ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金模塊培訓(xùn)手冊(cè)

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)一現(xiàn)金模塊

(CE)

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當(dāng)前版本：1.0

文檔限制

文檔限制.......................................................II

UNIT1現(xiàn)金模塊概述.....................................................................................1

單元培訓(xùn)目標(biāo)...............................................1

LESSON1現(xiàn)金模塊介紹.....................................2

LESSON2現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系.........................3

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程...............................4

UNIT2系統(tǒng)設(shè)置..............................................................................................7

單元培訓(xùn)目標(biāo)...............................................7

LESSON1設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù).......................8

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)............................13

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼................................16

UNIT3輸入銀行對(duì)帳單..............................................................................21

單元培訓(xùn)目標(biāo)..............................................21

LESSON1導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)..............................22

LESSON2驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口........................25

LESSON3手工輸入銀行對(duì)帳單..............................30

UNIT4調(diào)整銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理................................................34

單元培訓(xùn)目標(biāo)..............................................34

LESSON1調(diào)整銀行對(duì)帳單..................................35

LESSON2調(diào)整銀行差錯(cuò)、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳

單行........................................................46

LESSON3人工結(jié)清........................................53

LESSON4建立事務(wù)處理....................................56

LESSON5錯(cuò)誤與反沖......................................63

UNIT5過帳與查詢.......................................................................................72

單元培訓(xùn)目標(biāo)..............................................72

LESSON1向總帳傳遞已調(diào)整事務(wù)處理........................73

LESSON2存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息.................74

LESSON3調(diào)整查詢........................................78

LESSON4運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表.....................79

UNIT6現(xiàn)金預(yù)料...........................................................................................80

單元培訓(xùn)目標(biāo)..............................................80

LESSON1概覽.............................................81

LESSON2定義預(yù)料模板....................................84

LESSON3預(yù)料.............................................88

LESSON4修改現(xiàn)金預(yù)料模板和現(xiàn)金預(yù)料......................94

附錄:練習(xí)和相關(guān)解決方案......................................................................103

UNIT1現(xiàn)金模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

.了解Oracle現(xiàn)金模塊的主要功能和特征?J:I＜時(shí)齊位置：0匣米，制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置:0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

「了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系

.了解Oracle現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程

LESSON1現(xiàn)金模塊介紹

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)-級(jí)

.Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它?別：I，對(duì)齊位置：0匣米，制表符后于：0.75

厘米,縮進(jìn)位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

有助于有效地管理和限制現(xiàn)金循環(huán)。它供應(yīng)了綜合

的銀行調(diào)整和敏捷的現(xiàn)金預(yù)料。

tOracle現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括:

1.銀行調(diào)整

現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)整的每個(gè)銀行對(duì)帳單

的信息?？梢赃\(yùn)用“現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開放接口”

來裝入由銀行供應(yīng)的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸

入并更新銀行對(duì)帳單。系統(tǒng)將保留全部用于審計(jì)和

參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清除為止。

2.現(xiàn)金預(yù)料

現(xiàn)金預(yù)料是一個(gè)安排工具，它幫助預(yù)料業(yè)務(wù)的

現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)料現(xiàn)金需求并評(píng)估公司的

現(xiàn)金流淌狀況。

LESSON2現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào),級(jí)

一模塊關(guān)系圖別：I十刻齊位置：0匣米十制表符后F：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)?級(jí)

一各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系別：14對(duì)齊位置:。嗑僦，轆琛在唱3

厘米+縮進(jìn)位置:

字符

現(xiàn)金管理系統(tǒng)運(yùn)用Oracle總帳管理系統(tǒng)、Oracle

應(yīng)付款管理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用

于銀行對(duì)帳單調(diào)整；運(yùn)用Oracle總帳管理系統(tǒng)、

Oracle訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)、

Oracle工薪管理系統(tǒng)、Oracle選購(gòu)管理系統(tǒng)以及

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)料。

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)?級(jí)

別：I+對(duì)齊他置:。厘米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)「級(jí)

一各階段的簡(jiǎn)要介紹別：I+對(duì)齊位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

1.裝入銀行對(duì)帳單：須要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的具

體信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已

結(jié)支票?？梢匀斯ぽ斎脬y行對(duì)帳單或裝入干脆從銀

行收到的電子對(duì)帳單。

2.調(diào)整銀行對(duì)帳單：一旦已將銀行對(duì)帳單的具體信

息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必需將此信息與系統(tǒng)事務(wù)

