范圍Z029原材料點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例檢查無誤后，點(diǎn)擊過賬，生成發(fā)票憑證5105600821查詢發(fā)票憑證：菜單路徑后勤――>物料管理――>后勤發(fā)票校驗(yàn)――>進(jìn)一步處理――>顯示發(fā)票憑證事務(wù)代碼MIR4屏幕解釋欄位說明范例發(fā)票憑證號(hào)輸入生成發(fā)票號(hào)5105600821會(huì)計(jì)年度憑證所在會(huì)計(jì)年度2006點(diǎn)擊或者，顯示憑證4.4應(yīng)付付款清帳4.4.1流程簡介本流程描述工廠購買物資、接受勞務(wù)已在財(cái)務(wù)掛賬且資金支出計(jì)劃已得到審批，業(yè)務(wù)部門申請付款，財(cái)務(wù)進(jìn)行付款審核與會(huì)計(jì)處理的處理過程。4.4.2業(yè)務(wù)流程場景描述采購與勞務(wù)掛賬完畢，資金計(jì)劃得到審批，請款部門業(yè)務(wù)員或供應(yīng)商填制付款申請單，申請付款，結(jié)算中心根據(jù)審批付款，付款后，報(bào)帳會(huì)計(jì)根據(jù)付款憑據(jù)，對該供應(yīng)商進(jìn)行付款清帳。4.4.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：結(jié)算中心付款憑據(jù)產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：應(yīng)付清賬信息。4.4.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)、結(jié)算中心4.4.5操作步驟4.4.5.1取得結(jié)算中心付款信息收取結(jié)算中心付款憑據(jù)4.4.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>供應(yīng)商――>帳戶――>清帳事務(wù)代碼F-444.4.5.3操作舉例4.4.5.3.1與拜特未集成付款清帳向供應(yīng)商100006支付訂單4500000042貨款300元，屏幕解釋欄位說明范例賬戶選擇或輸入供應(yīng)商代碼100005清賬日期清賬憑證的記賬日期2006/10/03記賬期間記賬會(huì)計(jì)期間10標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)選中標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)說明在清賬屏幕中顯示直接指向統(tǒng)馭科目的未清項(xiàng)。在特別總賬標(biāo)志欄中填入的特別總賬標(biāo)識(shí)說明在清賬屏幕中顯示相應(yīng)的特殊總賬未清行項(xiàng)目。選中標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)按/（或按[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕選擇[部分支付]，出現(xiàn)下一屏幕：屏幕解釋欄位說明范例支付金額輸入需支付的金額數(shù)500.00選中非清理項(xiàng)，取消激活，留下準(zhǔn)備清理項(xiàng)，保持激活狀態(tài)按，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例其他行項(xiàng)目記賬碼選擇或輸入：40：借方50：貸方50：貸方科目選擇或輸入科目1008000000內(nèi)部存款按或按[ENTER]）鍵，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例金額借方金額（輸入‘*’，默認(rèn)為貸方金額）利潤中心記帳利潤中心LR1001業(yè)務(wù)范圍Z029原材料點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例原因代碼為現(xiàn)金流量表取數(shù)，所有涉及收付款項(xiàng)目均須輸入原因代碼004：購買商品和提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金點(diǎn)擊，查看憑證概覽按菜單[憑證]-[模擬]，進(jìn)入下一屏幕：檢查無誤，按過賬，完成款項(xiàng)支付：4.4.5.3.2與拜特集成付款清帳查看供應(yīng)商往來行項(xiàng)目，F(xiàn)NL1N:結(jié)算中心已向北京杰控科技有限公司付款756000.00，通過拜特集成傳送憑證至SAP,對這筆付款手工清帳：F-44屏幕解釋欄位說明范例特別總帳標(biāo)志預(yù)付款為A，結(jié)算中心付款為1結(jié)算中心付款和應(yīng)付對清選擇1標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)選擇點(diǎn)擊，進(jìn)入清帳屏幕解釋欄位說明范例全選，選中所有項(xiàng)目，選擇所有項(xiàng)目取消激活全選后取消激活，為部分選擇清帳作準(zhǔn)備點(diǎn)擊，進(jìn)入選擇需清帳項(xiàng)選擇對清的項(xiàng)目，點(diǎn)擊，激活需清項(xiàng)：點(diǎn)擊，模擬該憑證：點(diǎn)擊菜單：憑證/模擬：憑證正確，點(diǎn)擊，保存憑證：再次查看該供應(yīng)商行項(xiàng)目，F(xiàn)BL1N:兩筆往來均已從未清變?yōu)橐亚屙?xiàng)。