DAMA指標(biāo)數(shù)據(jù)管理分享

指標(biāo)數(shù)據(jù)體系建設(shè)分享1目錄指標(biāo)的背景1234目錄CONTENTS指標(biāo)體系實(shí)施方法案例分享以“價(jià)值”驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)管理2目錄指標(biāo)的背景1234目錄CONTENTS指標(biāo)體系實(shí)施方法案例分享以“價(jià)值”驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)管理3背景-國資監(jiān)管指標(biāo)體系國資委對(duì)下屬國企的日常監(jiān)管主要依賴企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期報(bào)送及基礎(chǔ)分析、年度預(yù)決算審核、年度考核以及重大項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)審。由于近年各級(jí)國企快速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營內(nèi)容、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)等方面長期動(dòng)態(tài)變化，上述監(jiān)管手段已不能滿足現(xiàn)階段對(duì)國企的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，需在監(jiān)管頻率、監(jiān)管針對(duì)性、監(jiān)管及時(shí)性和監(jiān)管引領(lǐng)性不斷提升。4背景-國資監(jiān)管指標(biāo)體系企業(yè)面臨的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)主要來源債務(wù)，而債務(wù)帶來的高額利息成為企業(yè)日常經(jīng)營最大風(fēng)險(xiǎn)來源，故在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)計(jì)中以利息侵蝕企業(yè)收益為切入點(diǎn)，設(shè)計(jì)核心監(jiān)控指標(biāo)，形成“1+6+4+3”指標(biāo)體系，更有效利用現(xiàn)存國資監(jiān)管數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)務(wù)情況，調(diào)整和優(yōu)化監(jiān)控指標(biāo)。（27762）5背景-數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)流程驅(qū)動(dòng)型企業(yè)數(shù)據(jù)逐步成為企業(yè)核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)的衍生價(jià)值越來越大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化階段數(shù)據(jù)智能化階段數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化階段隨著信息化建設(shè)的深入，企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)內(nèi)部隱藏的價(jià)值，發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)洞察，并基于這些新的業(yè)務(wù)洞察優(yōu)化或重構(gòu)業(yè)務(wù)流程，嵌入自動(dòng)化、智能化決策機(jī)制，保證企業(yè)在任意時(shí)刻做出最好的決策梳理、重構(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)流程，建設(shè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，將線下業(yè)務(wù)流程在線上實(shí)現(xiàn)，最終完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化。這一階段，企業(yè)希望將業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可視化，反映已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀隨著信息化建設(shè)開展，企業(yè)積累了大量歷史數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)人員不僅僅希望可視化展現(xiàn)數(shù)據(jù)，更希望對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行探索研究，對(duì)發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)洞察，對(duì)各種業(yè)務(wù)進(jìn)行前瞻性預(yù)測，更智能地輔助日常業(yè)務(wù)運(yùn)營6背景-數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)要求全視角數(shù)據(jù)分析企業(yè)數(shù)據(jù)分析三類數(shù)據(jù)分析，解答五類業(yè)務(wù)問題三類數(shù)據(jù)分析，解答五類業(yè)務(wù)問題看到過去的描述型分析面向未來的預(yù)測型分析決定現(xiàn)在的運(yùn)營型分析整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如：客戶、營銷、財(cái)務(wù)等），累積歷史，通過報(bào)表、查詢、儀表盤等形式，對(duì)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，反映企業(yè)一段歷史周期內(nèi)的經(jīng)營情況建立數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊(duì)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、全文檢索、圖計(jì)算等技術(shù)，針對(duì)海量數(shù)據(jù)，進(jìn)行探索、研究分析，為新出現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題尋找答案，或從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)洞察監(jiān)控業(yè)務(wù)流程、實(shí)時(shí)捕獲業(yè)務(wù)發(fā)生，實(shí)時(shí)反映企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況。進(jìn)一步根據(jù)對(duì)未來的預(yù)測，以及對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)控，自動(dòng)化、智能化驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，向我們希望的方向發(fā)生這類分析解答的業(yè)務(wù)問題：業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了什么？為什么發(fā)生？這類分析解答的業(yè)務(wù)問題：業(yè)務(wù)將要發(fā)生什么？這類分析解答的業(yè)務(wù)問題：業(yè)務(wù)當(dāng)前在發(fā)生什么？如何驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)生？業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化階段（數(shù)據(jù)反映業(yè)務(wù)）數(shù)據(jù)智能化階段（數(shù)據(jù)輔助業(yè)務(wù)）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化階段（數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)）7背景-數(shù)字化轉(zhuǎn)型8背景-數(shù)字化轉(zhuǎn)型德勤數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論數(shù)字化轉(zhuǎn)型三大要點(diǎn)1客戶期望?

從滿足利益相關(guān)者期望出發(fā)1戰(zhàn)略協(xié)同2股東業(yè)務(wù)模式243期望營銷業(yè)務(wù)協(xié)

管理協(xié)?

以企業(yè)價(jià)值引領(lǐng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新信息1同同產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)渠道雇員期望?

以信息作為企業(yè)神經(jīng)中樞，重塑組織協(xié)同信息協(xié)同1合作伙伴期望數(shù)字化轉(zhuǎn)型工具企業(yè)價(jià)值分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型評(píng)估實(shí)施路線圖9背景-數(shù)字化轉(zhuǎn)型一個(gè)體系：指標(biāo)體系如何做到與戰(zhàn)略相關(guān)，凸顯價(jià)值。企業(yè)要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析價(jià)值引領(lǐng)下的頂層設(shè)計(jì)。其核心為：“價(jià)值分析

→

改進(jìn)重點(diǎn)→

改進(jìn)舉措→

方法步驟”德勤企業(yè)價(jià)值分析模型（EVMTM）價(jià)值驅(qū)動(dòng)1股東價(jià)值/企業(yè)價(jià)值/社會(huì)責(zé)任/員工價(jià)1如何創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值？值/……232價(jià)值動(dòng)因收入增長成本管控資產(chǎn)效率外部期望價(jià)值動(dòng)因”有哪些？3管理舉措4業(yè)務(wù)拓展精細(xì)化營銷提升客戶感知優(yōu)化產(chǎn)品管理“關(guān)鍵管理舉措”有哪些？方法步驟41.行業(yè)實(shí)踐/需求/差異/問題分析2.工具和方法論落地實(shí)施的方法步驟是什么？3.……0央企對(duì)標(biāo)世界一流12345設(shè)定愿景

