SAP-BPC-全面預(yù)算文檔

凡事預(yù)那么立

不預(yù)那么廢CPM之

全面預(yù)算管理xxx高級(jí)咨詢參謀SAP中國200803企業(yè)績效管理〔CPM〕一覽什么是全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐及趨勢SAP全面預(yù)算管理解決方案客戶在行動(dòng)--成功故事為什么選擇SAP？下一步“CPM是一個(gè)用來描述監(jiān)控和管理整個(gè)企業(yè)績效的方法、指標(biāo)和流程的術(shù)語“LeeGeishecker前研究總監(jiān),Gartner戰(zhàn)略與執(zhí)行集成分析器戰(zhàn)略利益相關(guān)者管理價(jià)值計(jì)算情景模型模擬策略學(xué)習(xí)和反響目標(biāo)設(shè)定和行動(dòng)方案戰(zhàn)略績效管理業(yè)務(wù)執(zhí)行市場&銷售研究&開發(fā)內(nèi)部后勤生產(chǎn)制造外部后勤預(yù)算績效報(bào)告運(yùn)營調(diào)整定義增值時(shí)機(jī)業(yè)務(wù)分析器對(duì)外價(jià)值溝通策略評(píng)估3-5年戰(zhàn)略方案循環(huán)業(yè)務(wù)管理循環(huán)運(yùn)作管理循環(huán)企業(yè)績效管理流程戰(zhàn)略決策管理

管理戰(zhàn)略去建立長期價(jià)值

管理業(yè)務(wù)單元的效績來提高短期的效果

財(cái)務(wù)分析

運(yùn)作

分析

業(yè)務(wù)分析

跨功能的優(yōu)化經(jīng)營效率來改善整體業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程運(yùn)作&協(xié)同的財(cái)務(wù)效績?cè)u(píng)估利益相關(guān)者關(guān)系管理業(yè)務(wù)合并戰(zhàn)略管理供給商客戶業(yè)務(wù)方案價(jià)值計(jì)算模型建立模擬外部價(jià)值溝通戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略方案循環(huán)績效報(bào)告運(yùn)作管理循環(huán)運(yùn)營調(diào)整發(fā)現(xiàn)增值時(shí)機(jī)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)管理循環(huán)戰(zhàn)略學(xué)習(xí)和反響目標(biāo)設(shè)定&行動(dòng)方案預(yù)算勞動(dòng)力分析CPM總覽典型地，CPM涵蓋下述5個(gè)主要領(lǐng)域：戰(zhàn)略管理(戰(zhàn)略規(guī)劃、行動(dòng)方案等)預(yù)算、預(yù)測及方案財(cái)務(wù)結(jié)帳/合并財(cái)務(wù)報(bào)告及分析績效報(bào)告〔獲利性分析，儀表盤，記分卡等〕事務(wù)系統(tǒng)報(bào)告銷售分析方案預(yù)算合并市場HRTheTypicalEnvironment報(bào)告預(yù)算銷售/市場事務(wù)系統(tǒng)績效管理套件績效管理的挑戰(zhàn)原來的方法新方法SAPCPM控制績效風(fēng)險(xiǎn)

一種屢次往復(fù)的過程及整體財(cái)務(wù)管理方案不斷提高績效“SAP是第一家以這種方式關(guān)注CFO需求的軟件廠商.”CPM高度協(xié)作的平臺(tái)基于驅(qū)動(dòng)因素的持續(xù)方案可調(diào)整的預(yù)測模型自上向下及自底向下的業(yè)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算企業(yè)愿景投資方案并購及整合企業(yè)價(jià)值分析資金規(guī)劃重要客戶重要市場重要產(chǎn)品投資決策縮短關(guān)帳周期提高報(bào)表可信度滿足法定、管理報(bào)表要求分部報(bào)告企業(yè)績效管理〔CPM〕一覽什么是全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐及趨勢SAP全面預(yù)算管理解決方案客戶在行動(dòng)--成功故事為什么選擇SAP？下一步凡事預(yù)那么立不預(yù)那么廢《禮記-中庸》“預(yù)算是企業(yè)未來一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營方案的數(shù)量表現(xiàn)形式，是一種系統(tǒng)的管理方法。它是用來分配企業(yè)的財(cái)務(wù)、實(shí)物及人力等資源，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)可以通過預(yù)算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度，有助于控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。

資源活動(dòng)預(yù)算管理外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

目標(biāo)預(yù)算的含義全面預(yù)算管理是全過程、全方位和全員參與的系統(tǒng)管理：

全過程：組織各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的事前、事中和事后都必須納入到預(yù)算管理。

全方位：一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須全部納入到預(yù)算管理。

全員：公司領(lǐng)導(dǎo)、子公司負(fù)責(zé)人、車間及部門負(fù)責(zé)人、各崗位員工必須全員參與預(yù)算管理。全面預(yù)算管理中的“三全”規(guī)劃未來

