中成藥項目規(guī)劃方案及可行性分析

中成藥項目規(guī)劃方案及可行性分析中成藥項目背景對此，中國工程院于2013年適時組織100多位院士、專家，深入研究世界制造業(yè)發(fā)展趨勢、各工業(yè)發(fā)達國家的戰(zhàn)略措施、中國制造業(yè)存在的問題、重大技術(shù)變革帶來的影響，歷時兩年完成了制造強國戰(zhàn)略研究課題，有關(guān)部門在此研究的基礎上，制定了《中國制造2025》，并于2015年5月發(fā)布實施。項目名稱及承辦單位（一）項目名稱項目名稱：中成藥生產(chǎn)制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：資陽某某有限公司。項目規(guī)劃設計單位：泓域咨詢機構(gòu)項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團、某某研究機構(gòu)項目建設選址及用地綜述（一）項目建設選址本期工程項目選址在資陽某工業(yè)園。（二）項目建設地概況資陽市，四川省轄地級市，古代文豪萇弘、董鈞、王褒并稱“資陽三賢”，樂至是開國元勛陳毅元帥的家鄉(xiāng)。地處四川盆地中部，南與內(nèi)江相鄰，北與成都、德陽接壤，東與重慶、遂寧毗鄰，西與眉山相連，是四川省唯一一座同時連接成渝“雙核”的區(qū)域性中心城市。資陽公元前135年西漢時期置縣，后設州、郡，至今已有2100多年的建制史。35000年前，古老的“資陽人”開啟了四川人類文明史。1998年2月26日，經(jīng)國務院批準設立資陽地區(qū)，2000年6月14日，經(jīng)國務院批準撤銷資陽地區(qū)設立地級資陽市。現(xiàn)總轄雁江區(qū)、安岳縣、樂至縣，總面積約5757平方公里，市人民政府駐雁江區(qū)廣場路。資陽的城市名片是：“中國西部車城”、“四川省環(huán)境優(yōu)美示范城市”、“中國節(jié)能之都”、“綠色資陽”、“三賢故里”、“中國長壽之鄉(xiāng)“。（三）項目用地性質(zhì)本期工程項目計劃在資陽某工業(yè)園建設。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，建設區(qū)總用地面積55327.65平方米（折合約82.95畝），凈用地面積55327.65平方米（紅線范圍折合約82.95畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照中成藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合中成藥制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設要求。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.61%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.57%，固定資產(chǎn)投資強度197.42萬元/畝，根據(jù)測算，本期工程項目建設完全符合《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設必要性分析（一）中國制造2025“中國制造2025”既是點線面的結(jié)合，同時也是自上而下和自下而上的結(jié)合。就中央與地方關(guān)系來看，既要制定和落實好中央政府相關(guān)部委出臺的各項產(chǎn)業(yè)政策，保證中央政府產(chǎn)業(yè)政策政令暢通，同時還要在一定程度上為地方產(chǎn)業(yè)政策留有足夠的空間，以鼓勵地方政府因地制宜地實施各具特色的地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃全面強化金融支持。一是支持符合條件的企業(yè)債權(quán)融資，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開展股權(quán)眾籌融資試點。二是通過相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，進一步發(fā)展天使投資、創(chuàng)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)投資基金。三是推進股票市場注冊制改革，設立戰(zhàn)略新興板。四是拓寬企業(yè)間接融資渠道，探索建立貸款風險補償機制，引導金融機構(gòu)加大對新能源等行業(yè)的支持力度。支持政策性銀行加快業(yè)務創(chuàng)新，促進投保貸聯(lián)動。（三）經(jīng)濟新常態(tài)這些年，為推動綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設計、持續(xù)加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強生態(tài)安全屏障建設、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績，今后的任務更重，時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，在這一關(guān)鍵時期，必須推動綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局，為實現(xiàn)全面建成小康社會目標打下堅實基礎。項目土建工程建設指標本期工程項目凈用地面積55327.65平方米，建筑物基底占地面積38513.58平方米，總建筑面積92397.18平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程65133.58平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積92397.18平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積55327.65平方米。設備選型方案本期工程項目計劃購置生產(chǎn)及檢測設備共計140臺（套），設備購置費5722.19萬元。主要能源供應及節(jié)能分析（一）主要能源供應1、本期工程項目生產(chǎn)用電為三級負荷，年用電量1242377.45千瓦?時，折合152.69噸標準煤。2、根據(jù)測算年總用水量19654.51立方米，折合1.68噸標準煤，主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“中成藥生產(chǎn)建設項目”在設計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1242377.45千瓦?時，年總用水量19654.51立方米，項目年綜合總耗能量154.37噸標準煤/年。根據(jù)測算，達綱年綜合節(jié)能量46.11噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.39%，因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃全面貫徹新發(fā)展理念，落實中國制造2025，加快推進綠色制造，緊緊圍繞工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的需要，按照國務院標準化工作改革的要求，充分發(fā)揮行業(yè)主管部門在標準制定、實施和監(jiān)督中的作用，強化工業(yè)節(jié)能與綠色標準制修訂，擴大標準覆蓋面，加大標準實施監(jiān)督和能力建設，健全工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作體系，切實發(fā)揮標準對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用。環(huán)境保護及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護本期工程項目符合資陽某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合資陽產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以，本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項目采用了先進、成熟、可靠的中成藥生產(chǎn)技術(shù)，在設計中嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預計本期工程項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級；項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關(guān)規(guī)范進行消防措施設計外，還按規(guī)范要求設置了各類消防設施，主要包括消防給水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為導向，推進結(jié)構(gòu)節(jié)能。把優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費結(jié)構(gòu)作為新時期推進工業(yè)節(jié)能的重要途徑，加強節(jié)能評估審查和后評價，進一步提高能耗、環(huán)保等準入門檻，嚴格控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能擴張。以鋼鐵、石化、建材、有色金屬等行業(yè)為重點，積極運用環(huán)保、能耗、技術(shù)、工藝、質(zhì)量、安全等標準，依法淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能。