自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出納開票情況記錄表

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文檔簡介

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,出納開票情況記錄表Cashierbillingrecord,,,,,,,,,,,,,,,

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,項(xiàng)目,,現(xiàn)金,微信,支付寶,建行,工商,農(nóng)行,中行,合計(jì),,今天：,2023/6/26,,,出納工作流程：

,今日收入,,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,開票數(shù)量,開票金額,,,一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

,今日支出,,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,0,0.00,,,二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

,,,,,,,,,,,,,,,,三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

,序號(hào),日期,摘要,,收入,支出,賬戶名稱,對方單位,,是否開票,開票金額,備注,,,,四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

,1,2023/9/6,預(yù)支差旅費(fèi),,,"100,000.00",現(xiàn)金,,,,,,,,,1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

,2,2023/9/6,銷售貨品,,"500,000.00",,工商,XXX商貿(mào)有限公司,,是,"500,000.00",,,,,2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

,3,2023/9/7,購買原材料,,,"10,000,000.00",建行,XXX商貿(mào)有限公司,,,,,,,,五、員工工資的發(fā)放。

,4,2023/9/7,支付商業(yè)承兌匯票,,"10,000,000.00",,農(nóng)行,XXX商貿(mào)有限公司,,,,,,,,1、現(xiàn)金收付

,5,2023/9/7,預(yù)支差旅費(fèi),,,"100,000.00",微信,,,,,,,,,（1）現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

,6,2023/9/8,銷售貨品,,"500,000.00",,支付寶,XXX商貿(mào)有限公司,,是,"500,000.00",,,,,"（2）現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋""現(xiàn)金付訖章"".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。"

,7,2023/9/8,購買原材料,,,"10,000,000.00",中行,XXX商貿(mào)有限公司,,,,,,,,"（3）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得""坐支""。"

,8,2023/9/8,支付商業(yè)承兌匯票,,"10,000,000.00",,工商,XXX商貿(mào)有限公司,,,,,,,,（4）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

,,,,,,,,,,,,,,,,（5）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

,,,,,,,,,,,,,,,,（6）員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

,,,,,,,,,,,,,,,,2、銀行賬處理

,,,,,,,,,,,,,,,,（1）登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

,,,,,,,,,,,,,,,,（2）每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

,,,,,,,,,,,,,,,,（3）保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

,,,,,,,,,,,,,,,,（4）公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

,,,,,,,,,,,,,,,,3、報(bào)銷審核

,,,,,,,,,,,,,,,,（1）在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

,,,,,,,,,,,,,,,,（2）附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

,,,,,,,,,,,,,,,,（3）正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

,,,,,,,,,,,,,,,,（4）支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

,,,,,,,,,,,,,,,,（5）大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

,,,,,,,,,,,,,,,,（6）報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

,,,,,,,,,,,,,,,,（7）支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。

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