金蝶財務(wù)軟件迷你版賬套轉(zhuǎn)換為標準版賬套固定資產(chǎn)科目的設(shè)置處理方法

金蝶財務(wù)軟件迷你版轉(zhuǎn)換為標準版賬套的操作方法金蝶做賬軟件財稅實操由迷你版轉(zhuǎn)換為標準版需要在數(shù)據(jù)庫中修改賬套參數(shù)表glpref，同時因為迷你版沒有固定資產(chǎn)模塊，轉(zhuǎn)換以后需要根據(jù)是否使用固定資產(chǎn)模塊補錄歷史卡片等。其他方面工資管理和報表分析模塊的歷史數(shù)據(jù)可以正常傳遞。由于金蝶KIS標準版的固定資產(chǎn)科目為特別科目，而迷你版是直接錄憑證，由迷你版賬套升級到標準版，用戶需要繼續(xù)直接輸入憑證，而不使用標準版的固定資產(chǎn)模塊，但打開賬套，輸入憑證時提示：賬套轉(zhuǎn)換后分兩種，一種是想使用固定資產(chǎn)模塊，一種是不使用。轉(zhuǎn)換后使用固定資產(chǎn)模塊1、在迷你版中查詢科目余額表，將“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”、“固定資產(chǎn)減值準備科目”的余額沖平，可以將這些科目的余額轉(zhuǎn)到三個未使用過的會計科目中，新增“固定資產(chǎn)1”、“累計折舊1”科目，沖平“辦公樓

提示：在數(shù)據(jù)庫中進行操作之前請先備份賬套；數(shù)據(jù)庫中找不到下述的字段時，可能是隱藏了，請先取消隱藏列。2、對照標準版的賬套，在Access數(shù)據(jù)庫中修改賬套參數(shù)表glpref中的前三個字段FDBVersion、FDBRevision、FProgramVersion的值與其一致。本案例中的賬套是迷你版8.0的，其他老版本的glpref中的字段可能與此不同，請參照處理，例如迷你版7.5，只需修改前兩個字段的值。

注意：修改賬套參數(shù)表后不可以在迷你版軟件中再次打開。在標準版中重新錄入固定資產(chǎn)卡片，此時單擊【固定資產(chǎn)增加】會提示“沒有權(quán)限”，在系統(tǒng)維護的用戶管理中授予所有權(quán)限即可。授權(quán)后可以正常進行固定資產(chǎn)卡片的依次新增，生成的記賬憑證的對方科目要與沖平憑證的對方科目一致。

注意：補錄固定資產(chǎn)卡片時，需要勾選【入賬以前已開始使用】選項，注意“開始使用日期”、“已計提折舊期間數(shù)”和“累計折舊”要根據(jù)固定資產(chǎn)的實際使用情況錄入正確的歷史數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換當(dāng)期計提的折舊不計算在內(nèi)，轉(zhuǎn)換后再計提。二、轉(zhuǎn)換后不使用固定資產(chǎn)模塊。有以下兩種方法：方法一：更改特別科目屬性1、參照一修改賬套參數(shù)表glpref的前三個字段與標準版一致。2、在標準版中，“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”是特別科目，不允許在【賬套處理】直接錄入這三個科目的憑證，套參數(shù)表glpref中的字段FAssetAc、FBankAc、FDevalueAc的值分別對應(yīng)的是“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”的特別科目代碼，因此需要將這三個值改為其他不使用的科目代碼。

取消固定資產(chǎn)科目的特別科目屬性3、“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”、“固定資產(chǎn)減值準備”科目變?yōu)橐话憧颇浚梢栽凇举~務(wù)處理】直接錄入憑證，如下圖：方法二：不更改特別科目屬性1、參照一修改賬套參數(shù)表glpref的前三個字段與標準版一致。2、不取消“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”、“固定資產(chǎn)減值準備”的特別科目屬性，在【賬務(wù)處理】直接使用“固定資產(chǎn)1”、“累計折舊1”、“固定資產(chǎn)減值準備

使用新增的科目制作固定資產(chǎn)憑證。注意：根據(jù)新增的會計科目修改報表中的計算公式?？偨Y(jié)迷你版賬套轉(zhuǎn)換為標準版，需要修改賬套參數(shù)表glpref的前三個字段值與標準版一致；如果轉(zhuǎn)換后使用固定資產(chǎn)模塊，需要將固定資產(chǎn)等科目余額沖平，重新補錄卡片；如果不使用固定