科技有限公司工作管理辦法模板

三元孵發(fā)〔〕24號三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間工作管理措施（試行）第一章總則第一條為規(guī)范三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間對入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體服務(wù)和管理工作，明確企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體入駐、畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和孵化程序，促進(jìn)入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體健康發(fā)展，依據(jù)三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間（以下簡稱遠(yuǎn)紅外電子電器）實際情況，立足于長遠(yuǎn)發(fā)展，制訂本措施。第二條本措施僅適適用于在三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間孵化企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體，不包含本市范圍內(nèi)其它經(jīng)市政府相關(guān)部門或高認(rèn)定高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、大學(xué)科技園、專業(yè)眾創(chuàng)空間、留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園、眾創(chuàng)空間企業(yè)等高網(wǎng)絡(luò)組員單位。第三條本措施所稱入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體是指全部達(dá)成三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間入駐標(biāo)準(zhǔn)，并和河南三元光電科技簽署入駐協(xié)議，辦理完入駐手續(xù)后正式進(jìn)入河南三元光電科技場地內(nèi)企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體。本措施所稱入駐項目是指入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體自帶、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)在三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間內(nèi)關(guān)鍵進(jìn)行商品化、產(chǎn)業(yè)化高新技術(shù)結(jié)果或正在研制開發(fā)、轉(zhuǎn)換高新技術(shù)結(jié)果和項目。第四條三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間對入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體（項目）提供以下服務(wù)：1．創(chuàng)業(yè)教導(dǎo)。包含創(chuàng)業(yè)咨詢、政策教導(dǎo)、手續(xù)代理等內(nèi)容。2．管理咨詢。包含財務(wù)代理、法律咨詢、專利服務(wù)等內(nèi)容。3．交流培訓(xùn)。包含管理培訓(xùn)、技術(shù)交流、教授咨詢等內(nèi)容。4．項目推介。包含結(jié)果展示、項目申報、新聞公布等內(nèi)容。5．市場推廣。包含展覽會議、產(chǎn)品對接、信息咨詢等內(nèi)容。6．融資投資。包含銀企對接、孵化基金、風(fēng)險投資等內(nèi)容。7．人才引進(jìn)。包含校企合作、獵頭服務(wù)、人才招聘等內(nèi)容8．專業(yè)服務(wù)。包含技術(shù)平臺、檢驗測試、技術(shù)聯(lián)盟等內(nèi)容。9．基礎(chǔ)設(shè)施。包含辦公場地、商務(wù)會務(wù)、物業(yè)服務(wù)等內(nèi)容。第二章入駐標(biāo)準(zhǔn)第五條入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體應(yīng)該滿足以下條件：1、企業(yè)注冊地應(yīng)該在三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間所屬區(qū)域內(nèi)，辦公場所應(yīng)該在三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間所屬場地內(nèi)；2、屬新注冊企業(yè)或申請進(jìn)入三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間前企業(yè)成立時間不足2年；3、企業(yè)注冊資金通常不超出300萬元（對注冊資金有尤其要求行業(yè)不受此限）；4、屬遷入企業(yè)，上十二個月度營業(yè)收入通常不超出300萬元；5、企業(yè)租用三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間孵化場地面積低于800平方米；6、企業(yè)從事研究、開發(fā)、生產(chǎn)項目或產(chǎn)品應(yīng)該屬于國家或本省頒布實施《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》、目前《國家優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵領(lǐng)域指南》、《河南省優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵方向指南》或《河南省高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》范圍；7、企業(yè)責(zé)任人熟悉本企業(yè)產(chǎn)品研究、開發(fā)工作,并含有良好經(jīng)營管理和市場開拓能力；8、有技術(shù)開發(fā)隊伍和技術(shù)開發(fā)條件，有實施孵化項目標(biāo)技術(shù)能力和后續(xù)開發(fā)能力；9、研發(fā)、生產(chǎn)符合環(huán)境保護(hù)要求，無噪音、廢水、廢氣、廢物等污染產(chǎn)生。