某集團(tuán)機(jī)關(guān)部門(mén)崗位績(jī)效考核細(xì)則

某集團(tuán)機(jī)關(guān)部門(mén)崗位績(jī)效考核細(xì)則

20一三年度辦公室工作目標(biāo)

1、做好文件的收接、傳閱與歸檔工作。達(dá)到每一份來(lái)文、發(fā)文有登記，無(wú)一份文件丟失。

年末把所有文件按照文號(hào)編序與發(fā)文單位移交檔案室存檔。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)中心工作與高層會(huì)議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)工作。

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)各類規(guī)章制度與文字材料的綜合性調(diào)研，組織編寫(xiě)、完善充實(shí)工作。

4、搞好辦公物品與接待用品的歸口管理工作，建立明晰的物品臺(tái)賬，著力抓好開(kāi)源節(jié)流。

每年對(duì)總部辦公大中型物品檢查兩次，達(dá)到帳物相符。如有人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)賬目。建

立網(wǎng)管員組織網(wǎng)絡(luò)，每年對(duì)各分公司、直屬單位辦公大中型物品統(tǒng)計(jì)1次，年終交審計(jì)部核查

考核。

5、做好宣傳報(bào)道工作。建立通訊報(bào)道組織網(wǎng)絡(luò)，完成《弘盛之聲》內(nèi)部刊物6期，向部

省級(jí)刊物發(fā)表文章很多于2篇，向市級(jí)刊物發(fā)表文章很多于4篇。

6、切實(shí)做好集團(tuán)公司綜合性榮譽(yù)材料的撰寫(xiě)與申報(bào)工作，做到不遲報(bào)、不漏報(bào)。

7、做好來(lái)客接待與服務(wù)保障工作，熱情、文明地接待來(lái)客。

8、做好集團(tuán)綜合性會(huì)議的籌備與資料準(zhǔn)備、記錄、收集、存檔工作。

9、做好上訪接待、信件處理及對(duì)接協(xié)調(diào)處理工作，做到每次、每件有登記。

10、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格機(jī)關(guān)考勤管理，每月將考勤記錄匯總表交人力

資源部。

11、抓好印章管理，嚴(yán)格履行總部印章使用的審批、登記手續(xù)，杜絕公章違規(guī)使用。

12、努力搞好信息化平臺(tái)建設(shè)，對(duì)信息化系統(tǒng)軟件與門(mén)戶網(wǎng)站及時(shí)更新，建立集團(tuán)公司信

息員組織網(wǎng)絡(luò)，自研制作信息平臺(tái)有用性視頻操作教材1套，改進(jìn)對(duì)分公司信息員的操作技能

培訓(xùn)方式。今年實(shí)行施工合同平臺(tái)審核操作流程，每月從嚴(yán)對(duì)信息員崗位考核，嚴(yán)格對(duì)信息平

臺(tái)數(shù)據(jù)錄入的指導(dǎo)與督查，確保所有工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入完整、準(zhǔn)確。

一三、搞好檔案室建設(shè)，達(dá)到送存檔案資料移交手續(xù)齊全，檔案臺(tái)帳清晰，標(biāo)簽張貼醒目，

分類存放有序，檔案運(yùn)用便利。

14、抓好黨、團(tuán)、工、青、婦工作，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際開(kāi)展“三會(huì)一課”，按計(jì)劃做好

黨員的進(jìn)展、轉(zhuǎn)正與對(duì)入黨積極分子的考察、培養(yǎng)，按照總工會(huì)的要求今年5月底前完成集團(tuán)

公司工會(huì)換屆選舉工作。

一五、配合抓好集團(tuán)公司機(jī)關(guān)績(jī)效考核工作。

16、每月按時(shí)進(jìn)行總部水電表抄表及費(fèi)用拆分工作。

17、抓好物業(yè)公司的管理，監(jiān)督、檢查《物業(yè)托管合同》的履約情況，年內(nèi)檢查或者抽查

很多于6次，確保集團(tuán)總部的內(nèi)外環(huán)境整潔、辦公秩序井然有條。

一八、做好本部門(mén)員工的考核工作，本部門(mén)員工考核工作每季度進(jìn)行一次，完成時(shí)間：下

季首月第一周。

19、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

20一三年度辦公室考核細(xì)則

崗位：辦公室主任

1、及時(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示，傳遞各部門(mén)給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告、請(qǐng)示、申請(qǐng)，不及時(shí)上傳下達(dá)一

次扣2分；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)文件、報(bào)告、制度的起草、修善、落實(shí)工作，出錯(cuò)一次扣5分。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)中心工作與高層會(huì)議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查、落實(shí)工作，失誤一次扣5

分。

3、集團(tuán)綜合性會(huì)議的籌備、保障，集團(tuán)綜合性會(huì)議重大失誤一次扣5分。

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)各類規(guī)章制度與文字材料的綜合性調(diào)研，組織編寫(xiě)、完善充實(shí)工作；負(fù)責(zé)股

東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等綜合性會(huì)議的籌備與記錄，重大工作事項(xiàng)形成決議，及時(shí)交

檔案室存檔，并落實(shí)貫徹會(huì)議事項(xiàng)。綜合性會(huì)議的籌備有重大失誤一次扣3分，重大會(huì)議無(wú)決

議、會(huì)議紀(jì)要不交檔案室存檔扣5分；會(huì)議貫徹落實(shí)不及時(shí)或者延誤扣5分。

5、負(fù)責(zé)總部的集團(tuán)印章使用與管理，總部的印章使用無(wú)登記扣5分，不按規(guī)定蓋章一次

扣2分，亥IJ制、發(fā)放集團(tuán)印章無(wú)流程批準(zhǔn)手續(xù)一次扣3分。

6、負(fù)責(zé)辦理行政介紹信、證明與其它有關(guān)函件，出具與公司無(wú)關(guān)的行政介紹信或者虛假

證明、其它有關(guān)函件一次扣2分。

7、負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)公司履行服務(wù)合同情況的檢查與監(jiān)督，建立臺(tái)賬，年內(nèi)檢查監(jiān)督很多于6

次，對(duì)物業(yè)公司檢查與監(jiān)督少一次扣2分，無(wú)檢查登記臺(tái)賬扣3分。

8、搞好信息中心的日常管理工作，信息中心運(yùn)轉(zhuǎn)不正常扣2分，無(wú)信息員組織網(wǎng)絡(luò)扣2

分，信息平臺(tái)項(xiàng)目錄入不齊全扣2分。不及時(shí)對(duì)分公司信息員“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的考核，扣3分，弄

虛作假的扣3分。

9、督促抓好黨、團(tuán)、工、青、婦有關(guān)工作，不配合、協(xié)調(diào)黨委辦干事工作，出現(xiàn)工作失

誤一?次扣2分。

10、做好公務(wù)接待，嚴(yán)格報(bào)支范圍，公務(wù)接待出現(xiàn)嚴(yán)重失誤一次扣2分。

11、做好來(lái)信、來(lái)訪登記、協(xié)調(diào)與聯(lián)系處理工作，來(lái)信、來(lái)訪無(wú)登記或者不協(xié)調(diào)、聯(lián)系不

到位一次扣2分。

12、抓好檔案室管理工作，對(duì)檔案室不檢查或者檔案管理出現(xiàn)重大失誤扣3分。

一三、抓好每月總部水電表抄表及費(fèi)用拆分后落實(shí)工作，沒(méi)有及時(shí)抄表扣5分，沒(méi)有及時(shí)

