財務(wù)出納工作職責職（4篇）_第1頁
財務(wù)出納工作職責職（4篇）_第2頁
財務(wù)出納工作職責職（4篇）_第3頁
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第1頁共1頁財務(wù)出納工作職責職1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;2.按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;____對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;7.其他臨時性工作。財務(wù)出納工作職責職（二）1.認證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進行銀行付款制單。3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。7.每月電話費賬單柜面開票。____公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。9.每月憑證裝訂。10.領(lǐng)導安排的其他事項。財務(wù)出納工作職責職（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;5、每周報銷款、收回報銷單等;6、部門行政人事工作及領(lǐng)導交辦的其他工作。財務(wù)出納工作職責職（四）1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾7、負責購買開具增值稅發(fā)票，

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