ERP管理新規(guī)制度

安徽省瑤海家俱制造ERP管理制度為了確保ERP正常運(yùn)行，有效利用ERP核實(shí)信息，更正確、更立即地向各管理部門提供所需數(shù)據(jù)，企業(yè)特制訂以下制度。第一章總則一、基礎(chǔ)操作要求1.操作人員及相關(guān)權(quán)限由使用部門提出申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包含具體操作人員姓名、權(quán)限、范圍、崗位責(zé)任等，經(jīng)ERP管理員審核后，報(bào)總經(jīng)理同意，再由ERP管理員授權(quán)實(shí)施。2.操作人員應(yīng)熟練掌握ERP步驟、操作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識(shí)，熟知本崗位ERP范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際利用中不停提升操作技能水平。3.操作人員應(yīng)根據(jù)《時(shí)間節(jié)點(diǎn)》要求時(shí)間將數(shù)據(jù)立即錄入。4.ERP只能由企業(yè)同意人員操作，其它無關(guān)人員嚴(yán)禁操作。5.操作人員在使用ERP時(shí)必需使用自己帳戶登陸、操作，不得使用她人帳戶登陸、操作。6.操作人員登陸ERP賬號(hào)并使用完成后應(yīng)隨時(shí)退出。二、數(shù)據(jù)錄入要求1.數(shù)據(jù)錄入必需正確、完整、規(guī)范，格式應(yīng)前后一致，嚴(yán)禁隨意改變編碼規(guī)則。2.數(shù)據(jù)錄完后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)無誤。數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤經(jīng)本人發(fā)覺并立即修正，未給企業(yè)造成損失，能夠不予追究責(zé)任。第二章崗位責(zé)任制一、ERP管理員1.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)ERP落實(shí)推進(jìn)、使用監(jiān)督、落實(shí)檢驗(yàn)和技術(shù)支持工作。2.崗位說明：（1）組織安排ERP培訓(xùn)和ERP會(huì)議；（2）監(jiān)督、跟蹤相關(guān)部門、人員是否根據(jù)ERP步驟在操作，檢驗(yàn)ERP工作、規(guī)章制度落實(shí)并進(jìn)行考評(píng)；（3）確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)日常維護(hù)；（4）定時(shí)匯報(bào)ERP運(yùn)行情況，編寫ERP制度和步驟性文件；（5）依據(jù)ERP管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲；（6）對(duì)ERP軟件、工作步驟進(jìn)行優(yōu)化，提升工作效率（7）其它ERP相關(guān)事務(wù)處理。二、客服部1.部門職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中銷售用戶編碼和用戶資料錄入和維護(hù)工作，按要求分區(qū)管理模塊，立即添加新增銷售用戶編碼和用戶信息檔案；（2）負(fù)責(zé)在ERP上錄入用戶訂單，方便形成生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產(chǎn)部門制訂生產(chǎn)計(jì)劃和材料領(lǐng)用依據(jù)；（3）依據(jù)入庫(kù)信息，負(fù)責(zé)錄入銷貨單，保留并打印出來交財(cái)務(wù)蓋章后，提交到物流部。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)用戶資料：錄入用戶代碼、名稱，和其它業(yè)務(wù)需求信息并保留客服部21）將用戶確定產(chǎn)品需求在ERP系統(tǒng)中錄入用戶訂單2）訂單上選擇購(gòu)貨單位，選擇產(chǎn)品代碼，錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期，選擇員工、部門。然后對(duì)用戶訂單進(jìn)行保留3）確定訂單上相關(guān)信息，審核用戶訂單客服部3訂單生產(chǎn)完成入庫(kù)后，依據(jù)訂單，生成發(fā)貨單。未入庫(kù)，不許可提前開發(fā)貨單客服部4確定發(fā)貨單上相關(guān)信息，保留并打印發(fā)貨單，財(cái)務(wù)審核后交給成品倉(cāng)庫(kù)。客服部5查詢跟蹤用戶訂單實(shí)施情況客服部6依據(jù)用戶付款和開票要求，通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票客服部7依據(jù)用戶打款明細(xì)信息，立即和財(cái)務(wù)對(duì)賬客服部8若用戶信用額度不準(zhǔn)，幫助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬，然后由財(cái)務(wù)部按攝影關(guān)要求處理客服部三、銷售部門部門職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門之間包含ERP相關(guān)事務(wù)。四、研發(fā)部1.部門職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中全部產(chǎn)品體系內(nèi)BOM錄入及BOM單立即更新；（2）負(fù)責(zé)物料信息反饋表制訂，由各部門填寫完成后錄入系統(tǒng)；（3）對(duì)開發(fā)新產(chǎn)品，就其工藝步驟和BOM組成，和生產(chǎn)部溝通，方便立即修正多種物料在BOM中用量，使BOM更趨完善；（4）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中BOM制訂及物料用量確定。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1依據(jù)部門開發(fā)新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)，制訂產(chǎn)品物料清單（BOM），并錄入BOM清單數(shù)據(jù)研發(fā)部2制訂物料信息反饋表，由各部門填寫完成后錄入系統(tǒng)研發(fā)部五、采購(gòu)部1.