進(jìn)行費(fèi)用拆分扣2分。

14、抓好物管部對(duì)固定資產(chǎn)、辦公接待物品的管理工作，物品的購(gòu)置入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放無(wú)臺(tái)

賬或者帳物不符扣5分，對(duì)總部的固定資產(chǎn)、辦公物品年度不進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)扣2分。

一五、監(jiān)督集團(tuán)總部車輛的調(diào)度安排、制度的執(zhí)行落實(shí)，不按規(guī)定派車一次扣2分。

16、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的管理、考核，對(duì)員工考核不嚴(yán)扣3分。

17、節(jié)假日值班安排，休息日、節(jié)假日值班安排失誤一次扣3分。

一八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：辦公室副主任

1、協(xié)助辦公室主任主動(dòng)做好辦公室日常職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，包含來(lái)人來(lái)訪協(xié)調(diào)、公

務(wù)接待、傳達(dá)指令、會(huì)議保障、物業(yè)管理等，有一次不到位扣3分。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司車輛調(diào)度工作，未按規(guī)定派車一次扣3分。

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)所有車輛臺(tái)賬（包含總部、分公司、直屬單位）登記，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，登

記缺一輛扣5分；負(fù)責(zé)集團(tuán)車輛的保護(hù)、油耗與費(fèi)用的登記檢查工作，缺一次扣3分。

4、做好集團(tuán)公司各類印章的刻制與有關(guān)手續(xù)的辦理，未按規(guī)定刻制印章一次扣5分，未

辦理相應(yīng)的手續(xù)一次扣3分。

5、保管與正確使用公司印鑒，開(kāi)具介紹信或者出具證明做好登記，做到有據(jù)可查、不出

差錯(cuò)，不按規(guī)定使用印章一次扣5分，未做好相應(yīng)登記手續(xù)一次扣3分。

6、抓好檔案室管理工作，便于檔案的查閱，檔案管理工作不檢查，存在重大失誤扣3分。

7、抓好每月總部水電表抄表及費(fèi)用拆分落實(shí)工作，沒(méi)有及時(shí)抄表扣2分，沒(méi)有及時(shí)費(fèi)用

拆分扣3分o

8、做好來(lái)人接待后勤服務(wù)工作，與綜合性會(huì)議的籌備，失誤一次扣3分。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：宣傳科長(zhǎng)

1、負(fù)責(zé)綜合性會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置、服務(wù)安排與攝像拍照等。出現(xiàn)影響會(huì)議效果的失誤，一

次扣5分。

2、配合集團(tuán)對(duì)黨委與政府政策、法律的宣傳、報(bào)道等工作，有一次不配合扣3分。

3、負(fù)責(zé)做好集團(tuán)公司各類證照、獎(jiǎng)項(xiàng)證書(shū)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的電子檔的收集、儲(chǔ)存并及時(shí)

提供服務(wù)。電子檔的收集不全或者儲(chǔ)存保管不善缺一項(xiàng)扣2分；提供服務(wù)不及時(shí)一次扣2分。

4、負(fù)責(zé)綜合性榮譽(yù)材料的封面設(shè)計(jì)、裝訂工作。設(shè)計(jì)、裝訂影響上報(bào)一次扣3分。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司通訊錄、名片的制作發(fā)放。4月底完成集團(tuán)公司新的通訊錄編印發(fā)放。不

按時(shí)完成扣5分。

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司畫(huà)冊(cè)、專題片素材的搜集、整理，統(tǒng)一格式化用語(yǔ)與規(guī)范室內(nèi)的布置，

確需制作時(shí)與廣告公司聯(lián)系，做到通常內(nèi)容不出差錯(cuò)，重要內(nèi)容不得缺失。通常內(nèi)容錯(cuò)1處扣

1分，重要內(nèi)容缺失1處扣3分。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)與各部門(mén)、單位、分公司兼職通訊報(bào)道員聯(lián)系，積極向外發(fā)稿，在省、部級(jí)

刊物發(fā)表文章很多于2篇，在市級(jí)刊物或者網(wǎng)站發(fā)表文章很多于4篇。年刊登稿件省部級(jí)少1

篇扣3分，地市級(jí)少1篇扣2分；負(fù)責(zé)編印內(nèi)部刊物《弘盛之聲》，全年印發(fā)6期，每缺1期

扣3分0

8、集團(tuán)門(mén)戶網(wǎng)站中新聞板塊內(nèi)容每2個(gè)月公布、更新一次，集團(tuán)公司的重要活動(dòng)圖片與

內(nèi)容24小時(shí)內(nèi)在信息化平臺(tái)中新聞板塊的公布。門(mén)戶網(wǎng)站、信息化平臺(tái)新聞信息不及時(shí)或者

缺一次扣3分。

9、做好總部安全秩序、環(huán)境衛(wèi)生檢查與評(píng)比，建立檢查評(píng)比臺(tái)賬。機(jī)關(guān)部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生檢

查、評(píng)比，每月、季度各進(jìn)行一次。無(wú)檢查評(píng)比臺(tái)賬扣5分，檢查評(píng)比缺一次扣3分。

10、負(fù)責(zé)通訊報(bào)道員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)崗位績(jī)效考核，考核不嚴(yán)一人次扣3分。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要工作不完成一次扣3分。

崗位：秘書(shū)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度計(jì)劃、總結(jié)與領(lǐng)導(dǎo)講話等文字材料的撰寫(xiě)。每缺一次扣3分。

2、綜合性會(huì)議記錄，資料的收集、整理、歸檔等。缺一項(xiàng)扣5分；出錯(cuò)一次扣2分。

3、集團(tuán)公司綜合性榮譽(yù)材料的收集、撰寫(xiě)、申報(bào)及存檔。每出錯(cuò)一次扣3分，被確認(rèn)因

工作失誤造成綜合榮譽(yù)申報(bào)失敗，每一項(xiàng)扣5分。

4、公司發(fā)文（各單位、部門(mén)發(fā)文除外）的擬稿、校對(duì)、送審、編號(hào)、繕印、發(fā)放（包含

信息平臺(tái)錄入）與公司收文的送閱、收回。不按照流程辦理收發(fā)文或者辦理出錯(cuò)，每次扣2分。

5、各部門(mén)提交的各類文件材料（含各單位、部門(mén)發(fā)文）的文字審核把關(guān)。審核后，材料

每出錯(cuò)一次扣1分。

6、向部省市級(jí)雜志投稿，部省級(jí)雜志每年刊稿很多于2篇，市級(jí)雜志每年刊稿很多于4

篇。部省級(jí)雜志年刊登稿件少1篇扣3分，市級(jí)雜志年刊登稿件少1篇扣2分。

7、協(xié)助編印集團(tuán)內(nèi)部刊物《弘盛之聲》。協(xié)助工作，打字、復(fù)印、裝訂每出錯(cuò)一次扣2

分。

8、督促各部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃的收集、匯總、錄入。以月為單位，每月有不錄入且

未督促的扣2分。

9、年末（次年1月一五日前）將年度收文、發(fā)文、申報(bào)資料、雜志、內(nèi)部刊物分類整理

建檔移交檔案室，缺一類扣5分，缺一份扣2分。

10、對(duì)前來(lái)辦事人員配合不力、服務(wù)不周到，每出現(xiàn)一次扣3分。

11、按時(shí)、保質(zhì)、保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。不按要求完成一次扣3分。

