合成革項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析

報告說明

模擬天然革的組成和結(jié)構(gòu)并可作為其代用材料的塑料制品。通常

以經(jīng)浸漬的無紡布為網(wǎng)狀層，微孔聚氨脂層作為粒面層制得。其正、

反面都與皮革十分相似，并具有一定的透氣性，比普通人造革更接近

天然革。廣泛用于制作鞋、靴、箱包和球類等。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6715.52萬元，其中：建設(shè)投資

5606.03萬元，占項目總投資的83.48%；建設(shè)期利息154.61萬元，占

項目總投資的2.30%；流動資金954.88萬元，占項目總投資的14.22%。

項目正常運營每年營業(yè)收入11800.00萬元，綜合總成本費用

9200.05萬元，凈利潤1902.83萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.39%,財務(wù)

凈現(xiàn)值3265.89萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位

為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)

揮效益。

目錄

一、公司簡介........................................................4

二、項目名稱及投資人...............................................4

三、項目建設(shè)背景...................................................4

四、結(jié)論分析........................................................5

五、項目工程設(shè)計總體要求...........................................6

六、建設(shè)區(qū)基本情況.................................................7

七、監(jiān)事..........................................................11

八、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)..........................................12

九、環(huán)境保護綜述..................................................14

十、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況....................................15

十一、項目實施保障措施............................................15

十二、人力資源配置................................................16

勞動定員一覽表.....................................................16

十三、建設(shè)投資估算................................................17

建設(shè)投資估算表.....................................................18

十四、建設(shè)期利息..................................................18

建設(shè)期利息估算表...................................................18

十五、流動資金....................................................19

流動資金估算表.....................................................20

十六、項目總投資..................................................21

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................21

十七、資金籌措與投資計劃..........................................22

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................22

十八、經(jīng)濟評價財務(wù)測算............................................23

十九、項目盈利能力分析............................................25

二十、償債能力分析................................................26

二十一、項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析..................................28

二十二、招標(biāo)要求..................................................28

二十三、項目總結(jié)..................................................30

二十四、附表.......................................................31

建設(shè)投資估算表.....................................................31

建設(shè)期利息估算表...................................................32

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................33

流動資金估算表.....................................................33

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................34

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................35

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................36

綜合總成本費用估算表...............................................37

固定資產(chǎn)折舊費估算表...............................................38

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表......................................38

利潤及利潤分配表...................................................39

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................40

一、公司簡介

公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持

合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,

進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項

的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)

格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強

化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建

立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。

公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和

“追求卓越，回報社會”的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)

量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。

二、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

合成革項目

（二）項目投資人

XX集團有限公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XXX（待定）。

三、項目建設(shè)背景

總體來看，“十三五”時期我省將向中高收入發(fā)展時期和工業(yè)化

中后期階段邁進，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面

臨諸多矛盾和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階

段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、區(qū)域

開放融合的深化期、生態(tài)文明建設(shè)的提升期、全面深化改革的攻堅期、

法治江西建設(shè)的推進期。全省上下務(wù)必適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引

領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機遇，應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)

發(fā)展新局面。

四、結(jié)論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約17.00畝。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目正常運營后，可形成年產(chǎn)XXX米合成革的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資6715.52萬元，其中：建設(shè)投資5606.03萬

元，占項目總投資的83.48%；建設(shè)期利息154.61萬元，占項目總投資

的2.30%；流動資金954.88萬元，占項目總投資的14.22%。

（五）資金籌措

項目總投資6715.52萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司

計劃自籌資金（資本金）3560.09萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額3155.43萬

yG?