/目標(biāo)設(shè)定變革主題世界一流企業(yè)搭建管控模式世界一流企業(yè)設(shè)定轉(zhuǎn)型機(jī)制世界一流企業(yè)擬定工作計(jì)劃世界一流企業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)象世界一流企業(yè)階段性對(duì)標(biāo)重點(diǎn)愿景(業(yè)績和健康水平)提升業(yè)績，加強(qiáng)健康的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)業(yè)績和健康的管控模式執(zhí)行和操作的具體方法和實(shí)踐戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和建立實(shí)現(xiàn)愿景、執(zhí)行戰(zhàn)略所需的管控模式、組織架構(gòu)，以及管理流程設(shè)定具有挑戰(zhàn)性又特別振奮人心的愿景和目標(biāo)將愿景和目標(biāo)細(xì)化為具體的戰(zhàn)略主題設(shè)計(jì)科學(xué)的轉(zhuǎn)型機(jī)制設(shè)定全面而具體的行動(dòng)計(jì)劃核心工作11央企對(duì)標(biāo)世界一流業(yè)績對(duì)標(biāo)包含六大維度的表現(xiàn)力維度衡量內(nèi)容指標(biāo)舉例本對(duì)標(biāo)方法的特點(diǎn)?

是否能為股東創(chuàng)造持續(xù)

高于

?股東整體價(jià)值回報(bào)(IRS)及分解?

投入資本回報(bào)率(ROIC)及分解1價(jià)值創(chuàng)造力市場領(lǐng)導(dǎo)力市場平均的價(jià)值?全面涵蓋企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)，而非僅僅是財(cái)務(wù)表現(xiàn)?

是否在相應(yīng)市場確立了領(lǐng)先地

?

市場份額（包括銷量、銷售額、利潤等）2位?

是否己經(jīng)在國際上具有一定的

?

境外收入、境外資產(chǎn)、境外員工、外藉高管、?前3個(gè)維度涵34全球影響力資源運(yùn)籌力影響力國際資本金所占比例蓋了企業(yè)的“外在”表現(xiàn)，而后3個(gè)維度涵蓋了“內(nèi)在”表現(xiàn)?

是否最大程度發(fā)揮了現(xiàn)有資源

?

產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量，如航空業(yè)的航班準(zhǔn)點(diǎn)率、和資產(chǎn)的潛力行李丟失率等?

成本/效率，如汽車制造業(yè)的員工生產(chǎn)效率和資本運(yùn)營效率等?

新產(chǎn)品是否能為公司帶來持

?

新產(chǎn)品帶來的收入占收入的比重?大部分具體指標(biāo)可以通過公開數(shù)據(jù)進(jìn)行分析獲得5產(chǎn)品創(chuàng)新力環(huán)境持續(xù)力續(xù)的價(jià)值?

新產(chǎn)品的盈利能力?

正在開發(fā)中的產(chǎn)品的潛在價(jià)值?

在獲取商業(yè)利益時(shí)是否保持

?

單位收入的環(huán)境資源使用程度，如溫室氣體對(duì)環(huán)境的友好

排放、水資源占用等612目錄指標(biāo)的背景1234目錄CONTENTS指標(biāo)體系實(shí)施方法案例分享以“價(jià)值”驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)管理13基本概念?

指標(biāo)：指標(biāo)是衡量目標(biāo)的方法，預(yù)期中打算達(dá)到的指數(shù)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)，一般用數(shù)值表示例如：銷售收入、活期存款金額、委托貸款余額等?

指標(biāo)的分析維度：通過不同的角度，不同的方面對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分析，與指標(biāo)結(jié)合有特定范圍的意義。例如：時(shí)間維度（月度、季度、年度），地區(qū)維度（北京、上海、廣州等）?

指標(biāo)主題：根據(jù)部門管理職能和業(yè)務(wù)覆蓋范圍，將指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化歸類，劃分一二三級(jí)主題，并以此作為后續(xù)指標(biāo)應(yīng)用和建設(shè)的重要依據(jù)。例如：一級(jí)主題：風(fēng)險(xiǎn)管理，二級(jí)主題：市場風(fēng)險(xiǎn)，三級(jí)主題：一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求?

指標(biāo)與報(bào)表的關(guān)系：指標(biāo)是存在于報(bào)表當(dāng)中用于衡量目標(biāo)的方法，指標(biāo)和維度組成了報(bào)表，我們通過報(bào)表分析梳理出指標(biāo)。例如：銷售收入的報(bào)表可以梳理出的指標(biāo)，銷售收入、銷售數(shù)量、銷售單價(jià)等指標(biāo)。14指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)用和管理現(xiàn)狀分析指標(biāo)口徑不統(tǒng)一?

指標(biāo)數(shù)據(jù)的名稱相同，但統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法卻有較大差異。?

指標(biāo)數(shù)據(jù)的計(jì)算方式相同，但名稱卻各異。01020304定義不統(tǒng)一的指標(biāo)會(huì)帶來極大的溝通障礙，讓溝通效率降低。指標(biāo)體系不完整?

各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，都有一部分的量化指標(biāo)，但不夠全面，也缺乏方法論指導(dǎo)，對(duì)于企業(yè)整體數(shù)據(jù)分析應(yīng)用能力提升的指導(dǎo)作用有限。?