崗位：物管科長(zhǎng)

1、制定、完善物品管理制度，沒(méi)有管理制度扣5分。

2、總部房屋、設(shè)備、設(shè)施的監(jiān)管與維修、保養(yǎng)，每月物業(yè)公司報(bào)檢查情況（書(shū)面形式），

督促有關(guān)單位及時(shí)完成維修保養(yǎng)工作，①物業(yè)公司缺一份書(shū)面形式檢查情況，扣2分，②所報(bào)

情況沒(méi)有及時(shí)維修，一次扣3分。

3、負(fù)責(zé)每月總部水電表抄表、費(fèi)用拆分及報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)簽批，沒(méi)有及時(shí)抄表一次扣3分，沒(méi)

有及時(shí)費(fèi)用拆分送批一次扣5分。

4、總部辦公、接待物品詢價(jià)、比價(jià)與采購(gòu)，并按審核流程送批報(bào)銷，采購(gòu)的物品詢價(jià)比

價(jià)的結(jié)果報(bào)辦公室主任審批，無(wú)審批手續(xù)，一次扣2分。

5、建立集團(tuán)所有車輛臺(tái)賬，臺(tái)賬不全，扣5分。

6、建立辦公用品固定資產(chǎn)臺(tái)賬（含分公司），分冊(cè)分單位進(jìn)行登記，每一年核實(shí)一次，

①臺(tái)帳不全，一處扣2分，②沒(méi)有按時(shí)核實(shí)，扣5分。

7、建立辦公接待物品領(lǐng)用消耗臺(tái)賬，每次辦公接待物品的領(lǐng)用，及時(shí)由領(lǐng)用人簽字確認(rèn),

做到賬實(shí)一致，發(fā)現(xiàn)不一致一次扣2分。

8、督促物管員對(duì)總部固定資產(chǎn)、辦公接待物品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)核查，物管員對(duì)固定資產(chǎn)（半

年）及辦公接待用品的實(shí)物（每月）形成報(bào)表，無(wú)報(bào)表一次扣2分。

9、對(duì)物管員的管理、考核，每季度對(duì)物管員進(jìn)行一次考核，無(wú)考核，一次扣5分，考核

不嚴(yán)扣2分。

10、根據(jù)物品的使用年限，對(duì)陳舊的不能使用的物品做好登記，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后按規(guī)定流程進(jìn)

行核銷，陳舊物品（不能使用）做好獨(dú)立臺(tái)賬，每季度向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示什么可核銷。沒(méi)有及時(shí)按程

序核銷一次扣2分。

11、負(fù)責(zé)分公司物管員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)崗位績(jī)效考核，考核不嚴(yán)一人次扣3分。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，不按要求完成一次扣3分。

一三、完成集團(tuán)基建辦的工程掃尾結(jié)算與完善工作，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：物管員

1、機(jī)關(guān)辦公物品入庫(kù)臺(tái)賬。沒(méi)有臺(tái)賬一次扣3分，臺(tái)賬記錄與入庫(kù)物品不符一次扣2分。

2、機(jī)關(guān)辦公物品領(lǐng)用、發(fā)放登記臺(tái)賬。登記不清晰或者未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)放一次扣2分。

3、建立公務(wù)接待物品領(lǐng)發(fā)消耗臺(tái)賬與月報(bào)表，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，缺月報(bào)表或者臺(tái)賬記錄

不清晰一次扣2分。

4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的固定資產(chǎn)清點(diǎn)、登記并建立臺(tái)賬，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，帳物不符一項(xiàng)扣2

分。

5、建立總部房屋、設(shè)備、設(shè)施檢查臺(tái)賬，沒(méi)有檢查臺(tái)賬或者出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤一次扣5分。

6、庫(kù)房物品分類擺放，保證庫(kù)房庫(kù)容整潔，庫(kù)房雜亂不整潔扣2分。

7、對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編碼，對(duì)辦公物品張貼標(biāo)簽，未貼標(biāo)簽編碼扣5分，漏貼一

件扣2分。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，不完成一次扣3分。

崗位：黨委辦干事

1、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定年度黨群工作計(jì)劃與年度工作總結(jié)，未制定扣2分。

2、按照市級(jí)機(jī)關(guān)工委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，做好入黨積極分子的送培與黨員進(jìn)展工作，入黨

積極分子未送培扣2分，進(jìn)展黨員材料不全扣2分。

3、按時(shí)做好預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作，材料不全一名扣3分。

4、結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際，召開(kāi)“三會(huì)一課”，黨員大會(huì)有材料、有主題、有記錄，每缺一

項(xiàng)扣2分。

5、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳管理規(guī)定。黨費(fèi)收繳按要求足額交機(jī)關(guān)工委，查看上交黨費(fèi)花名冊(cè)

與黨費(fèi)收據(jù)，不按標(biāo)準(zhǔn)收繳扣2分。

6、做好黨員年報(bào)工作，及時(shí)接轉(zhuǎn)組織關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)流淌黨員的管理，黨員年報(bào)不按時(shí)完

成或者組織關(guān)系管理不到位每一項(xiàng)扣2分。

7、按要求召開(kāi)基層工會(huì)按期換屆改選會(huì)議與職代會(huì)，并報(bào)送有關(guān)材料，材料不全扣5分。

8、按要求完成總工會(huì)、市級(jí)機(jī)關(guān)工委等上級(jí)主管部門(mén)部署的其他工作，未按時(shí)完成扣2

分。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：檔案員

1、做好檔案室的管理工作，對(duì)檔案室管理出現(xiàn)重大失誤一次扣5分。

2、進(jìn)行檔案按月、季、年末收集、保養(yǎng)，少一次扣3分，發(fā)現(xiàn)霉變、損壞等扣3分。

3、對(duì)各部門(mén)移交的檔案、整理上架工作，整理不到位一次扣3分。

4、建立入庫(kù)檔案總目錄、臺(tái)賬，沒(méi)有臺(tái)賬、目錄一次扣3分，對(duì)目錄、臺(tái)賬不清晰一次

扣3分。

5、對(duì)檔案室、辦公室、閱檔室的衛(wèi)生進(jìn)行打掃，衛(wèi)生不整潔一次扣2分。

6、負(fù)責(zé)檔案入庫(kù)的日常管理工作，管理工作不到位一次扣2分。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)報(bào)刊雜志的收發(fā)，收發(fā)不到位一次扣2分。

8、負(fù)責(zé)主管部門(mén)及市政府文件的領(lǐng)取，文件領(lǐng)取不及時(shí)一次扣2分。

9、集團(tuán)信函、文件的收發(fā)傳遞，收發(fā)傳遞不及時(shí)一次扣2分。

10、借、領(lǐng)用檔案的登記有關(guān)工作，借、領(lǐng)用檔案登記不完整一次扣3分。

11、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：信息中心-信息員

1、負(fù)責(zé)各分公司信息平臺(tái)模塊數(shù)據(jù)錄入工作的指導(dǎo)與檢查，并有檢查記錄臺(tái)賬。不及時(shí)

檢查指導(dǎo)或者缺少檢查記錄臺(tái)賬，一次扣2分。

2、機(jī)關(guān)辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)，負(fù)責(zé)總部人員日常辦公計(jì)算機(jī)應(yīng)用的技術(shù)指導(dǎo)。接到部