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：11800.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：9200.05萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：1902.83萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.39%O

5、全部投資回收期（Pt）：5.71年（含建設(shè)期24個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：4147.65萬元（產(chǎn)值）。

五、項目工程設(shè)計總體要求

1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則，根

據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。

2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠

房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地,

減少投資。

3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)

計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)輕型

化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。

六、建設(shè)區(qū)基本情況

石家莊，簡稱“石”，舊稱石門，是河北省省會，國務(wù)院批復(fù)確

定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8

個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面

積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城

鎮(zhèn)化率64.4K。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣

經(jīng)濟區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟、科技、金融、文化和信息中心，是

國務(wù)院批準(zhǔn)實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的

商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿(mào)會展中心城市之一、中

國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)組

成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名“石家市”，

1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、

石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸?shù)闹饕獦屑~之一,

被譽為“南北通衢，燕晉咽喉”。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城

市、國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、國家動漫

產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國

家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有

全國重點文物保護單位40處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家

5A級景區(qū)，被稱為“晉察冀邊區(qū)的烏克蘭”，是解放戰(zhàn)爭時期中國革

命的領(lǐng)導(dǎo)中心。2019年，當(dāng)選“中國十大夜經(jīng)濟影響力城市”。

初步統(tǒng)計，2019年全省生產(chǎn)總值同比增長8%左右，總量躍上4萬

億元臺階；一般公共預(yù)算總收入5147億元，增長2%；地方一般公共預(yù)

算收入3052億元，增長1.5%；固定資產(chǎn)投資增長6%；進出口增長

7.8%,其中出口增長8.7%；實際使用外資增長3.3%；社會消費品零售

總額增長10%；居民消費價格總水平上漲2.6%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.5%；

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入45620元，增長8.3%；農(nóng)村居民人均可支配

收入19568元，增長9.8虬堅持創(chuàng)新發(fā)展，最大限度釋放創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)

造動能。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造

的良好發(fā)展環(huán)境，推進質(zhì)量變革、效率變革、動力變革邁出新步伐，

加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：全

省生產(chǎn)總值同比增長7%-7.5%；一般公共預(yù)算總收入增長2.5%左右，

地方一般公共預(yù)算收入增長2%左右；固定資產(chǎn)投資增長7.5%左右；進

出口增長3%,實際使用外資增長3%；社會消費品零售總額增長9.5%,

居民消費價格總水平漲幅3.5%左右；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi);

城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長8%和8.5%；完成節(jié)能減

排降碳目標(biāo)。

“十三五”時期，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇

期，但工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生新變化，既有國際環(huán)境重大

變革帶來的深刻影響，也有發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，南京工業(yè)

和信息化發(fā)展既面臨著難得機遇，也伴隨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

(-)發(fā)展機遇

——全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源

技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，

制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展加速推動制造業(yè)發(fā)展理念、生產(chǎn)方式和發(fā)展

模式深刻變化，制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。特

別是在新技術(shù)革命和信息化的推動下，傳統(tǒng)制造業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端

延伸，制造業(yè)服務(wù)化成為發(fā)展新趨勢。這為南京發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科技

創(chuàng)新優(yōu)勢，加速邁向產(chǎn)業(yè)中高端水平提供了難得機遇。

——制造強國戰(zhàn)略全面推進。中國制造2025》對建設(shè)制造強國作

出了全面部署，在國家、省的大力推動下，全社會重視實體經(jīng)濟、重

視制造業(yè)發(fā)展的良好局面正在形成。這一戰(zhàn)略規(guī)劃的全面實施，將進

一步引導(dǎo)社會各類資源向制造業(yè)集聚，也有利于激發(fā)南京制造業(yè)發(fā)展

的活力和動力，為打造南京經(jīng)濟升級版提供了較好的政策環(huán)境。

——多重國家重大戰(zhàn)略全面實施。國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟

帶戰(zhàn)略交匯，為南京重塑海陸絲綢之路連接樞紐功能、打造長江經(jīng)濟

帶重要節(jié)點城市注入新的動力；蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、蘇南現(xiàn)代

化建設(shè)示范區(qū)加快建設(shè)，為南京加快將創(chuàng)新資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新經(jīng)濟

優(yōu)勢，建設(shè)國內(nèi)外有影響力的創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展高地帶來重大契機；國家

級江北新區(qū)建設(shè)的全面展開，為南京提升發(fā)展層次、增強內(nèi)生動力和

發(fā)展活力提供了難得歷史機遇。

——城市發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)優(yōu)化。全面推進“一帶一路”節(jié)點城市、

