采購業(yè)務(wù)流程經(jīng)營規(guī)劃指導(dǎo)書模板

KS-ERP業(yè)務(wù)步驟計劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦系統(tǒng)編制.02.08TOC\o\h\zKS-ERP業(yè)務(wù)步驟計劃指導(dǎo)書 5第一章中小企業(yè)業(yè)務(wù)步驟概述 5一、企業(yè)經(jīng)營過程 5二、業(yè)務(wù)步驟計劃 61、業(yè)務(wù)步驟定義 62、業(yè)務(wù)步驟計劃 6第二章業(yè)務(wù)步驟計劃 7一、KS-ERP業(yè)務(wù)總步驟 7二、KS-ERP資金流總步驟 7三、KS-ERP業(yè)務(wù)步驟計劃步驟 8第三章采購業(yè)務(wù)步驟 10一、采購業(yè)務(wù)步驟綜述 10二、采購訂單步驟（一） 101、目標(biāo) 102、適用范圍 103、部門職能 104、業(yè)務(wù)步驟 115、單據(jù)步驟 116、步驟圖 12三、訂單采購步驟（二） 121、目標(biāo) 122、適用范圍 123、部門職能 134、業(yè)務(wù)步驟 135、單據(jù)步驟 136、步驟圖 14四、采購?fù)素洸襟E 151、目標(biāo) 152、適用范圍 153、部門職能 154、業(yè)務(wù)步驟 155、單據(jù)步驟 156、步驟圖 16五、供給商管理措施 161、目標(biāo) 162、適用范圍 163、部門職能 174、關(guān)鍵點(diǎn) 17第四章銷售業(yè)務(wù)步驟 18一、銷售業(yè)務(wù)步驟綜述 18二、銷售訂單處理步驟（一） 181、目標(biāo) 182、適用范圍 183、部門職能 184、步驟 195、包含單據(jù) 196、步驟圖 20三、銷售退貨步驟 201、目標(biāo) 202、適用范圍 203、部門職能 204、步驟 205、包含單據(jù) 216、步驟圖 21四、用戶關(guān)系管理措施 221、目標(biāo) 222、使用范圍 223、關(guān)鍵點(diǎn) 22第五章庫存業(yè)務(wù)步驟 23一、庫存業(yè)務(wù)步驟綜述 23二、貨物調(diào)撥作業(yè)步驟 241、目標(biāo) 242、適用范圍 243、部門職能 244、步驟 245、包含單據(jù) 24三、其它發(fā)貨步驟 251、目標(biāo) 252、定義 253、使用范圍 254、部門職能 255、步驟 256、包含單據(jù) 25四、其它收貨步驟 261、目標(biāo) 262、定義 263、使用范圍 264、部門職能 265、步驟 266、包含單據(jù) 26五、存量控制措施 271、目標(biāo) 272、適用范圍 273、部門職能 274、ABC貨物分類 275、存量基準(zhǔn)設(shè)定 276、用料差異反應(yīng)及處理 28六、盤點(diǎn)管理措施 281、目標(biāo) 282、適用范圍 283、部門職能 284、實(shí)施時間 285、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備及相關(guān)注意事項 286、盤點(diǎn)實(shí)施 287、盤點(diǎn)后工作 29七、過期及報廢貨物管理措施 291、目標(biāo) 292、適用范圍 293、定義 294、部門職能 305、作業(yè)程序 30

KS-ERP/K6業(yè)務(wù)步驟計劃指導(dǎo)書第一章企業(yè)業(yè)務(wù)步驟概述ERP就是相關(guān)步驟和數(shù)據(jù)系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)就是用計算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)步驟。KS-ERP整套系統(tǒng)全部是為實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)業(yè)務(wù)步驟而設(shè)計，為達(dá)成企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)而設(shè)計。管理首要任務(wù)就是業(yè)務(wù)溝通，企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)溝通不良或不通暢，管理成效勢必遜色。業(yè)務(wù)溝通，在KS-ERP中是經(jīng)過單證、單據(jù)實(shí)施過程來實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)溝通方法可有兩種：即審核步驟溝通和無審核步驟溝通，是否需要審核，依據(jù)該業(yè)務(wù)關(guān)鍵性、對后續(xù)業(yè)務(wù)影響程度由企業(yè)決定。企業(yè)中常常發(fā)生例行公事，為了提升效率，通常全部會簽訂標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，明確管理、決議業(yè)務(wù)過程，人人依據(jù)既定游戲規(guī)則做事，不會有所爭議。在傳統(tǒng)工作中，就是經(jīng)過電話、聯(lián)絡(luò)單、會簽單、單據(jù)署名等方法實(shí)現(xiàn)，電話缺點(diǎn)是不能留下統(tǒng)計，聯(lián)絡(luò)單缺點(diǎn)就是速度慢，要經(jīng)過空間運(yùn)動，而且歸集、存檔、查閱全部是低效率，不過，它畢竟完成一個業(yè)務(wù)步驟規(guī)則，使企業(yè)能有條不紊運(yùn)作。這些手工做法，企業(yè)中領(lǐng)導(dǎo)、干部、職員似乎沒有一點(diǎn)疑義，運(yùn)作很正常、很習(xí)慣，可是當(dāng)進(jìn)入ERP管理，進(jìn)入KS-ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)很類似這種業(yè)務(wù)步驟管理時，往往企業(yè)就極難適應(yīng)，甚至不知所措，或認(rèn)為極難實(shí)施，其原因就是，人工審核步驟帶有很多不規(guī)范性，隨意性和靈活性，而在ERP中，這種業(yè)務(wù)步驟比較規(guī)范，步驟愈加嚴(yán)密，控制愈加科學(xué)，所以，和傳統(tǒng)做法發(fā)生很大沖突。正因?yàn)槿绱?，筆者認(rèn)為具體描述在ERP環(huán)境下，怎樣妥善、科學(xué)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)步驟是關(guān)鍵。并著重以KS-ERP為實(shí)例來講述，中小企業(yè)怎樣設(shè)計自己業(yè)務(wù)步驟。