查看供應(yīng)商帳戶余額：FK10N:點(diǎn)擊，查看供應(yīng)商余額：4.5供應(yīng)商預(yù)付款過帳4.5.1流程簡介此文件描述在SAP中處理供應(yīng)商預(yù)付款過賬的流程。4.5.2業(yè)務(wù)流程場景描述采購或勞務(wù)合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)資金支出計(jì)劃以及合同預(yù)付約定填制申請預(yù)付款，申請審批后，結(jié)算中心執(zhí)行付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行預(yù)付款會(huì)計(jì)處理，生成預(yù)付款憑證。4.5.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：結(jié)算中心付款憑據(jù)、采購合同等相應(yīng)的單據(jù)產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：生成已經(jīng)過賬的預(yù)付款項(xiàng)。4.5.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)、結(jié)算中心4.5.5操作步驟4.5.5.1取得結(jié)算中心付款信息收取結(jié)算中心付款憑據(jù)4.5.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>供應(yīng)商――>憑證輸入――>預(yù)付定金――>預(yù)付定金事務(wù)代碼F-484.5.5.3操作舉例預(yù)付供應(yīng)商100005定金10萬元：屏幕解釋欄位說明范例憑證日期選擇或輸入憑證日期。2006/10/03憑證類型默認(rèn)值：KZ（供應(yīng)商支付）KZ（供應(yīng)商支付）參照輸入附件張數(shù)憑證抬頭文本輸入憑證摘要公司代碼1001記賬日期默認(rèn)值：當(dāng)前日期2006/10/03貨幣/匯率默認(rèn)值：RMB（人民幣）RMB供應(yīng)商賬戶選擇或輸入供應(yīng)商代碼100005特別總賬標(biāo)志選擇或輸入特別總賬標(biāo)志A（預(yù)付款）銀行賬戶選擇或輸入現(xiàn)金/銀行賬戶1008000000（內(nèi)部存款）金額輸入金額100000按（或[ENTER]）鍵執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例總帳科目顯示實(shí)際過賬科目1151010000（預(yù)付賬款）金額借方金額（輸入‘*’，默認(rèn)為貸方金額）100000業(yè)務(wù)范圍Z029到期日到期提示2006/12/31利潤中心LR1001點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏屏幕解釋欄位說明范例原因代碼為現(xiàn)金流量表取數(shù)，所有涉及收付款項(xiàng)目均須輸入原因代碼004：購買商品和提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金點(diǎn)擊，查看憑證概覽檢查無誤后，點(diǎn)擊過帳：4.6供應(yīng)商預(yù)付應(yīng)付清帳4.6.1流程簡介此文件描述在SAP中將供應(yīng)商預(yù)付款和應(yīng)付對清處理。4.6.2業(yè)務(wù)流程場景描述一定期間內(nèi)，將供應(yīng)商應(yīng)付款與預(yù)付款對清，便于了解實(shí)際往來情況。4.6.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：生成已清帳信息。4.6.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.6.5操作步驟4.6.5.1分析某供應(yīng)商付款情況分析供應(yīng)商付款情況，根據(jù)業(yè)務(wù)情況，將應(yīng)付款與預(yù)付款項(xiàng)對清帳。4.6.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>供應(yīng)商――>帳戶――>清帳――>預(yù)付定金事務(wù)代碼F-444.6.5.3操作舉例將供應(yīng)商100005的應(yīng)付款與預(yù)付款項(xiàng)10萬對清：屏幕解釋欄位說明范例科目對應(yīng)供應(yīng)商統(tǒng)馭科目100005特別總帳標(biāo)志供應(yīng)商特別總帳科目未清項(xiàng)A標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)統(tǒng)馭科目未清項(xiàng)選中點(diǎn)擊，進(jìn)入處理屏幕解釋欄位說明范例全部選中，取消激活點(diǎn)擊，進(jìn)入處理激活對清項(xiàng)，填入對清金額，點(diǎn)擊，查看模擬憑證：點(diǎn)擊菜單憑證/模擬，進(jìn)入下一屏：檢查無誤后，點(diǎn)擊過帳：顯示該憑證，F(xiàn)B03：4.7無采購訂單貸項(xiàng)憑證4.7.1流程簡介此文件描述支付給供應(yīng)商開票或支付款項(xiàng)存在差額等情況的處理。