龍崗區(qū)坂田街道股份合作公司制度匯編

-265-“三資”管理制度總則為規(guī)范公司的資金、資產(chǎn)、資源（以下統(tǒng)稱“三資”）管理，根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)股份合作公司條例》（2019年修訂）、《關于加強股份合作公司資金資產(chǎn)資源管理的意見（試行）》（深辦發(fā)〔2013〕9號）、《關于印發(fā)龍崗區(qū)進一步加強股份合作公司重大事項監(jiān)管暫行辦法的通知》（深龍府辦〔2011〕21號）、《關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)集體資產(chǎn)管理暫行辦法>等四個文件的通知》（深龍府〔2006〕47號）、《深圳市龍崗區(qū)集資辦關于印發(fā)<龍崗區(qū)股份合作公司集體資產(chǎn)管理委員會管理暫行辦法>的通知》（深龍集資〔2018〕60號）、《深圳市龍崗區(qū)集資辦關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)股份合作公司監(jiān)事會工作制度>的通知》（深龍集資〔2018〕61號）、《關于批轉<關于我區(qū)城市化進程中村級集體經(jīng)濟組織改制的試行辦法>的通知》(區(qū)城市化辦〔2004〕8號)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，結合公司實際，制定本制度。監(jiān)事會監(jiān)督公司“三資”管理。加強公司“三資”監(jiān)督，監(jiān)督制定公司財務計劃和各項財務、資產(chǎn)管理制度，對公司財務事項按月進行審查。每月15日前應對財務收支票據(jù)和會計賬冊進行審核，并將審核意見抄送董事會，財務審核意見應當采用適當?shù)墓_形式進行公示。對有爭議的票據(jù)，監(jiān)事會可按權限提請董事會或者股東（代表）大會討論決定。全程監(jiān)督集體“三資”運作情況，特別是加強對土地開發(fā)、城市更新、建設工程等重大經(jīng)濟行為的監(jiān)督。配合街道辦、社區(qū)紀委檢查集體“三資”及相關經(jīng)濟活動事項，組織或參與對公司重要成員任期和離任經(jīng)濟責任審計。集體資產(chǎn)管理委員會負責對集體資產(chǎn)與股權的管理和監(jiān)督?！凹w股收益”、“征地款”、“城市化轉地補償款”的使用方案須經(jīng)公司集體資產(chǎn)管理委員會審核同意后再進入決策程序。集體資產(chǎn)管理委員會主任列席公司董事會會議，對集體資產(chǎn)和集體股管理行使建議權、質詢權、監(jiān)督權，對公司應提交股東（代表）大會審議的重大事項，如資產(chǎn)處置、對外投資、銀行借款、貸款擔保等進行監(jiān)督與表決。資金管理完善財務管理制度規(guī)范現(xiàn)金、銀行賬戶、銀行存款、有價證券、支付憑證、票據(jù)和會計檔案的管理，做到賬、款分離，會計、出納崗位分設專人負責。嚴格財務開支審批公司應根據(jù)《龍崗區(qū)股份合作公司財務管理若干意見》等有關規(guī)定，結合自身實際規(guī)范審批流程、權限，制定財務管理制度并嚴格執(zhí)行。重大經(jīng)費報銷和大額資金調(diào)撥應經(jīng)董事長、經(jīng)理、財務負責人聯(lián)審聯(lián)簽。嚴肅財務紀律（一）除按國家財務財經(jīng)法規(guī)規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的款項外，公司其他款項的支付必須通過銀行轉賬結算，嚴禁大額現(xiàn)金支付；（二）庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行規(guī)定的額度，超過部分應當天存入銀行，不得從現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金，即不得“坐支現(xiàn)金”；（三）公司不得對外出租出借銀行賬戶，嚴禁設立“賬外賬”、“小金庫”。公司對外出租出借的銀行賬號，應及時做好清理和整改工作。（四）嚴禁公款私存。公司以個人或其他公司的名義開立的賬戶，應及時做好清理和撤銷工作。（五）公司所有銀行賬戶均應報街道集體資產(chǎn)管理部門備案。明確責任（一）公司出納每天應及時登記現(xiàn)金和銀行出納賬并結出余額，盤點庫存現(xiàn)金，核對賬款，做到日清月結、賬款相符、賬實相符。（二）公司會計每月應與出納核對現(xiàn)金及銀行存款，與開戶銀行核對有關賬目。（三）公司會計應嚴格把關，對審批手續(xù)不齊全、原始憑證不規(guī)范的開支，應退回補辦完善后再予以辦理；對不符合財務規(guī)定的開支應拒絕辦理，如發(fā)現(xiàn)有違法違紀行為，應及時向街道紀檢、集體資產(chǎn)管理部門反映。資金票據(jù)（一）公司收到資金，必須使用統(tǒng)一的有編號的收入票據(jù)。收入票據(jù)設置至少3聯(lián)，客戶、記賬、存根各1聯(lián)，以便核對。填錯的票據(jù)應加蓋作廢戳記，保存其各聯(lián)備查。（二）公司所有款項支付，均需取得合法有效的原始憑證，注明用途并有經(jīng)手人和證明人的簽字，按公司有關規(guī)定審批。嚴禁使用“白頭單”報賬。付款與收款（一）付款的實際收款人必須與應收款人相一致，如確需支付給其他收款人，必須有應收款人的授權委托書。工程款必須憑當?shù)囟悇詹块T開出的正式發(fā)票并按進度支付。（二）公司的各項收入應及時、足額收繳入賬，并按照往來客戶名設置明細臺賬。公司應每季度對應收賬款進行一次清查，加大追收力度，減少呆壞賬產(chǎn)生。資產(chǎn)管理資產(chǎn)處置是指資產(chǎn)轉讓、租賃、對外投資、合資合作、置換、報損、報廢、捐贈、對外擔保以及其他涉及資產(chǎn)和權屬變動的行為。資產(chǎn)臺帳是如實反映公司所有資產(chǎn)的現(xiàn)狀、價值和變動等情況的資料記錄。資產(chǎn)臺賬的主要內(nèi)容包括：資產(chǎn)的名稱、類別、數(shù)量、單位、購建時間、預計使用年限、原始價值、凈值、使用狀況、變動情況、收益情況等。建立資產(chǎn)臺帳。由公司指定專門財務人員作為臺賬負責人，對資產(chǎn)臺賬進行登記管理。資產(chǎn)臺帳負責人應對臺賬的信息真實性、完整性負責。資產(chǎn)清查（一）公司定期（須明確）進行資產(chǎn)清查，通過實地盤點、核對、查詢，清查核實公司所有的各種資產(chǎn)、負債和所有者權益，保證賬實相符。（二）由公司董事會、監(jiān)事會、集體資產(chǎn)管理委員會聯(lián)合組織實施，財務、資產(chǎn)管理部門具體負責，也可聘請具有資質的社會中介機構協(xié)助開展。（三）資產(chǎn)清查范圍包括：貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、對外投資、債權債務、對外擔保、無形資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)。（四）對資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀壞或其他各種損失，應核實情況，調(diào)查分析產(chǎn)生的原因，明確經(jīng)濟責任，根據(jù)財務管理制度，按照審批權限和程序，做好賬目調(diào)整和資產(chǎn)損益處理工作。（五）資產(chǎn)清查的結果應及時向公司全體股東公布并報街道集體資產(chǎn)管理部門備案。資產(chǎn)處置公司資產(chǎn)處置需履行民主決策程序，嚴格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準不得擅自處置。公司資產(chǎn)處置損益應納入賬內(nèi)核算，嚴格管理和使用。（一）一般資產(chǎn)處置由董事會授權總經(jīng)理組織制訂方案和可行性報告，經(jīng)公司財務主管領導和法律顧問審核，由董事會審議通過后實施；（二）重大資產(chǎn)處置由董事會授權經(jīng)理組織制訂方案和可行性報告，經(jīng)公司財務顧問和法律顧問審核，由董事會審議通過，并將董事會決議及資產(chǎn)處置方案等資料報街道集體資產(chǎn)管理部門備案后，再提交股東（代表）大會表決通過方可實施。股東（代表）大會決議及相關資料應報街道集體資產(chǎn)管理部門備案。一般資產(chǎn)處置和重大資產(chǎn)處置的具體標準由公司章程規(guī)定。物業(yè)租賃、工程與固定資產(chǎn)采購大型物業(yè)租賃、工程發(fā)包、固定資產(chǎn)采購等達到公開招標限額項目，公司自行成立由董事會、監(jiān)事會、集體資產(chǎn)管理委員會相關成員和股東代表共同組成的招標工作小組，采取公開招標或競爭性談判、單一來源談判方式進行；在履行民主決策程序、向股東公示的同時，要通過公共資源交易平臺登記和公開招標公告、招標合同等信息資料。違反招投標規(guī)定擅自發(fā)包建設工程、擅自變更集體資產(chǎn)的，規(guī)劃國土、建設、市場監(jiān)管等部門不得為其辦理相關手續(xù)。須采取資產(chǎn)評估的事項涉及資產(chǎn)轉讓、投資入股、拆遷補償、抵押等處置事項的，必須聘請有資質的中介機構進行資產(chǎn)評估，并將評估報告報街道集體資產(chǎn)管理部門備案。須簽訂合同事項涉及資產(chǎn)轉讓、投資入股、拆遷補償、擔保、租賃等處置事項的，必須簽訂書面合同，按《經(jīng)濟合同管理制度》履行審批程序。合同及相關資料應及時進行歸檔管理。資源管理資源是指法律規(guī)定屬于集體所有的土地、林地、荒地、灘涂、水面等集體資源。資源臺帳是如實登記和反映公司所有資源的現(xiàn)狀、價值和變動等情況的資料記錄。資源臺賬的主要內(nèi)容包括：資源的名稱、類別、具體位置、面積、使用者、用途、權屬來源證明文件（如土地合同、用地批復、房地產(chǎn)證）等。實行租賃、經(jīng)營的集體資源還應當?shù)怯涃Y源承包、租賃或經(jīng)營單位（個人）的名稱、地址、租賃經(jīng)營的用途、承包費用或租賃金額、合同期限和起止日期等。集體用地建設、城市更新等重大項目，應按照市政府相關規(guī)定，經(jīng)股東（代表）大會表決同意后，進入公共資源交易平臺通過公開招標或競爭性談判、單一來源談判方式擇優(yōu)選擇開發(fā)企業(yè)。不得違反招投標規(guī)定擅自轉讓集體建設用地。涉及非農(nóng)建設用地和征地返還用地土地使用權交易的，按《深圳市原農(nóng)村集體經(jīng)濟組織非農(nóng)建設用地和征地返還用地土地使用權交易若干規(guī)定》（深府〔2011〕198號）等文件執(zhí)行。綜合監(jiān)管服務系統(tǒng)公司應按照黨風廉政建設和反腐敗重點工作任務分工的要求，充分利用綜合監(jiān)管服務系統(tǒng)，及時、準確和完整的上報公司相關數(shù)據(jù)。公司上報數(shù)據(jù)按照“應錄盡錄、動態(tài)更新”的原則。資源卡片、資產(chǎn)卡片信息應及時、完整錄入。資源信息、資產(chǎn)信息需在5個工作日內(nèi)錄入和更新。資源出租合同掃描件應清晰，上傳資產(chǎn)圖片信息應與實際相符。物業(yè)合同上傳應在合同簽訂15日內(nèi)完成，上傳的物業(yè)合同掃描件應與系統(tǒng)登記信息一致，且需按實際填寫物業(yè)轉租、分租信息。公司信息公開內(nèi)容需及時、完整錄入?；A信息、工作動態(tài)、公示公告、會議決議、重大事項、重大項目等信息均應在5個工作日內(nèi)錄入系統(tǒng)。企業(yè)家園網(wǎng)頁應在90天內(nèi)進行更新。公司應在區(qū)股份合作公司銀企互聯(lián)平臺的銀行開立賬戶，并且簽訂銀企互聯(lián)監(jiān)管協(xié)議，保持實際使用賬戶與財務系統(tǒng)、銀企互聯(lián)平臺莊戶一致，已銷賬戶須在財務系統(tǒng)、銀企互聯(lián)平臺中刪除。嚴格落實財務管理制度，按照計賬憑證預警要素規(guī)范計賬，每月財務應及時結賬，避免財務系統(tǒng)多次反結賬。公司對轉發(fā)的物業(yè)合同、大額資金、計賬憑證等預警信息應及時處理。公司三資系統(tǒng)管理員、財務系統(tǒng)管理員需實名制，并向街道辦、區(qū)國資局備案。為保證安全利用系統(tǒng)，系統(tǒng)登陸密碼每半年需修改一次。系統(tǒng)操作員離崗應及時注銷賬戶。公司三資系統(tǒng)管理員、財務系統(tǒng)管理員應嚴格按照上級要求及時、完整上報信息，否則追究相應責任。附則不得將公司的建設、經(jīng)營項目直接發(fā)包給本公司董事會、監(jiān)事會成員及其直系親屬；董事會、監(jiān)事會成員不得為自己或者代表他人與任職公司進行買賣、借貸，以及從事與公司利益有沖突的經(jīng)濟活動。涉及資產(chǎn)、資源處置的經(jīng)濟活動，必須簽訂書面合同，并按《經(jīng)濟合同管理制度》履行審批程序。合同及相關文件資料應及時進行歸檔管理，并報街道集體資產(chǎn)管理部門備案。公司人員不履行民主決策程序，違反招投標規(guī)定，在集體用地建設、城市更新、物業(yè)出租、工程發(fā)包等事項中進行暗箱操作、以權謀私的；采取侵占、截留、挪用、私分、騙取等手段非法占有集體“三資”的；違反財務管理、經(jīng)濟合同管理、公章管理使用等規(guī)定，造成嚴重后果的，由公司股東（代表）大會討論給予相應處理。公司有關人員違反資金、資產(chǎn)、資源管理規(guī)定造成損失的，由相關責任人負責賠償；違反黨紀的，由紀檢機關給予黨紀處分；涉嫌犯罪的，由司法機關依法處理。附件：“三資”管理臺賬深圳市大坡頭股份合作公司年月日

