酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工(多篇)

酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工（多篇）

第1篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工0C

財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)

務(wù)核算體系2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及本部門相關(guān)制度、

業(yè)務(wù)流程的制定3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)及稅收籌劃工作

4、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)月、季、年報(bào)，正確反映公司財(cái)務(wù)狀

況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況，提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，

當(dāng)好決策參謀5、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作

6、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理體系建設(shè)，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)

算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意

見7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作

8、負(fù)責(zé)公司的核算與分析，控制成本費(fèi)用，增加公司效益

9、負(fù)責(zé)公司籌融資工作，籌措公司業(yè)務(wù)所需資金

10、負(fù)責(zé)公司資金的集中調(diào)度與安全監(jiān)管，監(jiān)督資金去向，

防止資金使用失控。提高資金使用效率

11、負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目投資中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、效益分析的技術(shù)支持12、

負(fù)責(zé)辦理對(duì)外擔(dān)保手續(xù)，審查重大資金使用情況

13、負(fù)責(zé)對(duì)各實(shí)業(yè)部的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。協(xié)

助各實(shí)業(yè)部抓好財(cái)務(wù)管理以及經(jīng)營(yíng)管理工作

14、負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等與公司財(cái)務(wù)相關(guān)外部單位的協(xié)調(diào)和聯(lián)

系

15、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本費(fèi)用控制管理,

厲行節(jié)約16、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，做好對(duì)各實(shí)業(yè)部

財(cái)務(wù)檢查工作17、負(fù)責(zé)編制各種計(jì)劃報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置

的其他工作

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工作崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的管理工作。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公

司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

2、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消

耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出3、負(fù)責(zé)組織全公司的會(huì)計(jì)核算工作，組

織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，審核0A流程各項(xiàng)業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)組織

會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，

及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料

5、組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的

執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、

總經(jīng)理。

6、依據(jù)公司對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找和疏

通融資渠道7、負(fù)責(zé)對(duì)外事項(xiàng)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，搞好銀企合作關(guān)系，

協(xié)調(diào)納稅申報(bào)工作8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、培養(yǎng)和選拔工

作

二、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在部長(zhǎng)助理的指導(dǎo)下，健全材料核算的二、三級(jí)科目，

參與編制與材料管理相關(guān)制度并提出建議

2、審核材料采購(gòu)、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，并在0A流

程審核簽字，提交部長(zhǎng)助理復(fù)核，根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的憑證

及時(shí)登記材料核算明細(xì)賬

3、負(fù)責(zé)原輔料結(jié)算審核。4、月末根據(jù)庫(kù)房報(bào)來的各類材

料出庫(kù)憑證開展材料消耗的核算工作，按時(shí)編制成本會(huì)計(jì)核算所

需的材料消耗匯總表，并編制會(huì)計(jì)憑證

5、月末對(duì)材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對(duì)，對(duì)材料明細(xì)賬進(jìn)行

核對(duì)，對(duì)發(fā)票未到的材料進(jìn)行估價(jià)入賬

6、月末將各類材料出入庫(kù)情況與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì)，并

對(duì)倉(cāng)庫(kù)自查實(shí)物情況進(jìn)行詢問，對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查，

對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)付往來的核算及報(bào)表工作，匯

總阜康能源各項(xiàng)報(bào)表工作8、負(fù)責(zé)復(fù)核納稅申報(bào)，檢查發(fā)票開具

工作

三、總賬報(bào)表資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)

總賬報(bào)表資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、按照會(huì)計(jì)法、公司財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)公司對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表

的匯總和編制。

2、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目建設(shè)、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)、長(zhǎng)

期股權(quán)投資的日常核算。3、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)

務(wù)費(fèi)用日常核算，對(duì)三項(xiàng)費(fèi)用的合理性、合法性進(jìn)行審核，編制

費(fèi)用記賬憑證，對(duì)三項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，控制費(fèi)用支出為公司

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制費(fèi)用管控提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

