聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-MM-動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集策略-V1.0-20090702

聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目MM模塊動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集策略引言目的本文檔用于說(shuō)明聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目MM模塊上線動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集轉(zhuǎn)換的范圍、計(jì)劃、方法。文檔結(jié)構(gòu)本文檔由以下部分組成：動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集策略數(shù)據(jù)收集范圍數(shù)據(jù)收集計(jì)劃數(shù)據(jù)收集策略數(shù)據(jù)核對(duì)方法所涉及的未確定及已確定的問(wèn)題組織范圍1.采購(gòu)組織：聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目上線的1個(gè)采購(gòu)組織D300；2.工廠：聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目上線的工廠有四個(gè)：工廠對(duì)應(yīng)的采購(gòu)組織關(guān)系表工廠描述采購(gòu)組織D300聯(lián)芯科技上海量產(chǎn)工廠D300D301聯(lián)芯科技上海研發(fā)工廠D300D310聯(lián)芯科技北京工廠D300D390聯(lián)芯科技維修工廠無(wú)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍MM動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包括：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)定義期初庫(kù)存自有庫(kù)存供應(yīng)商庫(kù)存未清采購(gòu)訂單已下單未收貨已收貨未入帳部分收貨已退貨未入帳(目前沒(méi)有此業(yè)務(wù))收集計(jì)劃序號(hào)任務(wù)點(diǎn)責(zé)任人開始日期結(jié)束日期注意點(diǎn)1未清動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集1.01委外任務(wù)跟蹤何春紅/馮柳2009-7-152009-7-251.02未清采購(gòu)訂單清單-原材料何春紅2009-7-252009-7-261.03未清采購(gòu)訂單清單-委外何春紅2009-7-252009-7-261.04發(fā)出商品-序列號(hào)清單李向陽(yáng)2009-7-252009-7-271.05發(fā)出商品-庫(kù)存清單李向陽(yáng)2009-7-252009-7-271.06未清工單-序列號(hào)清單王董豹2009-7-252009-7-271.07未清工單-庫(kù)存清單王董豹2009-7-252009-7-271.08序列號(hào)清單-期初庫(kù)存馮柳2009-7-262009-7-26K3結(jié)帳即導(dǎo)出1.09期初庫(kù)存-成品-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-26注意成品物料號(hào)1.1期初庫(kù)存-半成品-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-261.11期初庫(kù)存-原材料-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-261.12期初庫(kù)存-委外供應(yīng)商-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-26需提交給計(jì)劃1.13期初庫(kù)存-成品-金額財(cái)務(wù)2009-7-29201.14期初庫(kù)存-半成品-金額財(cái)務(wù)2009-7-292009-7-291.15期初庫(kù)存-原材料-金額財(cái)務(wù)2009-7-292009-7-291.16期初庫(kù)存-委外供應(yīng)商-金額財(cái)務(wù)2009-7-292009-7-292數(shù)據(jù)審核、導(dǎo)入2.01未清PO靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查后補(bǔ)錄數(shù)據(jù)組2009-7-272009-7-272.02期初庫(kù)存靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查后補