旅游項目可行性研究報告(正式稿)

目錄TOC\o”1—3"\t””\h\z\u第一章項目總論 1_Toc418671128”1.1。1項目名稱 11。1。4單位介紹 1HYPERLINK\l”_Toc418671132”1.1。5項目建設地址 21。1。7組織結構及勞動定員 3HYPERLINK\l”_Toc418671137”1。2主要技術經(jīng)濟指標 3HYPERLINK\l”_Toc418671138"1。3編制依據(jù)及編制范圍 4HYPERLINK\l”_Toc418671139"1.4結論及建議 4第二章項目建設背景與必要性 62.1。1國家和地方出臺了一系列發(fā)展旅游的政策 6HYPERLINK\l”_Toc418671143”2。1。2文化旅游成為人們現(xiàn)代旅游的新時尚 6_Toc418671146”2.2項目建設必要性 8HYPERLINK\l”_Toc418671147"2。2.1項目積極響應國家和地方旅游政策 8HYPERLINK\l”_Toc418671148"2。2。2助力＊*縣提升城市旅游形象 9HYPERLINK\l”_Toc418671149"2.2.3培育*＊縣新的經(jīng)濟增長點 92.2.4符合*＊縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求 10第三章市場分析 11HYPERLINK\l”_Toc418671153"3.1宏觀環(huán)境分析 11HYPERLINK\l”_Toc418671154”3.1.1政策環(huán)境分析 11HYPERLINK\l”_Toc418671155”3.1.2**市旅游業(yè)的發(fā)展情況 12_Toc418671158”3.2.1目標市場定位 15HYPERLINK\l”_Toc418671159”3.2.2市場容量 163。2。3市場競爭分析 16_Toc418671162"4。1項目選址 174。2項目所在地建設條件 17_Toc418671165”4.2.2經(jīng)濟實力 174。2.3旅游資源 17HYPERLINK\l”_Toc418671167”4。2.4交通區(qū)位 18第五章項目規(guī)劃 19HYPERLINK\l”_Toc418671169"5.1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng) 195.2北門停車場管理系統(tǒng) 205.3露營區(qū)林間度假小屋酒店 225。4天然滑草/滑雪場 23第六章營銷策略 27HYPERLINK\l”_Toc418671179"6.1項目SWOT分析 276。2。1文化營銷及體驗式推廣 286.2.2網(wǎng)絡營銷推廣 28HYPERLINK\l”_Toc418671183"6.2。3媒體廣告推廣 28_Toc418671185”6。3促銷策略 29HYPERLINK\l”_Toc418671186”第七章項目建設內(nèi)容 30HYPERLINK\l”_Toc418671187”7.1項目建設規(guī)模 30HYPERLINK\l”_Toc418671188”7。2項目建設工期 307.3組織結構及勞動定員 317.3。1組織機構 317。3。2人力資源配置 31第八章建設方案 34_Toc418671195”8.1。1設計原則 348.1.2設計依據(jù) 35HYPERLINK\l”_Toc418671197"8.1。3總平面布置 35HYPERLINK\l”_Toc418671198"8。2結構工程 36HYPERLINK\l”_Toc418671199"8。2.1設計依據(jù) 36_Toc418671202”8。3公用工程與輔助工程方案 38_Toc418671205"8。3.3通訊、電視、網(wǎng)絡系統(tǒng) 458。3。4其他基礎服務設施 45_Toc418671209"第九章環(huán)境保護與節(jié)能措施 469。1環(huán)境保護 469.1。1生態(tài)環(huán)境影響分析和保護措施 46HYPERLINK\l”_Toc418671212”9。1.2環(huán)境保護執(zhí)行的質(zhì)量標準及排放標準 46_Toc418671215"9.2.2節(jié)能措施 47_Toc418671218"10.2勞動保護 50_Toc418671220"10。4衛(wèi)生防疫 5210.5無障礙設計 53HYPERLINK\l”_Toc418671222”第十一章項目管理 54HYPERLINK\l”_Toc418671223"11。1項目管理總則 5411.2項目建設管理內(nèi)容 5411.2。1質(zhì)量管理 5411。2。2進度控制 55HYPERLINK\l”_Toc418671227”11.2。3資金管理 5511.2。4合同管理 5511.3工程招標 55HYPERLINK\l”_Toc418671230”11.3。1招標范圍 56_Toc418671232"第十二章投資估算與資金籌措 5712。2估算依據(jù) 5712.3項目建設投資估算 5712。4項目資金使用計劃 58第十三章經(jīng)濟效益評價 59HYPERLINK\l”_Toc418671239"13。1財務假設 59HYPERLINK\l”_Toc418671240"13。2財務預測 59HYPERLINK\l”_Toc418671241"13.2.1收入預測 5913.3項目盈利能力分析 62_Toc418671246"13。3。2財務現(xiàn)金流量分析 64HYPERLINK\l”_Toc418671247"13.3。3總投資收益率 64HYPERLINK\l”_Toc418671248"13。3。4利潤及利潤分配 64HYPERLINK\l”_Toc418671249”13。4敏感性分析 64HYPERLINK\l”_Toc418671250”13。5財務評價 6614.1項目風險 67HYPERLINK\l”_Toc418671253”14。2風險程度分析 67HYPERLINK\l”_Toc418671254”14.3防范和降低風險措施 68第十五章結論與建議 69評比活動中，被網(wǎng)民評為“＊＊市最美的草地”。目前，旅游資源開發(fā)尚處于初級階段。2.2項目建設必要性2。2.1項目積極響應國家和地方旅游政策2012年旅游業(yè)作為經(jīng)濟呈現(xiàn)多元化發(fā)展的增長潛力點中央與地方政府給予旅游產(chǎn)業(yè)空前政策支持力度將推動旅游行業(yè)加速發(fā)展。國家質(zhì)檢總局、國家旅游局近日聯(lián)合印發(fā)《關于開展“貫徹質(zhì)量發(fā)展綱要提升旅游服務水平”專項活動的通知》推進旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級。2011年5月份出臺的《關于鼓勵和引導民間資本投資旅游業(yè)的實施意見》正式向民間資本全面開放旅游綜合服務鏈包含吃、住、行、游、娛、購六要素各個環(huán)節(jié)鼓勵民間資本參與國有企業(yè)的改制與重組積極鼓勵符合條件的旅游企業(yè)上市融資等。旅游業(yè)是中國最早對外資和民間資本開放的產(chǎn)業(yè)之一目前在中國旅游業(yè)投資中民營資本已超過政府與國企投資正在成為中國旅游業(yè)投資的主力軍。項目建設積極響應國家和地方發(fā)展的政策號召,發(fā)展文化旅游，傳播中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化.2.2。2助力＊*縣提升城市旅游形象＊*縣域旅游資源組合后潛力大,并且部分核心資源具有較大的市場競爭力，但是縣域旅游發(fā)展還處于初級階段，政府對旅游資源開發(fā)能力不強，還沒有形成較好的旅游品牌，短時間內(nèi)對高端項目的吸引力不強。項目將滿足各階層,各年齡層的旅游體驗需求，打造全時段旅游體驗，保證一年四季魅力不減。游客可放松身心回歸自然,享受慢生活方式.項目建成后將成為＊*縣新的旅游地標。2.2.3培育＊＊縣新的經(jīng)濟增長點項目的建設對**縣的經(jīng)濟結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級和培育新的經(jīng)濟增長點具有戰(zhàn)略性意義。首先是本項目有條件充分整合＊*縣旅游資源，能夠在短時間內(nèi)搶占經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的制高點;其次，由于旅游資源突出、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，*＊正逐漸成為觀光旅游和生態(tài)旅游的理想去處，增強了市場吸引力和號召力,可以建立跨界、跨行業(yè)結合的模式，形成文化、商貿(mào)、旅游多行業(yè)互動,互利共贏發(fā)展。2。2.4符合**縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求旅游業(yè)是無污染、高附加值、可持續(xù)發(fā)展的新型朝陽產(chǎn)業(yè),黨的十八大已把旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮作為國家的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。本項目符合＊*縣政府“十二五”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃綱要中關于積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、整合資源、加快旅游業(yè)發(fā)展的要求，有利于促進＊*縣旅游產(chǎn)品提檔升級，符合*＊縣的經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求.2.2.5適應現(xiàn)代人高品質(zhì)生活的需要隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對健康生活、高品質(zhì)生活的追求日益強烈，人們希望能在繁忙的工作之余，有個輕松舒適的生活，希望能使身心得到徹底的放松。本項目以休閑式的、生態(tài)的旅游方式給游客帶來全新的感受，符合人們崇尚自然、追求健康的意愿，豐富人們的生活，對提高現(xiàn)代人生活品質(zhì)具有推動作用,是豐富人們精神文化生活的必然要求。

