2024年傳真交易基金合同官方版（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年傳真交易基金合同官方版甲方：_____基金管理有限公司乙方（投資人）：_____為了方便乙方在甲方辦理基金交易業(yè)務(wù)，根據(jù)甲方有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方采用傳真方式向甲方提交交易申請(qǐng)事宜達(dá)成如下協(xié)議。一、甲方接受的乙方傳真交易申請(qǐng)包括認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回。除此之外，甲方不接受乙方辦理其它業(yè)務(wù)的傳真申請(qǐng)。二、乙方必須是國(guó)家法律法規(guī)、開(kāi)放式證券投資基金基金契約規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資人。三、甲方收到乙方傳真的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)在驗(yàn)證資金到賬后受理申請(qǐng)。申購(gòu)基金的價(jià)格計(jì)算以資金到達(dá)日或申請(qǐng)?zhí)峤蝗罩休^晚日期之日終基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)。四、甲方收到乙方贖回申請(qǐng)，應(yīng)在驗(yàn)證交易賬戶有足夠基金余額時(shí)受理申請(qǐng)，否則視為無(wú)效申請(qǐng)，甲方可不予執(zhí)行乙方贖回申請(qǐng)。五、乙方單筆贖回不得少于1000份基金單位，贖回后其交易賬戶基金份額不得少于1000份基金單位。若贖回后交易賬戶余額不足1000份基金單位，甲方將視乙方自動(dòng)贖回交易賬戶的全部余額，并對(duì)乙方該交易賬戶的余額做全部贖回處理。六、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的基金開(kāi)放日9：00－14：00將申請(qǐng)資料傳真至甲方。甲方的傳真、地址、電話等聯(lián)系方式見(jiàn)附件，如有變化，甲方將提前予以公告，并以公告的新聯(lián)系方式為準(zhǔn)。七、乙方辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請(qǐng)表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件。八、乙方辦理贖回申請(qǐng)時(shí)，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請(qǐng)表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件。九、乙方發(fā)出傳真后，應(yīng)打電話向甲方受理業(yè)務(wù)的直銷(xiāo)中心確認(rèn)傳真申請(qǐng)事宜。由于傳真設(shè)備故障致使甲方未能收到乙方的傳真申請(qǐng)，乙方又未進(jìn)行電話確認(rèn)，甲方對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。十、甲方根據(jù)且僅根據(jù)持有甲方認(rèn)為有效的乙方開(kāi)戶文件或身份證明文件的指示人所發(fā)出的傳真處理乙方的交易申請(qǐng)。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方傳真信息不準(zhǔn)確、不完整、無(wú)法識(shí)別或乙方違反法律法規(guī)、基金契約或甲方業(yè)務(wù)規(guī)則等使甲方無(wú)法執(zhí)行的，甲方可不執(zhí)行并對(duì)此不承擔(dān)法律責(zé)任。十一、乙方應(yīng)在傳真申請(qǐng)發(fā)出后的十日內(nèi)，將傳真原件，包括申請(qǐng)表原件、基金賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件郵寄到甲方受理業(yè)務(wù)的直銷(xiāo)中心，時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。甲方在受理業(yè)務(wù)三十日內(nèi)收不到乙方郵寄的申請(qǐng)資料原件，甲方保留取消乙方傳真申請(qǐng)的權(quán)利。十二、本協(xié)議一式兩份自雙方簽字之日起生效，至甲方收到乙方終止本協(xié)議的書(shū)面通知時(shí)終止。附件（略）甲方：_____基金管理有限公司簽章：____年____月____日乙方：_____簽章：____年____月____日2024年傳真交易基金合同官方版（2）尊敬的合作伙伴：感謝貴司選定了本公司作為2024年傳真交易基金的基金經(jīng)理。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特制定了本合同范本以作為雙方合作的依據(jù)。請(qǐng)貴司仔細(xì)閱讀并確認(rèn)下列合同條款。第一條項(xiàng)目背景1.1本合同基于貴司及本公司之間的合作協(xié)議，旨在共同管理及運(yùn)營(yíng)2024年傳真交易基金。1.2傳真交易基金是一種以傳真機(jī)為交易工具的投資基金，旨在為投資者提供低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定回報(bào)的投資機(jī)會(huì)。1.3本合同期限為2024年1月1日至2024年12月31日，雙方同意在此期間共同履行合同義務(wù)。第二條基金經(jīng)理權(quán)責(zé)2.1本公司作為基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常的基金管理工作，包括但不限于資產(chǎn)配置、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.2基金經(jīng)理應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，以投資者利益為首要考慮，穩(wěn)健、謹(jǐn)慎地管理基金。2.3基金經(jīng)理應(yīng)及時(shí)報(bào)告基金的投資狀況、運(yùn)作情況以及可能對(duì)基金投資產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，保證信息的準(zhǔn)確性和透明度。第三條投資條件3.1投資者以購(gòu)買(mǎi)基金份額的方式參與基金，以享受基金的收益。每個(gè)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金份額前需簽訂投資者協(xié)議，同意基金的相關(guān)規(guī)定。