財務(wù)報銷制度及報銷流程_第1頁
財務(wù)報銷制度及報銷流程_第2頁
財務(wù)報銷制度及報銷流程_第3頁
財務(wù)報銷制度及報銷流程_第4頁
財務(wù)報銷制度及報銷流程_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

財務(wù)報銷制度及報銷流程第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)第二條第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定（一） 回3（二） （三） 過0（四） 1超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理逐級批準，2在3（五） 1第二條借款流程（一）（二）（三）（四）第三部分日常費用報銷制度及流程（一） （二） 1、2、3、報銷0（三） →須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門第三條出差費用標(biāo)準的補充說明及報銷流程（一）充說明：1、住宿費報銷時必須提供住宿正規(guī)發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)注金2、的做為3、4、用。5、予報銷。（二）差費用報銷流程1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表，詳細注明出差地點、理批準。2、3、4、后3據(jù)差旅費用標(biāo)準填寫《差旅報銷單，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核第四條交通費報銷制度及流程（一）費用標(biāo)準（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公（2卡。（二）。第五條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）1、2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單，按日常費用審

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論