長江經(jīng)濟帶門戶城市、長三角區(qū)域中心城市和國家創(chuàng)新型城市建設(shè)，

大力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟、服務(wù)型經(jīng)濟、樞紐型經(jīng)濟、開放型經(jīng)濟和生態(tài)

型經(jīng)濟，將進一步發(fā)揮南京豐富的科教人才優(yōu)勢、深化產(chǎn)業(yè)融合互動

發(fā)展方式、提升城市發(fā)展能級、擴大對內(nèi)對外開放合作水平、推進生

態(tài)與經(jīng)濟融合發(fā)展，為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強大動

力。

（二）面臨挑戰(zhàn)

——國際國內(nèi)市場面臨深刻變化。發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”

戰(zhàn)略，新興經(jīng)濟體積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，國際貿(mào)

易規(guī)則存在不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速、產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展動力發(fā)生重大變化，消費需求升級速度逐步加快，部分

行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，這對南京融入全球價值鏈分工體系、拓展產(chǎn)業(yè)國

際化發(fā)展空間、鞏固提升產(chǎn)業(yè)國際地位帶來新的挑戰(zhàn)。

——發(fā)展動能亟需切換。制造業(yè)傳統(tǒng)依靠資源要素投入、產(chǎn)能規(guī)

模擴張的粗放式、外延式發(fā)展模式已難以為繼，以投資拉動、出口帶

動的增長方式逐漸向依靠創(chuàng)新投入、需求拉動的方式轉(zhuǎn)變，未來產(chǎn)業(yè)

發(fā)展需實現(xiàn)中高端發(fā)展與規(guī)模中高速增長雙重目標(biāo)，對發(fā)展模式與發(fā)

展方式提出了更高的要求。當(dāng)前南京正處于新舊產(chǎn)業(yè)和發(fā)展動能轉(zhuǎn)換

的接續(xù)關(guān)鍵期，傳統(tǒng)因素消退與新興力量成長并行，行業(yè)和區(qū)域走勢

分化，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨多重壓力和調(diào)整。

——環(huán)境約束及資源供給趨緊。大氣十條“、水十條“、土十條”

等環(huán)境質(zhì)量約束更趨嚴(yán)格，節(jié)能減排壓力進一步加大，土地等資源硬

約束進一步強化，對產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、清潔發(fā)展、循環(huán)發(fā)展水平提出更

高要求。南京石化、鋼鐵等高耗能行業(yè)在國民經(jīng)濟中仍占有相當(dāng)比重，

面臨日益趨緊的資源環(huán)境約束，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。

七、監(jiān)事

1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)

和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公

司的財產(chǎn)。

3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會

成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法

律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上述情形的，公

司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)完成監(jiān)事補選。

5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。

6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者

建議。

7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的,

應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程

的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行職責(zé)

所需的有關(guān)費用由公司承擔(dān)。

八、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)

（一）目標(biāo)

近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團。

（二）主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、合成革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，

制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大

經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和合成革行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要

素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力,

促進區(qū)域內(nèi)合成革行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

九、環(huán)境保護綜述

（一）生態(tài)保護紅線

項目所在地為工業(yè)用地，不涉及生態(tài)紅線。

（二）環(huán)境質(zhì)量底線

1、根據(jù)大氣監(jiān)測結(jié)果表明，評價區(qū)大氣各監(jiān)測點各項指標(biāo)均滿足

GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)及其他相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，說

明大氣質(zhì)量較好，有一定環(huán)境容量；正常工作下，本項目各污染物對

保護目標(biāo)影響較小。

2、根據(jù)地表水監(jiān)測結(jié)果表明：監(jiān)測因子均滿足GB3838-2002《地

表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中III類標(biāo)準(zhǔn)，表明地表水環(huán)境現(xiàn)狀良好，具有一

定的環(huán)境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經(jīng)化糞

池收集后，定期清撈用于農(nóng)田施肥。

本項目建成后對區(qū)域地表水體影響較小。

3、根據(jù)噪聲監(jiān)測結(jié)果表明：晝、夜間聲環(huán)境質(zhì)量均滿足GB3096-

2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中2類標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，本項目

各設(shè)備噪聲經(jīng)隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標(biāo)，對周圍環(huán)境