深圳市大坡頭股份合作公司年度資金情況統(tǒng)計表序號項目上年度結余額集體土地租賃收入集體房屋租賃收入國家或上級撥入資金經(jīng)營收入投資利潤變賣資產(chǎn)其他收入支出數(shù)額月度余額協(xié)議應收實際上繳欠收數(shù)額協(xié)議應收實際上繳欠收數(shù)額總額已使用12345678910說明：以上項目按月度填寫，單位均為“元”。董事長（經(jīng)理）簽字：公司財務負責人簽字：填表日期：

深圳市大坡頭股份合作公司年度資產(chǎn)情況統(tǒng)計表房屋及建筑物序號地理位置面積數(shù)量原值現(xiàn)價價值凈值層高屬性相關圖片使用人1234…辦公設施序號名稱型號數(shù)量原值凈值市場現(xiàn)價1234…運輸設備序號名稱型號數(shù)量原值凈值市場現(xiàn)價123…上級或個人捐贈資助獎勵形成的固定資產(chǎn)序號名稱型號數(shù)量原值凈值市場現(xiàn)價1234…其他類型資產(chǎn)序號名稱型號數(shù)量原值凈值市場現(xiàn)價1234…說明：1.辦公設施指通訊、辦公、廣播等工具及設備。2.運輸設備包括車輛及交通工具等。3.凡涉及金額數(shù)字單位均為“元”。董事長（經(jīng)理）簽字：公司財務負責人簽字：填表日期：