4.7.2業(yè)務(wù)流程場景描述應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行貸項(xiàng)處理。4.7.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：需要進(jìn)行貸項(xiàng)處理的發(fā)票憑證。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：貸項(xiàng)憑證。4.7.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.7.5操作步驟4.7.5.1查詢沖銷憑證4.7.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>供應(yīng)商――>憑證輸入――>貸項(xiàng)憑證事務(wù)代碼FB654.7.5.3操作舉例貸項(xiàng)憑證處理供應(yīng)商K0001多掛帳往來200元：屏幕解釋欄位說明范例業(yè)務(wù)不可修改貸方憑證供應(yīng)商輸入或選擇供應(yīng)商代碼K0001發(fā)票日期2006/10/03記賬日期2006/10/03金額憑證金額200.00計(jì)算稅額空總賬科目沖銷以前記帳科目5501040100辦公費(fèi)－郵寄費(fèi)D/C借/貸方向貸方憑證貨幣計(jì)的金額金額200.00成本中心選擇或輸入成本中心，沖銷以前成本中心BA09010000按進(jìn)入下一屏幕屏幕解釋欄位說明范例業(yè)務(wù)范圍往來業(yè)務(wù)范圍，必輸項(xiàng)Z999其他反記帳選中后，將把貸方?jīng)_銷費(fèi)用在報(bào)表中以借方紅字形式體現(xiàn)出來。選中點(diǎn)擊，查看即將生成的憑證點(diǎn)擊過帳，貸項(xiàng)憑證生成：對沖銷項(xiàng)目手工清帳！?。ㄇ鍘げ襟E如應(yīng)付預(yù)付清帳）4.8沖銷憑證（重置已清項(xiàng)）4.8.1流程簡介主要描述在SAP中在發(fā)票校驗(yàn)并且已經(jīng)作付款處理后，要沖銷付款憑證的流程（如銀行退票）。由于付款為針對發(fā)票等未清項(xiàng)處理，而存在結(jié)算項(xiàng)目的憑證不能直接執(zhí)行沖銷，必須采用重置已結(jié)清項(xiàng)目的方式4.8.2業(yè)務(wù)流程場景描述付款后，付款被銀行退票。4.8.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：需要進(jìn)行沖銷的發(fā)票憑證申請及憑證號(hào)碼產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：沖銷的發(fā)票憑證4.8.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.8.5操作步驟4.8.5.1查詢沖銷憑證應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)首先在系統(tǒng)中查詢將要重置的憑證號(hào)碼4.8.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>供應(yīng)商――>憑證――>重置已清項(xiàng)事務(wù)代碼FBRA4.8.5.3操作舉例付供應(yīng)商100005設(shè)備款11萬被銀行退回，沖銷付款憑證并重置已清項(xiàng)：查詢需沖銷憑證：FBL1N屏幕解釋欄位說明范例行項(xiàng)目選擇狀態(tài)：全部項(xiàng)目，因?yàn)樯婕耙亚搴臀辞屙?xiàng)全部類型如果涉及到的項(xiàng)目，都需選擇點(diǎn)擊，查看清帳情況查詢出清帳憑證為100000025，于是對其進(jìn)行沖銷：選擇菜單：清算/重置已清項(xiàng)：屏幕解釋欄位說明范例只重置將付款和應(yīng)付憑證都重置為未清項(xiàng)，付款不作沖銷重置并沖銷將付款沖銷，同時(shí)應(yīng)付憑證都重置為未清項(xiàng)點(diǎn)擊，屏幕解釋欄位說明范例沖銷原因01當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)記帳日期記帳當(dāng)天記帳期間10月點(diǎn)擊，系統(tǒng)反饋消息選擇，選擇，重新顯示該供應(yīng)商的行項(xiàng)目，可以看見付款憑證100000025被100000026號(hào)憑證沖銷，發(fā)票100000000和1900000001又變成未清項(xiàng)：4.9委托加工報(bào)帳處理4.9.1流程簡介主要描述在SAP中在對委托加工物資的會(huì)計(jì)處理，包括發(fā)票校驗(yàn)。將委托加工的物資發(fā)出時(shí)，不生成會(huì)計(jì)憑證，只有物料憑證。