物資采購(gòu)管理新規(guī)制度

物資采購(gòu)管理措施目錄總則供給商采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)方法物資驗(yàn)收和付賬責(zé)任獎(jiǎng)罰附則第一章總則第一條為深入規(guī)范企業(yè)物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)連續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著堵塞漏洞，公開(kāi)透明，開(kāi)源節(jié)流，降低成本，提升經(jīng)濟(jì)效益管理工作宗旨，參考《中國(guó)政府采購(gòu)法》，特制訂本措施。第二條在企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行外部物資采購(gòu)適用本措施。本措施所指采購(gòu)，是指企業(yè)或企業(yè)指定采購(gòu)人員和供貨商以協(xié)議或約定方法有償取得物資行為；本措施所指物資，是指企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、維修（基建）材料、低值易耗品，及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、日常辦公所需材料、物品；企業(yè)設(shè)備設(shè)施（固定資產(chǎn)）元以下隸屬部件、零配件。第三條物資采購(gòu)遵照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要維護(hù)企業(yè)利益，嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)程序辦事，做到適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地采購(gòu)，在滿足企業(yè)需求基礎(chǔ)上最大程度降低采購(gòu)成本。第四條企業(yè)物資采購(gòu)嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及同意預(yù)算實(shí)施，由供給部門進(jìn)行集中采購(gòu)。第五條大型技改項(xiàng)目或工程建設(shè)等計(jì)劃外或臨時(shí)性項(xiàng)目，物資采購(gòu)由董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)指定專員（專業(yè)小組）購(gòu)置或采購(gòu)，實(shí)施特殊要求。下達(dá)成供給部門，由供給部門依據(jù)本措施組織采購(gòu)。第六條企業(yè)物資采購(gòu)管理實(shí)施統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一核實(shí)工作機(jī)制。第七條企業(yè)物資采購(gòu)相關(guān)信息由企業(yè)物資采購(gòu)監(jiān)督管理中心定時(shí)公開(kāi)公布，但包含商業(yè)秘密除外。第八條企業(yè)各部門、各級(jí)管理人員對(duì)物資采購(gòu)工作中產(chǎn)生疑問(wèn)，有權(quán)利向企業(yè)物資采購(gòu)監(jiān)督管理中心提出質(zhì)詢。第二章供貨商第九條供貨商是指向企業(yè)提供采購(gòu)物資法人、組織或自然人。第十條供貨商參與企業(yè)物資采購(gòu)需含有下列條件：1、含有良好商業(yè)信譽(yù)和健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；2、含有推行協(xié)議所必需專業(yè)技術(shù)能力；3、沒(méi)有重大違法統(tǒng)計(jì)；第十一條供給部門要建立供給商資質(zhì)、誠(chéng)信準(zhǔn)入制度，對(duì)供給商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，明確掌握供給商工商稅務(wù)營(yíng)業(yè)證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量證書，物資稅票類別、要求付款周期、方法，從中選擇可靠、誠(chéng)信供給商進(jìn)行采購(gòu)工作。第十二條企業(yè)采購(gòu)人、供給商雙方之間不得以行賄、受賄、索賄等非法或不正當(dāng)手段謀取私利。第三章采購(gòu)計(jì)劃第十三條企業(yè)物資采購(gòu)工作必需統(tǒng)籌安排，堅(jiān)持計(jì)劃性。以確保滿足企業(yè)階段性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)需求為中心，以最大程度降低庫(kù)存積壓，降低運(yùn)行成本為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)需要物資進(jìn)行統(tǒng)籌核實(shí)，有計(jì)劃做出擬采購(gòu)物資編制工作。第十四條物資需求采購(gòu)計(jì)劃需依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)需求、物資類別、物資性能、使用周期、貯備和消耗定額、計(jì)劃期末物資貯備數(shù)量、市場(chǎng)行情等內(nèi)外部物資環(huán)境情況進(jìn)行編制。具體物資采購(gòu)計(jì)劃要求以下：1、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間周期分為年度、月度計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)上不予提出物資急購(gòu)計(jì)劃，杜絕因計(jì)劃工作不到位，造成采購(gòu)成本提升現(xiàn)象。因生產(chǎn)任務(wù)臨時(shí)性增大、臨時(shí)性突擊工作、突發(fā)事件、市場(chǎng)物資市場(chǎng)價(jià)格突變等特殊情況例外，但必需按特殊同意程序?qū)徟笤俳M織采購(gòu)。2、年度計(jì)劃編制期為上年底，編制并審批完成；月度計(jì)劃編制期為上月底，編制并審批完成，年初、月初組織實(shí)施。