細(xì)化和量化戰(zhàn)略目標(biāo)內(nèi)部溝通縱向和橫向溝通強(qiáng)化控制作為控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的手段考評(píng)業(yè)績考核責(zé)任中心業(yè)績整合資源優(yōu)化財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)資源配置預(yù)算—卓有成效的戰(zhàn)略落實(shí)工具預(yù)算被調(diào)查企業(yè)預(yù)算管理存在的十二個(gè)問題預(yù)算編制過程過于耗時(shí)、本錢太高預(yù)算管理缺乏彈性，對(duì)市場變化的反響遲鈍事實(shí)上，預(yù)算沒有很好地支持公司的戰(zhàn)略，甚至與之產(chǎn)生沖突預(yù)算管理中存在許多非增值性的流程，缺乏效率預(yù)算更多地注重本錢的減少，而不夠注重價(jià)值的增加預(yù)算管理中只是強(qiáng)調(diào)上下級(jí)的垂直命令與控制預(yù)算管理缺乏創(chuàng)新意識(shí)，如沒有隨著組織架構(gòu)的改變而改變預(yù)算管理中存在許多“不正當(dāng)”的行為缺乏預(yù)算調(diào)整機(jī)制，預(yù)算制定后幾乎不再進(jìn)行修改作為預(yù)算編制根底的許多假設(shè)尚未得到充分地論證人為設(shè)置部門之間的障礙，缺乏必要的知識(shí)共享預(yù)算管理中公司管理層所作的許多決策使員工感到缺乏重視通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)績效管理〔CPM〕一覽什么是全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐及趨勢SAP全面預(yù)算管理解決方案客戶在行動(dòng)--成功故事為什么選擇SAP？下一步全面預(yù)算管理全過程全方位全員預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒預(yù)算制定全球最佳實(shí)踐最佳實(shí)踐公司預(yù)算制定與公司戰(zhàn)略相聯(lián)系設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性分配資源的流程將激勵(lì)機(jī)制與績效指標(biāo)相聯(lián)系將成本控制與預(yù)算相聯(lián)系降低預(yù)算的復(fù)雜性及預(yù)算制定周期制定預(yù)算中要包含對(duì)變化因素的考慮最正確實(shí)踐原理將預(yù)算制定與公司戰(zhàn)略相聯(lián)系可以使公司的戰(zhàn)略更好地得到貫徹。預(yù)算對(duì)于資源分配和進(jìn)度監(jiān)控具有指導(dǎo)意義。將制定、執(zhí)行預(yù)算同公司的戰(zhàn)略結(jié)合起來，有助于調(diào)整公司策略，得到有關(guān)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的反響，最終有助于提高績效水平制定預(yù)算過程中應(yīng)平衡考慮各類戰(zhàn)略目標(biāo)加強(qiáng)預(yù)算制定過程中的相互溝通對(duì)預(yù)算制訂者實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)最正確實(shí)踐公司戴爾電腦公司董事長兼首席執(zhí)行官邁克·戴爾每年都要舉行幾次會(huì)議向公司員工傳達(dá)公司當(dāng)前的戰(zhàn)略。幾年前，公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行了為期15個(gè)月公司全員培訓(xùn)，內(nèi)容為資本收益率等戰(zhàn)略指標(biāo)。現(xiàn)在公司員工能夠通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)進(jìn)入這些課程學(xué)習(xí)。最正確實(shí)踐：將預(yù)算制定與公司戰(zhàn)略相聯(lián)系預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕最正確實(shí)踐原理實(shí)行最正確實(shí)踐的公司制定始終如一的方針指導(dǎo)資源分配，運(yùn)用公平的途徑解決競爭需求。在資源分配的過程中節(jié)省了時(shí)間，加大對(duì)工程及運(yùn)作的資金投入使戰(zhàn)略的實(shí)施更加行之有效設(shè)計(jì)高效、合理流程能使公司更清晰的傳遞公司的戰(zhàn)略；對(duì)營運(yùn)和資本預(yù)算的回憶進(jìn)行協(xié)調(diào)；對(duì)工程建議書采用綜合考慮的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程建議書的評(píng)估采用一致的標(biāo)準(zhǔn)；采用跨部門的團(tuán)隊(duì)來評(píng)估工程建議書，按需求監(jiān)控結(jié)果并修改流程最正確實(shí)踐公司位于紐約的跨國制藥界的巨人Merck&Co.,Inc.默克公司運(yùn)用其過去調(diào)研工程所收集的數(shù)據(jù)資源，正在實(shí)施按照選擇性定價(jià)原理為基準(zhǔn)的資源分配方法。此系統(tǒng)整合了經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和電腦方面的預(yù)測來為Merck制定出適用于高風(fēng)險(xiǎn)、高投資調(diào)研和工程開展的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。這種分析對(duì)Merck和其他此類長期處于開發(fā)領(lǐng)先地位的公司來說好處在于，它使分析者的結(jié)論在工程建議書中起到有價(jià)值影響最正確實(shí)踐：設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性分配資源的流程預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕最正確實(shí)踐原理除了完成預(yù)算目標(biāo)，通過改變?cè)u(píng)估流程和加強(qiáng)鼓勵(lì)機(jī)制的轉(zhuǎn)變，表達(dá)績效考核的重要性，使公司形成對(duì)績效管理更加綜合的觀念。在這種體制下，那些可以完成預(yù)算，但是不能得到預(yù)期市場份額和客戶滿意度的經(jīng)理所獲得的報(bào)酬將比能到達(dá)各項(xiàng)考核指標(biāo)的經(jīng)理遜色。這種觀念的轉(zhuǎn)變更注重綜合績效表現(xiàn)，同時(shí)也使預(yù)算流程更具真實(shí)性。最正確實(shí)踐公司JP摩根投資銀行、惠普公司、美孚石油公司均將獎(jiǎng)金、利潤分享及股票期權(quán)方案同業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成相聯(lián)系，例如將鼓勵(lì)機(jī)制同扣除資本本錢后的資本回報(bào)率相聯(lián)系，此外還利用平衡分?jǐn)?shù)卡進(jìn)行績效考評(píng)。最正確實(shí)踐：將鼓勵(lì)機(jī)制與績效指標(biāo)相聯(lián)系，而不僅僅只是到達(dá)預(yù)算目標(biāo)預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕最正確實(shí)踐原理將本錢控制與預(yù)算相聯(lián)系，預(yù)算制訂人員能夠得到質(zhì)量更高的信息，作出合理的預(yù)算。準(zhǔn)確的本錢管理系統(tǒng)是準(zhǔn)確地制定預(yù)算的根底。當(dāng)某一業(yè)務(wù)部門的預(yù)算制訂并得到批準(zhǔn)后，高層主管人員就本錢的預(yù)算差異進(jìn)行監(jiān)控，這樣有助于本錢控制及對(duì)業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性作出評(píng)價(jià)。此外，管理層還能夠發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運(yùn)作的方法以及對(duì)預(yù)算制訂使用的模型或假設(shè)應(yīng)作的改進(jìn)工作。最正確實(shí)踐公司美國運(yùn)通公司在其位于美國亞利桑那州菲尼克斯城的金融業(yè)務(wù)總部實(shí)行了作業(yè)本錢管理，收集其52項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的本錢信息，根據(jù)其業(yè)務(wù)量進(jìn)行劃分。通過這一作法，經(jīng)理人員掌握了以前無法得到的業(yè)務(wù)量及本錢的信息，可以用來編制預(yù)算，監(jiān)控業(yè)績。最正確實(shí)踐：將本錢控制與預(yù)算相聯(lián)系預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕最正確實(shí)踐原理優(yōu)化了預(yù)算機(jī)制的公司可以縮短制定預(yù)算的時(shí)間，降低本錢同時(shí)又不會(huì)影響公司的核心增值業(yè)務(wù)以及預(yù)算的質(zhì)量。對(duì)預(yù)算機(jī)制的優(yōu)化可以縮短預(yù)算制定周期。較短的預(yù)算周期不僅可以節(jié)省財(cái)務(wù)部門的本錢也可以降低每一個(gè)制定預(yù)算的業(yè)務(wù)單位的本錢。優(yōu)化的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)還在于能夠使財(cái)務(wù)人員從協(xié)調(diào)程序的不一致性和軟件沖突中解放出來，使他們?cè)谪?cái)務(wù)分析、培訓(xùn)和決策制定的支持方面扮演更重要的角色。最正確實(shí)踐公司美國著名網(wǎng)絡(luò)證券公司Fidelity忠誠基金公司的母公司FMR原來由96個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體組成，有108本總帳。為了提高效率，公司對(duì)帳目進(jìn)行合并。由于有些業(yè)務(wù)部門是報(bào)告銷售總額而有些是報(bào)告銷售凈額，相互各不相同，在此過程中Fidelity公司沒有強(qiáng)迫其它部門更換它們的設(shè)備與軟件，而是使用統(tǒng)一的定義及數(shù)據(jù)解釋方法來提供財(cái)務(wù)信息。最正確實(shí)踐：降低預(yù)算的復(fù)雜性及預(yù)算制定周期預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕最正確實(shí)踐原理業(yè)務(wù)單元或部門可以對(duì)變化的業(yè)務(wù)環(huán)境做出更快，更準(zhǔn)確的反響，減少其對(duì)公司整體業(yè)績的影響。最高管理層能增加利益相關(guān)者對(duì)其的信任—包括供給商、戰(zhàn)略伙伴、投資人、雇員和監(jiān)控者。通過與利益相關(guān)者保持策略和戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)變的溝通，最高管理層可以讓他們相信公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的在預(yù)算回憶中報(bào)告情況的變化因素;對(duì)不同的假設(shè)情況建立情景模型;為具有競爭優(yōu)勢的時(shí)機(jī)預(yù)留預(yù)算;為輔助預(yù)算制定而采取具有彈性的預(yù)測技巧最正確實(shí)踐公司在1980年左右，復(fù)印和打印設(shè)備制造商施樂公司〔XeroxCorp.〕沒有能夠?yàn)橐恍┕こ踢M(jìn)行預(yù)留，而以后這些工程為它的競爭者取得了高度的成功。為了防止此類損失的再度發(fā)生，公司設(shè)立了Xerox技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)基金來為核心業(yè)務(wù)外的工程提供投資。當(dāng)工程開始盈利，Xerox將出售主控局部。其他的公司將接手此業(yè)務(wù)。當(dāng)然此類基金必須受到監(jiān)控來確保到達(dá)其預(yù)定目的最正確實(shí)踐：制定預(yù)算中要包含對(duì)變化因素的考慮預(yù)算制定全球最正確實(shí)踐借鑒〔續(xù)〕戰(zhàn)略與運(yùn)營的有機(jī)結(jié)合聚焦關(guān)鍵問題高度協(xié)作、整合的平臺(tái)持續(xù)方案基于驅(qū)動(dòng)因素的方案自上向下分解/自底向上匯總可伸縮的預(yù)算模型階段循環(huán)全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐—提高運(yùn)營的可預(yù)測性動(dòng)因協(xié)作前瞻性持續(xù)集團(tuán)公司經(jīng)營部門省公司經(jīng)營部門地市公司經(jīng)營部門經(jīng)營方案集團(tuán)公司方案部門省公司方案部門地市公司方案部門投資方案集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門省公司財(cái)務(wù)部門地市公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)方案2001年前，專業(yè)方案管理架構(gòu)集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會(huì)省公司預(yù)算管理委員會(huì)地市公司預(yù)算管理委員會(huì)投資預(yù)算經(jīng)營預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算模型2001年，全面預(yù)算管理架構(gòu)自專業(yè)方案管理向全面預(yù)算管理的轉(zhuǎn)變制造企業(yè)預(yù)算編制模型〔例〕企業(yè)績效管理〔CPM〕一覽什么是全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐及趨勢SAP全面預(yù)算管理解決方案客戶在行動(dòng)--成功故事為什么選擇SAP？下一步溝通協(xié)同前瞻用戶體驗(yàn)完整緊密集成的ERP,GRC,CPM功能的套件