當(dāng)驗(yàn)收入庫后，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)付款會(huì)計(jì)根據(jù)訂單的實(shí)際情況進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，并支付委托加工費(fèi)的流程4.9.2業(yè)務(wù)流程場景描述應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)收到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來的收貨單據(jù)后，在系統(tǒng)中查詢訂單執(zhí)行情況，及相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。收到發(fā)票后，進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)票校驗(yàn)（參考有采購訂單的發(fā)票過賬流程）并付款。4.9.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：相應(yīng)物流單據(jù)及發(fā)票產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：已經(jīng)過賬的供應(yīng)商發(fā)票，供應(yīng)商可清賬的信息。4.9.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.9.5操作步驟發(fā)票校驗(yàn)操作同采購訂單發(fā)票校驗(yàn)。4.9.5.1對發(fā)票合法性進(jìn)行校驗(yàn)4.9.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑事務(wù)代碼4.9.5.3操作舉例4.10供應(yīng)商寄售處理4.10.1流程簡介供應(yīng)商寄售處理主要指寄售庫D001物資的處理，供應(yīng)商將物資寄放在我單位庫房內(nèi)，雙方簽訂供貨協(xié)議，約定此類物資的結(jié)算周期。消耗時(shí)庫房對此類物資進(jìn)行收貨動(dòng)作，產(chǎn)生寄售的特別庫存。業(yè)務(wù)員定期運(yùn)行寄售流程，打印具體寄售情況明細(xì)表，交供應(yīng)商確認(rèn)，供應(yīng)商按確認(rèn)數(shù)據(jù)開具發(fā)票，報(bào)帳會(huì)計(jì)結(jié)算后付款流程。4.10.2業(yè)務(wù)流程場景描述供應(yīng)商在結(jié)算周期內(nèi)向我公司供貨，消耗時(shí)作收貨處理。結(jié)算時(shí)，商務(wù)報(bào)帳會(huì)計(jì)收到報(bào)帳員交來報(bào)帳單據(jù)后，進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，在系統(tǒng)中檢查訂單的執(zhí)行情況，對寄售的發(fā)票進(jìn)行過賬處理。4.10.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商寄售發(fā)票和確認(rèn)的領(lǐng)料清單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商可清賬的信息。4.10.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.10.5操作步驟業(yè)務(wù)員定期運(yùn)行寄售清單流程，打印領(lǐng)料清單交給供應(yīng)商確認(rèn)，供應(yīng)商確認(rèn)后開具發(fā)票，報(bào)帳會(huì)計(jì)收到報(bào)帳單據(jù)結(jié)合系統(tǒng)清單，執(zhí)行結(jié)算。4.10.5.1查詢清單并確認(rèn)4.10.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>物料管理――>后勤發(fā)票校驗(yàn)――>自動(dòng)結(jié)算――>寄售和管道結(jié)算事務(wù)代碼MRKO4.10.5.3操作舉例屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商選擇某個(gè)供應(yīng)商，不選將顯示所有供應(yīng)商寄售查詢寄售選中處理先顯示并核對清單選擇顯示顯示可選項(xiàng)查詢未結(jié)算已提貨未結(jié)算已提貨點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏核對報(bào)帳單據(jù)后，重新運(yùn)行MRKO，進(jìn)行結(jié)算處理：屏幕解釋欄位說明范例供應(yīng)商選擇某個(gè)供應(yīng)商，不選將顯示所有供應(yīng)商寄售查詢寄售選中處理確認(rèn)后結(jié)算選擇結(jié)算顯示可選項(xiàng)查詢未結(jié)算已提貨未結(jié)算已提貨物料憑證輸入核對時(shí)物料憑證號(hào)區(qū)間4900001476點(diǎn)擊，結(jié)算完成，進(jìn)入下一屏提示憑證已創(chuàng)建，結(jié)算掛帳已完成。