門(mén)故障通知6小時(shí)內(nèi)不處理，一次扣2分。

3、協(xié)助宣傳科做好會(huì)議與活動(dòng)的音響、投影等設(shè)備的保障。保障不到位，影響會(huì)議效果

一次扣2分，出現(xiàn)重大失誤的，一次扣3分。

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)服務(wù)器的運(yùn)維與病毒防護(hù)。服務(wù)器系統(tǒng)受到病毒、木馬的攻擊不及時(shí)解決而

影響正常使用，一次扣2分。

5、負(fù)責(zé)信息化平臺(tái)機(jī)房建設(shè)規(guī)劃的擬定與建設(shè)的跟蹤。不參加機(jī)房建設(shè)的跟蹤或者機(jī)房

硬件不能滿足系統(tǒng)需求扣5分。

6、負(fù)責(zé)信息平臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)的保護(hù)、備份。后臺(tái)數(shù)據(jù)丟失造成后果，一次扣5分。

7、集團(tuán)電話通信與網(wǎng)絡(luò)保障。接到部門(mén)故障通知后，不及時(shí)響應(yīng)或者不及時(shí)聯(lián)系有關(guān)單

位協(xié)助排除故障每次扣2分。

8、財(cái)務(wù)部資金結(jié)算平臺(tái)運(yùn)維。接到財(cái)務(wù)部故障通知，不及時(shí)聯(lián)系有關(guān)單位協(xié)助排除故障

每次扣2分。

9、弘盛網(wǎng)站內(nèi)容及時(shí)更新。接收到更新內(nèi)容后，6小時(shí)內(nèi)不上傳更新，一次扣3分。

10、各模塊數(shù)據(jù)錄入、文件下載、數(shù)據(jù)不及時(shí)、不正常、不報(bào)告、不追責(zé)其原因，有一次

扣3分。

11、負(fù)責(zé)對(duì)分公司信息員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)崗位績(jī)效考核，考核不嚴(yán)一人次扣3分。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

1、按各類車輛保養(yǎng)計(jì)劃組織開(kāi)展保養(yǎng)工作，制定總部車輛保養(yǎng)計(jì)劃，按時(shí)完成率達(dá)到

100%,每有一次沒(méi)有按期完成保養(yǎng)扣3分。

2、及時(shí)組織檢查車輛隱患、進(jìn)行車輛維修，無(wú)因此而發(fā)生重大交通事故。出現(xiàn)一次由于

車輛隱患未及時(shí)排除而發(fā)生重大交通事故，扣30分。

3、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各類手續(xù)的車輛年檢等手續(xù)的辦理。未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各類

車輛手續(xù)辦理的一次扣3分。

4、熟悉《道路交通安全法》等與本職工作密切有關(guān)的法律、法規(guī)。對(duì)交通法規(guī)不熟悉的

扣4分。

5、堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度辦事，無(wú)違反公司制度現(xiàn)象發(fā)生。如有違反公司制度現(xiàn)象發(fā)生

一次扣3分

6、出車前嚴(yán)禁飲酒，杜絕午間喝酒或者明知有任務(wù)晚餐喝酒現(xiàn)象。出現(xiàn)1次扣10分。

7、手機(jī)隨時(shí)開(kāi)機(jī)，保持24小時(shí)工作狀態(tài)。關(guān)機(jī)兩小時(shí)或者因公事連續(xù)3次無(wú)人接聽(tīng)出現(xiàn)

一次扣3分。

8、嚴(yán)格對(duì)車隊(duì)駕駛員及車輛的管理。對(duì)車隊(duì)駕駛員欠缺管理檢查督促，出車登記及各車

輛行駛臺(tái)賬不全，每一輛車扣3分。

9、對(duì)集團(tuán)公司各單位車輛報(bào)廢或者舊車處理的鑒定；履行手續(xù)，報(bào)財(cái)務(wù)部核銷或者作為

差價(jià)收入，對(duì)購(gòu)置新車價(jià)格、品牌的論證與初審。車輛報(bào)廢、購(gòu)置無(wú)程序手續(xù)，每一輛扣5分。

10、負(fù)責(zé)對(duì)總部駕駛員崗位績(jī)效考核、評(píng)比，考核、評(píng)比不嚴(yán)一人次扣3分。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)與交辦的工作任務(wù)，不按時(shí)完成一次扣3分。

20一三年度辦公室“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”考核細(xì)則

崗位：分公司通訊報(bào)道員

為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司宣傳與通訊報(bào)道工作，宣傳分公司、直屬單位科技創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)奪牌、

市場(chǎng)開(kāi)拓、科學(xué)管理等先進(jìn)事跡，便于分公司、直屬單位之間交流經(jīng)驗(yàn)、相互學(xué)習(xí)、共同進(jìn)步,

促進(jìn)全年的工作目標(biāo)順利完成。

1、季度簡(jiǎn)訊：分公司、直屬單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在1000萬(wàn)元以上的（含1000萬(wàn)元），每季度

很多于2篇稿件，少一篇扣5分；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1000萬(wàn)元下列的，每季度很多于1篇稿件，少一

篇扣6分。

稿件的形式為簡(jiǎn)訊，內(nèi)容包含市場(chǎng)開(kāi)拓（新承接工程項(xiàng)目概況，包含項(xiàng)目名稱、建筑面積、

工程造價(jià)、層高、結(jié)構(gòu)等）、管理經(jīng)驗(yàn)、精神文明建設(shè)、受當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)表彰或者參加的重大

活動(dòng)情況，有圖片的盡量提供圖片。

2、半年論文：分公司、部門(mén)單位每半年分別完成一篇關(guān)于科技創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)奪牌、市場(chǎng)開(kāi)

拓、內(nèi)部管理、質(zhì)量管理、安全管理、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理，與房地產(chǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、

金融等方面的論文或者情況說(shuō)明，少一篇扣5分。

3、季度簡(jiǎn)訊、半年論文內(nèi)容不符合以上要求一次扣3分，稿件報(bào)送超過(guò)季度末或者雙月

末的一次扣3分。

崗位：分公司信息員

1、接收總部下發(fā)的公文、通知并及時(shí)交給分公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)接收與按要求處理公司群發(fā)

送的消息。因信息員接收不及時(shí)或者沒(méi)有及時(shí)下載提交給分公司經(jīng)理一次扣5分。

2、做好信息平臺(tái)模塊的資料準(zhǔn)備工作，包含資料信息、掃描件、電子檔按工程項(xiàng)目歸類。

每月按期保質(zhì)保量完成信息平臺(tái)模塊的錄入，并對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。按《信息員月檢

查考核》計(jì)算出的分值（扣分方法見(jiàn)信息中心表格）。

3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)信息化工作聯(lián)系單。不按時(shí)信息化工作聯(lián)系單的，一次扣5分。