第六條入駐項目應(yīng)該滿足以下條件：1、屬于國家頒布高新技術(shù)領(lǐng)域，符合中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向；或符合河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向技術(shù)開發(fā)項目能夠促進(jìn)本省經(jīng)濟(jì)發(fā)展；或河南省和中科院、清華大學(xué)等關(guān)鍵院校合作計劃中其它項目。2、項目技術(shù)起源清楚，取得正當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)，已申請專利或采取了合適保密方法保護(hù)或申請著作權(quán)登記等，無知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛。3、項目技術(shù)優(yōu)異，和現(xiàn)有技術(shù)相比有顯著創(chuàng)新和進(jìn)步，有一定技術(shù)進(jìn)入壁壘。4、市場發(fā)展?jié)摿Υ?，預(yù)期經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著。5、項目技術(shù)責(zé)任人熟悉本技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展，含有實施轉(zhuǎn)化本項目技術(shù)能力。第三章入駐程序第七條入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體或創(chuàng)業(yè)者申請到三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)，應(yīng)該提交《入駐申請書》及《入駐申請書》注明要求提供材料（《入駐申請書》見文件一）。第八條入園程序第九條三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間對入駐申請企業(yè)根據(jù)本措施第二章要求條件進(jìn)行審查，并在五個工作日以內(nèi)就是否同意入駐給申請者以明確回復(fù)。同意入駐，給予辦理入駐手續(xù)，簽署《孵化協(xié)議》和其它服務(wù)協(xié)議。第十條《孵化協(xié)議》是河南三元光電科技和入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體之間就設(shè)置、變更、終止孵化權(quán)利義務(wù)關(guān)系法律文件（《孵化協(xié)議》見文件二）。第四章孵化企業(yè)畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第十二條入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體運行兩年以上，經(jīng)營情況良好，主導(dǎo)產(chǎn)品有一定生產(chǎn)規(guī)模，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度和健全財務(wù)制度，年技工貿(mào)總收入達(dá)500萬元以上，固定資產(chǎn)和自有資金達(dá)100萬元以上，給予畢業(yè)。第十三條經(jīng)認(rèn)定畢業(yè)企業(yè)由河南三元光電科技授牌“三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間畢業(yè)企業(yè)”。第五章監(jiān)督管理和期限第十四條入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體（項目）孵化期三年。達(dá)成畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)能夠提前畢業(yè)。三年孵化期屆滿后，企業(yè)仍未達(dá)成畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外，三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間將終止對其孵化。第十五條三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間將孵化企業(yè)及其項目標(biāo)入駐和畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)向申請者提供，接收申請者和其它相關(guān)人員監(jiān)督。第十六條入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體可享受省、市、縣對孵化基地優(yōu)惠政策，河南三元光電科技幫助入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體取得河南省對入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體政策支持。第十七條使用孵化場地入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體，可享受河南省、經(jīng)開區(qū)相關(guān)優(yōu)惠扶持政策。第十八條三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間將申請者提供資料、審查意見、孵化協(xié)議和場地使用協(xié)議等文檔歸檔，接收相關(guān)部門監(jiān)督和檢驗。第六章附則第十九條本措施由河南三元光電科技負(fù)責(zé)解釋。第二十條本措施自公布之日起實施。河南三元光電科技二〇一五年三月十八日三元孵發(fā)〔〕23號三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間機構(gòu)設(shè)置及崗位職責(zé)機構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理總經(jīng)理綜合事務(wù)部管理咨詢部項目服務(wù)部財務(wù)部副總經(jīng)理二、部門職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)眾創(chuàng)空間全方面工作、外部協(xié)調(diào)及各上級主管部門公關(guān)。A、綜合事務(wù)部1）負(fù)責(zé)空間日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)配合各部門做好管理工作；2）負(fù)責(zé)眾創(chuàng)空間對外接待、會務(wù)接待及入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體會務(wù)服務(wù)工作；3）負(fù)責(zé)眾創(chuàng)空間和入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體宣傳工作；4）負(fù)責(zé)工作計劃、總結(jié)編匯，文件指示精神、關(guān)鍵信息上傳下達(dá)及關(guān)鍵資料存檔保密工作。