4、協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)公司全面預(yù)、決算報(bào)表進(jìn)行編制、

上報(bào)并對(duì)預(yù)、決算管理工作中出現(xiàn)的問題提建議和意見，為公司

經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

5、管理工作中出現(xiàn)的問題提建議和意見，為公司經(jīng)營(yíng)決策

提供依據(jù)。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及本部門部長(zhǎng)交辦的其他事項(xiàng)。

四、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品成本核算方案，進(jìn)行產(chǎn)品成本核算工

作

2、匯集產(chǎn)品當(dāng)月成本，編制當(dāng)月產(chǎn)品的實(shí)際成本核算表3、

根據(jù)產(chǎn)品的成本核算表登記成本明細(xì)賬。

4、月末根據(jù)車間產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移單和成品庫(kù)的驗(yàn)收入庫(kù)單及時(shí)

結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品，保證成本明細(xì)賬余額與總賬月末賬面余額保持一致

5、負(fù)責(zé)期間費(fèi)用的核算統(tǒng)計(jì)工作，按部室統(tǒng)計(jì)明細(xì)賬，做

好費(fèi)用的匯總

6、根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際成本和目標(biāo)成本編制產(chǎn)品成本分析表，為

分析產(chǎn)品成本升降的原因提供參考依據(jù)

7、負(fù)責(zé)編制公司成本報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表

8、負(fù)責(zé)編制公司輔助成本核算方案，進(jìn)行輔助成本核算工

作

9、歸集輔助生產(chǎn)當(dāng)月成本，編制當(dāng)月輔助成本核算表，合

理分?jǐn)傒o助生產(chǎn)費(fèi)用。10、根據(jù)輔助生產(chǎn)成本核算表登記成本

明細(xì)賬。

11、負(fù)責(zé)核實(shí)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目的核算，編制報(bào)表12、

定期核對(duì)水費(fèi)、電費(fèi)收繳情況，建立外來單位水電費(fèi)臺(tái)賬13、

負(fù)責(zé)公司檔案管理工作，建立日常借閱登記工作

14、完成食堂每月的核算工作，公布資金平衡表、伙食結(jié)算

表

五、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理

制度

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收付款的原始憑證的完整性、真實(shí)性

與準(zhǔn)確性，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)

3、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐

支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金4、與向公司提供貸款的銀行辦理審

批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

5、與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理

貸款的還款、放款業(yè)務(wù)6、審核需開具支票業(yè)務(wù)申請(qǐng)的合規(guī)性,

并據(jù)以開具支票，交副部長(zhǎng)復(fù)核蓋章7、做好公司支票、銀承、

商承等有價(jià)證券的收發(fā)、登記、保管工作8、協(xié)助部長(zhǎng)做好貸款

資料的準(zhǔn)備工作

六、財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、及時(shí)計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的

錄入，編制記賬憑證

2、按稅收政策規(guī)定正確計(jì)算、申報(bào)、繳納、管理各稅，負(fù)責(zé)

相關(guān)稅務(wù)變更、登記、注銷的管理工作，負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)

定及年審，負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票抵扣信息錄入、認(rèn)證工作。

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)處理，做好與銷售人員的對(duì)賬工作

4、按建立銷售合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和應(yīng)收賬款臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬

款賬齡分析表。

5、領(lǐng)用和保管好發(fā)票，登記發(fā)票領(lǐng)用情況，根據(jù)有關(guān)要求

和開票申請(qǐng)開具發(fā)票。6、負(fù)責(zé)按時(shí)填制納稅申報(bào)表并及時(shí)到稅

務(wù)部門辦理報(bào)稅。7、負(fù)責(zé)稅控系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理及數(shù)據(jù)

的備份工作

8、配合接受稅務(wù)稽查工作，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的稅務(wù)審計(jì)

工作，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。

9、負(fù)責(zé)房產(chǎn)的核算工作，編制阜康房產(chǎn)的各項(xiàng)報(bào)表。

10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫(kù)登記產(chǎn)成品明細(xì)賬，月末與成品庫(kù)核對(duì)，保證