深圳市大坡頭股份合作公司年度資源情況統(tǒng)計表序號資源名稱地址參照地理位置面積資源性質使用人備注123456789101112說明：所涉及的非農(nóng)用地指集體企業(yè)所有的廠房場地商業(yè)用地等。董事長（經(jīng)理）簽字：公司財務負責人簽字：填表日期：財務管理制度總則為規(guī)范公司財務行為，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益，確保公司資產(chǎn)的安全和增值，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《深圳市會計條例》、《關于印發(fā)<關于進一步健全制度規(guī)范管理切實加強基層黨風廉政建設的實施意見>及四個配套文件的通知》（深龍委〔2007〕9號）、《關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)集體資產(chǎn)管理暫行辦法>等四個文件的通知》（深龍府〔2006〕47號）、《深圳市龍崗區(qū)集資辦關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)股份合作公司監(jiān)事會工作制度>的通知》（深龍集資〔2018〕61號）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結合公司實際，制定本制度。財務機構與財務人員街道集體資產(chǎn)管理辦是公司財務管理工作的監(jiān)管部門。公司會計核算原則上由街道辦事處會計記賬中心代理記賬，部分有條件的公司可以報街道辦事處審核后自行核算，但應按規(guī)定設置財務機構和財務工作崗位并指定財務負責人。公司財務部門至少應配備2名財務人員。公司財務工作崗位的設置和人員分工應當符合內(nèi)部會計控制制度，出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。公司從事財務工作的人員必須取得會計從業(yè)資格證書（或初級會計職稱）。擔任財務負責人的，還應當具備以下條件：（一）堅持原則，廉潔奉公；（二）熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，掌握企業(yè)管理知識；（三）具有會計師以上專業(yè)技術職務資格或者從事會計工作3年以上經(jīng)歷；（四）主管一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務會計工作時間不少于2年；（五）有較強的組織能力。公司財務工作崗位的設置和人員分工應當符合內(nèi)部會計控制制度，出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。公司財務人員實行任職回避制度。公司領導人的直系親屬不得擔任財務負責人，財務負責人的直系親屬不得擔任出納工作。股份合作公司的財會人員要保持相對穩(wěn)定。如無正當理由，公司和個人都不得隨意調(diào)換。股份合作公司的財會人員任免和調(diào)換，須經(jīng)公司股東（代表）會議討論通過并報街道集體資產(chǎn)管理辦公室備案。會計人員離崗、離職應當按照有關規(guī)定移交會計檔案，辦清交接手續(xù)，由財務負責人監(jiān)交。會計核算公司實行國家統(tǒng)一的會計制度，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。原始憑證記載的要素應齊全。包括：（一）報銷單位名稱；（二）填票日期；（三）填票內(nèi)容；（四）計量單位；（五）數(shù)量；（六）單價；（七）金額的大小寫；（八）開票單位公章；（九）經(jīng)手人、證明人的簽字。記載的各項內(nèi)容不得涂改。原始憑證文字有錯誤的，應由出具單位重開或更正，更正處應當加蓋出具單位印章；金額有錯誤的應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。公司財務人員須按照國家會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權拒絕接受，并向公司負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求更正補充。記賬憑證應當根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證及有關文件資料編制，重要附件應聯(lián)同有關原始憑證一并裝訂保管。原始憑證經(jīng)財務人員審核，并按公司審批程序報批后方可支付。公司正常業(yè)務往來均須開具正式稅務發(fā)票，并按稅務規(guī)定辦理申購和核銷手續(xù)。公司因特殊需要使用自行印制收款收據(jù)的，應使用格式統(tǒng)一、一式多聯(lián)且連續(xù)編號的票據(jù)；同時，應加強票據(jù)的保管、申領、使用和核銷管理，實行分次限量領用登記制度，未經(jīng)公司登記和蓋章的票據(jù)，一律不得使用。公司對外付款，均需有收款人合法有效的票據(jù)，經(jīng)辦人應在票據(jù)上注明有關情況或處理意見，報公司財務負責人審核后，按公司有關規(guī)定審批。付款的實際收款人與應收款人應一致，如確需支付給其他收款人，應有應收款人的授權委托書。工程款應憑當?shù)囟悇詹块T開出的正式發(fā)票并按工程進度支付。公司實行電算化會計記賬，打印的會計賬簿應連續(xù)編號經(jīng)審核無誤后裝訂成冊，并由記賬人員和財務負責人簽字或者蓋章。對確實需要手工記賬的，應按照國家規(guī)定以及財務工作需要設置會計賬簿，包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿；現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬應采用標準的訂本式賬簿。所有會計賬簿應當按照連續(xù)編號的頁碼順序登記，經(jīng)審核無誤后裝訂成冊，并由記賬人員和財務負責人簽字或者蓋章。監(jiān)事會每月15日前應對財務收支票據(jù)和會計賬冊進行審核，并將審核意見抄送董事會，財務審核意見應當采用適當?shù)墓_形式進行公示。公司資產(chǎn)不得以任何個人名義開立賬戶存儲。政府撥入的各項專項資金應做到?？顚Ｓ?、專項核算。根據(jù)資金用途或對應項目，設置明細科目進行收支明細核算，及時準確反映專項資金收入、支出和結余情況；項目完成后應當辦理專款結算手續(xù)，嚴禁擠占和挪用專項資金。公司財務人員依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督。財務人員辦理會計事務應當遵守職業(yè)道德，堅持會計準則，保證客觀公正，做到賬實、賬證、賬賬、賬表相符。流動資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金使用范圍：1.職工工資、津貼；2.個人勞務報酬；3.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；4.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；5.出差人員應隨身攜帶的差旅費；6.結算起點在人民幣1000元以下的零星開支；7.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。除上述情況可以用現(xiàn)金支付外，其他款項的支付應通過銀行轉賬結算。（二）庫存現(xiàn)金不得超過公司相關規(guī)定及開戶銀行規(guī)定的額度，超過部分應當天存入銀行。（三）一切現(xiàn)金往來，應有收付憑證。現(xiàn)金收入必須由財務負責人填寫收據(jù)或正式的稅務發(fā)票，出納收款蓋章后交回會計存查聯(lián)，由會計保管。（四）不得“坐支現(xiàn)金”，不得“白條抵庫”，不得謊報用途套取現(xiàn)金，不得挪用公款，不得公款私存，不得設置“小金庫”。（五）不得將公款私借。（六）現(xiàn)金日記賬應日清月結，保證賬款、賬賬相符。出納每天將審核后的現(xiàn)金收支單據(jù)進行逐筆序時登記，每日終了應結出賬面結存數(shù)，并與庫存現(xiàn)金的實有數(shù)核對相符。每月終了出納編制現(xiàn)金收支結余清單，連同原始憑證移交會計，經(jīng)會計審核無誤，雙方簽章后與會計憑證一同裝訂保存。銀行存款管理（一）妥善保管使用銀行印鑒和銀行存款電腦查詢磁卡。非本公司財務人員不得使用銀行存款電腦查詢磁卡。（二）銀行賬戶不得設立電子銀行功能。銀行賬號必須保密，非因業(yè)務關系不得外傳，不準出租出借銀行賬號。（三）妥善保管使用銀行支票，建立支票的登記、領用、清查制度，空白支票不準加蓋銀行印鑒。（四）每月月末，出納必須將銀行日記賬和銀行對賬單進行核對，并按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保證賬款、賬賬相符，并經(jīng)會計審核無誤后保存。（五）除基本賬戶外，公司銀行一般結算賬戶預留公司章、公司財務章、公司法人私章、出納私章、集體辦主任私章，并報街道集體資產(chǎn)管理辦公室備案。應收賬款和其他應收款管理（一）應收賬款和其他應收款應當根據(jù)實際發(fā)生額記賬，并按照往來客戶名稱設置明細賬。（二）公司應在每季度終了時對應收賬款和其他應收款進行清理，按照規(guī)定計提壞賬準備。對合同的欠款、借款、廠租、管理費及其他欠款等應收款項，要及時清收，減少呆壞賬產(chǎn)生，提高資金的使用率。對銀行貸款、應付款項要做好計劃按期歸還。下列各種情況不能全額計提壞賬準備：1.當年發(fā)生的應收款項；2.計劃對應收款項進行重組；3.與關聯(lián)方發(fā)生的應收款項；4.其他已逾期，但無確鑿證據(jù)表明不能收回的應收款項。（三）公司核銷壞賬時，在報經(jīng)批準后，于期末結賬前處理完畢。公司凈資產(chǎn)在1000萬元以下、壞賬金額在10萬元以下（含10萬元）的，公司凈資產(chǎn)在1000-3000萬元、壞賬金額在15萬元以下（含15萬元）的，公司凈資產(chǎn)在3000萬元以上、壞賬金額在20萬元以下（含20萬元）的，由董事會審議，公司股東代表大會通過后核銷；超過限額的，須報街道辦審核后核銷。（四）公司應加強對應收賬款和其他應收款的清查追收力度，每年年末應與債務單位確認應收款余額，減少呆壞賬產(chǎn)生。對債務單位撤銷，確實無法追還，或債務人死亡、既無遺產(chǎn)可以清償又無義務承擔人，或債務人逾期未履行償債義務超過3年，確實無法收回的款項，在查明原因、按規(guī)定程序批準核銷后，計入管理費用。（五）核銷的壞賬已計提壞賬準備的，應先沖抵壞賬準備，不足部分再計入當期損益，多計提的壞賬準備應恢復并增加當期損益。已核銷的壞賬應建立“賬銷案存”制度繼續(xù)追收。對因人為因素追收不力造成損失的，應追究公司法人和直接責任人的經(jīng)濟責任。存貨管理（一）公司應建立存貨采購、入庫、保管、領用、發(fā)出等管理制度。（二）存貨應當定期或至少每半年盤點一次。盤點結果與賬面記錄不符的，應查明原因，分情況及時處理：公司凈資產(chǎn)在1000萬元以下、金額不符在10萬元以下（含10萬元）的，公司凈資產(chǎn)在1000-3000萬元、金額不符在15萬元以下（含15萬元）的，公司凈資產(chǎn)在3000萬元以上、金額不符在20萬元以下（含20萬元）的，由董事會審議，公司股東代表大會通過后核銷；超過限額的，須報街道辦審核后核銷。（三）公司應當在年終，取得可靠證據(jù)，對存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法進行計量，對可變現(xiàn)凈值低于存貨成本的差額，計提存貨跌價準備。固定資產(chǎn)管理及其他資產(chǎn)管理公司固定資產(chǎn)，指為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用年限超過一個會計年度的非貨幣性資產(chǎn)、包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營及管理活動有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過1年以上的，也應當作為固定資產(chǎn)。公司須設立固定資產(chǎn)明細賬、財產(chǎn)登記卡和備查薄，并如實登記、妥善保管，同時還應建立和完善固定資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用和報廢核銷制度，做到手續(xù)完備、賬實相符、責任分明，定期進行盤查。會計人員負責對固定資產(chǎn)進行會計核算。原則上嚴禁將公司固定資產(chǎn)為其他單位、個人抵押、擔保貸款。建設工程項目原則上要有審定預算、決算以及竣工驗收等手續(xù)，支付工程款項要嚴格按合同約定執(zhí)行，工程完工并投入使用后，應及時結轉固定資產(chǎn)，嚴禁長期掛賬。公司的固定資產(chǎn)，未經(jīng)規(guī)定程序批準不得調(diào)出本單位。經(jīng)批準調(diào)出的固定資產(chǎn)，應辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，調(diào)出單位根據(jù)固定資產(chǎn)原值銷賬，調(diào)入單位根據(jù)固定資產(chǎn)原值入賬。公司應按相關會計制度合理確認購入、新建、擴建、捐贈、其他單位投資轉入、盤盈等固定資產(chǎn)的入賬價值。公司必須建立固定資產(chǎn)折舊制度，按年、按季或按月提取固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法和工作量法。固定資產(chǎn)對外出租的，需參考市場價格行情，合理確定租金，原則上不得簽訂超過三年的長期租賃合同，租賃方案由董事會提出，經(jīng)“三會”審議后執(zhí)行。如確需超過三年的，還需交股東（代表）大會表決通過。承租方必須對固定資產(chǎn)進行維護和管理，及時繳納租金，固定資產(chǎn)有損壞的要及時修復，不能修復的按質論價，由承租方賠償，但賠償金額不得少于其賬面凈值。盤盈的固定資產(chǎn)，應作為前期差錯處理，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算；盤虧、毀損或提前報廢的固定資產(chǎn)，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之后，相應作為“營業(yè)外支出”科目。公司每年最少組織一次固定資產(chǎn)盤點清查。對盤盈、盤虧、毀損和提前報廢的固定資產(chǎn)，應查明原因，并將盤點結果作書面報告，經(jīng)公司董事會審議批準后方可處理，并及時辦理相關手續(xù)，使固定資產(chǎn)做到賬實相符。財務支出管理公司各項開支應實行計劃管理，力求民主、公開、節(jié)約、高效、合理的原則，建立健全財務支出審批制度，明確審批權限和程序，做到手續(xù)齊全，合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行。業(yè)務招待費管理（一）股份合作公司應厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待的開支。股份合作公司公務接待實行總量控制：全年業(yè)務收入總額在500萬元以下的，公務接待費不得超過業(yè)務收入總額的10‰；全年業(yè)務收入總額500萬元以上1500萬元以下的，公務接待費不得超過業(yè)務收入總額的5‰；全年業(yè)務收入超過1500萬元以上的，公務接待費不得超過業(yè)務總額的3‰。股份合作公司均需根據(jù)上年度收入，做好年度業(yè)務招待預算指標，每月核查。各股份合作公司必須嚴格控制業(yè)務公務接待費總額，不得突破年度核定指標。如突破年度核定的指標，必須向街道集體資產(chǎn)管理部門報告原因，并制定整改方案。（二）單筆支出在1000元以下的，由當事人簽名，經(jīng)財務負責人審核后，報董事長審批；超過1000元的，由公司董事長和經(jīng)理聯(lián)簽；超過5000元的，必須報董事會討論通過。公司所有對外付款，均需有收款人合法有效的付款憑證，公司有關經(jīng)辦人必須在付款憑證上加蓋審查意見，并報公司財務負責人和經(jīng)理審核，再報董事長審批。單筆超過5000元的，由公司董事長、經(jīng)理、財務負責人聯(lián)簽；超過2萬元的，應經(jīng)公司董事會討論通過。公司員工因公借款，必須填制借款單，注明借款金額和用途，按規(guī)定報批，并在業(yè)務完成后3個工作日內(nèi)辦完結算手續(xù)，采取銀行轉賬的形式進行操作。逾期不歸還者，從借款人的工資中扣還。借款2萬元（含）以下的，由董事長審批；借款2萬元以上的，須經(jīng)董事會成員聯(lián)簽。公務借款最高限額為5萬元。凡涉及公司工資、獎金、補助（補貼）費用支出的，須經(jīng)公司董事會討論審批后，按計劃每月發(fā)放。涉及公司彌補虧損、利潤分配和分紅等費用支出的，還需經(jīng)股東（代表）大會決議通過方可實施。收益性支出與資本性支出凡支出的效益與本會計年度相關的，應當作為收益性支出，具體包括工資福利、社保稅費、辦公用品、修理費、水電費、差旅費、業(yè)務接待費、誤餐費、電話費、參觀學習費、會議培訓費、車輛費、財務費用等。凡支出的效益與幾個會計年度相關的，應當作為資本性支出，具體包括固定資產(chǎn)購建、對外投資企業(yè)或項目等。收益性支出審批公司員工的工資福利支出，由董事長根據(jù)公司年度計劃、董事會審批的工資福利方案，按月簽發(fā)并報街道辦備案。街道辦進行年度審核。（二）除公司員工的工資福利和金融機構代扣代繳費用外,其他收益性支出，董事長審批權限不超過2萬元（含）；2萬元以上須召開董事會會議，監(jiān)事會主席列席，經(jīng)集體討論確定后憑會議紀要由董事會聯(lián)合簽名審批。資本性支出審批(一)公司購建固定資產(chǎn)必須經(jīng)董事會集體討論通過，其中購建房地產(chǎn)、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和裝修房屋以及購置各類車輛時，公司凈資產(chǎn)在1000萬元以下、單個項目支出在5萬元以上的；凈資產(chǎn)在1000-2000萬元、單個項目支出在7萬元以上的；凈資產(chǎn)在2000-5000萬元、單個項目支出在10萬元以上的；凈資產(chǎn)在5000-10000萬元、單個項目支出在15萬元以上的；凈資產(chǎn)在1-2億元、單個項目支出在25萬元以上的；凈資產(chǎn)在2-3億元、單個項目支出在60萬元以上的；凈資產(chǎn)在3-4億元、單個項目支出在100萬元以上的；凈資產(chǎn)在4億元以上、單個項目支出在200萬元以上的，必須經(jīng)股東（代表）大會審議通過后報街道辦審核。（二）公司投資興辦企業(yè)或項目，必須進行嚴格的項目可行性論證，經(jīng)董事會集體討論通過，公司凈資產(chǎn)在1000萬元以下、投資額在20萬元以上的；凈資產(chǎn)在1000-2000萬元、投資額在30萬元以上的；凈資產(chǎn)在2000-5000萬元、投資額在50萬元以上的；凈資產(chǎn)在5000-10000萬元、投資額在100萬元以上的；凈資產(chǎn)在1-2億元、投資額在200萬元以上的；凈資產(chǎn)在2-3億元、投資額在300萬元以上的；凈資產(chǎn)在3-4億元、投資額在400萬元以上的；凈資產(chǎn)在4億元以上、投資額在500萬元以上的，必須經(jīng)股東（代表）大會審議通過后報街道辦審核。董事長審批權限可通過書面授權副董事長或者總經(jīng)理（經(jīng)理）來行使。為保障公司資金安全，公司財務人員不得擅自辦理不符合上述規(guī)定的任何付款。成本、費用管理公司有關生產(chǎn)、經(jīng)營的各項耗費，都應該計入成本和費用。包括：組織生產(chǎn)、經(jīng)營所發(fā)生固定資產(chǎn)折舊費、租賃費和修理費、無形資產(chǎn)攤銷費等；以及按國家規(guī)定列入成本、費用的應交稅金、工資和福利費等。公司所發(fā)生的銷售費用、管理費用、財務費用，應單獨核算，直接計入當期損益。（一）銷售費用指公司在銷售商品和材料、提供勞務的過程中發(fā)生的各種費用，包括保險費、包裝費、展覽費和廣告費、商品維修費、預計產(chǎn)品質量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本公司商品而專設的銷售機構（含銷售網(wǎng)點、售后服務網(wǎng)點等）的職工薪酬、業(yè)務費、折舊費等經(jīng)營費用。（二）管理費用指為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的費用。包括公司的“三會”和行政管理部門在公司的經(jīng)營管理中發(fā)生的，應由公司統(tǒng)一負擔的經(jīng)費（包括行政管理部門的工資、修理費、辦公費和差旅費等）、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、“三會”以及股東（代表）大會費用（包括“三會”成員津貼、會議費和差旅費等）、中介機構聘請費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、車船使用稅、印花稅、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)和長期待攤費用攤銷、職工教育經(jīng)費等。（三）財務費用指為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用，包括利息凈支出、匯兌凈損失以及相關的手續(xù)費等。（四）營業(yè)外支出包括固定資產(chǎn)盤虧、處置固定資產(chǎn)凈損失、處置無形資產(chǎn)凈損失、罰款支出、捐贈支出、非常損失等。貸款擔保管理公司原則上不得為其他單位、企業(yè)或個人提供貸款及債務擔保。因公司發(fā)展需要，確需對外提供擔保的，需由董事會研究決定，經(jīng)股東代表大會審議通過，報街道辦審核后按有關規(guī)定辦理，并要求對方提供相應的有效資產(chǎn)作為反擔保，以防范擔保風險。利潤分配公司發(fā)生年度虧損，在公司的盈余公積金（公司以前年度未分配的利潤，可以合并用于彌補虧損）不足以彌補的情況下，可以由下一年度稅前利潤予以彌補。公司繳納所得稅后的利潤先彌補以前年度尚未彌補的虧損，再按如下順序分配：（一）提取法定盈余公積金；（二）提取任意盈余公積金；（三）支付募集股、集體股和合作股股利。盈余公積金提?。ㄒ唬┓ǘㄓ喙e金。在公司稅后利潤彌補公司以前年度虧損后，按其余額的10%提取法定盈余公積金。當法定盈余公積金已達注冊資本的50%時，經(jīng)股東大會特別決議，可以就其超過部分，按照不超過一年期限銀行儲蓄存款利率的比例派發(fā)股利。（二）任意盈余公積金。按照公司章程規(guī)定或股東（代表）大會決議提取和使用。集體股股利分配方案應當在社區(qū)黨委的指導下制定，經(jīng)股東大會表決通過。集體股股利可以用于促進公司發(fā)展、完善社區(qū)基礎設施、提升社區(qū)市容環(huán)境質量、支持社區(qū)建設和公益事業(yè)發(fā)展、救助社區(qū)困難群體、為合作股股東繳納社會保險費等，具體管理與分配辦法，由公司章程規(guī)定。公積金可用于下列各項：（一）彌補公司虧損。公司可用盈余公積金彌補虧損。（二）擴大生產(chǎn)經(jīng)營或轉增股本。經(jīng)股東（代表）大會決議，在辦理增資手續(xù)后，公司可將公積金轉為股本。但法定盈余公積金轉增股本的數(shù)額，以轉增后留存的該項公積金不少于注冊資本的25%為限。（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他用途。公司當年無利潤時，不準分配股利；公司的稅后利潤在彌補虧損和提取法定盈余公積金之前，不準分配股利。為維護股東信心，公司可在用公積金彌補虧損后，經(jīng)股東（代表）大會特別決議同意，用盈余公積金分配股利。公司利潤分配方案（包括股份分紅）由董事會制訂，經(jīng)股東（代表）大會審議批準，報街道辦集體資產(chǎn)管理部門備案后方可執(zhí)行。財務會計報告公司財務會計報告由會計報表、會計報表附注和財務情況說明書組成。會計報表由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關附表組成。公司不準編制和對外提供虛假或者隱瞞重要事項的財務會計報告。公司負責人應在財務會計報告上簽字蓋章，對其真實性、完整性負責。公司每月除編制會計報表外，還應編制“營業(yè)費用、管理費用、財務費用明細表”和“社區(qū)管理與建設費用明細表”，以加強費用管理。年度終了，公司在編制年度財務會計報告前，應當全面清查資產(chǎn)、核實債務。公司應在月份終了15天內(nèi)，將月度財務報表報送街道辦；在季度終了20天內(nèi)，將季度財務報表報送街道辦并由街道辦匯總上報區(qū)集體資產(chǎn)管理部門；在年度終了30天內(nèi)，將年度財務會計報告報送街道辦并由街道辦匯總上報區(qū)集體資產(chǎn)管理部門。財務公開公司必須建立財務公開制度，堅持“實際、實用、實效”的原則，并做到“公布地點公眾化、公布形式專欄化、公布內(nèi)容通俗化、熱點問題專項化”，通過設立公布欄（墻）、召開發(fā)布會、公布到戶、網(wǎng)上公開等多種形式，將公司主要財務信息和資產(chǎn)狀況在每月終了15日內(nèi)準確、完整的向股東公布。公司財務報表經(jīng)公司監(jiān)事會審核，監(jiān)事長簽字確認后，向股東公布上月財務狀況和經(jīng)營成果。財務公開的主要內(nèi)容包括：（一）財務計劃及其執(zhí)行情況；（二）資產(chǎn)、負債情況；（三）各項收入情況：1.經(jīng)營收入；2.“征地款”、“城市化轉地補償款”收入；3.其他收入。（四）各項支出情況：1.董事、監(jiān)事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人和集體資產(chǎn)管理委員會成員等公司管理人員的報酬支出，包括工資、補貼、獎金等；2.業(yè)務招待費支出；3.車輛費用支出；4.“征地款”、“城市化轉地補償款”支出；5.公益福利支出；6.其他支出。（五）利潤分配情況：1.利潤總額；2.繳納稅金；3.提取法定公積金；4.提取法定公益金（用于公司員工的福利）；5.提取任意公積金；6.股東分配；7.未分配利潤。（六）經(jīng)股東代表大會審議通過要求公開的其他內(nèi)容。公司年度財務收支計劃在年初30日內(nèi)公布，其他各項應在每月終了15日內(nèi)、每季終了20日內(nèi)、每年終了30日內(nèi)根據(jù)財務核算結果如實公布。公司股東、監(jiān)事、集體資產(chǎn)管理委員會成員有權利和義務對公司財務公開進行監(jiān)督并提出意見和建議，公司不予解答或采納的，可向街道辦反映。會計檔案管理會計檔案是指會計憑證，會計賬簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)。公司必須加強會計檔案的管理，建立并嚴格執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。電算化會計檔案的管理，應當確保電子會計檔案的安全性。電子會計檔案應當備份，重要的電子會計檔案應當異地保管，打印并保存紙質會計檔案。會計檔案，應當由專門負責檔案管理的工作人員，按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。公司會計檔案一般不準借出，如有特殊需要，經(jīng)公司負責人同意，可供查閱或者復制，但應辦理登記手續(xù)。查閱或者復制會計檔案時，應有專門負責檔案管理的工作人員陪同，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5類。月度、季度財務報告（包括文字分析）保管期限為3年；銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單保管期限為5年；稅收會計報表保管期限為10年；會計憑證、會計賬簿（不含現(xiàn)金和銀行存款目記賬）和會計移交清冊保管期限為15年；現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管期限為25年；年度財務報告（包括文字分析）、會計檔案保管清冊和銷毀清冊應永久保管。保管期滿的會計檔案，可以按照規(guī)定進行銷毀。但保管期滿而未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證不得銷毀，應當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結時為止。在項目建設期間的建設單位，其保管期滿的會計檔案不準銷毀。禁止隱匿、故意銷毀會計檔案。附則本制度所涉及內(nèi)容與上級管理部門文件有沖突，應以上級政策文件為準。本制度自公布之日起實施。