缺乏整體考量而設(shè)置的指標(biāo)體系，以及錯(cuò)誤的指標(biāo)分析方法，會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的分析結(jié)果，進(jìn)而影響運(yùn)營層面、產(chǎn)品改進(jìn)方面的決策。指標(biāo)問題追溯難指標(biāo)數(shù)據(jù)大多經(jīng)過多重計(jì)算得到，有些指標(biāo)需要經(jīng)過很長的加工過程才能得出，如無法追溯指標(biāo)的加工過程，就不知道指標(biāo)所用的數(shù)據(jù)來源，無法快速找出指標(biāo)出錯(cuò)的原因和對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門。數(shù)據(jù)質(zhì)量差指標(biāo)的一致性、完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性得不到保證，出現(xiàn)問題時(shí)各部門間相互推諉的情況時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致指標(biāo)問題難以得到解決。15如何解決指標(biāo)應(yīng)用面臨的困境優(yōu)化思路指標(biāo)體系不全面?擴(kuò)展體系，豐富內(nèi)涵：在現(xiàn)有結(jié)果展示指標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和信息化發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步優(yōu)化提升指標(biāo)體系框架；現(xiàn)狀指標(biāo)設(shè)置不統(tǒng)一指標(biāo)應(yīng)用不完善?方法多元、便于操作：采取結(jié)果展示、過程跟蹤、指標(biāo)分析評(píng)價(jià)等方式讓指標(biāo)應(yīng)用更加豐富多元；定位主動(dòng)過程析-〉對(duì)策?科學(xué)衡量、客觀準(zhǔn)確：以引入業(yè)內(nèi)指標(biāo)最佳實(shí)踐、設(shè)立內(nèi)部運(yùn)營對(duì)標(biāo)指標(biāo)庫等手段，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)更為客觀準(zhǔn)確。事后針對(duì)過程和結(jié)果進(jìn)行分析，提出優(yōu)化措施及建議，為公司運(yùn)營決策提供輔助支撐跟依據(jù)設(shè)定的指標(biāo)對(duì)達(dá)成結(jié)果的過程進(jìn)依據(jù)設(shè)定的報(bào)表格

行跟蹤指導(dǎo)式對(duì)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行展示被動(dòng)管理能力成熟度16指標(biāo)體系對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)提升的意義指標(biāo)選取科學(xué)化指標(biāo)范圍全面化指標(biāo)管控精細(xì)化價(jià)值創(chuàng)造因素指

指

指

計(jì)

數(shù)

最

適

適標(biāo)

標(biāo)

標(biāo)

算

據(jù)

小

用

用名

類

描

公

來

周

行

板稱

型

述

式

源

期

業(yè)

塊類結(jié)果指標(biāo)管理理念目標(biāo)定位業(yè)戰(zhàn)管理策略務(wù)略指標(biāo)篩選標(biāo)準(zhǔn)相相組織模式管控模式關(guān)關(guān)型性性組織管控過程指標(biāo)指標(biāo)管理過程監(jiān)控分析體系結(jié)果應(yīng)用可操作性增加數(shù)據(jù)來源、適用性、應(yīng)用周期等多個(gè)管理維度在原有報(bào)表系統(tǒng)里的結(jié)果指標(biāo)上增加指導(dǎo)業(yè)務(wù)的過程指標(biāo)指標(biāo)篩選工具化、模型化優(yōu)化前優(yōu)化后個(gè)體專家知識(shí)體系化科學(xué)化管理經(jīng)驗(yàn)式管理17標(biāo)桿企業(yè)做法?

標(biāo)桿企業(yè)在企業(yè)信息體系上都具有戰(zhàn)略指導(dǎo)的指標(biāo)體系、靈活和反應(yīng)快速的信息系統(tǒng)支撐及深入市場和客戶的分析洞察能力從戰(zhàn)略及價(jià)值出發(fā)的指標(biāo)體系，具有清晰的定義、可衡量的公式、完整的分析維度及權(quán)責(zé)相符的責(zé)任單位指標(biāo)體系市場洞察（Market

Insight）和客戶洞察（

Customer整合的數(shù)據(jù)架構(gòu)和

BI（商業(yè)智能）系統(tǒng)，能夠完整和有效的整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并具有靈活的頁面展示和分析支持能力Insight）能力，

支持管理層監(jiān)控績效表現(xiàn)及分析戰(zhàn)略決策，引導(dǎo)產(chǎn)品和客戶服務(wù)創(chuàng)新管理決策分析和洞察能力IT基礎(chǔ)設(shè)施Data＋BI18梳理指標(biāo)最佳實(shí)踐行業(yè)指標(biāo)參考理解戰(zhàn)略價(jià)值模型價(jià)值樹關(guān)鍵成功因素引進(jìn)最佳實(shí)踐優(yōu)先價(jià)值動(dòng)因現(xiàn)有指標(biāo)體現(xiàn)公司價(jià)值增長使戰(zhàn)略生效指標(biāo)長名單指標(biāo)長名單二者統(tǒng)一?

是否可以測量？?

評(píng)估頻度適當(dāng)嗎？是否重復(fù)？確定指標(biāo)分類指標(biāo)短名單??

是否平衡？?

層次是否適當(dāng)？理解組織結(jié)構(gòu)?

是否管理層可控？是否易于理解？分解分析維度業(yè)務(wù)主題分類??

是否平衡？19指標(biāo)數(shù)據(jù)定義框架?

集團(tuán)公司指標(biāo)數(shù)據(jù)定義框架規(guī)范了指標(biāo)數(shù)據(jù)分類和指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)屬性。?

指標(biāo)分為基本類指標(biāo)和派生類指標(biāo)，其中基本類指標(biāo)又分為基礎(chǔ)項(xiàng)指標(biāo)和復(fù)合項(xiàng)指標(biāo)。?

指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)屬性規(guī)定了指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和管理屬性，其中必填屬性稱為基礎(chǔ)屬性，其他可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行梳理的屬性稱為擴(kuò)展屬性?；绢愔笜?biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)屬性基礎(chǔ)項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算復(fù)合項(xiàng)指標(biāo)業(yè)務(wù)屬性指標(biāo)數(shù)據(jù)分類基礎(chǔ)屬性擴(kuò)展屬性維度技術(shù)屬性管理屬性派生類指標(biāo)20總體要求?

指標(biāo)數(shù)據(jù)定義規(guī)范注重反映集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展過程的全局性，充分考慮各類國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落地建設(shè)，對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)定義有如下要求：完整性要求：

指標(biāo)的信息應(yīng)避免缺項(xiàng)，保證內(nèi)容完整。唯一性要求：

保證指標(biāo)選取的全面，避免指標(biāo)之間重復(fù)。準(zhǔn)確性要求：

每項(xiàng)指標(biāo)都必須準(zhǔn)確體現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，能夠科學(xué)地反映評(píng)價(jià)對(duì)象的某一方面信息。集團(tuán)對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義和分類提出了明確的要求，各專業(yè)、各層級(jí)應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)范的要求開展指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工作。規(guī)范性要求：21指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)信息項(xiàng)屬性架構(gòu)指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)?