(bǔ)錄數(shù)據(jù)組2009-7-272002.03導(dǎo)入模板整理-成品-無(wú)序列號(hào)部分馮柳2009-7-292009-7-292.04導(dǎo)入模板整理-半成品-無(wú)序列號(hào)部分馮柳2009-7-292009-7-292.05導(dǎo)入模板整理-原材料-無(wú)序列號(hào)部分馮柳2009-7-292009-7-292.06導(dǎo)入模板整理-委外供應(yīng)商-無(wú)序列號(hào)部分馮柳2009-7-292009-7-292.07導(dǎo)入模板整理-序列號(hào)部分馮柳2009-7-292009-7-292.08未清PO清單-原材料-導(dǎo)入何春紅2009-7-292009-7-292.09未清PO清單-原材料-導(dǎo)出檢查何春紅2009-7-292009-7-292.1未清委外PR轉(zhuǎn)PO何春紅2009-7-292009-7-292.11未清PO審批賈海平2009-7-292009-7-292.12序列號(hào)導(dǎo)入-發(fā)出商品馮柳2009-7-282009-7-282.13期初庫(kù)存導(dǎo)入-發(fā)出商品-無(wú)序列號(hào)馮柳2009-7-282009-7-28不帶金額2.14期初庫(kù)存手工輸入-發(fā)出商品-序列號(hào)馮柳2009-7-282009-7-28不帶金額2.15庫(kù)存導(dǎo)出檢查馮柳2009-7-282009-7-282.16發(fā)出商品-DC發(fā)貨馮柳2009-7-292009-7-282.17序列號(hào)導(dǎo)入-未清工單馮柳2009-7-282009-7-282.18期初庫(kù)存導(dǎo)入-未清工單-無(wú)序列號(hào)馮柳2009-7-282009-7-28帶金額2.19期初庫(kù)存手工輸入-未清工單-序列號(hào)馮柳22009-7-28帶金額2.2工單發(fā)貨馮柳2009-2009-2.21SAP庫(kù)存余額檢查-財(cái)務(wù)史艷2009-7-302009-7-30余額應(yīng)為02.22期初庫(kù)存導(dǎo)入-成品-無(wú)序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30成品需轉(zhuǎn)換料號(hào)2.23期初庫(kù)存導(dǎo)入-半成品-無(wú)序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-7-302.24期初庫(kù)存導(dǎo)入-原材料-無(wú)序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-72.25序列號(hào)導(dǎo)入-期初庫(kù)存馮柳2009-7-302009-7-302.26期初庫(kù)存導(dǎo)入-委外供應(yīng)商-無(wú)序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-7-302.27期初庫(kù)存手工輸入-本地庫(kù)-帶序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30成品需轉(zhuǎn)換料號(hào)2.28期初庫(kù)存手工輸入-委外庫(kù)-帶序列號(hào)-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30禮包卡無(wú)價(jià)格2.29SAP庫(kù)存余額檢查-財(cái)務(wù)史艷2009-7-312009-7-31存貨科目余額=K3存貨3數(shù)據(jù)補(bǔ)錄3.01業(yè)務(wù)截止點(diǎn)后到開帳時(shí)新下采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)補(bǔ)錄何春紅2009-8-12009-8-13.02補(bǔ)錄采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)系統(tǒng)審批何春紅2009-8-12009-8-13.03業(yè)務(wù)截止點(diǎn)后到開帳時(shí)的收貨補(bǔ)錄馮柳2009-8-12009-8-13.04業(yè)務(wù)截止點(diǎn)后到開帳時(shí)的發(fā)料補(bǔ)錄馮柳2009-8-12009-8-13.05業(yè)務(wù)截止點(diǎn)后到開帳時(shí)的調(diào)拔補(bǔ)錄馮柳2009-8-12009-8-13.06業(yè)務(wù)截止點(diǎn)后到開帳時(shí)的部門領(lǐng)用補(bǔ)錄馮柳2009-8-12009-8-1收集策略庫(kù)存自有庫(kù)存的收集、整理原則◆根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量，按盤點(diǎn)策略中的盤點(diǎn)表格式整理；—對(duì)于啟用批次管理的物料，按實(shí)際的批次收集；—對(duì)于啟用保質(zhì)期的物料，收集生產(chǎn)日期；—實(shí)際收貨日期，K3中目前物料的帳齡。