ERP(II)-EAM-OA工作流-深能廣深電力OA工作流需求說明書（第一批）-20110621-V1.00

PAGEERP（II期）電廠推廣沙角B電廠OA工作流需求文檔（第一批）電廠推廣組 版本控制版本日期更新人描述分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期

1 序言 52 程序類型以及屬性 53 需求清單 64 需求說明 74.1 編碼合規(guī)性審批 74.1.1 業(yè)務(wù)說明 74.1.2 界面展示需求 74.1.3 其它功能需求 74.2 采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 74.2.1 業(yè)務(wù)說明 74.2.2 界面展示需求 74.2.3 其它功能需求 84.3 采購(gòu)訂單審批流程 84.3.1 業(yè)務(wù)說明 84.3.2 界面展示需求 84.3.3 其它功能需求 84.4 服務(wù)合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 84.4.1 業(yè)務(wù)說明 84.4.2 界面展示需求 94.4.3 其它功能需求 94.5 物資入庫(kù) 94.5.1 業(yè)務(wù)說明 94.5.2 界面展示需求 94.5.3 其它功能需求 94.6 服務(wù)入庫(kù) 94.6.1 業(yè)務(wù)說明 94.6.2 界面展示需求 94.6.3 其它功能需求 94.7 設(shè)備、備件、加工件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 104.7.1 業(yè)務(wù)說明 104.7.2 界面展示需求 104.7.3 其它功能需求 104.8 合同處理流程 104.8.1 業(yè)務(wù)說明 104.8.2 界面展示需求 104.8.3 其它功能需求 105 附件 106 開發(fā)批準(zhǔn)簽字 117 完成確認(rèn)簽字 12ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創(chuàng)建日期：2010-09-09第5頁(yè)序言此文件用于設(shè)計(jì)表單的功能需求程序類型以及屬性程序類型確認(rèn)（可復(fù)選）OA工作流需求項(xiàng)目?jī)?nèi)容優(yōu)先級(jí)復(fù)雜程度需求提出人員需求設(shè)計(jì)顧問估計(jì)完成修改請(qǐng)求的天數(shù)運(yùn)行頻率（單選）任何時(shí)間每日每周 每月每年其它是運(yùn)行方式菜單事務(wù)代碼其他方式是ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創(chuàng)建日期：2011-06-21第12頁(yè)需求清單序號(hào)流程描述模塊備注1物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程MM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程MM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)3功能位置（KKS碼）維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)4設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)5周轉(zhuǎn)件維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)6設(shè)備備品備件維護(hù)（BOM）流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)7任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)8文檔資料維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)9缺陷代碼維護(hù)流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點(diǎn)10采購(gòu)申請(qǐng)審批流程MM物資采購(gòu)類，采購(gòu)類別：物資采購(gòu)、項(xiàng)目物資、服務(wù)采購(gòu)、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購(gòu)金額不同決定走不同的流程且與報(bào)價(jià)集成處理，與ERP有集成點(diǎn)11采購(gòu)訂單審批流程MM物資采購(gòu)類，采購(gòu)類別：物資采購(gòu)、項(xiàng)目物資、服務(wù)采購(gòu)、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購(gòu)金額不同決定走不同的流程，與ERP有集成點(diǎn)12服務(wù)合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原MIS工程項(xiàng)目結(jié)束，完成驗(yàn)收后，當(dāng)驗(yàn)報(bào)告需要審批時(shí)，發(fā)起該流程13物資入庫(kù)原MIS凡入庫(kù)（物資采購(gòu)）前需要發(fā)起驗(yàn)收（數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)），發(fā)起該流程14服務(wù)入庫(kù)原MIS凡入庫(kù)（工程服務(wù)采購(gòu)）前需要發(fā)起驗(yàn)收（數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)），發(fā)起該流程。15設(shè)備、備件、加工件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原MIS涉外加工件驗(yàn)收時(shí)，發(fā)起該流程16合同處理流程MM完成合同審批過程管理需求說明編碼合規(guī)性審批業(yè)務(wù)說明為保證主數(shù)據(jù)的編碼，及相關(guān)業(yè)務(wù)欄目的編制符合ERP系統(tǒng)上線要求，在主數(shù)據(jù)錄入ERP之前，依管理要求發(fā)起OA流程審批，以保證錄入ERP的數(shù)據(jù)的合規(guī)性和正確性界面展示需求見附件其它功能需求編碼合規(guī)性審批涉及流程共計(jì)9個(gè)，分別為：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、功能位置（KKS碼）維護(hù)流程、設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、周轉(zhuǎn)件維護(hù)流程、設(shè)備備品備件維護(hù)（BOM）流程、任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、文檔資料維護(hù)流程、缺陷代碼維護(hù)流程。由表單格式不同，需要分別設(shè)計(jì)，以適應(yīng)不用的流程。表單中所欄目信息在OA中處理，暫不與ERP系統(tǒng)進(jìn)行集成性的數(shù)據(jù)編碼反查與效應(yīng)檢查。采購(gòu)申請(qǐng)審批流程業(yè)務(wù)說明采購(gòu)申請(qǐng)從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購(gòu)類別：物資采購(gòu)、項(xiàng)目物資、服務(wù)采購(gòu)、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購(gòu)金額不同決定走不同的流程且要求與詢報(bào)價(jià)集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)。第二步：OA端通過調(diào)用接口程序，讀取SAP端未在OA端發(fā)起流程的采購(gòu)申請(qǐng)單。第三步：OA端進(jìn)行流程處理，當(dāng)處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態(tài)回寫到SAP系統(tǒng)。采購(gòu)訂單審批流程業(yè)務(wù)說明采購(gòu)訂單從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購(gòu)類別：物資采購(gòu)、項(xiàng)目物資、服務(wù)采購(gòu)、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購(gòu)金額不同決定走不同的流程且要求與詢報(bào)價(jià)集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP生成起采購(gòu)訂單。第二步：OA端通過調(diào)用接口程序，讀取SAP端未在OA端發(fā)起流程的采購(gòu)訂單。第三步：OA端進(jìn)行流程處理，當(dāng)處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態(tài)回寫到SAP系統(tǒng)。服務(wù)合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告業(yè)務(wù)說明當(dāng)服務(wù)項(xiàng)目或工程項(xiàng)目完工或階段完工需要發(fā)起驗(yàn)收時(shí)，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點(diǎn)物資入庫(kù)業(yè)務(wù)說明當(dāng)物資采購(gòu)入庫(kù)到貨后，需要進(jìn)行數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點(diǎn)。服務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)說明當(dāng)服務(wù)合同執(zhí)行完成后，需要進(jìn)行數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點(diǎn)。設(shè)備、備件、加工件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告業(yè)務(wù)說明當(dāng)供應(yīng)商完成設(shè)備、備件、加工件的外委加工時(shí)，電廠需要驗(yàn)收時(shí)，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點(diǎn)合同處理流程業(yè)務(wù)說明針對(duì)待簽定的合同內(nèi)容，發(fā)起審批流程。界面展示需求見附件（需要補(bǔ)充）其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點(diǎn)附件..\相關(guān)表單

開發(fā)批準(zhǔn)簽字同意開發(fā)XX模塊業(yè)務(wù)組員（關(guān)鍵用戶）及相關(guān)業(yè)務(wù)人員：日期：XX模塊業(yè)務(wù)流程主管：日期：X