一、企業(yè)經(jīng)營過程企業(yè)經(jīng)營過程是由一系列相關(guān)任務(wù)組成，這些任務(wù)根據(jù)企業(yè)管理規(guī)章和業(yè)務(wù)步驟次序?qū)嵤┗虿⑿袑?shí)施，最終完成企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，如提供一個產(chǎn)品和服務(wù)。依據(jù)不一樣需求，經(jīng)營過程能夠分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算過程、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程等。一個經(jīng)營過程是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)某個經(jīng)營目標(biāo)一個過程，它在部分或全部組織機(jī)構(gòu)和人員參與下，利用企業(yè)資源（包含所需物料、貨物、倉庫、資金、用戶、供給商、單據(jù)、信息、數(shù)據(jù)、設(shè)備、軟件等等），根據(jù)預(yù)先確定規(guī)則，在參與者和組織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行文檔、信息、任務(wù)傳輸、處理、審核、統(tǒng)計，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)定經(jīng)營目標(biāo)。對企業(yè)整個業(yè)務(wù)步驟進(jìn)行優(yōu)化管理，降低成本,提升效率,精益生產(chǎn)和效益，進(jìn)行事先計劃,事中控制,事后追蹤。科思KS-ERP在電腦化管理基礎(chǔ)上,用新管理模式和業(yè)務(wù)步驟改造企業(yè)原有管理模式和業(yè)務(wù)步驟,是對企業(yè)全部資源和活動進(jìn)行優(yōu)化配置和效率管理。二、業(yè)務(wù)步驟計劃1、業(yè)務(wù)步驟定義業(yè)務(wù)步驟就是根據(jù)一定商業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)關(guān)系及其前后次序，依據(jù)要求審批程序，逐一實(shí)現(xiàn)經(jīng)營過程每一個業(yè)務(wù)步驟實(shí)施過程，業(yè)務(wù)步驟通常全部是跨部門、跨專業(yè)、跨時間業(yè)務(wù)實(shí)施過程。2、業(yè)務(wù)步驟計劃業(yè)務(wù)步驟計劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務(wù)關(guān)系，明確業(yè)務(wù)目標(biāo)、流經(jīng)部門、步驟要經(jīng)過哪些單據(jù)、單據(jù)有哪些實(shí)施過程，哪些步驟需要審核，誰審核等。而且要回復(fù)：這個業(yè)務(wù)實(shí)施過程要做什么？即其目標(biāo)或想達(dá)成目標(biāo)是什么？這個業(yè)務(wù)實(shí)施過程是怎樣完成，有哪些任務(wù)并經(jīng)過哪些步驟完成？這個業(yè)務(wù)實(shí)施過程有誰參與完成，有哪些部門參與？這個業(yè)務(wù)實(shí)施過程用了哪些方法或手段來完成？業(yè)務(wù)步驟計劃圖示：第二章業(yè)務(wù)步驟計劃一、KS-ERP業(yè)務(wù)總步驟二、KS-ERP資金流總步驟

三、KS-ERP業(yè)務(wù)步驟計劃步驟KS-ERP業(yè)務(wù)步驟經(jīng)過設(shè)定單據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)操作、單據(jù)審核、單據(jù)實(shí)施過程來實(shí)現(xiàn)，含有一整套科學(xué)業(yè)務(wù)步驟控制和完善業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)方法：確定各部門職責(zé)；確定企業(yè)業(yè)務(wù)步驟；確定各系統(tǒng)必需錄入單據(jù)；確定各部們負(fù)責(zé)單據(jù)，確定每個單據(jù)責(zé)任人；確定單據(jù)下級單據(jù)，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)起源及流向；確定哪些單據(jù)需要打印，打印份數(shù)，要分發(fā)人員或部門；確定哪些單據(jù)必需審核，審核人，審核時間；確定當(dāng)審核人外出時，怎樣進(jìn)行代理審核程序；確定需要定時打印報表，打印份數(shù)，分發(fā)人員；比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確定月結(jié)日期，月結(jié)前各部門怎樣核查、怎樣檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；

業(yè)務(wù)步驟計劃步驟圖示EMBEDWord.Picture.8EMBEDWord.Picture.8

第三章采購業(yè)務(wù)步驟一、采購業(yè)務(wù)步驟綜述二、采購訂單步驟（一）1、目標(biāo)為使企業(yè)采購作業(yè)有所依循，貨物有所控制，達(dá)成提供適質(zhì)、適量貨物采購職能，確保企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合要求條件，制訂本程序。2、適用范圍適適用于貨物周轉(zhuǎn)量大、品種多之生產(chǎn)貨物等有形物采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本步驟步驟3。3、部門職能采購部門：生產(chǎn)貨物采購經(jīng)辦單位貨物部門：貨物需求計劃、貨物請購計劃制訂及審核。倉庫：全部有形貨物數(shù)量驗(yàn)收。質(zhì)量部門：貨物品質(zhì)驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)步驟請購貨物部門依據(jù)生產(chǎn)計劃計算貨物毛需求計劃，再比對在庫庫存，確定貨物請購計劃，經(jīng)過部門主管理審核同意后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計劃后，確定采購訂單，選擇供給商（簽署供貨協(xié)議），下達(dá)訂單，同時將貨物采購訂單輸入系統(tǒng)并打印輸出。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供給商；第三聯(lián)，傳輸給貨物部門，以備收貨時核查。接貨貨物達(dá)抵達(dá)后，貨物部門收貨人員必需依訂單內(nèi)容查對供給商送來貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量，確定無誤后輸入計算機(jī)。若非訂單之采購，貨物部門收貨人員必需依據(jù)經(jīng)過審批后申請辦理入庫。