加快發(fā)展能耗低、污染少的先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進生產(chǎn)型制造向服務型制造轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)高附加值、低消耗、低排放產(chǎn)品。大力推進工業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型，鼓勵企業(yè)開發(fā)利用可再生能源，加快工業(yè)企業(yè)分布式能源中心建設，在具備條件的工業(yè)園區(qū)或企業(yè)實施煤改氣或可再生能源替代化石能源，推廣綠色照明。實施煤炭清潔高效利用行動計劃，在焦化、煤化工、工業(yè)鍋爐、窯爐等重點用煤領(lǐng)域，推進煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用。項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目預計總投資18807.44萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16375.99萬元，占項目總投資的87.07%；流動資金2431.45萬元，占項目總投資的12.93%。（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項目固定資產(chǎn)投資16375.99萬元，其中：土建工程投資8236.07萬元，占項目總投資的43.79%，設備購置費5722.19萬元，占項目總投資的30.43%，其它投資2417.73，占項目總投資的12.86%。（三）項目總投資及其資金構(gòu)成項目總投資及其資金構(gòu)成：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=16375.99+2431.45=18807.44（萬元）。資金籌措方案項目總投資18807.44萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由資陽某某科技有限公司自籌。項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）達綱年經(jīng)濟效益目標值1、項目達綱年預期營業(yè)收入（SP）：21263.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（TC）：16786.98萬元。3、稅金及附加：78.04萬元。4、達綱年利稅總額：5204.42萬元。5、項目達綱年利潤總額（PFO）：4476.02萬元。6、項目達綱年凈利潤（NP）：3357.02萬元。7、項目達綱年納稅總額：1847.41萬元。（二）達綱年收益增益目標1、達綱年投資利潤率：23.80%。2、達綱年投資利稅率：27.67%。3、達綱年投資回報率：17.85%。（三）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）：7.10年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（BEP）：46.29%。項目建設進度規(guī)劃“中成藥生產(chǎn)建設項目”按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止，包含：項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調(diào)試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前，資陽某某科技有限公司已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括：市場調(diào)研、建設規(guī)模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦理項目備案工作。綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合資陽中成藥行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對中成藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、“中成藥生產(chǎn)建設項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國中成藥的國產(chǎn)化進程，推動中成藥制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高資陽某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，本期工程項目的實施是必要的。3、資陽某某科技有限公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“中成藥生產(chǎn)建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進資陽經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位383個，達綱年納稅總額1847.41萬元，可以促進資陽區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，本期工程項目的實施具有顯著的社會效益。4、多措并舉，激發(fā)企業(yè)投資活力。一是推進產(chǎn)融合作。發(fā)揮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金和各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金作用，合理引導社會資本向制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)傾斜，深入推進落實投融資體制改革，創(chuàng)新金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，助推實體經(jīng)濟與金融業(yè)良性互動。二是發(fā)揮政策合力。綜合運用財政補貼、稅收優(yōu)惠、貸款增量獎勵、PPP項目以獎代補等手段，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，打出政策“組合拳”。三是聚焦中小企業(yè)發(fā)展需求。通過多元化的金融產(chǎn)品和服務，為企業(yè)提供較低成本的信貸支持，鼓勵中小企業(yè)通過股權(quán)交易中心融資。四是加強國際合作。借全面推廣市場準入負面清單制度之機，進一步創(chuàng)新外商投資管理體制，加強工業(yè)領(lǐng)域國際合作，吸引外商來華進行制造業(yè)投資。5、《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖，可以引導廣大企業(yè)和科研機構(gòu)在充分進行市場調(diào)研、審慎考慮自身條件的基礎上，確定本單位的發(fā)展方向和重點；引導金融機構(gòu)通過各類金融產(chǎn)品和服務段，支持從事研發(fā)、生產(chǎn)和使用“技術(shù)路線圖”中所列產(chǎn)品和技術(shù)的企業(yè)，引導市場資源向國家的戰(zhàn)略重點有效聚集。也為各級政府部門運用自己掌握的各種資源支持重點領(lǐng)域的發(fā)展提供咨詢和參考。6、推動中小企業(yè)公共服務平臺網(wǎng)絡有效運轉(zhuǎn)。發(fā)揮平臺網(wǎng)絡資源共享、服務協(xié)同優(yōu)勢，以中小企業(yè)集聚區(qū)或行業(yè)為重點，推動平臺網(wǎng)絡組織帶動優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務資源開展專業(yè)化、特色化服務，提高服務的及時性和有效性，增強平臺網(wǎng)絡品牌知名度和社會影響力，探索市場化運營模式，促進平臺網(wǎng)絡可持續(xù)發(fā)展。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護、安全等方面分析結(jié)果表明，“中成藥生產(chǎn)建設項目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的中成藥市場前景良好，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設計優(yōu)良，經(jīng)濟效益突出且財務比率好，有利于第三方投資或融資及招商引資；因此，本期工程項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。項目主要經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)值1占地面積平方米55327.651.1折合畝數(shù)畝82.952容積率1.673建筑系數(shù)69.61%4投資強度萬元/畝197.425基底面積平方米38513.586建筑面積平方米92397.187綠化率6.57%8綠化面積平方米6068.469固定資產(chǎn)投資萬元16375.9910流動資金萬元2431.4511總投資萬元18807.4412土建工程投資萬元8236.0713設備投資萬元5722.1914其它投資萬元2417.7315土建工程投資占比43.79%16設備投資占比30.43%17其它投資占比12.86%18流動資金占比12.93%19固定資