第三章市場分析3.1宏觀環(huán)境分析3。1.1政策環(huán)境分析國家十二五規(guī)劃綱要將推動服務業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點，《“十二五”規(guī)劃綱要》第十六章第二節(jié)指出：積極發(fā)展旅游業(yè):全面發(fā)展國內(nèi)旅游，積極發(fā)展入境旅游,有序發(fā)展出境旅游；堅持旅游資源保護和開發(fā)并重,加強旅游基礎設施建設，推進重點旅游區(qū)、旅游線路建設;推動旅游業(yè)特色化發(fā)展和旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展，全面推動生態(tài)旅游，深度開發(fā)文化旅游，大力發(fā)展紅色旅游；完善旅游服務體系,加強行業(yè)自律和誠信建設,提高旅游服務質(zhì)量.《中國旅游業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要》指出：旅游業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略。并且在多個方面對旅游業(yè)的發(fā)展提供了政策支持,如積極組織中小旅游企業(yè)爭取國家的融資、財政、稅收、人力資源培訓等方面的政策支持,落實國家出臺的“引導和鼓勵金融機構加大對中小企業(yè)信貸支持力度”的特殊貨幣政策、“政府采購向中小企業(yè)傾斜”政策以及加大對“中小企業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持"等政策,建立中小旅游企業(yè)發(fā)展專項基金，鼓勵符合條件的企業(yè)申請“科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金"和“中小企業(yè)國際市場開拓資金”等各類基金.從國家和地方的旅游政策可以看出，基于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的國家和地方都在大力扶持旅游產(chǎn)業(yè)，尤其是對符合人民需求的生態(tài)類旅游項目及具有當?shù)靥厣穆糜尉包c開發(fā)，更是給予高度重視，這給本項目提供了很好的政策平臺和發(fā)展機遇.3.1.2＊＊市旅游業(yè)的發(fā)展情況截至2010年底，全市共有國家A級景區(qū)94個（5A級景區(qū)3個,4A級景區(qū)

35個)，世界文化遺產(chǎn)1處，世界自然遺產(chǎn)1處，全國工農(nóng)業(yè)旅游示范點18個，國家級風景名勝區(qū)6個,國家級自然保護區(qū)4個，全國重點文物保護單位20處，全國歷史文化名鎮(zhèn)16個，國家森林公園22個，國家地質(zhì)公園6處,國家地震遺址保護區(qū)1處，全國愛國主義教育示范基地7處。2010年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增至1。5億元，是2005年的4倍。出臺了一批促進旅游發(fā)展的優(yōu)惠政策，累計兌現(xiàn)稅收等優(yōu)惠政策4億元。五年全市實現(xiàn)旅游大項目招商簽約313個,總金額2847億元。完成投資超500億元。1。1997—2009年**旅游業(yè)發(fā)展情況表11997—2009年＊＊市旅游業(yè)主要指標情況年份旅游總收入（億元）國際旅游外匯收入(萬美元)國內(nèi)旅游收入（億元）國內(nèi)旅游人數(shù)（萬人次)接待入境旅游人數(shù)(萬人次）占全市國內(nèi)生產(chǎn)總值（%）199773。391054864.661850。025。94.86199890.16883782。852179.916。45.631999108.309726100。252476.718。56。512000148。5413837137.053069。6726.68.292001177。5816341164.073950.031.38.982002219.6021802201.574619。746.29。832003203。8811323194.524262。823.57。982004259。7120308242.925236.043。48。562005300。8226436279。175965。052。48.672006346.2130900321.586787。060。38。862007438.2838231413.658009.076。29。372008561。3145000530。0310001.287.29。692009703。0353721666。3412191。0104.810.77注:1。旅游總收入是把國際旅游收入按照當年的平均利率換算后與國內(nèi)旅游總收入加總得到的2。數(shù)據(jù)來源2010年中國統(tǒng)計年鑒和2010年*＊市統(tǒng)計年鑒2.**旅游業(yè)發(fā)展歷程圖11997-2009年接待入境旅游人數(shù)折線圖圖22009年來*＊的入境游客占總游客的比例餅圖圖31997—2009年國內(nèi)旅游人數(shù)折線圖圖41997-2009年平均每人逗留天數(shù)折線圖從上述四個圖表中可以看出，＊*直轄后，接待國內(nèi)旅游人數(shù)和入境旅游人數(shù)都有大幅度提高，1997年旅游外匯收入達到10548萬美元，接待旅游人數(shù)達到259414人次,這是由于直轄提高了*＊的國內(nèi)地位和國際知名度。然而,2003年由于“非典”的影響,無論是接待人數(shù)還是旅游外匯收入都有大幅度回落，旅游業(yè)遭受重創(chuàng)打擊.隨后，**旅游業(yè)又恢復高速增長。2009年接待入境旅游人數(shù)104。8萬人次，從入境游客的國籍來看,來＊*旅游的人中，最多的是美國人，其次是香港同胞,實現(xiàn)旅游外匯收入53721萬美元.其中接待旅游人數(shù)同比增長20.2%,旅游外匯收入同比增長19.38%.3.1。3社會環(huán)境分析1。人口因素。我國人口眾多，旅游市場規(guī)模龐大:現(xiàn)階段的青年人口是我國第一代獨生子女，完全成長在改革開放時期，性格獨立，消費觀念開發(fā)，消費欲望旺盛，是旅游市場的生力軍;我國人口中中老年人占據(jù)較大比重,他們大多有穩(wěn)定的收入，有較多的休閑時間,同時又希望去了解外面的世界，這促進了銀發(fā)旅游的迅速發(fā)展；農(nóng)村人口大量涌向城市，又在城市間流動，人口流動性的加大，提升了人們的旅游意識；城市人口的擴大,促使許多城里人想暫時逃避城市生活,到大自然去享受，促進了生態(tài)類旅游和休閑度假旅游的火爆.2。消費心理。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，以人為本的生活觀念日益突出,人們開始注重生活品質(zhì),加上黃金周旅游熱潮的興起以及各地開辦的豐富的旅游文化節(jié)，使人們的消費觀念有了很大的改變，旅游消費心態(tài)受社會主基調(diào)的影響，出現(xiàn)了求精、求省、求新的新趨向,促進了精品新奇旅游熱線的崛起.3。社會風氣。個人的心理和行為受社會環(huán)境的規(guī)范和制約，社會對旅游的宣傳、倡導，并提供一定的便利，無疑會促進旅游風氣的形成。目前,社會風氣已經(jīng)使旅游成為現(xiàn)代人生活方式的重要組成部分,外在的社會壓力和內(nèi)在的心理沖突，這些因素促進了旅游業(yè)的發(fā)展.人口數(shù)量和結構的變化以及人們消費心理的轉變,導致了社會旅游風氣的新動向，這一切，都指明了旅游產(chǎn)業(yè)的潛力巨大，尤其是符合健康生活的生態(tài)休閑旅游,更是未來發(fā)展的方向.3.2生態(tài)文化旅游市場分析3.2.1目標市場定位區(qū)域：*＊、*＊2小時交通圈收入：中等以上收入階層消費群體：＊*的周末小長假度假人群，及＊＊中層階級的第二居所.其次是＊＊當?shù)丶爸苓吘用瘛?。2。2市場容量十一五”期間，全縣已經(jīng)接待游客約500萬人次,實現(xiàn)旅游收入約25億元。其中前三年旅游接待年均增長20—30％,近兩年旅游人數(shù)成倍增長；2010年實現(xiàn)接待游客250萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入約12。5億元。隨著“四高一鐵一港"的建設，*＊縣作為渝東的門戶，連接*＊和湖北的重要節(jié)點,是*＊通往沿海的重要門戶,也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐，屆時＊*到＊＊的車程有望減少到1。5小時，旅游可進入性將極大增強.項目消費群體包括家庭群體、年輕群體、學生團體、企業(yè)團體、養(yǎng)老群體等。3.2.3市場競爭分析作為＊＊縣唯一大型文化旅游產(chǎn)業(yè)項目，項目無競爭對手，仡佬文化在世界是獨一無二的。第四章項目選址及建設條件4.1項目選址項目選址**縣＊*景區(qū)。4.2項目所在地建設條件4.2。1基本概況＊＊景區(qū)行政區(qū)劃上屬于＊＊縣魚池鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)交通便利，氣候宜人，資源豐富。全鎮(zhèn)97平方公里，區(qū)內(nèi)轄8村37組，城鎮(zhèn)面積1。5平方公里，總人口14000人，城鎮(zhèn)人口4000人。