2021開放大學《電算化會計》形考任務4總賬初始設置、形考任務5總賬日常業(yè)務處理、形考任務6總賬期末處理操作步驟分解

2021開放大學《電算化會計》形考任務4總賬初始設置、形考任務5總賬日常

業(yè)務處理、形考任務6總賬期末處理操作步驟分解

形考任務4總賬初始設置

考核要求

以5矮主苣“11王方”的身份迸行總賬初始設置.

操作員"11";?"V;3"555";4年度"2017";日期"2017-01-01".

考核內(nèi)家

第1題

設置總賬控制參款

本核算賬套要求出納憑證必須經(jīng)由出納筌字.

第2題

設置會計科目

(1)冷加會計科目

程巨聚三科目名稱輔助核算

1Q0201農(nóng)行存款索行賬、日記賬

222101應交所得稅

222102應交消費稅

(2)修改會計科目

將“2202應付賬款"會計科目修改為具有“供應商往來"磷軍核其的會計科目.

(3)指定會計科目

指定“庫存現(xiàn)金”.腰行存款"會計科目.

第3題

設置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、強行收款憑證、強行付款憑證、轉賬憑證”憑證類SU,并進行如下限制.

憑證類別限制類型限制科目

現(xiàn)金收款憑證信方必有1001

銀行收款憑證信方必才1002

第4題

設置項目目錄

項目設置步袈設置內(nèi)容

項目大類死就

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造費用(500103)

項目僦4殺毒類軟件

項目名稱402安全衛(wèi)士(所層分類:2)

第5題

/人初始余霰

(D輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額

國定資產(chǎn)(1601)信630000

累計折舊(1602)貨180000

款(2001)貸200000

(2)病入鋪助賬科目初始余額

會計科目：2202應付賬款余?。贺?1000元

日期供應商摘要方向

2016-12-31上海明達購買商品貸71000

形考任務5總賬日常業(yè)務

【考核要求】

(1)以會計"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的提作.

搽作員"33";定括"3";賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-3F.

(2)以出納“22劉警”的身份完成考核內(nèi)容3的提作.

操作員"22";定碼"2";張?zhí)?555”;會計年度*2017";E期"2017-01-31".

(3)以張?zhí)字鞴堋?1王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的撰作.

操作員"11";套碼T;賬套"555”:會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容

第1題

填制憑證(以下業(yè)務需編制兩記賬憑證)

(1)13日，財務部劉娜開出工行轉賬支票(轉賬支票號ZP001),支付罰款5000元。

摘要：支付罰款

(2)17E,采購中心周寧菜購空白光斐1000張,每張2元,增值稅率17%,材料直接入庫，貸款以工行存款支付.(轉賬支票號ZP003)

摘要：SSSSrc#

第2題

修改憑證

將“轉0001”號憑證的應付賬款科目的供應商名稱改為“萬祥

公司”

第3題

出納筌字

將所有出納憑證進行n里簽字。

第4題

憑證畝核

將所有憑證進行市核簽字.

第5題

記賺

將所有已畝核憑證記賬.

第6題

賬簿查詢

查詢”銀行存款(1002)?總賬.

形考任務6總賬期末處理

核要求：

(1)以會計“33李明”的身份完成轉賬定義及轉賬生5強作.

掾作員"33";定碼"3";賬套"555”:會計年度"2017";日期-2017-01-31".

(2)以賬套主管“U王方”的身份完成憑證畝核、記賬、結張操作.

操作員-11";定碼"1";賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容：

第1題

以相應的身份進行自定義轉賬設置、生成憑正畝核如記賬

1.祥諾科技每月轆期借款期末余嵌的9%(年利至)計提每月應付利息.

轉賬序號：0001

說明：計空短期借款利息

期踝！1：轉穌正

轉賬分錄：

信：燈務費用(6603)JGQ

貸：應付利息(2231)QM(2001，月，貪2)*0.09/12

第2題：

以儂的身份迸行期間損益結轉設置、生成憑證.市核如記賬

2,將所有收入、費用類科目結轉至“4103本年利潤”科目.