影響較小。

（三）資源利用上線

本項目原輔料均為外購；企業(yè)用水由供水管網(wǎng)供給，項目用電為

統(tǒng)一供應(yīng)。項目原輔料、水、電供應(yīng)充足，生產(chǎn)過程盡可能做到合理

利用和節(jié)約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。

（四）環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單

對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》及國家發(fā)展改革委

關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）＞有關(guān)條款的決定，本

項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設(shè)項目，可視為允許類建設(shè)項

目。

因此，本項目的建設(shè)與國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策相符，滿足負(fù)面清

單管理要求。綜上所述，本項目的建設(shè)符合“三線一單”相關(guān)要求。

十、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設(shè)的需求。

十一、項目實施保障措施

為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡

快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積

極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益,

應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。

十二、人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備

相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xx集團有限公司規(guī)劃，

達產(chǎn)年勞動定員87人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產(chǎn)操作崗位57正常運營年份

2技術(shù)指導(dǎo)崗位9//

3管理工作崗位9//

4質(zhì)量檢測崗位137/

合計87//

十三、建設(shè)投資估算

本期項目建設(shè)投資5606.03萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其

他費用和預(yù)備費三個部分。

（一）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建

設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期

工作費用，合計4933.90萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為2430.74萬元。

2、設(shè)備購置費估算

設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設(shè)備購置費為2362.26萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為140.90萬元。

（二）工程建設(shè)其他費用

本期項目工程建設(shè)其他費用為566.20萬元。

（三）預(yù)備費

本期項目預(yù)備費為105.93萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用2430.742362.26140.904933.90

1.1建筑工程費2430.742430.74

1.2設(shè)備購置費2362.262362.26

1.3安裝工程費140.90140.90

2其他費用566.20566.20

2.1土地出讓金190.82190.82

3預(yù)備費105.93105.93

3.1基本預(yù)備費50.1950.19

3.2漲價預(yù)備費55.7455.74

4投資合計5606.03

十四、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款

3155.43萬元,貸款利率按4.9%進行測算，建設(shè)期利息154.61萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息154.6138.65115.96

1.1.1期初借款余額1577.715

1.1.2當(dāng)期借款3155.431577.711577.71

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息154.6138.65115.96

1.1.4期末借款余額1577.7153155.43

1.2其他融資費用

1.3小計154.6138.65115.96

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計154.6138.65115.96

十五、流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為954.88萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)0.006274.976693.308366.62

1.1應(yīng)收賬款0.002823.743011.983764.98

1.2存貨0.002196.242342.662928.32

1.2.1原輔材料0.00658.88702.80878.50

1.2.2燃料動力0.0032.9435.1443.92

1.2.3在產(chǎn)品0.001010.271077.621347.03

1.2.4產(chǎn)成品0.00494.15527.10658.87

1.3現(xiàn)金0.00502.00535.46669.33

1.4預(yù)付賬款0.00752.99803.191003.99

2流動負(fù)債0.005558.815929.397411.74

2.1應(yīng)付賬款0.002001.172134.582668.23

2.2預(yù)收賬款0.003557.633794.814743.51

3流動資金0.00716.16763.90954.88

4流動資金增加0.00716.1647.74190.98

5鋪底流動資金0.001882.492007.992509.99

十六、項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資6715.52萬元，其中：建設(shè)投資5606.03萬

元，占項目總投資的83.48%；建設(shè)期利息154.61萬元，占項目總投資

的2.30%；流動資金954.88萬元，占項目總投資的14.22%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資6715.52100.00%

1.1建設(shè)投資5606.0383.48%

1.1.1工程費用4933.9073.47%

1.1,1.1建筑工程費2430.7436.20%

1.1.1.2設(shè)備購置費2362.2635.18%

1.1.1.3安裝工程費140.902.10%

1.1.2工程建設(shè)其他費用566.208.43%

1.1.2.1土地出讓金190.822.84%

1.1.2.2其他前期費用375.385.59%

1.2.3預(yù)備費105.931.58%

1.2.3.1基本預(yù)備費50.190.75%

1.2.3.2漲價預(yù)備費55.740.83%

1.2建設(shè)期利息154.612.30%

1.3流動資金954.8814.22%

十七、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資6715.52萬元，其中申請銀行長期貸款3155.43