4、根據(jù)信息中心發(fā)送的信息化工作回復(fù)單及時(shí)做好整改。不及時(shí)或者不按要求整改的，

一次扣10分。

5、建立信息化工作聯(lián)系單、回復(fù)單的臺(tái)賬。臺(tái)賬不完整，缺一個(gè)扣5分。

崗位：分公司物管員

1、建立固定資產(chǎn)、辦公物品臺(tái)賬。無(wú)固定資產(chǎn)、辦公物品臺(tái)賬扣一五分，登記不齊全或

者不清晰一次扣5分。

2、辦公物品領(lǐng)用、發(fā)放登記臺(tái)賬。登記不清晰一次扣5分。

3、建立公務(wù)接待物品領(lǐng)發(fā)消耗臺(tái)賬。沒(méi)有臺(tái)賬扣5分，登記不全一次扣3分。

4、年終對(duì)固定資產(chǎn)清點(diǎn)、登記。不清點(diǎn)核對(duì)或者數(shù)量出錯(cuò)扣5分。

5、建立分公司房屋、設(shè)備、設(shè)施檢查臺(tái)賬。沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，帳物不符一項(xiàng)扣3分。

6、建立車輛臺(tái)賬。沒(méi)有車輛登記臺(tái)賬扣10分，登記不全一輛扣5分。

7、按時(shí)報(bào)送物品、資產(chǎn)登記臺(tái)賬。不按通知要求報(bào)送物品、資產(chǎn)登記臺(tái)賬扣10分。

8、按時(shí)完成職能部門(mén)布置的工作任務(wù)，不按時(shí)完成一次扣5分。

20一三年度財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

二。一三年財(cái)務(wù)部將面臨十分艱巨的工作任務(wù)與前所未有的挑戰(zhàn)。分析集團(tuán)公司當(dāng)前進(jìn)展

方向所涉及到的國(guó)際、國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策導(dǎo)向，坦率的說(shuō)20一三年注定是我們改革、創(chuàng)

新、求變的一年，也是我們知難而進(jìn)、銳意進(jìn)取、尋求突破的一年。為此，20一三年財(cái)務(wù)部的

工作重點(diǎn)應(yīng)集中在下列幾項(xiàng)內(nèi)容：

一、關(guān)注國(guó)家金融調(diào)控政策，確保集團(tuán)公司所有銀行貸款轉(zhuǎn)貸續(xù)貸及時(shí)，力爭(zhēng)銀行貸款穩(wěn)

中有升。

二、加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金監(jiān)管力度，確保投資項(xiàng)目的資金及時(shí)到位，監(jiān)督其用好用實(shí)。

三、做好增資擴(kuò)股、國(guó)有股退出有關(guān)工作，穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)由有限責(zé)任公司向股份有限公司

轉(zhuǎn)變進(jìn)程。

四、完善與實(shí)施網(wǎng)絡(luò)銀行結(jié)算體系、網(wǎng)絡(luò)電算化核算體系建設(shè)，確保集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、

資金統(tǒng)籌管理再上新臺(tái)階。

五、立足本單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員，強(qiáng)化業(yè)務(wù)教育與素養(yǎng)教育。

六、思考打造即符合《會(huì)計(jì)法》與《會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則》又具有弘盛特色的財(cái)務(wù)核算方式。

七、積極引進(jìn)與招聘優(yōu)秀會(huì)計(jì)人員，完善財(cái)務(wù)人員考核機(jī)制，真正做到獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣

汰。

八、做好本部門(mén)員工的考核工作，本部門(mén)員工考核工作每季度進(jìn)行一次，完成時(shí)間：下季

首月第一周。

20一三年度財(cái)務(wù)部考核細(xì)則

崗位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1、記賬方法科學(xué)統(tǒng)一，記賬流程規(guī)范。有一個(gè)分公司記賬不規(guī)范扣3分，一項(xiàng)不合格扣3

分。

2、財(cái)務(wù)核算達(dá)到要求：有統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系與制度；負(fù)責(zé)總部財(cái)務(wù)核算，督促檢查分

公司的財(cái)務(wù)核算；及時(shí)核對(duì)清理總部與各分公司、直屬單位的各項(xiàng)往來(lái)，各項(xiàng)應(yīng)收繳的規(guī)費(fèi)、

貸款本息均收繳到位；財(cái)務(wù)核算達(dá)到四個(gè)統(tǒng)一。一項(xiàng)不合格扣3分。

3、進(jìn)行資金結(jié)算，按規(guī)定審批資金付款，并對(duì)賬務(wù)處理的合規(guī)、合法性進(jìn)行全面審核，

建立有關(guān)臺(tái)賬。一項(xiàng)不合格扣3分。

4、資金管理：辦理好銀行保證措施為擔(dān)保、為抵押手續(xù)，且合法有效、簽章完整、手續(xù)

齊全、臺(tái)賬清晰。一項(xiàng)不合格扣3分。

5、完成集團(tuán)下達(dá)的一五億元融資任務(wù)與網(wǎng)銀歸集任務(wù)。一項(xiàng)不合格扣3分，少完成一個(gè)

億扣3分，資金少歸集一次扣2分。

6、按要求向集團(tuán)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量；財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完

整；財(cái)務(wù)報(bào)表精確、清晰。一項(xiàng)不合格扣3分。

7、有計(jì)劃的對(duì)集團(tuán)所有財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核結(jié)果測(cè)試，培訓(xùn)要達(dá)到預(yù)期

的效果與目的。一項(xiàng)不合格扣3分。

8、對(duì)分公司進(jìn)行財(cái)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督，按集團(tuán)規(guī)定定期開(kāi)展分公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核工

作；必要時(shí)，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，進(jìn)行下屬集團(tuán)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、整頓、清理工作。一項(xiàng)不合格扣3分。

9、定期對(duì)分公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)及時(shí)解決，一年檢查兩次，少一次扣5

分。

10、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的管理、考核，對(duì)員工考核不嚴(yán)扣3分。

11、負(fù)責(zé)集團(tuán)委派會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核，考核不嚴(yán)一人次扣3分。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，不按時(shí)完成一次扣3分。

崗位：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（兼融資中心主任）

1、負(fù)責(zé)并協(xié)助完成集團(tuán)下達(dá)的一五億融資任務(wù)，融資少完成一億扣3分。

2、負(fù)責(zé)按照銀行授信的期限編制授信方案。有一家銀行未編的扣3分。

3、負(fù)責(zé)銀行貸款綜合成本核算表的編制。有一家銀行未編的扣3分。

4、負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)督促辦理好銀行保證措施為擔(dān)保的手續(xù)，要求做到對(duì)方簽章完整。

有一家銀行未按照規(guī)定時(shí)間辦理好的扣3分。

5、負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)督促辦理好銀行保證措施為抵押的手續(xù)，要求抵押手續(xù)完整齊全。

有一家銀行未按照規(guī)定時(shí)間辦理好的扣3分。

6、監(jiān)督做好銀行貸款臺(tái)賬的登記工作。有一筆貸款未登記的扣5分。

7、每年12月底負(fù)責(zé)做好互保協(xié)議的簽訂工作。有一家未簽的扣2分。

8、督促對(duì)合作單位進(jìn)行擔(dān)保時(shí)，負(fù)責(zé)做到擔(dān)保手續(xù)務(wù)必經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、蓋限制條戳。有

一筆未按要求就給予擔(dān)保的扣3分。

9、督促對(duì)非合作單位進(jìn)行擔(dān)保時(shí)，負(fù)責(zé)做到擔(dān)保手續(xù)務(wù)必做好反擔(dān)保手續(xù)、經(jīng)董事長(zhǎng)簽

