2024年度出納工作計劃范文（6篇）

第3頁共3頁2024年度出納工作計劃范文____年已經(jīng)過去，嶄新的____年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報。一、主要完成的工作（1）財務(wù)日常賬務(wù)處理①對報銷單據(jù)進行初審。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易，及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在____%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。（1）編制月度財務(wù)報表①經(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調(diào)整，全套報表完成后導出另存為E____CEL版本。②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為E____CEL版本。③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表E____CEL版本發(fā)送給上級復核，確認數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。⑤打印及裝訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導簽字蓋章。（1）稅務(wù)申報②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報。④達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)準確，申報及時。（2）參與倉庫盤點工作①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導閱覽，為領(lǐng)導進行決策供給依據(jù)，嚴格執(zhí)行存貨管理制度。②達成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。（3）年度預算編制①收集各部門填寫的的預算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務(wù)預算編制表格和財務(wù)預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據(jù)上級公司的指標要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。二、主要的經(jīng)驗和收獲（1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。（2）僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。三、存在的問題和不足在領(lǐng)導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。2024年度出納工作計劃范文（二）一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃，____工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標準，這有利于一年工作展開。一、加強安全意識出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了。為了加強工作，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復核算，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題。加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自我的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整。二、提升出納工作水平犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學習的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學習是必不可少的，僅有學的多才能做的好。利用下班之后的時間在公司學習，練習，把自我的本事提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。主動學習，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的。三、做好工作管理想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結(jié)束才是休息時間。2024年度出納工作計劃范文（三）每個人都想要提高，想要把工作給做的更好，那么就要有一個計劃，明確自我的方向，明白自我要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在____新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。首先個人提升上，是十分重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個本事是好的，如果沒有個人的工作本事，出納是很難做好的，并且在財務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細心，耐心，同時也是要謹慎的，很多財務(wù)的數(shù)據(jù)，必須要認真的檢查，不能出絲毫的差錯，一個小差錯，可能損失的金錢異常的大，所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯。財務(wù)出納的工作，很多時候，只要多注意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自我對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學視頻的觀看，來讓自我的工作本事得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時候也是需要我提高效率，不能說為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內(nèi)去把工作完成，不能一向拖著，或者經(jīng)過加班去做，太低的工作效率也是會讓自我的提高緩慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，異常是一些需要同事配合的工作，如果自我做的慢了，那么其實整個事情的進度就會變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須異常重視的，雖然我來我們企業(yè)的工作時間不是太長，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自我也是要去把工作給做好。在具體的工作之中，也是會有一些計劃不了的事情，或者不可控的情景發(fā)生，那么到時就是要努力的調(diào)整計劃，同時依舊要去把出納工作做好。2024年度出納工作計劃范文（四）根據(jù)中心____年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結(jié)協(xié)作，密切配合，在____的領(lǐng)導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下，完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保中心財務(wù)工作有序、高效運轉(zhuǎn)，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務(wù)工作順利進行發(fā)揮了進取的作用。一、完成的主要工作1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。2、及時準確地編報了各月會計報表，每月____份、每份____種，并對財務(wù)收支狀況和能源使用情景進行了____次認真分析和思考。3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。5、新增設(shè)了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情景等____種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。8、以認真的態(tài)度進取參加北京市財政局集中財務(wù)試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設(shè)置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證____千余張。工作量大、任務(wù)重，基本上每一天都得在電腦前坐____小時，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。9、進取參加單位組織的各項政治、業(yè)務(wù)學習并認真做好學習筆記。10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1、經(jīng)過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，進取參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；三、存在的不足盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。2024年度出納工作計劃范文（五）為全面搞好____年全面預算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：（1）根據(jù)公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（2）結(jié)合新會計準則的實施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。（3）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)?？傊?，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！2024年度出納工作計劃范文（六）一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算