為確保指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義的完整與嚴(yán)謹(jǐn)，我們形成了一整套指標(biāo)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)屬性技術(shù)屬性管理屬性標(biāo)準(zhǔn)的信息項(xiàng)屬性架構(gòu)一級(jí)主題二級(jí)主題三級(jí)主題指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)定義處理邏輯維度數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)格式指標(biāo)編碼數(shù)據(jù)主責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)管理部門頒布日期基礎(chǔ)屬性：右圖中灰色背景的屬性是基礎(chǔ)屬性?；A(chǔ)屬性是指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)必須具備的屬性。數(shù)據(jù)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)源表名數(shù)據(jù)源字段名擴(kuò)展屬性：右圖中白色背景的屬性是擴(kuò)展屬性。擴(kuò)展屬性是指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的選填屬性，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行梳理。廢止日期基礎(chǔ)計(jì)量單位參考標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)頻度統(tǒng)計(jì)時(shí)間映射類型22指標(biāo)體系建立步驟一、找指標(biāo)：找尋分散在企業(yè)各處的指標(biāo)二、理指標(biāo)：建立契合業(yè)務(wù)的指標(biāo)體系四、用指標(biāo)：規(guī)劃指標(biāo)體系在信息化中的應(yīng)用方式三、管指標(biāo)：建立常態(tài)化管理機(jī)制23找

24

3Step

1-找指標(biāo)?

指標(biāo)分類從業(yè)務(wù)管理需求出發(fā)，自上而下逐層展開；具體指標(biāo)以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為導(dǎo)向，自下而上逐層篩選數(shù)據(jù)指標(biāo)體系框架Top-Down設(shè)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域定義業(yè)務(wù)分析主題識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)指指標(biāo)標(biāo)體體系系匹梳配理數(shù)據(jù)指標(biāo)體系Bottom-Up梳理數(shù)數(shù)據(jù)確定指標(biāo)范圍整理指標(biāo)維度框架基本指標(biāo)與維度映射數(shù)據(jù)指標(biāo)體系分析據(jù)指指標(biāo)標(biāo)體體設(shè)

系計(jì)

框系匹架配2424找

24

3指標(biāo)梳理一級(jí)分類：XXX指標(biāo)名稱二級(jí)分類：XXX銷售金額指標(biāo)卡片指標(biāo)編號(hào)值類型XXXX_001指標(biāo)規(guī)范定義的核心元素及目標(biāo)：定義統(tǒng)一、口徑統(tǒng)一、名稱統(tǒng)一、來源統(tǒng)一、參照統(tǒng)一計(jì)量單位人民幣元當(dāng)年累計(jì)值、當(dāng)月累計(jì)值、當(dāng)天值渠道、產(chǎn)品、組織、時(shí)間營銷中心報(bào)告頻度周、月度、年度銷售業(yè)績應(yīng)用維度指標(biāo)負(fù)責(zé)單位應(yīng)用主題存儲(chǔ)精度以人民幣元單位，保留兩位小數(shù)以人民幣元單位，不保留小數(shù)位展示精度指標(biāo)描述銷售金額指產(chǎn)品銷售階段，貨物發(fā)出，所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移及可確認(rèn)為銷售業(yè)績達(dá)成的金額計(jì)算公式分析方法統(tǒng)計(jì)值環(huán)比、同比、歷史趨勢分析、構(gòu)成分析、預(yù)算達(dá)成分析綠燈：>計(jì)劃值；黃燈：<計(jì)劃值且>計(jì)劃值*90%；紅燈：<計(jì)劃值*90%銷售業(yè)績達(dá)成表、銷售排名分析、月度經(jīng)營分析當(dāng)前：SAP系統(tǒng)、采集平臺(tái)為指標(biāo)的分析和使用提供參考依據(jù)預(yù)警判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用報(bào)表數(shù)據(jù)來源取數(shù)規(guī)則明晰指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源，統(tǒng)一指標(biāo)取數(shù)規(guī)則各成員公司取銷售發(fā)貨數(shù)據(jù)，未數(shù)據(jù)經(jīng)審核后由集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)布。各業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)按照各渠道所屬業(yè)態(tài)進(jìn)行匯總。25找

24

3形成指標(biāo)字典?

數(shù)據(jù)指標(biāo)字典組成包括：指標(biāo)代碼、指標(biāo)名稱、業(yè)務(wù)定義、對(duì)應(yīng)主題、數(shù)據(jù)需求提出者、數(shù)據(jù)使用者、計(jì)量單位、精度長度、上報(bào)頻率、上報(bào)時(shí)間、計(jì)算公式等內(nèi)容。數(shù)據(jù)一級(jí)

二級(jí)業(yè)務(wù)定義

主題

主題

主題名稱

名稱數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)使用

負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)報(bào)表名稱指標(biāo)

指標(biāo)代碼

名稱需求提出者計(jì)量

數(shù)據(jù)單位

類型單位

精度

上報(bào)粒度

長度

頻度上報(bào)時(shí)間時(shí)間粒度數(shù)據(jù)

映射層次

類型計(jì)算公式者人煉油集團(tuán)公月報(bào)表每月3日前/調(diào)度日報(bào)統(tǒng)計(jì)前一天數(shù)據(jù)煉油和化工板塊生產(chǎn)管理重整裝

報(bào)告期內(nèi)重置計(jì)劃

整裝置計(jì)劃

生產(chǎn)處理量

完成處理量和化

生產(chǎn)

集團(tuán)總

各填工裝

經(jīng)營

部工作

報(bào)單司/二企業(yè)上報(bào)量煉化公司生產(chǎn)指標(biāo)完成月報(bào)表I/調(diào)度日報(bào)10110019日/月/月計(jì)劃/年計(jì)劃直接映射噸數(shù)字

級(jí)公司2年置加

部工量人員位/三級(jí)單位261

理4

3Step

2-理指標(biāo)?