只有SAP能用恰當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)完全表述CFO的關(guān)注點(diǎn)ERP合規(guī)及審計(jì)訪問控制風(fēng)險(xiǎn)管理流程控制環(huán)境合規(guī)全球貿(mào)易GRC業(yè)務(wù)洞察力商務(wù)智能獲利管理戰(zhàn)略管理方案合并快速結(jié)帳CPM財(cái)務(wù)事務(wù)和服務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(GL,SECReports)管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)價(jià)值鏈不動(dòng)產(chǎn)/固定資產(chǎn)資金及流動(dòng)性管理稅務(wù)MicrosoftExcel,Word,andPowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesSAPBPC特點(diǎn)為最終用戶設(shè)計(jì):MicrosoftOfficeSAPBPC優(yōu)點(diǎn)MicrosoftExcel,Word,andPowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesServiceOrientedArchitectureEnterprisescalabilityMulti-platform

BusinessProcessFlows(BPF’s)AutomatedVarianceAnalysisPredictiveAnalytics改善業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)流圖改善業(yè)務(wù)：前瞻性分析SAPBPC優(yōu)點(diǎn)MicrosoftExcel,Word,and

PowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesServiceOrientedArchitectureEnterprisescalabilityMulti-platformBusinessProcessFlows(BPF’s)AutomatedVarianceAnalysisPredictiveAnalytics全面預(yù)算管理流程-戰(zhàn)略制定確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉戰(zhàn)略管理的根本框架戰(zhàn)略形成企業(yè)目標(biāo)愿景、使命和價(jià)值觀評(píng)估和控制特定戰(zhàn)略執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部狀況分析最佳借鑒成文執(zhí)行評(píng)估戰(zhàn)略改進(jìn)主要成功因素外部環(huán)境分析市場/行業(yè)分析部門業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算SAP戰(zhàn)略管理兼并收購風(fēng)險(xiǎn)控制公司價(jià)值分析作為年度預(yù)算的目標(biāo)可以利用“交易期間”功能進(jìn)行目標(biāo)公司價(jià)值測算等并購模擬等建立風(fēng)險(xiǎn)控制模型反映集團(tuán)各種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)在不同經(jīng)營環(huán)境下的狀況收集多年數(shù)據(jù)信息，測算集團(tuán)在不同請(qǐng)況下的SVA、EP等戰(zhàn)略財(cái)務(wù)中經(jīng)過戰(zhàn)略分析和決策后的指標(biāo)可以作為年度預(yù)算的目標(biāo)制訂戰(zhàn)略，安排優(yōu)先級(jí)

