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文檔簡介

安康供電分公司關(guān)于印發(fā)《資金安全管理規(guī)定》的通知市公司所屬各單位：為切實(shí)加強(qiáng)資金安全管理，提高各單位資金安全管理水平，市公司根據(jù)集團(tuán)公司資金管理要求制定了《資金安全管理規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請組織認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。二〇一六年九月八日安康供電分公司資金安全管理規(guī)定第一章總則第一條為提高公司資金安全管理水平，切實(shí)加強(qiáng)資金安全管理，根據(jù)集團(tuán)公司《資金管理暫行辦法》、《銀行賬戶管理暫行辦法》、《關(guān)于防范網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的通知》，結(jié)合安康實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于市公司本部及所屬各單位。第三條資金安全管理包括網(wǎng)銀操作、銀行賬戶、現(xiàn)金和票據(jù)。第四條資金安全管理的原則：防范風(fēng)險(xiǎn)、確保安全。第二章網(wǎng)銀操作規(guī)定第五條網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)按以下崗位設(shè)置操作權(quán)限：1、市公司：總會計(jì)師（主任會計(jì)師）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計(jì)、出納。網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)由出納錄入，會計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總會計(jì)師根據(jù)權(quán)限分別審核和審批?？倳?jì)師負(fù)責(zé)100萬元及以上資金業(yè)務(wù)支付審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)5000元及以上和100萬元以下資金支付審批，會計(jì)負(fù)責(zé)5000元以下資金支付審批。交存銀行，庫存現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬款相符。第十八條應(yīng)加強(qiáng)對其他貨幣資金、有價(jià)證券的管理，設(shè)立專用備查賬簿，及時(shí)進(jìn)行核對、清理并回籠資金。第十九條財(cái)務(wù)各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷等環(huán)節(jié)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。第五章附則第二十條本規(guī)定由市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本規(guī)定從印發(fā)之日起

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