結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略和崗位職責(zé)，設(shè)定全面的衡量指標(biāo)，并分解到具體業(yè)務(wù)過程1企業(yè)級(jí)KPI2業(yè)務(wù)板塊KPI3運(yùn)營層KPI?

和大的業(yè)務(wù)流程緊密聯(lián)系，通常用于高和公司業(yè)務(wù)目標(biāo)和業(yè)務(wù)流程緊密聯(lián)系，通常用于對(duì)公司運(yùn)營情況的監(jiān)控?

和各作業(yè)區(qū)的目標(biāo)緊密聯(lián)系,

通常用于??層管理者對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營情況的監(jiān)控對(duì)生產(chǎn)流程和技術(shù)工藝的監(jiān)控?

關(guān)鍵的結(jié)果導(dǎo)向指標(biāo)，直接和整個(gè)企業(yè)可以向上匯總到企業(yè)級(jí)KPI?關(guān)注運(yùn)營層面和具體的操作環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)目標(biāo)關(guān)聯(lián)高層管理者層面企業(yè)級(jí)KPI-企業(yè)級(jí)中高層管理者層面-業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)管控KPI2業(yè)務(wù)執(zhí)行人員層面-業(yè)務(wù)人員運(yùn)營層KPI3271

理4

3指標(biāo)體系示例（1/2）JC01JC02JC03JC04戰(zhàn)略決策類數(shù)據(jù)戰(zhàn)略管控資本運(yùn)營全面計(jì)劃預(yù)算組織績效YW01YW02YW03YW04YW05業(yè)務(wù)運(yùn)營類數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)通用指標(biāo)代理及相關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)物流電子商務(wù)外部指標(biāo)ZN01ZN03ZN04ZN05ZN02風(fēng)控審計(jì)安全監(jiān)察法律保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理人力資源職能支持類數(shù)據(jù)ZN06ZN07ZN08ZN09ZN10信息化科技創(chuàng)新節(jié)能環(huán)保紀(jì)檢信訪黨團(tuán)工會(huì)281

理4

3指標(biāo)體系示例（2/2）損益類指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債類指標(biāo)：現(xiàn)金流類指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理內(nèi)容：該類指標(biāo)反應(yīng)一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)收入和支出的情況。該類指標(biāo)反映企業(yè)在某一時(shí)期內(nèi)所掌握的經(jīng)濟(jì)資源、債權(quán)人和投資者在企業(yè)所擁有的權(quán)益。該類指標(biāo)衡量企業(yè)經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)、經(jīng)營穩(wěn)健的重要指標(biāo)，包括現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入。財(cái)務(wù)管理域指標(biāo)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定和解釋，財(cái)務(wù)表現(xiàn)包括盈利情況、資產(chǎn)營運(yùn)能力、現(xiàn)金流情況以及成本費(fèi)用控制等，通過同比、環(huán)比和預(yù)算完成情況綜合分析，及時(shí)、準(zhǔn)確的呈現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和運(yùn)營情況，有效監(jiān)控各項(xiàng)成本費(fèi)。?

財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性指標(biāo)：反映損益、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流等基礎(chǔ)性管理指標(biāo)。?

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)性指標(biāo)：反映企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)的盈利、運(yùn)營、償債和發(fā)展能力指標(biāo)。?

資產(chǎn)管理指標(biāo)：反映企業(yè)土地、倉庫、碼頭等重要資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)情況。營運(yùn)能力指標(biāo)：償債能力指標(biāo)：損益類指標(biāo)該類指標(biāo)涵蓋企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的有關(guān)指標(biāo)，是對(duì)企業(yè)管理層管理水平和資產(chǎn)運(yùn)用能力的分析，包括應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)、存貨周轉(zhuǎn)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)。該類指標(biāo)是指企業(yè)償還到期債務(wù)（包括本息）的能力，包括短期償債、長期償債。財(cái)務(wù)基本情況財(cái)務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債類指標(biāo)現(xiàn)金流類指標(biāo)營運(yùn)能力指標(biāo)財(cái)務(wù)管理償債能力指盈利能力指標(biāo)：發(fā)展能力指標(biāo)：標(biāo)該類指標(biāo)衡量一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)收益數(shù)額的多少及其水平的高低，包括凈資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤增長率等。該類指標(biāo)是指企業(yè)在生存的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大規(guī)模,壯大實(shí)力的潛在能力，包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、資產(chǎn)增長率等。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)能力評(píng)價(jià)盈利能力指標(biāo)發(fā)展能力指標(biāo)資產(chǎn)管理指標(biāo)：資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)管理指標(biāo)土地、辦公樓、倉庫等該類指標(biāo)是指企業(yè)的土地、辦公樓、車輛、倉庫、管道、罐區(qū)等重要資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)情況。291

24

管Step

3-管指標(biāo)數(shù)據(jù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組?

常態(tài)化數(shù)據(jù)管控：數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)由數(shù)據(jù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、信息管理部門、業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)專項(xiàng)管理組、信息化項(xiàng)目組共同組成CIO信息管理部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主管部門業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)專項(xiàng)管理組業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主管指標(biāo)管控組組長主數(shù)據(jù)管理組數(shù)據(jù)安全組指標(biāo)管控組業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)專員指標(biāo)使用審計(jì)專員……數(shù)指據(jù)標(biāo)架標(biāo)信息化項(xiàng)目組構(gòu)準(zhǔn)和和模質(zhì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)主管型量專專員員項(xiàng)目數(shù)據(jù)專員301

24

管指標(biāo)管控制度和流程?

指標(biāo)管控制度和流程是指標(biāo)認(rèn)責(zé)人、指標(biāo)用戶、指標(biāo)管控團(tuán)隊(duì)在各項(xiàng)管控活動(dòng)中應(yīng)遵循的管理要求和工作流程。?