實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以月度計(jì)劃為準(zhǔn)；3、年度計(jì)劃編制實(shí)施“誰(shuí)編制，誰(shuí)申請(qǐng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”部門歸口管理，計(jì)劃編制部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃適宜性、正確性負(fù)責(zé)；4、物資類別：分為生產(chǎn)原輔材料類、維修材料類（包含基建材料、安全防范材料、消防材料、燃料、電料、五金、工具等）、辦公用具類、低值易耗品類四大類；5、依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)提出企業(yè)生產(chǎn)原輔材料匯總請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃；設(shè)備部門負(fù)責(zé)提出維修材料匯總請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃；后勤部門負(fù)責(zé)辦公用具、低值易耗品匯總請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)各自相關(guān)主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核后，送儲(chǔ)運(yùn)部門深入?yún)R總平衡；儲(chǔ)運(yùn)部門依據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量，物資最小起訂量、補(bǔ)貨難易程度等情況進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出物資實(shí)際需求量，編制最終物資采購(gòu)計(jì)劃總表；將采購(gòu)計(jì)劃總表呈送分管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核同意，送交供給部門辦理采購(gòu)事宜；供給部門依據(jù)審批下達(dá)供給計(jì)劃，根據(jù)物資采購(gòu)要求完成相關(guān)工作。6、需用物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃要具體注明物資品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、性能要求及供給時(shí)間進(jìn)度等要求。7、因?yàn)槿藶樵蚧蚴д`需要調(diào)整供給計(jì)劃時(shí)，對(duì)業(yè)已形成延誤工作或庫(kù)存積壓、浪費(fèi)等不良后果，計(jì)劃材料使用部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。8、物資急購(gòu)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)上杜絕出現(xiàn)，但因特殊原因提出采購(gòu)申請(qǐng)必需由總經(jīng)理最終同意生效。第十五條發(fā)生下列情況時(shí)運(yùn)行調(diào)整供給計(jì)劃：1、因?yàn)橥獠抗┙o商客觀原因造成計(jì)劃供給物資發(fā)生變更時(shí)；2、因?yàn)榧夹g(shù)工藝改變致使計(jì)劃材料停用、降低或計(jì)增，或消耗量增減較大時(shí)。第四章采購(gòu)方式第十六條企業(yè)物資采購(gòu)采取以下方法：1、詢價(jià)采購(gòu)；2、局限范圍內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)；3、單一起源采購(gòu)；4、企業(yè)認(rèn)可其它采購(gòu)方法。詢價(jià)采購(gòu)作為企業(yè)物資采購(gòu)關(guān)鍵采購(gòu)方法。第十七條擬采購(gòu)物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格改變幅度較小物資采購(gòu)項(xiàng)目，采取詢價(jià)方法采購(gòu)。第十八條國(guó)家指令計(jì)劃定點(diǎn)下達(dá)購(gòu)置大宗生產(chǎn)原材料物資，如硝銨，可在指令供貨商之間進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。第十九條發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)緊急情況不能從其它供給商處采購(gòu)或只能從唯一供給商處采購(gòu)，采取單一起源采購(gòu)。第三章采購(gòu)程序第二十條企業(yè)設(shè)置物資采購(gòu)審核監(jiān)督中心，審核由分管供給、儲(chǔ)運(yùn)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)（或總經(jīng)理任組長(zhǎng)）。組員由采購(gòu)人和相關(guān)專業(yè)人員共三人以上單數(shù)組成，其中專業(yè)人員人數(shù)不得少于組員總數(shù)三分之二。人員由供給、財(cái)務(wù)、審計(jì)、企管、儲(chǔ)運(yùn)、質(zhì)量、使用單位等部門責(zé)任人或?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員組成。物資審核組基礎(chǔ)職責(zé)是在確保采購(gòu)物資正常使用前提下，以物資市場(chǎng)平均價(jià)格為審核基準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)全部擬采購(gòu)實(shí)際單價(jià)在50元以上物資供貨商資質(zhì)、物資性能質(zhì)量、實(shí)際購(gòu)入價(jià)格等方面，進(jìn)行購(gòu)入前預(yù)評(píng)定和購(gòu)入后驗(yàn)收評(píng)定核查，依據(jù)評(píng)定審核結(jié)果，提出準(zhǔn)予采購(gòu)和準(zhǔn)予入庫(kù)意見(jiàn)。第二十一條供給部門根據(jù)物資采購(gòu)不一樣方法，分別實(shí)施不一樣采購(gòu)程序第二十二條采取詢價(jià)方法采購(gòu)，遵照下列程序：1、依據(jù)采購(gòu)需求，由供給部門確定被詢價(jià)供給商名單，從符合對(duì)應(yīng)資格條件供給商名單中確定不少于三家供給商，采取函、電、傳真等方法發(fā)出詢價(jià)通知，由供給商立即報(bào)價(jià)。2、供給商一次報(bào)出不得更改采購(gòu)物資價(jià)格。3、供給部門依據(jù)供給商資質(zhì)、誠(chéng)信度和能提供物資稅票類別、要求付款周期、方法，從中選擇最好采購(gòu)成本供給商進(jìn)行采購(gòu)工作。