廣西大新縣 供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

——廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年部門(mén)決算目錄第一部分：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。七、審計(jì)整改情況第四部分、名詞解釋。第一部分：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況一、主要職能大新縣供銷(xiāo)社于2007年轉(zhuǎn)入財(cái)政全額撥款的事業(yè)參公單位。主要職能是：參與研究和擬定并落實(shí)縣政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)研究制定我縣合作經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社改革與發(fā)展，根據(jù)合作制原則，組建縣城合作經(jīng)濟(jì)組織的聯(lián)合體，對(duì)成員單位開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)服務(wù)和人員培訓(xùn)等活動(dòng)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成機(jī)構(gòu)設(shè)置情況大新縣供銷(xiāo)社目前設(shè)有理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)兩個(gè)機(jī)構(gòu)。理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班了設(shè)理事會(huì)主任、副主任，下設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)審計(jì)股和綜合業(yè)務(wù)股共3個(gè)股室；監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主任、副主任。人員構(gòu)成情況正科5人，其中非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人。副科2人?？茊T4人。第二部分：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年部門(mén)決算報(bào)表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1187.87一、一般公共服務(wù)支出171.97其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出18二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2278.65六、其他收入7九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出233.718十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24103.54本年收入合計(jì)9187.87本年支出合計(jì)25187.87用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11其中：提取職工福利基金27其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2914其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301531總計(jì)16187.87總計(jì)32187.87表一：收入支出決算總表表二：收入決算表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位

上繳收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出78.6578.65表三：支出決算表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出78.6578.65表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)決批復(fù)04表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1187.87一、一般公共服務(wù)支出151.971.97二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國(guó)防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2078.6578.657九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出213.713.718十五、商業(yè)服務(wù)等支出22103.54103.54本年收入合計(jì)9187.87本年支出合計(jì)23187.87187.87年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327總計(jì)14187.87總計(jì)28187.87187.87表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本

支出項(xiàng)目

支出類(lèi)款項(xiàng)欄次789合計(jì)187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出78.6578.65表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目

編碼科目名稱(chēng)金額科目

編碼科目名稱(chēng)金額科目

編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出89.66302商品和服務(wù)支出13.33310其他資本性支出30101基本工資30.0530201辦公費(fèi)4.7731001房屋建筑物購(gòu)建30102津貼補(bǔ)貼32.1730202印刷費(fèi)3.231002辦公設(shè)備購(gòu)置30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.7130204手續(xù)費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)31006大型修繕30107績(jī)效工資23.7330206電費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.0631008物資儲(chǔ)備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)31009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)31010安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.8830211差旅費(fèi)3.2131011地上附著物和青苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)10.9730212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償30302退休費(fèi)53.7930213維修(護(hù))費(fèi)31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30304撫恤金16.1430215會(huì)議費(fèi)0.5931020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)1.23304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307醫(yī)療費(fèi)30218專(zhuān)用材料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308助學(xué)金30224被裝購(gòu)置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0230225專(zhuān)用燃料費(fèi)30403財(cái)政貼息30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313購(gòu)房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)30707國(guó)外債務(wù)付息30314采暖補(bǔ)貼30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用0.1739906贈(zèng)與30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.9630240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.1人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)174.54公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)13.33表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表金額單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1234567891011121.23001.231.231.231.23注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表部門(mén)：廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目

支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目

支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余類(lèi)款項(xiàng)欄次12345678910111213合計(jì)第三部分：大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計(jì)187.87萬(wàn)元。同比減少38.9萬(wàn)元，下降17.1%。1.財(cái)政撥款收入187.87萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。4.其他收入0萬(wàn)元。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（二）支出總計(jì)187.87萬(wàn)元。同比減少38.9萬(wàn)元，下降17.1%。包括：一般公共服務(wù)1.97萬(wàn)元：主要用于單位干部職工基本工資支出。行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)3.71：主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。社會(huì)保障和就業(yè)78.65萬(wàn)元：主要用于單位離退休人員工資。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：103.54萬(wàn)元：主要用于單位職工的工資福利津貼及日常各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。5.住房保障支出0萬(wàn)元。6.結(jié)余分配0萬(wàn)元。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年度一般公共預(yù)算支出187.9萬(wàn)元，其中：基本支出2187.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。三、2016年度政府性基金支出決算情況。廣西大新縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資30.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼32.17萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.71萬(wàn)元，績(jī)效工資23.73萬(wàn)元，離休人員工資10.97萬(wàn)元，退休人員工資53.79萬(wàn)元，撫恤金16.14萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.98萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)13.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.59萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.17萬(wàn)元，其他開(kāi)支0.1萬(wàn)元；五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元,比上年減少0.09萬(wàn)元，同比下降6.9%。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.23萬(wàn)元。共接待27批次，197人。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.5萬(wàn)元。同比減少62.2萬(wàn)元，同比下降74.3%。因?yàn)橐恍┤粘ｉ_(kāi)支減少。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2016年，（本單位）共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。分、名詞解釋。一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)