強(qiáng)大的可視化功能輔助溝通過程路徑圖圍繞企業(yè)戰(zhàn)略的責(zé)任制、主動(dòng)性和考核指標(biāo)確實(shí)定，使短期、中期和長期戰(zhàn)略可視化。定制化圖：幫助用戶更好地執(zhí)行公司戰(zhàn)略魚骨圖：突出可能導(dǎo)致行動(dòng)失敗的關(guān)鍵因素的內(nèi)在聯(lián)系全面預(yù)算管理流程-戰(zhàn)略制定確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)方案與預(yù)算的關(guān)系戰(zhàn)略選擇A戰(zhàn)略選擇B戰(zhàn)略選擇C戰(zhàn)略選擇D預(yù)算沒有戰(zhàn)略規(guī)劃過程的公司被強(qiáng)迫在預(yù)算階段考慮大量戰(zhàn)略問題，可能造成信息過載，缺少過濾，影響資源分配決策的質(zhì)量，同時(shí)也會(huì)造成預(yù)算編制的不統(tǒng)一戰(zhàn)略選擇A戰(zhàn)略選擇B戰(zhàn)略選擇C戰(zhàn)略選擇D明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃及行動(dòng)方案、部門業(yè)務(wù)方案能幫助公司縮小戰(zhàn)略選擇范圍，以助于預(yù)算制定過程中對(duì)資源分配做出更好的決策確定戰(zhàn)略選擇業(yè)務(wù)方案預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃及行動(dòng)方案戰(zhàn)略規(guī)劃制定單位： 公司總部制定時(shí)間： 第二、三季度制定內(nèi)容： 根據(jù)市場狀況對(duì)戰(zhàn)略行動(dòng)方案進(jìn)行修訂業(yè)務(wù)方案制定單位： 公司各部室和分支機(jī)構(gòu)制定時(shí)間： 第三季度末、第四季度初制定內(nèi)容： 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃制定自己部門的次年度工作方案確定年度戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)方案〔例如〕從戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)向年度預(yù)算自上而下—集團(tuán)目標(biāo)分解：集團(tuán)目標(biāo)(收入〕來自戰(zhàn)略管理目標(biāo)分解至相關(guān)業(yè)務(wù)單元自下向上1—具體業(yè)務(wù)單元的預(yù)算編制業(yè)務(wù)預(yù)算：基于驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)務(wù)收入預(yù)算詳細(xì)的支出方案，以市場費(fèi)用為例人員招聘預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)相關(guān)預(yù)算，以利息收入、所得稅為例自動(dòng)生成財(cái)務(wù)三表自下向上2--預(yù)算的上報(bào)、審批、調(diào)整過程貫穿方案流程的文字溝通預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整〔滾動(dòng)預(yù)算〕預(yù)算分析及業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)集團(tuán)總部XX一級(jí)利潤中心一級(jí)利潤中心產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別客戶類型

線材棒型板材國企民營外企國外市場類別 維度主要指標(biāo)300M國外外企板材500M國內(nèi)民營棒型100M國內(nèi)國企線材總銷售額市場類別客戶類型產(chǎn)品類別客戶類型棒材國內(nèi)國企民營外企市場類別國內(nèi)國內(nèi)預(yù)算編制建?！嗑S度的預(yù)算編制模型基于實(shí)際與上年方案數(shù)據(jù)為根底預(yù)測2004年實(shí)際值2005年實(shí)際值實(shí)際2004年方案值A(chǔ)ctualValues2003ActualValues2003ActualValues20032005年方案值方案比較模擬版本XOutlookSoft與SAP的接口通過Outlooksoft數(shù)據(jù)管理器配合ERP鏈接器，可以無縫地將數(shù)據(jù)導(dǎo)入相應(yīng)的OutlookSoft應(yīng)用中.例:SAP的數(shù)據(jù)及主數(shù)據(jù)可以自動(dòng)導(dǎo)入OutlookSoft銷售預(yù)測—基于驅(qū)動(dòng)因素為業(yè)務(wù)人員編制的、業(yè)務(wù)口徑的輸入表單目標(biāo)收入來自于戰(zhàn)略規(guī)劃突出驅(qū)動(dòng)因素(并按不同維度進(jìn)行區(qū)分〕UnitPriceReturn%多維度預(yù)測按產(chǎn)品組合進(jìn)行預(yù)測按客戶進(jìn)行預(yù)測按地區(qū)、渠道進(jìn)行預(yù)測自動(dòng)計(jì)算目標(biāo)本錢和毛利〔內(nèi)置預(yù)測模型〕靈活的分?jǐn)偧敖９δ鼙惧X預(yù)算編制費(fèi)用方案與預(yù)算設(shè)備投資方案生產(chǎn)能力預(yù)算作業(yè)量方案作業(yè)方案價(jià)格確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本錢估算調(diào)整/確認(rèn)產(chǎn)量與本錢測算利潤測算收入預(yù)算工藝管理員預(yù)算管理員本錢管理員定義工藝路線作業(yè)方案本錢方案流程定義物料清單定義物料主數(shù)據(jù)本錢預(yù)算本錢估算費(fèi)用明細(xì)預(yù)算突出非財(cái)務(wù)費(fèi)用，而是業(yè)務(wù)中的費(fèi)用明細(xì)Spread功能輸入或?qū)肽甓饶繕?biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)那么自動(dòng)分?jǐn)傊撩吭路謹(jǐn)偣δ堋惨晻r(shí)間而定〕表達(dá)“誰受益誰承擔(dān)”的原那么將IT費(fèi)用通過業(yè)務(wù)規(guī)那么定義〔如按員工數(shù)〕分?jǐn)傊潦芤娌块T資本支出預(yù)算戰(zhàn)略性資本支出與戰(zhàn)略規(guī)劃掛勾日常性資本支出重點(diǎn)按子公司按不同工程〔如物業(yè)、投資、其它等〕顯示“實(shí)際、預(yù)算、YTD、同比變化量、同比變化率”等指標(biāo)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)預(yù)算全面預(yù)算管理流程-預(yù)算審批確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉審批過程-協(xié)同的工作環(huán)境集團(tuán)總部、子集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)上報(bào)預(yù)算狀態(tài)一覽可對(duì)預(yù)算編制狀況一覽無遺表達(dá)預(yù)算的高度參與性顯示權(quán)限控制〔平安控制〕責(zé)任人—Owner可添加各種輔助信息〔如附注、附件等〕增強(qiáng)預(yù)算的可讀性郵件通知內(nèi)置業(yè)務(wù)流程—構(gòu)建協(xié)同工作環(huán)境全面預(yù)算管理流程-預(yù)算調(diào)整確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉預(yù)算調(diào)整的工具—滾動(dòng)預(yù)算戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營規(guī)劃年度預(yù)算計(jì)劃全面預(yù)算按年滾動(dòng)經(jīng)營規(guī)劃反饋按季滾動(dòng)預(yù)算反饋反饋滾動(dòng)預(yù)算—持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的實(shí)現(xiàn)總數(shù)總數(shù)總數(shù)3月2月1月四季度三季度二季度