4.2.2經(jīng)濟實力**景區(qū)主要包括大坪、麻坪和瓦屋三個居民組團。景區(qū)內(nèi)常住人口主要是魚池鎮(zhèn)大坪村77戶約215人。草場所在的大坪村收入由1998年的人均年收入458元增加到了2001年的人均年收入1250元，開創(chuàng)了＊*市利用資源實施草地改良、發(fā)展草食牲畜的“大坪之路”。景區(qū)有＊＊市唯一的畜牧專業(yè)示范村——大坪村，有年產(chǎn)值2000萬元的縣級重點企業(yè)——渝烽水泥廠,有特色種植產(chǎn)業(yè)——烤煙和辣椒。4.2。3旅游資源＊＊位于*＊縣西北部魚池鎮(zhèn)，是黃水國家森林公園的重點景區(qū)之一。**景區(qū)地處長江黃金旅游線和武陵山旅游線的核心地帶，與黃水國家森林公園、忠縣石寶寨、豐都鬼城等知名景點連成環(huán)線。*＊景區(qū)緊鄰黃水國家森林公園,屬于大黃水旅游區(qū)。景區(qū)整體空間呈南北帶狀展開,海拔高、山頂?shù)貏葺^平坦、如同“平衡木”般縱倚在＊＊縣的西北部，原生態(tài)、綠化率高，，集聚草場、石芽、森林、火棘、村落、冰雪等多種資源,除觀光價值高外,面向休閑度假市場同時具有很好的發(fā)展前景.4.2.4交通區(qū)位＊＊縣東靠湖北利川市，西連豐都、忠縣,南依彭水縣，北接萬州區(qū)，是＊＊“一圈兩翼"生產(chǎn)力布局中兩翼(渝東北地區(qū)、渝東南地區(qū)）的結合部，也是渝東南各區(qū)縣和渝、鄂、湘武陵山區(qū)33個民族縣中最靠近＊＊主城區(qū)的縣。隨著“四高一鐵一港”的建設，＊＊縣作為渝東的門戶，連接*＊和湖北的重要節(jié)點，是*＊通往沿海的重要門戶，也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐.第五章項目規(guī)劃5。1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)項目建設內(nèi)容：定制土家民俗風情電動觀光車、小火車、擺渡車100余輛，修建觀光車乘車站臺，并組織駕駛、維護、調(diào)度管理等事務,實現(xiàn)景區(qū)內(nèi)部南北門有序、安全互通。從而帶給游客方便、安全。定制的電動觀光車外觀獨特、亮麗，必將成為景區(qū)一道亮麗的風景線，更多的宣傳*＊政府扶持的重大項目.見下示意圖5—1：圖5—1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)示意圖商業(yè)及管理模式：觀光車在售票點由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，一票制持票上車，站站停靠.公司與景區(qū)分賬方式2:8,即景區(qū)收取20％，公司收取剩余80%作為投資回報。合作時間20年。資金及時間規(guī)劃:項目單價（萬元)數(shù)量價格（萬元）時間觀光車8100800明年5月旺季來臨之前投入運行。站臺729200共計：1000萬元5。2北門停車場管理系統(tǒng)項目建設內(nèi)容：正在建設的北門停車場建成后，交由我方管理。我方按合約金額按年度繳納停車場租金，負責停車場（含觀光車停車場）維護、管理.景區(qū)管理實現(xiàn)穩(wěn)定收益、管理減負、增加游客安全性等一系列利好。停車場實行外來車輛統(tǒng)一停車管理后，我方還將配備專門的行李擺渡車,為游客運送帳篷露營物資.見下示意圖5—2：商業(yè)及管理模式：所有車輛停放北門停車場和南門停車場任何車輛不得隨意自行進入景區(qū),（特種車輛和管理車除外)。過境車輛2小時一次，由巡邏警車開道，時速不得超過20km/小時,有序緩慢通過景區(qū)（游客車輛可自駕，也可委托我司代駕），任何車輛不得在景區(qū)內(nèi)隨意停放。停車場實行嚴格、有序管理，排除游客及行人安全隱患.合作時間為20年。資金及時間規(guī)劃：投資500萬元建設觀光車及擺渡車系統(tǒng)，修建觀光車檢修車間和停車庫，駕駛人員宿舍和管理車間等。明年5月旺季來臨之前投入運行。圖5-2北門停車場管理系統(tǒng)示意圖儺戲劇場、太極館、儺文化博物館及研究中心等多個子景點，充分展現(xiàn)了建筑藝術和雕塑藝術，美侖美煥，今游客流連忘返。并且，還將在此開展豐富多彩的節(jié)事活動，結合儺戲王國和仡佬村的活動，定期舉辦游行及演藝活動,各大儺神（山王、竹王等）巡游主題公園與仡佬古鎮(zhèn)，祈福送祥，倍增主題公園魅力。5.3露營區(qū)林間度假小屋酒店項目建設內(nèi)容：在露營基地東面森林修建50棟山地度假小木屋,每間小木屋占地面積約200㎡,使用面積約35-80㎡,含臥室、休閑廳、會客廳等，均帶衛(wèi)生間，一個寬景休閑露臺.小木屋外觀木質(zhì)結構，優(yōu)雅安靜，具有原生態(tài)民俗特色，內(nèi)飾舒適溫馨。為游客提供更多樣化和更好舒適度的選擇，增加景區(qū)營地住宿景觀性及吸引力。見下示意圖5-3：圖5—3露營區(qū)林間度假小屋示意圖商業(yè)及管理模式：按照指定地點修建、管理入住事宜及組織清潔、維護等。景區(qū)指定人員收取營業(yè)款。除去正常開支后利潤按3:7方式分配,即景區(qū)收取30％，公司收取剩余70％作為投資回報。合作時間20年。資金及時間規(guī)劃：項目單價（萬元）數(shù)量價格（萬元）時間基礎建設20501000明年5月旺季來臨之前投入使用。管理5050共計：1050萬元5。4天然滑草/滑雪場項目建設內(nèi)容：建設**市范圍內(nèi)最大、最具特色的專業(yè)滑雪、滑草場地，配備完善的安全措施，專業(yè)保護草地資源,既可增加體驗項目，改變夏天游客充足，冬季人跡罕至的局面，也可以作為景區(qū)打造全方位的山地極限體驗項目群的構成部分。使得＊*成為夏日避暑天堂，冬季滑雪勝地。見下示意圖5—4：商業(yè)及管理模式：方案一:景區(qū)提供場地，我方出資修建、管理及維護,由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為3：7，即景區(qū)收取售票營業(yè)額的30％，我方收取70％.方案二：景區(qū)指定或由我方自選地點，將該地塊流轉至我方名下，我方再行出資修建、管理及維護,由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為1。5：8。5，即景區(qū)收取售票營業(yè)額的15％，我方收取85％。資金及時間規(guī)劃：項目單價(元）數(shù)量價格（萬元)時間標準場地10000㎡500滑草場預計明年5月旺季來臨之前投入使用?；﹫鰧⒃诿髂甓練鉁亟咏?℃時啟用。練習場地1000㎡管理中心2000㎡倉庫300㎡壓雪機25000001250造雪機2000006120滑雪裝備250020050滑雪服60050030雪/草地摩托200001020滑草裝備50050025管理啟動50共計：1045萬元圖5—4天然滑草/滑雪場示意圖5.5種養(yǎng)殖公司項目建設內(nèi)容：成立以景區(qū)為依托的種養(yǎng)殖公司，管理及服務景區(qū)植物景觀升級,畜牧牛、羊、馬匹,以及游客服務類產(chǎn)品、商品開發(fā)。改變現(xiàn)有當?shù)卮迕耠S意放牧，破壞景區(qū)生態(tài)環(huán)境，影響景區(qū)管理秩序，增加安全風險的局面。成為組織有序的景觀性放牧，增加合理的項目與游客安全互動，開發(fā)新的旅游商品，如牛羊肉、蛋/奶制品等，修建專業(yè)、生態(tài)的，具有土家特色的牛、羊主題餐廳，讓游客吃好玩好，還能帶些新鮮特色的禮品饋贈親友。見下示意圖5—4：圖5-5種養(yǎng)殖公司示意圖資金及時間規(guī)劃：項目單價(萬元）數(shù)量(單位：頭)價格（萬元)時間牲畜蓄養(yǎng)500250明年5月旺季來臨之前投入使用。管理中心150共計：400萬元

第六章營銷策略6.1項目SWOT分析優(yōu)勢：＊*：自然、文化資源豐富旅游：＊*地區(qū)具有強烈的旅游吸引力,游客源源不斷人口:居住人口龐大，旅游市場龐大選址:交通便捷，駕車可達經(jīng)濟：正在增長，發(fā)展態(tài)勢強勁勞動力：勞動力成本較低劣勢：市場：大部分市場多為低收入市場選址:地形不佳(多山等地貌，并有其他建設規(guī)范的限制）人口：園區(qū)周圍人口密度相對較低旅游：當?shù)芈糜问袌鲋饕?5歲以下人群構成〉購買力較低（但休閑消費傾向較高）市場細分:酒店、零售業(yè)潛力仍然有限機遇：區(qū)位交通快速發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的宏觀機遇項目產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，周邊市縣旅游發(fā)展迅猛挑戰(zhàn)經(jīng)濟：經(jīng)濟增速放緩的危險面對競爭：其他同類旅游項目選址較好（如近城市中心地帶）–該區(qū)域有一些同類項目實施執(zhí)行/風險:執(zhí)行力和運營管理能力有待加強6。2推廣策略6。2。1文化營銷及體驗式推廣在項目開放初期，邀請消費者來親自項目內(nèi)旅游產(chǎn)品，創(chuàng)造值得消費者回憶的活動，使消費者產(chǎn)生一種互動的感覺，以建立產(chǎn)品品牌，取得消費者的認同感.6。2。2網(wǎng)絡營銷推廣手機APP應用端,微博、微信、專業(yè)旅游、住宿門戶網(wǎng)站都是項目推廣的重要方式.可在全國知名旅游網(wǎng)站進行宣傳,如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營銷,雇傭網(wǎng)絡寫手撰寫旅游攻略增強點擊率以提高項目的知名度；項目定期策劃投票、點贊等網(wǎng)絡活動獲得網(wǎng)絡關注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動的同時，可以獲得旅游時的折扣優(yōu)惠或者免費贈送，強化其旅游動機。6。2.3媒體廣告推廣利用旅游雜志、攝影雜志、低空飛行等相關專業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費用較低，且推廣對象精準，是廣告推廣的良好載體；針對項目的客源市場，將集中在＊＊進行電視廣告、公交車身廣告、出租車車身廣告、公交移動電視廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告等；6。2.4相關的行業(yè)協(xié)會、商家推廣項目積極拓展如旅游協(xié)會、中小企業(yè)協(xié)會、中高檔餐廳、文化館等相關產(chǎn)業(yè)鏈上的商家、協(xié)會，通過聯(lián)合營銷，實現(xiàn)客戶精準宣傳。6.3促銷策略項目在經(jīng)營初期及旅游淡季將推出促銷策略。經(jīng)營初期策略：項目在經(jīng)營初期，主要采用折扣低價套餐等策略進行市場推廣，吸引大批游客,增加項目人氣。項目推出各種優(yōu)惠套餐，以組合折扣價格讓游客享受多種體驗、休閑類項目。同時采用到項目基地游玩消費或發(fā)攻略、轉微博即可領取免費中國儺城特色贈品。淡季促銷策略：針對淡旺季來適時調(diào)整價格,在淡季時進行打折、套餐優(yōu)惠、贈送體驗項目、住宿或農(nóng)村有機食物等多種手段進行促銷。