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資6715.52100.00%

1.1建設(shè)投資5606.0383.48%

1.2建設(shè)期利息154.612.30%

1.3流動資金954.8814.22%

2資金籌措6715.52100.00%

2.1項目資本金3560.0953.01%

2.1.1用于建設(shè)投資2450.6036.49%

2.1.2用于建設(shè)期利息154.612.30%

2.1.3用于流動資金954.8814.22%

2.2債務(wù)資金3155.4346.99%

2.2.1用于建設(shè)投資3155.4346.99%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

十八、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

(-)營業(yè)收入估算

本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入11800.00萬元。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營

年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅;銷項稅額-進

項稅額=523.65萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為

基點進行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常

經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用9200.05萬元，其

中：可變成本7790.85萬元，固定成本1409.20萬元。正常經(jīng)營年份

項目經(jīng)營成本8737.41萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見一《綜合總成本費用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地

方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及

附加62.84萬元。

（四）利潤總額及企業(yè)所得稅

根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額

（PF0）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2537.11

（萬元）。

企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所

得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額X稅

率=2537.11X25.00%=634.28（萬元）。

（五）利潤及利潤分配

該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額2537.11萬元，繳納企業(yè)所

得稅634.28萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤二正常經(jīng)營年份利

潤總額-企業(yè)所得稅=2537.11-634.28=1902.83（萬元）。

十九、項目盈利能力分析

（-）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）

項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈

現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：

財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=22.39%O

本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率22.39%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）

所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基

準(zhǔn)收益率ic=12.00%）,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：

財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=3265.89（萬元）。

以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值3265.89萬元（大于0）,說明本

期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計

現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+｛上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)

年凈現(xiàn)金流量｝,本期項目投資回收期：

投資回收期（Pt）=5.71年。

本期項目全部投資回收期5.71年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，

說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。

二十、償債能力分析

（一）債務(wù)資金償還計劃

本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款

計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。

（二）利息備付率測算

按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定，利息

備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）

的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的

保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率(ICR)為21.51。

本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接

受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。

(三)償債備付率測算

按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，償債

備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金(EBITDA-TAX)

與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值，它表示可用于還本付息的資金償還

借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率

(DSCR)為19.40o

根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年

的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于

還本付息的資金保障程度較高。

二十一、項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析

二十二、招標(biāo)要求

（一）投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)要求

1、勘察設(shè)計招標(biāo)資質(zhì)要求：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工

作，為保證設(shè)計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招

標(biāo)的方式，對項目的設(shè)計進行公開招標(biāo)時，要面向全國公開挑選勘察

設(shè)計單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求最低在乙級以上。

2、施工監(jiān)理招標(biāo)資質(zhì)要求：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵性的

督察作用，在進行施工監(jiān)理招標(biāo)時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單

位進行項目的監(jiān)理，投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級專業(yè)資質(zhì)以上。

3、施工企業(yè)選擇招標(biāo)資質(zhì)要求：依據(jù)工程建設(shè)的需要，采用總承

包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質(zhì)在n級以上，面向全省

公開選擇投標(biāo)人。

4、設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)資質(zhì)要求：依據(jù)項目的需要，面向全

國公開選擇設(shè)備和主要材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備制造技術(shù)水平和

材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合項目設(shè)計規(guī)定，同時，符合質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠售

后服務(wù)的供貨商。

（二）項目發(fā)包方式

1、由于本期工程項目包括內(nèi)容繁多、專業(yè)性要求較強，因此，采

用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合；項目建設(shè)單位將需要實施的全部

工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內(nèi)容進行

分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。

2、由于工作內(nèi)容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參

加投標(biāo)，有助于項目建設(shè)單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設(shè)投

資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順

利實施。

（三）項目投標(biāo)要求

1、本期工程項目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目建設(shè)的能力，并應(yīng)

按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件；投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出

的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的

機械設(shè)備等。

2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起三十日內(nèi)，凡是具有承擔(dān)招標(biāo)項目