安全目標管理制度目的為深入貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強公司安全生產(chǎn)管理，減少、杜絕各類事故，實現(xiàn)“安全、健康、快速”發(fā)展，根據(jù)國家相關政策法規(guī)要求，結合工作實際，制定本制度。安全管理指標（一）無重大工傷事故。1.因工輕傷率控制在3‰以下；2.因工重傷率控制在0.25‰以下。（二）無環(huán)境污染事故。（三）無火災、爆炸事故。（四）無重大交通事故。（五）無嚴重違法犯罪事故。（六）無重大生產(chǎn)安全事故。安全管理要求（一）生產(chǎn)現(xiàn)場、消防、安全通道暢通，各種警示標志清晰醒目。（二）對施工、租賃等相關方協(xié)議中要有安全、環(huán)保協(xié)議；對派遣、實習及臨時作業(yè)人員應進行安全教育和監(jiān)管。（三）消防器材狀態(tài)完好率為100%。（四）定期進行消防演練。安全管理人員要求（一）安全管理人員必須全部持證上崗。（二）完善、落實員工安全培訓，包括：1.新入職員工“三級安全教育”；2.班組長安全教育；3.改變工種教育；4.工傷職工的復工教育；5.新技術、新工藝、新設備、新產(chǎn)品的“四新”安全教育；6.特種作業(yè)人員上崗培訓。安全管理實現(xiàn)途徑（一）建立健全安全管理機構和管理網(wǎng)絡。（二）落實安全管理責任制，層層分解安全生產(chǎn)管理責任指標。（三）有完善的各種安全管理規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書及事故應急救援預案。安全管理的獎懲機制（一）考核由董事會會同有關部門，每半年考核一次《責任書》的完成情況，考核結果作為年終獎勵的依據(jù)，并計入績效薪酬體系。（二）獎勵全年完成《責任書》各項指標，獎勵公司安全管理人員安全生產(chǎn)一崗雙責年度獎金按500元/月進行獎勵。（三）扣罰在安全管理指標中，沒完成、沒達到或發(fā)生一項，扣罰全年安全生產(chǎn)獎。

