公司財務(wù)年度預(yù)算綜合表模板

公司財務(wù)年度預(yù)算綜合表模板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

全面預(yù)算執(zhí)行差異分析表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編制單位：金蝶財務(wù)軟件會計實操,,,,,編制時間：,,,,金額單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,本月預(yù)算,本月實際發(fā)生,本月實際與預(yù)算差異,,累計預(yù)算,累計實際發(fā)生,累計實際與預(yù)算差異,,本月實際占當(dāng)季預(yù)算比例（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,絕對差異（％）,相對差異（％）,,,絕對差異（％）,相對差異（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表1年度公司預(yù)算假設(shè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,假設(shè)情況,調(diào)整情況,備注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,主要產(chǎn)品市場行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二,主要原材料市場行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三,國家行業(yè)政策和政府規(guī)定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四,同業(yè)競爭影響,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五,行業(yè)工資增長率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六,銀行利率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七,稅收政策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,董事會審批意見：,,日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表2年度公司銷售收入預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,銷售單價,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合計,,4月,,5月,,6月,,合計,,7月,,8月,,9月,,合計,,10月,,11月,,12月,,合計,,

,,,,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,銷量,銷售額,

一、銷售收入（分產(chǎn)品）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售收入總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、銷售收入（分銷售員）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售員C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售收入總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、銷售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1銷售回款率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售回款額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2應(yīng)收與預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初應(yīng)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期銷售收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期銷售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末應(yīng)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末預(yù)收帳款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標(biāo)值，參考上年同期的銷售量，預(yù)計預(yù)算編制年度將會簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額，并結(jié)合當(dāng)年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

名稱、銷售量和銷售金額，預(yù)測產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)經(jīng)分解的預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo)值和各產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季度產(chǎn)品銷售收入預(yù)算，填寫預(yù)計各月銷售數(shù)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根據(jù)產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預(yù)測各種預(yù)計新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價、銷售金額（單價×銷售數(shù)量），并據(jù)此填寫各種預(yù)計新簽合同產(chǎn)品各月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

的預(yù)計銷售金額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根據(jù)對各地區(qū)相應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預(yù)測等，預(yù)計銷售貨款的收款時間，并填寫銷售回款欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表3年度公司銷售收入預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計,4月,5月,6月,合計,7月,8月,9月,合計,10月,11月,12月,合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)計生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期預(yù)計銷量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：預(yù)計期末存貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：預(yù)計期初存貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)計本期生產(chǎn)量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、以保證銷售計劃、其他產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和月末產(chǎn)成品/自制半成品庫存為前提，充分考慮生產(chǎn)周期的因素，進(jìn)行各月分產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的劃分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)其他產(chǎn)品預(yù)計耗用本產(chǎn)品數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、將銷售部提供的各產(chǎn)品銷售收入預(yù)算中列示的銷售數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計銷量欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根據(jù)當(dāng)年第四季度的存貨收發(fā)存滾動預(yù)算、儲運部提供的庫存狀況歷史記錄，以及對未來安全庫存的預(yù)測報告，估計預(yù)算編制年度的期初和期末庫存數(shù)量，并分別填列在各,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品每月的預(yù)計期末存貨欄和預(yù)計期初存貨欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、將各產(chǎn)品每月的預(yù)計其他產(chǎn)品耗用量、預(yù)計銷售量和預(yù)計期末存貨的合計數(shù)填列在每月的合計欄內(nèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、根據(jù)“生產(chǎn)量＝其他產(chǎn)品生產(chǎn)耗用量＋銷售量＋期末存貨－期初存貨”，計算各合格產(chǎn)品的生產(chǎn)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表4年度公司單位產(chǎn)品原材料定額預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,耗用材料種類,上年實際,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,單位產(chǎn)品耗用材料定額,計劃單價,目標(biāo)成本,單位產(chǎn)品耗用材料定額,計劃單價,目標(biāo)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品原材料定額總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)生產(chǎn)部門的原材料消耗定額資料進(jìn)行預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、原材料計劃單價根據(jù)最新原材料市場的價格波動情況進(jìn)行預(yù)算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表5年度公司單位產(chǎn)品人工成本定額預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,每月標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量（1）,人數(shù)（2）,工資標(biāo)準(zhǔn)（元/人）（3）,單位產(chǎn)品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,每月標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量（1）,人數(shù)（2）,工資標(biāo)準(zhǔn)（元/人）（3）,單位產(chǎn)品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填寫說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、生產(chǎn)部門應(yīng)核定每月的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量與定員人數(shù)，再根據(jù)月工資標(biāo)準(zhǔn)核定單位產(chǎn)品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、采用計時工資制的企業(yè)可以根據(jù)單位產(chǎn)品的人工工時定額和小時工資率來核定單位產(chǎn)品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表6年度公司制造費用預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計,4月,5月,6月,合計,7月,8月,9月,合計,10月,11月,12月,合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工資及福利費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折舊費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

