物流企業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研報(bào)告樣本

物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提要物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提要企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)企業(yè)產(chǎn)值及銷售額職員總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織步驟圖，列出各關(guān)鍵部門人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍？企業(yè)營(yíng)運(yùn)模式？現(xiàn)在企業(yè)微機(jī)軟、硬件基礎(chǔ)情況畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門位置。關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況？基礎(chǔ)需求及期望目標(biāo)？企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和管理制度文件？關(guān)鍵想處理哪些問(wèn)題？現(xiàn)有系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務(wù)具體步驟《業(yè)務(wù)步驟圖》全部單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財(cái)務(wù)部分（Financial）總帳管理（GeneralLedger）總體調(diào)研內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？企業(yè)有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系怎樣？有沒(méi)有內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核實(shí)現(xiàn)在所使用會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？憑證審批步驟有哪些外幣業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳步驟？應(yīng)付款管理（AccountPayable）總體調(diào)研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和步驟手冊(cè)？有沒(méi)有專門應(yīng)付管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒(méi)有發(fā)票處理政策和步驟手冊(cè)？每個(gè)月發(fā)票大致數(shù)量？有沒(méi)有對(duì)發(fā)票進(jìn)行具體管理？ 發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配?，F(xiàn)在是怎樣處理？運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用怎樣處理？發(fā)票審批和入帳步驟怎樣？月末貨物已到而發(fā)票未到怎樣處理？采取何種價(jià)格暫估？付款管理付款處理政策和步驟手冊(cè)？有沒(méi)有商業(yè)通例中付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃和折扣獲?。渴褂媚男┲Ц斗椒?，步驟怎樣？對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡怎樣分時(shí)段？報(bào)表有那些關(guān)鍵應(yīng)付報(bào)表？周期怎樣？應(yīng)收款管理(AccountReceivable)總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和步驟手冊(cè)？有沒(méi)有專門銷售管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？供給商管理供給商管理具體程度、手段怎樣？供給商有沒(méi)有分類？分類依據(jù)？.供給商管理系統(tǒng)提供信息？有沒(méi)有對(duì)供給商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？有沒(méi)有對(duì)供給商進(jìn)行考評(píng)？指標(biāo)有那些？怎樣查詢供給商業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)并和供給商進(jìn)行對(duì)帳？用戶管理用戶大約數(shù)量？用戶管理具體程度及手段怎樣？用戶信用檢驗(yàn)和控制制度怎樣？用戶對(duì)帳、催款管理怎樣？用戶價(jià)格及折扣管理怎樣？有沒(méi)有長(zhǎng)久大宗協(xié)議用戶現(xiàn)金管理（CashManagement）總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)資金管理制度及步驟有沒(méi)有專門資金管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)怎樣進(jìn)行銀行對(duì)帳？怎樣編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金估計(jì)方面工作，怎樣做？怎樣制訂企業(yè)付款計(jì)劃？報(bào)表資金管理方面關(guān)鍵報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（OrderManagement）銷售組織結(jié)構(gòu)怎樣？怎樣評(píng)定銷售人員業(yè)績(jī)？怎樣核實(shí)傭金？企業(yè)銷售管理制度。有沒(méi)有完整用戶信息管理？現(xiàn)有用戶信息具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。用戶所在國(guó)家或地域分布情況？關(guān)鍵用戶地域分布情況，是否將按地域分類？是否對(duì)用戶根據(jù)某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？有沒(méi)有集團(tuán)用戶情況，即同一用戶是否有不一樣發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷售估計(jì)銷售估計(jì)依據(jù)？銷售估計(jì)方法？銷售協(xié)議銷售協(xié)議是怎樣形成？現(xiàn)在有哪些種類？銷售協(xié)議是怎樣管理？銷售訂單銷售人員是怎樣接收訂單？怎樣進(jìn)行訂單同意、調(diào)整和取消？出口訂單和中國(guó)訂單有何聯(lián)絡(luò)和不一樣？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？發(fā)貨計(jì)劃怎樣制訂？是否對(duì)要發(fā)貨訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包含：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛體積、重量等?怎樣進(jìn)行發(fā)貨確定？銷售退貨有沒(méi)有退貨？退貨步驟怎樣？審批權(quán)限怎樣控制？怎樣處理未收到用戶款銷售退回業(yè)務(wù)？怎樣處理收到用戶款銷售退回業(yè)務(wù)？采購(gòu)（PurchaseOrder）企業(yè)現(xiàn)在對(duì)原料采購(gòu)行為是否直接收生產(chǎn)部門物料需求影響？企業(yè)現(xiàn)在對(duì)原料采購(gòu)采取何種方法？按批量采購(gòu)按單一訂單需求采購(gòu)按最低庫(kù)存量采購(gòu)采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)人員組成采購(gòu)崗位職責(zé)采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)供給商管理對(duì)于采購(gòu)，供給商確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？