部門職責(zé)：（1）采購(gòu)部是ERP物流系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出發(fā)點(diǎn)，采購(gòu)部職員應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部在ERP中生成請(qǐng)購(gòu)單或依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料主數(shù)據(jù)參數(shù)（ERP中安全庫(kù)存、提前期、訂貨策略、批量規(guī)則相關(guān)數(shù)據(jù)）產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)單來采購(gòu)物料；（2）負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中供給商編碼和相關(guān)供給商用戶資料錄入和維護(hù)，加強(qiáng)供給商資源管理。供給商分類編碼錄入，要確保唯一性，必需按其物資類別和前后次序建立；（3）依據(jù)約定付款條件和日期，在系統(tǒng)中生成采購(gòu)發(fā)票，并打印出來；（4）立即、全方面更新供給商價(jià)格；（5）依據(jù)質(zhì)檢判定原材料來料不良或是生產(chǎn)制程中檢驗(yàn)判定為原材料不良問題開據(jù)品質(zhì)異常單，采購(gòu)需立即處理并在系統(tǒng)內(nèi)建立退貨單。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)價(jià)格資料采購(gòu)部2維護(hù)供給商資料：錄入供給商代碼、名稱，結(jié)算方法，付款周期，確保金額度和其它業(yè)務(wù)需求信息等，并保留采購(gòu)部31）依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單2）確定采購(gòu)訂單數(shù)量等信息，選擇采購(gòu)員。然后對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行保留確定訂單上相關(guān)信息，審核采購(gòu)訂單并采購(gòu)采購(gòu)部4依據(jù)質(zhì)檢開據(jù)品質(zhì)異常單，立即處理并建立退貨單采購(gòu)部六、倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)庫(kù)）1.部門職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)是ERP物流管理中心，其輸入數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)鏈作用極為關(guān)鍵，所以倉(cāng)管人員應(yīng)樹立高度責(zé)任心，確保輸入ERP數(shù)據(jù)立即性、正確性。負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫(kù)、銷售出庫(kù)、其它出入庫(kù)單據(jù)錄入審核工作；負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常采購(gòu)入庫(kù)、其它入庫(kù)單據(jù)錄入工作；在每日要求時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)立即、正確無誤輸入到ERP中。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1.錄入原料編碼和原料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位名稱、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)2.依據(jù)采購(gòu)訂單，生成進(jìn)貨單，并保留審核倉(cāng)庫(kù)3.依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并保留審核倉(cāng)庫(kù)4.非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其它入庫(kù)、出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)5.審核只有原材料銷貨單倉(cāng)庫(kù)6幫助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理倉(cāng)庫(kù)1.部門職責(zé)：（成品倉(cāng)庫(kù)）（1）負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售出庫(kù)、其它出入庫(kù)單據(jù)錄入工作；（2）在每日要求時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)查對(duì)正確無誤后立即在ERP中給予審核。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入成品編碼和原料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位名稱、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)2依據(jù)生產(chǎn)部產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單，核實(shí)是否入庫(kù)，并給予審核倉(cāng)庫(kù)3依據(jù)財(cái)務(wù)審核發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)4依據(jù)其它業(yè)務(wù)類型辦理其它出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5幫助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理八、生產(chǎn)部1.