處理進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)供應(yīng)了以下兩種調(diào)整

方法：

自動(dòng)調(diào)整--銀行對(duì)帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自

動(dòng)匹配并進(jìn)行調(diào)整。此方法特殊適用于調(diào)整具

有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。

人工調(diào)整-此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明

細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。此方法特殊適用于調(diào)整具

有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。也可以運(yùn)用

人工調(diào)整方法來調(diào)整任何無法自動(dòng)調(diào)整的銀行

對(duì)帳單明細(xì)。

可以在調(diào)整過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事

務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。也可以人工創(chuàng)建

Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或Oracle應(yīng)收款管理

系統(tǒng)收款。

注：可以設(shè)置自動(dòng)調(diào)整過程來自動(dòng)創(chuàng)建雜

項(xiàng)事務(wù)處理。

3.結(jié)算

可以在調(diào)整之前結(jié)算Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中

的付款和Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維

護(hù)最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以

對(duì)事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金

結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄。在調(diào)整事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先

結(jié)算事務(wù)處理（假如未結(jié)），然后與銀行對(duì)帳單匹

配。

4.復(fù)核并匯總結(jié)果

假如已完成調(diào)整過程，建議復(fù)核調(diào)整結(jié)果。可以通

過復(fù)核從“自動(dòng)調(diào)整''程序自動(dòng)打印的報(bào)表來執(zhí)行此

步驟。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)整報(bào)

表。

5.過帳至總帳管理系統(tǒng)

假如調(diào)整已正確完成，則須要過帳調(diào)整過程中創(chuàng)建

的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。調(diào)整會(huì)計(jì)分錄將從Oracle

應(yīng)付款管理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至

總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。

UNIT2系統(tǒng)設(shè)置

單元培訓(xùn)目標(biāo)

帶格式的：縮進(jìn)：左（M：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

?在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù)別：I+對(duì)齊位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位理：0.75憚:米，制表位：不在2.13

字符

z設(shè)置Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)

一定義銀行事務(wù)處理代碼

LESSON1設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)?級(jí)

,應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置臥I+對(duì)齊位置：0展米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

在應(yīng)付模塊中，必需確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義:

第一，銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)

費(fèi)、銀行差錯(cuò)等帳戶已經(jīng)設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉付款〉銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸

入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”

按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳

戶。

分行名稱南京分行率家清支行

F

帳1b類3!|

q票奴宇

Q

GL帳戶

設(shè)置雌||)00。100201.10020101.0。含本部財(cái)務(wù).缺省.很行存款一人民

關(guān)

相,次金靖算陋.(1.10。21)1.10。2。101.0刀省本部財(cái)務(wù).缺省.果行存5c人民

戶

帳琳手繪費(fèi)言本季財(cái)務(wù).缺備.蝮自我人民

pOO.0.100201.10020101.04)

銀行差錯(cuò)[000.0.100201.10020101.0J省本部財(cái)％.缺否.4行存孜_人民

確U篌收1000.0.100201.10020101.0.0省本部財(cái)務(wù).缺省.與行存款人民

應(yīng)付款單據(jù)很行代碼

第二，應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉選項(xiàng)〉應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付

款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自動(dòng)抵消方法為“無”，

現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)整帳戶”。

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

?應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置別：1卜對(duì)齊位理:0匣米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置:0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

在應(yīng)收模塊中，必需確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義:

第一,銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金

帳戶已經(jīng)設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉收款〉銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)

擊''銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶

和現(xiàn)金帳戶。

-JOJXJ

行動(dòng)?貨輻（D理誨轉(zhuǎn)至⑵幫助（H）

銀行名琳000.中國(guó)家行分行名琳南京分行不家灣支行

根行依「

名稱|中行薩家港支行（0965）

產(chǎn)部."F

帳戶使用帳戶類21

岬|。4404038257000%5支票孵

幣種|CNY|失效日期

說明I口

GL悵戶說明

古本部川務(wù).缺香桿克孜人史

現(xiàn)金帳贓UDU.0.1U02U1.1UU2U1U1.U.