5）負(fù)責(zé)孵化基地安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、消防物業(yè)等事務(wù)工作。B、管理咨詢部1）負(fù)責(zé)招商和入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體相關(guān)資訊服務(wù)；2）負(fù)責(zé)孵化企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)工作；3）負(fù)責(zé)孵化項目標(biāo)入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體資格認(rèn)定工作及管理評價；4）向企業(yè)提供企業(yè)管理、企業(yè)策劃、品牌營銷、企業(yè)診療及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和孵化指導(dǎo).C.項目服務(wù)部1）負(fù)責(zé)入住企業(yè)項目服務(wù)、跟蹤和畢業(yè)認(rèn)定、政策法規(guī)咨詢等；2）幫助企業(yè)辦理項目審批、工商、稅務(wù)登記、銀行開戶等成立手續(xù)；3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)間聯(lián)誼活動，交流發(fā)展經(jīng)驗，開展業(yè)務(wù)合作；4）幫助入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體辦理通訊、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施開通接入和系統(tǒng)維護(hù)等系列工作。D、財務(wù)部1）成本核實和管理、編制財務(wù)報表、編制資本預(yù)算、財務(wù)分析和計劃、對目標(biāo)企業(yè)財務(wù)作審計（可聘用獨立會計事務(wù)所），參與眾創(chuàng)空間評定決議、投資決議、融資決議和資產(chǎn)管理決議；2）對眾創(chuàng)空間財務(wù)收支、固定資產(chǎn)賬務(wù)、經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行管理；3）做好財務(wù)成本、債權(quán)、債務(wù)、固定資產(chǎn)核實及財務(wù)分析；4）和各類金融、投資機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，研究探索切合實際投、融資擔(dān)保體系；5）開展對企業(yè)財務(wù)服務(wù)項目（可獨立完成，也可依靠財務(wù)中介完成）；6）幫助戰(zhàn)略發(fā)展部整合財務(wù)中介機構(gòu)資源；7）幫助資金投資管理部進(jìn)行財務(wù)方面評定和預(yù)算。河南三元光電科技二〇一五年三月十八日三元〔〕26號三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間財務(wù)管理制度第一章總則第一條為了加強企業(yè)財務(wù)管理，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，保護(hù)投資者正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合本企業(yè)具體情況，制訂本制度。第二條企業(yè)財務(wù)管理宗旨是提升經(jīng)濟(jì)效益；企業(yè)財務(wù)管理基礎(chǔ)任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支計劃、控制、監(jiān)督、分析和考評工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)；第三條企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真實施國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資管理和對資金利用全過程監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，預(yù)防弊端。第四條企業(yè)應(yīng)該加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，在經(jīng)營活動各個步驟立即做好完整原始統(tǒng)計，企業(yè)各項財產(chǎn)物資進(jìn)出消耗，全部應(yīng)該手續(xù)齊全，并定時或不定時地進(jìn)行資產(chǎn)清查。第二章財務(wù)機構(gòu)和會計人員第五條本企業(yè)設(shè)置獨立財務(wù)機構(gòu)。第六條企業(yè)設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部設(shè)經(jīng)理，同時依據(jù)工作需要配置必需財會人員。第七條本企業(yè)財會人員必需持證上崗，遵守國家相關(guān)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度，認(rèn)真推行職責(zé)，如實反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承接不正當(dāng)、不真實和損害投資者利益經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。第八條財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部工作，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持企業(yè)財務(wù)工作。財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵職責(zé)是：一、主持財務(wù)部工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實施崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；二、財務(wù)經(jīng)理相關(guān)財務(wù)工作決定，控制和降低企業(yè)經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金使用和經(jīng)營效益，按月、季度、年度向總經(jīng)理、監(jiān)理會提交財務(wù)分析匯報；三、制訂財務(wù)計劃，搞好會計核實，立即、正確、完整地核實經(jīng)營結(jié)果，考評計劃實施情況，定時提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析匯報；四、編制多種會計報表，主持企業(yè)財產(chǎn)清查工作；五、參與企業(yè)新項目、重大投資、關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)協(xié)議可行性研究；六、接收財政、稅務(wù)、審計機關(guān)監(jiān)督；定時、立即、正確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。