KIS旗艦版V2.0-現(xiàn)金管理培訓(xùn)課件

KIS旗艦版—現(xiàn)金管理KIS旗艦版提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對賬單現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金收付流水賬票據(jù)現(xiàn)金管理報表往來結(jié)算應(yīng)付應(yīng)收采購銷售網(wǎng)上銀行資金結(jié)算日記賬資金預(yù)測現(xiàn)金管理應(yīng)用流程現(xiàn)金日報表余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款日報表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時薄收款單錄入收款單序時薄付款通知單錄入付款通知單序時薄付款單錄入付款單序時薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)節(jié)表）

業(yè)務(wù)處理

現(xiàn)金銀行存款票據(jù)往來結(jié)算提綱總體流程初始設(shè)置基礎(chǔ)資料初始化參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測基礎(chǔ)資料應(yīng)用場景應(yīng)用場景應(yīng)用場景科目幣別憑證字結(jié)算方式銀行賬號主要功能初始化應(yīng)用場景現(xiàn)金銀行存款企業(yè)未達賬銀行未達賬余額調(diào)節(jié)表可以切換到銀行科目提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬提供按自身科目和按對方科目引入兩種方式參數(shù)控制出納先行錄入現(xiàn)金收/付款記錄，提供按單和匯總兩種方式生成憑證錄入流水賬之前，先初始化出納先行錄入現(xiàn)金收/付款記錄，提供按單生成和匯總生成兩種生成憑證的模式提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測銀行存款日記賬應(yīng)用場景銀行存款日記賬余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行存款與總賬對賬從總賬引入憑證記錄，包括兩種方式：按自身科目引入和按對方科目引入出納先行錄入銀行收/付款記錄，系統(tǒng)提供按單和匯總兩種生成憑證的方式銀行提供的對賬單記錄，可以手工新增，也可以通過文件引入銀行存款對賬單記錄與銀行存款日記賬記錄核對，提供自動對賬和手工對賬銀行存款余額調(diào)節(jié)表，記錄未達賬項，調(diào)整余額未達賬結(jié)賬到第二個會計期間后，成為長期未達賬，可以在該報表中查詢到。本期的未達賬項不會顯示在該報表中。提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測票據(jù)管理票據(jù)備查簿支票管理票據(jù)備查簿提供各類票據(jù)的新增、修改、刪除、審核、核銷、生成憑證等功能支票管理提供支票的購置、領(lǐng)用等功能，屬于一個支票實物的管理提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測憑證日記賬生成憑證票據(jù)生成憑證現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、票據(jù)生成的憑證都在會計分錄序時簿進行管理，只能查詢、刪除現(xiàn)金系統(tǒng)生成的憑證，而不是對全部的憑證進行查詢。提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測報表現(xiàn)金日報表余額調(diào)節(jié)表資金頭寸表到期預(yù)警表按日查詢現(xiàn)金收支及賬面余額，為企業(yè)及時了解現(xiàn)金狀況和合理運用資金提供參考數(shù)據(jù)查詢當日銀行存款收支及賬面余額，為企業(yè)及時了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運用資金提供參考數(shù)據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表，可以查詢未達賬資金頭寸表用于查詢各個日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額到期預(yù)警表主要是提供應(yīng)收商業(yè)票據(jù)和應(yīng)付商業(yè)票據(jù)的到期預(yù)警提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請單銀行付款單應(yīng)付付款申請單網(wǎng)上銀行應(yīng)付付款單應(yīng)收退款單應(yīng)付預(yù)付單結(jié)算類型=應(yīng)付結(jié)算類型=應(yīng)收提交銀行付款提交/下載登日記賬付款單據(jù)應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)起付款申請——現(xiàn)金系統(tǒng)處理付款現(xiàn)金系統(tǒng)發(fā)起付款申請——現(xiàn)金系統(tǒng)處理付款主要功能客戶價值單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細網(wǎng)上銀行結(jié)算類型=應(yīng)收應(yīng)收收款單應(yīng)付退款單應(yīng)收預(yù)收單應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)算類型=應(yīng)付下載登日記賬收款單據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)發(fā)收款通知——現(xiàn)金系統(tǒng)處理收款現(xiàn)金系統(tǒng)直接收款主要功能提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測現(xiàn)金流預(yù)測應(yīng)用場景現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)緩慢。每天，財務(wù)主管需要及時了解資金的預(yù)計收支結(jié)余情況，但各部門的經(jīng)營活動都與資金相關(guān)，信息難以集中產(chǎn)成品在產(chǎn)品原材料融資其他投資費用融入歸還收回投出產(chǎn)生耗用入庫期間費用支付制造費用投資循環(huán)籌資循環(huán)經(jīng)營循環(huán)固定資產(chǎn)現(xiàn)金折舊銷售產(chǎn)品收入收款政策購買付款政策主要功能客戶價值現(xiàn)金流預(yù)測業(yè)務(wù)解決方案現(xiàn)金流預(yù)測方案，通過采集銷售、采購、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預(yù)測，使用戶能隨時掌握未來資金流入/流出情況和余額情況主要功能客戶價值現(xiàn)金流預(yù)測功能

定義資金預(yù)測項目和公式定義預(yù)測模型生成預(yù)測報表聯(lián)查原始單據(jù)支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義資金預(yù)測項目根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點定義資金預(yù)測項目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、預(yù)算、總賬等系統(tǒng)取數(shù)支持定義資金預(yù)測模型，預(yù)測模型的原理為：期初現(xiàn)金余額+流入項目-流出項目=期末現(xiàn)金余額其中流入項目、流出項目由資金預(yù)測項目組成定義預(yù)測