點(diǎn)擊憑證編號(hào)，查看生成憑證：4.11供方庫處理4.11.1流程簡介供方庫處理主要指寄售庫D002物資的處理，供應(yīng)商將物資寄放在我單位庫房內(nèi)，雙方簽訂供貨協(xié)議，約定此類物資的結(jié)算周期。各事業(yè)部從該庫領(lǐng)料，業(yè)務(wù)員定期運(yùn)行清單流程，打印具體明細(xì)表，交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后開票給重工，重工校驗(yàn)后開票給事業(yè)部，事業(yè)部校驗(yàn)發(fā)票通過二次開發(fā)的轉(zhuǎn)換生成的重工的往來掛帳，最后由重工商務(wù)統(tǒng)一與供應(yīng)商結(jié)算。4.11.2業(yè)務(wù)流程場景描述業(yè)務(wù)員定期運(yùn)行清單流程，打印具體明細(xì)表，交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后開票給重工，重工校驗(yàn)后開票給事業(yè)部，事業(yè)部校驗(yàn)發(fā)票通過二次開發(fā)的轉(zhuǎn)換生成的重工的往來掛帳，最后由重工商務(wù)統(tǒng)一與供應(yīng)商結(jié)算。4.11.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商發(fā)票和領(lǐng)料清單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商可清賬的信息4.11.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)4.11.5操作步驟材料會(huì)計(jì)定期運(yùn)行寄售流程，打印領(lǐng)料清單交給供應(yīng)商確認(rèn)，供應(yīng)商確認(rèn)后開具發(fā)票，報(bào)帳會(huì)計(jì)收到報(bào)帳單據(jù)結(jié)合系統(tǒng)清單，執(zhí)行結(jié)算。4.11.5.1查詢清單并確認(rèn)4.11.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>物料管理――>后勤發(fā)票校驗(yàn)――>自動(dòng)結(jié)算――>寄售和管道結(jié)算事務(wù)代碼4.11.5.3操作舉例4.12材料退貨供應(yīng)商處理4.12.1流程簡介將需退貨物料轉(zhuǎn)至998庫，商務(wù)采購工程師退貨后，提供相應(yīng)單據(jù)到報(bào)帳會(huì)計(jì)處報(bào)帳。4.12.2業(yè)務(wù)流程場景描述采購件存在料廢或其他情況需要退貨時(shí)，先將產(chǎn)品退至998庫，然后由商務(wù)采購工程師由退貨訂單形式向供應(yīng)商退貨，報(bào)帳時(shí)，報(bào)帳員提供采購訂單、退貨訂單等相關(guān)單據(jù)，報(bào)帳會(huì)計(jì)據(jù)以校驗(yàn)掛帳。4.12.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：退貨采購訂單、采購訂單、發(fā)票和相應(yīng)的物流單據(jù)產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：供應(yīng)商往來信息。4.12.4執(zhí)行該流程的角色應(yīng)付賬款報(bào)帳會(huì)計(jì)、采購工程師4.12.5操作步驟采購工程師退貨后收集相應(yīng)單據(jù)，到報(bào)帳會(huì)計(jì)處報(bào)帳。4.12.5.1退貨4.12.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>物料管理――>后勤發(fā)票校驗(yàn)――>憑證輸入――>輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO4.12.5.3操作舉例采購工程師楊工從998庫退物料A210110000011給供應(yīng)商100005，退貨采購訂單號(hào)4900000031，與該供應(yīng)商采購訂單4500000027一起報(bào)帳，供應(yīng)商按照沖銷后金額開具發(fā)票。輸入采購訂單后，此時(shí)金額為120.00；點(diǎn)擊，關(guān)聯(lián)其他采購訂單信息：輸入退貨采購訂單號(hào)，執(zhí)行，進(jìn)入下一屏：退貨訂單信息關(guān)聯(lián)出來，顯示的金額為5.00，右上角總金額重新計(jì)算為115.00；補(bǔ)充其他信息：業(yè)務(wù)范圍、抬頭文本等：點(diǎn)擊，查看即將生成的憑證：點(diǎn)擊，完成過帳：4.13材料讓售處理4.13.1流程簡介商務(wù)將材料讓售后，材料會(huì)計(jì)查詢銷售清單，根據(jù)清單開具發(fā)票，系統(tǒng)生成收入憑證。4.13.2業(yè)務(wù)流程場景描述商務(wù)將材料讓售后，材料會(huì)計(jì)查詢銷售清單，根據(jù)清單開具發(fā)票，確認(rèn)收入。4.13.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：讓售單、開票申請產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：確認(rèn)收入成本信息。