遵從公司各項(xiàng)信息化管理辦法，并在指標(biāo)管控領(lǐng)域提出細(xì)化要求?有效協(xié)調(diào)解決指標(biāo)管控問題，對(duì)指標(biāo)管控總體部署管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目運(yùn)行期?加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)行期的管控指標(biāo)管控評(píng)審制度指標(biāo)質(zhì)量評(píng)估及報(bào)告制度?規(guī)范各項(xiàng)常態(tài)工作的開展方式標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程集成需求管理流程指標(biāo)資產(chǎn)認(rèn)責(zé)制度問題協(xié)調(diào)流程?指標(biāo)管控工作的基礎(chǔ)原則,明確各方責(zé)權(quán)311

2用

3Step

4-用指標(biāo)?

企業(yè)僅僅制定指標(biāo)體系，并不能起到規(guī)范數(shù)據(jù)的作用，只有將指標(biāo)體系落實(shí)在信息系統(tǒng)中，才能發(fā)揮其管理作用，因此構(gòu)建指標(biāo)體系往往和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)同步進(jìn)行。指標(biāo)體系包含但不限于以下使用場景：數(shù)據(jù)分析(商務(wù)智能/數(shù)據(jù)倉庫/決策分析/大數(shù)據(jù)分析/移動(dòng)分析010203/領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙/大屏展示)數(shù)據(jù)管理（主數(shù)據(jù)管理、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理）0405報(bào)表或人工填報(bào)（統(tǒng)一集團(tuán)和子分公司的統(tǒng)計(jì)格式）數(shù)據(jù)服務(wù)（通過統(tǒng)一接口定義，在不同系統(tǒng)中共享指標(biāo)）戰(zhàn)略和績效管理（計(jì)劃/預(yù)算/績效系統(tǒng)等）32目錄指標(biāo)的背景1234目錄CONTENTS指標(biāo)體系實(shí)施方法案例分享以“價(jià)值”驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)管理33案例一

某大型石化集團(tuán)應(yīng)用建設(shè)成果

歷經(jīng)10年的數(shù)據(jù)建設(shè)，團(tuán)隊(duì)在EDW、煉化、人事、財(cái)務(wù)、工程、采購、銷售、審計(jì)、外部市場等各個(gè)領(lǐng)域積累了豐富的建設(shè)成果，全方面支撐了集團(tuán)各層面的分析、決策需求，共進(jìn)行了60多個(gè)內(nèi)外部項(xiàng)目建設(shè)，建成統(tǒng)一的EDW平臺(tái)以及內(nèi)部12套分析系統(tǒng)。外部涉及到通訊、化工行業(yè)、軍工、地?zé)挼?0套分析系統(tǒng)。EDW財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)搭建合并報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)按照總部和事業(yè)部統(tǒng)一邏輯出具報(bào)表，提高了公司報(bào)表出具的質(zhì)量和時(shí)效性。接入超過200個(gè)源系統(tǒng)，數(shù)據(jù)涵蓋10大主題、6大板塊,總計(jì)超過80TB，支持120多家單位近20000用戶共預(yù)警出審計(jì)線索412055條，提出審計(jì)意見14322條，促進(jìn)公司增收節(jié)支39.91億元、投資審減額46.25億元人事業(yè)務(wù)工程業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)為各級(jí)人事部門領(lǐng)導(dǎo)、用戶直觀展示人事管理工作中的關(guān)鍵指標(biāo)與信息，并提供人事勞資定期報(bào)表的提取、審核、上報(bào)、匯總等功能集成10大核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，深化系統(tǒng)間的集成關(guān)系，打破“信息孤島”格局，實(shí)現(xiàn)完整的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)閉環(huán)分析。為物資供應(yīng)各級(jí)用戶提供多維靈活的自助分析，自動(dòng)出具月度、季度報(bào)表，打通總部與企業(yè)間業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)物資采購全流程分析煉化業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)外部市場充分將數(shù)據(jù)分析與業(yè)務(wù)操作相結(jié)合，提高工作效率，提升管理水平，搭建石化全價(jià)值鏈應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營生產(chǎn)系統(tǒng)的融合實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)從宏觀到微觀的多級(jí)展示、追溯，并能借助數(shù)據(jù)挖掘算法，支持企業(yè)營銷策略、商品促銷方案、應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的零售業(yè)市場變化基于十多年的數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)石化行業(yè)業(yè)務(wù)的積累，外部市場業(yè)務(wù)已逐步擴(kuò)展到地?zé)捫袠I(yè)、鹽化工行業(yè)以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)板塊34指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)屬性?

在標(biāo)準(zhǔn)化體系下指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的屬性包括：指標(biāo)代碼、指標(biāo)名稱、業(yè)務(wù)定義、對(duì)應(yīng)主題、數(shù)據(jù)需求提出者、數(shù)據(jù)使用者、計(jì)量單位、精度長度、上報(bào)頻率、上報(bào)時(shí)間、計(jì)算公式等內(nèi)容。一級(jí)二級(jí)數(shù)據(jù)需求數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源報(bào)表名稱指標(biāo)名稱

業(yè)務(wù)定義

主題名稱計(jì)量單位

數(shù)據(jù)類型

單位粒度

精度長度

上報(bào)頻度

時(shí)間粒度

數(shù)據(jù)層次

映射類型

處理邏輯主題名稱

主題名稱

提出者使用者

負(fù)責(zé)人集團(tuán)總報(bào)告期內(nèi)煉化公司生產(chǎn)指標(biāo)完成月報(bào)表I常壓裝置計(jì)劃加工量煉油和化

煉油和化部/煉集團(tuán)公司常壓裝置計(jì)劃完成加工量生產(chǎn)經(jīng)營部各填報(bào)單位月累計(jì)、

企業(yè)上報(bào)生產(chǎn)生產(chǎn)工板塊生

工裝置加化公司工作人員集團(tuán)總部/煉化公司工作人員噸噸數(shù)字?jǐn)?shù)字/分子公22月/年直接映射直接映射年累計(jì)量產(chǎn)管理工量司報(bào)告期內(nèi)常壓裝置實(shí)際完成加工量煉化公司生產(chǎn)指標(biāo)完成月報(bào)表I常壓裝置實(shí)際加工量煉油和化

煉油和化工板塊生

工裝置加集團(tuán)公司/分子公司生產(chǎn)經(jīng)營部各填報(bào)單位月累計(jì)、

企業(yè)上報(bào)年累計(jì)月/年量產(chǎn)管理工量常壓裝置加工量完成率=常壓裝置實(shí)

煉化公司際完成加

生產(chǎn)指標(biāo)工量/常

完成月報(bào)壓裝置計(jì)

表I劃完成加報(bào)告期內(nèi)常壓裝置實(shí)際完成加工量占常壓裝置計(jì)劃完成加工量的百分比集團(tuán)總部/煉化公司工作人員常壓裝置加工量完成率煉油和化

煉油和化工板塊生

工裝置加集團(tuán)公司/分子公司生產(chǎn)經(jīng)營部各填報(bào)單位月累計(jì)、

企業(yè)上報(bào)生產(chǎn)%數(shù)字2月/年計(jì)算映射年累計(jì)量產(chǎn)管理工量工量×10035物流配送優(yōu)化?