第九條企業(yè)必需建立內(nèi)部稽核制度。第十條財會人員要認(rèn)真實施崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算賬、報賬必需做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字正確、賬目清楚，日清日結(jié)，按期報賬。第十一條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必需堅持標(biāo)準(zhǔn)，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度事項，必需拒絕付款，并立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)切實保障財會人員依法行使職權(quán)和推行職責(zé)。嚴(yán)禁任何人對勇于堅持標(biāo)準(zhǔn)財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)，并對勇于堅持標(biāo)準(zhǔn)財會人員給予表彰和獎勵。第十二條企業(yè)財會人員應(yīng)努力爭取穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒有理清，不得離職，也不得中止會計工作。財會人員移交工作時應(yīng)編制移交清冊，移交清冊包含移交人經(jīng)管會計憑證、賬目、報表、款項、公章、實物及未了事項等。財會人員移交工作時必需監(jiān)交，財務(wù)部經(jīng)理交接，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交，通常會計人員交接，由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。第三章會計核實標(biāo)準(zhǔn)、科目及報表第十三條企業(yè)實施國家法律法規(guī)相關(guān)會計核實通常標(biāo)準(zhǔn)、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查等事項要求。第十四條企業(yè)采取《企業(yè)會計制度》要求會計科目和會計報表，并按相關(guān)要求辦理會計事務(wù)。第十五條企業(yè)采取借貸記賬法，依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制標(biāo)準(zhǔn)記賬，以人民幣為記賬本位幣。第十六條一切會計憑證、賬簿、報表中多種文字統(tǒng)計均用漢字記載，數(shù)目用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必需使用鋼筆或碳素筆。第十七條企業(yè)采取會計處理方法，前后各期必需一致，非經(jīng)董事會同意，任何人不得隨意變更。第十八條企業(yè)關(guān)鍵會計報表有：一、資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）：反應(yīng)企業(yè)基礎(chǔ)財務(wù)情況，和資金運動流向和經(jīng)濟(jì)活動實力程度；二、損益表（年、季、月）：反應(yīng)企業(yè)財務(wù)結(jié)果，和實現(xiàn)利潤情況；三、費用支出明細(xì)表（年、季、月）：反應(yīng)企業(yè)各項費用支出情況；四、利潤分配表（年度）：反應(yīng)現(xiàn)實利潤在國家、企業(yè)、股東三方面分配關(guān)系；五、現(xiàn)金出納月終盤存表（月）。第四章資金、現(xiàn)金及費用管理第十九條資金、現(xiàn)金及費用管理應(yīng)遵照標(biāo)準(zhǔn)是：取之正當(dāng)，使用合規(guī)；開源節(jié)流，講求效益；內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；管理有序，責(zé)任到人。第二十條財務(wù)部要加強對資金、現(xiàn)金及費用開支管理，預(yù)防損失，杜絕浪費，良好利用，提升效益。第二十一條現(xiàn)金及銀行存款管理。一、內(nèi)部牽制（一）貨幣資金實施賬款分管，印鑒分管；（二）出納不得兼任采購、實物收發(fā)、保管業(yè)務(wù)，不得填制發(fā)票及兼管往來賬、收入支出明細(xì)帳；（三）出納和本企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)責(zé)任人有親屬關(guān)系應(yīng)實施回避標(biāo)準(zhǔn)。二、財經(jīng)紀(jì)律（一）現(xiàn)金提取、保管和使用應(yīng)遵守國家《現(xiàn)金管理條例》；（二）銀行賬戶設(shè)置和使用應(yīng)遵守國家《銀行結(jié)算措施》、《銀行賬戶管理措施》。（三）具體管理措施1、現(xiàn)金管理措施：1）企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為0元，超出部分應(yīng)于當(dāng)日下午送存銀行；2）出納必需憑經(jīng)過審核、手續(xù)齊全憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁以白條充抵庫存；3）嚴(yán)禁設(shè)置賬外賬或公款私存，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)厲追查并追究責(zé)任；4）出納必需即時登記現(xiàn)金日志賬，查對收入、支出、余額，并和實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)。會計每個月終了要會同出納盤點庫存現(xiàn)金一次，以確保賬實相符，盤點表應(yīng)隨同會計報表一同上報。5）出納不得私自借款給職員，借款必需由總經(jīng)理同意，并不得超出要求限額。