部門職責(zé)：（1）根據(jù)ERP提供訂單，負(fù)責(zé)MRP計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，依據(jù)工單生成領(lǐng)料單；（2）根據(jù)要求領(lǐng)料方法進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)；（3）車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)ERP上提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單；（4）在每日要求時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)立即、正確無誤輸入到ERP中。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入車間在產(chǎn)品物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、單位名稱，期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)中心2根據(jù)ERP提供訂單，負(fù)責(zé)MRP計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，依據(jù)工單生成領(lǐng)料單生產(chǎn)中心3根據(jù)要求領(lǐng)料方法進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)生產(chǎn)中心4車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)ERP上提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單生產(chǎn)中心九、財(cái)務(wù)部1.部門職責(zé)：（1）根據(jù)客服部查對(duì)后用戶打款明細(xì)，錄入預(yù)收款；（2）確保ERP系統(tǒng)中用戶信用額度和實(shí)際賬目相符合，不相符給予調(diào)整；（3）組織安排盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)信息給予核實(shí)。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保留審核；（4）負(fù)責(zé)成本計(jì)算，監(jiān)督核實(shí)和成本相關(guān)全部單據(jù)交易信息，確保成本正確。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入全部用戶期初數(shù)據(jù)，并審核全部用戶信息正確性根據(jù)客服部核實(shí)后用戶打款明細(xì)，錄入應(yīng)收款。確保ERP系統(tǒng)中用戶信用額度和實(shí)際賬目相符合，不相符給予調(diào)整財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)2.錄入全部供給商期初數(shù)據(jù)，并審核全部供給商信息正確性。根據(jù)天天核實(shí)后供給商付款明細(xì)，錄入付款單，確保ERP系統(tǒng)中錄入正確性和立即性財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)2審核全部倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)正確性組織安排盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)信息給予核實(shí)。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保留審核。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)3負(fù)責(zé)成本計(jì)算，負(fù)責(zé)審核BOM清單數(shù)據(jù)正確性，監(jiān)督核實(shí)和成本相關(guān)全部單據(jù)交易信息，確保成本正確財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)4、錄入會(huì)計(jì)科目，其它應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)固定資產(chǎn)明細(xì)等科目期初數(shù)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)第三章ERP實(shí)施處理要求一、部門責(zé)任人對(duì)本部門ERP工作負(fù)責(zé)，必需合理安排好本部門工作時(shí)間和人員，監(jiān)督檢驗(yàn)本部門職員工作是否立即正確完成，以確保ERP得以順利實(shí)施。二、ERP事務(wù)必需做到日清日結(jié)，不得以任何理由拖延。三、包含到相關(guān)部門幫助處理問題，相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)給予配合，嚴(yán)禁推諉。四、工作中碰到問題不能自行處理時(shí)，要立即反饋給部門責(zé)任人，部門責(zé)任人應(yīng)立即處理，不得置之不問、回避問題。不會(huì)處理聯(lián)絡(luò)ERP管理員給予指導(dǎo)培訓(xùn)處理方法，并作好統(tǒng)計(jì)。一樣問題再次出現(xiàn)，ERP管理員有權(quán)對(duì)部門責(zé)任人根據(jù)獎(jiǎng)懲條例給予處罰。五、ERP管理員應(yīng)適時(shí)組織安排對(duì)ERP操作人員和管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)、操作規(guī)范和管理制度培訓(xùn)。培訓(xùn)完成后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定。六、操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必需根據(jù)ERP相關(guān)要求進(jìn)行操作，當(dāng)碰到無法明確操作業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)給ERP管理員給解答，并按解答以后操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得私自主張隨意操作。