第七章項目建設內(nèi)容7。1項目建設規(guī)模表7—1項目建設規(guī)模序號項目或費用名稱工程量單位1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)1.1觀光車100臺1.2站臺29個2天然滑草/滑雪場2。1標準場地1個2.2練習場地1個2。3管理中心1個2.4倉庫1個2.5壓雪機1臺2.6造雪機6個2.7滑雪服200套2.8雪/草地摩托500臺2。9滑草裝備5套2.10管理啟動5003露營區(qū)林間度假小屋3.1基礎建設57個3.2其他設施1套4北門停車場管理系統(tǒng)4。1管理系統(tǒng)1個5種養(yǎng)殖公司5。1牲畜蓄養(yǎng)500頭5。2管理中心17.2項目建設工期項目建設本著“高效、保質(zhì)保量”的原則，分步進行項目的建設。7。3組織結構及勞動定員7.3.1組織機構公司統(tǒng)一負責整個項目建設和建成后的經(jīng)營管理，包括規(guī)劃、設計、建設、管理事物的組織、協(xié)調(diào)、運作。公司嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度建立組織機構,設置董事會,實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。本項目的建設開發(fā)要秉承組織結構扁平化、簡單化、彈性化的原則，設置組織機構、安排部門職能。機構設置詳見“組織結構圖”.董事會董事會總經(jīng)理財務部游客接待中心行政后勤部市場營銷部酒店服務部餐飲服務部工程設施維護部圖7—1公司組織架構圖公司管理機構的設置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要適時調(diào)整、增減。7。3.2人力資源配置本項目一期勞動定員20人。待項目成熟后勞動定員100人。7。3。3員工管理1.員工招聘一線工作人員在當?shù)卣衅福扇駜?yōu)錄取的方式,對聘用人員培訓后試用期三個月，工作勤勞踏實、愛崗敬業(yè)者留用并簽訂勞動合同。在組建員工隊伍時，將考慮知識結構、年齡結構等諸方面的因素.中高級管理人員應聘用有資深行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人士，應特別注重思想素質(zhì)、敬業(yè)精神、業(yè)務水平、管理和組織能力等條件。行政人力部將結合公司當前發(fā)展的需要,面向社會招聘，上報總經(jīng)理審批，擇優(yōu)選用。在組建員工隊伍時，將考慮知識結構、年齡結構等諸方面的因素，特別是中高級管理人員應注重思想素質(zhì)、敬業(yè)精神、業(yè)務水平、管理和組織能力等條件.本項目將面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。(一)管理人員：由總經(jīng)理面向社會招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗的人員.（二）旅游服務人員、后勤和保衛(wèi)人員：旅游服務人員主要招收當?shù)剞r(nóng)民,解決農(nóng)村剩余勞力.項目單位將根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的實際需要分開招聘各類專業(yè)人才，并將嚴格遵守國家有關勞動法規(guī)，實行聘任制，保障員工的切身利益.2。員工培訓員工培訓工作由行政后勤部負責，有計劃地、有目的地對員工進行培訓，將長期培訓與短期培訓結合，技能培訓與素質(zhì)培訓相結合，以適應項目建成后的工作需求。根據(jù)員工所在的部門分別培訓，采取理論和實踐相結合的原則，選取有相關項目管理經(jīng)驗的人員.企業(yè)的管理人員、技術人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關鍵。本項目一線員工由公司組織培訓，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)老師講課，使一線人員能夠掌握基礎知識和基本技能，并要嚴格考核,合格后上崗.同時還要聘請專業(yè)老師為項目區(qū)域所有員工培訓民族文化知識，使員工能掌握基本的民族文化典故，增強其服務時的文化知識學養(yǎng)。3.薪酬方案公司員工根據(jù)各自崗位不同實行差別化工資，福利按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。第八章建設方案8。1項目設計8。1。1設計原則一、堅持原生態(tài)和建筑環(huán)保的原則最大限度保護當?shù)卦鷳B(tài)環(huán)境及自然資源，首先考慮保護自然景觀和環(huán)境保護,建筑物與自然環(huán)境融為一體,尊重環(huán)境、維護生態(tài)，設計盡量采用保護環(huán)境的設計方法營造整個場地，提高場地環(huán)境的綜合利用效益。二、設計布局整體優(yōu)化科學的原則1、規(guī)劃設計的新穎性：本著國際化、高標準、精品化、個性化、人性化的要求,規(guī)劃設計出一個讓游客有高體驗感受、另類感覺和令人驚嘆的，具有美術獨創(chuàng)性和唯一性的文化旅游景點.2、布局的合理性:因地制宜、主次有序、張馳并舉、和諧統(tǒng)一,以便捷的流線總體布局，力爭精確布局，合理設計標高，形成合理的建筑空間。3、空間的整體性:圍合空間，場勢概念，大小結合，序列有致。利用多體量幾何圖形的大構圖手法營造空間序列特征，通過軸線構圖靈活室內(nèi)外開敞與閉合，動態(tài)與靜態(tài)空間的相互滲透，使其空間關系清楚、層次分明，形式統(tǒng)一。4、建筑的標志性：推陳出新,與時俱進,開拓創(chuàng)新.在視覺上通過突顯設計意圖以及強烈的視覺沖擊力,建立起整個景區(qū)建筑的標志性和獨特風格.8。1.2設計依據(jù)1、《旅游規(guī)劃通則》（GB/T18971—2003）;2、《旅游資源分類、調(diào)查與評價》(GB/T18972—2003）；3、《旅游區(qū)（點）質(zhì)量等級的劃分與評定》（GB/T17775—2003修訂）；4、《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》（2000—10—26）；5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）；6、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）；7、《旅游廁所質(zhì)量等級的劃分與評定》（GB/T18973-2003）；8、《旅店業(yè)衛(wèi)生標準》（GB9663-1996）;9、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006）；10、《道路交通標志和標線》（GB5768—2009）；11、《標志用公共信息圖形符號第1部分：通用符號》(GB/T10001.1-2006）;《標志用公共信息圖形符號第2部分：旅游休閑符號》（GB/T10001。2—2006）；12、《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》（GB15618—1995）；13、《游樂園（場)安全和服務質(zhì)量》（GB/T16767—1997）;14、《民用建筑設計通則》（GB50352-2005）。16、委托方提供的其他相關資料。8。1.3總平面布置在總體景區(qū)的平面規(guī)劃布置上，因地制宜,合理設置布局。布局要主次有序、張馳并舉、和諧統(tǒng)一.以便捷的流線結構來總體布局,力爭精確到位、創(chuàng)意獨特，形成合理的建筑空間。明確各級功能定位，流線結構智能、便捷，網(wǎng)絡式交通系統(tǒng)慧通、暢達，要保持設計的整體性，同時提高環(huán)境質(zhì)量,使物流、車流、人流交通系統(tǒng)整體結合,共同構造安全、通暢的基地流線體系.以山、谷、田、江為資源要素,景色秀美，適合開展旅游及休閑度假活動為原則進行了總體功能布局規(guī)劃。8。