檢驗(yàn)質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員對進(jìn)入待檢區(qū)貨物按相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，假如判定為全部不合格，拒收來料并作廢已輸入收貨單據(jù)。假如判定部分合格，修改或沖紅對應(yīng)拒收貨物。經(jīng)檢驗(yàn)合格貨物，檢驗(yàn)人員于物品包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)分。收貨單處理來料經(jīng)過質(zhì)量驗(yàn)收后，打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)貨物部門留存；第二聯(lián)，隨貨物一同到指定倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)；第三聯(lián)加蓋簽章交給供給商以備結(jié)算時核帳。進(jìn)倉倉庫管理員查對貨物和收貨單明細(xì)，確定無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核帳之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)定，此單只能由經(jīng)過審核采購收貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此一樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，和一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理功效。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)步驟《采購訂單》采購訂單是確定采購物資數(shù)量、單價、送貨日期、運(yùn)輸方法，付款方法等要素單據(jù)，也是以后采購收貨步驟，按訂單驗(yàn)收商品材料依據(jù)和匯總相關(guān)采購訂貨報表基礎(chǔ)資料。《采購收貨單》在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，處理收到采購貨物驗(yàn)收單據(jù)。用戶能夠采取兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，假如企業(yè)和供給商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應(yīng)選擇已審核過采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到票據(jù)及貨物資料手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單功效。采購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票依據(jù)?！恫少忂M(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)定，此單只能由經(jīng)過審核采購收貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此一樣供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，和一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理功效。6、步驟圖三、訂單采購步驟（二）1、目標(biāo)為使企業(yè)采購作業(yè)有所依循，貨物有所控制，達(dá)成提供適質(zhì)、適量貨物采購職能，確保企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合要求條件，制訂本程序。2、適用范圍適適用于貨物周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨物等有形采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本步驟步驟3。3、部門職能采購部門：貨物采購經(jīng)辦單位。貨物部門：貨物需求計劃，貨物請購計劃制訂及審核。倉庫：全部有形貨物數(shù)量驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)步驟請購貨物部門依據(jù)銷售計劃及銷售情況，對照在庫庫存，確定貨物請購計劃，經(jīng)過部門主管審核同意后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計劃后，確定采購訂單，選擇供給商（簽署供貨協(xié)議），下達(dá)訂單，同時將貨物部門，以備收貨時核查。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，采購部門留存：第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供給商；第三聯(lián)，傳輸給貨物部門，以備收貨時核查。接貨貨物到過后，貨物部門收貨人員必需依訂單內(nèi)容查對供給商送來貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量，確定無誤后輸入計算機(jī)。若非訂單之采購，貨物部門收貨人員必需依據(jù)經(jīng)過審批后申請辦理入庫。收貨單處理貨物部門主管對收貨單據(jù)進(jìn)行審核；假如不能經(jīng)過，拒收貨物并作廢已輸入收貨單據(jù)。假如部分經(jīng)過審核，修改或沖紅對應(yīng)拒收貨物。進(jìn)倉貨物部門倉庫人員查對貨物和收貨單明細(xì)，確定無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核實(shí)之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供給商以備結(jié)算時核帳。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)定，此單只能由經(jīng)過審核采購收貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此一樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，和一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理功效。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據(jù)步驟《采購訂單》采購訂單是確定采購物資數(shù)量、單價、送貨日期、運(yùn)輸方法，付款等要素單據(jù)，也是以后采購收貨步驟，按訂單驗(yàn)收商品材料依據(jù)和匯總相關(guān)采購訂貨報表基礎(chǔ)資料。