用于財(cái)務(wù)將來(lái)計(jì)算物料的帳期用。由財(cái)務(wù)來(lái)提供實(shí)際帳齡?！獙?duì)于啟用序列號(hào)的物料，收集序列號(hào)；在K3關(guān)7月份結(jié)帳的同時(shí)，導(dǎo)出7月未庫(kù)存的序列號(hào)清單；并按序列號(hào)導(dǎo)入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號(hào)時(shí)就需要對(duì)應(yīng)好禮包卡的序列號(hào)?！笤?月26日8點(diǎn)按實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果調(diào)整好K3的庫(kù)存，同時(shí)財(cái)務(wù)按此結(jié)果作為物料帳結(jié)帳的切入點(diǎn)。◆在整理盤點(diǎn)表時(shí)需要特別注意工廠信息：量產(chǎn)工廠、研發(fā)工廠及維修工廠；◆對(duì)于目前K3中的成品，在數(shù)據(jù)整理時(shí)，需要轉(zhuǎn)換到成本核算后的成品物料?！魧?duì)于現(xiàn)有K3中的虛擬庫(kù)存注意金額、主數(shù)據(jù)。委外庫(kù)存◆供應(yīng)商處實(shí)際盤點(diǎn)的原材料數(shù)量+供應(yīng)商處半成品拆到原材料=K3未完工部分委外PO發(fā)料反沖+K3委外供應(yīng)商庫(kù)；◆到盤點(diǎn)前，對(duì)于未完工的委外PO全部關(guān)閉，并倒沖原委外任務(wù)單已扣的物料到K3委外供應(yīng)商庫(kù)存，最終達(dá)到供應(yīng)商處的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量=K3委外供應(yīng)商的庫(kù)存?！獙?duì)于啟用批次管理的物料，按實(shí)際的批次收集；—對(duì)于啟用保質(zhì)期的物料，收集生產(chǎn)日期；—實(shí)際收貨日期，K3中目前物料的帳齡。用于財(cái)務(wù)將來(lái)計(jì)算物料的帳期用。由財(cái)務(wù)來(lái)提供實(shí)際帳齡?！獙?duì)于啟用序列號(hào)的物料，收集序列號(hào)；在K3關(guān)7月份結(jié)帳的同時(shí)，導(dǎo)出7月未庫(kù)存的序列號(hào)清單；并按序列號(hào)導(dǎo)入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號(hào)時(shí)就需要對(duì)應(yīng)好禮包卡的序列號(hào)?！笤?月26日8點(diǎn)按實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果調(diào)整好K3的庫(kù)存，同時(shí)財(cái)務(wù)按此結(jié)果作為物料帳結(jié)帳的切入點(diǎn)?！舭幢P點(diǎn)策略中的盤點(diǎn)表格式整理；對(duì)于啟用批次管理的物料，按實(shí)際的批次收集；對(duì)于啟用保質(zhì)期的物料，收集生產(chǎn)日期；◆在整理盤點(diǎn)表時(shí)需要特別注意工廠信息：量產(chǎn)工廠、研發(fā)工廠及維修工廠；◆對(duì)啟用序列號(hào)的庫(kù)存，在K3關(guān)7月份帳的同時(shí)，導(dǎo)出7月未庫(kù)存的序列號(hào)清單；并按序列號(hào)導(dǎo)入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號(hào)時(shí)就需要對(duì)應(yīng)好禮包卡的序列號(hào)。對(duì)于供應(yīng)商已送貨，但仍在檢驗(yàn)過(guò)程中的，—盡量在盤點(diǎn)前檢驗(yàn)完畢；—檢驗(yàn)沒(méi)有完成的，按未收貨的采購(gòu)訂單對(duì)待，待上線后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在SAP中收貨補(bǔ)單。未清PO未清PO的收集、整理原則：已收貨未入帳：實(shí)物聯(lián)芯已接收，但在結(jié)帳前沒(méi)有做發(fā)票校驗(yàn)的訂單。財(cái)務(wù)用總帳方式導(dǎo)入SAP系統(tǒng)；對(duì)于已下單未收貨：訂單已經(jīng)下給供應(yīng)商，但供應(yīng)商在盤點(diǎn)前還未送貨到聯(lián)芯的。原材料：按未清PO格式整理后導(dǎo)入系統(tǒng)；委外加工：計(jì)劃與采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)從7月15日開始每天跟蹤收集；由計(jì)劃在15日發(fā)出未清清單，采購(gòu)對(duì)應(yīng)到采購(gòu)訂單，交給財(cái)務(wù)。從7月25日出具最終清單，交計(jì)劃，由計(jì)劃確定最終的委外計(jì)劃；計(jì)劃創(chuàng)建計(jì)劃訂單后轉(zhuǎn)PR，采購(gòu)按計(jì)劃提供PR清單轉(zhuǎn)PO。