七、參與ERP會(huì)議和培訓(xùn)人員必需嚴(yán)格遵守會(huì)議和培訓(xùn)紀(jì)律，不得遲到、早退或有其它違反紀(jì)律事情發(fā)生。八、為提升系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)立即退出ERP，以免其它用戶無法使用。九、各級(jí)審核人員應(yīng)認(rèn)真推行本崗位職責(zé)，立即處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題應(yīng)立即溝通、反饋，避免造成工作延誤。第四章ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及賬號(hào)管理一、企業(yè)設(shè)ERP管理員，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限管理和維護(hù)。二、各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)ERP管理員、本部門責(zé)任人同意，報(bào)總經(jīng)理同意后，提交給ERP管理員進(jìn)行設(shè)置。三、ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必需修改個(gè)人初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于5位。在使用過程中應(yīng)不定時(shí)修改個(gè)人密碼，不得將用戶名和密碼通知無關(guān)人員。四、ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門責(zé)任人指定專員代理負(fù)責(zé)，并監(jiān)督做好用戶名、密碼交接工作。指定代理人應(yīng)按對(duì)應(yīng)崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng)立即收回用戶，并修改對(duì)應(yīng)密碼。第五章獎(jiǎng)罰條例一、獎(jiǎng)勵(lì)要求1.在ERP實(shí)施過程中盡職盡責(zé)，能夠主動(dòng)推進(jìn)并參與處理問題人員，由部門責(zé)任人或ERP管理員提議，能夠給50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。2.業(yè)務(wù)知識(shí)熟練，30天內(nèi)ERP操作未出現(xiàn)錯(cuò)誤，由部門責(zé)任人或ERP管理員提議，能夠給200元獎(jiǎng)勵(lì)。3.針對(duì)ERP實(shí)施步驟、規(guī)范、制度等能夠主動(dòng)提出意見和提議，經(jīng)采納后產(chǎn)生良好效果，給50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。4.其它對(duì)ERP實(shí)施有益行為，經(jīng)由部門責(zé)任人或ERP管理員提議，能夠給精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。二、處罰要求1.部門責(zé)任人不推行部門ERP職責(zé)，給罰款200-500元處罰。2.不立即處理ERP事務(wù)，造成延誤，給責(zé)任人罰款20-100元處罰。3.應(yīng)給予幫助處理相關(guān)事務(wù)，拒不幫助或推諉塞責(zé)，給罰款50元處罰。4.工作中碰到問題時(shí)置之不問、消極回避，給罰款20-100元處罰。5.操作人員私自主張隨意操作，給警告或罰款20元處罰，造成訂單、數(shù)據(jù)、軟件等出現(xiàn)問題，給罰款50元處罰。6.違反會(huì)議或培訓(xùn)紀(jì)律，給罰款50元處罰。7.ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后未立即退出，第一次給警告，以后每次罰款10元。8.各級(jí)審核人員拖延處理相關(guān)業(yè)務(wù)，給罰款20元/單次。9.未推行要求手續(xù)，私自開通新賬戶或更改用戶權(quán)限，給責(zé)任人罰款50元處罰。10.私自將自己賬戶交給她人使用或?qū)⒆约嘿~戶密碼通知無關(guān)人員，給罰款50元處罰；未經(jīng)部門責(zé)任人或ERP管理員同意，私自使用她人賬戶登陸ERP，給罰款100元處罰。11.操作人員違反《時(shí)間節(jié)點(diǎn)》要求，未按要求時(shí)間立即錄入每單罰款10元；若因超時(shí)錄入不能形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈，造成在系統(tǒng)中數(shù)據(jù)不完整，每單罰款20元。部門責(zé)任人應(yīng)給予監(jiān)督檢驗(yàn)，若由ERP管理員檢驗(yàn)發(fā)覺，將對(duì)部門責(zé)任人每單罰款30元。12.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，罰款5元/次；因數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤造成其它部門引用失誤，罰款50元/次。13.以上違章違紀(jì)行為若造成經(jīng)濟(jì)損失或給ERP實(shí)施造成重大危害，除根據(jù)上述要求進(jìn)行處罰外，另追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)或其它責(zé)任。14.部門人員受四處罰，部門責(zé)任人應(yīng)負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任，給一樣處罰。15.各部門責(zé)任人發(fā)覺本部門職員有違章違紀(jì)行為，能夠直接根據(jù)本制度要求給處罰；部門責(zé)任人發(fā)覺其它部門人員有違章違紀(jì)行為，應(yīng)向ERP管理員反應(yīng)，經(jīng)確定后由行政部實(shí)施處罰；ERP管理員不定時(shí)對(duì)ERP實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程中發(fā)覺問題，能夠直接給責(zé)任人和部門責(zé)任人處罰。16.