實驗一-系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

實驗一系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實驗?zāi)康?．掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實驗內(nèi)容1．增加操作員；2．建立帳套；3．進(jìn)行財務(wù)分工；4．輸入基礎(chǔ)信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。實驗準(zhǔn)備1．已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。實驗資料1．建立新帳套(1)賬套信息帳套號：學(xué)號最后三位；賬套名稱：班級加姓名；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2017年9月；會計期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號：110108200711013。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次：4222；客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223；收發(fā)類別編碼級次：12；部門編碼級次：122；結(jié)算方式編碼級次：12；區(qū)分類編碼級次：223；存貨分類編碼：122，其余默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2017-09-01。2．財務(wù)分工(功能級權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級、金額級)(1)001陳明角色：帳套主管。所在部門：財務(wù)部。負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)002王晶角色：出納。所在部門：財務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬—憑證—出納簽字”、“總賬—出納”的操作權(quán)限。(3)003馬方角色：總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應(yīng)商往來管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)004白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購部。主要負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)005王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實驗中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門102財務(wù)部財務(wù)管理301一車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理302二車間生產(chǎn)制造201銷售部市場營銷(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類：1001--企業(yè)管理人員；1002--經(jīng)營人員；1003--車間管理人員；1004--車間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員是否操作員對應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111陳明男企業(yè)管理人員財務(wù)部是001112王晶女企業(yè)管理人員財務(wù)部是002113馬方女企業(yè)管理人員財務(wù)部是003114白雪女經(jīng)營人員采購部是是004115王麗男經(jīng)營人員銷售部是是005202孫健女經(jīng)營人員銷售部是212李平男經(jīng)營人員采購部是(4)地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)(5)供應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商(6)客戶分類該公司客戶分類為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷；04—專柜(7)客戶檔案客戶編號客戶名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號地址郵編扣率分管部門分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號15000810銷售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽區(qū)十里堡8號610045采購部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區(qū)開拓路108號610036采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號230187采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號甲200232采購部李平實驗要求1．設(shè)置系統(tǒng)日期為2017-09-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財務(wù)分工、備份賬套操作。2．以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。操作指導(dǎo)1．啟動系統(tǒng)管理：開始程序用友ERP-U872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理。2．以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)注冊出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3．增加操作員：權(quán)限用戶進(jìn)入“用戶管理”增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。編號姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完成操作001陳明11財務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財務(wù)部單擊【增加】按鈕003馬方33財務(wù)部單擊【增加】按鈕004白雪44采購部單擊【增加】按鈕004王麗55銷售部4．建立帳套：賬套建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎(chǔ)信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5．財務(wù)分工：權(quán)限權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框按資料設(shè)置各用戶權(quán)限退出(1)執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2)選擇賬套；2017年度。(3)從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注意：由于在建立賬套時已指定“陳明”為賬套主管，此處無需再設(shè)置。一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶管理中指明了“陳明”具有“賬套主管”角色，因此，“陳明”不僅是001賬套的賬套主管，同時也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4)選擇王晶，單擊工具欄中的【修改】按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，根據(jù)實驗資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項，單擊【確定】按鈕。同理，設(shè)置操作員馬方的權(quán)限。(5)單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個層次的權(quán)限管理。分別是功能級權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理、金額級權(quán)限管理。功能級權(quán)限管理提供了對不同的用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如：用戶“王晶”分配了“總賬-出納”的全部權(quán)限。數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。該權(quán)限可通過兩個方面進(jìn)行控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶“馬方”只能錄入某一種憑證類別的憑證。金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量。例如，設(shè)定用戶“馬方”只能錄入金額在20000元以下的憑證。功能級權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)門戶”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。本實驗中只功能權(quán)限的分配。6．系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”：開始程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框以帳套主管身份登錄。(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2017年9月1日。注意：若建帳套時已完成啟用，則略過此步驟。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案選擇錄入項目錄入資料所給內(nèi)容7．備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄確定8．修改帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套修改按提示修改相關(guān)內(nèi)容如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1)在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊〖系統(tǒng)管理〗”對話框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2)輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套；會計年度