4.13.4執(zhí)行該流程的角色材料會(huì)計(jì)、采購工程師4.13.5操作步驟4.13.5.1采購工程師讓售材料后，提供相應(yīng)單據(jù)及開票申請交材料會(huì)計(jì)。4.13.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>銷售和分銷――>出具發(fā)票――>出具發(fā)票憑證――>處理出具發(fā)票到期清單事務(wù)代碼VF044.13.5.3操作舉例1800工廠銷售A110201010090給供應(yīng)商41003168，材料會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)員提供單據(jù)，查詢開票：屏幕解釋欄位說明范例開具發(fā)票日期可以選擇期間開票類型開票類型有公司間發(fā)票、發(fā)票等多種選擇F2發(fā)票銷售組織以銷售組織區(qū)分原材料銷售和一般銷售業(yè)務(wù)1013原材料銷售組織售達(dá)方購買客戶41003168與訂單相關(guān)顯示以銷售訂單銷售業(yè)務(wù)與交貨相關(guān)顯示以交貨單銷售業(yè)務(wù)點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏選擇一項(xiàng)或幾項(xiàng)，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，保存：開具發(fā)票，批準(zhǔn)至?xí)?jì)，確認(rèn)收入：菜單路徑后勤――>銷售和分銷――>出具發(fā)票――>出具發(fā)票憑證――>更改事務(wù)代碼VF02輸入VF04生成憑證號(hào)，點(diǎn)擊，批準(zhǔn)至?xí)?jì)：憑證已保存，點(diǎn)擊，顯示憑證流程：選中會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊，查看憑證：4.14材料跨公司轉(zhuǎn)儲(chǔ)開票處理4.14.1流程簡介各事業(yè)部領(lǐng)料，材料會(huì)計(jì)查詢銷售清單，根據(jù)清單開具發(fā)票，系統(tǒng)生成收入憑證。4.14.2業(yè)務(wù)流程場景描述各事業(yè)部領(lǐng)料后，材料會(huì)計(jì)在一定期間內(nèi)，查詢領(lǐng)料清單，根據(jù)清單開具增值稅發(fā)票，系統(tǒng)生成收入憑證。領(lǐng)料公司收到重工開具增值稅發(fā)票進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。4.14.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：確認(rèn)收入財(cái)務(wù)信息4.14.4執(zhí)行該流程的角色材料會(huì)計(jì)4.14.5操作步驟4.14.5.1事業(yè)部領(lǐng)料，系統(tǒng)產(chǎn)生公司間銷售記錄。4.14.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>銷售和分銷――>出具發(fā)票――>出具發(fā)票憑證――>處理出具發(fā)票到期清單事務(wù)代碼VF044.14.5.3操作舉例客戶泵送G00001在重工1001庫房領(lǐng)料，材料會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)料記錄，開具發(fā)票：屏幕解釋欄位說明范例開具發(fā)票日期可以選擇期間開票類型開票類型有公司間發(fā)票、發(fā)票等多種選擇IV公司間發(fā)票銷售組織以銷售組織區(qū)分原材料銷售和一般銷售業(yè)務(wù)1001三一重工銷售組織分銷渠道通過分銷渠道，篩選類型04公司間往來售達(dá)方購買客戶G00001泵送公司與訂單相關(guān)顯示以銷售訂單銷售業(yè)務(wù)與交貨相關(guān)顯示以交貨單銷售業(yè)務(wù)公司間出具發(fā)票定義為查詢公司間。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏選中需要出具的業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊保存：開具發(fā)票，批準(zhǔn)至?xí)?jì)，確認(rèn)收入：菜單路徑后勤――>銷售和分銷――>出具發(fā)票――>出具發(fā)票憑證――>更改事務(wù)代碼VF02輸入VF04生成的憑證號(hào)，點(diǎn)擊，批準(zhǔn)至?xí)?jì)：憑證已保存，點(diǎn)擊，顯示憑證流程：選中會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊，查看憑證：4.15材料報(bào)廢處理4.15.1流程簡介原材料報(bào)廢，不可修復(fù)，轉(zhuǎn)至廢品庫，記入研發(fā)試驗(yàn)費(fèi)。4.15.2業(yè)務(wù)流程場景描述原材料報(bào)廢，不可修復(fù)，轉(zhuǎn)至廢品庫998，材料會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)廢文件，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，清除報(bào)廢記錄，記入研發(fā)試驗(yàn)費(fèi)。