在對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲時(shí)嚴(yán)禁徇私舞弊、惡意報(bào)復(fù)，若發(fā)覺有類似問題將給責(zé)任人罰款100元處罰，情節(jié)嚴(yán)重給解聘，直至開除。本制度解釋、修訂、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)處理和實(shí)施。6用友T6步驟操作應(yīng)用范圍：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核實(shí)、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、總帳、UFO報(bào)表，針對(duì)供給鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊組合，從軟件設(shè)計(jì)理念和企業(yè)信息化整體目標(biāo)考慮，應(yīng)該采取一體化處理方案，這么整合企業(yè)物流和資金流，確保數(shù)據(jù)一致性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。整個(gè)實(shí)施過程，以銷售訂單和估計(jì)單帶動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃，有計(jì)劃帶動(dòng)訂單，有訂單指導(dǎo)業(yè)務(wù)出庫(kù)入庫(kù)，這么對(duì)應(yīng)庫(kù)存量，就不會(huì)短缺，又不會(huì)積壓。以下圖，這么有單據(jù)引導(dǎo)物流經(jīng)過庫(kù)存、委外業(yè)務(wù)單據(jù)經(jīng)過存貨系統(tǒng)把憑證傳輸?shù)娇値?，資金流經(jīng)過銷售、采購(gòu)、委外經(jīng)過應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證傳輸?shù)娇値?，其它子系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)傳輸憑證到總帳。這么系統(tǒng)把全部信息集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)深入核實(shí)成本，進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)賬。估計(jì)單銷售訂單估計(jì)單銷售訂單MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單生產(chǎn)訂單 采購(gòu)訂單生產(chǎn)訂單 采購(gòu)到貨生產(chǎn)領(lǐng)料 采購(gòu)到貨生產(chǎn)領(lǐng)料 存貨核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存存貨核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)委外產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)入庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù)委外產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)入庫(kù) 2.2業(yè)務(wù)處理方案基于整體處理方案分解業(yè)務(wù)步驟。業(yè)務(wù)步驟分為：采購(gòu)業(yè)務(wù)步驟、銷售業(yè)務(wù)步驟、庫(kù)存業(yè)務(wù)步驟。2.2.1銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述一般銷售處理步驟適用范圍用戶訂單銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營(yíng)部門生產(chǎn)部門及倉(cāng)儲(chǔ)往來會(huì)計(jì)出納具體工作步驟銷售開票銷售發(fā)貨銷售訂單銷售開票銷售發(fā)貨銷售訂單實(shí)物出庫(kù)銷售出庫(kù)單MRP運(yùn)算實(shí)物出庫(kù)銷售出庫(kù)單MRP運(yùn)算確定應(yīng)收款開金稅增值票復(fù)核核銷確定應(yīng)收款開金稅增值票復(fù)核核銷是收款單款到？是收款單款到？2、軟件實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營(yíng)部依據(jù)銷售報(bào)價(jià)，在軟件【銷售管理】作銷售訂單，主管要審核該訂單，訂單給技術(shù)部門進(jìn)行評(píng)定，依據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)參數(shù)，確定bom，錄入結(jié)構(gòu)，以后給生產(chǎn)部門進(jìn)行運(yùn)算安排生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃。分別指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、委外業(yè)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)數(shù)據(jù)通知經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行發(fā)貨。依據(jù)銷售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)，保留審核。打印依據(jù)步驟一式四份。銷售發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，則庫(kù)管員對(duì)于此次銷售貨物點(diǎn)清后直接審核系統(tǒng)生成銷售出庫(kù)單即可。銷售開票過程中，參考發(fā)貨單，直接開票。銷售發(fā)票傳輸?shù)截?cái)務(wù)，應(yīng)收會(huì)計(jì)查對(duì)開票數(shù)據(jù)，再金稅系統(tǒng)中錄入票據(jù)打印，查對(duì)無誤后復(fù)核系統(tǒng)中發(fā)票，并對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票審核，而且制憑證。