中學票據(jù)審批報銷制度模版（2篇）

第頁共頁中學票據(jù)審批報銷制度模版第一章總則第一條為規(guī)范學校票據(jù)審批報銷工作，提高財務管理效率，嚴格控制財務風險，特制定本制度。第二條本制度適用于學校所有的票據(jù)審批報銷工作。第三條票據(jù)審批報銷工作必須嚴格按照本制度執(zhí)行，任何單位和個人都不得違反。第四條票據(jù)審批報銷工作應當遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，財務制度和學校財務管理規(guī)定。第五條學校財務部門負責本制度的制定、實施和監(jiān)督工作。第六條票據(jù)審批報銷工作應當嚴格遵守財務部門的監(jiān)督和指導。第二章票據(jù)種類第七條學校票據(jù)包括但不限于以下種類：1.發(fā)票：包括增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、機打發(fā)票等。2.收據(jù)：包括學費收據(jù)、費用收據(jù)、差旅費收據(jù)等。3.支付憑證：包括銀行轉(zhuǎn)賬回單、支票等。第八條學校的票據(jù)必須合法、真實、準確、完整、清晰。第九條學校財務部門對票據(jù)的真實性和準確性負責核實和審查。第三章票據(jù)審批流程第十條票據(jù)審批報銷工作按照以下流程進行：1.提交申請：申請人應當將需要報銷的票據(jù)以書面形式提交給財務部門。2.核實審查：財務部門負責對提交的票據(jù)進行真實性和準確性核實和審查，如有問題應及時通知申請人。3.審批流程：經(jīng)過核實審查無誤后，財務部門將票據(jù)轉(zhuǎn)交給相關部門或領導進行審批。4.報銷支付：經(jīng)過審批的票據(jù)將由財務部門進行報銷支付，款項將通過相關銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬。第十一條財務部門應當建立票據(jù)審批報銷的記錄和檔案，并定期進行整理和歸檔。第十二條票據(jù)審批報銷流程中的相關人員應當密切配合，確保工作的順利進行。第四章票據(jù)審批標準第十三條票據(jù)審批的標準包括但不限于以下內(nèi)容：1.發(fā)票的開票金額應與實際金額一致，且符合相關財務制度的規(guī)定。2.收據(jù)必須真實準確，包括收款人、金額、用途等信息。3.支付憑證必須完整，包括轉(zhuǎn)賬回單、支票等。4.票據(jù)上的金額、日期等信息應清晰可辨，不得涂改、篡改。第十四條財務部門對票據(jù)的審批標準應當具體明確，并向相關人員進行宣傳和培訓。第十五條對于不符合審批標準的票據(jù)，財務部門有權拒絕報銷申請，并通知申請人進行修正。第五章監(jiān)督檢查第十六條學校領導和監(jiān)察部門有權對票據(jù)審批報銷工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應及時提出整改要求。第十七條學校財務部門應當定期對票據(jù)審批報銷工作進行自查和整改，確保工作的規(guī)范化和規(guī)范運行。第十八條對于違反本制度規(guī)定的行為，學校將依法追究責任，并進行相應的處罰和糾正。第六章附則第十九條本制度的解釋權和修訂權歸學校財務部門所有。第二十條本制度自頒布之日起生效。第二十一條本制度解釋權最終歸學校所有。第二十二條本制度的修訂，由學校財務部門負責，并報學校領導批準。以上為中學票據(jù)審批報銷制度模版，希望能對您有幫助。中學票據(jù)審批報銷制度模版（二）一、背景與目的為規(guī)范中學的財務管理工作，確保票據(jù)審批報銷程序的規(guī)范性和透明性，提高資金使用效率，特制定本制度。本制度的主要目的是確保中學在使用公共資金過程中財務管理的規(guī)范性與透明度，加強對各項費用的審核與審批，減少資金管理風險，確保資金使用合法合規(guī)。二、適用范圍本制度適用于中學的各項費用報銷和資金支出審批。三、制度內(nèi)容1.費用報銷范圍（1）各項工作所涉及的費用支出，包括但不限于職工工資、學生活動費、辦公用品、設備采購、差旅費、水電費、物業(yè)費等；（2）費用支出必須符合中學相關項目預算，不得超出預算限額；（3）費用支出必須合法、合規(guī)，不得產(chǎn)生違法行為。2.票據(jù)管理（1）中學必須建立完善的票據(jù)管理制度，確保每一筆資金都有相應的票據(jù)；（2）票據(jù)必須真實、準確、完整，并按規(guī)定及時歸檔備查；（3）票據(jù)包括但不限于發(fā)票、收據(jù)、報銷單、結(jié)算單、合同等；（4）票據(jù)必須按照實際交易情況進行編號，并在票據(jù)上注明收款人和付款人的姓名或單位名稱；（5）對于遺失的票據(jù)必須立即向財務部門報告，及時作廢，重新開具并備案。3.費用報銷流程（1）費用報銷必須符合中學相關的財務管理規(guī)定；（2）費用報銷必須按照實際支出情況填寫報銷單，在報銷單上注明費用明細、票據(jù)編號、金額等必要信息；（3）報銷單必須有申請人簽字，并得到上級審批同意后方可提交財務部門；（4）財務部門在接收報銷單后，對票據(jù)、費用明細、金額等進行核對，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行報銷款項的發(fā)放。4.審批流程（1）費用的審批流程必須嚴格按照規(guī)定的程序進行；（2）費用報銷申請必須由申請人向上級主管部門遞交審批，逐級審批并簽字；（3）審批人員對費用的合理性、合規(guī)性進行審查，并在審批單上進行簽字；（4）審批單必須在報銷單上附帶，并一并提交給財務部門。5.資金監(jiān)管（1）中學必須建立健全的資金監(jiān)管制度，確保財務資金安全；（2）財務部門必須建立相應的賬目記錄，并每月定期進行匯總和核對；（3）財務部門必須及時發(fā)布財務報表，供領導和相關部門監(jiān)督和審查；（4）對于財務違規(guī)行為，必須進行追