4.15.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：領(lǐng)導(dǎo)審批文件，系統(tǒng)報(bào)廢記錄。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：確認(rèn)報(bào)廢財(cái)務(wù)信息4.15.4執(zhí)行該流程的角色材料會(huì)計(jì)4.15.5操作步驟4.15.5.1業(yè)務(wù)和物流處理報(bào)廢業(yè)務(wù)4.15.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>后勤執(zhí)行――>內(nèi)部倉庫處理――>庫存盤點(diǎn)――>在倉庫管理――>清算差異――>庫存管理事務(wù)代碼LI214.15.5.3操作舉例200庫物料A110201010090，16KG報(bào)廢，先轉(zhuǎn)入報(bào)廢庫998，然后由材料會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行清除處理：屏幕解釋欄位說明范例倉儲(chǔ)類型有貨架、報(bào)廢、固定資產(chǎn)發(fā)貨等991報(bào)廢點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊，數(shù)量被清除，生成報(bào)廢財(cái)務(wù)憑證：根據(jù)物料憑證，查詢該憑證：MB03屏幕解釋欄位說明范例科目注意報(bào)廢是否進(jìn)入5501530000研發(fā)試驗(yàn)費(fèi)成本中心注意成本中心是否BA11010000研究本院公共費(fèi)用4.16材料盤點(diǎn)處理4.16.1流程簡介對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)差異經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后清除記入研發(fā)費(fèi)用。4.16.2業(yè)務(wù)流程場景描述對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，物流對盤點(diǎn)差異進(jìn)行處理，記錄入999差異庫，材料會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批盤盈虧處理文件，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，清算盤點(diǎn)盈虧記錄，記入研發(fā)試驗(yàn)費(fèi)。4.16.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：領(lǐng)導(dǎo)審批文件，系統(tǒng)盤點(diǎn)記錄。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：盤點(diǎn)財(cái)務(wù)信息4.16.4執(zhí)行該流程的角色材料會(huì)計(jì)4.16.5操作步驟4.16.5.1業(yè)務(wù)和物流盤點(diǎn)業(yè)務(wù)4.16.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑后勤――>后勤執(zhí)行――>內(nèi)部倉庫處理――>庫存盤點(diǎn)――>在倉庫管理――>清算差異――>庫存管理事務(wù)代碼LI214.16.5.3操作舉例盤點(diǎn)200庫003平面庫區(qū)D005倉位上物料00000289、A110102020009、A110112000012、A110201010533，盤點(diǎn)結(jié)果分別為盤盈2KG、盤虧3KG、準(zhǔn)確、準(zhǔn)確；物流已將盤點(diǎn)結(jié)果清除入999差額庫狀態(tài)，材料會(huì)計(jì)根據(jù)盤點(diǎn)差異審批文件和系統(tǒng)記錄，清除差異：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：S1欄標(biāo)識(shí)表示選中，點(diǎn)擊，清除差異：點(diǎn)擊物料憑證號(hào)或者執(zhí)行MB03，查看清除差異產(chǎn)生憑證：點(diǎn)擊，查看財(cái)務(wù)憑證：屏幕解釋欄位說明范例科目注意差異是否進(jìn)入5501530000研發(fā)試驗(yàn)費(fèi)成本中心注意成本中心是否BA11010000研究本院公共費(fèi)用4.17期初匯率維護(hù)4.17.1流程簡介維護(hù)期初匯率4.17.2業(yè)務(wù)流程場景描述應(yīng)付結(jié)帳前，在總帳會(huì)計(jì)打開新的帳期前進(jìn)行下月期初匯率維護(hù)。4.17.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：匯率維護(hù)表。