有往來會(huì)計(jì)進(jìn)行確定應(yīng)收賬款,出納依據(jù)收款情況,核銷應(yīng)收帳款。3、財(cái)務(wù)核實(shí)：銷售發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入收款單應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核核銷借:現(xiàn)金/銀行存款貸:應(yīng)收賬款常見管理報(bào)表應(yīng)用功效：2.2.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述MRP運(yùn)算處理步驟適用范圍用戶訂單+估計(jì)單銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營(yíng)部門生產(chǎn)部門及倉(cāng)儲(chǔ)供給具體工作步驟銷售訂單估計(jì)單銷售訂單估計(jì)單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算生產(chǎn)訂單生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單委外訂單委外計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃委外訂單委外計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃2、軟件實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營(yíng)部依據(jù)用戶訂單接單后,和市場(chǎng)估計(jì)相結(jié)合,把毛需求報(bào)給生產(chǎn)部門.生產(chǎn)部門結(jié)合產(chǎn)能根據(jù)生產(chǎn)安排,結(jié)合產(chǎn)品bom和庫(kù)存可用量數(shù)據(jù)運(yùn)算mrp.生成依據(jù)毛需求計(jì)算采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。依據(jù)計(jì)劃分別下達(dá)委外訂單、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。各個(gè)訂單下達(dá)后直接根據(jù)訂單去領(lǐng)料生產(chǎn)或是委外。采購(gòu)計(jì)劃審核后直接轉(zhuǎn)供給部進(jìn)行采購(gòu)。2.2.3采購(gòu)業(yè)務(wù)常見管理報(bào)表應(yīng)用功效：訂單完工匯報(bào)明細(xì)表訂單完工匯報(bào)明細(xì)是統(tǒng)計(jì)每次訂單匯報(bào)加工數(shù)量、加工工時(shí)信息，并提供明細(xì)相關(guān)匯報(bào)信息。同時(shí)能夠提供匯報(bào)明細(xì)追查單據(jù)信息。(一)材料采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述一般采購(gòu)業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍適適用于關(guān)鍵材料、輔助材料、外包材等采購(gòu)業(yè)務(wù)。相關(guān)部門或崗位業(yè)務(wù)部車間部門或其它部門檢驗(yàn)庫(kù)房財(cái)務(wù)具體工作步驟采購(gòu)到貨單采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)發(fā)票結(jié)算采購(gòu)到貨單采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)發(fā)票結(jié)算MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算進(jìn)行質(zhì)檢進(jìn)行質(zhì)檢采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單確定暫估入庫(kù)成本確定入庫(kù)成本付款處理確定暫估入庫(kù)成本確定入庫(kù)成本付款處理2、軟件實(shí)現(xiàn)：生產(chǎn)部對(duì)本月要接單生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)過MRP運(yùn)算后生成采購(gòu)計(jì)劃，傳輸給經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員。采購(gòu)員工比價(jià)確定了采購(gòu)協(xié)議后，由員工對(duì)采購(gòu)計(jì)劃以【采購(gòu)訂單】方法錄入到【采購(gòu)管理】，采購(gòu)供給部經(jīng)理對(duì)系統(tǒng)中采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。采購(gòu)訂單上價(jià)格會(huì)以不含稅價(jià)格方法回寫到采購(gòu)入庫(kù)單上。采購(gòu)訂單實(shí)施中能夠有系統(tǒng)提前預(yù)警提醒要到貨訂單。（能夠隨時(shí)啟用，依據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)到貨日期）采購(gòu)到貨后，由員工直接錄入【采購(gòu)到貨】單，而且打印作為采購(gòu)到貨檢驗(yàn)通知單，給質(zhì)檢部。此步驟能夠依據(jù)業(yè)務(wù)步驟需要去掉。質(zhì)檢結(jié)果出來后，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)參考采購(gòu)到貨單在【庫(kù)存管理】生單，生成【采購(gòu)入庫(kù)單】，入庫(kù)步驟就要根據(jù)成品計(jì)量單位去做入庫(kù)。入庫(kù)單打印一式四份，供給商一聯(lián)、員工一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。供給商聯(lián)在采購(gòu)發(fā)票到來要結(jié)賬時(shí)，要拿回來進(jìn)行結(jié)算。采購(gòu)發(fā)票到來，則由經(jīng)營(yíng)部員工拷貝入庫(kù)單生成發(fā)票，而且做自動(dòng)結(jié)算。