第3題:

結賬

3、對本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進行期末結賬

形考任務4總賬初始設置

操作過程分解：

點擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點擊“確定”進入操作窗口

1、設置總賬控制參數(shù)

點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“選項”一憑證控制欄“出

納憑證必須由出納簽字”前面方框打“口”一“確定”一“確定”

2、(1)增加會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科

目”一選中科目名稱“銀行存款”一點擊“增加”一科目編碼輸入

“100201”一科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”一科目英文名稱輸入“農(nóng)

行存款eng”一輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”一“確定”一

“取消”；選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼輸入

“222101”一科目中文名稱輸入“應交所得稅”科目英文名稱輸入“應

交所得稅eng”，選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼

輸入“222102”一科目中文名稱輸入“應交消費稅”科目英文名稱輸

入“應交消費稅eng”-“確定”一“取消”一“退出”

(2)修改會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一選中科目名稱“應付賬款”一“修改”一輔助核算欄勾選“供應

商往來”一“確定”一“退出”。

(3)指定會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一點擊窗口左上角“編輯”一選擇“指定科目”一待選科目欄中選擇

“庫存現(xiàn)金"一點擊按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中

UW

選擇“銀行存款”一點擊IHI按鈕移入已選科目欄一“確認”

—“退出”。

3、設置憑證類別：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“憑證類別”

一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑

證、轉賬憑證”一“確定”一類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”一限制

類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀

行收款憑證”一限制類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1002”

—“保存”—“退出”。

4、設置項目目錄：(1)點擊菜單“項目”一選擇“設置”一選擇“項

目目錄”一“增加”一新項目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；(2)左邊選擇“核算科目”一(分別選

擇)右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造費用”一點擊按鈕移入已選科目欄中一“確定”。(3)左邊

選擇“項目分類定義”一“增加”一分類編碼輸入“4”一分類名稱

輸入“殺毒類軟件”一“確定”；（4）左邊選擇“項目目錄”一右下

角“維護”一“增加”一項目編號輸入“402”一項目名稱輸入“安

全衛(wèi)士”一所屬分類碼輸入“2”一“保存”一“退出”。

5、輸入初始余額：（1）點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“期

初余額”一1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602

“累計折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”-2001短期借款后

面輸入貸方期初余額“200000"；（2）雙擊2202“應付賬款”“貸”

方后面“初始余額”對應欄一彈出“期初輔助核算”窗口一“增加”

一日期選擇“2016-12-31”一供應商選擇“上海明達”一摘要輸入“購

買商品”一方向選擇“貸”一金額輸入“71000”一“退出”一“退

出”

點擊“交卷”進行評分

形考任務5總賬日常業(yè)務

操作明細步驟分解：

雙擊“信息門戶”進入“登錄界面”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點“確定”進入操作界面

1.填制憑證

(1)點左側中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點“增力口”

一雙擊左側憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時間

“2017-01-13”一在“摘要”欄輸入“支付罰款”一在科目名稱

欄輸入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點回車，在科目

名稱欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項窗口中結算方式選擇“轉

賬支票”，票號輸入“ZP001”，發(fā)生時間選擇“2017-01-31”，點

“確定”，貸方金額輸入“5000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成

功保存，點“確定”。

(2)點“新增”雙擊左側憑證“字”前面一選擇“付”一選擇

制單時間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購空白光盤”，在

科目名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項窗口單價輸入“2”，

數(shù)量輸入“1000”，一回車一借方金額顯示“2000”點回車，在第二

行科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”

點回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項

窗口結算方式選擇“轉賬支票”，票號輸入“ZP003”，發(fā)生時間選

擇“2017-01-31”，點“確定”，一回車一貸方金額輸入“2340”點

回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”，點“退出”

2.修改憑證

點“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”，憑證類別選

擇“轉賬憑證”一選擇月份“2017.1”一輸入憑證號0001至0001—

確認一雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項目供應商”欄打開輔助

項窗口，重新選擇供應商為“萬祥公司”一點“確認”，點“保存”

出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字。

點“文件”菜單一重新注冊進入“登錄界面”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點確定進入操作界面

點菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”，再點“確認”，（分

別選擇所有憑證）點“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進行審核簽字。

點菜單“文件”一“重新注冊”進入“登錄界面”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點確定進入操作界面

左側欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“審核憑證”一“確認”一（分

別選擇所有憑證）確定一點“審核”，點“確定”一“退出”。

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部的“記帳”一點“全選”一點

，，下一步”—“下一步”—“記賬”一“確認”一（顯示記賬完成）

點“確定”

6.賬簿查詢

點菜單“總賬”一“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”窗口，“科目”選擇“1002”，點“確認”，彈出總賬窗口，（如

題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑）點擊“輸出”一在新窗

口中設置一保存一確定。

點退出一交卷

形考任務6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉賬定義

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

（1）自定義轉賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬”

選擇“增加”進入轉賬目錄

轉賬序號輸入“0001”

轉賬說明輸入“計提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”，點擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成公（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結轉

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”（本例默認）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結

轉憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”，進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點擊“確定”進入操作界面

選擇左側的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”，選擇“確認”

雙擊打開憑證，選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

“審核”）選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一

步”選擇“記賬”選擇“確定”。

（2）生成期間損益結轉憑證，并對其