《采購收貨單》在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，處理收到采購貨物驗(yàn)收單據(jù)。用戶能夠采取兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，假如企業(yè)和供給商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應(yīng)選擇已審核過采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到票據(jù)主貨物資為手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單同時處理多張采購計單，或一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單功效。采購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票依據(jù)?！恫少忂M(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實(shí)定，此單只能由經(jīng)過審核采購收貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此一樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，和一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理功效。6、步驟圖四、采購?fù)素洸襟E1、目標(biāo)為使用在采購貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因時和供貨廠商之間辦理退貨有所依循，確保企業(yè)采購產(chǎn)品均能符合要求條件，制訂本程序。2、適用范圍適適用于采購貨物因出現(xiàn)質(zhì)量等原因時退貨處理。3、部門職能貨物部門：受理退貨申請。采購部門：督辦退貨業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部門之間聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。4、業(yè)務(wù)步驟退貨申請在發(fā)覺入倉采購貨物出現(xiàn)應(yīng)由供貨方負(fù)責(zé)質(zhì)量問題后，貨物保管單位應(yīng)立即向貨物部門提出退貨申請；貨物部門受理申請，將相關(guān)貨物數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，認(rèn)真核實(shí)后，打印輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，貨物部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其通知供給商辦理退貨相關(guān)事宜。通知供給商采購部門在接到貨物部門提交退貨單后，立即整理匯總，通知供給商。退貨出倉供給商接到通知后立即到指定倉庫辦理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員依據(jù)退貨單輸入出倉單，同時打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核實(shí)之用；第三聯(lián)，由供給商留存以備核實(shí)之用；第四聯(lián)，交付采購部門，通知退貨處理完成；第五聯(lián)，出門聯(lián)，由門管收回。采購?fù)素洶l(fā)票處理采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實(shí)定，發(fā)票內(nèi)容不許可手工輸入，只能由相關(guān)采購?fù)素泦巫詣由?，對生成發(fā)票內(nèi)容許可修改。其中，退貨數(shù)量不得超出此單入庫數(shù)量。系統(tǒng)在此一樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單，呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理業(yè)務(wù)。采購?fù)素洶l(fā)票錄入采購?fù)素洶l(fā)票審核5、單據(jù)步驟《采購?fù)素泦巍樊?dāng)購入貨物因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供給商時，除了能夠在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還能夠使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，另外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕虿糠滞素洏I(yè)務(wù)功效。《采購?fù)素洺鰝}單》《采購?fù)素洶l(fā)票》采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實(shí)定,發(fā)票內(nèi)容不許可手工輸入,只能由相關(guān)采購?fù)素泦巫詣由?對生成發(fā)票內(nèi)容許可修改.其中,退貨數(shù)量不得超出此單入庫數(shù)量.系統(tǒng)在此一樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理業(yè)務(wù).6、步驟圖五、供給商管理措施1、目標(biāo)對供給商進(jìn)行選擇和評定考評，以期尋求最好供給商。確保供給商含有提供滿足要求要求能力，促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提升，同時采購成本能得到很好控制。2、適用范圍適適用于企業(yè)采購貨物供給商管理。3、部門職能供給商評定小組（同總經(jīng)理、質(zhì)量部門、采購部門，財務(wù)部門等人員組成）：對新供給商調(diào)查和評定考評；關(guān)鍵貨物價格估算；核準(zhǔn)合格供給商名單。采購部門：負(fù)責(zé)供給商資料搜集，幫助總經(jīng)理對供給商進(jìn)行評定、復(fù)核；質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理對供給商進(jìn)行評定及定時復(fù)核；負(fù)責(zé)供給商所供給貨物相關(guān)數(shù)據(jù)分析和審核；負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并作統(tǒng)計；4、關(guān)鍵點(diǎn)供給商資料搜集及初評采購部門主動開發(fā)且搜集含有合作潛力廠商相關(guān)資料，并統(tǒng)計。依據(jù)統(tǒng)計在冊內(nèi)容評定供給商加工或接單能力，并參考以往業(yè)績評定是否可列為開發(fā)或交易對象，不合格者給淘汰。