3.2基金份額的最低購(gòu)買(mǎi)數(shù)量為1000份，投資者應(yīng)按照基金的要求向基金公司支付相應(yīng)款項(xiàng)。3.3基金收益按照投資者的份額比例分配，基金經(jīng)理按照約定收取管理費(fèi)用和績(jī)效費(fèi)用。第四條管理費(fèi)用和績(jī)效費(fèi)用4.1基金經(jīng)理有權(quán)按照約定收取管理費(fèi)用和績(jī)效費(fèi)用。4.2管理費(fèi)用為基金凈資產(chǎn)的年度3%，根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行支付。4.3績(jī)效費(fèi)用根據(jù)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行收取，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式在基金合同中詳細(xì)規(guī)定。第五條風(fēng)險(xiǎn)提示和責(zé)任限制5.1基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。5.2基金經(jīng)理按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定履行義務(wù)，但不對(duì)基金投資的盈虧承擔(dān)責(zé)任。5.3除非存在重大過(guò)失，基金經(jīng)理不對(duì)投資者因基金投資導(dǎo)致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。第六條合同解除6.1本合同雙方如需解除合同，應(yīng)提前3個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方。6.2本合同雙方達(dá)成一致解除合同的共識(shí)后，合同自解除協(xié)議簽署之日起生效。第七條爭(zhēng)議解決7.1本合同的解釋與適用以及發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如無(wú)法友好解決爭(zhēng)議，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。第八條其他事項(xiàng)8.1本合同未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決，并以書(shū)面形式補(bǔ)充本合同。8.2本合同的附件為合同的組成部分，具有同等法律效力。本合同一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有約束力。因此，請(qǐng)貴司核對(duì)后，在下方簽字蓋章確認(rèn)接受本合同的條款。甲方（基金經(jīng)理）：____________________（公司名稱）地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________電話：____________________________日期：____________________________乙方（投資者）：____________________（公司名稱）地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________電話：____________________________日期：____________________________2024年傳真交易基金合同官方版（3）傳真交易基金合同樣書(shū)本合同（以下簡(jiǎn)稱“合同”）由以下各方簽訂：第一方：（投資者姓名）（身份證號(hào)碼）第二方：（基金公司名稱）（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）鑒于雙方就投資本金及收益分配等事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特此訂立本合同。一、基金認(rèn)購(gòu)與交易方式1.投資者向基金公司認(rèn)購(gòu)指定基金份額，認(rèn)購(gòu)金額為（具體金額），認(rèn)購(gòu)日期為（具體日期）。2.投資者通過(guò)傳真形式向基金公司提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，并承諾認(rèn)購(gòu)金額來(lái)源合法合規(guī)。3.基金公司收到投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將在（具體時(shí)間）內(nèi)確認(rèn)并處理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。4.基金公司應(yīng)按照投資者的認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行基金份額劃分，并在（具體日期）前將份額發(fā)放給投資者。二、投資本金使用1.投資者認(rèn)購(gòu)的本金將按照基金公司的投資策略進(jìn)行運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。2.投資者同意基金公司對(duì)投資本金進(jìn)行合理有效的管理，并按照基金合同規(guī)定的收益分配方式進(jìn)行分配。三、收益分配與結(jié)算1.投資收益將按照基金公司制定的分配比例進(jìn)行發(fā)放，分配周期為（具體周期）。2.基金公司應(yīng)在每個(gè)分配周期結(jié)束后，向投資者提供收益分配情況的書(shū)面報(bào)告。3.投資者應(yīng)按照基金公司發(fā)放的收益分紅明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)，如有異議應(yīng)在（具體時(shí)間）內(nèi)書(shū)面提出。四、風(fēng)險(xiǎn)提示與免責(zé)條款1.投資者確認(rèn)知曉投資市場(chǎng)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。2.基金公司在盡職調(diào)查、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面盡力做好風(fēng)險(xiǎn)控制，但無(wú)法保證投資本金不受損失。3.投資者應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎參與投資活動(dòng)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和