2、銀行存款管理措施：1）銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借給外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)；2）銀行賬戶賬號必需保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄；3）銀行賬戶印鑒使用實施2章分管并用制，即：財務(wù)章由出納保管，法人私章由總經(jīng)理保管，不得由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒管理人員臨時出差時由其委托她人代管；4）銀行賬戶往來應(yīng)序時逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。出納應(yīng)按月和銀行對賬單查對，未達(dá)賬項應(yīng)作出調(diào)整表逐筆調(diào)整平衡；5）財會人員辦理信匯、電匯、匯票、轉(zhuǎn)賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。第二十二條結(jié)算資金管理。一、應(yīng)收款項管理應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：入帳有據(jù)，處理合規(guī)；跟蹤管理，掌握動態(tài)；清理立即，回款快速；節(jié)省資金，力戒損失；職責(zé)明確，失誤必究。二、債權(quán)成立應(yīng)符合以下條件：（一）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收賬應(yīng)符合確定收入成立相關(guān)條款；（二）暫借和墊付款項按企業(yè)內(nèi)部要求報批，附件和手續(xù)應(yīng)該齊全。三、跟蹤管理和清理回款：實施“源頭負(fù)責(zé)制”，誰經(jīng)辦業(yè)務(wù)，發(fā)生款項由誰負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績考評。第二十三條費用開支管理。一、企業(yè)職員應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)對借款及費用報銷相關(guān)要求，財會人員應(yīng)切實把好借款暫支和費用報銷關(guān)，嚴(yán)格推行審批手續(xù)，堅持前賬不清，后賬不報標(biāo)準(zhǔn)。二、正常費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字外，交財會人員審核后，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意方能報銷付款；三、企業(yè)職員因公出差，暫支款項及報銷差旅費用時，應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)對差旅費報銷相關(guān)要求；四、企業(yè)購置固定資產(chǎn)（包含維修），必需先立項、作出預(yù)算，報經(jīng)同意后才能購置；五、嚴(yán)格資金使用及費用報銷審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備事項，全部有權(quán)拒絕辦理；六、審批人員出差時，可由其指定代理人代為審批，批件必需附入相關(guān)發(fā)票、單據(jù)后入帳備查。第五章工資及獎金第二十四條企業(yè)實施“按勞取酬”、“多勞多得”分配制度。第二十五條企業(yè)職員年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按企業(yè)章程要求擬訂。第二十六條企業(yè)職員工資標(biāo)準(zhǔn)和獎勵措施，由財務(wù)經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審定。第六章稅收及利潤分配第二十七條企業(yè)依法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。第二十八條企業(yè)稅后利潤分配按企業(yè)章程要求實施。第七章財產(chǎn)物資管理第二十九條企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)購置、增加、出售、耗用、降低、盤存、計價、管理作出要求，規(guī)范操作。第三十條財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵照標(biāo)準(zhǔn)：一、全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、相關(guān)人員共同任務(wù)；二、全過程監(jiān)控：從采購、耗用、到保管，收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；三、綜合管理和分級歸口管理相結(jié)合；四、遵守內(nèi)部牽制制度，包含采購、驗收、保管、使用各步驟業(yè)務(wù)，實施物、款、賬三分管標(biāo)準(zhǔn)，不能同一人完成；五、實施資金管理、物資管理、業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，管物部門和人員，必需對對應(yīng)采購成本、資金占用等負(fù)責(zé)。第三十一條物資增加管理：一、企業(yè)應(yīng)建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，關(guān)鍵物資應(yīng)有定點供給單位；二、采購、盤盈等物資應(yīng)按要求計價；三、物資應(yīng)按歸口管理堅持質(zhì)量檢驗，核實數(shù)量、憑證后驗收；四、固定資產(chǎn)購置，應(yīng)符合企業(yè)投資業(yè)務(wù)管理要求；五、嚴(yán)禁物資使用部門自行采購物資，必需時須先經(jīng)同意并辦理入庫手續(xù)。第三十二條物資降低管理：一、發(fā)出和降低物資必需按要求辦理手續(xù)，嚴(yán)禁以購代耗或方便條、借條發(fā)貨和充抵庫存；二、存貨降低應(yīng)按企業(yè)會計政策計價；三、處理、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)同意后辦理；四、盤虧、毀損物資應(yīng)按要求權(quán)限經(jīng)同意，并分別情況由責(zé)任人賠償后按凈損失處理；五、珍貴物資出庫應(yīng)按要求權(quán)限實施雙簽制。第三十三條物資保管和盤存管理：一、物資保管人員對實物數(shù)量完整、質(zhì)量完好、統(tǒng)計正確、手續(xù)完備等負(fù)責(zé)；二、各類存貨依據(jù)不一樣情況分別采取永續(xù)盤存制或?qū)嵉乇P存制，每個月自行盤點，年度中期組織抽查，年末全方面清查；三、各部門包含物資保管、使用人員離崗時，應(yīng)先辦妥交接手續(xù)，按要求退還使用或借用物資。第八章會計憑證和檔案管理第三十四條企業(yè)必需加強對發(fā)票管理，安排專員負(fù)責(zé)發(fā)票登記、領(lǐng)用、清理、查對工作。嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票。第三十五條會計憑證必需內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字正確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)覺差錯，也必需由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第三十六條會計檔案必需按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，最少保留。第三十七條會計檔案保留期滿需要銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷毀；第三十八條會計憑證、賬簿、報表、資料均為企業(yè)秘密，不得外傳；第九章企業(yè)內(nèi)部稽核第三十九條企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，設(shè)置稽核人員或崗位，明確職責(zé)、權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)紀(jì)律、工作程序和對相關(guān)部門要求，確保順利開展工作。第四十條內(nèi)部稽核職責(zé)：一、以各項財經(jīng)法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，對企業(yè)籌資、投資、經(jīng)營活動中經(jīng)濟(jì)事項合規(guī)性核查；二、對企業(yè)各項制度、內(nèi)部政策、措施合規(guī)性核查；三、對企業(yè)計劃、預(yù)算、會計統(tǒng)計真實性核查；四、對企業(yè)財產(chǎn)物資采購、管理、使用、安全、效益核查；五、對企業(yè)內(nèi)部牽制制度完善性和實施情況核查；六、對分析、考評、業(yè)績評價公正性核查；第四十一條內(nèi)部稽核職業(yè)紀(jì)律：客觀、公正、保密，核查事實，提出提議。第四十二條財務(wù)部應(yīng)對應(yīng)設(shè)置財務(wù)稽核人員或崗位，按《內(nèi)部稽核制度》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行財務(wù)稽核：一、對會計各崗位處理原始憑證、記賬憑證、賬簿啟用、結(jié)轉(zhuǎn)、會計匯報核查；二、對計劃、預(yù)算及實施情況核查；三、對銀行賬號開設(shè)管理，賬款清理，稅收繳納核查；四、財產(chǎn)物資出入庫憑證及賬實相符等情況核查；五、關(guān)鍵票證管理情況核查；六、其它必需內(nèi)容。第十章企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理基礎(chǔ)工作第四十三條企業(yè)應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作，保障管理工作科學(xué)、有序、高效地進(jìn)行。第四十四條建立內(nèi)部牽制制度，確保有利管理，預(yù)防弊端：一、明確牽制制度標(biāo)準(zhǔn)、組織、分工；二、對相關(guān)人員和崗位牽制要求；三、出納崗位限制條件；四、保障牽制制度實施要求。第四十五條建立原始統(tǒng)計管理制度，確保各項數(shù)據(jù)完整、正確、真實、立即：一、統(tǒng)一內(nèi)部原始統(tǒng)計格式、用途、聯(lián)數(shù)；二、明確內(nèi)部原始統(tǒng)計填制、傳輸步驟；三、要求原始統(tǒng)計審核、簽署、同意權(quán)限；第十一章附則第四十六條附則：一、企業(yè)應(yīng)依據(jù)本制度要求，結(jié)合具體情況擬訂具體實施細(xì)則。二、本制度由企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。三、本制度自下發(fā)之日起生效。河南三元光電科技二〇一五年三月十八日 三元孵發(fā)〔〕25號三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間專題資金管理措施（試行）第一章總則第一條為全方面提升三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間內(nèi)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平和產(chǎn)業(yè)競爭能力，三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間眾創(chuàng)空間設(shè)置“孵化專題資金”。第二條該專題資金充足發(fā)揮財政資金杠桿和引導(dǎo)作用，關(guān)鍵支持遠(yuǎn)紅外輻熱技術(shù)、環(huán)境保護(hù)設(shè)備技術(shù)和其它高新科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域項目建設(shè)，立足于打造含有連續(xù)創(chuàng)新能力，符合本區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃要求科技創(chuàng)新型中小企業(yè)集群，以促進(jìn)本區(qū)域高新技術(shù)連續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。依據(jù)《科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和管理措施》（國科發(fā)高[]680號）、《河南省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和管理措施》和《信陽市科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和管理措施》等文件精神，結(jié)合河南三元光電科技實際情況，特制訂本措施。第二章資金起源第三條本眾創(chuàng)空間專題資金早期開啟規(guī)模為300萬元，后續(xù)依據(jù)使用情況給予補充。資金從自籌資金中列支，并根據(jù)年度預(yù)算進(jìn)行安排。一、自籌資金；二、國家、省、市各級政府部門對眾創(chuàng)空間補助資金及項目扶持資金，在項目管理費及其它費用中列支；三、眾創(chuàng)空間營業(yè)收入中10%滾入駐化資金；四、專題資金投入股權(quán)收益及其它企業(yè)捐贈專題。第三章資金使用標(biāo)準(zhǔn)第四條孵化專題資金使用標(biāo)準(zhǔn)一、“遵照老實申請、公正受理、競爭擇優(yōu)、科學(xué)管理、公開透明”標(biāo)準(zhǔn)。