2結構工程8.2.1設計依據(jù)1、《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068—2001）;2、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009—2001(2006年版)；3、《建筑抗震設防分類標準》（GB50223—2003）；4、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001)；5、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）;6、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002)；7、《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》（JGJ3-2002）；8、《地下工程防水技術規(guī)程》(GB50108-2001）；9、《多孔磚砌體結構技術規(guī)范》（JGJ137-2001）；10、其他先關國家現(xiàn)行主要的規(guī)范、規(guī)程、標準。8。2。2建筑結構安全等級建筑結構安全等級:二級基本風壓：0.35kN/㎡，地面粗糙度為B類基本雪壓：不考慮抗震設防類別：乙類抗震設防烈度：8度，設計基本地震加速度0。05g，結構設計基準期為50年,結構設計使用年限為50年.8.2。3結構設計1、本建筑結構為鋼結構,地下部分（±0。000以下含±0。000）不設縫，本建筑地下室頂板（±0.000）為上部結構的嵌固部位，±0。000采用現(xiàn)澆梁板結構。2、抗震設計本建筑均按8度抗震設防，設計基本地震加速度0.05g，設計地震分組第一組。本建筑平面規(guī)則，剛度均勻，各層梁板傳遞地震力，由梁、柱、剪力墻框架—剪力墻體系抵抗側向力。結構設計嚴格按照《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001的要求，控制框架—剪力墻體系的桿件截面、柱和剪力墻軸壓比、配筋率、配箍率、箍筋加密區(qū)長度、箍筋肢距及間距，達到強柱弱梁、強剪弱彎、強節(jié)點的原則，以滿足抗震設計中三水準（小震不壞、中震可修、大震不倒)的設計要求。保證結構的抗震能力。填充墻與主體應有可靠的拉結，并采取設構造柱、墻梁等措施來保證墻體的穩(wěn)定性和抗震能力.3、本建筑梁、柱，剪力墻斷面見結構布置圖，采用中國建筑科學研究院PKPMCAD工程部開發(fā)編制的《多層及高層建筑結構空間有限元分析與設計軟件》SATWE、PMSAP、等軟件進行上部結構在恒、活、風、地震作用下的內(nèi)力計算和地震作用計算，并考慮耦連效應和雙向地震作用。4、本建筑基礎采用筏板基礎，底板厚約0。8m，基底埋深約13。40m，持力層為卵石層。基礎筏板分析采用中國建筑科學研究院PKPMCAD工程部開發(fā)編制的《獨基、條基、鋼筋混凝土地基梁、樁基礎和筏板基礎設計軟件》（JCCAD）進行計算分析.5、新結構采用情況:樓面局部懸挑較大的部分采用型鋼混凝土梁柱結構以使結構滿足建筑功能和造型要求的前提下具有合理的受力體系,以能承受所特有的較大活荷載要求及抵抗水平風荷載和地震作用所帶來的不利扭轉效應，最終滿足建筑物的功能性要求和結構安全性上的要求。6、基坑支護鑒于周邊環(huán)境的特殊性,無論是業(yè)主、地勘，還是設計,都應重視深基坑支護的設計。為了安全和經(jīng)濟，建議采用人工挖孔灌注樁排樁與預應力錨桿聯(lián)合作用的錨拉樁支護結構.基坑支護施工前建議應詳細了解場地周邊20范圍內(nèi)的地下設施的詳細情況、地下管線鋪設狀況、臨近建筑物基礎形式和埋置深度及地下室深度等詳盡的巖土工程資料.8.3公用工程與輔助工程方案8。3.1給排水給排水規(guī)劃應根據(jù)各區(qū)域統(tǒng)一安排的原則,確定用水方案。通過現(xiàn)場調(diào)查，選擇恰當?shù)乃垂┙o位置，為今后給排水工程設計提供指導原則和基礎資料.1.設計依據(jù)給排水設計依據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》、《室外給水設計規(guī)范》、《室外排水設計規(guī)范》、《生活飲用水質(zhì)標準》、《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》進行設計。2．給水根據(jù)實地考察和當?shù)氐匦蔚孛病夂驐l件特點，項目地水資源較為豐富，其水質(zhì)、水量均能滿足要求，對于項目內(nèi)的生活用水,可直接從市政給水工程聯(lián)網(wǎng)。3。排水本項目排水室內(nèi)采用雨、污水分流制；室外采用雨、污水分流制。雨水：本區(qū)的雨水采取高水高排、低水低排、就近排放的原則,根據(jù)地形變化合理劃分排水分區(qū)，并將排水管網(wǎng)及排水明溝分散布置，雨水在各排水片區(qū)經(jīng)雨水管或截洪溝匯集后就近排入水系。污水：項目區(qū)域主要是樹屋住宿餐飲污水。樹屋、木屋產(chǎn)生的生活廢水處理按照飛機式排污處理，并且污水處理共兩次過濾，第一次為木屋排出后進行一次生態(tài)排污濾網(wǎng)，生活垃圾到化糞池進行二次生態(tài)凈化系統(tǒng),以求有效進行污水處理。8.3。2供電1、負荷等級本項目建筑其負荷等級按一級用電負荷單位設置。其中，檢索用計算機系統(tǒng)用電屬特別重要的一級負荷；建筑消防用電設備、應急照明、疏散標志燈、走道照明、值班照明、警衛(wèi)照明、保安系統(tǒng)、電話機房、消防電梯、排污水泵、營業(yè)廳照明、門廳照明等的電源屬一級負荷;生活水泵、普通客梯、自行坡道、空調(diào)設備等的電源屬二級負荷；其他設備用電屬三級負荷。2、供電電源和供電系統(tǒng)（1)供電電源根據(jù)本工程的負荷等級及容量要求，擬由城市電網(wǎng)引來兩路相對獨立的10KV電源.兩路電源同時使用，互為備用。（2）供電系統(tǒng)本工程變電站的10kV系統(tǒng)為交流、50Hz，三相三線、中性點不接地系統(tǒng).采用單母線分段運行方式，中間設聯(lián)絡開關。低壓(220/380V)系統(tǒng)帶電導體采用三相四線制，中性點固定接地系統(tǒng)，低壓系統(tǒng)接地型式為TN-S。兩兩變壓器間采用單母線分段運行，中間設聯(lián)絡開關。3、變電站根據(jù)用電負荷的分布情況,擬在本建筑地下一層內(nèi)設置變電站一座，其高壓配電裝置設于高壓配電室內(nèi),2臺1600KVA變壓器及相應低壓配電屏設于低壓配電室內(nèi)，柴油發(fā)電機組900KVA設于柴油發(fā)電機室內(nèi)，并附設日用油箱間。4、應急電源1、本工程除設置兩路10KV城市電源進線外，另設置應急柴油發(fā)電機作為備用電源。消防時作為與消防有關的應急電源，同時需自動切除與消防無關的負荷，確保一級負荷中特別重要的負荷供電。2、弱電系統(tǒng)機房設置UPS不間斷電源系統(tǒng)以保證重要用電設備的供電可靠性。5、建筑物防雷、接地及安全本工程建筑接地形式采用TN-S系統(tǒng)。采用總等電位聯(lián)結(MEB）的聯(lián)合接地系統(tǒng)，保護接地、弱電接地與防雷接地共用建筑基礎內(nèi)鋼筋作接地體，接地電阻不大于1歐。智能化系統(tǒng)接地:采用總等電位聯(lián)結,各樓層的智能系統(tǒng)設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等作局部等電位聯(lián)結;智能系統(tǒng)設備和電氣設備的選型和線路敷設須考慮濾波、屏蔽、接地，有效解決電磁兼容。各弱電系統(tǒng)機房單獨設置防靜電接地，接地干線由聯(lián)合接地體引上.6、低壓配電系統(tǒng)由變電所低壓開關柜配出線，配電方式采用放射和樹干式系統(tǒng)。消防設備、電梯、生活泵和各智能系統(tǒng)等采用雙電源供電,其中消防泵、消防電梯、消防控制室、消防防排煙風機等在最末端處自動切換。電線、電纜使用場所為一級，室內(nèi)電纜、電線采用無鹵低煙型，消防設備的電源主干線應選用阻燃A類耐火型。7、弱電設計（1）自動控制系統(tǒng)建筑物內(nèi)的機電設備均接入樓宇自動化控制系統(tǒng).通過軟件，系統(tǒng)地管理相互關聯(lián)的設備,發(fā)揮設備整體的優(yōu)勢和潛力，提高設備利用率，優(yōu)化設備的運行狀態(tài)和時間。(2）照明配電系統(tǒng)照明以熒光燈和節(jié)能燈為主，輔以部分白熾燈.所有熒光燈均帶功率因數(shù)補償。(3）通信系統(tǒng)本工程設計設計范圍包括通信系統(tǒng)（電話、數(shù)據(jù)）、電纜電視系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、火災報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、樓宇自動化系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)及音響系統(tǒng)與同聲傳譯系統(tǒng)等。本項目電話與數(shù)據(jù)網(wǎng)絡配線完全分開設置。電話線路由-1F電信間主配線架引至館內(nèi)服務數(shù)據(jù)中心機房內(nèi)主配線架，外線電話與內(nèi)線電話引至各樓層、各區(qū)域弱電間的電話配線箱。再引至各電話點。數(shù)據(jù)網(wǎng)絡配線支持圖書館內(nèi)寬帶因特網(wǎng)接入和內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(LAN)，可實現(xiàn)全球范圍內(nèi)資源共享，本系統(tǒng)直接由服務商引光纜至圖書館服務數(shù)據(jù)中心機房,通過六類布線系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡配線，其中主干采用6芯多模光纜.每個閱覽桌均設置標準信息插座.數(shù)據(jù)網(wǎng)絡服務器、數(shù)據(jù)交換機及接入設備等由分散UPS電源供電。電話交換機設浮充直流穩(wěn)壓源。（4)電纜電視系統(tǒng)閉路電視系統(tǒng)與市有線電視系統(tǒng)互聯(lián),該系統(tǒng)按相關行業(yè)規(guī)范，系統(tǒng)采用鄰頻860MHZ雙向網(wǎng)絡傳輸技術，有線電視信號由當?shù)赜芯€電視臺通過光纜引入（引入信號電平不低于80dBцv)。