基于供銷存數(shù)據(jù)，天氣數(shù)據(jù)，節(jié)假日數(shù)據(jù)，建立智能補(bǔ)貨模型。結(jié)合運(yùn)籌學(xué)，模糊數(shù)學(xué)相關(guān)理論實(shí)現(xiàn)車輛調(diào)度與路徑優(yōu)化。實(shí)時(shí)采集物流動(dòng)態(tài)及訂單信息，即時(shí)調(diào)整補(bǔ)貨調(diào)撥調(diào)撥方案，提高應(yīng)對(duì)油品銷售突發(fā)事件的響應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)物流環(huán)節(jié)的全局統(tǒng)籌，全網(wǎng)優(yōu)化。36銷售經(jīng)營分析?

針對(duì)天然氣、非油品經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合指標(biāo)展示以及經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)布局分析天全然國氣加綜氣合站指分標(biāo)布看圖板非全油國品便綜利合店指分標(biāo)布看圖板37第案例二

某能源集團(tuán)：全產(chǎn)業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫梳理?

某能源集團(tuán)數(shù)據(jù)治理建設(shè)目標(biāo)：依托新一代信息通訊智能技術(shù)創(chuàng)新，以“價(jià)值引領(lǐng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、融合互聯(lián)、智能應(yīng)用、智慧轉(zhuǎn)型”為核心，通過全價(jià)值鏈開展數(shù)據(jù)資源的采集、運(yùn)行、計(jì)算、分析、智能應(yīng)用與開發(fā)工作，提供完整的數(shù)據(jù)資源共享服務(wù)及價(jià)值應(yīng)用，打造能源行業(yè)領(lǐng)先的智能商業(yè)及運(yùn)營模式，不斷促進(jìn)能源行業(yè)生產(chǎn)、供給、消費(fèi)變革創(chuàng)新，支撐集團(tuán)智慧企業(yè)建設(shè)。項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方法制定集團(tuán)指標(biāo)體系框架工作成果?集團(tuán)指標(biāo)庫的具體梳理步驟共包括如下6步（0-5）：??制定集團(tuán)級(jí)指標(biāo)體系架構(gòu)，作為指標(biāo)庫梳理工作開展的框架：?集團(tuán)指標(biāo)全面梳理和盤點(diǎn)：0制定框架及模板；?構(gòu)建支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)的指標(biāo)體系，包括指標(biāo)分類、主題框架、標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：分為戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營、管理支持三類指標(biāo)數(shù)據(jù)。1系統(tǒng)導(dǎo)出指標(biāo)梳理；2系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)表指標(biāo)梳理；3訪談收集指標(biāo)；準(zhǔn)屬性；??覆蓋集團(tuán)XX、XX、XX、XX、XX、XX等八大產(chǎn)業(yè)板塊業(yè)務(wù)指標(biāo)集；?戰(zhàn)略發(fā)展類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)主題八個(gè)、三級(jí)主題二十個(gè)；業(yè)務(wù)運(yùn)營類數(shù)據(jù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)主題十七個(gè)、三級(jí)主題八十九個(gè)；管理支持類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)主題八個(gè)、三級(jí)主題四十六個(gè)

。4已編制指標(biāo)成果梳理；5匯總指標(biāo)，形成完整指標(biāo)庫。覆蓋國資委文件要求及集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理支持全域，XXXXX個(gè)指標(biāo)。38全產(chǎn)業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫梳理?

構(gòu)建支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)的指標(biāo)體系，包括指標(biāo)分類、主題框架、標(biāo)準(zhǔn)屬性；?

覆蓋集團(tuán)XX、XX、XX、XX等八大產(chǎn)業(yè)板塊業(yè)務(wù)指標(biāo)集；?

覆蓋國資委文件要求及集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理支持全域，共計(jì)

XXXXX個(gè)指標(biāo)。指標(biāo)分析主題域二級(jí)主題域

三級(jí)主題域業(yè)務(wù)屬性技術(shù)屬性管理屬性備注一級(jí)主題域指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)定義處理邏輯維度基礎(chǔ)計(jì)量單位數(shù)據(jù)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)源表名數(shù)據(jù)主責(zé)部門D3

管理支持01

財(cái)務(wù)管理06資產(chǎn)

資產(chǎn)包含流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)元國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHND3

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財(cái)務(wù)管理01

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財(cái)務(wù)管理01

財(cái)務(wù)管理01

財(cái)務(wù)管理01

財(cái)務(wù)管理06資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)05資金

貨幣資金結(jié)算備付金時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)元元元元元元元元元國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN、YG預(yù)算處國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN國家能源集團(tuán)報(bào)表表樣清YZB0102_資產(chǎn)負(fù)債表CHN、YG資金處05資金

拆出資金06資產(chǎn)

交易性金融資產(chǎn)06資產(chǎn)

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)06資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)01應(yīng)收

應(yīng)收票據(jù)01應(yīng)收

應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款減包括應(yīng)收電費(fèi)、應(yīng)收熱費(fèi)、應(yīng)收煤款