現(xiàn)行供給商認(rèn)證和管理工作是怎樣運(yùn)作？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？是否進(jìn)行供給商評(píng)定？若有，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)怎樣？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。有沒(méi)有完善供給商信息管理？現(xiàn)有供給商信息內(nèi)容？如名稱、地址等。采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是怎樣生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃審批步驟和權(quán)限是怎樣？對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量管理方法？采購(gòu)庫(kù)存控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整情況？它們審批程序是怎樣？采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤?、變更和同意怎樣處理？是否全部采?gòu)全部需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？采購(gòu)訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單形式實(shí)施？對(duì)固定（穩(wěn)定）供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議方法？除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有多個(gè)采購(gòu)定單？如協(xié)議、協(xié)議等。采購(gòu)訂單審批步驟是怎樣？審批步驟中各審批人權(quán)限怎樣？金額限制帳戶限制采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整情況？假如存在，會(huì)有哪些情況？它們處理、審批程序是怎樣？有沒(méi)有對(duì)采購(gòu)協(xié)議實(shí)施率考評(píng)制度？采購(gòu)接收貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久能夠入庫(kù)？是否和采購(gòu)訂單查對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？怎樣得悉？是否進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)步驟是怎樣？不合格物料怎樣處理？假如運(yùn)抵貨物多于訂購(gòu)數(shù)量情況？是否依舊入庫(kù)？處理步驟是怎樣？假如運(yùn)抵貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理步驟是怎樣？假如采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單到貨時(shí)間，處理步驟是怎樣？假如接收物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替換采購(gòu)物料使用情況，處理步驟是怎樣？到什么時(shí)間，才能夠認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已抵達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/經(jīng)過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)以后）？庫(kù)存（InventoryManagement）庫(kù)存組織請(qǐng)描述一下庫(kù)存物理分布和邏輯上區(qū)分是怎樣？有沒(méi)有實(shí)施子庫(kù)劃分？在同一子庫(kù)中有沒(méi)有實(shí)施庫(kù)位管理？庫(kù)存管理庫(kù)存物資怎樣進(jìn)行分類？是否實(shí)施了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。怎樣管理不一樣階段半成品？貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效時(shí)間量?，F(xiàn)在庫(kù)存中物資是否存在此限制。庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制目標(biāo)是什么？庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？庫(kù)存計(jì)劃是否采取非MRP計(jì)劃方法生成物品請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一個(gè)：重定貨點(diǎn)最大-最小庫(kù)存安全庫(kù)存估計(jì)其它。采購(gòu)物料接收和退貨采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)接收步驟，包含檢驗(yàn)步驟？采購(gòu)?fù)素洸襟E？外協(xié)件接收和退貨是否存在外協(xié)件采購(gòu)？請(qǐng)描述外協(xié)件檢驗(yàn)退貨步驟？生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉(cāng)生產(chǎn)物料發(fā)放和退貨步驟？半成品和成品完工入庫(kù)車間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？是否有專門子庫(kù)存放半成品及成品？車間對(duì)于半成品及成品物料發(fā)放采取哪種發(fā)料方法？成品發(fā)貨和退貨銷售出庫(kù)類型有哪多個(gè)？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？請(qǐng)描述銷售退回處理類型及處理步驟？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收對(duì)非采購(gòu)定單接收物料和非銷售發(fā)料物料控制？倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？庫(kù)存物料調(diào)拔1．什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中物料進(jìn)行調(diào)撥？2．材料在庫(kù)存之間調(diào)入/調(diào)出步驟是怎樣？庫(kù)存物料調(diào)整在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中物料進(jìn)行調(diào)整？對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整依據(jù)是什么？庫(kù)存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處理方法和步驟？（全方面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）是否對(duì)高價(jià)值物品和低價(jià)值物品盤點(diǎn)頻率是一樣？通常會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？和財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳內(nèi)容？倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)怎樣處理？庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)處理？7．