施工單位成本分析報告

XXXX工程有限公司2021年4季度開累成本分析XXXX項(xiàng)目編制：復(fù)核：項(xiàng)目經(jīng)理：2021年12月XXXX項(xiàng)目2021年4季度成本分析報告一、工程概況XXXXXXXX是全國第三條、XXXX首條XXXX交通工程；于2017年12月29日開工建設(shè)，XXXXXXXX一期工程XXXX公園站全長約8.014km，設(shè)XXXX溫泉站、XXXX站、XXXX站、XXXX站和XXXX停車場，其中高架區(qū)間部分承軌梁采用預(yù)制簡支梁方案，XXXX承軌梁預(yù)制場位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)XXXX鎮(zhèn)XXXX專線中間站XXXX站附近，梁場承擔(dān)全線高架區(qū)間約340片承軌梁的預(yù)制、運(yùn)輸及架設(shè)任務(wù)。二、完成任務(wù)及產(chǎn)值情況2021年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況方面：清遠(yuǎn)項(xiàng)目2021年全年完成產(chǎn)值657.78萬元，其中應(yīng)計未計223.82萬，全部為合同內(nèi)應(yīng)計未計，年度綜合收益-121.65萬元，年度綜合收益率-25.72%，年度責(zé)任收益率為-30.61%，年度產(chǎn)值管理費(fèi)率31.32%，年度產(chǎn)值計價率65.97%；開累完成產(chǎn)值7481.19萬元，開累收益-2790.22萬元，開累綜合收益率-37.30%，開累產(chǎn)值管理費(fèi)率20.92%，開累產(chǎn)值計價率97.45%；預(yù)計完工（或22年底）開累完成產(chǎn)值7591.96萬元，預(yù)計完工（或22年底）開累總收益-3113.89萬元，預(yù)計完工（或22年底）開累綜合收益率-37.63%，預(yù)計完工（或22年底）開累產(chǎn)值管理費(fèi)率22.78%；項(xiàng)目整體責(zé)任收益率為-2431.66%，責(zé)任成本管理費(fèi)率為-33.55%。2018年上半年，梁場主要以建場土建施工為主，于7月份完成全部土建施工任務(wù)。并于2018年7月21日生產(chǎn)第一片磁懸浮承軌梁，截止2021年12月20日，開累完成承軌梁預(yù)制349片，架設(shè)337片。其中2021年預(yù)制8片，運(yùn)架99片，開累完成含稅產(chǎn)值8170.64萬元（包含梁場建場），其中2021年716.98萬元。三、費(fèi)用支出及收益情況梁場累計不含稅總收入7481.19萬元，不含稅總成本累計10271.41萬元，綜合收益額-2790.22萬元，綜合收益率為-37.30%，其中2021年1-12月不含稅收入677.93萬元，支出799.57萬元，收益額-121.65萬元，收益率-25.72%。四、制梁成本分析1、間接費(fèi)212萬。其中項(xiàng)目職工工資95萬元，其他管理費(fèi)117萬元；土地租賃費(fèi)32萬元。財務(wù)費(fèi)用-1906元。五、變更及二次創(chuàng)效：合同為限價包干合同，合同總額低于成本預(yù)算約20%，開標(biāo)前公司領(lǐng)導(dǎo)多次前往XXXX商討不合理限價事宜，上報局集團(tuán)審議后為保XXXX一方市場修改投標(biāo)報價滿足投標(biāo)文件要求后中選，在公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下進(jìn)行合同條款談判，合同條款根據(jù)之前類似工程（長沙XXXX工程）完善制定，談判過程中對于運(yùn)架等不確定措施費(fèi)用明確含于風(fēng)險包干費(fèi)內(nèi)，不予調(diào)整；場內(nèi)預(yù)制施工開始后方才下達(dá)工程量清單，清單漏項(xiàng)（梁型不全及承軌臺預(yù)埋筋未涵蓋）及部分分項(xiàng)工程清單量不符經(jīng)過與總包部商議溝通未同意進(jìn)行設(shè)計概算變更，總包承諾以會議紀(jì)要形式明確解決此問題，同時部分清單項(xiàng)單價（如鋼筋4500元/噸，超過項(xiàng)目采購價格）不合理，甲方解釋風(fēng)險費(fèi)包干，已在合同總價3%的風(fēng)險包干費(fèi)內(nèi)考慮，不予重新調(diào)整。后續(xù)項(xiàng)目部將細(xì)化風(fēng)險措施費(fèi)細(xì)目，留存依據(jù)，規(guī)避甲方后期根據(jù)具體風(fēng)險措施項(xiàng)目計價的風(fēng)險，同時列詳單對超出風(fēng)險包干費(fèi)的部分進(jìn)行跟蹤，降低項(xiàng)目部資金風(fēng)險。六、2022年工作計劃1、完成剩余承軌梁的