4、供給部門將相關(guān)正確、真實(shí)采購(gòu)信息和采購(gòu)價(jià)格立即匯報(bào)企業(yè)物資采購(gòu)審核監(jiān)督中心。5、物資采購(gòu)審核監(jiān)督中心對(duì)相關(guān)采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)定，定時(shí)監(jiān)督。第二十三條實(shí)際購(gòu)入單件價(jià)格在50元以上，購(gòu)入數(shù)量5件（套）以上擬采購(gòu)物資，供給部門必需實(shí)施詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)方法進(jìn)行。第二十四條采取局限范圍內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)，參考前款第十三條要求實(shí)施。第二十五條采取單一起源采購(gòu)，在確保物資質(zhì)量基礎(chǔ)上，由供給部門約定合理價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)，并報(bào)企業(yè)物資采購(gòu)審核監(jiān)督中心。第二十六條采購(gòu)物資在價(jià)格質(zhì)量相同情況下，正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確定誠(chéng)信、遵法，能符合企業(yè)采購(gòu)要求供給商，優(yōu)先準(zhǔn)入。第二十七條經(jīng)過(guò)物資詢價(jià)比價(jià)后，供給部門將相關(guān)情況送交物資審核中心進(jìn)行審核，確定審核經(jīng)過(guò)后組織采購(gòu)。第二十八條采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)上要和供給商簽署協(xié)議，協(xié)議中要求具體注明品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方法、供貨方法、雙方權(quán)利義務(wù)、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。第五章物資驗(yàn)收和付賬第二十九條比價(jià)物資入庫(kù)前，儲(chǔ)運(yùn)部門對(duì)擬入庫(kù)物資質(zhì)量性能進(jìn)行初步驗(yàn)收，在物資入庫(kù)單簽署初步評(píng)價(jià)意見(jiàn)。物資審核中心組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收，依據(jù)驗(yàn)收情況做出準(zhǔn)予或不準(zhǔn)入庫(kù)指令。第三十條對(duì)質(zhì)量要求不高、零星物資和未比價(jià)物資，由儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)清點(diǎn)驗(yàn)收。第三十一條物資付款標(biāo)準(zhǔn)上采取先入帳后付款制度，特殊情況下需預(yù)付款業(yè)務(wù)，必需由總經(jīng)理同意，能夠辦理預(yù)付款手續(xù)。第三十二條供給部門要依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)情況和采購(gòu)時(shí)和供給商約定情況，本著輕重緩急、實(shí)事求是付款標(biāo)準(zhǔn)，組織付款工作。第三十三條實(shí)施供給資金專款專用制度。根據(jù)年、月度時(shí)間進(jìn)度，企業(yè)劃撥部分應(yīng)付貨款，劃撥依據(jù)為每十二個(gè)月物資采購(gòu)所占用資金總額30%、50%（30%為原輔材料，50%為其它三類材料），由供給部門依據(jù)第三十二條要求自主支配使用。第三十四條物資采購(gòu)必需由采購(gòu)人員（或供給商）辦剪發(fā)票入帳手續(xù)后，方可進(jìn)行付款手續(xù)審批。不然，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予同意付款。第三十五條物資采購(gòu)、物資驗(yàn)收、審核工作中產(chǎn)生相關(guān)文件（協(xié)議、統(tǒng)計(jì)、招投標(biāo)文件、驗(yàn)收證實(shí)等）由各自責(zé)任部門妥善保留，立即歸檔備查。第六章責(zé)任第三十六條實(shí)施責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量負(fù)有全方面責(zé)任；驗(yàn)收人員對(duì)物資合格入庫(kù)負(fù)有全方面責(zé)任。第三十七條采購(gòu)人、驗(yàn)收人由下列情形之一，給警告、罰款或調(diào)離崗位，并予通報(bào)：1、私自提升采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，未造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；2、以不合理?xiàng)l件對(duì)供給商實(shí)施差異待遇或歧視待遇；3、私自對(duì)不合格物資做出準(zhǔn)予入庫(kù)，未造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；4、拒絕相關(guān)部門實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)；第三十八條采購(gòu)人、驗(yàn)收人由下列情形之一，組成犯罪，依法追究刑事責(zé)任；不組成犯罪，處以罰款、記過(guò)或開(kāi)除處分，由違法所得，并處沒(méi)收違法所得：1、和供給商惡意串通；2、接收賄賂或獲取其它不正當(dāng)利益；3、向企業(yè)提供虛假情況；4、泄漏標(biāo)底；5、玩忽職守，造成企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失；第七章獎(jiǎng)罰第三十九條為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)最大化，深入降低采購(gòu)供給成本，提升采購(gòu)人職員作主動(dòng)性，結(jié)合現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，實(shí)施采購(gòu)供給工作獎(jiǎng)懲