索樣及開試用訂單經(jīng)初評合格后，由采購部門通知供給商關(guān)樣或開立試用采購訂單，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知送樣或試用，以利確定其解單能力，同時通知質(zhì)量部門。品質(zhì)確定樣品送后，質(zhì)量部門按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)判定，并作統(tǒng)計。品質(zhì)不合格有質(zhì)量部門通知采購部門，再通知供給商送樣，重新確定品質(zhì)，若仍不合格則預(yù)以淘汰。品質(zhì)確保能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查樣品確定合格后，由采購評定小組到供給商生產(chǎn)工廠進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查品質(zhì)確保能力，同時對其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，并統(tǒng)計以確定時接單能力。詢、議、比價采購部門咨詢供給商報價，同時搜集相關(guān)同類產(chǎn)品價格資料，進(jìn)行比價，有條件者可對供給商產(chǎn)品進(jìn)行估價。掌握了一定資料后，由采購評定小組召集供給商進(jìn)行議價，使企業(yè)接收是一個較合理價格。簽署采購協(xié)議評定及價格合理者，由采購部門和供給商確定協(xié)議書，再由總經(jīng)理簽字。登錄系統(tǒng)，分類列管經(jīng)采購評定小組評定合格者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并列入合格供給商名冊。供給商供貨情況考評和定時復(fù)核全部供給約定時復(fù)核，復(fù)核時應(yīng)有采購部門會同評定小組進(jìn)行價格、品質(zhì)、交期交量及配合度考評，且評定等級報總經(jīng)理核定。經(jīng)復(fù)核評定不合格者應(yīng)由采購部門決定暫停或降低采購數(shù)量，并通知供給商進(jìn)行改善。采購部門追加跟蹤評定供給商改善成效，成效不佳預(yù)以淘汰。復(fù)核合格者，可繼續(xù)登陸合格供給商名冊。供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)采購部門在選擇供給商時，必需在登記在冊供給商中進(jìn)行選擇，財務(wù)部門在進(jìn)行帳務(wù)處理時，也必需查對供給商身份。第四章銷售業(yè)務(wù)步驟一、銷售業(yè)務(wù)步驟綜述二、銷售訂單處理步驟（一）1、目標(biāo)為使企業(yè)銷售作業(yè)有所依循,確保產(chǎn)品銷售工作順利進(jìn)行,特制訂本程序.。2、適用范圍適適用于企業(yè)對外銷售業(yè)務(wù)活動管理.。注：本步驟針對用戶先交款,后憑單提貨而設(shè)計,銷售訂單可能成為虛設(shè),為方便敘述,這里仍然保留這個概念.。非訂單銷售可直接進(jìn)入本步驟步驟2.。3、部門職能銷售部門：訂單處理業(yè)務(wù)部門.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過程中帳務(wù)處理。倉庫：負(fù)責(zé)貨物出倉。4、步驟銷售訂單接收銷售部門接收用戶訂單后,輸入系統(tǒng)。受剪發(fā)貨依據(jù)訂單)輸入發(fā)貨單.發(fā)貨審核部門主管依據(jù)以往銷售統(tǒng)計對發(fā)貨單進(jìn)行審核,審核不經(jīng)過,作廢單據(jù)或沖紅;發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單.發(fā)貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)銷售部門留存;用戶持二、三、四聯(lián)到財務(wù)部門辦理交款手續(xù)；財務(wù)部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給用戶辦理提貨。提貨用戶持發(fā)貨單第三、第四聯(lián)到指定倉庫辦理提貨；倉庫人員，依據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，查對無誤后打印輸出；辦理貨物交接，倉庫人員在出倉單第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給用戶出倉單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務(wù)核實(shí)之用；第三聯(lián)用戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表示發(fā)貨處理完成。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)定，此單只能由相關(guān)銷售發(fā)貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此一樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理功效。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、包含單據(jù)《銷售訂單》銷售訂單也能夠作為一個簡單銷售協(xié)議，它是確定銷售貨物數(shù)量、單價、送貨日期、送貨方法，付款方法等要素單據(jù)，該訂單也是以后銷售發(fā)貨步驟，按訂單辦理貨物出倉依據(jù)和匯總相關(guān)銷售訂貨報表基礎(chǔ)資料。所形成報表能夠幫助企業(yè)立即掌握銷售動態(tài)，合理安排生產(chǎn)。用戶能夠依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務(wù)?！朵N售發(fā)貨單》企業(yè)將貨物發(fā)往用戶，應(yīng)該開據(jù)銷售發(fā)貨單，并依據(jù)銷售業(yè)務(wù)不一樣，選擇不一樣開單方法，系統(tǒng)為你提供了兩種方法來編制發(fā)貨單：一是按銷售訂單填制，假如企業(yè)和用戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時，應(yīng)依據(jù)已審核過銷售訂單由系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單；二是按實(shí)際發(fā)出貨物等資料手工編制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時處理多張銷售訂單，或一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單功效。審核過銷售發(fā)貨單，是制作出倉單和銷售發(fā)票依據(jù)。