資金運作必需遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理制度；二、資金運作必需結(jié)合中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，遵守“突出關(guān)鍵、科學(xué)規(guī)范、立足長遠(yuǎn)”標(biāo)準(zhǔn)；三、資金根據(jù)“?？顚Ｓ谩睒?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，不得挪做她用；四、為提升企業(yè)市場意識而且降低創(chuàng)業(yè)風(fēng)險，資金將以“有償和無償相結(jié)合”標(biāo)準(zhǔn)就項目具體情況給予支持；五、“技術(shù)優(yōu)異適用標(biāo)準(zhǔn)”。項目應(yīng)在中國或省內(nèi)處于領(lǐng)先地位，符合國情、省情及高新技術(shù)發(fā)展方向。第四章支持對象及條件第五條為將資金用于科技含量高、經(jīng)濟(jì)和社會效益好科技創(chuàng)新型項目上，申請孵化專題資金項目必需符合以下條件：一、屬于國家要求高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵和關(guān)鍵方向領(lǐng)域；二、符合河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向；三、有較強市場競爭力和較大市場容量，能立即形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模并產(chǎn)生很好經(jīng)濟(jì)效益；四、項目科技含量高，含有創(chuàng)新性，技術(shù)起源清楚，有自主知識產(chǎn)權(quán)，已申請專利或采取了合適保密方法保護(hù)或申請著作權(quán)登記等，無知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛；五、項目技術(shù)成熟，含有商品化、產(chǎn)業(yè)化條件，已進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，工藝條件成熟，市場發(fā)展?jié)摿Υ螅A(yù)期經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著。六、和眾創(chuàng)空間合作省外高等院校和科研院項目優(yōu)先支持。第六條申請支持企業(yè)必需符合下列條件：一、必需含有最少為有限責(zé)任企業(yè)獨立法人資格，管理制度健全，有一支素質(zhì)較高、結(jié)構(gòu)合理、對技術(shù)、市場、經(jīng)營、管理有駕馭能力和開拓創(chuàng)新精神創(chuàng)業(yè)團(tuán)體；二、有自我發(fā)展能力和良好發(fā)展前景，創(chuàng)新能力強；三、對實施專利擁有正當(dāng)使用權(quán)；四、含有基礎(chǔ)生產(chǎn)條件和項目實施能力；五、有較強技術(shù)開發(fā)隊伍和技術(shù)開發(fā)條件，有實施孵化目標(biāo)技術(shù)能力和后續(xù)開發(fā)能力；六、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低于60%；七、對經(jīng)過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、雙軟認(rèn)證及有企業(yè)技術(shù)中心等研發(fā)機構(gòu)企業(yè)給予優(yōu)先支持。第七條本專題資金支持范圍限于遠(yuǎn)紅外電子電器產(chǎn)業(yè)園科技創(chuàng)新項目。第五章資金支持方法第八條孵化專題資金將依據(jù)企業(yè)和項目標(biāo)實際情況，給予場地使用費補助、種子資金等方法支持。一、場地使用費補助適適用于符合園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向高端項目入駐企業(yè)，眾創(chuàng)空間對其在孵化樓內(nèi)所使用場地三年內(nèi)給全額優(yōu)惠補助，以促進(jìn)和加緊入駐企業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)體高效成長。二、種子資金適適用于科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中產(chǎn)品研究開發(fā)、中試階段和科研人員攜帶科技結(jié)果創(chuàng)辦企業(yè)進(jìn)行結(jié)果轉(zhuǎn)化。采取資金入股方法，單個項目數(shù)額通常不超出5萬元，部分重大項目最高不超出20萬元。采取種子資金注入方法，種子資金注入以引導(dǎo)其它資本投入為目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)上能夠依法轉(zhuǎn)讓，或采取合作經(jīng)營方法在要求期限內(nèi)依法收回投資。具體措施另行制訂。第六章資金實施和管理第九條河南三元光電科技進(jìn)行申請項目標(biāo)初審和報批。第十條孵化專題資金日常資金管理工作和財務(wù)管理工作由河南三元光電科技負(fù)責(zé)。第七章申報和監(jiān)管第十一條申報資料除“場地使用費補助”方法外，企業(yè)、項目申請孵化專題資金須提交以下材料：1、《三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間孵化專題資金申請書》；2、申報孵化專題資金支持項目標(biāo)可行性研究匯報和相關(guān)機構(gòu)和教授對該匯報論證意見（須附論證人員名單）；3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及上年度稅單（復(fù)印件）；4、經(jīng)會計師事務(wù)所審計企業(yè)上年度和最近30天會計報表（復(fù)印件），包含資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和報表附注等；5、專利項目協(xié)議立案證實；6、項目投資情況，銀行貸款貸款協(xié)議、資金到位支付利息證實；申請企業(yè)須將書面申請材料（附材料目錄）按A4紙張大小裝訂成冊，一式三份上報，全部申請材料一律不予退還。申請企業(yè)提供材料必需真實可靠，如發(fā)覺弄虛作假，將不再受理該企業(yè)申請。第十二條申報及監(jiān)理、驗收1、企業(yè)申請孵化專題資金實施整年受理和審批。由申報企業(yè)按要求向河南三元光電科技提供申報所需材料。