前端信號經(jīng)雙向用戶放大器及調(diào)制、混合器等處理將信號傳至相應區(qū)域放大器，網(wǎng)絡分配形式為分配-分支式.傳輸系統(tǒng)同軸電纜的規(guī)格是干線用SYWLY-75—9型，支線用SYWV—75-7型，用戶線用SYWV—75—5型.到用戶終端的信號電平應滿足65±4dBцv。(5）全防范系統(tǒng)系統(tǒng)可通過系統(tǒng)設定實現(xiàn)CCTV、門鎖及防盜報警聯(lián)動控制，并通過輸入接口與火災報警系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)等實現(xiàn)資源共享和集成控制.安全防范系統(tǒng)包括閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、防盜報警系統(tǒng)和疏散門磁力鎖控制系統(tǒng).安全防范系統(tǒng)為一綜合集成系統(tǒng)，控制中心設于管理室內(nèi).閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)由攝像機、監(jiān)視器、視頻矩陣切換器、硬盤錄像機、微機、控制鍵盤、直流電源等組成。設琴臺式控制臺、標準機柜和監(jiān)視器柜；切換矩陣、硬盤錄像機設于標準機柜內(nèi)，微機等設于琴臺式控制臺,此系統(tǒng)與數(shù)據(jù)局域網(wǎng)相連，實現(xiàn)遠端調(diào)看。防盜報警系統(tǒng)和疏散門磁力鎖控制系統(tǒng)控制部分采用同一報警輸入、輸出接口及數(shù)據(jù)服務器，現(xiàn)場根據(jù)需要安裝輸入、輸出模塊，防盜報警探測器主要包括防侵入雙鑒探頭、玻璃破碎傳感器及門磁開關，控制器設定報警為設防狀態(tài),探測器開始工作；在用于疏散的門均裝有磁力鎖，正常情況下關閉,組織人員疏散和災難情況，可由控制中心遙控開啟,緊急情況亦可按下緊急破碎開關，開啟磁力鎖。（6)廣播系統(tǒng)本建筑設置一套廣播系統(tǒng)，主要功能為平時背景音樂和業(yè)務廣播,緊急情況時強制切換成緊急廣播，系統(tǒng)前端控制設備、聲源設備及功放均設置于1F消防控制中心，在總服務臺設可對指定分區(qū)播音的遙控話筒，在消防控制中心和管理室設應急播音話筒。廣播系統(tǒng)采用定壓100伏高電平傳輸,由分區(qū)控制面板分路輸出，廣播回路按防火分區(qū)配置。廣播系統(tǒng)可根據(jù)背景噪音情況在前端調(diào)整回路功率輸出，以滿足音樂清晰悅耳。應急廣播播音時每一點的聲壓級需大于背景噪音15dB.廣播系統(tǒng)控制中心設備由UPS電源供電。（7）樓宇自動化系統(tǒng)樓宇自動化控制系統(tǒng)主要用于自動控制建筑物內(nèi)的機電設備。通過軟件,系統(tǒng)地管理相互關聯(lián)的設備,發(fā)揮設備整體的優(yōu)勢和潛力，提高設備利用率，優(yōu)化設備的運行狀態(tài)和時間。本系統(tǒng)主要由中央控制器與現(xiàn)場控制器組成，主要對建筑內(nèi)的空調(diào)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及照明系統(tǒng)等實現(xiàn)集中控制.同時可監(jiān)控本建筑內(nèi)各電氣設備及機械設備的運行狀態(tài)。（8）火災報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)系統(tǒng)設置：本工程根據(jù)規(guī)范要求設置火災自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng),保護等級為一級保護。本項目火災自動報警系統(tǒng)采用控制中心報警系統(tǒng),集中火災報警控制器及消防聯(lián)動控制器、消防專用電話主機、圖形顯示終端、打印機、廣播主機及電源等設備設置于1F層消防控制中心內(nèi)?；馂膱缶到y(tǒng)采用二總線、地址編碼、分布式智能型探測系統(tǒng),控制器之間通過通訊總線(CAN-BUS)連接，并設兩臺網(wǎng)絡型圖形顯示終端。在主要區(qū)域設智能光電感煙探測器，適當?shù)胤皆O手動報警按鈕及聲光報警器,并根據(jù)需要設置輸入及控制模塊，以便接入信號和輸出控制信號，進行相應的消防聯(lián)動控制。8.3。3通訊、電視、網(wǎng)絡系統(tǒng)通信電纜在項目區(qū)域內(nèi)局部形成環(huán)狀，主要以枝狀為主的通信管網(wǎng),再分別連接各地塊內(nèi)的電話交接箱。通訊、電視與網(wǎng)絡系統(tǒng)采用綜合布線，系統(tǒng)接入電視網(wǎng)，穿管線在土建施工時埋設，安裝由電信及有線電視部門負責,要保障項目區(qū)域內(nèi)的通訊、網(wǎng)絡信號的通暢。布置線路時與木棧道捆綁安裝,不會對地面進行破壞。8。3。4其他基礎服務設施1。綜合防災為確保消防，項目區(qū)域內(nèi)各級道路應確保消防通道暢通。以主干道為主要疏散通道，以酒店為防災救護中心.2.環(huán)保環(huán)衛(wèi)整個項目區(qū)域需設置公共廁所3個；垃圾收集點5個。8。3.6公共設施公共服務設施規(guī)劃包括標示標牌系統(tǒng)的規(guī)劃以及各種服務站等規(guī)劃。

第九章環(huán)境保護與節(jié)能措施9。1環(huán)境保護9.1.1生態(tài)環(huán)境影響分析和保護措施本項目建設過程中的主要污染源及產(chǎn)生的污染物:（1）廢水：本項目在建設工期對水的影響主要來自施工人員的生活污水,施工管理人員加強管理，對生活污水妥善處理；運營期間對水的影響主要來自游客生活用水和餐廳經(jīng)營用水以及員工的日常工作用水。廢水的處理將根據(jù)國家地方的資源循環(huán)利用標準，通過建立廢水處理站、沼氣池等設施實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，進行生態(tài)、有機、無污染的處理。木屋排水共兩次過濾,第一次為木屋排出后進行一次生態(tài)排污濾網(wǎng)，生活垃圾到化糞池進行二次生態(tài)凈化系統(tǒng)，以求有效進行污水處理。（2)噪聲：車輛及電力設備工作過程中產(chǎn)生的噪音。加強對進入項目點車輛的進出管理，盡量縮短車輛泊位時間.將停車場建在離項目區(qū)較遠的位置.（3）廢物：項目所產(chǎn)生的廢物主要包括在建筑物建成后的建筑殘料、顧客的生活垃圾等；針對顧客的生活垃圾要安置合適數(shù)量的垃圾桶便于回收垃圾，回收的垃圾要進行分類處理,可以利用實現(xiàn)再利用，不可用要進行掩埋處理等。9。1。2環(huán)境保護執(zhí)行的質(zhì)量標準及排放標準環(huán)境保護應嚴格按照國家相關部門頒布的各項法規(guī)和標準執(zhí)行，本項目所涉及到的環(huán)境保護相關標準主要有：(1）GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》；（2）GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標淮》；(3)GB8978—1996《污水綜合排放標準》；建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積,可作為凈化空氣、調(diào)節(jié)氣溫、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少場內(nèi)車輛及場外道路灰塵對環(huán)境的污染,使綠化率達到45%以上，綠化效果達到春有花開、夏有遮陰、秋有果實、冬有常青的標準。9。2節(jié)能9.2.1節(jié)能設計依據(jù)節(jié)能是我國的基本國策之一，本項目設計和設備選擇方面及各個環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進行了充分考慮，并采取有效措施，以達到節(jié)能目的，在設計中，充分滿足國家標準對消防，環(huán)境保護與勞動安全的要求。設計依據(jù)有：（1）《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189—2005）;（2）國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部發(fā)布的《關于固定資產(chǎn)投資項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）"編制及評估的規(guī)定》；(3）《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估與審查指南》（2006）;（4）國家及地方相關的規(guī)范、標準、法規(guī)。9.2.2節(jié)能措施（1)總圖布置充分考慮到游客通道便捷、安全，物流運輸路線短捷;（2）設計中,設備選擇立足于國內(nèi)先進、節(jié)能型設備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復用率；本項目采用中央空調(diào)系統(tǒng)配有蓄冰裝置，是具有世界領先COP值,超強節(jié)能環(huán)保型設備。可避開用電高峰，充分使用低谷電,儲能降耗.1、給排水節(jié)能（1)在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均設水表計量以便分級核算成本，達到節(jié)水目的。（2）在設備選型上，采用高效節(jié)能的用水設備，以節(jié)約能源.（3）水循環(huán)使用。（4）污水處理站處理的達標廢水回用，作為綠化、沖洗用水.2、電氣節(jié)能措施（1)根據(jù)負荷大小合理選用各級配電線路，考慮變壓器的運行經(jīng)濟合理,能耗低的原則，確定變壓器型號.