賬實(shí)一致。

第2篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及分工

財(cái)務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員3人，其中：財(cái)務(wù)主管1人，會(huì)計(jì)1人,

出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：

1、財(cái)務(wù)主管：

(1)管理財(cái)務(wù)部日常事務(wù)；

(2)制定、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算方法并

監(jiān)督會(huì)計(jì)執(zhí)行；

(3)制定、審核財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算

執(zhí)行情況，上報(bào)國(guó)資預(yù)算報(bào)表、國(guó)資決算報(bào)表；

(4)編制、審核公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告并上報(bào)財(cái)政快報(bào)、

省國(guó)投公司快報(bào)；

(5)參與評(píng)價(jià)公司重大財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)并提出建議；

(6)協(xié)助上級(jí)單位及外部機(jī)構(gòu)審計(jì)、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

(7)審核并上報(bào)國(guó)稅、地稅納稅申報(bào)表，對(duì)公司涉稅事項(xiàng)

進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)；

(8)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

(9)監(jiān)督公司資金流向，對(duì)資金支付憑證進(jìn)行審核，審核

網(wǎng)上銀行劃款；

(10)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的日?？记凇⑿Э?jī)考核；

(11)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；

2、會(huì)計(jì)

(1)核算營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并

登記賬簿；

(2)核算管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，填制憑證并登

記賬簿；

(3)核算營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

(4)核算長(zhǎng)期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制

憑證并登記賬簿；

(5)計(jì)提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿；

(6)核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其

他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對(duì)賬、收發(fā)往來

詢證函、催收函；

(7)編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

(8)核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點(diǎn)固

定資產(chǎn)制作盤點(diǎn)表，填制憑證并登記賬簿；

(9)及時(shí)歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

①管理庫(kù)存現(xiàn)金收、支、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，

及時(shí)提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

②管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，

定期與銀行對(duì)賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

③管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺(tái)賬，辦理票據(jù)承兌、貼

現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

(3)編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報(bào)；

(4)按照會(huì)計(jì)收付款憑證及時(shí)收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)

(收據(jù));

(5)填制納稅申報(bào)表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。

第3篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及分工

財(cái)務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員3人，其中：財(cái)務(wù)主管1人，會(huì)計(jì)1人,

出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：1、財(cái)務(wù)主管：

(1)管理財(cái)務(wù)部日常事務(wù)；

(2)制定、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算方法并

監(jiān)督會(huì)計(jì)執(zhí)行；

(3)制定、審核財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算

執(zhí)行情況，上報(bào)國(guó)資預(yù)算報(bào)表、國(guó)資決算報(bào)表；

(4)編制、審核公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告并上報(bào)財(cái)政快報(bào)、

省國(guó)投公司快報(bào)；

(5)參與評(píng)價(jià)公司重大財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)并提出建議；(6)

協(xié)助上級(jí)單位及外部機(jī)構(gòu)審計(jì)、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

(7)審核并上報(bào)國(guó)稅、地稅納稅申報(bào)表，對(duì)公司涉稅事項(xiàng)

進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn);

（8）監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對(duì)資金支付憑證進(jìn)行審核，審核

網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的日?？记凇⑿Э?jī)考核；（11）會(huì)計(jì)

人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；2、會(huì)計(jì)

（1）核算營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并

登記賬簿；（2）核算管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，填制憑

證并登記賬簿；（3）核算營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出，填制憑證

并登記賬簿；（4）核算長(zhǎng)期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收

益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計(jì)提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿;

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)

付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對(duì)賬、收發(fā)往來詢證

函、催收函；

（7）編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點(diǎn)固

定資產(chǎn)制作盤點(diǎn)表，填制憑證并登記賬簿；（9）及時(shí)歸檔整理

各類憑證、檔案。3、出納

①管理庫(kù)存現(xiàn)金收、支、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，

及時(shí)提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

②管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單,

定期與銀行對(duì)賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

③管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺(tái)賬，辦理票據(jù)承兌、貼

現(xiàn)等業(yè)務(wù)；（3）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報(bào)；

