2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置、形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理、形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置、形考任務(wù)5總賬日常

業(yè)務(wù)處理、形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置

考核要求

以5矮主苣“11王方”的身份迸行總賬初始設(shè)置.

操作員"11";?"V;3"555";4年度"2017";日期"2017-01-01".

考核內(nèi)家

第1題

設(shè)置總賬控制參款

本核算賬套要求出納憑證必須經(jīng)由出納筌字.

第2題

設(shè)置會(huì)計(jì)科目

(1)冷加會(huì)計(jì)科目

程巨聚三科目名稱輔助核算

1Q0201農(nóng)行存款索行賬、日記賬

222101應(yīng)交所得稅

222102應(yīng)交消費(fèi)稅

(2)修改會(huì)計(jì)科目

將“2202應(yīng)付賬款"會(huì)計(jì)科目修改為具有“供應(yīng)商往來"磷軍核其的會(huì)計(jì)科目.

(3)指定會(huì)計(jì)科目

指定“庫(kù)存現(xiàn)金”.腰行存款"會(huì)計(jì)科目.

第3題

設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、強(qiáng)行收款憑證、強(qiáng)行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類SU,并進(jìn)行如下限制.

憑證類別限制類型限制科目

現(xiàn)金收款憑證信方必有1001

銀行收款憑證信方必才1002

第4題

設(shè)置項(xiàng)目目錄

項(xiàng)目設(shè)置步袈設(shè)置內(nèi)容

項(xiàng)目大類死就

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造費(fèi)用(500103)

項(xiàng)目僦4殺毒類軟件

項(xiàng)目名稱402安全衛(wèi)士(所層分類:2)

第5題

/人初始余霰

(D輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額

國(guó)定資產(chǎn)(1601)信630000

累計(jì)折舊(1602)貨180000

款(2001)貸200000

(2)病入鋪助賬科目初始余額

會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余?。贺?1000元

日期供應(yīng)商摘要方向

2016-12-31上海明達(dá)購(gòu)買商品貸71000

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)

【考核要求】

(1)以會(huì)計(jì)"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的提作.

搽作員"33";定括"3";賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期"2017-01-3F.

(2)以出納“22劉警”的身份完成考核內(nèi)容3的提作.

操作員"22";定碼"2";張?zhí)?555”;會(huì)計(jì)年度*2017";E期"2017-01-31".

(3)以張?zhí)字鞴堋?1王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的撰作.

操作員"11";套碼T;賬套"555”:會(huì)計(jì)年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容

第1題

填制憑證(以下業(yè)務(wù)需編制兩記賬憑證)

(1)13日，財(cái)務(wù)部劉娜開出工行轉(zhuǎn)賬支票(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZP001),支付罰款5000元。

摘要：支付罰款

(2)17E,采購(gòu)中心周寧菜購(gòu)空白光斐1000張,每張2元,增值稅率17%,材料直接入庫(kù)，貸款以工行存款支付.(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZP003)

摘要：SSSSrc#

第2題

修改憑證

將“轉(zhuǎn)0001”號(hào)憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“萬祥

公司”

第3題

出納筌字

將所有出納憑證進(jìn)行n里簽字。

第4題

憑證畝核

將所有憑證進(jìn)行市核簽字.

第5題

記賺

將所有已畝核憑證記賬.

第6題

賬簿查詢

查詢”銀行存款(1002)?總賬.

形考任務(wù)6總賬期末處理

核要求：

(1)以會(huì)計(jì)“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生5強(qiáng)作.

掾作員"33";定碼"3";賬套"555”:會(huì)計(jì)年度"2017";日期-2017-01-31".

(2)以賬套主管“U王方”的身份完成憑證畝核、記賬、結(jié)張操作.

操作員-11";定碼"1";賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容：

第1題

以相應(yīng)的身份進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成憑正畝核如記賬

1.祥諾科技每月轆期借款期末余嵌的9%(年利至)計(jì)提每月應(yīng)付利息.

轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0001

說明：計(jì)空短期借款利息

期踝！1：轉(zhuǎn)穌正

轉(zhuǎn)賬分錄：

信：燈務(wù)費(fèi)用(6603)JGQ

貸：應(yīng)付利息(2231)QM(2001，月，貪2)*0.09/12

第2題：

以儂的身份迸行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、生成憑證.市核如記賬

2,將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本年利潤(rùn)”科目.

第3題:

結(jié)賬

3、對(duì)本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬

形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置

操作過程分解：

點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作窗口

1、設(shè)置總賬控制參數(shù)

點(diǎn)擊菜單“總賬”一選擇“設(shè)置”一選擇“選項(xiàng)”一憑證控制欄“出

納憑證必須由出納簽字”前面方框打“口”一“確定”一“確定”

2、(1)增加會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科

目”一選中科目名稱“銀行存款”一點(diǎn)擊“增加”一科目編碼輸入

“100201”一科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”一科目英文名稱輸入“農(nóng)

行存款eng”一輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”一“確定”一

“取消”；選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”一“增加”一科目編碼輸入

“222101”一科目中文名稱輸入“應(yīng)交所得稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)

交所得稅eng”，選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”一“增加”一科目編碼

輸入“222102”一科目中文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅”科目英文名稱輸

入“應(yīng)交消費(fèi)稅eng”-“確定”一“取消”一“退出”