一季度2007年預(yù)算〔一〕差異分析一季度實(shí)際二季度預(yù)測總數(shù)總數(shù)6月5月4月3月2月1月四季度三季度二季度一季度〔實(shí)際〕2007年預(yù)算〔二〕總數(shù)一季度2008年預(yù)算全面預(yù)算管理流程-預(yù)算控制確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉OutlookSoft與SAP的接口總覽OutlookSoft|5R\3BW集成接口OutlookSoft與SAP的接口優(yōu)點(diǎn)審計(jì)線索:流程的透明性在關(guān)帳過程中可滿足SOX302及404條款的要求流程的每一步都會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)和質(zhì)量核查預(yù)置的審計(jì)、日志、系統(tǒng)及流程管理報(bào)告OutlookSoft與SAP的接口例:訪問SAP報(bào)表程序或R/3、BW的查詢對(duì)象.

客戶化的插件，用于直連SAP查詢對(duì)象或報(bào)表程序.例:字段匹配表

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在標(biāo)準(zhǔn)的字段名上又提供了易于理解的說明可從任意SAP查詢中選擇關(guān)鍵字段，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)定義的SQL表中.LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫請(qǐng)購采購訂單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾XXX公司預(yù)算執(zhí)行控制—例如申請(qǐng)申請(qǐng)審批定單定單審批應(yīng)付檢查預(yù)警信息預(yù)算預(yù)留實(shí)際10000申請(qǐng)A200申請(qǐng)B3000訂單C2000訂單M1000預(yù)算執(zhí)行控制例如全面預(yù)算管理流程-預(yù)算分析確定公司的戰(zhàn)略編制公司的年度預(yù)算審批公司的年度預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整預(yù)算分析、業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)、執(zhí)行結(jié)果對(duì)戰(zhàn)略的指導(dǎo)目標(biāo)分解業(yè)務(wù)預(yù)算資本支出預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制運(yùn)作調(diào)整上報(bào)審批管理駕駛倉自動(dòng)差異分析其它優(yōu)點(diǎn)

為業(yè)務(wù)用戶提供其熟悉的工具直觀的Web2.0界面與“智能行動(dòng)窗”集成指引行動(dòng)步驟，并與MSOffice完全集成熟悉的EXCEL界面縮短了培訓(xùn)時(shí)間，統(tǒng)一的數(shù)據(jù)源通過業(yè)務(wù)流狀態(tài)來了解整體進(jìn)度業(yè)務(wù)流集成的數(shù)據(jù)源--系統(tǒng)架構(gòu)SAP業(yè)務(wù)方案計(jì)劃過程中典型的業(yè)務(wù)問題SAP解決方案在業(yè)務(wù)計(jì)劃和管理風(fēng)險(xiǎn)過程中缺乏相關(guān)的、合格的數(shù)據(jù)手工處理會(huì)導(dǎo)致計(jì)劃信息與流程的責(zé)任不明確，并缺乏閉環(huán)的協(xié)作過程不同組織計(jì)劃中的斷連導(dǎo)致了龐大的工作量及數(shù)據(jù)不完整性計(jì)劃過程缺少持續(xù)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程控制實(shí)際和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有多個(gè)會(huì)計(jì)科目表，產(chǎn)生了多個(gè)對(duì)帳協(xié)調(diào)周期耗費(fèi)大量精力來進(jìn)行差異分析和模擬分析無法進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測結(jié)構(gòu)性的變化(如科目變化、組織架構(gòu)變化等)非常痛苦主數(shù)據(jù)管理分散，責(zé)任不明確復(fù)雜的、分散的、基于電子表格的計(jì)劃過程大量的人力用于將計(jì)劃活動(dòng)合并至集中管理的匯總報(bào)告中難以有效地分析、下鉆和展現(xiàn)分析性信息無法確定數(shù)據(jù)趨勢，難以根據(jù)當(dāng)前數(shù)據(jù)預(yù)測未來發(fā)展方向內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能及流程控制提高了可用性及用戶的接受意愿，并提供了數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、提醒及審批流程集中的數(shù)據(jù)庫提供了”真相的唯一版本“，包含實(shí)際數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)等，提高了數(shù)據(jù)的真實(shí)性和安全性，并縮短了計(jì)劃周期前瞻性分析功能可自動(dòng)識(shí)別跨組織的重要差異，對(duì)存在的問題和機(jī)會(huì)提供了無偏見的視圖合并結(jié)果以熟悉的EXCEL界面展現(xiàn)，并可跨任意維度進(jìn)行明細(xì)和匯總信息處理內(nèi)置的可按任意維度進(jìn)行模擬分析(Whatif)功能易于實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)測和計(jì)劃，并可跨期間方便地進(jìn)行修改結(jié)構(gòu)化的變化可由業(yè)務(wù)用戶方便地進(jìn)行設(shè)置更改集中數(shù)據(jù)庫可采用同一套元數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)規(guī)則及數(shù)據(jù)MicrosoftExcel,Word,and

PowerPoint界面Web界面，零安裝敏感性行動(dòng)窗面向效勞的組織架構(gòu)〔SOA〕可擴(kuò)展性單點(diǎn)、統(tǒng)一的解決方案內(nèi)置業(yè)務(wù)流程(BPFs)自動(dòng)進(jìn)行差異分析前瞻性分析小結(jié)--SAP全面預(yù)算管理的特點(diǎn)優(yōu)勢統(tǒng)一完整性用戶體驗(yàn)Excel/Word/PowerPoint行動(dòng)窗交互式,Web界面業(yè)務(wù)流自動(dòng)差異分析/前瞻性分析可擴(kuò)展的技術(shù)架構(gòu)SOA架構(gòu)高擴(kuò)展性Appendix比較競爭優(yōu)勢