《銷售出倉單》《銷售發(fā)票》銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)定，此單只能由相關(guān)銷售發(fā)貨單自動生成，不許可手工輸入，但用戶能夠?qū)Πl(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此一樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理功效。6、步驟圖三、銷售退貨步驟1、目標(biāo)為使企業(yè)銷售作業(yè)有所依循，確保產(chǎn)品銷售工作順利進(jìn)行，特制訂本程序。2、適用范圍適適用于已銷售產(chǎn)品退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨業(yè)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫經(jīng)辦單位。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退貨帳務(wù)處理。4、步驟受理退貨申請銷售部門人員接收退貨申請后將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管負(fù)責(zé)對貨物和單據(jù)審核；審核不經(jīng)過，作廢對應(yīng)退貨單據(jù)；單據(jù)處理經(jīng)過審核后，打印輸出退貨單；退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨物辦理進(jìn)倉手續(xù)，第三聯(lián)用戶回執(zhí)聯(lián)。退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨物到指定倉庫辦理經(jīng)倉手續(xù)；倉庫人員依據(jù)退貨單輸入進(jìn)倉單，并打印輸出，同時接收退貨，分類存放；進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務(wù)核實(shí)；第三聯(lián)交給銷售部門；退款用戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財務(wù)辦理退款手續(xù)。銷售退貨發(fā)票處理5、包含單據(jù)《銷售退貨單》當(dāng)購入貨物因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供給商時，除了能夠在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還能夠使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，另外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕虿糠滞素洏I(yè)務(wù)功效。當(dāng)銷售貨物出現(xiàn)問題需要作退貨處理時，系統(tǒng)提供兩種退貨方法：一是經(jīng)過手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動生成銷售退貨單。二、在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨單據(jù)，經(jīng)過系統(tǒng)生成退貨單功效由系統(tǒng)自動生成一張銷售退貨單。此單經(jīng)過審核后，作為入庫單和退貨發(fā)票編制基礎(chǔ)資料，也是作為確定銷售退貨發(fā)票唯一資料?！朵N售退貨進(jìn)倉單》《銷售退貨發(fā)票》銷售退貨發(fā)票是對銷售退貨確實(shí)定,發(fā)票內(nèi)容不許可手工輸入,只能由相關(guān)銷售退貨單自動生成,對生成發(fā)票內(nèi)容許可修改.其中,退貨數(shù)量不得超出此單出庫數(shù)量.系統(tǒng)在此一樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理業(yè)務(wù).6、步驟圖

四、用戶關(guān)系管理措施1、目標(biāo)建立良好用戶關(guān)系，培養(yǎng)忠誠用戶群體。2、使用范圍企業(yè)產(chǎn)品目標(biāo)用戶群體。3、關(guān)鍵點(diǎn)識別用戶將更多用戶名輸入到數(shù)據(jù)庫中。采集用戶相關(guān)信息。驗(yàn)證并更新用戶信息，刪除過時信息。2）對用戶進(jìn)行差異分析識別企業(yè)金牌用戶。哪些用戶造成了企業(yè)成本發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)系？選擇出多個這么企業(yè)。上年度有哪些大宗用戶對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)次提出了埋怨？列出這些企業(yè)。去年最大用戶是否今年也訂了不少產(chǎn)品？找出這個用戶。是否有些用戶從你企業(yè)只訂購一兩種產(chǎn)品，卻會從其它地方訂購很多個產(chǎn)品？依據(jù)用戶對于本企業(yè)價值（如市場花費(fèi)、銷售收入、和本企業(yè)有業(yè)務(wù)交往年限等），把用戶（包含上述5%和20%用戶）分為A、B、C三類。3）和用戶保持良好接觸給自已用戶聯(lián)絡(luò)部門打電話，看得到問題答案難易程度怎樣。給競爭對手用戶聯(lián)絡(luò)部門打電話，比較服力水平不一樣。把用戶打來電話看作是一次銷售機(jī)會。測試用戶服務(wù)中心自動語音系統(tǒng)質(zhì)量。對企業(yè)內(nèi)統(tǒng)計用戶信息文本或紙張進(jìn)行跟蹤。哪些用戶給企業(yè)帶來了更高價值？和她們更主動對話。經(jīng)過信息技術(shù)應(yīng)用，使得用戶和企業(yè)做生意愈加方便。改善對用戶埋怨處理。4）調(diào)整產(chǎn)品或服務(wù)以滿足每一個用戶需求。改善用戶服務(wù)過程中紙面工作，節(jié)省用戶時間，節(jié)省企業(yè)資金。使發(fā)給用戶郵件愈加個性化。替用戶填寫多種表格。問詢用戶，她們期望以怎么樣方法、怎么樣頻率取得企業(yè)信息。找同用戶真正需要是什么。征求各列十位用戶意見，看企業(yè)到底能夠向這些用戶提供哪些特殊產(chǎn)品或服務(wù)。爭以企業(yè)高層對用戶關(guān)系管理工作參與。第五章庫存業(yè)務(wù)步驟一、庫存業(yè)務(wù)步驟綜述二、貨物調(diào)撥作業(yè)步驟1、目標(biāo)為使各倉庫之間貨物調(diào)撥作業(yè)有所依循,對貨物數(shù)量進(jìn)行控制,特制訂本程序.2、適用范圍適適用于各倉庫之間貨物調(diào)撥.3、部門職能貨物部門：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請及審核工作..倉庫一：貨物調(diào)出倉庫,負(fù)責(zé)貨物調(diào)出具體實(shí)施單位。