企業(yè)并購(gòu)重組中的債務(wù)重組協(xié)議

企業(yè)并購(gòu)重組中的債務(wù)重組協(xié)議第一章總則第一條協(xié)議背景鑒于收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）擬對(duì)目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）進(jìn)行并購(gòu)重組，為妥善解決乙方現(xiàn)有債務(wù)問(wèn)題，保障甲方合法權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。第二條協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方、乙方在債務(wù)重組過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保債務(wù)重組的順利進(jìn)行，維護(hù)雙方合法權(quán)益。第三條協(xié)議主體甲方：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，名稱：【甲方全稱】，住所：【甲方地址】。乙方：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，名稱：【乙方全稱】，住所：【乙方地址】。第二章債務(wù)重組方案第四條債務(wù)重組范圍本協(xié)議所述債務(wù)重組范圍包括乙方現(xiàn)有債務(wù)，具體包括但不限于：銀行貸款；應(yīng)付賬款；預(yù)收賬款；應(yīng)付工資、福利及社會(huì)保險(xiǎn)；應(yīng)交稅費(fèi)；其他負(fù)債。第五條債務(wù)重組方式甲方同意對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行部分減免；甲方同意對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行延期還款；甲方同意以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償部分債務(wù)；其他雙方約定的債務(wù)重組方式。第六條債務(wù)減免及還款安排甲方同意減免乙方部分債務(wù)，具體減免金額及債務(wù)清單詳見(jiàn)附件一；乙方同意按照甲方指定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，具體還款計(jì)劃詳見(jiàn)附件二；甲方、乙方同意以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償部分債務(wù)，具體資產(chǎn)清單及作價(jià)事宜詳見(jiàn)附件三。第三章雙方權(quán)利義務(wù)第七條甲方權(quán)利義務(wù)甲方有權(quán)對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行審查、核實(shí)；甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、資料，以便甲方了解乙方財(cái)務(wù)狀況；甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定對(duì)乙方進(jìn)行債務(wù)減免、延期還款等重組安排；甲方應(yīng)確保債務(wù)重組過(guò)程中涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶等手續(xù)合法、有效；甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付非現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)價(jià)。第八條乙方權(quán)利義務(wù)乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行債務(wù)重組義務(wù)；乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、資料，以便甲方了解乙方財(cái)務(wù)狀況；乙方應(yīng)按照甲方指定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款；乙方應(yīng)確保債務(wù)重組過(guò)程中涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶等手續(xù)合法、有效；乙方應(yīng)按照約定時(shí)間接受甲方支付的非現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)價(jià)。第四章違約責(zé)任第九條違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債務(wù)重組無(wú)法順利進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；乙方未按照約定時(shí)間還款的，應(yīng)按照逾期還款金額支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件四；甲方未按照約定時(shí)間支付非現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)價(jià)的，應(yīng)按照延遲支付金額支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件四。第五章?tīng)?zhēng)議解決第十條爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六章其他約定第十一條協(xié)議的生效、變更和解除本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；除非雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本協(xié)議不得變更或解除；本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十二條附件本協(xié)議附件一、附件二、附件三、附件四等詳細(xì)內(nèi)容，視為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________年月日第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)第一章總則第一條協(xié)議背景鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)重組，為妥善解決乙方現(xiàn)有債務(wù)問(wèn)題，保障甲方合法權(quán)益，引入第三方主體（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）進(jìn)行債務(wù)重組，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。第二條協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方、乙方、丙方在債務(wù)重組過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保債務(wù)重組的順利進(jìn)行，維護(hù)甲方合法權(quán)益。第三條協(xié)議主體甲方：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，名稱：【甲方全稱】，住所：【甲方地址】。