字、蓋限制條戳。有一筆未按要求就給予擔(dān)保的扣3分。

10、負(fù)責(zé)承兌匯票（信用證）的貼現(xiàn)（解付），做到貼前詢價(jià)，以最低價(jià)貼現(xiàn)，杜絕先帶

票后打款。有一筆未以最低價(jià)貼現(xiàn)的扣5分。

11、負(fù)責(zé)督促做好貸款卡年檢工作。未及時(shí)年檢貸款卡扣5分。

12、負(fù)責(zé)每月1日（節(jié)假日順延）在黑板登記貸款（敞口銀票）到期表，在貸款（敞口銀

票）歸還前10個(gè)工作日上報(bào)還款計(jì)劃。有一筆貸款未上報(bào)的扣5分。

一三、負(fù)責(zé)在每月20日前5個(gè)工作日上報(bào)還息計(jì)劃。有一筆貸款未上報(bào)的扣3分。

14、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)委派財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)工作執(zhí)行與完成情況檢查考核，一年兩次，少一

次扣5分。

崗位：總賬會(huì)計(jì)（兼核算中心主任）

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)核算工作，每月一五日前提供上月財(cái)務(wù)報(bào)表，缺一次扣3分）

2、負(fù)責(zé)督促檢查集團(tuán)各分公司的財(cái)務(wù)核算工作，檢查分析各分公司財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)運(yùn)行

情況，一年檢查2次少一次扣2分。

3、負(fù)責(zé)核對(duì)清理集團(tuán)對(duì)外往來(lái)，及時(shí)理清總部與各分公司、直屬單位的各項(xiàng)往來(lái)，差錯(cuò)

一筆扣2分。

4、負(fù)責(zé)對(duì)委派財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)工作執(zhí)行與完成情況考核，一年兩次，少一欠扣5分。

5、督促各分公司會(huì)計(jì)編制各自的企業(yè)內(nèi)部報(bào)表（如舊利潤(rùn)表、債權(quán)債務(wù)賬齡分析表、管

理費(fèi)用表、科目余額表等），月度報(bào)表為次月12日，季度報(bào)表為季后次月一五日，年度報(bào)表

為次年元月20日，有一單位未報(bào)扣2分。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助工程、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)部門(mén)編制有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，一次未完成扣2分。

7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)憑證的編制工作，包含提取折舊費(fèi)、福利費(fèi)、職教費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效

收入，結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)、成本、費(fèi)用、損益、劃撥資金等憑證編制工作，錯(cuò)一項(xiàng)扣2分。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的稽核、簽章編號(hào)工作，少一項(xiàng)扣2分。

9、負(fù)責(zé)總賬的登記、打印工作，并每月督促出納會(huì)計(jì)與總賬余額進(jìn)行核對(duì)，差錯(cuò)一次扣2

分。

10、負(fù)責(zé)匯總編制對(duì)外經(jīng)營(yíng)的弘盛、弘發(fā)、興郵、弘茂、弘順等財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、

損益表、現(xiàn)金流量表及報(bào)表附注）每季一次，少報(bào)一次扣2分。

11、負(fù)責(zé)本部門(mén)的正常管理工作，出現(xiàn)重大失誤扣4分。

12、負(fù)責(zé)完成會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，一次未完成扣3分。

崗位：分戶會(huì)計(jì)（兼結(jié)算中心主任）

1、負(fù)責(zé)日常管理工作，審批資金付款，對(duì)賬務(wù)處理的合規(guī)、合法性進(jìn)行全面審核；不符

合規(guī)定一次扣5分。

2、領(lǐng)導(dǎo)與管理結(jié)算中心會(huì)計(jì)出納工作，督促與檢查人員認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度與業(yè)

務(wù)操作規(guī)程，合理安排有關(guān)人員的工作，努力提高工作質(zhì)量與服務(wù)水平；不及時(shí)完成工作一次

扣3分，不執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的扣5分。

3、結(jié)算中心主任在結(jié)算中心風(fēng)險(xiǎn)操縱中具有舉足輕重的作用，要盡心履責(zé)，確保每天工

作合規(guī)穩(wěn)健進(jìn)展。對(duì)中心工作范圍及權(quán)限進(jìn)行授權(quán)操縱。掌握綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員密碼，確保

資金管理系統(tǒng)的安全運(yùn)行及業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展；違反一次扣3分。

4、制定與落實(shí)人員工作責(zé)任制，建立業(yè)務(wù)考核制度，定期檢查各人員賬務(wù)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

管，對(duì)人員的工作情況做好檢查與評(píng)價(jià)；違反一次扣3分。

5、按制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)出納工作中得重要事項(xiàng)與疑難問(wèn)題，對(duì)發(fā)生的各類會(huì)計(jì)出納差錯(cuò)

與事故，及時(shí)組織追查、補(bǔ)救與上報(bào)；差錯(cuò)一次扣5分。

6、定期備份軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保資金支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全，遵守結(jié)算紀(jì)律不準(zhǔn)以任何理由

壓款、截留、挪用下屬公司資金；違反一次扣3分。

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦或者需要協(xié)調(diào)的其他工作，不及時(shí)完成一次扣5分。

崗位：出納會(huì)計(jì)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的出納工作與憑證編制工作。

（1）負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核

崗加蓋預(yù)留銀行印章，錯(cuò)一次扣3分。

（2）負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)

及時(shí)送交銀行，錯(cuò)一次扣3分。

（3）負(fù)責(zé)報(bào)銷發(fā)票、借款原始單據(jù)的審核與支付，一項(xiàng)不符扣3分。

（4）負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理，拖延一次扣2分。

（5）負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，并對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，錯(cuò)一次扣2分。

（6）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理，遺

失一項(xiàng)扣5分。

（7）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天

下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找只是夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清

查而造成的資金缺失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償，錯(cuò)一次扣5分。

（8）不超限額儲(chǔ)存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)與“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，

不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金，有一次扣5分。

（9）認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理與結(jié)算規(guī)定，不向外單位與個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)

行票據(jù)法規(guī)定，支票使用務(wù)必按規(guī)定填寫(xiě)。不用銀行賬戶搞非法活動(dòng)，有一次扣5分。

（10）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存

款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地同意財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、

主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬戶的抽查，對(duì)賬出現(xiàn)差錯(cuò)扣2分。

2、負(fù)責(zé)各單位投標(biāo)保證金往來(lái)，建立保證金進(jìn)出臺(tái)賬，無(wú)臺(tái)賬扣3分。

3、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，少一次扣2分。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作，未完扣3分。

崗位：稅務(wù)會(huì)計(jì)

1、負(fù)責(zé)公司及所屬分公司的納稅申報(bào)及納稅統(tǒng)計(jì)工作，提取、申報(bào)、解交各類稅費(fèi)，登

記稅務(wù)明細(xì)賬，建立納稅提取、解交臺(tái)賬，設(shè)計(jì)基層單位納稅申報(bào)明細(xì)表。

(1)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加

每月底前計(jì)提公司機(jī)關(guān)的營(yíng)業(yè)稅及附加；原則上是按公司機(jī)關(guān)在當(dāng)月預(yù)收賬款數(shù)額為根據(jù),

按法定稅率計(jì)提。在每月5日前，各基層單位應(yīng)上交公司營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表，如有分包單位代扣代

