員工公務出差管理標準規(guī)定

公務出差管理要求綜字【】第3號文檔編號綜字【】第3號目前版本1.0作者最終更新日期12月31日評審評審日期審核審核日期同意簽發(fā)日期12月31日文檔狀態(tài)有效變更次數(shù)編號修訂前版本號修訂后版本號修訂內(nèi)容簡述修訂日期作者第一章出差申請和同意企業(yè)全部職員如需公務出差，應事前提出申請，出差申請人填寫《出差審批單》（附表一）和《出差費用預算表》（附表二）后一同報批?！冻霾顚徟鷨巍泛汀冻霾钯M用預算表》是差旅費用報銷必需附件。職員出差由部門經(jīng)理簽字同意后，報分管領導初審，并報董事總經(jīng)理審批；企業(yè)高級管理人員出差應取得董總經(jīng)理同意。出差職員假如需要預借出差款，應依據(jù)出差計劃活動安排以其相關(guān)費用等計算所需暫借款額，并在《出差費用預算表》“申請出差暫借金額”欄中填寫，一起報批。出差申請人憑獲批《出差費用預算表》到財務投資部借款。企業(yè)全部些人員因公務境外出差，由綜合辦公室負責統(tǒng)一辦理出入境手續(xù)，并書面報經(jīng)企業(yè)董事長/常務副總經(jīng)理同意。企業(yè)職員公務出差費用關(guān)鍵包含出差過程中發(fā)生交通工具、住宿、餐費、補助、業(yè)務招待及其它準予報銷費用。出差審批單應明確出差人員及應享受各項標準，其中交通工具和住宿由綜合辦公室負責統(tǒng)一辦理；職員如自行決定或更換，費用全部自理。市郊（指隸屬于上海管轄地域）出差在外過夜，先報經(jīng)部門經(jīng)理同意，且必需得到分管領導同意，方可參考本措施實施。第二章出差費用標準交通工具標準企業(yè)高級管理人員出差本著安全、迅捷、節(jié)省標準選擇交通工具。部門經(jīng)理及以下各級人員出差能夠乘飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船三等艙、旅行巴士；乘火車需要12小時以上車程，可申請乘坐火車軟臥；乘火車在5小時以內(nèi)，不得乘坐臥鋪。全部職員短途出差應乘坐火車硬座或旅行巴士，也能夠申請企業(yè)派車。職員抵達目標地后，應盡可能使用當?shù)毓卉嚮蚱渌蟊娊煌üぞ咿k理業(yè)務。特殊情況需乘坐出租車時，在出差報銷單應說明情況，審批經(jīng)過后給報銷。出差住宿標準高級管理人員控制在600元/人/天。部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理控制在450元/人/天。高級經(jīng)理及以下人員控制在350元/人/天。部門經(jīng)理及以下人員出差，人數(shù)在兩人或兩人以上，同性別職員必需兩人同住一間房間，住宿標準能夠提升到450元/人/天（有部門經(jīng)理參與可提升到500元/人/天）。特殊情況除外，職員出差住宿均實施以上標準，超出標準費用全部自理。確屬特殊情況，可提升一級標準，在出差申請表中給具體說明，并得到董事總經(jīng)理特批。出差補助標準企業(yè)給出差職員出差住勤和交通費補助每人天天為100元。倘若出差按實際發(fā)生金額報銷個人外埠交通費和餐費，就不再享受住勤和交通費補助。因工作需要通宵乘坐車船，并有12小時以上連續(xù)車船旅程，按一天計算出差住勤和交通費補助。連續(xù)出差超出3天（含3天）職員可報銷在出差期間發(fā)生洗衣費，標準為15元/天。職員從機場到住宿賓館之間交通費實報實銷。出差業(yè)務招待標準職員應依據(jù)企業(yè)相關(guān)標準并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況嚴格控制出差招待費開支。如確因業(yè)務需要，招待費開支內(nèi)容和標準也應從嚴掌握。標準上企業(yè)通常業(yè)務人員出差不應發(fā)生業(yè)務招待費。部門經(jīng)理及以下職員出差過程需要發(fā)生業(yè)務招待費用，應事先在出差申請表中給具體描述，得到企業(yè)同意，不然費用自理。出差業(yè)務招待標準應依據(jù)當?shù)貙嶋H情況從嚴控制，北京及沿海大城市標準參考100元/人計；其它城市酌情遞減，參考80元/人以內(nèi)計。第三章差旅費報銷管理要求職員出差結(jié)束后一周內(nèi)，應完成“出差匯報”，報經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)主管審批，如取得認可，則能夠報銷出差費用；如未取得認可，此次出差相關(guān)費用職員自理。出差職員須嚴格按《出差報銷單》要求，在要求欄目填寫相關(guān)報銷內(nèi)容；和《出差審批單》、《出差費用預算表》和經(jīng)領導認可出差匯報，按《出差報銷單》審核步驟，向企業(yè)申請報銷出差費用。外埠出差住宿期間因業(yè)務需要在賓館內(nèi)有其它開支（如用餐）需在發(fā)票上單列注明，或和住宿發(fā)票分開取得發(fā)票；如合開發(fā)票將和企業(yè)預訂房費存在差異，未說明部分費用不屬于報銷范圍。若出差使用外幣，應根據(jù)換匯地官方公布匯率將外幣折算成人民幣，并在《出差報銷單》上注明折算匯率、換匯地和換匯手續(xù)費。財務投資部審核《出差報銷單》各項費用和憑證是否符合要求準予報銷，對發(fā)生不符合企業(yè)要求費用提出處理方案，報分管財務領導和常務副總經(jīng)理審定，依據(jù)審定意見處理。財務投資部憑最終審定《出差報銷單》，先抵扣出差職員出差預借款，再向出差報銷人結(jié)清余款，同時在《出差費用預算表》中給予注銷，費用計入相關(guān)責任部門。兩人以上出差，標準上應各自填報《出差報銷單》，不能分開費用由其中等級較高者填報，財務投資部按實際情況負責分攤。全部出差報銷單附件應按日按費用項目粘貼，并注明天天費用小計。企業(yè)職員因公境外出差發(fā)生差旅費、業(yè)務費等應按國家相關(guān)境外出差費用報銷相關(guān)要求及企業(yè)外事工作管理相關(guān)要求辦理。財務投資部每個月向各部門提交職員借款情況表。各部門責任人應該敦促借款人限期向財務部辦理報銷或還款手續(xù)。當借款人未能在要求期限內(nèi)辦理報銷或還款手續(xù)時，財務投資部有權(quán)通知人力資源部從其工資中扣除。第四章相關(guān)參與會務管理要求本處所指“會務”專指“職員應邀參與在上海地域舉行會務”，舉行地在上海以外根據(jù)公務出差來管理。職員參與外單位舉行會務需填寫“會務申請單”，報分管領導同意。職員憑獲準“會務申請單”，方可報銷參與會務費用，包含會務費和往來交通費及其它必需發(fā)生費用。職員私自參與任何類型會務（含培訓），一切費用均自理。 本《要求》經(jīng)總經(jīng)理班子審議、同意頒布后生效。綜合辦公室