（2）采用集中與分散相結合的電容補償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無功損耗。（3）除了用電總計量外,在各主要用電場所設分計量以加強用電的考核與管理.(4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高,功率因數(shù)高，節(jié)約能源消耗。走廊照明采用菲力普節(jié)能燈。（5）將用電設備負荷均勻接在三相網(wǎng)絡上，供電網(wǎng)絡的電流不平衡度小于5%。(6）部分設備采用太陽能供電，同時采用地源熱泵實現(xiàn)地位熱能到高位熱能的轉移.第十章勞動衛(wèi)生安全消防10。1勞動安全根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動保護法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，確保本項目建設期生產(chǎn)工人及投入運營后員工在工作崗位上安全和健康不受傷害。因本項目無崗位有害物質(zhì)存在，故本報告只考慮安全防護設施。1、本項目按照國家規(guī)定的建設項目安全衛(wèi)生標準及有關規(guī)范進行設計，分析各種危害因素，選用可靠安全的設備.2、設置基礎的醫(yī)務室,進行危急情況下的簡單基本的醫(yī)務處理。3、建立和完善交通安全、電腦網(wǎng)絡安全，落實警衛(wèi)、值班制度。10.2勞動保護本項目在方案設計中應充分遵循“以人為本"的原則,創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境、生活環(huán)境，在工作環(huán)境較為惡劣的地方，設置必要的通風設施，配備必要的防護設備,以減少對人體的損害，在設備用房內(nèi)，需設置相應的保護設施。10.3消防安全本項目設計方案中總平面布置滿足規(guī)程規(guī)范要求。1、消防標準本建筑為一類高層綜合樓，根據(jù)《高層民用建筑設計防火規(guī)范》2005年版（GB50045—95）規(guī)定本項目所有建筑中最大的室外消防用水量為30L/S,室內(nèi)消防用水量為30L/S。滅火時間為室內(nèi)外均為3h。自動噴水以車庫及書庫為標準，危險等級為中危Ⅱ級,自噴消防用水量為30L/S，滅火時間為1h.2、消火栓系統(tǒng)a.室外消防系統(tǒng)采用與生活用水合用的低壓消防給水系統(tǒng)，室外消火栓安裝距離不大于120m，離建筑物距離不小于5m,不大于40m，離道路邊距離不大于2m。同時室外消火栓的數(shù)量滿足建筑室外消防用水量的要求.b.室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)本項目內(nèi)各建筑根據(jù)《高層民用建筑設計防火規(guī)范》GB50045-95（2005年版)的要求設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，室內(nèi)采用臨時高壓制消火栓滅火給水系統(tǒng),消火栓加壓給水泵與消防水池一起設在地下一層消防泵房內(nèi)，共設2臺消火栓給水加壓泵,一用一備，互為備用。為控制本建筑最低處消火栓靜水壓力不超過1。0Mpa，本建筑消火栓系統(tǒng)豎向不分區(qū).為保證初期10min消防用水,在本建筑的最高處設置18m3的消防水箱，同時保證最不利點消火栓靜水壓力大于7m。,若保證不了,則增設消防增壓穩(wěn)壓設備，以滿足最不利點消火栓的壓力要求。項目需設置消火栓建筑物內(nèi)各層均設有消火栓進行保護。其布置保證室內(nèi)任何一處均有2股水柱同時到達.滅火水槍的充實水柱為11.50m。每個消火栓箱內(nèi)均配置一個SN65mmL25m的麻質(zhì)襯膠水帶一條，QZ19直流水槍一只、啟動消防水泵按鈕和指示燈各一個。為提高滅火安全性,本工程消火栓系統(tǒng)高低區(qū)均設有水泵接合器，水泵接合器離室外消火栓或消防車取水口的距離不小于15m，同時不大于40m.3、消防水池在本建筑地下一層設一座150m3的消防水池，滿足室內(nèi)外3h的消火栓（648m3)及1h的自動噴水（108m3）的消防用水量，并設消防車取水口,供消防車取水，消防水池的消防車取水高度不大于6m.4、管材及接口室內(nèi)消火栓及自動噴水滅火給水管采用內(nèi)外壁熱鍍鋅鋼管，絲扣或法蘭連接。室外及室內(nèi)埋地部分采用內(nèi)涂塑球墨給水鑄鐵管,橡膠圈接口。5、移動式滅火裝置按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》在各建筑內(nèi)均設置相應數(shù)量手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。6、高空水炮系統(tǒng)本建筑有最大凈空高度大于8.00m的中庭等高大空間場所，為保證本建筑的消防安全，本建筑在高大空間場所設置自動掃描定位噴水滅火裝置。8、氣體滅火本建筑的變配電房、體驗項目機房，設備等配備氣體滅火。10。4衛(wèi)生防疫1。建筑工程設計功能分區(qū)應明確，潔污流線合理，符合衛(wèi)生防疫的要求。設垃圾中轉站，分揀、處理后再運出項目區(qū)域。2。空調(diào)通風系統(tǒng)空調(diào)通風系統(tǒng)的設計應符合《公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法》的要求。3。給排水生活供水管采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管及PPR給水管，水龍頭采用陶瓷閥芯龍頭,給水閥門采用銅質(zhì)或塑料閥門，徹底杜絕水龍頭出流黃水、黑水現(xiàn)象，確保水質(zhì)衛(wèi)生。二次加壓供水采用無負壓管網(wǎng)增壓穩(wěn)流供水設備供水，杜絕水質(zhì)二次污染。10。5無障礙設計在人行通道，水平垂直交通，均考慮無障礙設計。具體措施如下：1)項目棧道均提供無障礙通道2）項目走道到達所有公共區(qū)域，公共區(qū)域所有走廊,門洞寬度應符合規(guī)定要求.3)公共區(qū)域公共廁所設置殘疾人廁位。

第十一章項目管理11.1項目管理總則1、項目建設要建立行政領導負責制、法人責任制、合同管理制和工程監(jiān)理制。2、有關部門應加強項目的審查和監(jiān)督管理，督促建設單位認真做好項目前期工作，加強投資管理，確保項目建設按時按質(zhì)地完成。3、為加強施工管理,加快工程進度,控制和確保工作質(zhì)量，建設單位與工程承包單位簽訂的合同文件應行使其質(zhì)量、進度、費用三大控制指標，并對設計施工全過程實行行政管理與監(jiān)督,以達到控制工程造價、按時按質(zhì)完成任務、提高施工管理水平的目的。4、項目建成后必須按國家有關規(guī)定和批復的建設內(nèi)容進行嚴格驗收.項目驗收后方可交付使用.并加強項目檔案管理，從項目籌劃到竣工驗收各個環(huán)節(jié)的資料按規(guī)定收集、整理、歸檔.11。2項目建設管理內(nèi)容11.2.1質(zhì)量管理嚴格按照國家建設項目建設程序和管理制度嚴格管理,建設工程定期檢查，嚴格按照國家技術標準和質(zhì)量要求組織實施。項目建設按圖施工,明確規(guī)定項目的技術標準、質(zhì)量和工期等，不降低建設標準。對工序交接、隱蔽工程檢查、設計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術鑒證等進行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。建立工程質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報會等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài),及時處理質(zhì)量問題。11。2.2進度控制編制項目實施總進度計劃,審核項目階段性進度計劃,制定材料采購計劃，尋找出進度控制點,確定完成日期。當實施進度與計劃發(fā)生差異時,必須及時制定對策,調(diào)整其他計劃，建立新的平衡，制定保證不突破總工期的措施,包括組織措施、技術措施、經(jīng)濟措施等。11.2.3資金管理工程建設資金實行專戶、專項管理，按照國家規(guī)定制訂規(guī)范的項目財務、會計和報賬管理制度，建立資金使用審批制度,設立規(guī)范的基本建設財務賬簿、編制用款計劃和定期上報工程進展情況統(tǒng)計表.與審計部門配合，對資金使用情況進行定期檢查和審計。進行投資風險預測，分析項目價格構成因素，事前分析費用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。定期檢查和對照費用支付情況，對項目超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進方案。11。2.4合同管理本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關的其他合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更與解除、合同的違約責任等部分組成.按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目單項工程的性質(zhì),選擇合同的具體類型、使用條款等.11.3工程招標按照國家發(fā)展和改革委員會第3號《工程建設項目招標范圍和規(guī)劃標準規(guī)定》的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》的要求，擬建項目將嚴格按照項目建設程序,遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則,監(jiān)督管理、實施招標。11。3.1招標范圍主要包括項目的勘測、設計、工程施工、主要設備及材料采購等.11。3。2招標方式根據(jù)項目投資方向和金額,招標方式采用公開招標,做到公開公平、公正的競爭原則,擇優(yōu)選擇，節(jié)省投資.在招標過程中應按照程序進行,招標人應向主管部門提出招標申請，經(jīng)核準后，委托有相應資質(zhì)的招標代理結構進行招標。

