SEPC-ERP試點(diǎn)階段-功能書-FICO-增強(qiáng)-憑證編碼-V1

四川電力ERP實(shí)施項(xiàng)目自開發(fā)程序功能設(shè)計(jì)說明書 第2頁，共5頁 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)說明書第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動(dòng))開發(fā)類型FORMCHECKBOX增強(qiáng)創(chuàng)建日期使用單位或部門財(cái)務(wù)部門模塊FICO程序ID程序名稱會(huì)計(jì)憑證編碼事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人功能設(shè)計(jì)者李文舉技術(shù)設(shè)計(jì)者ABAP程序員第二部分：設(shè)計(jì)維護(hù)記錄（所有版本的修正修正記錄。同時(shí)，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對(duì)應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號(hào)。版本號(hào)為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新人員簡(jiǎn)要說明

第三部分：功能需求1、TCODE2、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀說明（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)只能按系統(tǒng)的憑證類型控制的憑證號(hào)碼范圍生成相應(yīng)的流水號(hào)。3、待實(shí)現(xiàn)的功能（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）按利潤(rùn)中心所代表的單位和憑證類型（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）加會(huì)計(jì)期間和流水號(hào)，生成憑證編號(hào)。四川電力統(tǒng)一的大流水號(hào)：把所有四川電力在SAP做賬生成的憑證（包括手工做賬憑證和集成生成的憑證），按憑證類型（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）加會(huì)計(jì)期間和流水號(hào)，生成大流水號(hào)。第四部分：實(shí)現(xiàn)方式（例如SAP現(xiàn)有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改標(biāo)準(zhǔn)程序，或者自開發(fā)程序等）（若使用SAP現(xiàn)有工具，需注明工具的名稱，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增強(qiáng)或出口的名稱4.2 選項(xiàng)畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）如果后臺(tái)執(zhí)行，需要選擇界面如下畫面選項(xiàng)文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認(rèn)值必輸項(xiàng)？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點(diǎn)樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請(qǐng)勿刪除。憑證號(hào)碼BELNRXX利潤(rùn)中心PRCTR會(huì)計(jì)期間MONAT4.3 涉及的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫表表名字段描述BKPFBUKRS公司代碼MONAT會(huì)計(jì)期間GJAHR會(huì)計(jì)年度BELNR會(huì)計(jì)憑證編號(hào)BSEGPRCTR利潤(rùn)中心第五部分：自建表表名SEPC0001描述利潤(rùn)中心與編號(hào)主體對(duì)應(yīng)關(guān)系表Key?字段名字段描述類型/長(zhǎng)度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素BUKRS公司代碼GJAHR會(huì)計(jì)年度PRCTR利潤(rùn)中心10編號(hào)主體利潤(rùn)中心的4、5位MONAT過賬期間2大流水號(hào)12憑證編號(hào)10五大憑證類型起始編號(hào)終止編號(hào)當(dāng)前編號(hào)數(shù)據(jù)元素描述類型/長(zhǎng)度引用域參考域域描述類型/長(zhǎng)度值范圍第六部分：處理邏輯1、憑證編號(hào)組成和處理邏輯憑證編號(hào)共10位，單位編號(hào)（2位）+憑證類型（1位）+會(huì)計(jì)期間（2位）+流水號(hào)（5位）。單位編號(hào)：取利潤(rùn)中心第4、5位，如憑證行項(xiàng)目中的利潤(rùn)中心為L(zhǎng)001101000則表示成都電業(yè)局利潤(rùn)中心,取第4、5位，則是“11”.憑證類型：有現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證5大憑證類型，代碼分別：1、2、3、4、5；判斷憑證類型方式：按如下順序判斷1）如果借方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)收，代碼為“1”2）如果借方科目為“1002*”，則憑證類型為銀收，代碼為“3”3）如果貸方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)付，代碼為“2”4）如果貸方科目為“1002*”，則憑證類型為銀付，代碼為“4”；5）不屬于以上任何一種情況，則憑證類型為轉(zhuǎn)賬，代碼為“5”如果一個(gè)憑證借貸方分別為“1001*”“1002*”則銀行為主，按“1002*”所在借貸方算。會(huì)計(jì)期間：則用2位表示，如：10月，則表示為“10”；流水號(hào)：則從00001開頭。如：1121000001表示，成都電業(yè)局的現(xiàn)付憑證10月份第00001張。處理邏輯：當(dāng)系統(tǒng)過賬保存憑證的時(shí)候，根據(jù)憑證的利潤(rùn)中心到表SEPC0001檢查對(duì)應(yīng)的單位編號(hào)，檢查相應(yīng)的憑證類型取出代碼、取會(huì)計(jì)期間數(shù)，在流水號(hào)范圍內(nèi)生成憑證編號(hào)。2、四川統(tǒng)一編號(hào)大流水號(hào)共12位，四川編號(hào)（2位）+憑證類型（1位）+會(huì)計(jì)期間（2位）+流水號(hào)（7位）四川編號(hào)：SC憑證類型：有現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證5大憑證類型，代碼分別：1、2、3、4、5；判斷憑證類型方式：按如下順序判斷1）如果借方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)收，代碼為“1”2）如果借方科目為“1002*”，則憑證類型為銀收，代碼為“3”3）如果貸方科目為“1001*”，則憑證類型為現(xiàn)付，代碼為“2”4）如果貸方科目為“1002*”，則憑證類型為銀付，代碼為“45）不屬于以上任何一種情況，則憑證類型為轉(zhuǎn)賬，代碼為“5”如果一個(gè)憑證借貸方分別為“1001*”“1002*”則銀行為主，按“1002*”所在借貸方算。會(huì)計(jì)期間：則用2位表示，如：10月，則表示為“10”；流水號(hào)：則從0000001開頭。如：SC5060000001表示，四川的轉(zhuǎn)賬憑證06月份第0000001張。處理邏輯：當(dāng)操作員保存過賬生成憑證時(shí)，按SEPC0001憑證編號(hào)，根據(jù)憑證類型的代碼，和過賬時(shí)的會(huì)計(jì)期間，在流水號(hào)范圍內(nèi)生產(chǎn)相應(yīng)的流水號(hào)，最后組合成四川統(tǒng)一編號(hào)。

第七部分：用戶簽字此處的簽名，表示企業(yè)的負(fù)責(zé)用