2、初審合格企業(yè)或項目由河南三元光電科技提出具體提議，依據(jù)分級審批制度審查同意：金額5萬元以下（含5萬元），由遠(yuǎn)紅外電子電器眾創(chuàng)空間投資管理部按本措施要求進(jìn)行審批，并報戰(zhàn)略發(fā)展部立案；金額5萬元以上，由風(fēng)險投資管理部按本措施要求提出初審意見，報三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間董事會、經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局立案。3、項目同意后由河南三元光電科技和負(fù)擔(dān)項目標(biāo)企業(yè)簽署孵化專題資金協(xié)議，由河南三元光電科技辦理撥款手續(xù)。孵化專題資金一次性或分批下達(dá)。4、孵化專題資金協(xié)議到期后30天內(nèi)，負(fù)擔(dān)企業(yè)向河南三元光電科技提出項目驗收匯報，由河南三元光電科技進(jìn)行驗收。經(jīng)過驗收，對基礎(chǔ)完成項目進(jìn)行結(jié)題；對沒有完成協(xié)議目標(biāo)、差距較大項目不予經(jīng)過驗收，停撥經(jīng)費，限期完成。5、負(fù)擔(dān)孵化專題資金企業(yè)應(yīng)根據(jù)本措施和孵化專題資金協(xié)議書相關(guān)條款，自覺接收相關(guān)部門監(jiān)督管理，并按季度以書面形式向河南三元光電科技董事會匯報資金使用情況。6、企業(yè)弄虛作假騙取孵化資金，河南三元光電科技將撤銷孵化專題資金協(xié)議。對撤銷協(xié)議孵化專題資金項目，負(fù)擔(dān)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行項目財務(wù)清算，并將違規(guī)使用孵化資金交回。河南三元光電科技以后將不再受理該企業(yè)孵化專題資金項目申請。第七章附則第十三條本試行措施由河南三元光電科技負(fù)責(zé)解釋。第十四條本試行措施自公布之日起施行。河南三元光電科技二〇一五年三月十八日三元孵發(fā)〔〕27號三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間項目專題經(jīng)費管理和使用措施(試行)一、項目專題經(jīng)費是指根據(jù)國家、省、市、區(qū)和上級主管部門要求，含有特定起源和專門用途資金。二、項目專題經(jīng)費管理（一）對項目專題經(jīng)費管理必需落實以下標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)不一樣起源資金渠道，分別單獨立賬；堅持?？顚Ｓ茫仁蘸笾?；集中統(tǒng)一管理和按計劃使用。（二）財務(wù)部指定專員，負(fù)責(zé)項目專題經(jīng)費收支和管理。（三）必需嚴(yán)格按指定用途使用項目專題經(jīng)費，不得隨便挪作她用，如有違反，對當(dāng)事人追究責(zé)任。（四）必需嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)審批管理要求支取項目專題經(jīng)費。（五）每項專題經(jīng)費使用完成后，要立即向撥款部門報送相關(guān)資料，包含資金使用情況及發(fā)揮效能。三、項目專題經(jīng)費使用財務(wù)審批管理要求。（一）審批程序借款及報銷審批程序根據(jù)企業(yè)《財務(wù)管理制度》相關(guān)要求實施。（二）審批權(quán)限項目專題經(jīng)費支出審批權(quán)限依據(jù)項目任務(wù)書中支出預(yù)算具體類別設(shè)定。1、設(shè)備購置費審批權(quán)限。1）設(shè)備單臺套金額在3萬元以下，由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2）設(shè)備單臺套金額在3萬元（含3萬元）以上，應(yīng)報企業(yè)董事長同意，經(jīng)董事長審批經(jīng)過方可購置。2、政策扶持費用審批權(quán)限。由企業(yè)出臺相關(guān)政策扶持管理措施并報經(jīng)董事會經(jīng)過后，按措施要求實施。3、其它業(yè)務(wù)費用審批權(quán)限。1）業(yè)務(wù)費用報銷，金額在3萬元以下，由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2）金額在3萬元（含3萬元）以上，應(yīng)報企業(yè)董事長審批。四、本措施配套企業(yè)《財務(wù)管理制度》實施。河南三元光電科技二〇一五年三月十八日三元環(huán)境保護(hù)科技眾創(chuàng)空間物業(yè)管理制度

固定資產(chǎn)管理條例

為加強眾創(chuàng)空間內(nèi)部管理，特制訂本管理條例。凡單價在元以上或使用期限為十二個月以上物品，均屬此條例管理范圍。1．眾創(chuàng)空間固定資產(chǎn)由物業(yè)服務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記管理。該部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)人庫手續(xù)，對入庫資產(chǎn)統(tǒng)一制卡并登記。2．固定資產(chǎn)購置由物業(yè)服務(wù)部負(fù)責(zé)，采購人員必需對物品規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，必需確保質(zhì)量，并一直負(fù)責(zé)到安裝、調(diào)試、使用合格。3．眾創(chuàng)空間已經(jīng)有或新購置室內(nèi)固定資產(chǎn)，如：計算機、攝像機、錄像機、攝影機、投影機、電話交換機、辦公設(shè)備、廚房設(shè)備及其使用說明書資料等，由物業(yè)服務(wù)部固定管理人員管；廠房、空調(diào)、水電設(shè)備、電梯等公共設(shè)施，直接由操作維護(hù)人員管理；各職員辦公用桌椅、微機等由領(lǐng)用人各自負(fù)責(zé)保管。保管人員要常常清點、查對，確保賬、物、卡一致。4．大型專用設(shè)備要定時維護(hù)保養(yǎng)。各機械設(shè)施、設(shè)備、儀器出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即匯報相關(guān)部門并立即修理。如需報廢處理，必需書面申請，分管責(zé)任人及總經(jīng)理簽字同意，并存檔備查。5．眾創(chuàng)空間固定資產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)上一律不外借，因特殊情況需要臨時借用者，需經(jīng)物業(yè)服務(wù)部責(zé)任人同意并立即歸還。6．眾創(chuàng)空間固定資產(chǎn)是眾創(chuàng)空間生產(chǎn)、經(jīng)營關(guān)鍵物質(zhì)條件，眾創(chuàng)空間每個職員全部有責(zé)任和義務(wù)保管好、維護(hù)好和使用好。除正常使用耗損外，凡屬非正常損壞或遺失，均由使用者照價賠償。

水、電管理措施

物