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：期初匯率已被維護(hù)4.17.4執(zhí)行該流程的角色總帳會(huì)計(jì)4.17.5操作步驟4.17.5.1取得匯率信息4.17.5.2菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總分類帳――>環(huán)境――>當(dāng)前設(shè)置――>輸入折算比率事務(wù)代碼S_BCE_680001744.17.5.3操作舉例維護(hù)10月1日USD/EUR/JPY的匯率分別為：1USD=7.8000RMB；1EUR=9.8000RMB；100JPY=6.8000RMB：屏幕解釋欄位說明范例新條目新增定位可以通過篩選條件，找到相應(yīng)匯率點(diǎn)擊，維護(hù)新匯率屏幕解釋欄位說明范例匯率指匯率類型，選擇各種兌換換算M平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌換有效從期初匯率，從2006/10/01起執(zhí)行直接報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)方式，外幣對人民幣的換算直接報(bào)價(jià)注意日元報(bào)價(jià)，由于日元價(jià)值低，所以定義了采用100日元兌換人民幣維護(hù)匯率，以控制小數(shù)點(diǎn)誤差點(diǎn)擊保存4.18期末匯率維護(hù)和外幣重估4.18.1流程簡介維護(hù)期末匯率并進(jìn)行外幣余額重估4.18.2業(yè)務(wù)流程場景描述維護(hù)期末匯率，以期末匯率對外幣余額余額進(jìn)行重估，生成損益憑證，并在月初沖回。4.18.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：匯率維護(hù)表。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：期末匯率已匯率，外幣重估完成。4.18.4執(zhí)行該流程的角色總帳會(huì)計(jì)4.18.5操作步驟期末匯率維護(hù)外幣重估4.18.5.1期末外幣匯率維護(hù)期末匯率維護(hù)菜單路徑及代碼同期初匯率維護(hù)，操作亦同期初匯率維護(hù)。4.18.5.2外幣重估4.18.5.2.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總分類帳――>定期處理――>清算――>評估事務(wù)代碼FAGL_FC_VAL4.18.5.2.2操作舉例對9月供應(yīng)商往來外幣余額進(jìn)行重估：屏幕解釋欄位說明范例評估范圍必選項(xiàng)，唯一選項(xiàng)Z1創(chuàng)建過帳試行時(shí)無需選擇點(diǎn)擊，進(jìn)行其他設(shè)置點(diǎn)擊，試運(yùn)行：檢查無誤后，點(diǎn)擊正式運(yùn)行：屏幕解釋欄位說明范例創(chuàng)建過帳選中，以正式過帳點(diǎn)擊執(zhí)行點(diǎn)擊，F(xiàn)B03，查看9月底重估憑證：查看10月初調(diào)回憑證：屏幕解釋欄位說明范例紅色框中內(nèi)容期末作外幣重估藍(lán)色框中內(nèi)容下月初沖回4.19GR/IR重組4.19.1流程簡介在系統(tǒng)里處理GR/IR清算或重新分組，GR/IR科目是基于業(yè)務(wù)中貨到發(fā)票未到和貨未到發(fā)票已開發(fā)票情況。當(dāng)系統(tǒng)中完成收貨和發(fā)票校驗(yàn)動(dòng)作后，GR/IR科目余額變?yōu)榱?。在月結(jié)時(shí)，系統(tǒng)要對GR/IR科目的未清項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，收貨未開票轉(zhuǎn)入本月的“暫估應(yīng)付款”科目；開票未收貨轉(zhuǎn)入“在途物資科目”。下月初沖回。4.19.2業(yè)務(wù)流程場景描述4.19.3收到和產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表：產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表：GR/IR已調(diào)整4.19.4執(zhí)行該流程的角色總帳會(huì)計(jì)4.19.5操作步驟4.19.5.1檢查報(bào)表4.19.5.1.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)――>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――>總分類帳――>期間處理――>清算――>重組事務(wù)代碼F.194.19.5.1.2操作舉例檢查9月所有GR/IR情況：屏幕解釋欄位說明范例總帳科目7000000001—7000000010所有GR/IR科目關(guān)鍵日期2006/09/30月末重組點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏查看情況下先不選擇過帳，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：已經(jīng)清掉的項(xiàng)目無需重組，所以選擇僅讀取未清項(xiàng)目，：屏幕解釋欄位