否本部財(cái)務(wù).蒙省黑行布款人良

現(xiàn)金結(jié)算000.0.100201.10020101.0X)

?■

蝮行不埃費(fèi)000J.100201.10020101.0J)省本部財(cái)務(wù).缺省,旅行存款人民

狠行筌錯(cuò)000X).100201.10020101J)X)省本部財(cái)務(wù).缺省,銀行存款一人民

瑜上接W000J.100201.10020101.04)否本部財(cái)務(wù).缺考黑行存茨人民

應(yīng)付款單據(jù)I很行代碼

第二，設(shè)置應(yīng)收款活動(dòng)方法。

[N]：設(shè)置〉收款〉應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)，進(jìn)入

“應(yīng)收款活動(dòng)”窗口。

第三，設(shè)置收款分類及銀行帳戶。

[N]：設(shè)置〉收款〉接受類型，進(jìn)入“收款分類”

窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀

行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。

第四，設(shè)置收款來源。

[N]：設(shè)置〉收款〉接受來源，進(jìn)入“收款來源”

窗口。

質(zhì)收款秘

行動(dòng)因編輯⑥查詢@轉(zhuǎn)至(2)裕助出)

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)

運(yùn)用"系統(tǒng)參數(shù)”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之

符合業(yè)務(wù)須要。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系

統(tǒng)所運(yùn)用的帳套、人工調(diào)整窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及“自動(dòng)

調(diào)整”程序的限制設(shè)置。

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.5厘米，首行縮進(jìn)：

第一，設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)一一通用0.03座米，編號(hào)十級(jí)別：I+編號(hào)樣式：一，十,

百…+起始編號(hào)：I+對(duì)齊方式:左側(cè)+對(duì)齊位

置：4.44厘米+制表符后于：5.71厘米+縮進(jìn)

位置：5.71厘米，制表位：不在16.2字符

[N]：設(shè)置〉系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.48厘米，懸掛縮進(jìn)：

第二，設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)——自動(dòng)調(diào)整0.11字符，編號(hào)+級(jí)別：I+編號(hào)樣式：一，I-,

百…?起始編號(hào)：1?對(duì)齊方式：左側(cè)*對(duì)齊位

置：4.44匣米+制表符后F：5.71厘米+縮進(jìn)

〃自動(dòng)調(diào)整〃程序運(yùn)用調(diào)整容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理位置：5.71厘米，制表位：不在16.2字符

與輸入到Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)或Oracle應(yīng)收款管

理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，可以定義調(diào)整容限。調(diào)

整容限可以輸入為百分比和(或)金額。

例如，假設(shè)已定義以下容限：

金額=70

百分比=10%

現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個(gè)金額為$1,000的對(duì)帳單

行。它會(huì)首先計(jì)算容限百分比金額($1,000x10%=

$100)。然后選擇更小的已計(jì)算金額或已定義的容限

額-此時(shí)，程序選擇$70。最終，程序會(huì)嘗試將對(duì)帳

單行與范圍從$930到$1,070($1,000±$70)中的付

款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。

假如付款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的

容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)

“AP(應(yīng)付帳款)容限差額”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至

應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)“帳戶或"銀行差錯(cuò)”帳

戶。

假如收款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的

容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將差額過帳至應(yīng)收款管理

系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶。

要運(yùn)用調(diào)整容限匹配匯款批，可以對(duì)匯款批金額和

銀行對(duì)帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。要

選擇此選項(xiàng)，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動(dòng)”系

統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。

單據(jù)匹配依據(jù)：假如在容限內(nèi)：

付款1.參考過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”或

批2.付款批名"銀行差錯(cuò)”帳戶的差

付款1.發(fā)票編號(hào)和代理額。

銀行帳戶

2.發(fā)票編號(hào)

3.付款編號(hào)

匯款1.匯款批存款編號(hào)創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事

批2.匯款批名務(wù)處理。

收款1.發(fā)票編號(hào)和代理過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”帳

銀行帳戶戶的差額。

2.發(fā)票編號(hào)

3.收款編號(hào)

1鶴親統(tǒng)參數(shù)（省公司車部財(cái)務(wù)組縱）

行動(dòng)?編俯⑥查詢⑼轉(zhuǎn)至@匕英陽幫助?

