出納日常工作制

第頁共頁出納日常工作制出納是負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理和核算的重要崗位，保證公司財務(wù)運(yùn)作的正常穩(wěn)定。在日常工作中，出納需要遵守一系列的制度和規(guī)章，以確保財務(wù)操作的準(zhǔn)確和安全。下面是出納日常工作制的一份范例，詳細(xì)描述了出納的工作內(nèi)容和要求。一、基本概述1.出納工作制的目標(biāo)是確保公司財務(wù)管理的規(guī)范、準(zhǔn)確和安全，并提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)信息，為決策提供支持。2.出納是公司財務(wù)操作的核心崗位，必須具備高度的責(zé)任感和保密意識，嚴(yán)格按照相關(guān)制度和規(guī)章執(zhí)行工作。二、日常工作內(nèi)容1.班次安排：-工作時間為每天8小時，休息時間根據(jù)公司安排。-按照公司規(guī)定，按時上下班，不得遲到早退，不得私自調(diào)整班次。-調(diào)休需提前請示并得到批準(zhǔn)，不得隨意離崗。2.錢款管理：-負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。-根據(jù)公司規(guī)定，每日記錄現(xiàn)金收入、支出和結(jié)余情況。-嚴(yán)禁挪用公司資金或進(jìn)行私自貸款等行為。3.銀行業(yè)務(wù)處理：-負(fù)責(zé)公司與銀行的日常業(yè)務(wù)往來。-根據(jù)公司需要，辦理銀行存取款、辦理匯款和結(jié)算等業(yè)務(wù)。-保管好公司的銀行存折、印鑒和密碼，確保安全可靠。4.財務(wù)憑證管理：-負(fù)責(zé)公司財務(wù)憑證的錄入、審核和歸檔工作。-根據(jù)公司規(guī)定，準(zhǔn)確錄入財務(wù)憑證，嚴(yán)格審核憑證的真實(shí)性和合法性。-歸檔財務(wù)憑證，確保憑證的安全和完整。5.賬務(wù)處理：-負(fù)責(zé)公司的記賬工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和及時。-根據(jù)公司規(guī)定，準(zhǔn)確記錄公司的收入、支出和資產(chǎn)變動情況。-定期核對銀行對賬單和公司賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6.報表和財務(wù)分析：-負(fù)責(zé)編制公司的財務(wù)報表和分析工作。-根據(jù)公司要求，按時編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等報表。-對報表進(jìn)行分析，為公司決策提供有價值的數(shù)據(jù)參考。7.盤點(diǎn)和盈虧核算：-根據(jù)公司規(guī)定，參與公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。-核算公司盈虧，并與實(shí)際情況進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)偏差及時處理。8.物品管理：-負(fù)責(zé)公司非貨幣資產(chǎn)的管理。-負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、折舊計算和處置。-負(fù)責(zé)庫存物品的盤點(diǎn)和管理，確保存貨的準(zhǔn)確和安全。9.相關(guān)制度和規(guī)章：-嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度和規(guī)章制度。-參與公司財務(wù)管理流程的制訂和優(yōu)化工作。三、工作要求1.熟悉并遵守國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司的財務(wù)制度。2.具備良好的溝通和團(tuán)隊合作能力，能與公司其他部門有效配合。3.具備一定的財務(wù)分析能力，能運(yùn)用財務(wù)工具為公司決策提供支持。4.具備較強(qiáng)的應(yīng)變能力和解決問題的能力，能靈活應(yīng)對各種復(fù)雜情況。5.保持良好的工作紀(jì)律和職業(yè)操守，嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息。6.定期參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和知識儲備。以上是一份關(guān)于出納日常工作制的簡要描述，具體情況可以根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)