倉庫二：貨物調(diào)入倉庫,負(fù)責(zé)貨物調(diào)入具體實(shí)施單位.4、步驟調(diào)撥申請貨物部門受理調(diào)撥申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)審核；打印輸出調(diào)撥單,調(diào)撥單一式三聯(lián)：第一聯(lián)貨物部門留存，第二聯(lián)調(diào)出聯(lián)，第三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。貨物調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單第二聯(lián)到倉庫一辦理貨物調(diào)出手續(xù)；倉庫一人員依據(jù)調(diào)撥單輸入出倉單,同時打印輸出；出倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫一留存，第二聯(lián)送貨物部門核帳，第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。貨物調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單第三聯(lián)及貨物到倉庫二辦理貨物調(diào)入手續(xù)；倉庫二人員依據(jù)調(diào)撥單輸入進(jìn)倉單,同時打印輸出；進(jìn)倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫二留存，第二聯(lián)送貨物部門核帳，第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。5、包含單據(jù)《倉庫調(diào)撥單》模板提供單據(jù)頭為倉庫調(diào)撥,單據(jù)體包含開單日期和單據(jù)編號,單據(jù)明細(xì)包含品名為規(guī)格、單位、數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫存數(shù)量等項目。本模塊是處理不一樣倉庫之間貨物非銷售、采購性質(zhì)調(diào)入、調(diào)出業(yè)務(wù)。此處不產(chǎn)生會計憑證，你只需選擇好進(jìn)出倉庫及數(shù)量即可，系統(tǒng)會依據(jù)調(diào)撥單調(diào)整相關(guān)倉庫存貨數(shù)量。《物料調(diào)撥出倉單》《物料調(diào)撥進(jìn)倉單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)全部必需開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理多種常見進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且對部分不常見進(jìn)出庫存業(yè)務(wù)，如接收捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其它入庫和其它出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時進(jìn)行選擇，同時提供了很友好界面，能夠在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。三、其它發(fā)貨步驟1、目標(biāo)為使其它發(fā)貨作業(yè)有所依循，對貨物數(shù)量進(jìn)行控制，特制訂本程序。2、定義其它發(fā)貨：除銷售以外貨物發(fā)貨業(yè)務(wù)，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨物，捐助等業(yè)務(wù)。3、使用范圍適適用于除銷售以外貨物發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨物部門：負(fù)責(zé)受理其它發(fā)貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨物進(jìn)倉具體實(shí)施單位。5、步驟其它發(fā)貨申請貨物部門受理其它發(fā)貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)審核；打印輸出其它發(fā)貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨物部門留存；第二聯(lián)出倉聯(lián)。貨物出庫經(jīng)辦人持其它發(fā)貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨物出倉手續(xù)；倉庫人員依據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，同時打印輸出；出倉單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨物部門核帳；第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)；第四聯(lián)出門聯(lián)。6、包含單據(jù)《其它發(fā)貨單》處理除銷售發(fā)貨、采購?fù)素浺酝?，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨物，捐助等業(yè)務(wù)，是其它收貨反向操作，系統(tǒng)將按你輸入借方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供全部編碼和貨物名稱選擇項供你，系統(tǒng)默認(rèn)單價為目前該貨物庫存價格，許可人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經(jīng)過審核后，是開據(jù)出倉單唯一選擇單據(jù)，出庫存數(shù)量為開據(jù)出庫存單后系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供一張發(fā)貨單分批出倉業(yè)務(wù)。《其它出倉單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)全部必需開據(jù)進(jìn)倉和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理多種常見進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且對部分不常見進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接收捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其它入庫和其它出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出她單時進(jìn)行選擇，同時提供了很友好界面，能夠在進(jìn)銷存生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。