從EXCEL地獄中解脫出來整合使SAP全面預(yù)算管理脫穎而出計(jì)劃合并報(bào)表系統(tǒng)6-9產(chǎn)品Hyperion計(jì)劃合并報(bào)表系統(tǒng)4-5產(chǎn)品CognosSAPBPC擺脫EXCEL地獄計(jì)劃編制管理和部署工作分頭編制評(píng)審和批準(zhǔn)報(bào)表和分析SAPBPC:公司戰(zhàn)略自頂向下多維度模型驅(qū)動(dòng)力和假設(shè)導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)SAPBPC:一致性控制安全性可視化可伸縮的層次關(guān)系高度可擴(kuò)展最少的IT技能SAPBPC:自底向上高度的參與協(xié)作方便的注釋無須培訓(xùn)離線操作SAPBPC:流程化即時(shí)狀態(tài)集成郵件功能協(xié)作實(shí)時(shí)匯總SAPBPC:電子表格支持OLAP分析報(bào)表計(jì)分卡規(guī)范的與ERP集成CPM周期電子表格:需要電子表格和宏編碼方面的專家非多維模型電子表格:如何分配？執(zhí)行狀態(tài)？擅自變更？電子表格:不能改變?nèi)衷O(shè)置無法跨職能部門無法改變視圖電子表格:無匯總功能無流程功能和批準(zhǔn)過程沒有關(guān)于子過程的狀態(tài)電子表格:非基于服務(wù)器的無法實(shí)現(xiàn)特殊查詢無法滿足企業(yè)級(jí)應(yīng)用差異性為客戶帶來的價(jià)值統(tǒng)一無需要在不同應(yīng)用系統(tǒng)中構(gòu)建集成接口==低本錢的實(shí)施無需要集成==維護(hù)時(shí)間少，本錢低管理簡單=財(cái)務(wù)人員的系統(tǒng)，可以極大地減少IT本錢和時(shí)間用戶體驗(yàn)均衡利用現(xiàn)有技能(MSFTOffice)=更少的培訓(xùn)時(shí)間和費(fèi)用更高的用戶使用意愿=更高的投資回報(bào)率ROI〔相比之束之高閣的產(chǎn)品〕用戶有更多的時(shí)間用于分析而不是消耗在如何完成任務(wù)上業(yè)務(wù)流程以流程來引導(dǎo)用戶=更少的培訓(xùn)時(shí)間和費(fèi)用確保所有人都遵循政策和流程=減少花費(fèi)在發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)間和金錢流程的可視化=減少花在追蹤流程的進(jìn)度上時(shí)間和金錢差異性為客戶帶來的價(jià)值自動(dòng)進(jìn)行差異分析減少調(diào)查的時(shí)間=更多的時(shí)間用于分析和糾正行為根本性原因的透明性=業(yè)務(wù)績效之間的關(guān)連和原因的更深理解前瞻性分析居于內(nèi)險(xiǎn)范圍內(nèi)的KPI提醒=在問題發(fā)生之間采取糾正措施

按需預(yù)測=確保對(duì)不同糾正行為的實(shí)時(shí)建模企業(yè)績效管理〔CPM〕一覽什么是全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理的最正確實(shí)踐及趨勢SAP全面預(yù)算管理解決方案客戶在行動(dòng)--成功故事為什么選擇SAP？下一步聯(lián)想全球采用SAP業(yè)務(wù)方案與合并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與時(shí)機(jī)全異的財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理合并及財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)在2009財(cái)年前確立SAP業(yè)務(wù)方案與合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決方案并實(shí)施替代現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)，并在一個(gè)系統(tǒng)中鏈接所有總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高效率實(shí)施亮點(diǎn)基于“為什么不是SAP”的戰(zhàn)略線路圖在五個(gè)月內(nèi)停止使用原有系統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工處理流程SAP主導(dǎo)實(shí)施工程總實(shí)施費(fèi)用低于100萬美元為什么選擇SAP有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)方案與合并戰(zhàn)略解決方案對(duì)SAP將其解決方案遷移至Netweaver平臺(tái)方案的預(yù)期收益充滿信心相比與其它競爭產(chǎn)品的多個(gè)工具和應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集成的解決方案完美地表現(xiàn)了對(duì)聯(lián)想業(yè)務(wù)需求的理解，并展示了超越需求的解決方案用戶界面友好，直觀的解決方案;與MSOffice集成用于前端展示、用戶輸入及報(bào)告與所有替代解決方案相比，本錢效益更高效益相較于原有系統(tǒng)，更高的用戶使用意愿與核心SAP解決方案具有與生既來的集成性更低的總擁有本錢(TCO):只有競爭對(duì)手解決方案總擁有本錢的一半聯(lián)想集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍:Morrisville,北卡萊羅納州NorthCarolina;北京Beijing,China行業(yè):高科技產(chǎn)品及效勞:個(gè)人計(jì)算機(jī)和筆記本電腦年銷售額:146億美元員工數(shù):25,400網(wǎng)址SAP解決方案及效勞:SAP業(yè)務(wù)方案與合并(BPC)“我們之所以選擇SAP，不僅因?yàn)槠浣鉀Q方案的高可用性，還在于其在一套解決方案中同時(shí)集成了合并和方案功能。其它軟件供給商都無法做到這一點(diǎn)。SAP展示了其最正確解決方案的戰(zhàn)略價(jià)值，我們有信心無縫地實(shí)施這個(gè)關(guān)鍵的工程。.”EricShander首席財(cái)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)制造業(yè)—偉創(chuàng)力Flextronics完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)SAP業(yè)務(wù)方案及合并是一個(gè)完整的企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)，為偉創(chuàng)力(Flextronics)提供了完整統(tǒng)一的管理指標(biāo)儀表板〔初始階段〕，以及眾多的集團(tuán)財(cái)務(wù)、運(yùn)營、人事及IT應(yīng)用.解決方案亮點(diǎn):單一的基于微軟平臺(tái)的，提供廣泛的CPM應(yīng)用接受了IT關(guān)于可擴(kuò)展性標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格測試替代了CognosFinance及CognosBI工具全球性管理層及事業(yè)局部析指標(biāo)儀表板財(cái)務(wù)合并、預(yù)測、預(yù)算及報(bào)告9個(gè)在產(chǎn)品及客戶層面上的業(yè)務(wù)預(yù)測應(yīng)用詳盡的本錢中心分析、資本性支出及指標(biāo)企業(yè)級(jí)報(bào)表包裝及分派未來階段:擴(kuò)展至人事、工資、IT、自動(dòng)分配等應(yīng)用未來階段:擴(kuò)展至工程利潤表、銷售分析、工作流管理等全球?qū)嵤┄C超過4,000個(gè)用戶2003年成為我們的客戶全球性的管理儀表板、報(bào)表、預(yù)測、預(yù)算及財(cái)務(wù)合并完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT上游方案與預(yù)測SAPBPC為BP美國的上游運(yùn)營提供了一個(gè)完整統(tǒng)一的企業(yè)級(jí)的方案及預(yù)算解決方案業(yè)務(wù)挑戰(zhàn):大量的EXCEL表格，手工操作預(yù)測方法不斷變化中無效的管理報(bào)告流程，數(shù)據(jù)缺乏一致性急需對(duì)全球財(cái)務(wù)狀況的集中視圖需要單一、全球化的財(cái)務(wù)視圖(GFO)業(yè)務(wù)效益:為所有北美的上游事業(yè)部提供了單一的CPM平臺(tái)便于BP從單一集中的數(shù)據(jù)源對(duì)GFO進(jìn)行建模、歸檔、報(bào)告及分析為業(yè)務(wù)用戶提供按需標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告和分析工具通過通用的財(cái)務(wù)模型極大的提高了預(yù)算質(zhì)量溝通和協(xié)同工作方面得到極大改進(jìn)全球?qū)嵤┄C在12個(gè)國家超過700個(gè)用戶2002年起成為我們的客戶方案、預(yù)算、資本性支出方案、報(bào)告與分析能源、石油及天然氣—英國石油公司BP上游方案SAPBPC為雪佛龍公司提供了企業(yè)級(jí)的方案解決方案，支持其運(yùn)營層面的方案以及全球收入方案.業(yè)務(wù)效果:替代了每個(gè)財(cái)務(wù)期間都要使用的1500多個(gè)Excel工作表順暢了上游戰(zhàn)略規(guī)劃流程財(cái)務(wù)需求自給自足，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性BOD報(bào)告(未來階段)快速地?cái)U(kuò)展至上游全球事業(yè)部可擴(kuò)展至下游的SAP工程ExposuretoDownstreamSAPprojects全球?qū)嵤┄C超過25個(gè)事業(yè)部，24個(gè)國家，200多個(gè)用戶2003年成為我們的客戶運(yùn)營級(jí)方案、報(bào)告及分析能源、石油及天然氣—雪佛龍公司Chevron完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT上游方案BPC為?？松梨诘纳嫌螛I(yè)務(wù)提供了一個(gè)完整統(tǒng)一的平臺(tái)，支持運(yùn)營層面的資產(chǎn)方案及每月的差異分析報(bào)告。.BusinessChallenges:超過10,000手工方案電子表格只有50個(gè)方案人員，但要獲得30%的流程改進(jìn)資產(chǎn)方案模型效率十分低下業(yè)務(wù)效果:可靠的經(jīng)濟(jì)引擎，為方案過程中的分析提供了巨大價(jià)值.易于設(shè)置復(fù)雜的運(yùn)算規(guī)那么和方案，包括套期保值(FASB133)及海外(石油〕產(chǎn)地使用費(fèi)計(jì)算等為集中財(cái)務(wù)分析提供公共的報(bào)告模型全球?qū)嵤┄C43個(gè)國家，500多個(gè)用戶2004年成為我們的客戶運(yùn)營層面的方案，報(bào)告及分析能源、石油及天然氣—埃克森美孚ExxonMobil完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層ITCPM平臺(tái)SAPBPC是一套企業(yè)級(jí)的CPM解決方案，為我們進(jìn)行動(dòng)態(tài)集團(tuán)預(yù)測、預(yù)算和報(bào)告提供了一個(gè)完整統(tǒng)一的應(yīng)用.業(yè)務(wù)效果:

基于動(dòng)態(tài)年度需求的實(shí)時(shí)在線預(yù)測

對(duì)行業(yè)變化及趨勢進(jìn)行持續(xù)建模

接受了IT人員嚴(yán)格的評(píng)估、POC及可擴(kuò)展性測試

階段1:替代HyperionPillar&Planning做為預(yù)測應(yīng)用

階段2:需求評(píng)估，產(chǎn)品級(jí)預(yù)測

非常滿意第1階段的快速上線全球?qū)嵤┄C超過250個(gè)用戶2005年成為我們的客戶全球預(yù)測、預(yù)算、合并及報(bào)告制造業(yè)—博通公司BRODADCOM完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)SAPBPC是一套企業(yè)級(jí)的CPM平臺(tái)，為全球合并、方案、業(yè)務(wù)預(yù)測及管理報(bào)告提供了完整統(tǒng)一的應(yīng)用.業(yè)務(wù)效果:階段1:替代CognosFinance作為全球合并方案階段2:管理報(bào)告及財(cái)務(wù)方案應(yīng)用階段3:替代52個(gè)HyperionEssbase應(yīng)用階段4:全球銷售預(yù)測應(yīng)用未來階段:方案及設(shè)計(jì)10多個(gè)相關(guān)應(yīng)用全球?qū)嵤┄C300個(gè)用戶2005年成為我們的客戶全球財(cái)務(wù)合并、預(yù)算及報(bào)告消費(fèi)品--E.&J.嘉露葡萄酒〔E.&J.GalloWinery〕完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層ITCPM平臺(tái)2003年,FreddieMac的IT部門需要一套可有效幫其管理IT支出預(yù)算及預(yù)測流程的應(yīng)用系統(tǒng)，包括工程及資產(chǎn)跟蹤。2006年擴(kuò)展至財(cái)務(wù)部門的預(yù)測、預(yù)算及報(bào)告應(yīng)用。.業(yè)務(wù)效果:200多個(gè)用戶用于IT預(yù)算、預(yù)測及報(bào)告費(fèi)用預(yù)算、預(yù)測及報(bào)告450多個(gè)跨公司的用戶競爭產(chǎn)品：PSFT,HYSL和COGN企業(yè)級(jí)實(shí)施–450個(gè)用戶2003年成為我們的客戶企業(yè)級(jí)預(yù)算、預(yù)測和報(bào)告金融效勞—弗雷迪馬克公司(FreddieMac)完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)2006年,TIAA-CREF決定實(shí)施一套完整的CPM平臺(tái)以做為全球財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型工程的根底.解決方案亮點(diǎn):涵蓋所有部門的，超過650個(gè)用戶復(fù)雜的費(fèi)用分?jǐn)傂枨蟥CG-SIadvisoryservicesinstrumentalinselectionprocess嚴(yán)格的管理報(bào)告需求財(cái)務(wù)合并、預(yù)算及預(yù)測嚴(yán)格的評(píng)估過程，包括屢次POC全球?qū)嵤┄C650個(gè)用戶2006年成為我們的客戶企業(yè)級(jí)CPM–費(fèi)用分?jǐn)偂⒇?cái)務(wù)合并、管理報(bào)告、預(yù)算及預(yù)測金融效勞—美國教師退休基金會(huì)TIAACREF完整的企業(yè)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理層IT完整的企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)運(yùn)營管理層ITCPM平臺(tái)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn):30多個(gè)系統(tǒng)，不同的報(bào)表工具持續(xù)增長的合規(guī)壓力關(guān)帳及差異報(bào)告周期超過20天縮短預(yù)算周期業(yè)務(wù)效果:將3個(gè)報(bào)告工具合并為1個(gè)7天內(nèi)即可得到實(shí)際與方案的差異3天內(nèi)制作完成快報(bào)，可直接下鉆至總帳及應(yīng)付帳增強(qiáng)了本錢控制的責(zé)任制可進(jìn)行生產(chǎn)力及效勞線獲利能力分析報(bào)告2004年成為我們的客戶財(cái)務(wù)合并，方案、報(bào)告及分析醫(yī)療保健–SaintClare’sHealthSystem完整的企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)運(yùn)營管理層IT企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn):2000年當(dāng)南方貝爾與SBC合并為Cingular公司時(shí)，就有4個(gè)關(guān)鍵問題急待解決:

