財務(wù)部安全生產(chǎn)職責（四篇）

第1頁共1頁財務(wù)部安全生產(chǎn)職責1、負責財務(wù)部的日常管理工作;2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;4、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告;5、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;8、管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;財務(wù)部安全生產(chǎn)職責（二）1、年度工作：編制年度經(jīng)營預(yù)算;2、月度經(jīng)營分析：按時按質(zhì)提供財務(wù)相關(guān)報表，匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為經(jīng)營提供建議;3、現(xiàn)金流管控：比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;4、負責監(jiān)督日常的財務(wù)工作，包括不限于費用核算、稅務(wù)統(tǒng)籌、成本分析核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算、報表評審、單據(jù)審核、付款跟進等，相關(guān)費用按照預(yù)算執(zhí)行，確保按時按質(zhì)完成，保證相關(guān)報表數(shù)據(jù)的及時和準確性;5、對外溝通配合工作：①跟進落實內(nèi)外往來的對賬，指導應(yīng)收應(yīng)付賬目的核對;②與稅務(wù)部門與會計師事務(wù)所相關(guān)事項（比如自查/匯算清繳）6、稅務(wù)工作：統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理駕馭各種相關(guān)稅收，使稅負最優(yōu)化;7、督促倉儲部門進行盤點，保證賬實相符，定期對賬，分析不良存貨，控制最低庫存量;8、檔案管理：負責監(jiān)督建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務(wù)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票據(jù)）等。財務(wù)部安全生產(chǎn)職責（三）1、負責統(tǒng)計公司各電商平臺帳務(wù)處理，核對并整理入帳，每月對帳，出具報表，搭建財務(wù)流程;2、根據(jù)各個平臺后臺數(shù)據(jù)報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算，每周出具店鋪利潤表并進行相關(guān)分析;并出具運營財務(wù)報表、分析制作產(chǎn)品毛利潤、凈利潤表、庫存周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率等相關(guān)財務(wù)報表;3、電商各平臺成本、物流費用的管理;系統(tǒng)結(jié)算、提現(xiàn)等;平臺退款、轉(zhuǎn)款、推廣費用支出等核對并整理入帳，每月對帳并作出費用分析;4、負責跨境電商平臺訂單的銷售統(tǒng)計、工資、提成核算工作;5、負責做好國內(nèi)倉、海外倉進、銷、存統(tǒng)計，每月更新庫存數(shù)據(jù)并分析;6、電子口岸、外匯核銷管理、外匯出口退稅等系統(tǒng)的操作;稅務(wù)籌劃、出口退稅、部門人員納稅等;7、負責全盤帳務(wù)處理，處理內(nèi)、外服務(wù)事宜，對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作;8、每月采購、物流費用統(tǒng)計、核對、分析和支付;出口退稅申報;9、準確編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告及成本核算管理;財務(wù)部安全生產(chǎn)職責（四）1、負責管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷及銀行卡管理;2、嚴格按照公司財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報領(lǐng)導;4、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒市場人員跟進應(yīng)收未收項目尾款;5、負責考勤表復(fù)核、市場人員業(yè)務(wù)提成結(jié)算，員