維修費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

辦公費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水電費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保險費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包裝費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租賃費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、制造費用各項目，根據(jù)去年實際發(fā)生、本年計劃發(fā)生及產(chǎn)量等因素確定。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根據(jù)工資及附加預(yù)算表，填列“工資及福利費”欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根據(jù)固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表，填列“折舊費”欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、扣除折舊費等非現(xiàn)金支出后，計算現(xiàn)金支出額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表7年度公司單位產(chǎn)品制造費用預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,單位產(chǎn)品定額工時,產(chǎn)量,產(chǎn)品工時總額,項目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,工資及福利費,折舊費,維修費,辦公費,水電費,保險費,包裝費,租賃費,其他,合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,,,審核人：,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、隨產(chǎn)量或工時變動的制造費用，可以根據(jù)以往年度單位產(chǎn)品或單位工時的耗用費用情況，來核定單位產(chǎn)品的費用定額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、固定的制造費用應(yīng)先預(yù)算固定制造費用的總額，再根據(jù)產(chǎn)品的工時總額來分配單位產(chǎn)品的制造費用定額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表8年度公司產(chǎn)品單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,,,本年預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,單價,單耗,成本,單價,單耗,成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工資及福利費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折舊費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

維修費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

辦公費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水電費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保險費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包裝費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租賃費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造費用合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制表人：,,審核人：,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、此預(yù)算根據(jù)前幾項單位產(chǎn)品成本的預(yù)算匯總而成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的資料，可以作為計算產(chǎn)品銷售成本和生產(chǎn)成本的依據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表9年度公司銷售成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,單位標(biāo)準(zhǔn)成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合計,,4月,,5月,,6月,,合計,,7月,,8月,,9月,,合計,,10月,,11月,,12月,,合計,,

,,,,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,銷量,銷售成本,

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)銷售預(yù)算表來填列“銷量”一欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為前表數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、銷售成本＝銷量×單位標(biāo)準(zhǔn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表10年度公司生產(chǎn)成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項目,成本項目,上年實際,本年預(yù)算,單位標(biāo)準(zhǔn)成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計,,4月,,5月,,6月,,合計,,7月,,8月,,9月,,合計,,10月,,11月,,12月,,合計,

,,,,,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本,產(chǎn)量,生產(chǎn)成本

產(chǎn)品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品1生產(chǎn)成本合計,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品2生產(chǎn)成本合計,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：期初在產(chǎn)品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)品3生產(chǎn)成本合計,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根據(jù)產(chǎn)量預(yù)算表來填列“產(chǎn)量”一欄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本表數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、生產(chǎn)成本＝產(chǎn)量×單位標(biāo)準(zhǔn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、將所有產(chǎn)品的生產(chǎn)成本匯總，即為總的生產(chǎn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表11年度公司新產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計,4月,5月,6月,合計,7月,8月,9月,合計,10月,11月,12月,合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、研發(fā)項目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、研發(fā)項目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、研發(fā)項目3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表12年度公司大中修預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項目,上年實際,,本年預(yù)算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計,,4月,,5月,,6月,,合計,,7月,,8月,,9月,,合計,,10月,,11月,,12月,,合計,

,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額

一、機(jī)器設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1項目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2項目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1項目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2項目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,審核人：,,,,,,,,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表13年度公司零修預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,上年實際,本年預(yù)算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合計,4月,5月,6月,合計,7月,8月,9月,合計,10月,11月,12月,合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、儀器儀表的維護(hù)維修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1一煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2二煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3三煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5精軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6連軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7鍛造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8計控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9動力廠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.11發(fā)運處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.12運輸處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2二煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3三煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5精軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6連軋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7鍛造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8計控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9動力廠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11發(fā)運處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12運輸處,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)金凈流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,審核人：,,,,,,審批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算表14年度公司采購成本預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,

項目,上年實際,,本年預(yù)算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合計,,4月,,5月,,6月,,合計,,7月,,8月,,9月,,合計,,10月,,11月,,12月,,合計,

一、物資采購,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額,數(shù)量,金額

1、生產(chǎn)物資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1期初庫存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初庫存合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2本期消耗領(lǐng)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期消耗領(lǐng)用合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3期末庫存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末庫存合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4本期購進(jìn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）輔助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料動力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料動力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品種2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）備品備件,,