時(shí)間、期間、產(chǎn)業(yè)01應(yīng)收

應(yīng)收賬款凈01應(yīng)收

應(yīng)收款項(xiàng)融預(yù)付款項(xiàng)01應(yīng)收

應(yīng)收保費(fèi)01應(yīng)收

應(yīng)收分保賬01應(yīng)收

應(yīng)收分保合01應(yīng)收

應(yīng)收利息01應(yīng)收

應(yīng)收股利01應(yīng)收

其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款01應(yīng)收

其他應(yīng)收款06資產(chǎn)

買入返售金39案例三

數(shù)據(jù)指標(biāo)體系建設(shè)內(nèi)容建立指標(biāo)體系?標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)管理，激活數(shù)據(jù)資產(chǎn)，消除集成壁壘定義指標(biāo)內(nèi)容KPI體系的?形成整理指標(biāo)的業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和管理屬性，構(gòu)建指標(biāo)關(guān)系體系和分析體系數(shù)據(jù)中心架構(gòu)建立指標(biāo)長效管理機(jī)制??持續(xù)梳理能夠支撐橫向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的指標(biāo)體系、縱向加工計(jì)算邏輯分層的指標(biāo)架構(gòu)體系數(shù)據(jù)多形式展現(xiàn)制定相關(guān)規(guī)范建立集團(tuán)、公司級(jí)指標(biāo)搜集、整理、維護(hù)流程，為各類數(shù)據(jù)規(guī)范應(yīng)用建立堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)指標(biāo)建設(shè)規(guī)劃清晰指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)一致指標(biāo)訪問源頭統(tǒng)一指標(biāo)分析過程透明指標(biāo)使用靈活共享40第

40

頁數(shù)據(jù)指標(biāo)差異總況及統(tǒng)一原則?

項(xiàng)目組在梳理業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)過程中，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)指標(biāo)各種不同差異點(diǎn)，召開專題討論會(huì)從集團(tuán)層面統(tǒng)一數(shù)據(jù)指標(biāo)的業(yè)務(wù)屬性信息，統(tǒng)一指標(biāo)差異點(diǎn)共計(jì)

440項(xiàng)，其中指標(biāo)名稱差異

271

項(xiàng)，指標(biāo)口徑27項(xiàng)，指標(biāo)計(jì)算公式142項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性。相同產(chǎn)品線相同業(yè)務(wù)使用同一數(shù)據(jù)指標(biāo)，對(duì)于指標(biāo)名稱、計(jì)算邏輯等應(yīng)保持一致同一數(shù)據(jù)指標(biāo)由于公司間實(shí)際業(yè)務(wù)差異，尊重實(shí)際業(yè)務(wù)，保留差異數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)一的原則不同使用場景，如日、月累計(jì)、月，可獲取的數(shù)據(jù)不同，以可取到的最接近實(shí)際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)41數(shù)據(jù)指標(biāo)差異點(diǎn)問題示例序號(hào)規(guī)范前的指標(biāo)名稱調(diào)價(jià)幅度、調(diào)整金額運(yùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用規(guī)范后的指標(biāo)名稱合同產(chǎn)品調(diào)整單價(jià)指標(biāo)名稱差異1234各公司、部門間對(duì)同一指標(biāo)有不同的名稱叫法合同產(chǎn)品含稅運(yùn)價(jià)原水、一次水、新鮮水消耗量噸焦、噸焦—扣水地表水/深井水/淡化水消耗量扣水影響噸焦指標(biāo)口徑差異序號(hào)指標(biāo)名稱原材料合同調(diào)價(jià)指標(biāo)名稱規(guī)范前的指標(biāo)口徑規(guī)范后的指標(biāo)口徑指標(biāo)取數(shù)口徑不同建議在NC增加一項(xiàng)調(diào)價(jià)類型：集中購銷調(diào)價(jià)，統(tǒng)一口徑各公司對(duì)因集中購銷服務(wù)費(fèi)變動(dòng)導(dǎo)致的調(diào)價(jià)記錄在不同字段：1A公司、B公司、C公司、D公司指標(biāo)計(jì)算公式差異序號(hào)規(guī)范前的計(jì)算公式規(guī)范后的計(jì)算公式同一指標(biāo)在不同公司、部門計(jì)算公式不統(tǒng)一中煤旭陽：合同產(chǎn)品含稅單價(jià)-合同產(chǎn)品含稅運(yùn)價(jià)-鐵路雜費(fèi)河北旭陽：(合同價(jià)/(1+焦炭稅率13%)-運(yùn)費(fèi)/(1+運(yùn)費(fèi)稅率9%))*(1+焦炭稅率13%)合同產(chǎn)品含稅出廠價(jià)1統(tǒng)一采用A公司的計(jì)算公式A公司：(考慮資金成本后的噸焦價(jià)格-稅率差)*收益率B公司：(考慮資金成本后的噸焦價(jià)格+貼息)*收益率2收益價(jià)42煤焦差日報(bào)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系各焦化板塊公司的指標(biāo)名稱叫法不統(tǒng)一，部分指標(biāo)的統(tǒng)一了焦化板塊公司間的指標(biāo)差異，明確了煤焦差日報(bào)指標(biāo)名稱、計(jì)算邏輯、數(shù)據(jù)來源等屬性信息，為后續(xù)BI系統(tǒng)自動(dòng)出具煤焦差報(bào)表打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)梳梳計(jì)算邏輯不一致，數(shù)據(jù)來源也存在不一致的情況，導(dǎo)致目前手工出具日報(bào)表，耗費(fèi)大量時(shí)間和精力，且不便于集團(tuán)層面的統(tǒng)計(jì)匯總分析理理前后河北旭陽當(dāng)日差中煤旭陽當(dāng)日差項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)累計(jì)-預(yù)滾動(dòng)預(yù)累計(jì)-預(yù)14日13日月累計(jì)-91

#######

93,94514日13日月累計(jì)116

#######

48,547當(dāng)日全焦產(chǎn)量冶金焦#######

#######-2,093

######

######-1,1321,600171,5511849-011,565191,58719-2201,6091,593151,56341,5293333焦粒44--29焦粉53525354-16264-26474-9焦產(chǎn)品單價(jià)焦油1,670721,6207549-3-1-1-001,637701,66059-22

######

######131,631711,63665-51117628576286-6粗苯28292828-2831-3硫銨45541-0-0650煤氣60616156469697075-6SNG/氨水11