帳套|JMCC帳簿17顯示己結(jié)事務(wù)處理

開始日期111-MAY2000口添加行至自動(dòng)對(duì)帳單

底使用調(diào)節(jié)開放接口

容限差裁

存檔/清除

|7存檔

按約定列出行||

O

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼

假如要裝入電子銀行對(duì)帳單或運(yùn)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的

“自動(dòng)調(diào)整”功能，則必需對(duì)每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處

理代碼，銀行可以運(yùn)用這些代碼來標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不同

事務(wù)處理類型。必需對(duì)預(yù)料從銀行收到的每個(gè)代碼定

義銀行事務(wù)處理代碼。

可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日

期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。也可以刪除未運(yùn)用

的代碼，以防創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)。

[N]：設(shè)置〉銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗

口。

操作流程如下:

1.從“查找銀行〃窗口中，選擇要定義代碼的銀行。

也可以查詢銀行帳號(hào)。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代

碼”窗口，此窗口包括"銀行帳戶"和"銀行"信息以及

輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。

2.對(duì)于正定義的事務(wù)處理代碼，請(qǐng)從彈出式列表中

選擇“事務(wù)處理類型"。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理

系統(tǒng)如何運(yùn)用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。

銀行對(duì)帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識(shí)對(duì)帳單行所代表的

事務(wù)處理類型。由于每個(gè)銀行可能運(yùn)用不同的事務(wù)處

理代碼集，因而須要將特定銀行運(yùn)用的每個(gè)代碼映射

至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。

可以從以下值列表中選擇：

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和-厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)別：1+對(duì)齊位置:5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+縮進(jìn)位置:5.7厘米,

電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。制表位：不在18.7字符

?____收款：諸如已收到的支票、干脆借記和匯票

之類的收款。

?雜項(xiàng)付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如

干脆過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行

手續(xù)費(fèi)）。

?雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如干

脆過帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到

的利息）。

已暫停：從前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付

款，如撤回支票。已暫停事務(wù)處理類型僅與

Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款

匹配。

?____已拒絕：由資金不足之外的緣由引起的拒絕

收款，如無效銀行帳戶。已拒絕事務(wù)處理類型僅與

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。

NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金

不足而被銀行拒絕的收款?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷

來沖銷這些收款。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始

收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹

配時(shí)，NSF事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收款管理

系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。

3.輸入由銀行運(yùn)用的"代碼

4.輸入事務(wù)處理的可選說明。

5.輸入"起始"和"終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代

碼何時(shí)有效。

6.輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加

至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。

7.輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源"。從

值列表中選擇“日記帳”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與指定至總帳

管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)整。選擇“開

放接口”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與調(diào)整開放接口中的事務(wù)處

理進(jìn)行調(diào)整。選擇"AP付款"和"AR收款”以將對(duì)帳單

項(xiàng)目與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)付款管理

系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整。

8.假如事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款"或"雜項(xiàng)付款”，

則輸入"匹配依據(jù)"字段以確定匹配的依次和要匹配的

事務(wù)處理類型。

由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和

（或）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹配，因而須要指明與雜項(xiàng)付

款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。假如雜項(xiàng)事

務(wù)處理和更正對(duì)帳單差錯(cuò)均運(yùn)用了事務(wù)處理代碼，則

也可以指定匹配的依次?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，

以指明如何運(yùn)用此銀行事務(wù)處理代碼：

帶格式的：縮進(jìn)：左5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?____雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。厘米，項(xiàng)F1符號(hào)+級(jí)別：1+對(duì)齊位置:5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+縮進(jìn)位置:5.7厘米，

制表位：不在18.7字符

?____對(duì)帳單：僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。

?____雜項(xiàng)、對(duì)帳單：首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相

匹配，假如不匹配，則嘗試與對(duì)帳單行（更正）相

匹配。

—對(duì)帳單、雜項(xiàng)：首先嘗試與對(duì)帳單行（更

正）相匹配，假如不匹配，則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理

相匹配。

9.在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行運(yùn)用的“更正方

法“：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。

此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的“雜

項(xiàng)收款”或"雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理代碼。

10.在未供應(yīng)事務(wù)處理編號(hào)時(shí).，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳

單上報(bào)告的全部“雜項(xiàng)付款"和"雜項(xiàng)收款”創(chuàng)建事務(wù)處

理。

11.假如已在前面的字段中選定"創(chuàng)建"選項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)在

現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的全部雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付

款）指定”應(yīng)收款活動(dòng)”類型和"付款方法"。

12.依據(jù)前面的步驟，定義每個(gè)附加銀行事務(wù)處理代

碼。

UNIT3輸入銀行對(duì)帳單

單元培訓(xùn)目標(biāo)

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：.4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)-級(jí)

在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件對(duì)齊位置：0厘米，制表符后于：0.75

縮進(jìn)位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

￡導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)

