2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告

年度財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告一、銷售收入2021年度公司全年銷售收入53935247.91元（不含稅），2020年度全年銷售收入43756224.44萬元（不含稅），銷售收入同比增長23.26%。（見表1、圖1）備注：2021年財務(wù)報表銷售收入53406757.55元，其中包含：南通設(shè)備811761.06元，深弘精密5678721.24元，洛陽昱德2132457.54元（均為不含稅價）。表1：年度銷售額對比年度2020年2021年銷售額43756224.4453935247.91同比增長/23.26%圖1：從表2、圖2、圖3來看，鄭州中深與新鄉(xiāng)路環(huán)兩家客戶銷售額占公司銷售總額的90%，且全年客戶需求旺季均在6月至11月止。表2：2021年度銷售額明細(xì)月份鄭州中深新鄉(xiāng)路環(huán)西數(shù)自動西數(shù)結(jié)構(gòu)西北新豪其他月度合計月度占比1月0.00997091.15470656.830.000.00147250.121614998.102.99%2月0.00623699.110.000.00257097.3543359.46984155.921.82%3月721081.42535815.940.000.0089067.26242403.363286367.986.09%4月0.003679981.410.000.000.0027853.823707835.236.87%5月0.001022891.151009951.900.000.00707.962034551.013.77%6月5905518.62969518.61655861.530.000.00123212.2010454110.9619.38%7月4101983.003219273.460.000.000.0017470.957738727.4114.35%8月3301161.081819345.140.00284524.960.00329155.855734187.0310.63%9月4594053.85856628.320.000.00197423.00109737.115757842.2810.68%10月135222.281610073.460.000.000.000.001745295.743.24%11月5065183.39667649.5565084.720.000.00364652.416162570.0711.43%12月1242675.182688081.430.000.000.00783849.574714606.188.74%項目合計25466878.8223189048.732201554.98284524.96513587.612279652.8153935247.91項目占比47.22%42.99%4.08%0.53%0.95%4.23%圖2：每月銷售匯總圖3：各項目客戶銷售占比情況：從圖4分析看，2020年、2021年連續(xù)兩年的第一季度和第二季度均屬于公司的淡季，因此，由于銷售額較少造成上半年的回款較少，導(dǎo)致資金壓力相對很大。另外，2021年6月份銷售額大幅增加，主要是由于上半年給鄭州中深配套生產(chǎn)的新品較多，導(dǎo)致新型在報價等商務(wù)談判階段花費(fèi)較長時間，造成無法開票。圖4：月度銷售額同比二、應(yīng)付賬款本年度末應(yīng)付賬款余額：1988.45萬元。其中有9家應(yīng)付款賬期已超過2年（金額35萬元）。其中應(yīng)付西北陸陽100萬為其他業(yè)務(wù)；應(yīng)付徐松有德220萬為借款；應(yīng)付余昌邑意240萬為借款利息，該費(fèi)用已從應(yīng)付利息沖減。三、應(yīng)收賬款本年度末應(yīng)收賬款余額：2459.17元，全年平均回款率60%。其中：寶德萊公司賬期已有2年，西北新豪賬期已有1年。其中新星柜業(yè)230萬，圖陽制造170萬為其他業(yè)務(wù)，賬期已超過1年。其中南陽鑫浩120萬為其他業(yè)務(wù)。四、其他應(yīng)付賬款本年度其他應(yīng)付賬款共計1324.75萬元，該費(fèi)用主要向非金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營借款。其中：向股東借款93萬，民間借款500萬，其他個人借款14萬。其他應(yīng)收及其他業(yè)務(wù)收入本年度其他應(yīng)收賬款共計31.86萬元，主要是支付給金融公司的保證金（最幾期結(jié)轉(zhuǎn)沖租金）24.6萬，余下的為員工借支和交給保證金。本年度其他業(yè)務(wù)收入主要統(tǒng)計廢料收入，全年共計廢