信息公開制度為規(guī)范公司的企務、財務公開工作，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，加快民主決策進程，實現(xiàn)公司的長遠穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)股份合作公司條例》（2019年修訂）、《關于加強股份合作公司資金資產(chǎn)資源管理的意見（試行）》（深辦發(fā)〔2013〕9號）、《關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)集體資產(chǎn)管理暫行辦法>等四個文件的通知》（深龍府〔2006〕47號）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結合公司實際情況，制定本制度。公司信息公開的內(nèi)容應以公司發(fā)展的重大問題，股民普遍關心的熱點問題和涉及股東、員工的切身利益問題為重點，除法律法規(guī)允許不公開的信息外，都要實行公開。公司董事長對信息公開事務負總體責任。監(jiān)事長對信息公開審查監(jiān)督負總體責任。公司監(jiān)事會負責監(jiān)督企務、財務公開制度的落實，對企務、財務等信息公開工作提出意見和建議。信息公開包括并不限于以下內(nèi)容：1.公司的各項規(guī)章制度；2.公司領導成員及分工；3.項目立項、招標、中標情況；4.合同簽訂及履行情況；5.董事會、監(jiān)事會、集體資產(chǎn)管理委員會、股東（代表）大會關于重大事項的決議；6.年度財務收支計劃7.財務報表；8.收入支出情況；9.債權情況，包括應收未收款明細等；10.債務情況，包括銀行貸款明細、應付款項等；11.對外擔保情況；12.城市更新項目、在建工程情況；13.非農(nóng)建設用地指標的使用、非農(nóng)建設用地和征地返還用地使用權交易、集體建設用地收益、拆遷補償款、征（轉）地補償款等使用情況；14.利潤分配情況，包括公積金的提取和使用情況，股東集體分配、對外投資收益分配等；15.年度財務審計和任期經(jīng)濟責任審計情況；16.“三資”狀況及經(jīng)營績效情況；17.重大項目投資、重大事項決策、重要問題處理情況；18.政府扶持資金使用情況；19.其他按規(guī)定應向股東公開的企務、財務信息。企務公開的形式1.信息公開欄；2.龍崗區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟監(jiān)管系統(tǒng)等。信息公開的時間1.業(yè)務公開時間：企務公開每季度一次。公司應成立企務公開監(jiān)督小組，審查和監(jiān)督公司的企務公開制度落實情況，并公開有關調(diào)查情況及結果。公司的“征地款”、“城市化轉地補償款”、重大投資項目、對外融資擔保等專項經(jīng)濟項目的使用或管理情況應及時向全體股東張榜公布。2.財務公開時間：采用公開欄形式進行的信息公開，每月定期公開一次。在“三資”監(jiān)管平臺公開的信息，按要求的時間進行公開。公司于每月終10日內(nèi)，匯總原始憑證，經(jīng)街道辦集體資產(chǎn)管理部門審核后，按照國家統(tǒng)一的會計制度要求，填制會計憑證，錄入財務實時監(jiān)管系統(tǒng)，自動生成會計報表；每月15日前，公司填報信息公開月報表（社會保險情況、對外擔保情況、政府扶持資金使用情況、接待費支出情況等）進行信息公開，并上傳至信息平臺；在公司信息公開欄公開的內(nèi)容應當至少保留5日。每季度終了15日內(nèi)，公司填報自定義會計報表（承擔社會負擔統(tǒng)計表、解決就業(yè)情況統(tǒng)計表、人員基本情況統(tǒng)計表等），上報街道辦集體資產(chǎn)管理部門，經(jīng)審查無誤的，生成街道辦一級的匯總會計報表。信息公開的程序。按規(guī)定準備好公開資料，經(jīng)信息公開監(jiān)督小組審核通過，以公開欄或其他有效形式公開，在公開過程中注意收集股東意見，認真處理股東反饋的意見，公開后資料建檔保存?zhèn)洳?。信息公開的要求：1.公開欄及“三資”監(jiān)管平臺終端要設在公司固定位置，方便股民查閱；2.公司每年應至少召開一次股東（代表）大會，公布本公司上年度財務收支執(zhí)行情況和本年度經(jīng)營計劃，聽取股東意見；3.涉及股東利益的公司重大事項、會議決策等企務信息應在有關事項發(fā)生后5日內(nèi)公開，并拍照留證；4.階段性工作應當在10個工作日內(nèi)及時公開；5.年底要將信息公開執(zhí)行情況及股東意見的答復和解決情況公開，接受股東監(jiān)督，保障股東的知情權和參與權。信息公開的監(jiān)管信息公開監(jiān)督小組在社區(qū)公眾場合設置信息公開意見箱和投訴電話，收集股東對信息公開情況的意見和建議，及時處理投訴并向投訴人反饋處理情況。街道紀檢、集體資產(chǎn)管理等部門不定期對公司企務、財務等信息公開的落實情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要求公司限期整改，公司應積極配合。對公司不及時整改或發(fā)現(xiàn)有違法違紀行為的，依法依規(guī)追究相關人員的責任。