⑷按照會(huì)計(jì)收付款憑證及時(shí)收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)

（收據(jù)）；

第4篇：酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)

部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。

四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類核算部門按

規(guī)定的時(shí)間做好各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科

目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號(hào)

逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：

1、核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚，查明原因及時(shí)

將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營(yíng)

費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保

險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營(yíng)性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種

財(cái)務(wù)報(bào)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

4、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營(yíng)業(yè)部門利潤(rùn)表

2、餐飲部利潤(rùn)表

3、電話利潤(rùn)表

4、其他經(jīng)營(yíng)部門利潤(rùn)表

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成

冊(cè)以便備查。

九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編

著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

成本管理：主要負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用

進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉(cāng)庫(kù)實(shí)施行政

和人事的管理

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的

控制表，以達(dá)到控制的目的。

C、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，

帳表相符。

D、定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合

理的建議。

二、倉(cāng)庫(kù)管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。

4、做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單。

2、核查倉(cāng)庫(kù)送來的記由聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔

收貨記錄。

4、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本

價(jià)格，為銷售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表。

7、月末到出倉(cāng)庫(kù)差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。

8、每月底對(duì)各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打

印一套各廚房，酒店

月末盤點(diǎn)表。

9月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財(cái)務(wù)查明。

11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記

帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。

二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)

表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。

2、每年年末對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全

面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報(bào)廢處理

1、到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看

報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。

2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)

務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)

務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會(huì)計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)

損物品清單。

二、物品價(jià)格控制

5、每5天對(duì)菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利

\/-

6、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上的物品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)高速因

季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。

7、日常對(duì)酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確保其人價(jià)

格的合理。

五、月末編制成本報(bào)告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職務(wù)：倉(cāng)庫(kù)保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店

營(yíng)運(yùn)所需要的物資

工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購(gòu)部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營(yíng)

業(yè)所需物資；

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須保證倉(cāng)庫(kù)整潔每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生;

5、嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

6、妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，合理放置貨物，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安

全及物品的質(zhì)量；

7、倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切

違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對(duì)物品的要求和建設(shè)及時(shí)將信息反饋給成

本部門和采購(gòu)部門。

二、工作制度與規(guī)則

(一)收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2、每天收貨前核查采購(gòu)定單和采購(gòu)備忘(品名、數(shù)量、規(guī)

格、有效人簽字)；

3、根據(jù)采購(gòu)部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如

發(fā)現(xiàn)貨物與訂購(gòu)的數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合規(guī)定，即通知采購(gòu)部或

有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購(gòu)人員；

(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使

用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；

(2)已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄；

(3)對(duì)無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

(4)對(duì)已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)

貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；

(5)倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

(1)收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購(gòu)為三個(gè)月，非本地采購(gòu)

為六個(gè)月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月；

(2)不能按(1)條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意

見證實(shí)；

(3)進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國(guó)產(chǎn)儀器上所

顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有

中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫(kù)。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對(duì)貨物的意見和建議，及時(shí)將信息反饋

給采購(gòu)部門對(duì)每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時(shí)送交

成本部。

11、做好資料的存檔，倉(cāng)庫(kù)主管必須經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)

存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的情況，合理

放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)合理地作出補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃。

14、倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉(cāng)的物品及時(shí)入

倉(cāng)，以避名斷貨。

15、填寫補(bǔ)倉(cāng)單時(shí)，應(yīng)注明上次采購(gòu)名、品牌、規(guī)格、庫(kù)存

量及采購(gòu)量依照程序送交成本簽批。

16、補(bǔ)倉(cāng)單倉(cāng)聯(lián)及有關(guān)的采購(gòu)定單送返倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須檢查以下

內(nèi)容（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成

本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)主管要檢查領(lǐng)料單的簽

名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)