繳稅金，應(yīng)填列分包代扣代繳明細(xì)表。稅務(wù)會(huì)計(jì)在10號(hào)前(如遇節(jié)假日順延)將匯總完畢后

的營(yíng)業(yè)稅及代扣代繳營(yíng)業(yè)稅匯總登記并建立營(yíng)業(yè)稅臺(tái)賬。漏報(bào)一次扣3分

(2)印花稅

在月底前各基層單位與公司按營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之三計(jì)提印花稅，年終前匯總后交納，錯(cuò)一

次扣2分。

(3)房產(chǎn)稅、土地稅、車船稅

每年5月10日前按公司固定資產(chǎn)-房屋及土地明細(xì)賬計(jì)提房產(chǎn)稅及土地稅后交納，誤差一

次扣2分。

(4)個(gè)人所得稅

各基層單位在每月5日前，將個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)表上交公司，與公司人員代扣個(gè)人所得

稅明細(xì)表匯總后在10日前交納。建立個(gè)人所得稅綜合報(bào)表及個(gè)人交納臺(tái)賬，臺(tái)賬不清扣5分。

(5)企業(yè)所得稅

負(fù)責(zé)每年3月30日前參加所得稅匯算清繳工作，按稅務(wù)局指定的主表及系列附表填列平

衡后匯算交納，錯(cuò)報(bào)一項(xiàng)扣2分。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款資金發(fā)放監(jiān)控工作。

(1)負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)所發(fā)放貸款的手續(xù)齊全，一次不全扣5分。

(2)負(fù)責(zé)建全集團(tuán)所發(fā)放貸款臺(tái)賬，登記貸款收回或者轉(zhuǎn)貸時(shí)間，按時(shí)催繳收回貸款及

利息，漏登一筆扣2分。

3、負(fù)責(zé)年終與實(shí)物管理部門(mén)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查的賬實(shí)核對(duì)工作，進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相

符，并負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢物資的申報(bào)與轉(zhuǎn)賬，登記清理不及時(shí)扣3分。

4、負(fù)責(zé)弘盛、興郵、弘發(fā)的外經(jīng)證的開(kāi)取與納稅申報(bào)，建立分公司繳納臺(tái)賬，未建臺(tái)賬

扣2分，申報(bào)不及時(shí)扣2分。

5、負(fù)責(zé)外經(jīng)證的登記與核銷，遺失一份扣3分。

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)各分公司營(yíng)業(yè)稅完稅憑證的收取與統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確扣3分。

7、協(xié)助財(cái)務(wù)核算中心其他工作，一次未完成扣1分。

8、負(fù)責(zé)完成會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，一次未完成扣3分。

崗位：銀行會(huì)計(jì)

1、協(xié)助出納會(huì)計(jì)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)

(1)負(fù)責(zé)辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款工作，大額現(xiàn)金直接交付銀行；

銀行承兌匯票：首先檢查票面是否有存在坊損，是否有涂改、掛擦痕跡，面額超過(guò)伍拾萬(wàn)的送

交銀行查詢確認(rèn)真?zhèn)?；銀行承兌匯票要求務(wù)必有客戶的背書(shū)簽章確認(rèn)，檢查背書(shū)是否連續(xù)，簽

章是否清晰，背書(shū)人簽章處與被背書(shū)人是否一致，被背書(shū)人書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范，錯(cuò)一次扣2分。

(2)負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的收付工作，認(rèn)真辦理，及時(shí)登賬無(wú)差錯(cuò)，錯(cuò)一次扣8分。

(3)負(fù)責(zé)辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的付款工作，根據(jù)填寫(xiě)及審批手續(xù)完整

的付款申請(qǐng)書(shū)及供應(yīng)商收款收據(jù)付款，結(jié)算方式承兌匯票付現(xiàn)匯者，按集團(tuán)規(guī)定貼現(xiàn)率扣貼息

后付款，錯(cuò)一次扣3分。

(4)負(fù)責(zé)到銀行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)；根據(jù)公司資金需要，準(zhǔn)備貼現(xiàn)手續(xù)(貼現(xiàn)申

請(qǐng)書(shū)、與匯票前手客戶的產(chǎn)品銷售合同及增值稅發(fā)票等)，并催辦銀行落戶；票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)

行利率詢比價(jià)管理，聯(lián)系多家銀行，爭(zhēng)取市場(chǎng)最低貼現(xiàn)利息，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，錯(cuò)一次扣3

分。

(5)妥善保管銀行承兌匯票及空白單證，妥善保管銀行承兌匯票、銀行空白單證，及時(shí)

登記票據(jù)備查帳即支票登記簿，每日盤(pán)點(diǎn)，保證票據(jù)的安全，錯(cuò)一次扣2分。

(6)每月編制各銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，每月終了及時(shí)收取銀行對(duì)帳單，編制銀行余額

調(diào)節(jié)表，次月10日前編制完畢，將對(duì)帳單與調(diào)節(jié)表裝訂入檔，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳項(xiàng)者在本月及時(shí)調(diào)

整，錯(cuò)一次扣2分。

（7）編制周資金使用情況，每周五將本周資金情況整理完畢，編制資金匯總表并于次日

8:30前以電子郵件與紙質(zhì)文件上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，少一次扣2分。

2、協(xié)助融資部門(mén)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，一次未完成扣3分。

3、負(fù)責(zé)核算中心交辦的統(tǒng)計(jì)工作，一次未完成扣2分。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作，一次未完成扣3分。

崗位：信貸員

1、負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)辦理好銀行保證措施為擔(dān)保的手續(xù)，要求做到對(duì)方簽章完整。有

一家銀行未按照規(guī)定時(shí)間辦理好的扣3分。

2、負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)辦理好銀行保證措施為抵押的手續(xù)，要求抵押手續(xù)完整齊全。有

一家銀行未按照規(guī)定時(shí)間辦理好的扣3分。

3、在放款前負(fù)責(zé)確定賬戶的安全性，放款時(shí)應(yīng)按照銀行要求匯款。放款后做到按照銀行

要求周轉(zhuǎn)資金，并要求在2個(gè)工作日內(nèi)回籠資金。有一筆貸款未按照要求匯款周轉(zhuǎn)資金的扣3

分。

4、放款結(jié)束后及時(shí)向銀行索取借款合同與借據(jù)，并及時(shí)完整的登記臺(tái)賬。有一筆臺(tái)賬未

登記扣5分，有一筆借據(jù)未索取到的扣3分。

5、對(duì)合作單位進(jìn)行擔(dān)保時(shí)負(fù)責(zé)做到擔(dān)保手續(xù)務(wù)必經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、蓋限制條戳，并及時(shí)完

整的登記臺(tái)賬。有一筆擔(dān)保未按要求辦理的扣3分。

6、對(duì)非合作單位進(jìn)行擔(dān)保時(shí)負(fù)責(zé)做到擔(dān)保手續(xù)務(wù)必做好反擔(dān)保手續(xù)、經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、蓋