第五部分企務管理制度會議管理制度為保障公司各類會議、培訓的規(guī)范化、制度化運行，切實提高公司的經(jīng)營管理和決策效率，跟據(jù)相關法律法規(guī)和政策制度，結合公司實際，制定本制度。本制度結合《會議議事與表決制度》共同使用，形成完整制度。公司業(yè)務工作會議以及以公司名義對外承接的會議和培訓等由公司辦公室負責組織，有關部門應給予配合。公司各部門、辦公室或下屬單位召開有公司領導參加的業(yè)務工作會議，須提前到辦公室預約登記，由辦公室統(tǒng)籌安排會議時間、場地及與會人員名單。會前準備工作包括：選定安排會議議題，準備會議文件，擬定會議議程（日程和程序），擬定會議規(guī)模、與會人員名單，編制經(jīng)費預算，印發(fā)會議通知，制作會議證件，布置會場，會議接待等。會議接待工作由辦公室負責，各部室給予配合。會議接待要求：周到、熱情、穩(wěn)重、明確。會場工作包括：（一）簽到。重要會議都應進行簽到。會務人員應準確統(tǒng)計到會人數(shù)并及時召集與會有關負責人。（二）安排發(fā)言。會議工作人員根據(jù)辦公室負責人提名安排發(fā)言人名單，報公司有關領導審核確定。（三）會議記錄。會議記錄須真實、客觀地記載會議內(nèi)容和進程，將其作為形成簡報、紀要的原始根據(jù)和重要素材。（四）會議紀要。重要會議均應形成會議紀要，以作為指導公司工作的依據(jù)。會議作出的決定，由辦公室進行跟蹤反饋，及時向承辦部門或單位催辦，向公司有關領導提供信息。公司會議室由辦公室統(tǒng)一安排使用，辦公室與物業(yè)管理部門（公司）分工負責會議室的衛(wèi)生清掃工作。本制度經(jīng)董事會審議通過后正式執(zhí)行。