能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。

3、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前將投標(biāo)

文件送達投標(biāo)地點；如果投標(biāo)人少于三個，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。

4、投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，

招標(biāo)項目屬于施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與

主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和以完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備等。

5、投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進

行分包的，要求項目建設(shè)單位在招標(biāo)文件中載明。

6、投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競

爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。

7、投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或

者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。

二十三、項目總結(jié)

經(jīng)過詳實、周密的市場調(diào)查和政策咨詢后認(rèn)定，該項目既符合國

家的產(chǎn)業(yè)政策，而且符合地方產(chǎn)品規(guī)劃，同時又符合公司經(jīng)營發(fā)展宗

旨，該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場和良好的發(fā)展前景，不僅

企業(yè)經(jīng)濟效益突出，而且社會效益明顯。

1、擬建項目選址符合當(dāng)?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設(shè)區(qū)域

交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。

2、本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本低,

產(chǎn)品質(zhì)量高，為國內(nèi)成熟工藝。

3、本項目“三廢”均經(jīng)處理后達標(biāo)排放，對環(huán)境污染較小。

4、近年來項目產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產(chǎn)品進入市場

的前景良好。

5、本項目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

6、本項目工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)。

7、本項目主要原料供應(yīng)有可靠的保證。

8、本項目產(chǎn)品市場潛力較大，市場前景廣闊。

9、本項目建成后，可取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

二十四、附表

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用2430.742362.26140.904933.90

1.1建筑工程費2430.742430.74

1.2設(shè)備購置費2362.262362.26

1.3安裝工程費140.90140.90

2其他費用566.20566.20

2.1土地出讓金190.82190.82

3預(yù)備費105.93105.93

3.1基本預(yù)備費50.1950.19

3.2漲價預(yù)備費55.7455.74

4投資合計5606.03

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息154.6138.65115.96

1.1.1期初借款余額1577.715

1.1.2當(dāng)期借款3155.431577.711577.71

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息154.6138.65115.96

1.1.4期末借款余額1577.7153155.43

1.2其他融資費用

1.3小計154.6138.65115.96

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計154.6138.65115.96

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用2430.742362.26140.904933.90

1.1建筑工程費2430.742430.74

1.2設(shè)備購置費2362.262362.26

1.3安裝工程費140.90140.90

2其他費用375.38375.38

3預(yù)備費105.93105.93

3.1基本預(yù)備費50.1950.19

3.2漲價預(yù)備費55.7455.74

4建設(shè)期利息154.61154.61

5合計5569.82

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)0.006274.976693.308366.62

1.1應(yīng)收賬款0.002823.743011.983764.98

1.2存貨0.002196.242342.662928.32

1.2.1原輔材料0.00658.88702.80878.50

1.2.2燃料動力0.0032.9435.1443.92

1.2.3在產(chǎn)品0.001010.271077.621347.03

1.2.4產(chǎn)成品0.00494.15527.10658.87

1.3現(xiàn)金0.00502.00535.46669.33

1.4預(yù)付賬款0.00752.99803.191003.99

2流動負(fù)債0.005558.815929.397411.74

2.1應(yīng)付賬款0.002001.172134.582668.23

2.2預(yù)收賬款0.003557.633794.814743.51

3流動資金0.00716.16763.90954.88

4流動資金增加0.00716.1647.74190.98

5鋪底流動資金0.001882.492007.992509.99

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資6715.52100.00%

1.1建設(shè)投資5606.0383.48%

1.1.1工程費用4933.9073.47%

1.1.1.1建筑工程費2430.7436.20%

1.1.1.2設(shè)備購置費2362.2635.18%

1.1.1.3安裝工程費140.902.10%

1.1.2工程建設(shè)其他費用566.208.43%

1.1.2.1土地出讓金190.822.84%

1.1.2.2其他前期費用375.385.59%

1.2.3預(yù)備費105.931.58%

1.2.3.1基本預(yù)備費50.190.75%

1.2.3.2漲價預(yù)備費55.740.83%

1.2建設(shè)期利息154.612.30%

1.3流動資金954.8814.22%

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資