(2)修改會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”

一選中科目名稱“應(yīng)付賬款”一“修改”一輔助核算欄勾選“供應(yīng)

商往來”一“確定”一“退出”。

(3)指定會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”

一點(diǎn)擊窗口左上角“編輯”一選擇“指定科目”一待選科目欄中選擇

“庫(kù)存現(xiàn)金"一點(diǎn)擊按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中

UW

選擇“銀行存款”一點(diǎn)擊IHI按鈕移入已選科目欄一“確認(rèn)”

—“退出”。

3、設(shè)置憑證類別：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“憑證類別”

一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑

證、轉(zhuǎn)賬憑證”一“確定”一類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”一限制

類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀

行收款憑證”一限制類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1002”

—“保存”—“退出”。

4、設(shè)置項(xiàng)目目錄：(1)點(diǎn)擊菜單“項(xiàng)目”一選擇“設(shè)置”一選擇“項(xiàng)

目目錄”一“增加”一新項(xiàng)目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；(2)左邊選擇“核算科目”一(分別選

擇)右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造費(fèi)用”一點(diǎn)擊按鈕移入已選科目欄中一“確定”。(3)左邊

選擇“項(xiàng)目分類定義”一“增加”一分類編碼輸入“4”一分類名稱

輸入“殺毒類軟件”一“確定”；（4）左邊選擇“項(xiàng)目目錄”一右下

角“維護(hù)”一“增加”一項(xiàng)目編號(hào)輸入“402”一項(xiàng)目名稱輸入“安

全衛(wèi)士”一所屬分類碼輸入“2”一“保存”一“退出”。

5、輸入初始余額：（1）點(diǎn)擊菜單“總賬”一選擇“設(shè)置”一選擇“期

初余額”一1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602

“累計(jì)折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”-2001短期借款后

面輸入貸方期初余額“200000"；（2）雙擊2202“應(yīng)付賬款”“貸”

方后面“初始余額”對(duì)應(yīng)欄一彈出“期初輔助核算”窗口一“增加”

一日期選擇“2016-12-31”一供應(yīng)商選擇“上海明達(dá)”一摘要輸入“購(gòu)

買商品”一方向選擇“貸”一金額輸入“71000”一“退出”一“退

出”

點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評(píng)分

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)

操作明細(xì)步驟分解：

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點(diǎn)“確定”進(jìn)入操作界面

1.填制憑證

(1)點(diǎn)左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點(diǎn)“增力口”

一雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時(shí)間

“2017-01-13”一在“摘要”欄輸入“支付罰款”一在科目名稱

欄輸入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點(diǎn)回車，在科目

名稱欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項(xiàng)窗口中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)

賬支票”，票號(hào)輸入“ZP001”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-31”，點(diǎn)

“確定”，貸方金額輸入“5000”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成

功保存，點(diǎn)“確定”。

(2)點(diǎn)“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇

制單時(shí)間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購(gòu)空白光盤”，在

科目名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項(xiàng)窗口單價(jià)輸入“2”，

數(shù)量輸入“1000”，一回車一借方金額顯示“2000”點(diǎn)回車，在第二

行科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”

點(diǎn)回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項(xiàng)

窗口結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號(hào)輸入“ZP003”，發(fā)生時(shí)間選

擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，一回車一貸方金額輸入“2340”點(diǎn)

回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)“退出”

2.修改憑證

點(diǎn)“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”，憑證類別選

擇“轉(zhuǎn)賬憑證”一選擇月份“2017.1”一輸入憑證號(hào)0001至0001—

確認(rèn)一雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項(xiàng)目供應(yīng)商”欄打開輔助

項(xiàng)窗口，重新選擇供應(yīng)商為“萬祥公司”一點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“保存”

出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。

點(diǎn)“文件”菜單一重新注冊(cè)進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面

點(diǎn)菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，（分

別選擇所有憑證）點(diǎn)“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進(jìn)行審核簽字。

點(diǎn)菜單“文件”一“重新注冊(cè)”進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“審核憑證”一“確認(rèn)”一（分

別選擇所有憑證）確定一點(diǎn)“審核”，點(diǎn)“確定”一“退出”。

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部的“記帳”一點(diǎn)“全選”一點(diǎn)

，，下一步”—“下一步”—“記賬”一“確認(rèn)”一（顯示記賬完成）

點(diǎn)“確定”

6.賬簿查詢

點(diǎn)菜單“總賬”一“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”窗口，“科目”選擇“1002”，點(diǎn)“確認(rèn)”，彈出總賬窗口，（如

題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑）點(diǎn)擊“輸出”一在新窗

口中設(shè)置一保存一確定。

點(diǎn)退出一交卷

形考任務(wù)6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

（1）自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增加”進(jìn)入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號(hào)輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說明輸入“計(jì)提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”，點(diǎn)擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點(diǎn)擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點(diǎn)擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成公（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤(rùn)科目輸入“4103”（本例默認(rèn)）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬生成自定義結(jié)

轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”，進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”，選擇“確認(rèn)”

雙擊打開憑證，選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

“審核”）選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一

步”選擇“記賬”選擇“確定”。

（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其