限制條戳，并及時(shí)完整的登記臺(tái)賬。有一筆擔(dān)保未按要求辦理的扣3分。

7、負(fù)責(zé)承兌匯票（信用證）的辦理，開(kāi)具時(shí)做到票面要素正確不退票，開(kāi)具后及時(shí)完整

的登記臺(tái)賬。有一筆臺(tái)賬未登記扣3分。

8、負(fù)責(zé)承兌匯票（信用證）的貼現(xiàn)（解付），做到貼現(xiàn)前詢價(jià)，貼現(xiàn)時(shí)杜絕先帶票后打

款。有一筆未按要求貼現(xiàn)的扣5分。

9、負(fù)責(zé)銀行保函（保理）業(yè)務(wù)的辦理，做到分公司保函保證金到賬后1個(gè)工作日內(nèi)存好

保證金與保函費(fèi)用，在董事長(zhǎng)簽字后5個(gè)工作日后交付給申請(qǐng)單位。有一筆未按要求辦理的扣

3分。

10、負(fù)責(zé)在人民銀行規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行貸款卡年檢。未及時(shí)年檢貸款卡扣5分。

11、負(fù)責(zé)在貸款（敞口銀票）到期時(shí)及時(shí)歸還貸款（敞口銀票）。有一筆貸款未按時(shí)歸還

的扣5分。

12、負(fù)責(zé)在每月20日及時(shí)歸還貸款利息。有一筆貸款利息未按時(shí)支付的扣3分。

崗位：錄入員

1、負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)總部與各分公司相互之間的資金往來(lái)與資金結(jié)算業(yè)務(wù)；對(duì)符合規(guī)定的，

按照規(guī)程操作支付資金，不得無(wú)故延壓各分公司款項(xiàng)或者推遲辦理各項(xiàng)結(jié)算手續(xù)時(shí)間；違反一

次扣5分。

2、掌握資金支付系統(tǒng)狀況，熟悉應(yīng)用軟件運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)結(jié)算中心資金錄入工作，做到

日清月結(jié)；違反一次扣3分。

3、負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的安全與風(fēng)險(xiǎn)防范工作，及時(shí)解決營(yíng)業(yè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，定期設(shè)置與修改系

統(tǒng)用戶密碼，違反一次扣3分。

4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心記賬工作，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；違反一次

扣5分。

5、月末與銀行及各分公司核對(duì)賬戶余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存

款余額調(diào)節(jié)表；不按期編制扣2分。

6、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全，不得上班利用網(wǎng)絡(luò)干與工作無(wú)關(guān)的事，違反一次扣2分。

7、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與中心領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；違反一次扣3分。

崗位：復(fù)核員

1、每日逐筆審查資金付款是否符合審批手續(xù)，復(fù)核賬戶支出數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；差錯(cuò)一次扣5

分。

2、定期與錄入人員做好對(duì)賬工作，與錄入人員相互制約、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；差錯(cuò)一次扣5分。

3、審核記賬憑證的編制是否以原始憑證為根據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用

是否合理，金額是否準(zhǔn)確；差錯(cuò)一次扣3分。

4、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表、磁帶與有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資

料的分類，整理、裝訂、立卷、歸檔，按規(guī)定定期移交中心檔案室；不按期歸檔扣5分。

5、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全，不得上班利用網(wǎng)絡(luò)干與工作無(wú)關(guān)的事，違反一次扣2分。

6、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與主任聯(lián)系，完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；違反一次扣3分。

20一三年度審計(jì)部工作目標(biāo)

為了進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)集團(tuán)公司各分公司、部門(mén)提升管理效益，為

集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康進(jìn)展保駕護(hù)航，現(xiàn)制定20—三年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)。

一、進(jìn)一步完善規(guī)章制度、強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

只有進(jìn)一步完善規(guī)章制度，才能使集團(tuán)審計(jì)工作規(guī)范化，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)，提高審

計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為與結(jié)果，明確責(zé)任，懲前忠后，保證審計(jì)結(jié)

果的落實(shí)與審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20一三年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以操縱

風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。

二、更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)與服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率與效

益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)

審計(jì)理論研究與審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)

企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)與審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)

風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)操縱機(jī)制；二是通過(guò)審計(jì)測(cè)

試，幫助各分公司（部門(mén)）增強(qiáng)流程管理操縱意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)與效率低

下的問(wèn)題，提高流程運(yùn)行效益；三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助各分公司（部門(mén)）在項(xiàng)

目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。

三、努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的自身素養(yǎng)建設(shè)。

一是加強(qiáng)《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力

與職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計(jì)人員愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神，確保內(nèi)部審計(jì)職能的落實(shí)。二是

擺正審計(jì)部位置，做到內(nèi)部審計(jì)工作善始善終。三是嚴(yán)明紀(jì)律，特別是BaoMi工作制度，做到

不傳播與散布“小道消息”。四是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作宣傳，加強(qiáng)部門(mén)之間工作配合。

四、突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，審計(jì)建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實(shí)踐

經(jīng)驗(yàn)，以便有效推廣利用。

五、配合造價(jià)咨詢公司做好基建項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作。

六、20一三年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排如下頁(yè)表。

時(shí)間工作目標(biāo)及內(nèi)容備注

20T1'鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。

年1月2'完成2012年度審計(jì)部檔案整理'裝訂工作,及時(shí)送檔案室歸檔。

3-進(jìn)一步做好基建項(xiàng)目工程結(jié)算審核資料收集、對(duì)接及復(fù)核工作。

1'公司機(jī)關(guān)考核工作。

20^^

2'鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目財(cái)務(wù)建賬工作。

年2月

3'弘益小貸公司離任審計(jì)工作。

1'審計(jì)部考核細(xì)則的制定。

2、審計(jì)部對(duì)分公司考核細(xì)則的制定。

20T

3'協(xié)助公司機(jī)關(guān)做被調(diào)動(dòng)人員移交工作。

年3月

4、組織實(shí)施弘益小貸公司離任審計(jì)工作。

5-落實(shí)鹽城分公司豐隼國(guó)際項(xiàng)目資金流向?qū)彶楣ぷ鳌?/p>

1'組織實(shí)施蘇中分公司離任審計(jì)。

20-^2-鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目費(fèi)用支出核實(shí)。

年4月3、檢查弘益小貸公司離任審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

4、組織實(shí)施重慶分公司離任審計(jì)。

1-檢查蘇中分公司離任審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

2、檢查重慶分公司離任審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

20T

3、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì),根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操縱

年5月

情況'報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

4、對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1'檢查5月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

20T2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)?根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操縱

年6月情況'報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3-對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1、檢查6月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

20T2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2個(gè)駐外分公司、1個(gè)直屬單位經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì),根據(jù)經(jīng)營(yíng)目

年7月標(biāo)、內(nèi)部操縱情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3'對(duì)鹽城分公司豐隼國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1、檢查7月份審計(jì)的駐外分公司及直屬單位內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情

況。

20T

2'向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2-3個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì),根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操

年8月

縱情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3-對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1、檢查8月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

20T2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2-3個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì),根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操

年9月縱情況'報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3-對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1、檢查9月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。

20T2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2-3個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì),根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操

年10月縱情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1、檢查10月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況

2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2-3個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)?根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操

20T縱情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

年11月3'責(zé)令各被審計(jì)單位每年11月30日前向內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)送《審計(jì)項(xiàng)目整改情況報(bào)

告》并進(jìn)行檢查。

4、對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。

1-檢查11月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況

2、向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2-3個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)?根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部操

20T

縱情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

年12月

3、向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提交被審計(jì)單位審計(jì)整改審查情況報(bào)告及處理意見(jiàn)。

4、全年工作總結(jié)，擬定下年度工作計(jì)劃。

另：1、配合造價(jià)咨詢公司做好基建項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作為不定期穿插進(jìn)行。

2、做好本部門(mén)員工的考