四、其它收貨步驟1、目標(biāo)為使其它收貨作業(yè)有所依循，對貨物數(shù)量進(jìn)行控制，特制訂本程序。2、定義其它收貨：除采購，銷售退貨外貨物收貨業(yè)務(wù)。如接收捐贈，接收投資，借入貨物。3、使用范圍適適用于除采購入庫，銷售退回以外貨物收貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨物部門：負(fù)責(zé)受理其它收貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨物進(jìn)倉具體實(shí)施單位。5、步驟其它收貨申請貨物部門受理其它收貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)審核；打印輸出其它收貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨物部門留存；第二聯(lián)進(jìn)倉聯(lián)。貨物入庫經(jīng)辦人持其它收貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨物進(jìn)倉手續(xù)；倉庫人員依據(jù)收貨單輸入進(jìn)倉單，同時打印輸出進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨物部門核帳；第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。6、包含單據(jù)除采購入庫存，銷售退回以外商品材料收貨業(yè)務(wù)在本單據(jù)中處理，如接收捐助，按受投資，借入貨物等業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將按你輸入貸方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供全部編碼和貨物名稱選擇，系統(tǒng)默認(rèn)單價為目前該貨物庫存價格，許可人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經(jīng)過審核后，是開據(jù)入倉單唯一選擇單據(jù)，入庫數(shù)量為開據(jù)入庫存單后系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)，非人工輸入項?！镀渌M(jìn)倉單》：企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)全部必需開據(jù)進(jìn)倉單據(jù)和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理多種常見進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且對部分不常見進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接收捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其它入庫存和其它出庫模式以定義入庫類型和出庫類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時進(jìn)行選擇，同時提供了很友好界面，能夠在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。.五、存量控制措施1、目標(biāo)使貨物庫存得到控制。2、適用范圍ABC貨物中C類貨物，A、B類貨物中常備貨物。3、部門職能貨物部門：對貨物進(jìn)行ABC分類；負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定；用料差異分析及采取方法。采購部門：負(fù)責(zé)貨物采購事宜；采購進(jìn)度管理和異常處理。4、ABC貨物分類貨物資料統(tǒng)計：將每一個貨物上十二個月度使量、單價、金額等填入ABC分析表進(jìn)行統(tǒng)計。按金額大小次序進(jìn)行排列，并計算出其金額占材料總金額百分比。按金額大小次序計算每一個貨物累計百分比。依據(jù)累計百分比繪ABC分析表（柏拉圖）進(jìn)行ABC貨物分類：A類貨物，占貨物種類10%左右，金額占總金額65%左右B類貨物，占貨物種類25%左右，金額占總金額25%左右C類貨物，占貨物種類65%左右，金額占總金額10%左右5、存量基準(zhǔn)設(shè)定預(yù)估月用量用量穩(wěn)定材料由貨物管理科主管依上十二個月平均月用量，并參考估計本年銷售計劃來預(yù)估月用量季節(jié)性和特殊性貨物由物控部門于每十二個月度末25日之前，依據(jù)前三個月及去年同期各月份耗用數(shù)量，并參考市場情況，設(shè)定預(yù)估月用量。請購點(diǎn)設(shè)定請購點(diǎn)=購備時間*預(yù)估每日耗用量+安全存量采購需求量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量安全存量=緊急購備時間*平均每日耗量最高存量=采購需求量+安全存量貨物購備時間由采購業(yè)務(wù)人員依據(jù)采購作業(yè)各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)步驟及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量參考。設(shè)定請購量考慮項目：采購作業(yè)期間長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。請購數(shù)量=最高存量—安全存量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量存量基準(zhǔn)建立：貨物部門將以上存量基準(zhǔn)（安全存量、預(yù)估每日耗用量、緊急購備時間、正常購備時間等）分別制訂存量基準(zhǔn)，呈主管核準(zhǔn)并建立檔案。6、用料差異反應(yīng)及處理貨物部門于每個月5日前針對前月開立用料差異，查明和制訂基準(zhǔn)差異原因，并擬訂處理方法，確定是否修正預(yù)估月量，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，修改存量基準(zhǔn)。六、盤點(diǎn)管理措施1、目標(biāo)查對現(xiàn)有貨物于帳上記載是否一致，以把握企業(yè)資產(chǎn)正確性，為下期銷售和生產(chǎn)計劃提供依據(jù)；并利于確定貨物最低存量和最高存量把握，控制不良品和呆滯品。2、適用范圍庫房之所用入帳貨物。3、部門職能盤點(diǎn)委員會：由總經(jīng)理，各部門主管組成，負(fù)責(zé)主導(dǎo)指揮盤點(diǎn)工作。初盤由貨物部門牽頭，庫房為關(guān)鍵實(shí)施