印章管理制度為了保證公司印章刻制、保管以及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據(jù)公司規(guī)范運營、防范風險的管理規(guī)定，有效地維護公司利益，特制定本管理制度。本管理制度所指印章包括公司行政章、法定代表人印章、財務專用章、發(fā)票專用章、合同專用章等具有法律效力的印章。本管理制度適用于公司公文、信函、授權委托書、證件、證書、財務報表、統(tǒng)計報表及對外簽署的合同、協(xié)議及其他須用印章的文本等。印章授權管理和使用部門（一）公司印章由公司董事長授權向相關部門核發(fā)或核銷；（二）公司印章由董事長授權以下部門分別管理和使用：1.公司行政章、法定代表人印章由公司辦公室負責管理和使用；2.財務專用章、發(fā)票專用章由財務部負責管理和使用；3.合同專用章由公司業(yè)務部門負責管理和使用；4.公司其他部門因工作需要配置其他用途公章時亦應按本制度執(zhí)行；5.凡因工作需要并符合本條規(guī)定配置印章或更換印章需向公司辦公室上報書面申請，經(jīng)董事長批準同意后配置或更換印章；6.印章刻制由公司辦公室負責，經(jīng)公安機關核準，到指定的單位刻制；印章的規(guī)格、樣式由公司辦公室按有關規(guī)定辦理。印章的管理（一）公司的所有印章，均由公司辦公室負責登記、留樣并確定印章保管及使用責任人（以下簡稱為印章專管員）。（二）交接工作時，應嚴格辦理交接手續(xù)，填寫本制度附件4《印章交接單》，登記交接日期、管理印章類別。交接人員簽字，印章授權人簽字認可后備存。（三）印章專管員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印。未按批準權限用印或用印審批手續(xù)不全的，印章專管員不予用?。唤?jīng)辦人拒絕印章專管員審核文件內(nèi)容或審批手續(xù)的，印章專管員可拒絕用印并報告領導處理。（四）印章專管員用印蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。介紹信、便函、授權委托書要有存根，要在落款和騎縫處一并加蓋印章。（五）印章專管員離職時，其管理的印章記錄和檔案須作為員工離職移交工作的一部分。印章專管員離職時，須辦理分管印章的移交手續(xù)并填寫《印章專管人離職交接單》（詳見本制度附件5）后方可辦理離職手續(xù)。（六）禁止任何人未經(jīng)批準攜帶公章外出。如確需帶出使用時，須經(jīng)董事長批準并填寫《印章外出使用審批單》（詳見本制度附件6）后方可帶出；非印章專管人員攜帶外出時，用印人還應填寫本制度附件4的《印章交接單》辦理交接手續(xù)后方可帶出。各類公章的使用規(guī)定（一）公司印章的使用1.辦理使用公司印章的事項，須由業(yè)務經(jīng)辦人認真填寫相應的審批文件并按規(guī)定取得相應權限領導的審批同意意見后，連同需用印的文件等一并交印章專管員，由其審核審批手續(xù)齊備后用印。2.凡有公司對應權限管理領導簽署的文件或發(fā)文批準書、業(yè)務報表、邀請函等，可直接加蓋相應的公司印章，但印章專管員仍應按照本條第3項規(guī)定填寫《用印審批記錄單》（詳見本管理制度附件7）并留存復印件以完善相關檔案，依據(jù)本條規(guī)定填寫的單據(jù)無需審批人簽字。3.除本條第2項規(guī)定的情況外，凡加蓋公司印章的存根類介紹信（開具時必須按要求認真填寫存根）、便函、授權委托書、發(fā)文批準書、業(yè)務報表、邀請函等文件，均須填寫《用印審批記錄單》（詳見本管理制度附件7）并經(jīng)相應管理領導審批簽字同意后，方可使用公司印章。4.公司印章、法定代表人印章、財務專用章及公司其他印章（合同專用章除外）所用印的文件、資料、附件資料及《用印審批記錄單》作為用印憑據(jù)檔案由印章專管員留存。5.針對公司外部的文書需要使用印章時，除了按正常流程辦理使用印章后，還需要復印該文書作為資料保存。（二）財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務印章的無須辦理本條第（一）項的審批程序。公司對外報送的各類業(yè)務報表（財務報表、統(tǒng)計報表等）及其他需用公司財務印章的文本等，須按規(guī)定辦理用印手續(xù)。（三）公司其他各部門印章、業(yè)務專用章的使用，由相關部門或部門做出相關規(guī)定，并報公司辦公室備案。（四）公司各類印章實行用印登記制度，印章專管員應每年度6月30前、12月31日前應將該期間填寫的《印章使用登記簿》（詳見本管理制度附件9）及用印資料檔案全部移交公司檔案保管人存檔。法律責任（一）任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程序使用印章，不符合本制度規(guī)定時，不得擅自使用。（二）印章專管員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理；若因擅自用印導致公司遭受經(jīng)濟損失時，由其承擔全部賠償責任并按公司人力資源管理的規(guī)定進行處分。（三）違反本制度的規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，將依情節(jié)輕重對責任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處分直至追究刑事法律責任。

附件1深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號關于公司啟用有關專用章的通知公司各部門：根據(jù)公司《印章管理制度》的規(guī)定，由于，現(xiàn)公司己啟用“專用章”，該印章由公司部門管理，專管人員為。為實現(xiàn)公司各部門業(yè)務對接、規(guī)范我公司的對內(nèi)對外管理，自年月日起，啟用本通知附件的公章，原“專用章”印章同時廢止。特此函告。附件：新舊印章樣式年月日舊印章樣式留樣新印章樣式留樣舊印章樣式留樣新印章樣式留樣主題詞：印章啟用通知抄送：，，，。公司辦公室年月日印發(fā)

附件2深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號公司印章留樣備案表編號：印章名稱：章審批人：刻制人：啟用時間：配置及保管部門：印章用途：印章專管員：印章留樣印章留樣本留樣印章自年月日啟用。印章領用憑據(jù)及承諾：本人作為本留樣印章的保管及使用責任人，于年月日自公司辦公室領取本印章，本人承諾將盡職妥善保管本印章，依照公司《印章管理制度》使用印章、登錄該印章的使用記錄、保管相應的審批文件資料；若因本人故意或過失使用本印章導致公司遭受經(jīng)濟損失時，本人自愿全額賠償對公司因此導致的全部經(jīng)濟損失并接受公司的相應處分。印章專管員：年月日

附件3深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號關于公司停用有關專用章的通知公司各部門：根據(jù)公司《印章管理制度》第條的規(guī)定，由于，現(xiàn)公司決定作廢停用原由公司部門專管人員管理的“專用章”。年月日前加蓋該印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件：停用印章樣式年月日停停用印章樣式留樣主題詞：印章停用通知抄送：，，，。公司辦公室年月日印發(fā)

附件4深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號印章交接單編號：部門名稱：交接印章名稱：交接日期：年月日用印注意事項說明：1.交接人雙方的行為均應遵守公司《印章管理制度》之規(guī)定。2.其他說明事項：印章留樣3.印章留樣：印章留樣4.本印章自年月日時起，經(jīng)印章授權人簽字確認后，其保管和用印責任均由印章接收人負責。移交人：接收人：年月日年月日印章授權人簽字確認：年月日

附件5深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號印章專管人離職交接單編號：部門名稱：離職交接印章名稱：交接日期：年月日1、離職人員應當將本印章交付繼任印章專管員，交接人雙方的行為均應遵守公司《印章管理制度》規(guī)定。2、離職人員應當將其管理本印章期間的全部用印備案資料一并移交給繼任印章專管員，并書面確認除前述印章資料外，再無其他用印情況；若有遺漏用印情況且導致公司遭受的經(jīng)濟損失，無論公司何時發(fā)現(xiàn)，印章專管人均對前述損失承擔全額賠償責任。3、其他說明：印章留樣4、印章留樣：印章留樣4、本印章自年月日時起，經(jīng)印章授權人簽字確認后，其保管責任和用印責任均由印章接收人負責。移交人 ：接收人：年月日年月日印章授權人簽字確認：年月日

附件6深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號印章外出使用審批單編號：1、部門名稱：2、外出印章名稱：3、使用日期：月日4、歸還日期：月日5、用印事項：6、外出使用原因：7、用印責任人：印章留樣：印章留樣印章留樣8、本印章自年月日時經(jīng)授權人簽字同意外出使用期間，其保管責任和用印責任均由印章申請人負責。申請人：年月日印章授權人簽字確認：年月日

附件7深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號用印審批記錄單編號：申請人：；申請日期：申請人所在部門：所在部門負責人審核意見：同意¨（由當事人勾選）。文件名稱正/復印件份數(shù)用途說明¨正本¨復印件¨正本¨復印件¨正本¨復印件審批同意人【本欄根據(jù)是否需要逐級審批的具體情況填寫，不需填寫全所有欄目】辦公室負責人同意¨簽名：財務部負責人同意¨簽名：法務部負責人同意¨簽名：總經(jīng)理同意¨簽名：董事長同意¨簽名：申請使用的印章：¨公司印章¨法定代表人印章¨合同專用章¨財務專用章用印情況（由當事人勾選）已用印¨（申請人簽名）（日期）已用印¨（申請人簽名）（日期）備注說明注意事項用印文件的復印件作為本審批單必須附備的文件。

附件8深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號合同用印審批單編號：用印申請部門合同份數(shù)經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話簽約方甲方：乙方：其他方（包括擔保方或丙方）涉及金額簽約負責人聯(lián)系電話部門經(jīng)理簽字顧問律師意見：法務部意見：總經(jīng)理審批董事長審批

附件9深圳市大坡頭股份合作公司文件司辦發(fā)【20】號印章使用登記簿【年月日至年月日】填表部門：填表人：序號蓋章時間文件名稱及發(fā)文號印章類別批準人申請部門申請人備注