一確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁眉和行

一檢查與訂正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò)

一手工輸入和修改銀行對(duì)帳單

LESSON1導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)?級(jí)

一銀行對(duì)帳單接口別：I+對(duì)齊他置:。厘米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

在可以依據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)整事務(wù)處理之前，須要將

銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。假如銀行運(yùn)用定

義的格式如BAI或SWIFT940來供應(yīng)平面文件的帳戶

對(duì)帳單，可以運(yùn)用“銀行對(duì)帳單開放接口”將此信息裝

入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。

操作流程如下：

1.按銀行文件運(yùn)行SQL*Loader腳本。執(zhí)行此步驟

將可以填寫銀行對(duì)帳單開放接口表。

2.核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口

表。

帶格式的：縮進(jìn)：:6厘米，首行縮進(jìn)：0厘

仝—可以運(yùn)用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，以確保銀?米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)別：I+對(duì)齊位置：5.96厘米+

制表符后「：6.59厘米*縮進(jìn)位:置：5.7厘米，

制表位:不在字符

行對(duì)帳單頁眉信息已正確映射至18.7

CE_STATEMENT_HEADERS」NT_ALL表。

?可以運(yùn)用“銀行對(duì)帳單行接口”窗口，以確保

銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已正確映射至

CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表。

“銀行對(duì)帳單接口〃和“銀行對(duì)帳單行接口〃窗口

將顯示填寫開放接口表的對(duì)帳單頁眉和行信

息?？梢赃\(yùn)用這些窗口來更正信息，或者運(yùn)用

SQL*Loader腳本在更正原始銀行文件后將其重

新裝入。

3.運(yùn)用“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序來導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信

息。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送

至銀行對(duì)帳單表。

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)-級(jí)

.導(dǎo)入銀行對(duì)帳單別：I+對(duì)齊位置：0匣米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

假如運(yùn)用SQL*Loader腳原來裝入電子銀行對(duì)帳

單，則必需先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對(duì)

帳單”表，然后再調(diào)整對(duì)帳單明細(xì)行。

操作流程如下

1.將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。

2.[N]：其他〉并發(fā)，進(jìn)入“提交懇求”窗口。

注：也可以通過從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中

選擇"自動(dòng)調(diào)整"來從“銀行對(duì)帳單接口”窗口干

脆提交懇求。

3.要不進(jìn)行"自動(dòng)調(diào)整"而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單，選擇

“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。要在同一懇求中導(dǎo)入銀行

對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)整，選擇〃銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和

自動(dòng)調(diào)整”程序

4.輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單“銀行帳號(hào)

5.在“對(duì)帳單編號(hào)自"和“對(duì)帳單編號(hào)至"字段中指定

對(duì)帳單編號(hào)范圍。

6.指定“對(duì)帳單起始日期"、”對(duì)帳單截止日期”和

"GL日期”字段的日期。

“GL日期"是由"自動(dòng)調(diào)整”生成的全部總帳管理系

統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。此日期必需在一個(gè)打開

或可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系

統(tǒng)期間內(nèi)。

7.提交懇求?！般y行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對(duì)

帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信息并打印

“自動(dòng)調(diào)整執(zhí)行報(bào)表”。

8.復(fù)核并更正隨意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步

驟。假如選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)整”程序，

一旦全部導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則“自動(dòng)調(diào)整”程

序?qū)⑻峤粦┣笠詫?duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)整。

LESSON2驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口

運(yùn)用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行“銀

行對(duì)帳單導(dǎo)入"程序或“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)整”

程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。此外，可以復(fù)核

運(yùn)行程序時(shí)自動(dòng)打印的“自動(dòng)調(diào)整執(zhí)行報(bào)表”。

可以復(fù)核對(duì)帳單的全部導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核

特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。

注：“銀行對(duì)帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)

誤。要復(fù)核與調(diào)整相關(guān)的錯(cuò)誤，請(qǐng)運(yùn)用“調(diào)整銀

行對(duì)帳單”窗口。

假如遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以運(yùn)用以下三種方法之一來

更正數(shù)據(jù)：

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?.運(yùn)用“銀行對(duì)帳單接口”窗口。厘米,項(xiàng)目符號(hào)，級(jí)別：1+對(duì)齊位置:5.96厘米