量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重新出

單據(jù)由經(jīng)理級(jí)以上人士簽名認(rèn)可。

2、倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉(cāng)庫(kù)是否有

貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品

備好，以縮知使用部門的取貨時(shí)間。

4、及時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以

本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價(jià)為準(zhǔn)，將出帳

后的領(lǐng)料單要及時(shí)送交成本部審核。

5、發(fā)貨時(shí)必須以先進(jìn)先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫(kù)存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)

要及時(shí)向成本部門報(bào)告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時(shí)填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)

損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號(hào)。

2、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目

的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決。

四、對(duì)帳及實(shí)物盤點(diǎn)

1、每月15日、25日各倉(cāng)庫(kù)要自盤自查，及時(shí)上報(bào)檢查中

的問題并糾正。

2、月末要與成本部對(duì)帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，

帳物相符。

3、對(duì)有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)

后做出調(diào)整。

4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品及過期物品的清單送

交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉(cāng)庫(kù)存貨，并將清單副本送往各部門

以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。

5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠

償經(jīng)濟(jì)損失。續(xù)是事完備。

職務(wù)：出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核

以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。

工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃

分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)

完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無誤的憑

證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的

管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。

6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）

取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出

現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一

打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金

數(shù)字核對(duì)是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查

清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳

款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鱉日收入報(bào)告要及時(shí)整理

歸檔，做到有條不紊。

第5篇：酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部總監(jiān)職責(zé)一、

職能闡述：

負(fù)責(zé)控制酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施在常務(wù)副

總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，

和運(yùn)作。

工作詳述：

統(tǒng)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算。組織編制和審核會(huì)計(jì)、負(fù)責(zé)組織全酒

店的經(jīng)濟(jì)核算工作，、1、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算、正

確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳、全2面反映給酒店總經(jīng)理，

及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。

、建立和健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重

大問題及時(shí)報(bào)告常務(wù)3副總經(jīng)理。

、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率,

指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)4核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營(yíng)業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)

定程序、手續(xù)及時(shí)做5好資金回籠、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常

合理開支需要的供給。

、負(fù)責(zé)組織酒店內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國(guó)家外

匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)6外匯收支的管理和監(jiān)督。

、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理

處理好與這些部門的7聯(lián)系及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。

、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本、物資采購(gòu)審批權(quán)限、

費(fèi)用報(bào)銷制度。8、合理調(diào)配資金運(yùn)用，保證員工準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資。

9、參與酒店經(jīng)營(yíng)管理，本著提高酒店的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的

目標(biāo)，為總經(jīng)理10當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和當(dāng)好經(jīng)營(yíng)參謀。

、督促、檢查固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物

資的使用、保管情11況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存

在的問題，確保財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安

全管理。

、監(jiān)督有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。

12、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門的聯(lián)系，每月召開各部

門成本分析會(huì)議，13研究并合理掌握成本和費(fèi)用的控制水平。

、每季度組織一次全面檢查庫(kù)存現(xiàn)金和備用金情況，并不定

期抽查各業(yè)務(wù)部門、14收款崗位的庫(kù)存現(xiàn)金和備用金。

、保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，

督促本部門員工完15

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整地保管酒店的一切帳冊(cè)，報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。

、使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，操作程序和管理

制度，能獨(dú)立工作，16并使各員工對(duì)本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)

節(jié)有所了解。

、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織

召開本部門的學(xué)習(xí)17和業(yè)務(wù)會(huì)議，

抓好本部門內(nèi)部管理工作。

、合理安排應(yīng)付款和稅收的支付。18

財(cái)務(wù)文員職責(zé)二、職能闡述：

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部所有收發(fā)文件的整理及存檔，做好損益

分析會(huì)、跨部門協(xié)調(diào)

會(huì)及部門例會(huì)的記錄工作。保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，協(xié)助上

司檢查本部員工紀(jì)律執(zhí)行

情況。

工作詳述：

認(rèn)真遵守《員工守則》及酒店各項(xiàng)規(guī)章制度。1.著裝整潔，

儀表大方