第十二章投資估算12.1估算范圍本次詳細投資估算范圍包括土地流轉費、基礎設施建設費、建安工程費、配套設施建設費等。12.2估算依據(jù)（1）項目建設單位提供的基礎數(shù)據(jù)資料；（2）現(xiàn)行有關工程技術經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準；（3）國家現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定;（4）當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r;（5）《＊＊市建筑工程計價定額》、《**市安裝工程計價定額》；（6)當?shù)鼗窘ㄔO有關規(guī)定;（7)其他設備依據(jù)詢價確定.12.3項目建設投資估算項目總投資5831。03萬元，項目投資估算如表12—1。表12—1項目投資估算表單位：萬元序號項目或費用名稱估算價值備注。./../。。/ApplicationData/Microsoft/Excel/工程費用明細表1。xls”設備購置小計其他合計工程及安裝費用一工程費用1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)1003100310032天然滑草/滑雪場1045104510453露營區(qū)林間度假小屋酒店17650176517654北門停車場管理系統(tǒng)50005005005種養(yǎng)殖公司4000400400工程費用小計47130471304713二其他費用0。001土地流轉600600.002前期設計費141.39141.39費率3％3建設單位管理費47.1347。13費率1％4工程監(jiān)理費23.5723。57費率0。5％5質(zhì)量監(jiān)督費23.5723。57費率0.5％6招投標管理費4.714。71費率0.1％其他費用合計840.36840。36工程費用與其他費用合計471304713840.365553。36三預備費277。67277。67費率5%四項目靜態(tài)投資4713047131118。035831.03五項目總投資4713047131118.035831。0312。4項目資金使用計劃根據(jù)項目的施工進度及付款進度，項目的資金使用計劃如下:表12-2項目資金使用計劃表單位：萬元資金使用計劃2013年2014年2015年合計2691.412091。411045.215828。03自籌資金2692。412092.411046。215831。03

第十三章經(jīng)濟效益評價13。1財務假設本項目的財務預測基于以下基本假定：1。項目為永續(xù)經(jīng)營項目，假定不受政策限制，項目可隨時終結,項目所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變，主要經(jīng)營地及社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變。2。項目資金能夠如期按需籌集，項目能夠及時投入規(guī)模運行，項目新建工程能順利實施，不存在因工程停滯或?qū)嵤┗蚱渌厥庠蛩斐傻闹卮髶p失.3.各業(yè)態(tài)在建設期結束后即開始運營，預測期為10年.4。行業(yè)基準折現(xiàn)率為7%。13。2財務預測13。2。1收入預測在景區(qū)建設按期完工、質(zhì)量達到景區(qū)相關要求的標準，營業(yè)收入測算如下：2015年按照1萬游客計算,門標價格30元/人；2016年按照6。5萬游客計算,門標價格40元/人；2017年按照16萬游客計算，門標價格50元/人;2018年按照20。8萬游客計算，門標價格50元/人;2019年按照24。8萬游客計算，門標價格50元/人；2020—2024年按照28萬游客計算，門標價格50元/人。收入預測表單位：萬元類別項目2015201620172018201920202021202220232024合計收入民俗特色觀光車30260800104012401400140014001400140010370木屋酒店175300400700100010001000100010006575北門停車場253035404545454545355天然滑草/滑雪場3004004004004004004004004003500養(yǎng)殖場1501501501511501501501501501351合計309101680202525312995299529952995299522151支出民俗特色觀光車972203003503503503503503503503067木屋酒店1001301702002503003003003002050北門停車場15。816。217.1617。61818181818156。76天然滑草/滑雪場1201501501501501501501501501320養(yǎng)殖場105105105105105105105105105945合計97560。8701。2792.16822.68739239239239237538。7613。2。2成本費用預測成本費用預測表單位：萬元序號項目年份2015201620172018201920202021202220232024合計1工資及福利費67。90392。56490.84554。51575.82611。10646。10646.10646.10646。105,277。132折舊費350.61350。61350。61350。61350。61350.61350。61350.61350.61350。613,506。133管理費29。10168。24210。36237。65246.78261.90276.90276.90276.90276.902,261.634總成本費用447.61911。411,051。811,142。771,173。211,223。611，273.611,273.611，273.611,273.6111，044.894.1固定成本379。71518.85560.97588.26597。39612。51627。51627.51627。51627.515,767。764.2可變成本67.90392。56490.84554。51575.82611.10646.10646。10646.10646。105,277。135經(jīng)營成本97。00560.80701。20792。16822。60873。00923.00923.00923。00923.007,538。76說明：2015年按照1萬游客計算；2016年按照6.5萬游客計算;2017年按照16萬游客計算;2018年按照20。8萬游客計算；2019年按照24.8萬游客計算；2020-2024年按照28萬游客計算。13.2。3利潤預測利潤預測表單位：萬元序號項目年份2015201620172018201920202021202220232024合計1銷售收入30.00910.001，680。002,025。002,531.002，995.002,995.002,995.002，995。002，995.0022，151.002銷售稅金及附加0.9930.0355.4466.8383。5298.8498.8498.8498.8498。84730.983總成本費用447。61911.411，051.811，142.771，173.211,223.611,273。611，273.611，273。611，273。6111，044。894利潤總額-418.60-31.44572。75815。401，274。261,672.551，622.551，622。551,622。551,622.5510,375.135彌補以前年度虧損——6應納所得稅額-418。60—31。44572。75815.401，274。261,672.551，622。551，622。551,622。551,622。5510，375.137所得稅-62.79—4.7285。91122。31191。14250.88243.38243。38243.38243.381，556.278稅后利潤-355。81—26.73486。84693.091,083.121,421。671，379。171，379。171,379.171,379.178,818.869可供分配利潤-355.81—26。73486.84693。091,083。121，421。671，379。171,379.171，379。171,379.178,818.8610盈余公積金—11應付利潤———-——-———12未分配利潤—355.81-26。73486.84693。091,083。121，421。671,379.171,379。171,379。171,379。178,818.8613累計未分配利潤-355.81—382。54104。30797.391，880。513，302.184,681.356,060.527，439。698,818.868,818。86說明：1、項目稅收及附加包括：營業(yè)稅3%,教育費附加3％,城建稅7%。2、項目所得稅15％。13。3項目盈利能力分析13。3.1財務現(xiàn)金流量表預測財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目1.02。03.04。05.06.07。08.09.010.011。012.01現(xiàn)金流入1。1營業(yè)收入30.0910。01680。02025。02531.02995.02995.02995.02995。02995.0流入小計0.00。030。0910。01680。02025.02531.02995。02995.02995.02995.02995。02現(xiàn)金流出2.1固定