檔案管理制度總則為加強公司檔案管理力度，全面提高檔案管理水平，保證檔案的完整、安全及充分發(fā)揮檔案的作用，為公司發(fā)展服務，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《關于印發(fā)<龍崗區(qū)社區(qū)集體資產(chǎn)管理暫行辦法>等四個文件的通知》（深龍府〔2006〕47號）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結合公司實際，制定本制度。檔案庫房管理公司應設立專門的檔案庫房，檔案庫房必須由專人負責管理，庫房及柜架鑰匙要由專人保管。檔案管理人員職責（一）按照有關規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作；（二）按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔；（三）庫房管理人員要保證庫房的整齊清潔，做好防火、防盜、防塵、防潮、防霉、防蟲、照明管理及庫房內(nèi)溫濕度的控制、調(diào)節(jié)工作，確保檔案資料完好無損。（四）因故離職或工作變動時，應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。庫房管理人員必須按規(guī)定使用空調(diào)機、抽濕機等庫房設備、設施，并定期檢查，維護設備設施的完好。庫內(nèi)檔案要存放整齊，柜架上要有檢索標記，閱卷完畢后及時放回原處。庫房管理人員必須做到人離門鎖。重大節(jié)假日，要認真對庫房進行安全檢查，切斷電源，關好門窗，鎖好庫房門。每年定期對庫藏檔案進行檢查，清點檔案數(shù)量，發(fā)現(xiàn)需修改、整理的檔案要及時處理，確保檔案的完整與安全。隨時檢查庫房內(nèi)有無滲水現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，并提出解決措施。文件檔案管理公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、音像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。公司員工應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整，辦結后將經(jīng)辦文件及時歸檔。工作變動或因故離職時，應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。文件材料的收集（一）文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責，整理后交檔案室歸檔；（二）一項工作由多個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交檔案室歸檔。歸檔范圍（一）會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發(fā)言、會議記錄等；（二）本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書；（三）本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報；（四）本公司的財務審計、統(tǒng)計資料、會計檔案；（五）本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料；（六）本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料；（七）本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。歸檔時間（一）黨群工作類、行政后勤管理類檔案應以年度進行分類整理歸檔，當年的文件要在次年3月31日前完成歸檔；（二）人事檔案在員工辦理完入職手續(xù)后及時歸檔；（三）會計檔案按會計檔案歸檔要求按時收集檔案；（四）基建檔案立卷歸檔與項目建設進程同步，從項目申請立項起，即開始進行；（五）音像檔案由制作者于形成后半個月內(nèi)進行整理歸檔；（六）會議、案件性、臨時性的部門、工程項目的文件材料，在結束時即向檔案室（檔案員）移交歸檔；（七）對于已經(jīng)歸檔的材料，在年度結束時管理員要進行年度歸檔整理，查漏補缺，保證歸檔材料的完整和有效。歸檔要求（一）檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用；（二）歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整；（三）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔；（四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在總結的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年；（五）檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列；（六）制定歸檔文件目錄、檔案盒封面，應用電腦打印，字跡要工整、清晰。財務檔案的歸檔整理（一）每年財務檔案管理專員對檔案進行一次整理，需在每年的3月31日前對上一年的財務檔案進行整理、歸檔并列入財務檢查和考核；（二）會計憑證裝訂后必須裝入憑證盒，在憑證盒須注明每月憑證總本數(shù)，每本檔案盒是第幾本，每本的憑證須注明起止憑證號；（三）賬本須裝入財務檔案盒，在檔案盒封面須注明賬本的種類、本數(shù)。發(fā)票存根另外單獨登記保管。文件檔案分類、歸檔范圍及期限行政綜合類檔案依據(jù)其對公司發(fā)展的重要性分成三類：永久保管、長期保管（16-50年）和短期保管（15年以下）；會計檔案依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及保管期限要求管理會計檔案。檔案保管期限表一級類目二級類目歸檔范圍與條款性質保管期限黨群工作黨務工作黨務綜合性工作永久黨組織建設、黨員和黨員干部管理永久黨員代表大會或黨組織其他有關會議永久組織宣傳宣傳及思想政治工作永久公司文化和精神文明建設、統(tǒng)戰(zhàn)工作永久紀檢監(jiān)察黨紀監(jiān)察工作、重要政治活動或事件重要/一般永久/長期紀檢監(jiān)察部門下發(fā)的文件材料工青婦職工代表大會、工會工作永久共青團工作、女工工作永久專業(yè)學會、協(xié)會工作，群眾團體活動永久行政管理行政綜合公司組織沿革、歷任領導、股東代表名冊、大事記及年度工作計劃、總結永久經(jīng)營班子會議紀要、會議記錄永久會議紀要、會議記錄重要/一般長期/短期決議、決定、向上級的請示文件及上級的批復重要/一般永久/長期章程、規(guī)章制度永久公司事務公開、文秘、檔案、信訪工作、印章管理記錄永久文件、檔案接收及移交、銷毀清冊永久請示、批復、報告、通知等重要/一般永久/長期專項調(diào)查、調(diào)研、考察、普查工作材料重要/一般長期/短期經(jīng)營項目的可行性報告、計劃、總結永久公司關于各類活動的方案、通知、計劃、總結、匯報永久各部門報送的重大事件資料永久股東名冊、分紅表冊永久經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整、決定、決策永久公司制度改革、股份制改革永久計劃、責任制管理材料永久各類統(tǒng)計報表、公司綜合性統(tǒng)計分析材料永久機構設置、公司內(nèi)部機構設置、撤并、更名的請示、批復、決定、通知永久辦公及宿舍用房的有關材料、宿舍分配等材料長期安全保衛(wèi)公司保衛(wèi)管理材料永久綜合治理，防范自然災害材料重要/一般永久/長期外單位文件市一級下發(fā)文件永久區(qū)、街道辦一級下發(fā)文件永久外單位業(yè)務往來信函重要/一般永久/長期業(yè)務管理制度證照管理營業(yè)執(zhí)照正、副本，營業(yè)執(zhí)照批文、年審、變更、注銷永久刻章卡永久社會保險立戶、住房公積金立戶永久合同管理房屋租賃合同、委托代理協(xié)議、補充協(xié)議、終止合同協(xié)議等租賃資料（到期合同、協(xié)議）（住宅類）長期房屋租賃合同、委托代理協(xié)議、補充協(xié)議、終止合同協(xié)議等租賃資料（到期合同、協(xié)議）（商業(yè)類）長期外包合同等資料（到期合同）長期工程合同等資料（到期合同）長期采購合同等資料（到期合同）長期征地協(xié)議永久其他合同、協(xié)議等資料（到期合同）重要/一般永久/長期投資項目銀行投資項目永久其他項目投資永久法律案件法律文書永久法院傳票永久民事案件判決書永久舊改舊村改造資料永久歷史遺留問題違規(guī)建筑永久選舉公司換屆選舉資料永久基本建設按工程項目設置土地批文、協(xié)議永久工程申報、批建文件永久設計方案、設計鑒定表永久招、投、定標書、合同書永久報建表、施工許可證、質量檢查監(jiān)督委托書永久上級機關指導性文件、工程重要會議記錄永久消防設施驗收報告書、驗收證明書永久竣工驗收報告書、驗收證明書永久建筑工程"三算"審批表永久建筑施工圖紙（結構、水電、消防）永久施工記錄（建筑材料質量合格證明書、建筑材料質量化驗報告、圖紙會審）永久人事管理人事管理人事管理規(guī)定、考勤制度永久履歷、入職時填寫的材料永久辦理就業(yè)登記手續(xù)填寫的表格及提供的資料永久公司領導人（經(jīng)理、副經(jīng)理〉職務任免、請示、批復、決定、通知永久公司部門領導及相當于部門經(jīng)理的領導干部職務任免的請示、批復、決定、通知永久員工花名冊、員工考評記錄、員工年終統(tǒng)計報告永久員工工資改革、獎金發(fā)放的方案、通知永久員工培訓計劃、措施、教材、試題、考試成績永久公司獎懲、模范先進事跡、內(nèi)部調(diào)動等資料永久勞動合同永久鑒定、考核材料永久職工培訓與崗位技能評定材料永久處分、取消處分及甄別、復查材料永久反映職務、職稱、工資等方面的材料永久其他記載個人社會活動資料永久辦理招調(diào)工入戶永久干部入戶永久接收應屆畢業(yè)生永久會計檔案財務報告年度會計報表永久月、季度會計報表3年會計賬簿銀行日記賬、現(xiàn)金出納賬25年總賬、明細賬15年稅收會計報表10年會計憑證原始憑證、記賬憑證、匯總15年其他會計檔案銷毀清冊、保管清冊永久會計移交清冊15年銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表5年設備儀器按設備種類或型號設置固定資產(chǎn)、設備儀器登記表永久電腦、復印機、打印機、掃描儀等的型號和使用說明長期種類或維修記錄、更換主要零部件記錄、重大故障機處理記錄長期設備儀器訂購申請、合同永久報廢報告、批文永久榮譽品、紀念品獲得的各類證書、獎狀、獎牌、獎杯、錦旗等永久有關單位和個人贈送的題詞、牌匾、字畫、工藝品等永久各種重大活動中形成的紀念品永久公司成立以來使用過的牌、匾永久其他有保存價值的實物永久聲像檔案照片、錄音、錄像、光盤、磁盤、本公司召開的重要會議和重要活動形成的聲像材料永久上級領導來公司視察、本公司接待來賓的聲像材料重要/一般永久/長期本公司對外活動中形成的聲像材料永久本公司獲國家、市、區(qū)級獎勵的聲像材料永久歷屆公