記賬實操-財務(wù)軟件設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證模板

會計實操文庫1/5記賬實操-財務(wù)軟件設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證模板財務(wù)月末會做一些攤銷、計提等業(yè)務(wù)。大部分業(yè)務(wù)涉及的科目都相對固定，這樣可以通過財務(wù)軟件自定義轉(zhuǎn)賬模板功能完成自動轉(zhuǎn)賬生成憑證。?下面以用友T+軟件結(jié)轉(zhuǎn)制造費用為例：一、公式結(jié)轉(zhuǎn)：月末轉(zhuǎn)賬憑證的科目及借貸方向比較固定，各分錄的金額、本幣、數(shù)量的值可以通過函數(shù)取數(shù)獲得。例如，將510101（制造費用--水費）余額結(jié)轉(zhuǎn)到500103（生產(chǎn)成本制造費用）。1.依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-【轉(zhuǎn)賬設(shè)置】對話框，點擊【增加】按鈕，錄入轉(zhuǎn)賬編號、轉(zhuǎn)賬說明、轉(zhuǎn)賬類別、憑證類別；?2.點擊【增行】按鈕，彈出定義轉(zhuǎn)賬憑證樣式窗口，按照填制憑證的習(xí)慣，先錄入借方分錄、科目、方向【借】和【貸】（這里的【方向】指的是在新的憑證中的方向）；點擊金額公式一欄右側(cè)的放大鏡，選擇函數(shù)；CE（）函數(shù)，借貸平衡差額函數(shù)，取憑證的借貸方差額數(shù)；3.點擊【增行】按鈕，繼續(xù)輸入分錄，輸入相關(guān)科目編碼、方向、取數(shù)公式；4.完成后，依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬編號點擊【生成憑證】；?5.點擊【確定】生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可。?注意：如果借方科目，比如510101是輔助核算的科目，那么公式不能使用CE()函數(shù)。需要使用和貸方一樣的QM（）函數(shù)。?二、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：模板上不定義借貸方向,生成憑證時由轉(zhuǎn)出科目的性質(zhì)方向確定分錄方向，可以定義轉(zhuǎn)入比例例如，每月月末需將制造費用科目（4101）余額的80%轉(zhuǎn)入基本生產(chǎn)成本科目（400101），20%轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目（400102）1.依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-【轉(zhuǎn)賬設(shè)置】對話框，點擊【增加】按鈕，錄入轉(zhuǎn)賬編號、轉(zhuǎn)賬說明、轉(zhuǎn)賬類別、憑證類別；?2.輸入轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的科目，設(shè)置轉(zhuǎn)入的比例；?3.完成后，依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)