物資采購管理辦法

物資采購管理辦法適用范圍1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準（一次性采購2000元，單件采購1000元）以上的采購項目，應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。組織機構與管理采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：1.組織實施集中采購；

2.組織由公司撥款的大型采購活動；

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4.負責采購合同的管理；

5.擬定公司采購政策；

6.管理和監(jiān)督公司采購活動；

7.審批管理進入采購名單的供應商資格；

8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格；9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。三、采購方式管理公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。（1）招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；（3）投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；（2）出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；（4）有特別要求的。4．采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。（1）只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；（2）因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購；四、物資采購審批程序1．公司采購管理程序包括下列主要步驟：

（1）編制公司采購預算；

（2）編制并批復公司采購計劃；

（3）確定采購方式；

（4）訂立及履行采購合同；

（5）驗收；

（6）結算。采購單位的采購計劃按以下要求報送：采購計劃的報送。各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統(tǒng)稱《計劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。

（2）采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。

（3）沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。3．采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。8.資金劃撥程序：（1）供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統(tǒng)稱《申請書》），持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

（2）應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起５日內辦理有關手續(xù)。五、監(jiān)督管理采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是：

（1）采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

（2）采購方式和程序是否符合規(guī)定；

（3）有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；

（4）采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務；

（5）采購合同的履行和采購資金支付情況；