乙方：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，名稱：【乙方全稱】，住所：【乙方地址】。丙方：具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，名稱：【丙方全稱】，住所：【丙方地址】。第二章債務(wù)重組方案第四條債務(wù)重組范圍本協(xié)議所述債務(wù)重組范圍包括乙方現(xiàn)有債務(wù)，具體包括但不限于：銀行貸款；應(yīng)付賬款；預(yù)收賬款；應(yīng)付工資、福利及社會(huì)保險(xiǎn)；應(yīng)交稅費(fèi)；其他負(fù)債。第五條債務(wù)重組方式甲方同意對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行部分減免；甲方同意對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行延期還款；甲方同意以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償部分債務(wù)；丙方同意提供資金支持，并參與乙方債務(wù)重組；其他雙方約定的債務(wù)重組方式。第六條債務(wù)減免及還款安排甲方同意減免乙方部分債務(wù)，具體減免金額及債務(wù)清單詳見(jiàn)附件一；乙方同意按照甲方指定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，具體還款計(jì)劃詳見(jiàn)附件二；甲方、乙方同意以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償部分債務(wù)，具體資產(chǎn)清單及作價(jià)事宜詳見(jiàn)附件三；丙方同意提供資金支持，用于乙方債務(wù)償還，具體金額、條件及期限詳見(jiàn)附件四。第三章第三方主體丙方的權(quán)利義務(wù)第七條丙方權(quán)利義務(wù)丙方有權(quán)對(duì)乙方現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行審查、核實(shí)；丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、資料，以便丙方了解乙方財(cái)務(wù)狀況；丙方有權(quán)按照本協(xié)議約定參與乙方債務(wù)重組，并享有相應(yīng)的權(quán)益；丙方應(yīng)確保債務(wù)重組過(guò)程中涉及的資金安全、合法、有效；丙方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付資金支持。第八條丙方特殊義務(wù)丙方應(yīng)對(duì)乙方債務(wù)重組過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；丙方應(yīng)協(xié)助甲方、乙方完成債務(wù)重組相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估、轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶等；丙方應(yīng)對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、資料等進(jìn)行保密，不得泄露給第三方；丙方在債務(wù)重組過(guò)程中應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)甲方、乙方的合法權(quán)益。第四章乙方違約及限制條款第九條乙方違約行為乙方未按照約定時(shí)間還款的；乙方提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、資料的；乙方未按照約定方式進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶的；乙方違反本協(xié)議的其他約定。第十條乙方違約責(zé)任乙方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；乙方違約導(dǎo)致甲方、丙方損失的，乙方應(yīng)予以賠償；乙方違約情節(jié)嚴(yán)重的，甲方、丙方有權(quán)解除本協(xié)議。第五章甲方權(quán)益保障第十一條甲方權(quán)益保障甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)益受法律保護(hù)，丙方應(yīng)予以尊重；甲方有權(quán)要求乙方、丙方履行本協(xié)議約定的義務(wù)；甲方在債務(wù)重組過(guò)程中享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，丙方應(yīng)予以配合；甲方在乙方違約時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求丙方協(xié)助執(zhí)行。第十二條甲方特殊權(quán)益甲方在債務(wù)重組過(guò)程中享有優(yōu)先權(quán)，丙方應(yīng)予以保障；甲方在乙方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶等手續(xù)中享有協(xié)助權(quán)，丙方應(yīng)予以配合；甲方在乙方違約時(shí)，有權(quán)要求丙方承擔(dān)連帶責(zé)任，以保障甲方的權(quán)益；甲方在債務(wù)重組完成后，有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方按照約定履行還款義務(wù)。第六章?tīng)?zhēng)議解決第十三條爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七章其他約定第十四條協(xié)議的生效、變更和解除本協(xié)議自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效；除非甲乙丙三方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本協(xié)議不得變更或解除；本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議附件一、附件二、附件三、附件四等詳細(xì)內(nèi)容，視為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________第三章第三方介入的意義和目的第十五條第三方介入的意義丙方的介入，為債務(wù)重組提供了新的解決途徑，有利于債務(wù)問(wèn)題的順利解決，同時(shí)也為甲方、乙方提供了更多的重組選擇。丙方的資金支持能夠緩解乙方資金壓力，為乙方提供喘息機(jī)會(huì)，同時(shí)也降低了甲方并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)。第十六條第三方介入的目的第三方介入的主要目的是為了實(shí)現(xiàn)甲方、乙方、丙方三方的共贏。通過(guò)丙方的資金支持，乙方能夠有效解決債務(wù)問(wèn)題，甲方能夠順利推進(jìn)并購(gòu)重組計(jì)劃，丙方則可以通過(guò)參與債務(wù)重組獲得投資回報(bào)。第十七條甲方為主導(dǎo)的意義甲方為主導(dǎo)的意義在于確保甲方的并購(gòu)重組計(jì)劃能夠順利實(shí)施，同時(shí)保障甲方的合法權(quán)益。通過(guò)本協(xié)議，甲方在債務(wù)重組過(guò)程中享有更多的權(quán)利，能夠?qū)σ曳?、丙方的行為進(jìn)行有效監(jiān)督和約束，確保債務(wù)