發(fā)票對(duì)應(yīng)入庫(kù)單假如不是本月做入庫(kù)，則發(fā)票和入庫(kù)單金額結(jié)算后不一致情況，由財(cái)務(wù)自行打印藍(lán)字回沖單，作為財(cái)務(wù)報(bào)銷附件。財(cái)務(wù)出納對(duì)供給商進(jìn)行付款核銷，在【應(yīng)付管理】中錄入付款單而且進(jìn)行核銷。對(duì)沒有發(fā)票入庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)月底需要處理一次，根據(jù)訂單不含稅價(jià)格做為暫估金額。進(jìn)行暫估入庫(kù)。3、財(cái)務(wù)核實(shí)：業(yè)務(wù)步驟系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核實(shí)處理采購(gòu)入庫(kù)單記賬制單存貨核實(shí)中生成憑證 借：原材料貸：暫估應(yīng)付款采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入而且結(jié)算借：原材料和采購(gòu)發(fā)票合并制單存貨核實(shí)模塊進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核貸：應(yīng)付賬款/***供給商付款單應(yīng)付賬款錄入審核借：應(yīng)付賬款/***供給商貸：銀行存款采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述材料采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)發(fā)票收到后進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算步驟適用范圍適適用于外購(gòu)材料采購(gòu)結(jié)算。材料成本會(huì)計(jì)庫(kù)房材料成本會(huì)計(jì)往來會(huì)計(jì)具體工作步驟采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)暫估處理暫估處理暫估入庫(kù)暫估入庫(kù)付款核銷應(yīng)付賬款付款核銷應(yīng)付賬款2、軟件實(shí)現(xiàn)：供給商辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)在【庫(kù)存管理】模塊直接錄入采購(gòu)入庫(kù)單，審核而且進(jìn)行打印，庫(kù)房管理人員簽字后留存，分別傳至財(cái)務(wù)部供給商、采購(gòu)業(yè)務(wù)部門。收到供給商采購(gòu)發(fā)票后，采購(gòu)部門根據(jù)手工步驟簽字步驟，要求供給商把本單位給采購(gòu)入庫(kù)單供給商聯(lián)和發(fā)票附在一起，員工將采購(gòu)發(fā)票錄入系統(tǒng)后而且結(jié)算，由員工將采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單交給材料會(huì)計(jì)（應(yīng)付會(huì)計(jì)）。材料會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊查對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票。財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核實(shí)】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬或是結(jié)算成本處理，確定采購(gòu)成本。財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核后，在【存貨核實(shí)】模塊生成往來憑證。3、財(cái)務(wù)核實(shí)：采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入借：原材料存貨核實(shí)模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票審核貸：應(yīng)付賬款/***供給商常見管理報(bào)表應(yīng)用功效：2.2.4庫(kù)存業(yè)務(wù)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)見2.2.2采購(gòu)業(yè)務(wù)庫(kù)存領(lǐng)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍適適用于車間領(lǐng)用除內(nèi)容物之外包裝物等庫(kù)房物資領(lǐng)用相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間相關(guān)部門管理人員庫(kù)房具體工作步驟生產(chǎn)訂單材料出庫(kù)單生產(chǎn)訂單材料出庫(kù)單審批審批材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單發(fā)料簽字審核出庫(kù)單材料出庫(kù)單發(fā)料簽字審核出庫(kù)單2、軟件實(shí)現(xiàn)：車間領(lǐng)料要有車間統(tǒng)計(jì)直接錄入領(lǐng)料單，或是倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)有車間領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)料單，由車間統(tǒng)計(jì)直接根據(jù)手寫領(lǐng)料單在軟件【庫(kù)存管理】中根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)訂單錄入【材料出庫(kù)單】。錄入領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料單位、出庫(kù)類別、領(lǐng)料品種數(shù)量等。當(dāng)然是除內(nèi)容物之外物資。手工領(lǐng)料單傳輸?shù)綆?kù)管員手里，庫(kù)管員據(jù)此單據(jù)直接做領(lǐng)料出庫(kù)。