+制表符后F:6.59厘米+縮進(jìn)位置:5.7厘米，

制表位：不在18.7字符

1______修復(fù)后重新裝入原始文件。

?____人工修復(fù)開放接口表。

?復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤

當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信

^息：

帶格式的：縮進(jìn)：左惻：5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?____銀行對(duì)帳單頁眉有效厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)別：1+對(duì)齊位置:5.96厘米

'制表符后于:6.59厘米+縮進(jìn)位置:5.7厘米,

制表位:不在18.7字符

?限制總額有效

?____對(duì)帳單行有效

?____多幣種有效

導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示:

頭限制總額行多幣種

?銀行帳號(hào)?期初余額?貨幣?事務(wù)：貨幣

?貨幣?期末余額?銀行事務(wù)?事務(wù)批：

代碼貨幣相同

?借方總額

?匯率類型?事務(wù)及批：

?貸方總額匯率類型

?金額

?借方行數(shù)

?貸方行數(shù)

?總行數(shù)

要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步

驟：

1.[N]：銀行調(diào)整〉銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行

對(duì)帳單接口”窗口。

2.查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。

3.選擇“錯(cuò)誤"?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的

"調(diào)整差錯(cuò)”窗口。

4.選擇“完成"以退出。

建議：假如選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差

錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”

的程序時(shí)，“自動(dòng)調(diào)整執(zhí)行報(bào)表”均會(huì)自動(dòng)

運(yùn)行。

要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下

步驟：

1.[N]：銀行調(diào)整〉銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“銀行對(duì)帳

單接口”窗口。

2.查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。

3.選擇“行"以查看“銀行對(duì)帳單行接口”窗口。

4.選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。

5.選擇"差錯(cuò)

可以看到包含選定行接口錯(cuò)誤列表的“調(diào)整差

錯(cuò)”窗口。

6.選擇"完成"以退出。

帶格式的：縮進(jìn)：/.：(?):4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)一級(jí)

更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤別：I+對(duì)齊位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位:置：0.75厘米，制表位:：不在2.13

字符

接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生緣由有多種。以下是導(dǎo)致銀行

對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見的一組緣由：

帶格式的：縮進(jìn)::5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

*____現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)?厘求，項(xiàng)FI符號(hào)."別：I+對(duì)齊位置：5.96厘米

+制表符后于：I6.59厘米+縮進(jìn)位置：5.7匣米，

制表位：不在字符

處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。18.7

解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新

運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。

帶格式的：縮進(jìn)：尢惻：5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?____銀行傳輸文件錯(cuò)誤。厘米.項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)別：1*齊位置：5.96

?制表符后于：6.59厘米?縮進(jìn)位置：5.7

制表位：不在18.7字符

解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或運(yùn)

用“銀行對(duì)帳單接口”窗口更新對(duì)帳單。

帶格式的：縮進(jìn)；左:惻：5.25厘米，首行縮進(jìn)：0

?____SQL*Loader限制文件出現(xiàn)問題。厘米，項(xiàng)H符號(hào)+級(jí)別：1+對(duì)齊位置：5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+縮進(jìn)位箕：5.7厘米.

制表位：不在18.7字符

解決方法：修改SQL*Loader文件并重新運(yùn)行

“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入〃程序。

某些狀況下可能須要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之

前，修改銀行對(duì)帳單接口表中的信息?？梢赃\(yùn)

用“銀行對(duì)帳單接口”窗口修改此信息。可以更

新全部銀行對(duì)帳單和行信息、，包括全部可選說

明彈性域內(nèi)容。

要更正銀行對(duì)帳單接口頁眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步

驟：

1.[N]：銀行調(diào)整〉銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行

對(duì)帳單接口“窗口。

2.查詢要更正的“對(duì)帳單”。

3.按須要修改銀行對(duì)帳單頁眉信息，包括“限制

余額”。

4.保存所做的工作。

5.運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)

入正確的銀行對(duì)帳單信息。

附加信息：可以從“銀行對(duì)帳單接口”窗口干

脆提交“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。從Oracle應(yīng)

用產(chǎn)品的"特殊”菜單中選擇“自動(dòng)調(diào)整

要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：

1.[N]：銀行調(diào)整〉銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行

對(duì)帳單接口”窗口。

2,查詢要更正的“對(duì)帳單”

3.選擇“行”。

4.編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息?？梢跃庉嬓?/p>

號(hào)、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號(hào)和日期。

5.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇"金額"，以修

改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。

附加信息：此時(shí)將在窗口的右邊、"日期"字

段的正下方