集中存儲(chǔ)與業(yè)務(wù)相關(guān)的信息.

通過通用的報(bào)表模型提高信息的訪問效率.

加強(qiáng)分析功能.

構(gòu)建與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)源.業(yè)務(wù)效果:

完整的財(cái)務(wù)報(bào)告及分析流程

集中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及應(yīng)用界面

通用的財(cái)務(wù)報(bào)告門戶.

共同的企業(yè)預(yù)算應(yīng)用及流程.

運(yùn)營層應(yīng)用:制造、銷售、客戶及員工應(yīng)用

集團(tuán)應(yīng)用:庫存及工資全球?qū)嵤┄C800個(gè)用戶2003年成為我們的客戶企業(yè)級(jí)CPM–財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)測及報(bào)告，多個(gè)運(yùn)營層面的分析應(yīng)用電信業(yè)—Cingular完整的企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)財(cái)務(wù)運(yùn)營管理層IT企業(yè)級(jí)CPM平臺(tái)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn):財(cái)務(wù)報(bào)告流程的集中化平臺(tái)支持合并過程的自動(dòng)化CPM應(yīng)用必須提供完全的EXCEL功能靈活，可支持未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展為月度管理報(bào)告生成“結(jié)果說明書ResultsBook”業(yè)務(wù)效果:極大地縮短了月度財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)備時(shí)間結(jié)果說明書的準(zhǔn)備與分析時(shí)間縮短了整整一個(gè)星期.順暢了月度結(jié)果說明書〔月度報(bào)表包〕的制作過程減少了數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤險(xiǎn)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)完整性.可按零售商來分析產(chǎn)品的利潤損失，提高了業(yè)務(wù)洞察力可在EXCEL表格中對(duì)集中的數(shù)據(jù)源進(jìn)行操作，降低了對(duì)IT的依賴性2005年成為我們的客戶企業(yè)級(jí)CPM–財(cái)務(wù)合并，預(yù)算、預(yù)測及報(bào)告分析.電信業(yè)—VirginMobile局部客戶同時(shí)采用SAPERP及OutlookSoftCPM的局部客戶同時(shí)采用SAPERP及OutlookSoftCPM的局部客戶SAP業(yè)務(wù)方案與合并〔BPC〕7.0

(Q1-Q22008方案推出).netreadwriteSAPNetWeaverBI集成方案InfoProviderBI加速器OutlookSoft

引擎OLAP

引擎關(guān)鍵益處保持OutlookSoft的用戶體驗(yàn)方案、合并及財(cái)務(wù)報(bào)告的集中數(shù)據(jù)源BPS和BI-IP所用的InfoCubes可以在OutlookSoft應(yīng)用中使用可利用BI加速器的功能MicrosoftSQLServer2005分析效勞OR讀寫WebMicrosoftOfficeOutlookSoftSAPBExAnalyzerNetWeaverPortalSAP新一代CPM套件解決的10個(gè)主要問題難以使用，僵化不靈活需要IT人員進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)在過時(shí)架構(gòu)上拼湊的產(chǎn)品僵化的預(yù)算，不準(zhǔn)確的預(yù)測電子表格地獄對(duì)結(jié)果缺乏信心事后的獲利能力管理不靈活的主數(shù)據(jù)僅僅關(guān)注資本支出和費(fèi)用支出方案局限向C層人員提供信息的戰(zhàn)略空前的易用性和靈活性財(cái)務(wù)人員可自主使用、所有和維護(hù)現(xiàn)代架構(gòu)上的完整的產(chǎn)品適應(yīng)性方案、前詹性結(jié)果分析與MSOffice和Web的靈活接口內(nèi)置的治理、內(nèi)險(xiǎn)及合規(guī)性管理內(nèi)置的獲利能力管理在應(yīng)用層面上創(chuàng)立組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性支出(StratEx)支持從戰(zhàn)略核心到每個(gè)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)今的CPM解決方案SAP新一代CPM解決方案DEMOOutlookSoft與SAP的接口易于集成SAP和非SAP數(shù)據(jù)真正的MSOffice集成行動(dòng)窗便于導(dǎo)航利用SAP知識(shí)利用了SQL平臺(tái)可擴(kuò)展性自動(dòng)集成與手工操作界面最小總體擁有本錢TCO，最大化投資回報(bào)率ROI業(yè)務(wù)流程&

EvaluationofatopdownEPMmodel3daysonsiteassessmentProjectformulationExecutivetraininginSSMandleadershipworkshopsSolutionarchitectureanddeploymentOngoingalignmentswithinenterpriseandKPIautomationCorporatescorecardstoamaximumoffivebusinesssegmentsKPI/MeasuresmappedtokeyobjectivesInitiativetrackingStrategymapsandalignmentMonthlymanagementreportingisautomatedEntryandapprovalPlan/Actual/ForecastcomparisonsEndtoendstrategyexecutionactive凡事預(yù)那么立EXTENDEDSBU/CountryYOURFOCUSSBUWhatdoyouget?PlanningActionControlScorecardassessmentsPlanningcompletionMappingandlevelingiscompletedInitiationofEPMinleadingenterprise問題?Q&ASAPCPM8.0架構(gòu)圖SAPNetWeaverBI集成的方案效勞InfoProvidersBI加速器業(yè)務(wù)方案OLAPEngine戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)獲利性管理合并GRCBIConsumerServices風(fēng)險(xiǎn)管理訪問控制流程控制CPMCPMStudioAdministrationOfficeRuntimeWebCopyright2008SAPAG

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