內(nèi)容物出庫(kù)，庫(kù)管員暫且手工統(tǒng)計(jì)。材料庫(kù)庫(kù)存因?yàn)檫@次信息化，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊核實(shí)方法不一致，只核實(shí)數(shù)量，所以對(duì)于包裝物來說，此次存貨數(shù)據(jù)以銷售成本數(shù)據(jù)記賬，那么我們對(duì)于銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)要匯總后，以紅字出庫(kù)單方法在錄入系統(tǒng)中，把庫(kù)存數(shù)量調(diào)整正確。庫(kù)存成品入庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱成品入庫(kù)業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍適適用于車間成品\半成品進(jìn)行入庫(kù)步驟相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間成品庫(kù)成本會(huì)計(jì)具體工作步驟生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品庫(kù)單產(chǎn)成品庫(kù)單審核審核記賬核實(shí)成本記賬核實(shí)成本軟件實(shí)現(xiàn)：車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)生產(chǎn)訂單產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)申請(qǐng)，成品庫(kù)庫(kù)管員錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單,而且審核庫(kù)存量.成本會(huì)計(jì)也對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了查對(duì),用來核實(shí)成本,月底全部成本計(jì)算完成,成本會(huì)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配.對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)記賬而且生成憑證。3、財(cái)務(wù)核實(shí)：業(yè)務(wù)步驟系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核實(shí)處理產(chǎn)品入庫(kù)在庫(kù)房管理模塊錄入單據(jù)借：庫(kù)存商品在存貨核實(shí)模塊記賬貸：生產(chǎn)成本—材料生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用庫(kù)存成品銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)參考2.2.1銷售業(yè)務(wù)庫(kù)存成品退貨步驟參考2.2.1銷售業(yè)務(wù)庫(kù)存業(yè)務(wù)中庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)也常常發(fā)生。操作步驟比較簡(jiǎn)單，方案中不再書寫。其它形式入庫(kù)出庫(kù)則要經(jīng)過產(chǎn)品中其它出庫(kù)、其它入庫(kù)單中來實(shí)現(xiàn)，假如包含到庫(kù)存調(diào)整數(shù)量問題也要借助于庫(kù)存其它出庫(kù)、其它入庫(kù)單來實(shí)現(xiàn)。庫(kù)存全部發(fā)生業(yè)務(wù)全部是被動(dòng)，要求和實(shí)物對(duì)帳，所以軟件中對(duì)庫(kù)存業(yè)務(wù)單據(jù)全部是要求審核，天天實(shí)物出庫(kù)數(shù)據(jù)有庫(kù)管員和倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)要進(jìn)行對(duì)帳，調(diào)出庫(kù)存現(xiàn)存量或是臺(tái)賬來查對(duì)，假如有問題當(dāng)日必需處理清楚，該調(diào)整、該補(bǔ)單據(jù)要日清月結(jié)。庫(kù)存業(yè)務(wù)全部單據(jù)全部會(huì)傳輸?shù)酱尕浵到y(tǒng)，所以假如出現(xiàn)了調(diào)整業(yè)務(wù)事項(xiàng)，要征求材料會(huì)計(jì)意見，在什么時(shí)候，用什么單據(jù)調(diào)整。財(cái)務(wù)好做帳務(wù)處理。常見管理報(bào)表應(yīng)用功效：2.2.6核實(shí)業(yè)務(wù)存貨核實(shí)處理步驟1、業(yè)務(wù)步驟圖：業(yè)務(wù)名稱存貨核實(shí)處理步驟業(yè)務(wù)步驟簡(jiǎn)述材料成本會(huì)計(jì)依據(jù)本月庫(kù)房出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理核實(shí)出入庫(kù)成本，生成相關(guān)材料出入庫(kù)核實(shí)憑證。步驟適用范圍原材料、半成品、成品、出入庫(kù)核實(shí)業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體工作步驟庫(kù)存管理存貨核實(shí)成本管理采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)材料出庫(kù)其它入庫(kù)其它出庫(kù)銷售出庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)材料出庫(kù)其它入庫(kù)其它出庫(kù)銷售出庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)暫估處理暫估處理單據(jù)記賬單據(jù)記賬制單制單成本結(jié)轉(zhuǎn)表成本結(jié)轉(zhuǎn)表2、軟件實(shí)現(xiàn)：材料成本核實(shí)會(huì)計(jì)在【存貨核實(shí)】模塊對(duì)原材料采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬核實(shí)出來原材料入庫(kù)